Adatellenőrző kód: 4c-80-24-6e-7a20d1fc-59615f-1c-5e163157-45-4d-80 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 311410 PIR-törzsszám 1051 szektor 842320 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 2660 Balassagyarmat Köztársaság tér 2 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 12/A Mérleg 13/A Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 03 K9. Finanszírozási kiadások - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 943 137 456 1 047 052 785 0 1 047 052 785 3 066 670 618 0 1 047 052 785 02 Normatív jutalmak (K1102) 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 124 639 061 16 878 953 107 760 108 0 0 107 760 108 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 200 000 2 517 406 0 2 517 406 105 580 0 2 517 406 05 Végkielégítés (K1105) 06 Jubileumi jutalom (K1106) 52 444 437 54 331 733 1 154 419 53 177 314 111 044 218 0 53 177 314 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 11 106 585 58 490 166 0 58 490 166 0 0 58 490 166 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 91 024 056 0 91 024 056 0 0 91 024 056 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 300 000 9 495 387 0 9 495 387 0 0 9 495 387 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 650 000 2 763 452 736 2 762 716 7 474 000 0 2 762 716 11 Lakhatási támogatások (K1111) 12 Szociális támogatások (K1112) 0 70 000 0 70 00 70 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 4 000 000 13 499 332 368 436 13 121 396 320 962 0 13 121 396 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 024 838 478 1 403 883 378 18 402 544 1 385 471 334 3 185 615 378 0 1 385 471 334 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 400 000 438 555 14 690 423 865 0 0 423 865 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 600 000 12 212 618 99 323 12 113 295 0 0 11 913 295 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 000 000 12 651 173 114 013 12 537 16 12 337 160 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 044 838 478 1 416 534 551 18 516 557 1 398 008 494 3 185 615 378 0 1 397 808 494 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +27) (K2) 215 955 379 317 087 645 26 314 739 290 771 054 617 853 160 0 290 771 054 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 265 440 126 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 13 129 000 24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 5 639 983 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 1 771 835 26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 4 790 110 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 560 000 2 327 270 815 000 1 512 270 579 600 45 390 1 512 270 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 13 750 000 14 455 219 84 633 14 370 586 0 7 118 14 370 586 30 Árubeszerzés (K313) 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 15 310 000 16 782 489 899 633 15 882 856 579 600 52 508 15 882 856 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 100 000 84 915 0 84 915 91 783 31 542 57 601 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 900 000 751 811 0 751 811 2 134 705 96 004 696 350 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 2 000 000 836 726 0 836 726 2 226 488 127 546 753 951 35 Közüzemi díjak (K331) 27 000 000 23 232 199 0 23 232 199 48 265 292 3 028 931 20 649 441 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 36 Vásárolt élelmezés (K332) 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 540 000 410 070 0 410 070 900 826 0 394 285 38 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 12 700 000 14 689 567 0 14 689 567 23 520 779 196 826 13 481 056 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 50 000 29 738 0 29 738 0 0 29 738 41 ebből: államháztartáson belül (K335) 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 78 700 000 72 420 013 0 72 420 013 9 243 077 2 136 616 69 221 761 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 47 700 000 45 538 272 0 45 538 272 124 933 252 1 065 090 45 481 242 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 384 060 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 166 690 000 156 319 859 0 156 319 859 206 863 226 6 427 463 149 257 523 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 000 000 2 949 428 0 2 949 428 0 0 2 949 428 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 11 811 0 11 811 0 0 11 811 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 2 000 000 2 961 239 0 2 961 239 0 0 2 961 239 19 800 000 22 086 737 242 901 21 843 836 22 509 385 1 181 065 20 428 447 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 1 200 000 2 163 179 0 2 163 179 528 000 2 000 2 142 179 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 21 000 000 24 249 916 242 901 24 007 015 23 037 385 1 183 065 22 570 626 207 000 000 201 150 229 1 142 534 200 007 695 232 706 699 7 790 582 191 426 195 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +72) (K42) 63 ebből: családi pótlék (K42) 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 65 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 74 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+ +82) (K44) 75 ebből: ápolási díj (K44) 76 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bekezdése] (K44) 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] (K44) 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +91) (K45) 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 87 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 88 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 89 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 90 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 91 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 92 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46) 93 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 94 ebből: lakbértámogatás (K46) 95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47) Teljesítés - 6 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 96 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 98 Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+ +117) (K48) 99 ebből: házastársi pótlék (K48) 100 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 101 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 102 ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) 103 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 104 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48) 105 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 106 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48) 107 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 108 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 109 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 110 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 111 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 112 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. (1) bekezdése] (K48) 113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 114 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 115 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 116 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 117 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 118 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) 119 Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501) 120 ebből: Európai Unió (K501) 121 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) Teljesítés - 7 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 122 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 124 Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) 125 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 126 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=127+ +136) (K504) 127 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 128 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 129 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 130 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 131 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 132 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 133 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 134 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 135 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 136 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 137 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=138+ +147) (K505) 138 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 139 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 140 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 141 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 142 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 143 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 144 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 145 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 146 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 147 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 148 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+ +158) (K506) Teljesítés - 8 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 149 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 150 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 151 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 152 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 153 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 154 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 155 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 156 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 157 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 158 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 159 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160) (K507) 160 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 161 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=162+ +172) (K508) 162 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 163 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 