Vagyon adatok egyeztetése

Veresegyház Város Önkormányzat MINDÖSSZESEN 36.1.sz. melléklet Vagyon adatok egyeztetése Vagyonkataszter, Tárgyi eszközök alakulása (15/A. űrlap) 2017. december 31-i állapot szerint adatok e Ft-ban 15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop Ingatlanok bruttó értéke 52 301 247 15/A. űrlap 15. sor 8. oszlop Üzemeltetésre átadott eszközök bruttó értéke 15/A. űrlap 15. sor 4. oszlop Ingatlanok bruttó értéke (összevont) 52 301 247 Ingatlanok bruttó értéke (összevont) 52 301 247 Ingatlanok bruttó értéke (konszolidált) 52 301 247 15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop Ingatlanok értékcsökkenése 5 778 702 15/A. űrlap 24. sor 8. oszlop Üzemeltetésre átadott eszközök értékcsökkenése 0 15/A. űrlap 24. sor 4. oszlop Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) 5 778 702 Ingatlanok értékcsökkenése (összevont) 5 778 702 Ingatlanokértékcsökkenése (konszolidált) 5 778 702 15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop Ingatlanok nettó értéke 46 522 545 15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop Üzemeltetésre átadott eszközök nettó értéke 0 15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop Ingatlanok nettó értéke (összevont) 46 522 545 Kataszter Ingatlanok nettó értéke (konszolidált) 46 522 545 5.sor e. oszlop Ingatlan-vagyon összesítő 55 666 862 Egyezetés alatt álló tételek: 81 643 GAMESZ: földterületek (Fk: +73.010.942,-) 73 011 Id.Otthon: egyéb épület (Fk: +8.631.967,-) 8 632 6.sor e. oszlop Üzemeltetésre, vk-ba adott ingatlanok -3 732 535 Egyezetés alatt álló tételek: 285 277 Egyéb 285 277 Állomány összesen bruttó érték 52 301 247 Város Összevont 15/A űrlap 15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 46 522 545 15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke 0 Összevont 15/A alapján Ingatlanok nettó értéke 46 522 545 Város Konszolidált 15/A űrlap 15/A. űrlap 25. sor 4. oszlop Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok nettó értéke 46 522 545 15/A. űrlap 25. sor 8. oszlop Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök nettó értéke 0 Konszolidált 15/A alapján Ingatlanok nettó értéke 46 522 545

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2017.12.31. 36.2.sz. melléklet # Megnevezés 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök Összesen (=3+4+5+6+7+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 10 371 137 51 576 611 012 1 383 854 028 0 1 083 666 205 0 54 054 502 382 Immateriális javak beszerzése, nem aktivált 02 beruházások 4 489 408 0 0 0 892 042 573 0 896 531 981 03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 95 559 891 0 95 559 891 04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 332 412 067 79 000 673 0 0 0 411 412 740 05 Térítésmentes átvétel 0 3 705 212 174 6 951 031 0 0 0 3 712 163 205 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti 06 átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele 0 258 701 385 0 14 478 000 0 0 273 179 385 07 Egyéb növekedés 2 711 983 147 954 872 2 961 580 0 3 129 408 0 156 757 843 08 Összes növekedés (=02+ +07) 7 201 391 4 444 280 498 88 913 284 14 478 000 990 731 872 0 5 545 605 045 09 Értékesítés 0 168 