1 9 0 2 4 4 7 1 8 5 3 2 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel a szervezet megnevezése 1056. Budapest, Március 15. tér 8. a szervezet címe 2006. december 31. Közhasznúsági jelentés TARTALOM: - SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ: - Közhasznú egyszerősített beszámoló MÉRLEG - Közhasznú egyszerősített beszámoló EREDMÉNYLEVEZETÉS - Közhasznú egyszerősített beszámoló TÁJÉKOZTATÓ ADATOK - KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL - KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL - KIMUTATÁS A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOKRÓL - KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL, PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL - KIMUTATÁS A VEZETİ TISZTSÉGVEZETİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL - BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRİL P.H.
1 9 0 2 4 4 7 1 8 5 3 2 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZER ŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 Tétel- A tétel megnevezése szám a b A ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1+2+3+4+5+6) 01 1. Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb 02 e) továbbutalási céllal kapott támogatás 03 2. Pályázati úton elnyert támogatás 04 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 05 4. Tagdíjból származó bevétel 06 5. Egyéb bevétel B C D VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 07 Anyagjellegő ráfordítások 08 Személyi jellegő ráfordítások 09 Értékcsökkenési leírás 10 Továbbutalt támogatás 11 Egyéb ráfordítások 12 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 13 Rendkívüli ráfordítások E VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 14 Anyagjellegő ráfordítások 15 Személyi jellegő ráfordítások 16 Értékcsökkenési leírás 17 Egyéb ráfordítások 18 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 19 Rendkívüli ráfordítások F G H I J ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.-E.) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.-H.) TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.-D.) 0 6 ÉV adatok Elızı év(ek) El ızı év Tárgyév módosításai c d e 87 877 0 152 407 01. 50 721 108 545 02. 03. 27 000 29 712 04. 50 200 05. 19 039 73 370 06. 4 632 5 263 07. 13 337 18 138 08. 2 482 1 750 09. 20 942 23 870 10. 395 104 11. 87 0 1 022 12. 87 964 0 153 429 13. 84 620 0 163 231 14. 39 113 52 342 15. 24 601 35 558 16. 2 412 1 550 17. 4 632 5 263 18. 13 851 68 518 19. 11 20. 21. 2 0 11 22. 1 4 23. 24. 25. 1 7 26. 27. 28. 84 622 0 163 242 29. 85 0 1 011 30. 0 0 31. 85 0 1 011 32. 3 257 0-10 824 33. P.H.
1 9 0 2 4 4 7 1 8 5 3 2 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2 0 0 6 ÉV Tételszám a A tétel megnevezése b TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Előző év c Elızı év(ek) módosításai d adatok Tárgyév A. Személyi jelleg ő ráfordítások (1.+2.+3.) 24 601 0 35 558 01. 18. 1. Bérköltség 15 048 22 174 02. ebbıl: - megbízási díjak 623 1 813 03. - tiszteletdíjak 0 0 04. 19. 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 4 441 6 033 05. 20. 3. Bérjárulékok 5 112 7 351 06. B. A szervezet által nyújtott támogatások 18 414 0 73 686 07. e P.H.
1 9 0 2 4 4 7 1 8 5 3 2 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel Az egyéb szervezet megnevezése: KETTİS KÖNYVITELT VEZETİ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZER ŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2 0 0 6 ÉV Sor- szám a A tétel megnevezése 1. A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) b adatok Elızı év(ek) El ızı év Tárgyév módosításai c d e 2 241 0 1 148 2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 221 203 2 020 945 4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. B. Forgóeszközök (6.-9. sorok) 20 440 0 9 002 6. I. KÉSZLETEK 7. II. KÖVETELÉSEK 389 400 8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 10. C. Aktív id ıbeli elhatárolások 11. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor) Sor- szám a A tétel megnevezése 12. D. Saját t ıke (13.-18. sorok) b 20 051 8 602 3 580 0 3 972 26 261 0 14 122 adatok Elızı év(ek) El ızı év Tárgyév módosításai c d e 2 130 0-7 683 13. I. INDULÓ TİKE / JEGYZETT TİKE 14. II. TİKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY -1 212 2 130 15. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 16. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 17. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL 18. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL 19. E. Céltartalékok 20. F. Kötelezettségek (21.-23 sorok) 3 257-10 824 85 1 011 0 0 0 4 062 0 6 453 21. I. HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 22. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 23. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24. G. Passzív id ıbeli elhatárolások 4 062 6 453 20 069 0 15 352 25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (11+19+20+21 sor) 26 261 0 14 122 P.H.
