TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2015. január 29-én (csütörtök) du. 15 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONT: 1./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ A 2014. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a támogatás felhasználásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződés elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 9./ Különfélék a./ b./ Tóth Tímea telekvásárlás iránti kérelme Ea.: Szilágyi Sándor polgármester Tájékoztató kiállítás és rendőrmúzeum megnyitásáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Zárt ülés: 1./ Téves besorolás alapján felmerült bérkülönbözet kifizetésére háromoldalú megállapodás elfogadása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege, 2015. január 23. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(III.4.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendeletét ötödik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok, a befolyt működési bevételek előirányzatainak rendezése, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet költségvetési számvitellel kapcsolatos előírásainak való megfelelés indokolja. - Az önkormányzatok működési támogatása előirányzatának csökkentése a teljesítésnek megfelelően 67.848 ezer Ft-tal. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának növelése a teljesítésnek megfelelően 28.096 ezer Ft-tal. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatának csökkentése 5.435 ezer Ft-tal. - Az önkormányzatunk 2014. december végén a 2015. évi állami támogatásból a bérek kifizetéséhez 12.444 ezer Ft megelőlegezett támogatást kapott. - A közhatalmi bevételek - helyi adó bevételek - előirányzatának növelése a teljesítésnek megfelelően 4.421 ezer Ft-tal. - A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon harmadik alkalommal is sikeresen pályázott a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz 50 ezer Ft összegben hagyományőrző karácsonyi rendezvény szervezésére. - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet a központi költségvetésből 50 ezer Ft támogatást kapott a fürdő pénztárgépének lecseréléséhez. - A MAZSIHISZ-től a zsidótemető rendszeres rendbetételéhez 15 ezer Ft átvett pénzeszköz érkezett. - Telekértékesítésből származó bevétel 40 ezer Ft, az Alföldvíz Zrt-től vásárolt részvény értékesítéséből származó bevétel 70 ezer Ft. - Az intézmények működési bevételi előirányzatainak növelése a teljesítési szintre: Önkormányzata 11.465 ezer Ft,

Polgármesteri Hivatal 1.148 ezer Ft, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 638 ezer Ft. - A bevételi oldalon történt csökkentést a kiadási oldalon elsősorban az intézmények finanszírozási kiadásának csökkentésével, valamint belső intézményen belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással tudtuk megoldani. - A céljelleggel adatható pályázható támogatásból a Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 150 ezer Ft-ot, a Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 50 ezer Ft-ot, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200 ezer Ft-ot kapott. - Az óvodai, iskolai, bölcsődei gyermekétkeztetésben résztvevők, valamint a bölcsődei ellátást igénybevevők létszámának csökkenése miatt a 2013. évi éves beszámolóban 4.440 ezer Ft állami támogatást kellett lemondani és visszafizetni. A visszafizetés fedezetét a tartalék felhasználása adta. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. 2. 3. 4. 5. 6. Önkormányzatok működési támogatása Tiszacsege Város Önkormányzata - Óvodapedagógusok bértámogatásának és az óvodaműködtetésének támogatás csökkentése - Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési támogatás csökkentése - Működési célú központosított előirányzatok csökkentése - Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás csökkentése Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Tiszacsege Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek - Vagyoni típusú adók (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója) - Iparűzési adó - Gépjárműadó - Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó (talajterhelési díj, idegenforgalmi adó tartózkodási idő után) - Egyéb közhatalmi bevétel Működési célú átvett pénzeszközök Tiszacsege Város Önkormányzata - MAZSIHISZ-tól a zsidó temető rendbetételéhez támogatás Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet - Pénztárgép cseréjének támogatása Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól karácsonyi rendezvény támogatására Működési bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata -4.263-28.785-1.349-33.451 28.096-5.435-551 4.061 161 769-19 15 50 50 11.465-67.848 28.096-5.435 4.421 115 13.251

7. 8. Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Felhalmozási bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata - Telekértékesítés - Részvény értékesítés Finanszírozási bevételek Tiszacsege Város Önkormányzata - 2015. évi állami támogatás megelőlegezése a bérekhez 1.148 638 40 70 12.444 110 12.444 A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata 14.846 ezer Ft-tal csökkent, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege 1.193.528 ezer Ft-ra azaz Egymilliárd százkilencvenhárommillió ötszázhuszonnyolcezer forintra módosul. KIADÁSOK: 1. Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon -5.074-650 -1.866-7.590 Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon -299-1.029-225 -600-2.153 Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 38.613-2.246-4.973-2.013 2.639 32.020 Szociális célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata -30.068-30.068 2. Egyéb működési célú kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület - Önkéntes Tűzoltó Egyesület - Pályázható támogatások - 2013. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség - Tartalék csökkentése a visszafizetés fedezetére 150 50 200-400 4.440-4.440

3. Fejlesztési kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Beruházások - Felújítások Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata 14.846 ezer Ft-tal csökken, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege 1.193.528ezer Ft-ra, azaz Egymilliárd-százkilencvenhárommillió ötszázhuszonnyolcezer forintra módosul. 869-5.163 295-467 -2.589-7.055 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, 20154.január 26. Szilágyi Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő-testületének /2015. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról TERVEZET Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését a) 1.101.248 ezer Ft költségvetési bevétellel, b) 1.166.448. ezer Ft költségvetési kiadással és c) 65.200 ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 51.451 ezer Ft a működési hiány és 13.749 ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. 3. (1) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (2) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. (3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (4) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (5) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (3) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

5. (1) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (2) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. 6. (1) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (2) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. (3) A Rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. 7. (1) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. (2) A Rendelet 30. melléklete helyébe a 21. melléklet lép. (3) A Rendelet 31. melléklete helyébe a 22. melléklet lép. 8. (1) A Rendelet 33. melléklete helyébe a 23. melléklet lép. (2) A Rendelet 34. melléklete helyébe a 24. melléklet lép. 9. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015. január Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

1. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. melléklet az../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi módoított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 863 442 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 135 196 191 676 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 846 79 583 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 250 992 167 251 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 549 8 549 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 5 619 11 414 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 65 647 45 169 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 549 849 503 642 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 052 359 800 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 23 560 33 504 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 519 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 560 31 985 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 97 569 101 990 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 35 044 34 493 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 51 000 55 061 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 000 6 161 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 4 769 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 61 000 65 991 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 525 1 506 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 85 879 101 836 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 2 066 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 45 237 45 337 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 163 6 485 44. B404 Tulajdonosi bevételek 13 805 17 544 45. B405 Ellátási díjak 5 007 6 643 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 967 18 844 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 015 2 841 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 48 50. B410 Egyéb működési bevételek 285 2 028 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 416 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 346 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 70 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 60 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 855 909 1 101 248 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 73 328 92 280 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6 508 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 73 328 73 328 70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 12 444 71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 73 328 92 280 72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 929 237 1 193 528

2. sz. táblázat Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 869 143 1 118 779 4. K1 Személyi juttatások 282 644 457 866 5. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 241 93 059 7. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 8. K3 Dologi kiadások 285 215 340 644 9. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 555 183 066 10. K5 Egyéb működési célú kiadások 45 488 44 144 11. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 688 22 688 14. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 16. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 17. - Kamatkiadások 18. - Tartalék 8 000 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 41 041 47 669 20. K6 Beruházások 33 404 38 249 21. K7 Felújítások 7 637 9 420 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 24. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25. - Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 910 184 1 166 448 27. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 19 053 27 080 28. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 27 080 29. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 19 053 27 080 37. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+..+K9) 929 237 1 193 528 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE A B C D Ezer forintban 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -54 275-65 200 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C C 1. 1. Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- 54 275 65 200 2. 1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 73 328 92 280 Működési célú finanszírozási 3. 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) 84 463 bevételek Felhalmozási összesen célú 4. 1.1.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) 7 817 finanszírozási bevételek 5. 1.2. Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 19 053 27 080 Működési célú finanszírozási 6. 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) 0 kiadások Felhalmozási összesen célú 7. 1.2.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor) 27 080 finanszírozási kiadások

Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 863 392 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 135 196 191 676 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 83 846 79 583 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 250 992 167 251 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8 549 8 549 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 5 619 11 414 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 65 647 45 169 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 549 849 503 642 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 052 359 750 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 21 562 24 736 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 519 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 21 562 23 217 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 50 554 54 975 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 50 529 54 950 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 50 529 54 950 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 25 25 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 43 979 59 215 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 1 666 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 800 15 900 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 163 6 485 44. B404 Tulajdonosi bevételek 10 910 14 649 45. B405 Ellátási díjak 4 550 5 540 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 772 10 574 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 499 2 325 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 48 50. B410 Egyéb működési bevételek 285 2 028 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 416 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 346 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 70 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 60 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 764 996 1 002 794 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 65 871 84 823 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 6 508 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 65 871 65 871 70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 12 444 71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 65 871 84 823 72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 830 867 1 087 617

Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K A B C D Ezer forintban 1. Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 779 053 1 040 294 4. K1 Személyi juttatások 256 111 432 406 5. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 6. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 59 707 85 413 7. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 8. K3 Dologi kiadások 247 392 311 165 9. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 185 155 180 666 10. K5 Egyéb működési célú kiadások 30 688 30 644 11. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13. ebből Társulások és költségvetési szerveik 22 688 22 688 14. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 15. ebből egyéb civil szervezetek 16. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 17. - Kamatkiadások 18. - Tartalék 8 000 19. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 27 538 29 792 20. K6 Beruházások 27 538 28 032 21. K7 Felújítások 1 760 22. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 24. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 25. - Lakástámogatás 26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 806 591 1 070 086 27. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 19 053 27 080 28. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 27 080 29. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 30. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 31. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 32. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 33. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 34. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 35. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 36. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 19 053 27 080 37. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 38. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 39. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 825 644 1 097 166 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -41 595-67 292

1. sz. táblázat 3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat 2014. évi módosított Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 998 8 768 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 998 8 768 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 47 015 47 015 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 35 044 34 493 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 471 111 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 6 000 6 161 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4 000 4 769 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 10 471 11 041 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 500 1 481 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41 900 42 323 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 437 29 437 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 2 895 2 895 45. B405 Ellátási díjak 457 805 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 8 195 8 270 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 516 516 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 90 913 98 106 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 7 457 7 457 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 7 457 7 457 70. B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés 71. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 7 457 7 457 72. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 73. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 74. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) 98 370 105 563

Tiszacsege Város Önkorányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám előirányzat 2014. évi módosított Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 86 885 78 485 4. K1 Személyi juttatások 24 576 25 460 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 999 7 646 6. K3 Dologi kiadások 38 410 29 479 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 13 500 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 13 500 13 500 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 13 503 17 877 18. K6 Beruházások 5 866 10 217 19. K7 Felújítások 7 637 7 660 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 100 388 96 362 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 100 388 96 362 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C C 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -9 475 1 744

4. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Rovatszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 4. B111 Helyi önkormányzatok működésének átlatlános támogatása 5. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 6. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7. B114 Települési önkorányzatok kulturális feladatainak támogatása 8. B115 Működési célú központosított előirányzatok 9. B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 10. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (B111+ +B116) 11. B12 Elvonások és befizetések bevételei 12. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 13. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 14. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 15. B16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 16. ebből központi költségvetési szervtől 17. ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 18. ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 20. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 21. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 22. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 23. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 24. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 25. ebből központi költségvetési szervtől 26. B3 Közhatalmi bevételek (B31+..+B36) 27. B311 Magánszemélyek jövedelmadói 28. B312 Társaságok jövedelemadói 29. B31 Jövedelemadók (B311+B312) 30. B32 Szociálsi hozzájárulási 31. B33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 32. B34 Vagyoni típusú adók 33. B351 Értékesítés és forgalmi adók 34. B352 Fogyasztási adók 35. B353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 36. B354 Gépjárműadók 37. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 38. B35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+..+B355) 39. B36 Egyéb közhatalmi bevételek 40. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 41. B401 Készletértékesíés ellenértéke 42. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 43. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 44. B404 Tulajdonosi bevételek 45. B405 Ellátási díjak 46. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 47. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 48. B408 Kamatbevételtek 49. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 50. B410 Egyéb működési bevételek 51. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 52. B51 Immateriális javak értékesítése 53. B52 Ingatlanok értékesítése 54. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 55. B54 Részesedések értékesítése 56. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 57. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 58. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 59. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 60. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 61. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 62. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 63. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 64. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 65. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+ +..B7) 66. B8 Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) 67. B811 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 68. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 69. B813 Maradvány igénybevétele 70. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (B811+..+B812) 71. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 72. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 73. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. Tiszacsege Város Önkorányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE Rovatszám Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 3. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 3 205 3 205 4. K1 Személyi juttatások 1 957 1 957 5. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 535 535 6. K3 Dologi kiadások 713 713 7. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8. K5 Egyéb működési célú kiadások 9. - az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások 10. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11. ebből Társulások és költségvetési szerveik 12. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13. ebből egyéb civil szervezetek 14. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 15. - Kamatkiadások 16. - Tartalék 17. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 18. K6 Beruházások 19. K7 Felújítások 20. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21. a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 22. - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 23. - Lakástámogatás 24. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+..+K8) 3 205 3 205 25. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 26. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 27. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 28. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 29. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 30. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 31. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 32. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 33. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 34. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 35. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 36. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 37. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) 3 205 3 205 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -3 205-3 205