760 024 1 061 773 0 0 0 169 821 797 10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 16 815 200 31 042 513 0 0 0 47 857 713 11 Térítésmentes átadás 0 238 277 218 0 0 3 659 000 0 241 936 218 Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, 12 vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása 0 3 273 332 356 68 441 993 0 0 0 3 341 774 349 13 Egyéb csökkenés 2 279 824 22 459 458 91 878 0 358 133 386 0 382 964 546 14 Összes csökkenés (=09+ +13) 2 279 824 3 719 644 256 100 638 157 0 361 792 386 0 4 184 354 623 15 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 15 292 704 52 301 247 254 1 372 129 155 14 478 000 1 712 605 691 0 55 415 752 804 16 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 9 655 071 5 172 823 123 750 153 349 0 0 0 5 932 631 543 17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 4 496 676 1 322 481 250 79 944 328 6 910 300 0 0 1 413 832 554 18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 35 120 716 602 261 51 234 556 0 0 0 767 871 937 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya 19 (=16+17-18) 14 116 627 5 778 702 112 778 863 121 6 910 300 0 0 6 578 592 160 24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 14 116 627 5 778 702 112 778 863 121 6 910 300 0 0 6 578 592 160 25 Eszközök nettó értéke (=15-24) 1 176 077 46 522 545 142 593 266 034 7 567 700 1 712 605 691 0 48 837 160 644 26 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 12 673 212 66 534 908 357 984 687 0 0 0 437 192 807 27 Eszközök használtsági foka (=nettó érték/bruttó érték) 8% 89% 43% 52% 100% 0% 88% 28 Eszközök leírtsági foka(=értékcsökkenés/bruttó érték) 92% 11% 57% 48% 0% 0% 12% 29 Eszköz megújulási mértéke (=tárgyév során aktivált érték/eszközök bruttó értéke) 0% 1% 6% 0% 0% 0% 1%

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 36.3.sz.melléklet BIZTOS (JÖVŐBENI) KÖVETELÉSEK 2017.12.31 Front Bt. bérleti díj SZANÉPKER közmű tartozás Sándor László telek Családi házas telek szerződés Lőrincz László lakás vételár lakossági összközmű tartozás lakossági útközmű tartozás szoc.támogatás visszatérítés Idősek Otthona ellátás miatt Fogarasi Dénes károkozás miatti előírás Térítési díj hátralék-óvoda Gondoki díj Összesen: 2 101 904 Ft 2 240 000 Ft 969 850 Ft 10 612 847 Ft 993 730 Ft 1 024 440 Ft 21 012 657 Ft 6 190 051 Ft 148 270 Ft 355 600 Ft 434 183 Ft 37 500 Ft 46 121 032 Ft

VERESEGYHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MINDÖSSZESEN NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BEMUTATÁSA 2017.12.31. 36.4.sz. melléklet Megnevezés bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó bruttó écs nettó Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. 11112 319 750 61 865 257 885 704 100 136 230 567 870 1 145 642 1 145 642 0 0 0 0 0 0 2 169 492 1 343 737 825 755 Aktv.,Immat.szellemi termékek kisértékű 1122 450 000 99 678 350 322 450 000 99 678 350 322 Összesen Aktv.Immat. 319 750 61 865 257 885 1 154 100 235 908 918 192 1 145 642 1 145 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 619 492 1 443 415 1 176 077 "0"-ra,Aktv.,Immat.Vagy.jog,Korl.fk. 111912 9 338 059 9 338 059 0 191 000 191 000 0 0 0 0 0 0 0 9 529 059 9 529 059 0 "0"-ra,Aktv.,szellemi termékek 11291 432 170 432 170 0 2 711 983 2 711 983 3 144 153 3 144 153 0 Összesen"0"-ra,Aktv.Immat. 