MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET 2011. évi Közhasznúsági jelentése Adószámunk: 1 8 9 9 2 6 9 2-1 - 0 9 A. Számviteli törvény szerinti beszámoló MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE Mérleg ezer Ft-ban 2011. Sorszám Megnevezés Előző év 2010 Előző éve helyesbítései Tárgyév 2011. december 31. 1 A. Befektetett eszközök 180 86 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 180 86 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. B. Forgóeszközök 1.589 3.894 6. I. Készletek 7. II. Követelések 0 1.603 8. III. Értékpapírok 218 228 9.. IV. Pénzeszközök 1.371 2.063 10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1.769 3.980 11. C. Saját tőke 1.763 3.933 12. I. Induló tőke/jegyzett tőke 13. II. Tőkeváltozás 2.450 1.763 14. III. Lekötött tartalék 15. IV. Tárgyévi eredmény -687 2.170 alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) 16. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalék 18. E. Céltartalékok 19. F. Kötelezettségek 6 47 20. I: Hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 6 47 23. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1.769 3.980 1
MAGYAR TERÁPIÁS és SEGÍTŐKUTYÁS SZÖVETSÉG EGYESÜLET EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE Eredmény kimutatás ezer Ft-ban 2011.év Sorszám Megnevezés Előző év 2010. Előző évek helyesbítései Tárgyév 2011. december 31. 1. A. Összes közhasznú tevékenység 6.002 6.085 bevétele 2. I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT 6.002 6.085 BEVÉTELEK 3. 1.Közhasznú célú működésre kapott 4.60 támogatás 4. a./ alapítótól 5. b./ központi költségvetésből 4.00 6. c./ helyi önkormányzattól 7. d./ társadalombiztosítótól 8. e./ egyéb 9. f./ továbbutalási céllal kapott 10. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 60 11. 3. Közhasznú tevékenységből származó 1.010 5.328 bevétel 12. 4. Tagdíjból származó bevétel 390 90 13 5. Egyéb bevétel 2 667 14. PÉNZBEVÉTELT NEM IGÉNYLŐ BEVÉTELEK 15. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 16. 1. Pénzügyileg rendezett bevételek 17. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 18. C. Tényleges pénzbevételek 6.002 6.085 19. D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 20. E. Közhasznú tevékenység 6.689 3.915 ráfordításai 21. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 6.546 3.804 22. Ebből továbbutalt támogatás 23. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 74 94 24. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 69 17 25. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 27. 1.Ráfordításként érvényesíthető kiadások 28. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások 29. 3.Ráfordítást jelentő elszámolások 30. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 2
Sorszám Megnevezés Előző év 2010. Előző évek helyesbítései Tárgyév 2011. december 31. 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény -1.846 2.170 32. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi -1.846 2.170 pénzügyi eredménye 33. 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye 34. H. Nem pénzben realizált eredmény 35. 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye 36. 2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye 37. I. Adózás előtti eredmény 38. J. Fizetendő társasági adó 39. K. Tárgyévi eredmény -1.846 2.170 40. 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 41. 2. Vállalkozói tevékenység tárgyévi Eredménye -1.846 2.170 Tájékoztató adatok ezer Ft-ban 2011.év 42. A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások 633 43. 1. Bérköltség 0 44. ebből megbízási díjak 0 45. Tiszteletdíjak 0 46. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 606 47. 3. Bérjárulékok 27 48. B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások 3.171 49. C. Értékcsökkenés leírása 94 50. D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások 17 51. E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg 0 rendezett) 52. F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1 % összege 0 Debrecen, 2012. április 27. Dr. Topál József elnök 3
