Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 16-án hozott határozatai 20/2010.(VIII.16.) Önkormányzati kötvény kibocsátás 21/2010.(VIII.16.) Kálvin téren elhelyezendő Trianoni Emlékmű

2 Jegyzőkönyv Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága soros ülésén 2010. augusztus 16-án a Városháza tanácskozó termében Jelen vannak: - a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint - Kardos István, alpolgármester - Márkus Gábor, a Városfejlesztési Bizottság elnöke - Katona Lajos, képviselő - Tóth Lajos, képviselő - Nagyné László Erzsébet, PRIV-INVEST Kft képviselője - Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda irodavezetője - Pető Zsigmondné, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és az ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a bizottság tagjai közül jelen van 4 fő, így a bizottság határozatképes. Megérkezett Vadász Ferenc külsős bizottsági tag, így a bizottság 5 tagúra bővült. Javaslom, hogy az ülés napirendjét a meghívóban foglalt napirend szerint tárgyaljuk. A szavazás eredménye: 5 igen szavazat. Az ülés napirendje tehát az alábbi: 1. Előterjesztés az önkormányzati kötvény kibocsátásáról Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 2. Előterjesztés a Kálvin téren elhelyezni kívánt Trianoni Emlékműről Előadó: Arnóth Sándor, polgármester 3. Különfélék

3 1. napirend Megkérdezem a PRIV-INVEST Kft képviseletében megjelent Nagyné László Erzsébetet van-e kiegészítése a kötvénykibocsátáshoz készült előterjesztéshez. Nagyné László Erzsébet Köszönöm a lehetőséget. Már a 2010. évi költségvetés mutatja, hogy az önkormányzatnak ez évben fejlesztési hiánnyal kell számolnia. Az önkormányzat ÖNHIKI-s, ez egyrészt siker, másrészt azonban sajnálatos tény. Amint Önök is tudják a működési és felhalmozási egyensúly megléte nagyon fontos a pályázat benyújtásához. A 2010. évi fejlesztési hiány 200 millió forint. A fejlesztési egyensúlyt csak hitel felvételével illetve kötvény kibocsátásával tudja az önkormányzat megteremteni és vélhetően tudja majd a saját bevételéből törleszteni azt. A határozati javaslat 1. pontjánál a c) variációt javaslom támogatni, itt a kedvezőbb variáció kerül majd kiválasztásra. A törlesztések időpontja a gépjármű és egyéb adóbevételek beérkezéséhez lett igazítva, tehát március és szeptember. Nagy Sándorné Szeretném egy pár gondolattal kiegészíteni az előterjesztést. A kötvény kibocsátásból származó egy milliárd forintnyi bevételből az alábbi nagyságrend már kötelezettségvállalással terhelt a képviselő-testület döntése által a következők szerint: 2010. évben összesen 223 millió Ft - 2010. évi fejlesztési bevétel lemaradás ingatlan eladásból 84 millió Ft - 2010. évre tervezett fejlesztési hitelfelvétel elmaradás 129 millió Ft - kötvény kibocsátás várható költsége 10 millió Ft

4 2011. évben összesen 241 millió Ft - Korábbi évek fejlesztési hitelfelvételeinek tőke és kamatfizetési kötelezettsége 61 millió Ft - Testület által vállalt fejlesztési kiadások önereje 138 millió Ft = Funkcióbővítő beruházás 34 millió Ft = Újtelepi szennyvízberuházás 99 millió Ft = Tűzoltóság eszközbeszerzés 15 millió Ft - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 62 millió Ft Le: 2011. évi várható fejlesztési bevétel (kommunális adó 17 MFt, bérlakás értékesítés részlete 3MFt) - 20 millió Ft 2012. évre vállalt fejlesztési kiadások összesen: 334 millió Ft - Korábbi évek fejlesztési hitelfelvételeinek tőke és kamatfizetési kötelezettsége 61 millió Ft - Testület által vállalt fejlesztési kiadások önerő költsége 222 millió Ft = Funkcióbővítő beruházás 108 millió Ft = Újtelepi szennyvízberuházás 99 millió Ft = Tűzoltóság eszközbeszerzés 15 millió Ft - Kötvénykibocsátás kamatköltsége 71 millió Ft Le: 2012. évi fejlesztési bevétel - 20 millió Ft Kötelezettség összesen 2010 2012-ig terjedő időszakra 798 millió forint. A kötvénykibocsátást 1 milliárd forintos nagyságrenddel figyelembe véve, a kalkulált szabad forrás 202 millió forint. Természetesen ezt az összeget növeli a fel nem használt kötvényérték befektetésével elérhető hozam összege. A szakértő szerint EURIBOR, BUBOR, LIBOR + 3%. Az önkormányzat jelenlegi hitelei: Fejlesztési hitelek: - 2005. évben útépítésre felvett hitel: 38 millió Ft - 2005. évben szennyvízhálózat építésre felvett hitel 160 millió Ft - 2009-2010 útépítésre felvett illetve felvenni tervezett hitel 300 millió Ft - 2009. gyűjtőút, kerékpárút beruházás saját erő kiváltására felvett hitel 46 millió Ft Az önkormányzat összes fejlesztési hitele: 544 millió forint.