9 338 059 9 338 059 0 623 170 623 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 711 983 2 711 983 0 12 673 212 12 673 212 0 IMMATERIÁLIS JAVAK 9 657 809 9 399 924 257 885 1 777 270 859 078 918 192 1 145 642 1 145 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 711 983 2 711 983 0 15 292 704 14 116 627 1 176 077 Aktv.,Földterület,Fk.len, KNVT 1211111 11 096 187 777 11 096 187 777 0 109 940 000 109 940 000 0 0 0 0 0 0 0 11 206 127 777 0 11 206 127 777 Aktv.,Földterület,Korl.fk. 121112 8 110 800 8 110 800 0 724 000 724 000 0 0 0 0 0 8 834 800 0 8 834 800 Aktv.,Földterület,Üzleti 121113 7 975 735 662 7 975 735 662 0 400 865 093 400 865 093 0 0 0 0 0 8 376 600 755 0 8 376 600 755 Aktv.,Lakótelek,Korl.fk. 1211212 0 152 865 000 152 865 000 0 0 0 0 0 152 865 000 0 152 865 000 Aktv.,Lakótelek,Üzleti 1211213 609 334 209 609 334 209 0 21 582 183 21 582 183 0 0 0 0 0 630 916 392 0 630 916 392 Aktv.,Egyéb telek,korl.fk. 1211222 419 622 800 419 622 800 70 039 000 70 039 000 492 936 110 492 936 110 149 011 057 149 011 057 0 134 796 000 134 796 000 3 140 000 3 140 000 0 1 269 544 967 0 1 269 544 967 Aktv.,Egyéb telek,üzleti 1211223 3 217 260 559 3 217 260 559 0 54 764 000 54 764 000 0 0 0 0 0 0 3 272 024 559 0 3 272 024 559 Aktv.,Lakóépület,Üzleti 1211313 2 143 373 273 184 340 737 1 959 032 536 0 14 076 488 1 193 759 12 882 729 0 0 0 0 178 255 602 61 838 267 116 417 335 2 335 705 363 247 372 763 2 088 332 600 Aktv.,Egyéb épület,fk.len 12113311 0 612 534 462 465 150 069 0 0 0 0 0 612 534 462 465 150 069 Aktv.,Egyéb épület,korl.fk. 1211332 4 180 595 702 806 271 511 3 374 324 191 765 686 870 94 885 963 670 800 907 439 854 442 101 531 842 338 322 600 1 083 361 230 145 228 415 938 132 815 0 695 767 526 169 506 552 526 260 974 683 258 201 107 453 861 575 804 340 0 7 848 523 971 1 424 878 144 6 423 645 827 Aktv.,Egyéb épület,üzleti 1211333 699 811 392 24 864 679 674 946 713 0 1 400 000 430 544 969 456 0 0 0 0 0 701 211 392 25 295 223 675 916 169 Aktv.,Ültetvény,Korl.fk. 1211412 15 744 000 15 744 000 0 0 0 0 0 0 0 15 744 000 0 15 744 000 Aktv.,Ültetvény,Üzleti 1211413 19 062 700 19 062 700 0 0 0 0 0 0 0 19 062 700 0 19 062 700 Aktv.,Erdő,Üzleti 1211423 953 120 780 953 120 780 0 0 0 0 0 0 0 953 120 780 0 953 120 780 Aktv.,Egyéb építmény,fk.len, KNVT 12114911 13 878 693 553 3 678 092 626 10 200 600 927 8 826 696 1 567 792 7 258 904 429 577 589 121 829 758 307 747 831 0 0 0 0 0 14 317 097 838 3 801 490 176 10 515 607 662 Aktv.,Egyéb építmény,korl.fk. 1211492 215 267 310 46 975 067 168 292 243 22 755 444 8 209 354 14 546 090 119 371 219 34 754 153 84 617 066 16 590 295 1 152 594 15 437 701 0 80 850 030 18 982 078 61 867 952 0 0 454 834 298 110 073 246 344 761 052 Aktv.,Egyéb építmény,üzleti 1211493 573 011 002 61 977 657 511 033 345 0 44 702 678 10 383 131 34 319 547 0 0 0 0 0 617 713 680 72 360 788 545 352 892 Összesen Aktv.Ing. 46 004 931 519 4 802 522 277 41 202 409 242 867 308 010 104 663 109 762 644 901 2 283 271 336 270 585 652 2 012 685 684 1 248 962 582 146 381 009 1 102 581 573 0 0 0 911 413 556 188 488 630 722 