A meye menevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 735760 1254 01 0013 841105 PIR-törzsszám Szektor Meye PÜK Szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 2011...... a szerv azdasái vezetője a szerv vezetője Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (telefon)... (név)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 17 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása 21 Kiadások tevékenyséenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek tevékenyséenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 25 A helyi önkormányzat adóssáot keletkeztető Ötv. 88. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettsévállalásának (hitelképesséének) felső határa 26 Települési és területi kisebbséi önkormányzatok kiadásai és bevételei tevékenyséenként 34 Költsévetési szerveknél teljes és részmunkaidőben folalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költsévetési szerveknél folalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 A költsévetési enedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti meosztása 37 A mutatószámok állományának alakulása - 2 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 80 2011-es elemi költsévetés tervezéshez - 3 -
Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 4 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Alapilletmények 493 755 0 0 02 Illetménykieészítések 97 802 0 0 03 Nyelvpótlék 13 608 0 0 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 1 976 0 0 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 0 0 0 06 Eyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 607 141 0 0 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 607 141 0 0 10 Jutalom (normatív) 50 418 0 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 0 0 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 2 000 0 0 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 118 593 0 0 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 171 011 0 0 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 0 0 0 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 171 011 0 0 17 Keresetkieészítés fedezete 0 0 0 18 Vékieléítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 22 711 0 0 20 Napidíj 2 000 0 0 21 Biztosítási díjak 7 688 0 0 22 Eyéb sajátos juttatások 8 000 0 0 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 40 399 0 0 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 0 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 40 399 0 0 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 1 736 0 0 28 Közlekedési költsétérítés 15 133 0 0 29 Étkezési hozzájárulás 10 448 0 0 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 13 412 0 0 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 40 729 0 0 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 0 0 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 40 729 0 0 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 22 000 0 0 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 22 000 0 0 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 274 139 0 0 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 0 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 274 139 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 93 349 0 0 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0-5 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 0 0 0 46 Eyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 93 349 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 974 629 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék (nyudíjbiztosítási járulék, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 252 620 0 0 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Eészséüyi hozzájárulás 0 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 2 000 0 0 54 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 0 0 0 55 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 29 477 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 284 097 0 0 57 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0-6 -
03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Élelmiszer beszerzés 0 0 0 02 Gyóyszerbeszerzés 0 0 0 03 Veyszerbeszerzés 0 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 42 875 0 0 05 Könyv beszerzése 760 0 0 06 Folyóirat beszerzése 2 129 0 0 07 Eyéb információhordozó beszerzése 2 000 0 0 08 Tüzelőanyaok beszerzése 0 0 0 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 2 130 0 0 10 Szakmai anyaok beszerzése 0 0 0 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 12 465 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 1 100 0 0 13 Eyéb anyabeszerzés 7 478 0 0 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 70 937 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 10 990 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 10 467 0 0 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 7 020 0 0 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 28 477 0 0 19 Vásárolt élelmezés 0 0 0 20 Bérleti és lízin díjak 4 640 0 0 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 0 0 0 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 0 0 0 23 Szállítási szoláltatás díja 1 956 0 0 24 Gázeneria-szoláltatás díja 68 591 0 0 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 64 948 0 0 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 18 657 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 70 486 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 839 750 0 0 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 1 885 921 0 0 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 0 0 0 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 0 0 0 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 21 490 0 0 33 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +32) 2 976 439 0 0 34 Vásárolt közszoláltatások 18 250 0 0 35 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 596 469 0 0 36 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 744 021 0 0 37 Fordított általános foralmi adó miatti befizetés 0 0 0 38 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) 0 0 0 39 Működési célú általános foralmi adó összesen (35+...+38) 1 340 490 0 0 40 Belföldi kiküldetés 550 0 0 41 Külföldi kiküldetés 6 021 0 0 42 Reprezentáció 4 107 0 0 43 Reklám és propaandakiadások 78 501 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+ +43) 89 179 0 0-7 -
03 - Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Szellemi tevékenysé teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 15 000 0 0 46 Eyéb doloi kiadások 138 641 0 0 47 Doloi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 4 677 413 0 0 48 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 0 0 49 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 0 0 0 50 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 0 0 0 51 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 0 0 0 52 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 0 0 0 53 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 0 0 54 Különféle költsévetési befizetések (48+ +53) 0 0 0 55 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 213 0 0 56 Nemzetközi tasái díjak 0 0 0 57 Rehabilitációs hozzájárulás 7 720 0 0 58 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 500 0 0 59 Díjak, eyéb befizetések 3 000 0 0 60 Adók, díjak, eyéb befizetések (55+...+59) 18 433 0 0 61 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 62 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 0 0 0 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 65 Kamatkiadások összesen (61+ +64) 0 0 0 66 Realizált árfolyamveszteséek 0 0 0 67 Követelés elenedés, tartozásátvállalás kiadásai 0 0 0 68 Eyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67) 18 433 0 0 69 Doloi kiadások és eyéb folyó kiadások (47+68) 4 695 846 0 0-8 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 8 339 219 0 0 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 13 233 0 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 8 352 452 0 0 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 29 500 0 0 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 98 621 0 0 11 Támoatásértékű működési kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Támoatásértékű működési kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 128 121 0 0 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 128 121 0 0 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 259 351 0 0 23 Támoatásértékű beruházási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 259 351 0 0 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 0 0 0 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási kiadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási kiadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 0 0 0 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 259 351 0 0 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 0 0 0 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 259 351 0 0 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 387 472 0 0 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0-9 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 0 0 0 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 0 0 0 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 0 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 0 0 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) 0 0 0 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 