Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága november 17-i soron következő ülésének. Jegyzőkönyve

Átírás

1 Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága november 17-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 74/2011. (XI. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatóról 75/2011. (XI. 17.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Püspökladány Város Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága november 17-i soron következő üléséről. Jelen vannak: a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint Kiss Zsigmond, alpolgármester Kincses László, képviselő Nagy Sándorné, a Városgazdálkodási Iroda vezetője Vadász Ferenc, Adócsoport vezetője Jeney Tibor, a Városfejlesztési Iroda vezetője Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője Papp Lászlóné, Egyesített Óvodai Intézmény vezetője Pusztainé Nádházi Ibolya, Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője Kissné Nánássy Mónika, jegyzőkönyvvezető Tisztelettel köszöntöm a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az ülésen jelen van 4 fő bizottsági tag, így a bizottság határozatképes. Kérem, szavazzunk az ülés meghívó szerinti napirendjéről, a szavazás eredménye: 4 igen szavazat. Napirendek: 1. Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Dombi Imréné - polgármester 2. Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról Előadó: Dombi Imréné - polgármester 3. Különfélék 1. napirend: Tájékoztató az önkormányzat III. negyedéves költségvetési gazdálkodásáról Nagy Sándorné irodavezető asszony kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban? - 2 -

3 Az előterjesztés 6. oldalán szerepel, hogy a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft. az általa használt ingatlan bérleti díját amortizációs költség címén fizeti be. Azért kezeljük így, hogy pénzeszköz átadás legyen, hogy ne kelljen ÁFA-t is fizetnie az Egészségügyi Kft-nek. A 14. oldalon szerepel a közoktatási intézmények kiadási teljesítési adata és a kifizetetlen számlák összege. Kiegészíteném még azzal, hogy mennyi az intézmények bankszámláján lévő összeg: az Egyesített Óvodai Intézmény bankszámláján e Ft, a Többcélú Nevelési, Oktatási Intézmény számlájá e Ft, a Karacs Ferenc Gimnázium számláján e Ft volt szeptember 30-án. Mit jelent a majdnem 11 millió Ft-os iparűzési adó visszautalás? Lehet-e tudni, hogy a környező településeken mennyi az iparűzési adó? A közmű vagyon bérleti díjának befizetése miért ilyen kevés? A könyvvizsgálati, ügyvédi díjakon miért van túlteljesítés? A vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége kiadáson mi a túlteljesítés oka, mely orvosoknak fizetjük? Vadász Ferenc, Adócsoport vezetője Az iparűzési adó visszautalása az érintett adózók részére azért volt, mert több előleget fizettek be, mint a tényleges adófizetési kötelezettségük. Az iparűzési adó mértéke Püspökladányban 1,5%, Kabán, Nádudvaron 2%, Bárándon 1,5%, Szerepen 0,3% évben két vállalkozó úgymond, vitte el az iparűzési adóbevételünket más településre. Ezt csak olyan cégek tudják megtenni, akik a telephelyeiket mozgatni tudják, pl. fuvarozó cégek. Idegenforgalmi adóbevételünk i állapot óta az időarányos szinten van. A közmű vagyon bérleti díjának befizetéséne teljesítésénél elmaradás van, mely a Holding Kft. pénzügyi gondjaival magyarázható. A könyvvizsgálati, ügyvédi díjak kiadási soron szerepel a kötvény menedzselés díja, az ehhez tartozó előirányzatot a 3. mellékletben terveztük meg, az előirányzat átcsoportosítására a következő rendeletmódosítás során kerül sor. A vállalkozó háziorvosok rezsiköltsége kiadáson egyrészt a Balogh doktor úr és Felszeghy doktor úr közüzemi számlái szerepelnek, másrészt a rendelőben lévő a gyermekorvosok rezsiköltsége. Az utóbbit az Eü Kft. számlázza ki, de erre az idén még nem került sor. Kincses László, képviselő Ha a tűzoltóság január 1-től a katasztrófa védelem fenntartása alá kerül, miért kell nekünk két beruházással kapcsolatban is áldozni rá? Ezt a pénzt nem lehetne-e a Városüzemeltető Kft. Kossuth u. 26. szám alatti épület belső felújítására költeni? A tűzoltóság épületének felújításával kapcsolatban tulajdonrészt is nyerünk az épületből? Jeney Tibor, a Városfejlesztési Iroda vezetője A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól kaptunk egy szándéknyilatkozatot, mely leírja, hogy tulajdonrészt kapunk a felújítás után. Arról nincs információm, hogy a katasztrófa védelem is ezen az állásponton van-e