924 926 686 398 201 107 453 861 578 944 340 178 255 602 61 838 267 116 417 335 52 180 540 806 5 681 932 805 46 498 608 001 Üzem.,Egyéb telek,korl.fk. 1218222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzem.,Egyéb épület,korl.fk. 1218332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Üzem.,Egyéb építmény,korl.fk. 1218492 45 125 810 21 188 669 23 937 141 0 0 0 0 0 0 0 45 125 810 21 188 669 23 937 141 Összesen Üzem.Ing. 45 125 810 21 188 669 23 937 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 125 810 21 188 669 23 937 141 "0"-ra,Aktívált,Lakóépület,Üzleti 12192313 0 0 238 523 238 523 0 0 0 0 0 0 238 523 238 523 0 "0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,korl.fk. 12192332 0 0 1 272 000 1 272 000 0 0 0 0 0 0 1 272 000 1 272 000 0 "0"-ra,Aktívált,Egyéb épület,üzleti 12192333 36 119 700 36 119 700 0 0 0 0 0 0 0 0 36 119 700 36 119 700 0 "0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,fk.len, KNVT 12194911 30 415 208 30 415 208 0 0 366 342 366 342 0 0 0 0 0 0 30 781 550 30 781 550 0 "0"-ra,Aktv.Egyéb építmény,üzleti 12192493 7 168 865 7 168 865 7 168 865 7 168 865 0 Összesen "0"-ra Aktv.Ing. 66 534 908 66 534 908 0 0 0 0 9 045 730 9 045 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 580 638 75 580 638 0 "0"-ra,Üzem.Egyéb építmény,üzleti 12198493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Összesen "0"-ra Üzem.Ing. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 46 116 592 237 4 890 245 854 41 226 346 383 867 308 010 104 663 109 762 644 901 2 292 317 066 279 631 382 2 012 685 684 1 248 962 582 146 381 009 1 102 581 573 0 0 0 911 413 556 188 488 630 722 924 926 686 398 201 107 453 861 578 944 340 178 255 602 61 838 267 116 417 335 52 301 247 254 5 778 702 112 46 522 545 142 Aktv.,Informatikai,Korl.fk. 131112 5 293 450 4 224 800 1 068 650 1 035 000 855 277 179 723 4 437 596 4 406 966 30 630 0 0 245 521 48 480 197 041 330 000 27 449 302 551 0 11 341 567 9 562 972 1 778 595 Aktv.,Informatikai,Üzleti 131113 0 553 330 250 508 302 822 0 0 0 0 0 0 553 330 250 508 302 822 Aktv.,Egyéb gép,korl.fk. 131122 20 544 157 14 095 324 6 448 833 0 70 024 553 12 678 317 57 346 236 12 277 943 2 887 730 9 390 213 0 5 730 626 4 853 471 877 155 2 089 000 1 657 781 431 219 57 501 884 52 299 147 5 202 737 168 168 163 88 471 770 79 696 393 Aktv.,Egyéb gép,üzleti 131123 136 101 086 54 448 653 81 652 433 704 840 121 144 583 696 0 0 0 0 0 0 136 805 926 54 569 797 82 236 129 Aktv.,Kulturális,Fk.len,KNVT 1311311 450 000 450 000 0 0 0 0 0 0 0 450 000 0 450 000 Aktv.,Kulturális,Korl.fk. 131132 347 667 679 347 667 679 0 0 0 0 0 0 0 347 667 679 0 347 667 679 Aktv.,Hangszerek,Korl.fk. 131142 73 292 500 17 799 463 55 493 037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 292 500 17 799 463 55 493 037 Aktv.,Értékét n.cs.,korl.fk. 131152 0 0 0 308 000 308 000 0 0 2 225 450 2 225 450 0 0 2 533 450 0 2 533 450 Aktv.,Járművek, Üzleti 131163 21 658 615 19 938 347 1 720 268 3 359 000 1 545 819 1 813 181 38 326 350 19 163 175 19 163 175 0 0 950 000 853 695 96 305 0 0 64 293 965 41 501 036 22 792 929 Összesen Aktv. Gép (nagyértékű) 605 007 487 110 506 587 494 500 900 5 652 170 2 772 748 2 879 422 113 