1 9 0 1 9 9 2 7 9 1 3 3 5 2 9 0 1 KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Támogatást nyújtó Támogatás Felhasználás összege Átvitel Felhasználás célja neve idıpontja összege elızı évi tárgyévi összege ICSSZEM 2006 29 712 mőködés, program 27 000 29 712 0
1 9 0 2 4 4 7 1 9 5 3 2 5 2 9 0 1 VAGYON FELHASZNÁLÁSA Megnevezés Elızı évi összeg Ft Tárgyévi összeg Ft Saját Tıke 2 130-7 683 Felhasználás összege % Ft 128% -9 813 Megjegyzés Tıkeváltozás 3 342-9 813 134% -13 155 Tıkeváltozás csökkenésére ható 0-9 813 tényezık: 100% -9 813 - közhasznú tevékenység tárgyévi 0-10 824 100% -10 824 eredménye - vállakozási tevékenység tárgyévi 0 1 011 100% 1 011 eredményee - egyéb 0 0 0% 0
1 9 0 2 4 4 7 1 9 5 3 2 5 2 9 0 1 CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott -pénzbeli juttatások összesen ebbıl: adóköteles adómentes -természetbeni juttatások összesen Juttatás összege Elızı évi tárgyévi 13 782 68 423 965 6 829 965 6 829 12 817 61 594 Változás % Ft 396% 54 641 608% 5 864 608% 5 864 381% 48 777 Megjegyzés ebbıl: adóköteles adómentes 12 817 61 594 381% 48 777 Továbbutalt támogatás 4 632 5 263 14% 631 Összesen: 18 414 73 686 300% 55 272 Juttatás megnevezése Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Juttatás összege Elızı évi tárgyévi 0 0 Változás % Ft 0 0 Megjegyzés - pénzbeli juttatások - nem pénzbeli juttatások Egyéb 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0
1 9 0 2 4 4 7 1 9 5 3 2 5 2 9 0 1 KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönönített állami pénzalap Támogatott cél program, mőködés Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft 27 000 29 712 10% 2 712 Helyi önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat rendezvény 50 200 300% 150 Települési önkormányzat társulása Magánszemély Jogi személyiségő gazdasági társaság Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság Társadalmi szervezet Szja 1%-a (APEH) Nemzetközi szervezet Továbbutalási céllal kapott támogatás szociális támogatás 419 767 83% 348 szociális támogatás 14 584 69 766 378% 55 182 mőködés 100 500 400% 400 közhasznú tevékenység 3 936 2 337-41% -1 599 továbbutalás 4 632 5 263 14% 631 Összesen: 50 721 108 545 114% 57 824
1 9 0 2 4 4 7 1 9 5 3 2 5 2 9 0 1 PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT TÁMOGATÁSOKRÓL Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönönített állami pénzalap Támogatott cél Támogatás összege Változás elızı évi tárgyévi % Ft Helyi önkormányzat Kisebbségi települési önkormányzat rendezvény, mőködés 13 603 4538% 590 Települési önkormányzat társulása Gazdasági és Közlekedési Minisztérium ICSSZEM Esélyegyenlıségi Kormányhivatal Oktatási Minisztérium NCA Alapítvány Mobilitas HEFOP fogyasztóvédelem 4 000 2 200-45% -1 800 rendezvény, mőködés 605 0-100% -605 NK-i tev., kiadvány rendezvény, honlap 2 791 9 572 243% 6 781 rendezvény 0 3 628 3 628 kiadvány rendezvény 1 837 324-82% -1 513 Képzés 4 091 1 811-56% -2 280 Összesen: 13 337 18 138 36% 4 801
1 9 0 2 4 4 7 1 9 5 3 2 5 2 9 0 1 VEZETİ TISZTSÉGVISELİKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Juttatás Juttatás összege Eltérés megnevezése elızı évi tárgyévi % Ft Cél szerinti pénzbeli kifizetések 0 0 0 0 Természetbeni juttatások 0 0 0 0 -szja mentes -szja köteles Értékpapír juttatások 0 0 0 0 Tiszteletdíjak, megbízási díjak 0 0 0 0 Adott kölcsönök összege 0 0 0 0 - kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 Összesen: 0 0 0 0