4 Sajnos, nincs jó helyzetben a város. A Funkcióbővítő beruházást minél előbb vissza kellene mondani. A közüzemi tartozások aggasztóak. Kimutatást fogok kérni a Pálfi István Szakkképzés-szervezési Társulás munkájáról, érdemes volt-e létrehozni mind szakmai, mind pénzügyi szempontból. A működési hiányt sikerült leszorítani, az intézmények napi szinten felülvizsgálat alatt vannak, túlköltekezésük nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését. A beruházások kézben tartása, nyomon követése nagy odafigyelést igényel. A jövőre nézve meggondoltan kell kiválasztani az új pályázatokat, jól kell dönteni arról, hogy kell-e vagy nem. Ha minden pályázat önerejét a kötvény biztosítja, nem marad forrásunk termelő beruházásokra, a fürdőfejlesztésre. Fontos az óvatosság és körültekintés. A képviselő-testület tagjai között közös az akarat a fürdőfejlesztéssel kapcsolatban, nem szerencsés minden pályázatot bevállalni, mert nem lesz forrásunk. A kötvényállományunk jelenleg 802 millió Ft, szeptember óta Ft-ban van lekötve, mely a mindenkori jegybanki alapkamat erejéig kamatozik. Kamatfizetési kötelezettségünk minden év március 31-én és szeptember 30-án van, a kamatot euroban kell fizetni, ezért a fizetési kötelezettség nő. Eddig jól fektettük be a szabad kötvényforrást, fedezte a fizetendő kamatot. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem, szavazzunk az előterjesztésről. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat. 68/2011. (XI. 17.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadásra javasolja Határidő: Felelős: azonnal 2. napirend: Előterjesztés Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról Nagy Sándorné irodavezető asszony kíván-e kiegészítést tenni az előterjesztéssel kapcsolatban? Az önkormányzat működési hitel állománya október 31-én e Ft volt, egyéb, előre nem látható kötelezettségek miatt a november 3-i rendeletmódosítás során a hitel - 4 -

5 összege nőtt e Ft-tal, melyet csökkentett az ÖNHIKI II. ütemben elnyert e Ftos támogatás, így működési hitelállományunk jelenleg e Ft év végére 465 millió Ft-os működési hitel várható. A évi költségvetés készítésekor az intézményekre visszaosztott 10%-os hiány sajnos újratermelődik. Rossz pozícióval kezdjük a évet, a működési hitel felső határa 173 millió Ft, az ÖNHIKI-n beadható pályázati igény 68 millió Ft. Kincses László, képviselő Tavaly is ugyanilyen rossz volt a helyzet, azóta már sok feladatot át kellett volna gondolni. A Holding Kft. átalakítását jó ötletnek tartom. Jövőre kevesebb ÖNHIKI pályázati igényt adhatunk be, tízmilliós nagyságrendben kell tételeket találni a költségmegtakarításra. Az iparűzési adót és a kommunális adót nem kell növelni, a pályázatok között nem találom a fürdőfejlesztést. Varga Lajos, a Püspökladányi Holding Kft. képviselője A Holding Kft-nek adott összeg nem támogatás, mert az önkormányzat kötelező feladatait látjuk el. Nagyon szerteágazók a tevékenységeink. Nagy terhet jelent számunkra a büntettettek foglalkoztatása. A Holding Kft.-nek adott összeg azért támogatás, pénzeszköz átadás, hogy ne kelljen ÁFA-t is fizetni az önkormányzatnak. Ennek létjogosultságáról APEH (NAV) állásfoglalással rendelkezünk. Egyik javaslatom az, hogy a fürdőfejlesztési beruházás szerepeljen a benyújtásra kerülő pályázatok között. A másik javaslatom, hogy a normatív lakásfenntartási támogatás kiutalásakor a helyi szolgáltató élvezzen elsőbbséget. Több olyan törvény-tervezet van, mely befolyásolja a évi költségvetést, a köznevelési törvény, az önkormányzati törvény. Javaslom az önként vállalt feladatok csökkentését. Tárgyalásokat kellene folytatni a következő témakörökben: - Holding Kft. támogatása, - nyugdíjasok gyógyfürdő kezelésének támogatása, - sportcsarnok használata, - Tájékoztató Központ: milyen mértékig tudna visszalépni, hogyan tudná növelni saját bevételeit, pl. az újságot egy kisebb összegért árulni. Nehéz lesz a 2012-es év, a kötvény bevételéből nem tudjuk fizetni a kamatot. Tóth László, képviselő Javaslom, hogy a hiány visszaosztásakor meg kell vizsgálni az intézmények teherbíró képességét és annak megfelelően kell meghatározni a visszaosztás mértékét, másik javaslatom az, hogy a történelmi egyházak támogatása a évi szinten kerüljön be a költségvetésbe. Papp Lászlóné, intézményvezető Az előterjesztés 14. oldalán szereplő úgynevezett fűnyíró elv ne vonatkozzon minden intézményre egységesen. Minden szakmai egységnek össze kell dolgoznia annak érdekében, hogy a hiányt megfelelő módon lehessen lefaragni