096 499 36 248 458 76 848 041 12 277 943 2 887 730 9 390 213 0 0 0 9 151 597 5 755 646 3 395 951 2 419 000 1 685 230 733 770 57 501 884 52 299 147 5 202 737 805 106 580 212 155 546 592 951 034 Aktv.,Kulturális,Kisértékű 131134 315 000 315 000 0 0 0 0 0 0 0 315 000 0 315 000 Összesen Aktv. Gép (kisértékű) 315 000 0 315 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315 000 0 315 000 Összesen Aktv. Gép,Járművek 605 322 487 110 506 587 494 815 900 5 652 170 2 772 748 2 879 422 113 096 499 36 248 458 76 848 041 12 277 943 2 887 730 9 390 213 0 0 0 9 151 597 5 755 646 3 395 951 2 419 000 1 685 230 733 770 57 501 884 52 299 147 5 202 737 805 421 580 212 155 546 593 266 034 "0"-ra,Informatikai,kisértékű 131114 7 979 913 7 979 913 0 9 411 723 9 411 723 0 7 421 460 7 421 460 0 1 246 979 1 246 979 0 1 821 603 1 821 603 0 2 040 379 2 040 379 0 1 111 970 1 111 970 0 0 31 034 027 31 034 027 0 "0"-ra,Egyéb gép,kisértékű 131124 153 604 950 153 604 950 0 3 891 598 3 891 598 0 45 021 807 45 021 807 0 26 254 097 26 254 097 0 12 875 174 12 875 174 0 3 355 691 3 355 691 0 2 836 542 2 836 542 0 0 247 839 859 247 839 859 0 "0"-ra,Hangszerek,kisértékű 13115 0 0 2 660 446 2 660 446 0 0 0 0 0 0 2 660 446 2 660 446 0 Összesen "0"-ra Gép (kisértékű) 161 584 863 161 584 863 0 13 303 321 13 303 321 0 55 103 713 55 103 713 0 27 501 076 27 501 076 0 14 696 777 14 696 777 0 5 396 070 5 396 070 0 3 948 512 3 948 512 0 0 0 0 281 534 332 281 534 332 0 "0"-ra,Aktv.Informatikai,Korl.fk. 1319112 11 912 509 11 912 509 0 0 11 961 010 11 961 010 0 3 671 432 3 671 432 0 4 147 886 4 147 886 0 9 005 016 9 005 016 0 1 016 280 1 016 280 0 0 41 714 133 41 714 133 0 "0"-ra,Aktv.Egyéb gép,üzleti 1319123 36 303 845 36 303 845 0 0 22 262 437 22 262 437 0 44 987 568 44 987 568 0 664 578 664 578 0 43 567 594 43 567 594 0 7 143 650 7 143 650 0 0 154 929 672 154 929 672 0 "0"-ra,Aktv.Hangszerek 1319163 0 0 0 0 0 0 0 1 470 000 1 470 000 0 0 0 1 470 000 1 470 000 0 "0"-ra,Aktv.Járművek,Üzleti 1319163 7 931 880 7 931 880 0 0 58 662 934 58 662 934 0 0 0 0 0 0 66 594 814 66 594 814 0 Összesen "0"-ra Gép (nagyértékű) 56 148 234 56 148 234 0 0 0 0 92 886 381 92 886 381 0 48 659 000 48 659 000 0 4 812 464 4 812 464 0 54 042 610 54 042 610 0 8 159 930 8 159 930 0 0 0 0 264 708 619 264 708 619 0 Összesen "0"-ra Gép,Járművek 217 733 097 217 733 097 0 13 303 321 13 303 321 0 147 990 094 147 990 094 0 76 160 076 76 160 076 0 19 509 241 19 509 241 0 59 438 680 59 438 680 0 12 108 442 12 108 442 0 0 0 0 546 242 951 546 242 951 0 Gépek,berendezések,felszerelések, járművek Fk.szám Önkormányzat Polgármesteri Hivatal GAMESZ Óvoda Könyvtár Műv.Ház Bölcsőde Idősek Otthona Város összesen 823 055 584 328 239 684 494 815 900 18 955 491 16 076 069 2 879 422 261 086 593 184 238 552 76 848 041 88 438 019 79 047 806 9 390 213 19 509 241 19 509 241 0 68 590 277 65 194 326 3 395 951 14 527 442 13 793 672 733 770 57 501 884 52 299 147 5 202 737 1 351 664 531 758 398 497 593 266 034 Tenyészállatok 14111120 0 0 14 478 000 6 910 300 7 567 700 0 0 0 0 0 14 478 000 6 910 300 7 567 700 Tenyészállatok 0 0 0 0 0 0 14 478 000 6 910 300 7 567 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 478 000 6 