164 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 165 ebből: háztartások (K508) 166 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 167 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 168 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 169 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 170 ebből: Európai Unió (K508) 171 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 172 ebből: egyéb külföldiek (K508) 173 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 174 Kamattámogatások (K510) 175 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 176 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+ +186) (K512) 177 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 178 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) Teljesítés - 9 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 179 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 180 ebből: háztartások (K512) 181 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 182 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 183 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 184 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 185 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 186 ebből: egyéb külföldiek (K512) 187 Tartalékok (K513) 188 Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+16 1+173+174+175+176+187) (K5) 189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 2 190 000 0 2 190 00 2 190 000 190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 71 000 0 71 00 71 000 191 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 6 358 109 3 299 410 3 058 699 0 0 3 058 699 3 150 000 4 054 772 233 467 3 821 305 0 0 3 821 305 194 Részesedések beszerzése (K65) 195 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 196 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 197 Beruházások (=189+190+192+ +196) (K6) 850 000 3 421 949 953 877 2 468 072 0 0 2 468 072 4 000 000 16 095 830 4 486 754 11 609 076 0 0 11 609 076 198 Ingatlanok felújítása (K71) 0 213 239 988 193 300 832 19 939 156 0 0 19 939 156 199 Informatikai eszközök felújítása (K72) 200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 201 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 57 493 797 52 191 224 5 302 573 0 0 5 302 573 202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 0 270 733 785 245 492 056 25 241 729 0 0 25 241 729 203 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 204 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=205+ +214) (K82) 205 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 206 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 207 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 208 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) Teljesítés - 10 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 209 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 210 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 211 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 212 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 213 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 214 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 215 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=216+ +225) (K83) 216 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 217 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 218 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 219 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 220 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 221 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 222 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 223 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 224 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 225 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 226 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=227+ +236) (K84) 227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 228 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 229 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 230 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 231 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 232 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 233 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 234 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 235 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 236 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) Teljesítés - 11 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 237 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85) 238 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 239 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+ +250) (K86) 240 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 241 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 242 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 243 ebből: háztartások (K86) 244 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 245 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 246 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 247 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 248 ebből: Európai Unió (K86) 249 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 250 ebből: egyéb külföldiek (K86) 251 Lakástámogatás (K87) 252 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 253 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+ +263) (K89) 254 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 255 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 256 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 257 ebből: háztartások (K89) 258 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 259 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 260 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 261 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 263 ebből: egyéb külföldiek (K89) 264 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+25 2+253) (K8) 265 Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8) 1 471 793 857 2 221 602 040 295 952 640 1 925 638 048 4 036 175 237 7 790 582 1 916 856 548 Teljesítés - 12 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+ +20) (B14) 11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+ +31) (B15) 22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) - 13 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+ +67) (B24) 58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) - 14 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 84 Társaságok jövedelemadói (=85+ +92) (B312) 85 ebből: társasági adó (B312) 86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 91 ebből: kisvállalati adó (B312) 92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+ +103) (B32) 95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+ +108) (B33) 105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) - 15 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +115) (B34) 110 ebből: építményadó (B34) 111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 112 ebből: telekadó (B34) 113 ebből: cégautóadó (B34) 114 ebből: közművezetékek adója (B34) 115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+ +138) (B351) 117 ebből: általános forgalmi adó (B351) 118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 125 ebből: innovációs járulék (B351) 126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (1) bek.] (B351) 128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. (2) bek.] (B351) 129 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A.. (1) bekezdése) (B351) 130 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. (4) bek.] (B351) 131 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. ] (B351) 132 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 133 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 134 ebből: távközlési adó (B351) 135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 136 ebből: biztosítási adó (B351) 137 ebből: reklámadó (B351) 138 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 139 Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) 140 ebből: jövedéki adó (B352) 141 ebből: regisztrációs adó (B352) 142 ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) 143 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) - 16 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 144 Gépjárműadók (=145+ +148) (B354) 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 147 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 148 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+ +166) (B355) 150 ebből: kulturális adó (B355) 151 ebből: baleseti adó (B355) 152 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 153 ebből: környezetterhelési díj (B355) 154 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 155 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 156 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 157 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 158 ebből: talajterhelési díj (B355) 159 ebből: vizkészletjárulék (B355) 160 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 161 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 162 ebből: földvédelmi járulék (B355) 163 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 164 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 165 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 166 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) 168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+ +185) (B36) 40 000 000 80 461 755 108 471 243 24 173 785 80 461 755 169 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 170 ebből: eljárási illetékek (B36) 171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 80 461 755 172 ebből: felügyeleti díjak (B36) 173 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 174 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 175 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 176 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 