8 739 924 0 0 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 125 117 0 0 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 16 273 0 0 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 684 136 0 0 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 825 526 0 0 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 825 526 0 0 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 73 350 0 0 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 97 125 0 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 170 475 0 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 0 0 0 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 0 0 0 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 0 0 0 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0 0 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 0 0 0 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 0 0 0 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 0 0 0 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 170 475 0 0-10 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 0 0 0 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 170 475 0 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 996 001 0 0 90 Családi támoatások 0 0 0 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 0 0 0 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 929 428 0 0 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 6 000 0 0 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 935 428 0 0 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 0 0 0 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 0 0 0 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 10 228 294 0 0 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 443 059 0 0-11 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Inatlanok felújítása 1 064 370 0 0 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 0 0 0 03 Járművek felújítása 0 0 0 04 Tenyészállatok felújítása 0 0 0 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 266 092 0 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 1 330 462 0 0 07 Immateriális javak vásárlása 54 400 0 0 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 1 442 025 0 0 09 Földterület vásárlás 0 0 0 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 72 140 0 0 11 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 12 Tenyészállatok vásárlása 0 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1 568 565 0 0 14 Immateriális javak vásárlása 0 0 0 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 0 0 0 16 Földterület vásárlása 0 0 0 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 0 0 0 18 Járművek vásárlása, létesítése 0 0 0 19 Központi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 0 0 0 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 0 0 0 21 Lakástámoatás (=20) 0 0 0 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 0 0 0 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 0 0 0 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 0 0 0 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 392 141 0 0 26 Központi beruházási kiadások általános foralmi adója 0 0 0 27 Lakásépítés általános foralmi adója 0 0 0 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 0 0 0 29 Beruházásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 0 0 0 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 392 141 0 0 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 1 960 706 0 0 32 Központi beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 0 0 0 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 0 0 0 34 Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33) 1 960 706 0 0 35 Felhalmozási kiadások összesen (06+34) 3 291 168 0 0 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 0 0 0 37 Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36) 3 291 168 0 0-12 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 0 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 0 0 0 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 0 0 0 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 0 0 0-13 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 218 789 0 0 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 218 789 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése többcélú kistérséi társulásnak 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése orszáos kisebbséi önkormányzatoknak 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 10 687 0 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 10 687 0 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 229 476 0 0 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 0 0 0 63 Céltartalékok 1 611 531 0 0 64 Fejezeti tartalék 0 0 0 65 Kockázati tartalék 0 0 0 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 0 0 0 67 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 68 Pénzforalom nélküli kiadások (62+ +67) 1 611 531 0 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 0 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 0 0 0 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 0 0 0 75 Likviditási célú hitel törlesztése központi költsévetésnek 0 0 0 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 0 0 0 77 Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (75+76) 0 0 0 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 0 0 0 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 116 810 0 0-14 -
06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforalom nélküli kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 116 810 0 0 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 116 810 0 0 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 0 0 0 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 0 0 0 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 0 0 0 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 0 0 0 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 0 0 0 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 0 0 0 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 0 0 0 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 116 810 0 0 97 Füő kiadások 0 0 0 98 Átfutó kiadások 0 0 0 99 Kieyenlítő kiadások 0 0 0 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0 0 101 Összesen (61+68+96+100) 1 957 817 0 0-15 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 14 600 0 0 0 02 Felüyeleti jelleű tevékenysé díja 0 0 0 0 03 Bírsá bevétele 100 000 0 0 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 114 600 0 0 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 4 400 0 0 0 06 Szoláltatások ellenértéke 100 000 0 0 0 07 Eyéb sajátos bevétel 3 300 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 306 379 0 0 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 908 523 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 0 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 0 0 0 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 0 0 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 0 0 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 1 322 602 0 0 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 7 728 0 0 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 851 525 0 0 0 17 Fordított ÁFA miatti bevétel 0 0 0 0 18 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 0 0 0 19 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18) 859 253 0 0 0 20 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 309 000 0 0 0 22 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 0 23 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) 309 000 0 0 0 24 Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23) 2 490 855 0 0 0 25 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 32 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+ +31) 0 0 0 0 33 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 0 34 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33) 0 0 0 0-16 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Immateriális javak értékesítése 0 0 0 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 738 700 0 0 03 Termőföld értékesítése 0 0 0 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 0 05 Járművek értékesítése 0 0 0 06 Tenyészállatok értékesítése 0 0 0 07 Eyéb felhalmozási bevételek 0 0 0 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 0 0 0 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 738 700 0 0 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 32 846 0 0 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 80 000 0 0 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 112 846 0 0 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 851 546 0 0 14 Osztalék- és hozambevétel 0 0 0 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 0 0 0 17 Tartós részesedések értékesítése 0 0 0 18 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 0 0 0 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 0 20 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 0 0 21 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+ +20) 0 0 0 22 Felhalmozási bevételek összesen (13+21) 851 546 0 0 23 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 30 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (23+ +29) 0 0 0 31 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 0 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 0 0 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 0 