910 300 7 567 700 Beruházások, felújítások 1 082 517 255 0 1 139 178 1 641 220 9 771 0 0 0 1 085 307 424 TÁRGYI ESZKÖZÖK 46 939 647 821 5 218 485 538 42 803 679 538 886 263 501 120 739 178 765 524 323 2 567 881 659 470 780 234 2 098 240 603 1 337 400 601 225 428 815 1 113 613 006 19 509 241 19 509 241 9 771 980 003 833 253 682 956 726 320 877 700 925 643 121 247 533 579 678 110 235 757 486 114 137 414 121 620 072 53 667 389 785 6 544 010 909 48 208 686 300 Takarékszövetkezet 300 000 0 0 300 000 DMRV Zrt. (1db részvény) 11 000 0 0 11 000 Gazdasági társaságok összesen: 311 000 0 0 311 000 Közbiztonsági Alapítvány 100 000 0 0 100 000 Medvemenhely Alapítvány 100 000 0 0 100 000 Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 38 367 000 0 0 38 367 000 MISSZIÓ Health Kft. 0 0 0 Veresegyház és Térsége fejlesztésért 0 0 0 Közhasznú társaságok összesen: 38 567 000 0 0 38 567 000 Tartós részesedések 38 878 000 0 0 38 878 000 BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0 38 878 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 878 000 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 46 949 305 630 5 227 885 462 42 842 815 423 888 040 771 121 598 256 766 442 515 2 569 027 301 471 925 876 2 098 240 603 1 337 400 601 225 428 815 1 113 613 006 19 509 241 19 509 241 9 771 980 003 833 253 682 956 726 320 877 700 925 643 121 247 533 579 678 110 238 469 469 116 849 397 121 620 072 53 682 682 489 6 558 127 536 48 248 740 377

Veresegyház Város Önkormányzata Mindösszesen Eszközök és Források bemutatása 2017.12.31. 36.5.sz. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polg.Hiv. GAMESZ Óvoda Bölcsöde Könyvtár Műv.Ház Id.Otthon Összesen (konszolidált) Immateriális javak 257 885 918 192 0 0 0 0 0 0 1 176 077 Tárgyi eszközök 43 335 472 952 765 524 323 2 116 441 053 1 113 613 006 581 379 699 9 771 726 837 910 196 705 853 48 835 984 567 Befektetett pénzügyi eszközök 38 878 000 0 0 0 0 0 0 0 38 878 000 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 43 374 608 837 766 442 515 2 116 441 053 1 113 613 006 581 379 699 9 771 726 837 910 196 705 853 48 876 038 644 Készletek 23 676 348 11 890 2 925 024 7 987 139 196 437 0 0 6 416 321 41 213 159 Értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 23 676 348 11 890 2 925 024 7 987 139 196 437 0 0 6 416 321 41 213 159 Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 860 735 225 940 3 402 140 7 490 100 000 175 245 61 855 457 745 6 291 150 Forintszámlák 128 874 741 693 144 8 596 571 3 201 150 2 742 981 96 460 868 981 21 563 312 166 637 340 Devizaszámlák 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PÉNZESZKÖZÖK 130 735 476 919 084 11 998 711 3 208 640 2 842 981 271 705 930 836 22 021 057 172 928 490 Költségvetési évben esedékes követelések 399 687 082 7 246 741 98 162 330 1 659 131 533 244 0 2 146 596 1 599 751 511 034 875 Költségvetési évet követően esedékes követelések 48 000 000 0 0 5 304 256 0 0 0 6 253 417 59 557 673 Követelés jellegű sajátos elszámolások 19 871 580 320 944 2 939 136 967 103 11 300 79 965 1 731 349 1 307 470 27 228 847 KÖVETELÉSEK 467 558 662 7 567 685 101 101 466 7 930 490 544 544 79 965 3 877 945 9 160 638 597 821 395 