6 Minden intézményre nézve elfogultság nélkül történik a tervezés. Nincsenek elkülönítetten kezelve a kötelező és önként vállalt feladatok. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, kérem szavazzunk az előterjesztésről a határozati javaslatban szereplő pontok szerint illetve a módosító javaslatokkal. 1./A)a) pont: Kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a helyi iparűzési adó mértéke ne változzon, a szavazás eredménye: 4 igen szavazat. 1./B)a) pont: Kézfeltartással jelezze, aki egyetért azzal, hogy a kommuniális adó mértéke ne változzon, a szavazás eredménye: 4 igen szavazat. 2. pont: Szavazzunk arról, hogy az elhangzott módosító javaslatokkal fogadjuk el a koncepciót, a módosító javaslatok a következők: - a beadásra kerülő pályázatok közé kerüljön be a gyógyfürdő fejlesztése, - a történelmi egyházak támogatása a évi szinten kerüljön be a költségvetésbe - a normatív lakásfenntartási támogatás kiutalásakor a helyi szolgáltató élvezzen elsőbbséget - a hiány visszaosztásakor meg kell vizsgálni az intézmények teherbíró képességét és annak megfelelően kell meghatározni a visszaosztás mértékét. A szavazás eredménye 4 igen szavazat. Most szavazzunk arról, hogy elfogadjuk-e a évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket az előbbiekben megszavazott módosító javaslatokkal. A szavazás eredménye: 4 igen szavazat. 3. pont: Egyetért-e a bizottság azzal, hogy a megjelölt időpontig felülvizsgálja és javaslatot tesz a kötelező és önként vállalt feladatok költségcsökkentésével kapcsolatban? A szavazás eredménye: 4 igen szavazat 4. pont: Tudomásul veszi-e a bizottság az, hogy a évben felvehető működési hitel nagyságát? A szavazás eredménye: 4 igen szavazat 69/2011. (XI. 17.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Püspökladány Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztés határozati javaslatában szereplő pontokat az alábbiak szerint javasolja elfogadásra: 1./A) A helyi iparűzési adó mértékét nem változtatja 1./B) A kommunális adó mértékét nem változtatja 2. A évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket az alábbi módosító indítványokkal támogatja: - a beadásra kerülő pályázatok közé kerüljön be a gyógyfürdő fejlesztése - a történelmi egyházak támogatása a évi szinten kerüljön be a költségvetésbe - 6 -

7 - a normatív lakásfenntartási támogatás kiutalásakor a helyi szolgáltató élvezzen elsőbbséget - a hiány visszaosztásakor meg kell vizsgálni az intézmények teherbíró képességét és annak megfelelően kell meghatározni a visszaosztás mértékét 3. A bizottság a megjelölt időpontig felülvizsgálja és javaslatot tesz a kötelező és önként vállalt feladatok költségcsökkentésével kapcsolatban. 4. A bizottság tudomásul veszi a évben felvehető működési hitel nagyságát. Határidő: Felelős: azonnal A különfélékben egyéb megtárgyalni valónk nincs, megköszönöm mindenkinek a munkáját, az aktív részvételt, a bizottsági ülést bezárom. k.m.f. Kissné Nánássy Mónika jegyzőkönyvvezető Szabó Attiláné bizottság elnöke - 7 -