Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. év ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 1. 1. Pénzeszközök 2. 2. Állampapírok 3. a) forgatási célú 4. b) befektetési célú 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 6. 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 7. a) látraszóló 8. b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 9. ba) éven belüli lejáratú 10. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. bb) éven túli lejáratú 15. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 17. - MNB-vel szemben 18. - elszámolóházzal szemben 19. c) befektetési szolgáltatásból 20. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 21. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 22. - elszámolóházzal szemben 23. 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelések értékelési különbözete 24. 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 25. a) pénzügyi szolgáltatásból 26. 27. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 28. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 29. ab) éven túli lejáratú 30. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 31. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 32. b) befektetési szolgáltatásból 0 0 33. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 34. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 35. 357 705 356 577 1 543 638 1 598 154 834 614 360 077 709 024 1 238 077 838 000 1 592 000 838 000 1 592 000 838 000 1 592 000 7 054 349 7 226 959 7 054 349 7 226 959 aa) éven belüli lejáratú 1 298 741 1 109 913 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés 20 042 8 640 5 755 608 6 117 046 87 196 106 697 36. 37. bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó követelés bc) befektetési szolgáltatási tev. eredő, ügyfelekkel szembeni követelés 38. bd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni követelés 39. be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 40. 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete 1. oldal
ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév 41. 42. 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 3 620 0 3 620 0 43. aa) forgatási célú 44. ab) befektetési célú 45. b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 3 620 3 620 46. 47. ba) forgatási célú Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 48. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott 49. - visszavásárolt saját kibocsátású 50. bb) befektetési célú 3 620 3 620 51. Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 52. - egyéb részesedési visz. lévő váll. által kibocsátott 53. 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 54. 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 0 55. a) részvények, részesedések forgatási célra 56. Ebből: - kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 57. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. által kibocsátott 58. b) változó hozamú értékpapírok 0 0 59. 60. 61. különbözete 62. 7. Részvények, részesedések befektetési célra 63. a) részvények, részesedések befektetési célra 64. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 65. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 66. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 67. ba) forgatási célú bb) befektetési célú 6/A. Részvények és más változó hozamú értékpapírok értékelési 7/A. Befektetési célú részvények, részesedések értékelési különbözete 68. 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 69. a) részvények, részesedések befektetési célra 70. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 71. b) befektetési célú részvények, részesedések értékhelyesbítése 72. Ebből: - hitelintézetekben lévő részesedés 73. 9. Immateriális javak 11 74. a) immateriális javak 11 75. b) immateriális javak értékhelyesbítése 23 864 27 484 23 864 27 484 23 064 26 684 17 000 16 490 17 000 16 490 3 845 3 845 2. oldal
ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév 76. 10. Tárgyi eszközök 77. a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 78. aa) ingatlanok 79. ab) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 80. ac) beruházások 81. ad) beruházásra adott előlegek 82. b) nem közvetlenül pénzügyi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök 83. ba) ingatlanok 84. bb) műszaki berendezések, gépek, felszerelések, járművek 85. bc) beruházások 86. bd) beruházásra adott előlegek 87. c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 88. 11. Saját részvények 89. 12. Egyéb eszközök 90. a) készletek 91. b) egyéb követelések 92. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szembeni követelés 93. - egyéb részesedési visz. lévő váll. szembeni követelés 94. 12/A. Egyéb követelések értékelési különbözete 95. 12/B. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 96. 13. Aktív időbeli elhatárolások 97. a) bevételek aktív időbeli elhatárolása 98. b) költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 99. c) halasztott ráfordítások 100. Eszközök összesen: 101. Ebből: - FORGÓESZKÖZÖK [1+2.a)+3.c)+3.a)+3.ba)+4.aa)+4.b) +5.aa)+5.ba)+6.a)+6.ba)+11+12, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei] 780 022 793 993 550 231 541 827 495 182 457 891 52 497 58 415 2 552 25 521 229 791 252 166 138 703 97 076 87 596 57 949 51 107 39 127 117 550 96 125 115 654 93 339 1 896 2 786 10 874 462 11 812 323 3 467 763 3 515 643 102. - BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.b)+3.bb)+4.ab)+5.ab)+5.bb)+6.bb)+7+8+9+10, a 2/A, 3/A, 4/A, 5/A, 6/A, 12/A és 12/B tételek előbbi altételekhez kapcsolódó értékei]] 7 289 149 8 200 555 3. oldal