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK -36 061 360 355 252 3 802 504 2 744 650 1 172 400 45 501 523 491-4 912 000-32 329 562 AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 1 978 230 1 026 1 010 038 257 533 11 783 5 906 38 491 0 3 303 007 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 43 962 496 193 775 297 452 2 237 278 796 1 135 741 458 586 147 844 412 848 732 208 673 229 391 869 49 658 975 133 Nemzeti vagyon induláskori értéke 42 674 100 973 600 000 4 426 667 134 882 750 645 695 959 966 2 330 284 840 711 035 135 861 080 49 658 981 117 Nemzeti vagyon változásai -2 943 462 717 811 428 502-1 338 508 126 425 246 485 0 0 131 638 078 33 190 582-2 880 467 196 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 193 698 019 270 983 5 831 089 3 293 251 1 961 432 245 302 1 947 246 7 468 940 214 716 262 Felhalmozott eredmény 665 850 547-69 684 702-924 619 757-217 991 956-112 064 691-2 898 131-224 465 187-304 370-886 178 247 Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mérleg szerinti eredmény 204 820 309-4 917 568-14 250 837-25 401 143-14 294 110-1 475 367-28 667 668 26 448 042 142 261 658 SAJÁT TŐKE 40 795 007 131 737 697 215 2 155 119 503 1 067 897 282 571 562 597-1 797 912 721 163 504 202 664 274 46 249 313 594 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2 654 101 312 583 548 14 330 122 1 971 507 163 401 196 700 848 786 21 751 907 2 693 947 283 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 42 686 654 2 193 957 18 839 183 7 716 840 1 031 461 0 1 762 284 251 662 74 482 041 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 458 853 879 0 9 176 102 366 077 642 457 0 603 944 4 724 026 474 366 485 KÖTELEZETTSÉGEK 3 155 641 845 2 777 505 42 345 407 10 054 424 1 837 319 196 700 3 215 014 26 727 595 3 242 795 809 KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 11 847 217 34 822 732 39 813 886 57 789 752 12 747 928 2 014 060 7 830 155 0 166 865 730 FORRÁSOK ÖSSZESEN 43 962 496 193 775 297 452 2 237 278 796 1 135 741 458 586 147 844 412 848 732 208 673 229 391 869 49 658 975 133

Veresegyház Város Önkormányzat 36.6.sz. melléklet Kimutatás a tartós részesedésekről 2017.12.31. állapot szerint Indulás éve A gazdasági társaság neve: Aránya Nyitó 2017.év Állomány változás 2017. évben Záró 2017.év 1A Mérleg sora Fk. szám 2009.év Veresegyházi Városfejlesztő Kft 100% 38 367 000 38 367 000 13. 1622 törzstőke 5 000 000 apport: HONDA gk 1 630 000 2015.év a Honda gk eladásra került, és az érte kapott pénz a pénzbeni törzstőkét emeli, tehát a teljes törzstőke 6.630.000,- Ft maradt 295/2015.(XII.21.) Kt hat.törzstőke emelés 31 737 000 Ft Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban 38 367 000 0 38 367 000 Takarékszövetkezet 300 000 0 300 000 14. 1632 2011. DMRV ZRt 11 000 11 000 13. 1622 egy db részvény 2000.év Közbiztonsági Alapítvány 100% 100 000 0 100 000 13. 1622 2004.év Medvemenhely Alapítvány 100% 100 000 0 100 000 13. 1622 Egyéb részesedések 511 000 0 511 000 Tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban összesen: 38 578 000 13. 1622 Tartós részesedéssel pénzügyi vállalkozásban összesen: 300 000 14. 1632 Tartós részesedések összesen: 38 878 000 0 38 878 000 11.