I. Működési célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) 1. A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2014. évi előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3. 3. 4. 5. 5. 3. 1. Közhatalmi bevételek 97 569 101 990 Személyi juttatások 282 644 457 866 4. 2. Intézményi működési bevételek 85 879 101 836 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 241 93 059 5. 3. Önkormányzat működési támogatása 549 849 503 642 Dologi kiadások 285 215 340 644 6. 4. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 99 052 359 800 Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 555 183 066 7. 5. - 5.-ből: EU támogatás Egyéb működési célú kiadások 45 488 44 144 8. 6. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 60 Kölcsön nyújtása 9. 7. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 10. 8. Egyéb bevételek 11. 9. 12. 10. 13. 11. 14. 12. 15. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 832 349 1 067 328 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 869 143 1 118 779 16. 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 65 511 77 955 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 65 511 77 955 Likviditási hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése 21. 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) 6 508 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hitelek, kölcsönök felvétele 6 508 Betét elhelyezése 23. 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 24. 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 65 511 84 463 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 25. 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 897 860 1 151 791 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 869 143 1 118 779 26. 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 27. 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 897 860 1 151 791 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 869 143 1 118 779 28. 26. Költségvetési hiány: 36 794 51 451 Költségvetési többlet: - - 29. 27. Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: 28 717 33 012 5. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2. 1 2 3 3 4 5 5 3. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 416 Beruházások 33 404 38 249 4. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 7 637 9 420 5. 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások 6. 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 7. 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 8. 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai 9. 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 10. 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 23 560 33 504 - Lakásépítés 11. 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek 12. 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 13. 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 14. 12. Kölcsön nyújtása 15. 13. Költségvetési bevételek összesen: 23 560 33 920 Költségvetési kiadások összesen: 41 041 47 669 16. 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 7 817 7 817 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 17. 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 7 817 7 817 Hitelek törlesztése 18. 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15 053 23 080 19. 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20. 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 4 000 4 000 21. 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 22. 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 23. 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 24. 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 25. 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 26. 24. Értékpapírok kibocsátása 27. 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 28. 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 7 817 7 817 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 19 053 27 080 29. 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 31 377 41 737 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 60 094 74 749 30. 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 31. 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 31 377 41 737 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 60 094 74 749 32. 30. Költségvetési hiány: 17 481 13 749 Költségvetési többlet: - - 33. 31. Tárgyévi hiány: 28 717 33 012 Tárgyévi többlet: - - 6. melléklet a../2015. (.) önkormányzati rendelethez

Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-6) 3. LEADER térfigyelő rendszer kialakítása 9 432 2014 9 432 9 432 4. Téli és átmeneti közfoglalkoztatás 2db láncfűrész beszerzése 360 2014 360 360 5. Telek, ingatlan vásárlás 1 200 2014 1 200 1 438 6. Általános rendezési terv 1 692 2 014 10 000 1 692 7. Motorcsónak vásárlás Komphoz 2 500 2014 2 500 2 500 8. Falugondnoki szolgálat EKG készülék beszerzése 659 2014 445 659 9. Közfoglalkoztatási programokhoz fűkasza vásárlás 1 689 2014 1 689 10. Közfoglalkoztatás programokhoz kerékpár vásárlás 1 078 2014 1 078 11. Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram betonfolyók, térkő sablon vásárlás 1 003 2014 1 003 12. Téli és egyéb értékteremtő munkaprogram varrógép vásárlás 52 2014 52 13. Mezőgazdasági mukaprogram sarokcsiszoló vásárlás 25 2014 25 14. Mezőgazdasági mukaprogram 2 db ventillátor vásárlás 45 2014 45 15. Mezőgazdasági munkaprogram öntöző szivattyú vásárlás 45 2014 45 16. Általános iskolában játszótér kialakítása 1 180 2014 1 180 17. Falugondnoki szolgálat bútor beszerzése 412 2014 412 18. Falugondnoki szolgált kisérték tárgyi eszköz beszerzés 492 2014 492 19. Közút karbantartás startmunkaprogram lapvibrátor vásárlás 453 2014 453 20. Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram gépbeszerzés 546 2014 546 21. Téli és egyéb értékteremtő startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 667 2014 667 22. Mezőgazdasági startmunkaprogram kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 421 2014 421 23. Mezőgazdasági startmunkaprogram klímaberendezés beszerzés 266 2014 266 24. Mezőgazdasági startmunkaprogram árusítópavilon beszerzés 800 2014 800 25. Tenyészállat beszerzés 291 2014 291 26. Peugoeot Boxer lízingelés sajáterő 340 2014 340 27. ÖSSZESEN: 25 648 23 937 25 886 7. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6 7=(2-4-5) 3. Számítógép + szoftver vásárlás 300 2014 300 300 4. Óvodai kisszék vásárlás 300 2014 300 300 5. Homokozó árnyékoló vásárlás 100 2014 100 395 6. Naproló vásárlás 380 2014 380 380 7. Polyball eszköz vásárlás 219 2014 219 219 8. IPR pályázat berendezés vásárlás 427 2014 427 9. IPR pályázat szellemi termék (jó gyakorlat) vásárlás 500 2014 500 10. IPR pályázat gép, berendezés vásárlás 550 2014 550 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 2 776 1 299 3 071 9. melléklet a../2015. ( ) önkormányzati rendelethez