Mérleg adatainak alátámasztása I. Tárgyi eszközök Az egyesület értékkel nyilvántartott eszközeinek bekerülési értéke: 2009. évben vásárolt 1 db laptop 160.000.-Ft 2010. évben vásárolt 1 db notebook 125.125.-Ft 2011. december 31-én a nyilvántartott tárgyi eszközök nettó értéke összesen: 86.235.-Ft 2. Befektetett eszközök mozgástáblája: más befektetett eszközzel az alapítvány nem rendelkezik. 3. Az egyesület pénzeszközei Az Egyesület a Budapest Banknál vezetett számlája: 10103434-58331100-01000004 1.Bankszámla egyenlege (2011. december 31.) 1.942.546,- Ft 2.Pénztár egyenlege 120.090,- Ft 3.Értékpapír számla egyenlege 228.367,- Ft 4. Az eredmény kimutatás tételeinek alátámasztása a főkönyvi kivonat alapján I. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÜNK BEVÉTELE 6.085eFt BEVÉTELEK 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 0eFt 2. Pályázatok: 0eFt 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 5.328eFt Felnőttoktatás, képzés 5.328eFt Szakmai érdekképviselet, tagsági díj 0eFt 4. Tagdíj 90eFt 5. Egyéb bevétel: 667eFt Banki kamat 1eFt Értékpapírok árfolyamnyeresége 11eFt Nyitó korrekció 655eFt II. KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 3.915eFt 1./ ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 3.101eFt 4
1./1. ANYAGKÖLTSÉG 6eFt Nyomtatványok, irodaszerek, könyv 6eFt 1./2. ANYAGJELLEGŰ SZOLGÁLTATÁSOK 3.095eFt Oktatás és továbbképzés 2615eFt Postaköltség 19eFt Telefon és internet költség 52eFt Könyvelési szolgáltatás 135eFt Idegenek által végzett szolgáltatás (számlabefizetés díja, nyomtatás, fénymásolás, tárh.) 274eFt 2./ SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 594eFt 2./1 BÉRKÖLTSÉG ÉS JÁRULÉKAI 138eFt 1. Személyi munkabérek (megbízási díjak) 111eFt 2. Bérek járulékai 27eFt 2./2.SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 456eFt Saját gépkocsi használat 456eFt 3./ EGYÉB KÖLTSÉGEK 220eFt Bankköltség, banki kamat 70eFt Reprezentációs költség és járulékai 39eFt Értékcsökkenés 94eFt Késedelmi kamat 17eFt PÉNZÜGYI EREDMÉNY 2.170eFt B., A költségvetési támogatás felhasználása A MATESZ közvetlen költségvetési támogatást 2011. évben nem kapott. C., A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Lásd a Mérleg adatainak alátámasztása fejezetben. D., Közvetlen cél szerinti juttatások kimutatása A MATESZ Egyesület gazdálkodása takarékos, céltudatos. Likviditási gondjai nincsenek. Sikeres gazdálkodásunk eredményeként a 2011. évet nyereségesen zártuk. Az Egyesület 1.763 eft tőkét halmozott el. E., Tisztségviselők díjazása Az egyesület tisztségviselői közül ez évben Siti Edit 173.834.-Ft saját gépkocsi használat miatt költségtérítésben részesült. 5
F., Állami költségvetés és önkormányzattól kapott források felhasználásának bemutatása Az Egyesület 2011-ben állami költségvetésből Ft támogatást nem kapott. A Szociális és Munkaügyi Minisztériummal kötött szerződés szerint a MATESZ 2008-2009- ben A magyarországi segítő kutyák képzésének és alkalmazásának szabályozásának előkészítésére, igazolvánnyal ellátására, hatástanulmányok, költséghatékonysági elemzések készítésére. Ezt a feladatot a MATESZ sikeresen teljesítette. G., Rövid beszámoló a MATESZ Egyesület tevékenységéről Legfontosabb programjaink az év során: 1. Kormányrendelet tervezet, valamint a magyarországi segítő kutya vizsgák vizsgakövetelményeinek és eljárásrendjének kidolgozása, segítőkutya igazolványok tervezése és kibocsátása, a vizsgázott segítőkutyák nyilvántartási rendszerének kidolgozása és beindítása Magyarországon, valamint a terápiás, a mozgássérült segítő és rohamjelző kutyák alkalmazásának hatástanulmánya 2008-2009-ben. 2. A Misina Egyesület kiképzőinek képzése. Debrecen, 2011. május 9.... Dr. Topál József elnök 6