177 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 178 ebből: építésügyi bírság (B36) - 17 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 179 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 180 ebből: egyéb bírság (B36) 181 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 182 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 183 ebből: egyéb települési adók (B36) 184 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) 185 ebből: előrehozott helyi adó (B36) 186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) 40 000 000 80 461 755 108 471 243 24 173 785 80 461 755 187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 50 000 15 000 15 000 0 15 000 188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 300 00 189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 190 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 3 400 000 3 858 140 3 858 555 13 460 3 858 140 192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 3 820 373 193 Tulajdonosi bevételek (>=194+ +199) (B404) 194 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 195 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 196 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 197 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 198 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 199 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 200 Ellátási díjak (B405) 201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 203 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=204+205) (B4081) 204 ebből: államháztartáson belül (B4081) 205 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082) 207 ebből: államháztartáson belül (B4082) 208 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408) 210 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216) (B4092) 212 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) - 18 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 213 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 214 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 215 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 216 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) 218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 1 250 000 1 007 824 53 383 289 0 1 007 824 220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 10 000 221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 487 096 222 Működési bevételek (=187+188+191+193+200+ +202+209+217+218+2 19) (B4) 5 000 000 4 880 964 57 256 844 13 460 4 880 964 223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51) 224 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) 226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54) 229 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 230 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5) 232 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 235 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+ +244) (B64) 236 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 239 ebből: háztartások (B64) 240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 242 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) - 19 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246 +256) (B65) 246 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 247 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 248 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 249 ebből: háztartások (B65) 250 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 251 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 252 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 253 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 254 ebből: Európai Unió (B65) 255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 257 Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) 258 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+ +270) (B74) 262 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 263 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 264 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 265 ebből: háztartások (B74) 266 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 267 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 268 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 269 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 270 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+ +282) (B75) 272 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 273 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 274 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 275 ebből: háztartások (B75) 276 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 277 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 278 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 279 ebből: egyéb vállalkozások (B75) - 20 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 280 ebből: Európai Unió (B75) 281 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+ +261+271) (B7) 284 Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) 45 000 000 85 342 719 165 728 087 24 187 245 85 342 719-21 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 59 350 569 59 350 569 0 59 350 569 13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 59 350 569 59 350 569 0 59 350 569 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 1 426 793 857 2 076 908 752 2 076 908 752 0 2 076 908 752 18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 1 426 793 857 2 136 259 321 2 136 259 321 0 2 136 259 321 26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+ +28) (B82) 30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 31 Váltóbevételek (B84) 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 1 426 793 857 2 136 259 321 2 136 259 321 0 2 136 259 321-22 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 1 047 052 785 1 047 052 785 02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 107 760 108 107 760 108 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 517 406 2 517 406 05 Végkielégítés (K1105) 0 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 53 177 314 53 177 314 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 58 490 166 58 490 166 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 91 024 056 91 024 056 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 495 387 9 495 387 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 2 762 716 2 762 716 11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 12 Szociális támogatások (K1112) 70 000 70 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 13 121 396 13 121 396 14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 1 385 471 334 1 385 471 334 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 423 865 423 865 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 11 913 295 11 913 295 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 12 337 160 12 337 160 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 1 397 808 494 1 397 808 494 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +27) (K2) 290 771 054 290 771 054 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 265 440 126 265 440 126 23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 13 129 000 13 129 000 24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 5 639 983 5 639 983 25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 1 771 835 1 771 835 26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 27 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 4 790 110 4 790 110 28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 1 512 270 1 512 270 29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 14 370 586 14 370 586 30 Árubeszerzés (K313) 0 0 31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 15 882 856 15 882 856 32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 57 601 57 601 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 696 350 696 350 34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 753 951 753 951 35 Közüzemi díjak (K331) 20 649 441 20 649 441 36 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 394 285 394 285 38 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 13 481 056 13 481 056 40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 29 738 29 738 41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 69 221 761 69 221 761 43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 45 481 242 45 481 242 44 ebből: biztosítási díjak (K337) 384 060 384 060-23 -
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként # Megnevezés Összesen 033020 Bírósági tevékenység 45 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) 149 257 523 149 257 523 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 2 949 428 2 949 428 47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 11 811 11 811 48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 2 961 239 2 961 239 49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 20 428 447 20 428 447 50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 0 51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+ +57) (K354) 0 0 55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 142 179 2 142 179 59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 22 570 626 22 570 626 60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) 191 426 195 191 426 195 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 62 Családi támogatások (=63+ +72) (K42) 0 0 63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 65 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42) 0 0 72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 74 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+ +82) (K44) 0 0 75 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 76 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) 0 0 78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. -a] (K44) 0 0 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +91) (K45) 0 0 84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 87 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0-24 -