A B C D E F 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat Ezer forintban 2014. év utáni szükséglet 2. 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) 3. Halottszállító autó hűtőberendezéssel való felszerelése 3 049 2014 20 4. Víztároló medence lefedése 2 921 2014 2 921 5. Bekötőáteresz, csapadékvíz elvezető építése 4 180 2014 4 180 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ÖSSZESEN: 10 150 7 121 önkormányzati rendelethez 8. melléklet a../2015. ( )

1. Tiszacsege Város Önkormányzata által 11. melléklet adott 2014. a.../2015. évi (...) önkormányzati rendelethez céljellegű támogatások A B C D E Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja 2014. évi Eredeti előir ányzat Ezer forintban 2014. évi Módosított előr iányzat 2. 1. Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása tagönkormányzati hozzájárulás 2014.évi 22 688 22 688 3. 2. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány működési támogatás 600 600 4. 3. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás 6 000 6 000 5. 4. Tiszacsege Város Sportegyesület működési támogatás 3 000 3 000 6. 5. Tiszacsegei Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 400 400 7. 6. Tiszacsege Polgárőr Egyesület működési támogatás 500 500 8. 7. Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület működési támogatás 350 400 9. 8. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatás 200 400 10. 9. Tiszacsegei Református Egyházközség működési támogatás 300 11. 10. Tiszacsegei Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatás 290 12. 11. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány működési támogatás 150 13. 12. Tiszacsegei Szociális Szövetkezet működési támogatás 583 14. 13. Pályázható támogatás működési támogatás 2 450 877 15. 14. 16. 15. 17. 16. 18. 17. 19. 18. 20. 19. 21. 20. 22. 21. 23. 22. 24. 23. 25. 24. 26. 25. 27. 26. 28. 27. 29. 28. 30. 29. 31. 30. 32. 31. 33. 32. 34. 33. 35. Összesen: 36 188 36 188

Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként A B C D E F G Ezer forintban 1. Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig 2014. évi előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 2014. év utáni szükséglet (7=2-4 - 5) 2. 1 2 3 4 5 6 7 3. Komp felújítás 6 434 2013-2014 6 434 6 434 4. Ingatlan felújítás Tiszacsege Nagymajor 01111/3 hrsz 1 203 2014 1 203 1 203 5. Vízmű egyéb építmény felújítása 1 760 2014 1 760 6. Komp felújítás 5 186 2014-2015 23 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ÖSSZESEN: 14 583 7 637 9 420 10. melléklet a./2015. ( ) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat 01 2. Feladat megnevezése -------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 859 940 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 549 849 503 642 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 99 052 356 298 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 23 560 33 504 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 519 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 23 560 31 985 19. B3 Közhatalmi bevételek 97 544 101 965 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 20 842 35 013 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 2 066 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 25 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 300 4 622 24. B404 Tulajdonosi bevételek 12 108 15 847 25. B405 Ellátási díjak 2 423 3 711 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 301 6 178 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 536 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 285 2 028 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 416 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 346 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 70 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 60 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 790 847 1 030 898 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 73 328 92 280 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 73 328 92 280 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 864 175 1 123 178 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 527 721 788 690 54. K1 Személyi juttatások 99 909 277 055 55. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 586 42 725 57. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 58. K3 Dologi kiadások 177 183 241 700 59. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 187 555 183 066 60. K5 Egyéb működési célú kiadások 45 488 44 144 61. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 31 574 35 306 62. K6 Beruházások 23 937 25 886 63. K7 Felújítások 7 637 9 420 64. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 304 880 299 182 66. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 27 080 67. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 68. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 69. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 70. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 285 827 272 102 71. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 72. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 73. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 74. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 304 880 299 182 75. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 76. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 77. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 864 175 1 123 178 78. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 7 8 79. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 187

13. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Önkormányzat 01 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 648 901 859 940 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 549 849 503 642 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 99 052 356 298 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 21 562 24 736 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 519 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 21 562 23 217 19. B3 Közhatalmi bevételek 50 529 54 950 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 18 777 32 948 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 1 666 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 300 4 622 24. B404 Tulajdonosi bevételek 10 838 14 577 25. B405 Ellátási díjak 2 423 3 711 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 931 5 808 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 536 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 285 2 028 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 416 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 346 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 70 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 60 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 60 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 739 769 973 050 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 65 871 84 823 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 65 871 84 823 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 805 640 1 057 873 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 497 747 762 834 54. K1 Személyi juttatások 95 836 272 746 55. a K1-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak személyi juttatása 6 714 56. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 495 40 570 57. a K2-ből saját forrásból fedezett közfoglalkozottak szociális hozzájárulási adója 906 58. K3 Dologi kiadások 170 573 238 208 59. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 185 155 180 666 60. K5 Egyéb működési célú kiadások 30 688 30 644 61. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 20 992 24 216 62. K6 Beruházások 20 992 22 456 63. K7 Felújítások 1 760 64. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 65. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 281 315 276 440 66. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 19 053 27 080 67. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 68. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 69. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 70. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 262 262 249 360 71. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 72. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 73. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 74. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 281 315 276 440 75. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 76. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 77. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 800 054 1 063 490 78. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 7 79. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 53 187

14. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E 1. Költségvetési szerv Önkormányzat 01 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 11. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 1 998 8 768 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 1 998 8 768 19. B3 Közhatalmi bevételek 47 015 47 015 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 2 065 2 065 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 400 400 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 25 25 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 270 1 270 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 370 370 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 51 078 57 848 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 7 457 7 457 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 7 457 7 457 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 58 535 65 305 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 29 974 25 856 54. K1 Személyi juttatások 4 073 4 309 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 091 2 155 56. K3 Dologi kiadások 7 910 3 492 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 2 400 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 13 500 13 500 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 10 582 11 090 60. K6 Beruházások 2 945 3 430 61. K7 Felújítások 7 637 7 660 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. K9 Finanszírozási kiadások (K91+..+K92) 20 360 22 742 64. K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 65. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 66. K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 67. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 68. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 20 360 22 742 69. K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 70. K917 Pénzügyi lízing kiadásai 71. K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 72. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918) 20 360 22 742 73. K92 Külföldi finanszírozás kiadásai 74. K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai 75. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 60 916 59 688 76. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 1 1 77. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

15. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 3 322 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 3 322 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 25 25 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 600 1 748 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 1 600 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 48 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 625 5 095 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 93 625 87 248 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 93 625 87 248 ebből Központi, irányító szervi támogatás 93 625 87 248 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 94 250 92 343 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 92 980 91 540 53. K1 Személyi juttatások 57 552 60 247 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 725 16 416 55. K3 Dologi kiadások 19 703 14 877 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 803 59. K6 Beruházások 1 270 803 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 94 250 92 343 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 22 20 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

16. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Polgármesteri hivatal 02 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 3 322 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 3 322 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 25 25 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 600 1 748 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 100 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 600 1 600 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 48 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 625 5 095 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 90 420 87 248 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 90 420 87 248 ebből Központi, irányító szervi támogatás 90 420 87 248 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 91 045 92 343 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 89 775 91 540 53. K1 Személyi juttatások 55 595 60 247 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 190 16 416 55. K3 Dologi kiadások 18 990 14 877 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 270 803 59. K6 Beruházások 1 270 803 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 91 045 92 343 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 20 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

17. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 50 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 50 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 60 874 60 874 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 45 212 45 212 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 625 1 625 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 12 022 12 022 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 015 2 015 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 60 874 60 924 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 48 673 49 357 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 48 673 49 357 ebből Központi, irányító szervi támogatás 48 673 49 357 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 109 547 110 281 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 103 577 102 720 53. K1 Személyi juttatások 41 537 42 076 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 892 11 037 55. K3 Dologi kiadások 51 148 49 607 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 5 970 7 561 59. K6 Beruházások 5 970 7 561 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 109 547 110 281 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 23 23 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

18. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 21 565 21 565 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 15 800 15 800 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 266 4 266 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 1 499 1 499 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 21 565 21 565 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 48 673 49 357 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 48 673 49 357 ebből Központi, irányító szervi támogatás 48 673 49 357 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 70 238 70 922 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 67 552 70 558 53. K1 Személyi juttatások 31 270 31 559 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 415 8 493 55. K3 Dologi kiadások 27 867 30 506 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 3 049 774 59. K6 Beruházások 3 049 774 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 70 601 71 332 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 18 18 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

19. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 03 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 50 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 50 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 39 309 39 309 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 29 412 29 412 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 1 625 1 625 25. B405 Ellátási díjak 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 756 7 756 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 516 516 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 39 309 39 359 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei ebből Központi, irányító szervi támogatás 48. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 49. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 39 309 39 359 51. Kiadások 52. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 36 025 32 162 53. K1 Személyi juttatások 10 267 10 517 54. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 477 2 544 55. K3 Dologi kiadások 23 281 19 101 56. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57. K5 Egyéb működési célú kiadások 58. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 2 921 6 787 59. K6 Beruházások 2 921 6 787 60. K7 Felújítások 61. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 62. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 38 946 38 949 63. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 64. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

20. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 3 459 4 097 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 263 263 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 2 559 2 907 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 637 637 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 3 459 4 097 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 125 813 121 948 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 125 813 121 948 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 125 813 122 246 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 129 272 126 045 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 127 973 122 974 54. K1 Személyi juttatások 73 788 70 277 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 21 304 20 687 56. K3 Dologi kiadások 32 881 32 010 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 299 3 071 60. K6 Beruházások 1 299 3 071 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 129 272 126 045 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 32 33 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

21. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 5 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 2 933 3 148 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 263 263 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 2 102 2 102 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 568 493 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 290 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 2 933 3 148 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 105 453 102 728 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 105 453 102 728 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 105 453 102 728 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 108 386 105 876 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 107 087 102 805 54. K1 Személyi juttatások 63 552 59 643 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 17 873 17 740 56. K3 Dologi kiadások 25 662 25 422 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 1 299 3 071 60. K6 Beruházások 1 299 3 071 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 108 386 105 876 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 26 26 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

22. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D E Költségvetési szerv 1. Városi Óvoda és Bölcsőde 04 megnevezése 2. Feladat megnevezése Önként vállalt feladat 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 0 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 526 949 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 25. B405 Ellátási díjak 457 805 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 69 144 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 526 949 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 20 360 19 220 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 20 360 19 220 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 20 360 19 220 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 20 886 20 169 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 20 886 20 169 54. K1 Személyi juttatások 10 236 10 634 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 431 2 947 56. K3 Dologi kiadások 7 219 6 588 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 0 0 60. K6 Beruházások 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 20 886 20 169 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 6 7 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

23. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése ---------------------------- 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat Ezer forintban 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 130 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 130 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 104 104 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 72 72 25. B405 Ellátási díjak 25 25 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 7 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 104 234 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 17 716 13 549 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 17 716 13 549 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 17 716 17 929 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 17 820 13 783 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 16 892 12 855 54. K1 Személyi juttatások 9 858 8 211 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 734 2 194 56. K3 Dologi kiadások 4 300 2 450 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 928 928 60. K6 Beruházások 928 928 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 17 820 13 783 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 6 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

24. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A B C D D Költségvetési szerv 1. Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 05 megnevezése 2. Feladat megnevezése Kötelező feladat Ezer forintban 3. Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2014. évi eredeti előirányzat 2014. évi módosított előirányzat 4. 1 2 3 4 4 5. Bevételek 6. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+ +B16) 0 130 7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai 8. B12 Elvonások és befizetések bevételei 9. B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 10. B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 1. B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 12. B16 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről 130 13. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+..+B25) 0 0 14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 15. B22 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről 16. B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről 17. B24 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről 18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 19. B3 Közhatalmi bevételek 0 0 20. B4 Működési bevételek (B401+ +B410) 104 104 21. B401 Készletértékesíés ellenértéke 22. B402 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 23. B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 24. B404 Tulajdonosi bevételek 72 72 25. B405 Ellátási díjak 25 25 26. B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 7 27. B407 Általános forgalmi adó visszatérítése 28. B408 Kamatbevételtek 29. B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 30. B410 Egyéb működési bevételek 31. B5 Felhalmozási bevételek (B51+..+.B55) 0 0 32. B51 Immateriális javak értékesítése 33. B52 Ingatlanok értékesítése 34. B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 35. B54 Részesedések értékesítése 36. B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 37. B6 Működési élú átvett pénzeszközök (B61+..+B63) 0 0 38. B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 39. B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről 40. B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 41. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+..+B73) 0 0 42. B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről 43. B72 Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülésa ÁH kívülről 44. B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45. B1-B7 Költségvetési bevételek összesen (B1+ +..B7) 104 234 46. B8 Finanszírozási bevételek (B81+..+B83) 17 716 13 549 47. B81 Belföldi finanszírozás bevételei 17 716 13 549 48. ebből Központi, irányító szervi támogatás 17 716 17 929 49. B82 Külföldi finanszírozás bevételei 50. B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 51. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 17 820 13 783 52. Kiadások 53. Működési költségvetés kiadásai (K1+..+K5) 16 892 12 855 54. K1 Személyi juttatások 9 858 8 211 55. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 734 2 194 56. K3 Dologi kiadások 4 300 2 450 57. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 58. K5 Egyéb működési célú kiadások 59. Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+..+K8) 928 928 60. K6 Beruházások 928 928 61. K7 Felújítások 62. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 63. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 17 820 13 783 64. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 4 6 65. Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Javaslat a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2014. december 02-ai ülésén megtárgyalta a temető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztést. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 41. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendeletben állapítja meg a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját. Tekintettel arra, hogy a ravatali terem igénybe vételének díja egy módosítás alkalmával kikerült az alaprendeletből, a rendelet kiegészítése vált szükségessé. A rendeletmódosítás tervezetében lévő ravatali teremdíj összege a 12.100 Ft, megegyezik a 2013. december 31-én kihirdetett alaprendeletben szereplő összeggel. Díj megállapítása alkalmával a Törvény 40. (5) bekezdése alapján az Önkormányzat köteles a fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerveinek véleményét kikérni. A Képviselő-testület által határozattal elfogadott rendelet-módosítás tervezete az alábbi érdek-képviseleti szervek részére megküldésre került: - Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete (4024 Debrecen, Piac u. 1-3.), - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (1068 Budapest, Városliget fasor 44.), - Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.). Az illetékes szervektől a díjra vonatkozóan észrevétel nem érkezett, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, valamint a rendelet módosítást elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. január 21. Szilágyi Sándor polgármester

T E R V E Z E T Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének... önkormányzati rendelete a temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. (4) bekezdésében, a 40. -ában és a 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A temető használatának rendjéről szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő 17. sorral egészül ki: 17. Ravatali teremdíj 12 100 Ft. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tiszacsege, 2015.. Szilágyi Sándor polgármester Dr. Kertész Marianna jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. - a alapján) A tervezett jogszabály: a köztemető használatának rendjéről szóló 30/2013.(XII.21) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása nincs. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. A temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület rendeletben állapítja meg a létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybe vételének díját. Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: 2015. január 21. Dr. Kertész Marianna jegyző

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Kertész Marianna Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2014. évi támogatás felhasználásáról Tisztelt Képviselő-testület! A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az idén is beszámoltak a társadalmi szervezetek az önkormányzati támogatás felhasználásáról. Tiszacsege Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.4.) KT számú rendeletének 16. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbi társadalmi szervezetekkel kötött támogatási szerződést, valamint nyújtott támogatást. Társadalmi szervezetek Módosított előirányzat adatok Ft-ban Teljesítés Tiszacsege Városi SE Labdarugó, Birkózó 3.000.000-3.000.000- szakosztály Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület 500.000-500.000- Egyek Önkormányzati Tűzoltóság 6.000.000-6.000.000- Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 600.000-600.000- Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület 400.000-400.000- Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 400.000-400.000- Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000-400.000- Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány 150.000-150.000- Tiszacsegei Református Egyházközség 300.000-300.000- ÖSSZESEN: 11.750.000-11.750.000- A társadalmi szervezetek 2014. január 21-ig eleget tettek beszámolási kötelezettségüknek. Minden társadalmi szervezettől hiánytalanul megérkezett a pénzügyi és szakmai beszámoló, és mellékletként a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok. A beszámolók tartalmát az alábbiak szerint kívánom részletezni: A Tiszacsege Városi Sportegyesület részére 3.000.000- Ft támogatás került kifizetésre. Az önkormányzati támogatás kiutalására időarányosan került sor. A beszámolóban szereplő bevételek jelentős részét a bajnokságban való részvételre (utazási költségek, sportcipők és mezek költségei, Magyar Labdarúgó Szövetség nevezési díjai és egyéb költségek, mezek tisztítása, gépkocsi javítása, stb.) fordították.

Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület részére 500.000- Ft támogatás került kifizetésre. A kiutalt támogatást legfőbbképpen a szolgálati gépjármű üzemeltetésére, fenntartására illetve az egyesület működéséhez használták fel. Egyek Önkormányzati Tűzoltóság részére 6.000.000- Ft támogatás került kifizetésre. A támogatás kiutalására negyedévenként egyenlő részletben került sor. A beszámolóhoz csatolt pénzügyi bizonylatokból megállapítható, hogy az önkormányzati támogatásból munkabérre és járulékra 6.027.863 Ft-ot költöttek. Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 600.000- Ft támogatást kapott az önkormányzatunktól. A támogatás a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány által az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott, illetve elnyert TÁMOP 1.4.1-12/1-2013-0345 jelű pályázat saját forrásához vált szükségessé. Az önkormányzati támogatás az első négyhavi kiadások fedezetét biztosította, melyhez a szükséges pénzösszeg 609.800 Ft. volt. Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére 400.000- Ft támogatás került kifizetésre. A támogatás összegét hagyományőrző felszerelés vásárlására, illetve működési kiadásokra fordították 339.602 Ft. összegben. A támogatás összegéből nem került felhasználásra 60.398- Ft, melyet a 2015-ös év folyamán kívánnak felhasználni. Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület 400.000- Ft támogatásban részesült az elmúlt évben. A beszámolóból kiderül, hogy 2014. évben 21 alkalommal vett részt az egyesület különböző kulturális, valamint gasztronómiai rendezvényeken, ahol sikeresen szerepeltek. Tiszacsege Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére működési költségekre 400.000- támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget az egyesület a 125 éves fennállására rendezett ünnepség előkészítésére és lebonyolítására, valamint működési kiadások finanszírozására fordította. Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány részére 150.000- támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget 355 gyermek és 62 felnőtt részvételével megrendezett alapítványt bemutató program rendezvényére, valamint az alapítvány Alapító Okiratának jogtanácsos általi hatályosítására fordították. Tiszacsegei Református Egyházközség részére 300.000- támogatás került kifizetésre. A támogatási összeget a lelkészbeiktatási ünnepségre és a tiszacsegei gyermekek nyári táboroztatására fordították. A beszámolók ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek a támogatott célnak megfelelően használták fel az átadott pénzeszközöket. Kérem a Tisztelt Képviselő-testültet a beszámoló, valamint az alábbi határozati javaslat elfogadására. Tiszacsege, 2015. január 22. Szilágyi Sándor polgármester Előkészítette: Langó Józsefné