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 0 0 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 0 0 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 0 0 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 0 0 38 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+ +37) 0 0 0 39 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (30+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 0 0 0 41 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 0 0 0-17 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési költsévetés támoatása 0 0 0 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 0 0 0 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 0 0 0 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 0 0 0 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 4 057 857 0 0 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 2 000 0 0 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 14 Támoatásértékű működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 15 Támoatásértékű működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 2 000 0 0 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 2 000 0 0 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 26 Támoatásértékű beruházási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 27 Támoatásértékű beruházási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 0 0 0 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 0 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 0 0 0 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 36 Támoatásértékű felújítási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 37 Támoatásértékű felújítási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 0 0 0 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 0 0 0 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 0 0 0 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 0 0 0 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 2 000 0 0 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 0-18 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 0 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 0 0 0 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 0 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 0 0 0 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 0 0 0 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 4 059 857 0 0-19 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 0 0 0 02 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 03 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 04 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 05 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 06 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 07 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 08 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 0 0 0 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 0 0 0 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 0 0 0 17 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 0 0 0 18 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 19 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 20 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 22 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) 0 0 0 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 25 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 0 0 0 26 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 27 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0 28 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0 29 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 13 667 0 0 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 32 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 0 0 0 34 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) 0 0 0 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 0 0 0 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (34+35+36) 0 0 0 38 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 0 39 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 0 0 0 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 0 0 0-20 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 95 000 0 0 42 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 108 667 0 0 43 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 0 0 0 44 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 45 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 46 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 47 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 48 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 49 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 50 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 0 0 0 51 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 0 0 0 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 0 0 0 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 0 0 0 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 0 0 0 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 0 0 0 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 0 0 0 59 Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 0 0 0 60 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen (17+42+59) 108 667 0 0 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 405 493 0 0 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 405 335 0 0 63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 0 0 0 64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 0 0 0 65 Alap- és vállalkozási tevékenysé közötti elszámolások 0 0 0 66 Pénzforalom nélküli bevételek (61+ +65) 810 828 0 0 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól 0 0 0 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 0 0 0 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 0 0 0 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 0 0 0 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 0 0 0 73 Likviditási célú hitel felvétele központi költsévetéstől 0 0 0 74 Hitelfelvétel más alaptól 0 0 0 75 Hitelfelvétel államháztartáson belülről (73+74) 0 0 0 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 0 0 0 77 Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 78 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 0 0 0 80 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 0 0 0 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0-21 -
10 - Hitelek, értékpapírok, támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, pénzforalom nélküli bevételek, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése (Támoatási célú kölcsönök visszatérülésének és iénybevételének részletezése) # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 0 0 0 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 0 0 0 85 Foratási célú külföldi értékpapírok értékesítése 0 0 0 86 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 0 0 0 87 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 0 0 0 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 0 0 0 90 Hitelfelvétel kormányoktól 0 0 0 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 0 0 0 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 0 0 0 93 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 0 0 0 94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 0 0 0 95 Továbbadási célú működési bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 96 Továbbadási célú működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 97 Továbbadási célú működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 98 Továbbadási célú működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 99 Továbbadási célú működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 0 0 0 100 Továbbadási célú működési bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 101 Továbbadási célú működési bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 102 Továbbadási célú működési bevétel összesen (95+...+101) 0 0 0 103 Továbbadási célú felhalmozási bevétel központi költsévetési szervtől 0 0 0 104 Továbbadási célú felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 0 105 Továbbadási célú felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól 0 0 0 106 Továbbadási célú felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 0 0 0 107 Továbbadási célú felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveitől 0 0 0 108 Továbbadási célú felhalmozási bevétel többcélú kistérséi társulástól 0 0 0 109 Továbbadási célú felhalmozási bevétel orszáos kisebbséi önkormányzatoktól 0 0 0 110 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (103+...+109) 0 0 0 111 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (102+110) 0 0 0 112 Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 113 Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól 0 0 0 114 Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 115 Továbbadási célú működési bevétel külföldről 0 0 0 116 Továbbadási célú működési bevétel összesen (112+...+115) 0 0 0 117 Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól 0 0 0 118 Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól 0 0 0 119 Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervezetektől 0 0 0 120 Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről 0 0 0 121 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (117+...+120) 0 0 0 122 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (116+121) 0 0 0 123 Füő bevételek 0 0 0 124 Átfutó bevételek 0 0 0-22 -