5 Az önkormányzat 2010. évi költségvetésébe betervezett működési hitel 250 MFt, ha ebből levonjuk az: - elnyert ÖNHIKI támogatás összegét - 51 MFt - 2 %-os megtakarítást, amelyről polgármesteri levél ment ki, hatása bizonytalan - 43 MFt - az önkormányzat beadta a pályázatát a működésképtelen önkormányzatok kiegészítő támogatása pályázatra 134 MFttal, kimenetele bizonytalan Az elmondottak alapján 2010. év végén az önkormányzat várható működési hiánya 160 és 200 millió forint között mozog. A működési hiány forrása jelenleg 170 millió forint folyószámla hitelkeret és 140 millió forint munkabér hitelkeret. Az önkormányzat kötvénykibocsátás szempontjából az OTP szakembereinek előzetes szóbeli tájékoztatása szerint 700 millió forinttól egy milliárd forintig hitelképes. El kell azonban mondani azt is, hogy 2013. évtől az önkormányzat a tárgyévben képződő, saját fejlesztési bevételeiből fogja törleszteni a fejlesztési hiteleket illetve fizetni a kamatokat. Természetesen ugyanez igaz a kibocsátani tervezett kötvény 2013. évtől esedékes kamat és a további évek tőke és kamat fizetési kötelezettségeire is. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 7. számú melléklete tartalmazza a többéves kihatással járó kötelezettségeket és kezességvállalásokat évenkénti bontásban plusz ezt növeli a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettsége. 2013. évben előzetes számításaink szerint ez 63 MFt plusz 77 MFt, összesen 140 MFt. Ugyanez 2014. évben 69 MFt plusz 140 MFt, összesen 209 MFt kötelezettséget jelent. Az elhangzott kérdésekre válaszolva: A kötvény kedvezőbb és gyorsabb megoldás a hitelnél. Nem közbeszerzés köteles. Az, hogy mennyire lesz kelendő az önkormányzat által kibocsátott kötvény az ajánlati felhívásra beérkezett banki ajánlatok ismeretében fog kiderülni. 6 banknak tervezzük az ajánlati felhívást megküldeni. Ahogy a kiegészítésben már említettem előzetes információk alapján az OTP az ajánlatát 700 MFt és 1 milliárd forint közötti nagyságrendű kötvény kibocsátására fogja megtenni.

6 Arra, hogy mi a garancia a beruházási célú felhasználásra azt tudom válaszolni, hogy előzőleg a kiegészítésben tételesen felsoroltam a felhasználási célokat. A szabad összeg 202 MFt plusz a majdan elérendő kamat felhasználásáról pedig a képviselő-testület dönt, vélhetően új induló beruházások pályázati önerejének a biztosítására fogja fordítani az összeg nagy részét a képviselő-testület. Miből is keletkezik többletbevétele az önkormányzatnak a kötvény kibocsátáshoz kapcsolódóan? A fel nem használt összeg befektetéséből keletkezik. Nagyné László Erzsébet A nyertes pénzintézettel forrás felhasználási megállapodást köt az önkormányzat, melyik évben, milyen célra, milyen összeget kíván az önkormányzat fordítani. Nem elég a számla, kell szerződés, teljesítés igazolás, stb. A bankból a pénz csak az önkormányzathoz érkezhet. A PRIV-INVEST Kft a képviselő-testület elé terjeszti, hova célszerű befektetni az önkormányzatnak a fel nem használt összeget. A döntést a befektetésről képviselő-testület hozza meg. Nagy Sándorné Szeretném kiegészíteni az előterjesztés határozati javaslat részét: az 1/c pont alatt található vastag betűs rész csak az 1/c ponthoz tartozik. Szavazzunk a határozati javaslat l/c pontjának a támogatásáról; a szavazás eredménye 5 igen szavazat. Szavazzunk a határozati javaslat egészéről az l. pont c. pontjában foglaltak támogatásával; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 20/2010.(VIII.16.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága az önkormányzati kötvény kibocsátásáról készült előterjesztés és határozati javaslat elfogadását az 1/c. pont elfogadásával támogatja. Határidő: azonnal Felelős:

7 2. napirend Van-e kérdés, vélemény az előterjesztéshez? Amennyiben nincs kérem szavazzanak az előterjesztés támogatásáról; a szavazás eredménye: 5 igen szavazat. 3. napirend 21/2010.(VIII.16.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottsága a Kálvin téren elhelyezni kívánt Trianoni Emlékműről készült előterjesztést és határozati javaslatot támogatja. Határidő: azonnal Felelős: Köszönöm az aktív munkát, amennyiben más hozzászólás a különfélékben nincs, megköszönöm a részvételt, az ülést bezárom. kmf. Pető Zsigmondné jkv-vezető bizottsági elnök