Tevékenységek-költségkategóriák Projekt előkészítés Projekt menedzsment költségei Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés Immateriális javak beszerzés Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) Képzés Rendezvényszervezés Úti-, kiküldetési költségek Szállásköltség Könyvvizsgálói díjak Nyilvánosság biztosítása Biztosítékok Saját teljesítés Általános költségek Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 0 0 0 0 3 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 840 000 113. Vagyoni értékű jogok 0 114. Szellemi termékek 3 840 000 3 840 000 TÁRGYI ESZKÖZÖK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok 0 124. Egyéb építmények 0 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök 0 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 0 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 0 142. Egyéb járművek 0 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések 0 RÁFORDÍTÁSOK 0 642 574 0 0 0 4 440 000 1 920 000 2 760 000 0 0 0 0 90 000 0 0 72 792 0 0 9 925 366 51. ANYAGKÖLTSÉG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511. Vásárolt anyagok költségei 0 513. Egyéb anyagköltség 0 519. Anyagköltség megtérülés 0 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 4 440 000 1 920 000 2 760 000 0 0 0 0 90 000 0 0 72 792 0 0 9 282 792 521. Szállítás-rakodás, raktározás költségei 0 522. Bérleti díjak 0 523. Karbantartási költségek 0 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 90 000 90 000 525. Oktatás és továbbképzés költségei 2 760 000 2 760 000 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 0 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei 4 440 000 1 920 000 72 792 6 432 792 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 0 532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak 0 533. Biztosítási díj 0 534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj 0 539. Különféle egyéb költségek 0 54. BÉRKÖLTSÉG 478 408 478 408 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 0 56. BÉRJÁRULÉKOK 0 164 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 166 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 138 738 138 738 562. Egészségügyi hozzájárulás 3 900 3 900 563. Munkaadói járulék 14 352 14 352 564. Szakképzési hozzájárulás 7 176 7 176 569. Egyéb bérjárulék 0 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 0 PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 0 642 574 0 0 3 840 000 4 440 000 1 920 000 2 760 000 0 0 0 0 90 000 0 0 72 792 0 0 13 765 366 13 765 366 A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek! Összesen A táblázat kitöltésekor kérjük, vegyék figyelembe, ha a projekt elszámolható összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik az elszámolható költségek költségkategóriák szerinti bontása a hatályos támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest, az a támogatási szerződés módosítását eredményezi. Útmutatóban meghatározott % A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül 5% 5% 4,67% Az építés, felújítás, bővítés aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Az eszközbeszerzés aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségen belül 30% 28% 27,90% Mérnöki, szakértői díjak aránya az összköltségen belül 100% 32% 32,25% Tervek, tanulmányok készítésének aránya az összköltségen belül 100% 14% 13,95% A képzés aránya az összköltségen belül 100% 20% 20,05% A rendezvényszervezés aránya az összköltségen belül 100% 0% 0,00% Úti-, kiküldetési költségek aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Szállásköltség aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Könyvvizsgálói díjak aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségen belül 1% 1% 0,65% Biztosítékok aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% Általános költségek aránya az összköltségen belül 1% 1% 0,53% Közbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül 0% 0% 0,00% ÁROP-1.A.2/A-2008-0161

1. sz. melléklet Negyedévre ütemezett felmerült költségek 1 Igényelhető előleg Elszámolható költségek Projekt Előlegigényléssel - 2009. I. 2009. II. 2009. III. 2009. IV. 2010. I. 2010.II. 2010. III. 2010. IV. 2011. I. 2011. II. 2011. III. 2011. IV. Elszámolható összes Elszámolható Támogatás Előleg megvalósítás érintett Támogatási Összes nettó Le nem vonható költségek a összes költség negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév negyedév mértéke elszámolható intenzitás * költség ÁFA ** összesen TSZ_1.sz_mell_A Előleg mértéke költségekre jutó alapján Előlegigénylés Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség Összes költség támogatás összesen Nem igényel előleget 25% működési célú felhalmozási célú Tevékenység rövid leírása 1. Projekt előkészítés Nem igényel előleget 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Projekt menedzsment költségei Előlegigénylés 91,99% 642 574 0 642 574 0 275 389 275 389 91 796 0 0 0 0 0 0 642 574 642 574 591 104 591 104 147 776 147 776 0 3. Építés, felújítás, bővítés 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Eszköz beszerzés 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Immateriális javak beszerzés Előlegigénylés 91,99% 3 200 000 640 000 3 840 000 0 0 3 120 000 0 720 000 0 0 0 0 0 0 0 3 840 000 3 840 000 3 532 416 3 532 416 883 104 0 883 104 6. Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) 7. Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) Előlegigénylés 91,99% 3 700 000 740 000 4 440 000 0 0 0 3 780 000 660 000 0 0 0 0 0 0 4 440 000 4 440 000 4 084 356 4 084 356 1 021 089 1 021 089 0 Előlegigénylés 91,99% 1 600 000 320 000 1 920 000 0 0 720 000 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 1 920 000 1 920 000 1 766 208 1 766 208 441 552 441 552 0 8. Képzés Nem igényel előleget 91,99% 2 300 000 460 000 2 760 000 0 0 0 0 2 616 000 144 000 0 0 0 0 0 2 760 000 2 760 000 2 538 924 0 0 0 0 9. Rendezvényszervezés 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10. Úti-, kiküldetési költségek 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11. Szállásköltség 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12. Könyvvizsgálói díjak 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13. Nyilvánosság biztosítása Előlegigénylés 91,99% 75 000 15 000 90 000 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 82 791 82 791 20 698 20 698 0 14. Biztosítékok 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15. Saját teljesítés 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16. Általános költségek Előlegigénylés 91,99% 60 660 12 132 72 792 0 0 31 196 0 31 197 10 399 0 0 0 0 0 0 72 792 72 792 66 961 66 961 16 740 16 740 0 16. Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 előkészítéshez kapcsolódóan merülnek fel) 17. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás (amelyek nem a projekt előkészítéshez 91,99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kapcsolódóan merülnek fel) Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek 91,99% 11 578 234 2 187 132 13 765 366 0 0 4 176 585 0 8 052 586 1 536 195 0 0 0 0 0 0 13 765 366 13 765 366 összesen 12 662 760 Igényelt támogatás 12 662 760 0 0 3 842 041 0 7 407 574 1 413 146 0 0 0 0 0 0 12 662 760 12 662 760 836 959 855 10 123 2 530 1 647 883 104 Biztosítandó saját forrás 1 102 606 0 0 334 544 0 645 012 123 049 0 0 0 0 0 0 1 102 606 1 102 606 2 530 959 A táblázat kitöltésekor és az egyes költségvetési tételek megadásakor kérjük, szíveskedjenek figyelembe venni a projektjavaslati útmutatóban feltüntetett százalékos korlátokat, mivel az adott tételből csak ezen korláton belül számolhatóak el költségek! 1 Kérjük, hogy valamenyi elszámolható költség sort bontsa meg a megadott időszakokra, a költségek felmerülésének időpontja alapján. A költségvetés belső arányainak alakulása: 0,9199 Útmutatóban meghatározott % * A támogatási intenzitás mértéke az egyes költségtípusok között nem változhat. (Első lépésként célszerű megadni a teljes támogatás intenzitás mértékét, így a táblázat automatikusan számolja az igényelt támogatás és a biztosítandó saját forrás arányát.) ** Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra) A projektelőkészítés aránya az összköltségen belül A projektmenedzsment költségek aránya az összköltségen belül Az építés, felújítás, bővítés aránya az összköltségen belül 0% 0,00% 0% 5% 4,67% 5% 0% 0,00% 0% Az eszközbeszerzés aránya az összköltségen belül 0% 0,00% 0% Immateriális javak beszerzésének aránya az összköltségen belül Mérnöki, szakértői díjak aránya az összköltségen belül Tervek, tanulmányok készítésének aránya az összköltségen belül A képzés aránya az összköltségen belül A rendezvényszervezés aránya az összköltségen belü Úti-, kiküldetési költségek aránya az összköltségen belül Szállásköltség aránya az összköltségen belül Könyvvizsgálói díjak aránya az összköltségen belül Nyilvánosság biztosításának aránya az összköltségen belül Biztosítékok aránya az összköltségen belül Általános költségek aránya az összköltségen belül Közbeszerzési költségek aránya az összköltségen belül 28% 27,90% 30% 32% 32,25% 100% 14% 13,95% 100% 20% 20,05% 100% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 0% 1% 0,65% 1% 0% 0,00% 0% 1% 0,53% 1% 0% 0,00% 0% (Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megoszlásokat %-ban, 2 tizedesig kell számolni!) ÁROP-1.A.2/A-2008-0161