V/1. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez bevételei forrásonként Megnevezés eredeti ei Módosítás módosított ei I. II. Módosítás módosított ei II. III. Módosítás ezer forint módosított ei III. IV. Módosítás módosított ei IV. teljesítés Felhaszn álás %- Rendezvények bevétele Halászy 800 800 800 800-600 200 93 0,47 Egyéb bevétel 162 162 162 600 762 683 0,90 Bérleti díj - ÁFA visszatérítés - Kiszámlázott termékek és szolg. ÁFA 216 216 216 216 216 5. Int. műk. bev. összesen Halászy 1 016 1 016 162 1 178-1 178-1 178 776 0,66 Önkormányzati támogatás 44 835 1 271 46 106 1 102 47 208 1 050 48 258 37 48 295 37 576 0,78 Maradvány 861 861 861 861-861 861 1,00 Bevételek mindösszesen 45 851 2 132 47 983 1 264 49 247 1 050 50 297 37 50 334 39 213 0,78 V/1.
V/2. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez kiadásai kiemelt előirányzatonként Szakfeladat megnevezése eredeti ei Módosítás módosított ei I. II. Módosítás módosított ei II. III. Módosítás ezer forint módosított ei III. IV. Módosítás módosított ei IV. teljesítés Felhaszná lás %-ban 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Személyi juttatások 14 735 516 15 251 22 15 273 561 15 834 52 15 886 10 509 66,15 Munkaadókat terhelő járulékok 3 925 139 4 064 6 4 070 152 4 222 8 4 230 3 284 77,64 Dologi kiadások 20 105 20 105 1 387 21 492 21 492-151 21 341 17 232 80,75 Egyéb működési kiadás 1 350 1 350-1 350 - - - Felhalmozási kiadások 127 127 320 447 447 146 593 593 100,00 Összesen: 38 892 2 005 40 897 385 41 282 713 41 995 55 42 050-082044 Könyvtári szolgáltatások Személyi juttatások 3 711 100 3 811 3 811 265 4 076-23 4 053 3 341 82,43 Munkaadókat terhelő járulékok 1 060 27 1 087 1 087 72 1 159 1 159 932 80,41 Dologi kiadások 838 838 838 838-212 626 468 74,76 Felhalmozási kiadások 1 350 1 350 879 2 229 2 229 217 2 446 2 332 95,34 Összesen: 6 959 127 7 086 879 7 965 337 8 302-18 8 284 7 073 85,38 Művelődési Ház összesen: 45 851 2 132 47 983 1 264 49 247 1 050 50 297 37 50 334 7 073 14,05 - - Személyi juttatások 18 446 616 19 062 22 19 084 826 19 910 29 19 939 13 850 69,46 Munkaadókat terhelő járulékok 4 985 166 5 151 6 5 157 224 5 381 8 5 389 4 216 78,23 Dologi kiadások 20 943 20 943 1 387 22 330 22 330-363 21 967 17 700 80,58 Egyéb működési kiadás 1 350 1 350-1 350 - - - Felhalmozási kiadások 1 477 1 477 1 199 2 676 2 676 363 3 039 2 925 96,25 Összesen: 45 851 2 132 47 983 1 264 49 247 1 050 50 297 37 50 334 38 691 76,87 V/2.
V/3. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez engedélyezett és betöltött létszám 2016.12.31 Megnevezés Engedély ezett Betöltött Közművelődési intézmények működtetése 3 2 Könyvtári szolgáltatások 2,5 1,75 Összesen: 5,5 3,75 V/3.
V/4. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez bevételi és kiadási előirányzat-felhasználás ütemterve Megnevezés Összesen: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. MH bevétel 50334 finanszírozás 48295 3720 3720 3641 3720 3720 3720 5259 3720 4822 3720 4770 3763 maradvány 861 861 saját 1178 162 1016 Összesen 50334 3720 3720 4502 3720 3720 3720 5259 3882 5838 3720 4770 3763 Megnevezés Összesen: Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. MH kiadás 50334 személyi 19939 1530 1530 2146 1530 1530 1530 1530 1530 1552 1530 2356 1645 járulékok 5389 415 415 581 415 415 415 415 415 421 415 639 428 dologi 22078 1730 1730 1730 1730 1730 1730 1841 1808 3117 1730 1730 1472 egyéb műk.kiad. 0 1350-1350 felhalmozási 2928 300 1699 177 752 Összesen 50334 3675 3675 4457 3675 3675 3975 5136 3753 5439 3852 4725 4297 V/4.