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. év FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév 1. 1. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 621 272 614 291 2. a) látra szóló 3. b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolg. adódó kötelezettség 621 272 614 291 4. ba) éven belüli lejáratú 100 000 5. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 6. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 7. - MNB-vel szemben 8. - elszámolóházzal szemben 9. bb) éven túli lejáratú 10. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 11. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 12. - MNB-vel szemben 13. - elszámolóházzal szemben 14. c) befektetési szolgáltatásból 15. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 16. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 17. - elszámolóházzal szemben 18. 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 19. 2. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 20. a) takarékbetétek 21. aa) látraszóló 22. ab) éven belüli lejáratú 23. ac) éven túli lejáratú 779 799 24. b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból 25. ba) látraszóló 26. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 27. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 28. bb) éven belüli lejáratú 29. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 30. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 31. bc) éven túli lejáratú 32. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 33. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 34. c) befektetési szolgáltatásból 0 0 35. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 36. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 37. ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség 38. cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tev. adódó kötelezettség 521 272 614 291 4 149 445 4 919 491 607 158 598 285 18 658 26 063 587 721 571 423 3 542 287 4 321 206 1 653 590 1 805 375 1 882 583 2 509 867 6 114 5 964 39. cc) befektetési szolg. tev. adódó, ügyfelekkel szembeni kötelezettség 40. cd) elszámolóházi tev. végző szervezettel szembeni kötelezettség 41. ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 42. 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete 4. oldal
FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév 43. 3. Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 5 065 241 5 163 256 44. a) kibocsátott kötvények 0 0 45. aa) éven belüli lejáratú 46. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 47. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 48. ab) éven túli lejáratú 0 49. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 50. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 51. b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 52. ba) éven belüli lejáratú 53. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 54. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 55. bb) éven túli lejáratú 56. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 57. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 58. 59. ca) éven belüli lejáratú 60. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 61. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 62. cb) éven túli lejáratú 63. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 64. - egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben 65. 4. Egyéb kötelezettségek 66. a) éven belüli lejáratú 67. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 68. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 69. c) számviteli szempontból értékpapírként kezelt, de az Hpt. szerint értékpapírnak nem minősülő hitelviszonyt megtestesítő okiratok - szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása 5 065 241 5 163 256 5 052 356 5 160 516 12 885 2 740 79 713 76 976 75 883 73 165 70. b) éven túli lejáratú 3 830 3 811 71. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 72. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 73. 4/A. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 74. 5. Passzív időbeli elhatárolások 61 580 53 966 75. a) bevételek passzív időbeli elhatárolása 76. b) költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 61 580 53 966 77. c) halasztott bevételek 78. 6. Céltartalékok 1 842 79. a) céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre 80. b) kockázati céltartalék függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 1 842 81. c) általános kockázati céltartalék 82. d) egyéb céltartalék 5. oldal
FORRÁSOK (passzívák) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 83. 7. Hátrasorolt kötelezettség 84. a) alárendelt kölcsöntőke 85. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 86. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 87. 88. b) szövetkezeti formában működő hitelintézetnél tagok más vagyoni hozzájárulása c) egyéb hátrasorolt kötelezettség 89. Ebből: - kapcsolt vállalkozással szemben 90. - egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 91. 8. Jegyzett tőke 92. Ebből: - visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 93. 9. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 94. 10. Tőketartalék 95. 96. a) a részvény, részesedés névértéke és kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsió) b) egyéb 97. 11. Általános tartalék 98. 12. Eredménytartalék (+,-) 99. 13. Lekötött tartalék 100. 14. Értékelési tartalék 101. a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 102. b) valós értékelés értékelési tartaléka 103. 15. Mérleg szerinti eredmény (+,-) 104. Források összesen: 49 210 99 210 49 210 99 210 34 210 34 210 149 897 149 297 3 465 3 465 3 465 3 465 61 103 63 516 307 857 335 696 54 249 58 432 229 791 252 166 229 791 252 166 41 638 21 719 10 874 462 11 812 323 100. Ebből: - RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.a)+1.ba)+1.c) +1/A+2.aa)+2.ab)+2.ba)+2.bb)+2.c)+2/A+3.aa)+3.ba+3.ca)+4.a)+4/A] 9 370 791 10 146 409 101. - HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK [1.bb)+2.ac)+2.bc) +3.ab)+3.bb)+3.cb)+4.b)+7] 594 090 726 815 102. - SAJÁT TŐKE (8-9+10+11+,-12+13+14+,-15) MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK 200. Függő kötelezettségek 201. Jövőbeni kötelezettségek 202. Ellenőrző szám 848 000 884 291 807 869 1 533 164 800 889 1 027 056 1 608 758 2 560 220 6. oldal