/2015. (..) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben támogatott társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. Határidő: Folyamatos Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Önkormányzat és intézményei létszám előirányzatának jóváhagyása és egyes munkaköreinek módosítása Tisztelt Képviselő-testület! I. Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban ez idáig 5 fő pénzügyi ügyintéző végezte a pénzkezeléssel, a gazdálkodással, a számvitellel kapcsolatos pénzügyi munkát 1 fő pénzügyi vezető irányítása alatt. Az egyre növekvő finanszírozási és adminisztratív terhek miatt további egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazása vált szükségessé, mivel csak ily módon biztosítható a gyakran változó jogszabályi környezetnek való maradéktalan megfelelés, a fenntartható gazdálkodás, a zökkenőmentes működés. Ennek értelmében további egy fő pénzügyi ügyintéző alkalmazására kerül sor 2015. február 1-étől. Mivel a korábban létrehozott, településfejlesztési és településüzemeltetési referens munkakör nem került betöltésre, viszont pénzügyi területen általános humán erőforráshiány lépett fel, a fenti munkakör átminősítésre kerül pénzügyi ügyintéző munkakörre. Főállású pénzügyi ügyintéző alkalmazása révén törekszünk elvégezni a korábban megbízási jogviszony keretében ellátott feladatok egy részét, valamint segíteni a pénzügyi iroda munkáját, csökkenteni leterheltségét. Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala létszám előirányzata és munkakörei köztisztviselők 2014. szeptember 25-től 2015. február 01-től 20 fő köztisztviselők 20 fő - 1 fő jegyző, - 1 fő jegyző, - 1 fő hatósági irodavezető - 1 fő hatósági irodavezető - 1 fő munkaügyi ügyintéző - 1 fő munkaügyi ügyintéző - 2 fő egyéb titkársági - 2 fő egyéb titkársági ügyintéző, ügyintéző, - 1 fő iktató és irattáros, - 1 fő iktató és irattáros,

- 1 fő pénzügyi vezető, - 5 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 1 fő településfejlesztési és településüzemeltetési referens - 2 fő szociális ügyintéző. - 1 fő informatikus Összesen: 20 fő Összesen: 20 fő - 1 fő pénzügyi vezető, - 6 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 2 fő szociális ügyintéző, - 1 fő informatikus II. Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 1. Gazdasági főelőadó munkakör létrehozása, ezzel az intézményi létszámkeret maximális kihasználása A Közmunkaprogramok pályázataival kapcsolatos adminisztrációs feladatok egy része a jövőben a Kommunális Szolgáltató Szervezet munkájának részét fogják képezni. A programok gyakorlati megvalósítása során jelentős mennyiségű szervezési, raktározási, anyaggazdálkodási feladat hárul a Kommunális Szolgáltató Szervezetre, amely a közmunkaprogramokon kívül városüzemeltetési feladatokat is ellát. Ezek további adminisztrációs feladatokat rónak a szervezetre, mint például eszköz és anyagnyilvántartás naprakész vezetése. Ezen feladatok hatékony és minőségi szintű elvégzése a jelenlegi létszám mellett nem biztosított. Mindezek figyelembe vétele indokolttá teszi egy ügyintéző felvételét a fent említett feladatok elvégzésére, gazdasági főelőadó munkakörbe. A Szolgáltató létszámkerete 25 fő, ezzel - a zökkenőmentes működés érdekében - feltöltésre kerül a létszámkeret. 2. A fürdővezető-helyettesi munkakör szervezési előadó munkakörré való átminősítése A közmunkaprogramok mind létszámban, mind tevékenységi körben kibővültek. Az elkövetkező időszakban további bővülés várható. A munkafolyamatokat, munkacsoportokat napi szinten koordinálni, ellenőrizni szükséges, mivel 400-500 ember munkáját ölelik fel és a munkaterületek is jelentős változatosságot mutatnak. A közmunkaprogram legnagyobb részében a Kommunális Szolgáltató irányítása alá kerül. Ez eddig nem képezte a Szervezet munkafeladatait, ezért a munkák hatékony és szakszerű ellenőrzése jelenleg nem biztosított. Mindezeket figyelembe véve indokoltnak tartjuk egy szervezési előadói munkakör létrehozását ellenőrzési feladatok ellátására. Ezzel egy időben a fürdővezető-helyettesi munkakör megszűntetését látjuk indokoltnak annak érdekében, hogy a 25 fős intézményi létszámkereten belül maradjunk, valamit arra a területre biztosítsunk elég munkaerőt, ahol ténylegesen szükség van rá. A Tiszacsegei Termálstrand vezetése megfelelő színvonalon, kielégítő módon biztosítható egy fő fürdővezető alkalmazásával, akit esetleges távolléte esetén az intézményvezető-helyettes helyettesít.

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata és munkakörei közalkalmazottak 2014. december 01-től 2015. február 01-től 24 fő közalkalmazottak 25 fő - 1 fő intézményvezető - 1 fő intézményvezető /városüzemeltetési irányító/ /városüzemeltetési irányító/ - 1 fő intézményvezető-helyettes - 1 fő intézményvezető-helyettes az intézményvezető műszaki /az intézményvezető műszaki helyettese / helyettese és a fürdővezető - 1 fő fürdővezető helyettese/ - 1 fő fürdővezető-helyettes - 1 fő fürdővezető - 1 fő építésvezető - 1 fő építésvezető - 1 fő ügyintéző - 1 fő gazdasági főelőadó - 1 fő pénztáros - 1 fő szervezési előadó - 1 fő helypénzbeszedő - 1 fő ügyintéző (részmunkaidős) - 1 fő pénztáros - 2 fő vízkezelő - 1 fő helypénzbeszedő - 1 fő festő (részmunkaidős) - 4 fő karbantartó - 2 fő vízkezelő - 1 fő temetőgondnok - 1 fő festő - 3 fő sírásó - 4 fő karbantartó - 4 fő gépkezelő - 1 fő temetőgondnok - 1 fő gépkocsivezető - 3 fő sírásó - 4 fő gépkezelő - 1 fő gépkocsivezető Összesen: 24 fő Összesen: 25 fő Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. január 20. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

1. Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit 2015. február 01. napi hatállyal - e határozat 1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester intézményvezetők Végrehajtási határidő: azonnal

1. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala létszám előirányzata és munkakörei 2015. február 01-től - köztisztviselők 20 fő - 1 fő jegyző, - 1 fő hatósági irodavezető, - 1 fő munkaügyi ügyintéző, - 2 fő egyéb titkársági ügyintéző, - 1 fő iktató és irattáros, - 1 fő pénzügyi vezető, - 6 fő pénzügyi ügyintéző, - 2 fő adóügyi ügyintéző, - 1 fő műszaki ügyintéző, - 1 fő pályázatkezelő, - 2 fő szociális ügyintéző, - 1 fő informatikus Összesen: 20 fő

2. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon létszám előirányzata és munkakörei 2014. március 1-től - közalkalmazottak: 6 fő - 1 fő intézményvezető - 2 fő könyvtáros - 1 fő művelődésszervező - 1 fő múzeumi karbantartó (részmunkaidős) - 1 fő technikai segítő Összesen: 6 fő 3. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Város Önkormányzata létszám előirányzata és munkakörei - köztisztviselő: - közalkalmazottak: Összesen: 2014. október 2-től 1 fő - 1 fő polgármester 8 fő - 1 fő gépkocsivezető - 1 fő falugondnok - 1 fő hivatalsegéd - 1 fő karbantartó-lakatos - 1 fő portás - 1 fő gépkocsivezető - 2 fő portás 9 fő

4. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzata és munkakörei 2014. szeptember 01. - közalkalmazottak: 33 fő - 1 fő intézményvezető - 1 fő intézményvezető-helyettes - 1 fő intézményegység-vezető - 13 fő óvodapedagógus - 1 fő óvodatitkár - 2 fő pedagógiai asszisztens - 7 fő dajka - 5 fő kisgyermeknevelő - 1 mosónő - 1 takarító Összesen: 33 fő 5. számú melléklet a /2015.(...) KT. számú határozathoz Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata és munkakörei 2015. február 1-től - közalkalmazottak: 25 fő - 1 fő intézményvezető / városüzemeltetési irányító / - 1 fő intézményvezető-helyettes / intézményvezető műszaki helyettese és a fürdővezető helyettese / - 1 fő fürdővezető - 1 fő építésvezető - 1 fő gazdasági főelőadó - 1 fő szervezési előadó - 1 fő ügyintéző - 1 fő pénztáros - 1 fő helypénzbeszedő (részmunkaidős) - 2 fő vízkezelő - 1 fő festő - 4 fő karbantartó - 1 fő temetőgondnok - 3 fő sírásó - 4 fő gépkezelő - 1 fő gépkocsivezető Összesen: 25 fő

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29-én tartandó testületi ülésére Tárgy: Tag delegálása a Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába Tisztelt Képviselő-testület! A Fekete István Általános Iskola igazgatója a mellékelt levéllel fordult hozzám, melyben azt kéri, hogy az önkormányzat delegáljon egy tagot az iskolában kötelezően létrehozott intézményi tanácsba, mivel Füzesiné Nagy Zitának megszűnt a köztisztviselői jogviszonya. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (3)-(4) bekezdése értelmében: (3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre. (4) Amennyiben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesülnek, abban az esetben az intézményi tanácsot a szülők, a nevelőtestület, és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából kell létrehozni. A Képviselő-testület a 173/2013.(X. 31.) KT. számú határozatában úgy döntött, hogy a Fekete István Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése szerinti létrehozandó intézményi tanácsba Füzesiné Nagy Zita jegyzőt és Józsa Erikát, a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőjét delegálja. Tekintettel arra, hogy Füzesiné Nagy Zita köztisztviselői jogviszonya 2014. augusztus 25 napjával megszűnt, így javaslom, hogy az önkormányzat részéről a Képviselő-testület Bartha Jánosné alpolgármestert delegálja. Javaslom továbbá, hogy Józsa Erika helyett Lévainé Borsos Mónika pénzügyi ügyintézőt delegálja a Képviselő-testület. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2015. január 29. Szilágyi Sándor polgármester

Határozati javaslat: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskolában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (4) bekezdése szerint létrehozott intézményi tanácsba a.) Füzesiné Nagy Zita, valamint Józsa Erika intézményi tanács tagságát megszünteti, b.) új tagként Bartha Jánosné alpolgármestert, valamint Lévainé Borsos Mónika pénzügyi ügyintézőt delegálja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Fekete István Általános Iskola igazgatóját. Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester Határidő: azonnal

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról: Előkészületben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax: 52/588-405 e-mail: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ ELŐTERJESZTÉS Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: A Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel megkötni tervezett haszonkölcsön szerződés elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A közfoglalkoztatási támogatásból származó eszközök szociális szövetkezet részére történő átadásáról szóló Belügyminisztérium által kibocsátott módszertani útmutató 1.1. pontjában foglaltak szerint a szociális szövetkezet, mint a szociális gazdaság része, továbblépést biztosíthat a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak számára, akik a közfoglalkoztatásból kikerülve önfoglalkoztatóvá, szövetkezeti taggá vagy szövetkezeti alkalmazottakká válva kiléphetnek az elsődleges munkaerőpiacra. Önkormányzatunk a mezőgazdasági program keretében 1 999 815 Ft kiegészítő támogatást nyert azzal a feltétellel, hogy az abból vásárolt eszközök ingyenes használatba adásra kerülnek a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet részére. A haszonkölcsönbe adás lehetőségét a közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 4/A. (1)-(3) bekezdései biztosítják. A haszonkölcsönbe adni tervezett ingó tárgyi eszközök felsorolását a haszonkölcsön szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. Mindezek ismeretében kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést megvitatni, a szerződéstervezetet elfogadni, valamint alpolgármestert a szerződés megkötésére felhatalmazni szíveskedjen. Tiszacsege, 2015. január 26. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere 1