V/5. sz. melléklet a /2016. önkormányzati rendelethez kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése Személyi juttatások Munkáltatói járulékok Dologi kiadások kiadások Felhalmozási kiadások Összesen 082091 9442 2996 17232 0 593 30263 082044 Könyvtári szolgáltatások 2998 839 468 2332 6637 082091 1067 288 1355 082044 Könyvtári szolgáltatások 343 93 436 Költségvetési kiadás összesen 13850 4216 17700 0 2925 38691 Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése Intézményi bevétel Intézményfinanszíroz ás Maradvány 018030 35785 861 36646 082091 776 776 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 018030 1791 1791 082091 0 082044 Könyvtári szolgáltatások 0 Költségvetési bevétel összesen 776 1791 39213 V/5.
A pénzeszközök változásának bemutatása Áht. 91. (2) a) 2016.12.31 Megnevezés Összeg 001 Pénztár nyitó egyenlege 45 475 002 Bank nyitó egyenlege 201 315 003 Nyitó pénzkészlet 246 790 004 Tárgyévi bevételek forgalma 39 212 677 005 Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek(maradvány igénybevétele) 861 000 006 Tárgyévi kiadások forgalma 38 691 147 007 Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36.) 381 650 008 Pénzkészlet változás 42 180 009 Pénztár záró egyenlege 8 925 010 Bank záró egyenlege 280 045 011 Záró pénzkészlet(valós) 009+010 288 970 012 Záró pénzkészlet(számolt) 003+008 288 970
Érték típus: Forint Maradványkimutatás 2016.12.31. Megnevezés Összeg 01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 775 720 02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 38 691 147 03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege -37 915 427 (=01-02) 04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 38 436 957 05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0 06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 38 436 957 (=03-04) 07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 521 530 08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési 0 bevételei 09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési 0 kiadásai 10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési 0 egyenlege (=05-06) 11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 bevételei 12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 kiadásai 13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási 0 egyenlege (=07-08) 14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa 0 (=±III±IV) 15 C) Összes maradvány (=A+B) 521 530 16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással 164 940 terhelt maradványa 17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- 356 590 D) 18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő 0 befizetési kötelezettség (=B*0,1) 19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható 0 maradványa (=B-F) Adatellenőrző kód: 4731-5b-49-7543361e7e-311f69763d-717b-5a-4a-2375
Eredménykimutatás 2016.12.31. Megnevezés Előző időszak Módosítás Tárgyi időszak ok (+/-) 01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó 1 088 040 0 6 790 eredményszemléletű bevételei 03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű 1 088 040 0 6 790 bevétele (=01+02+03) 05 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 08 06 Központi működési célú támogatások 35 151 622 0 37 575 957 eredményszemléletű bevételei 09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 10 08 Felhalmozási célú támogatások 33 67 eredményszemléletű bevételei 11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 0 0 926 791 12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek 35 185 292 0 38 502 748 (=06+07+08+09) 13 10 Anyagköltség 829 078 0 2 012 037 14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 12 099 271 0 12 352 626 15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 12 928 349 0 14 364 663 18 14 Bérköltség 8 080 308 0 10 780 817 19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 5 028 778 0 3 251 620 20 16 Bérjárulékok 3 606 557 0 4 325 586 21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 16 715 643 0 18 358 023 22 VI Értékcsökkenési leírás 3 285 564 0 3 118 223 23 VII Egyéb ráfordítások 3 080 889 0 3 074 361 24 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 262 887 0-405 732 (=I±II+III-IV-V-VI-VII) 25 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 144 0 0 26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, 28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 0 0 42 8
Eredménykimutatás 2016.12.31. Megnevezés Előző időszak Módosítás Tárgyi időszak ok (+/-) 29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége 32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű 144 0 42 bevételei (=17+18+19+20+21) 33 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége 42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 43 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 44 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) 144 0 42 263 031 0-405 690 9
Mérleg 20146.12.31. Megnevezés Előző időszak Módosítás ok (+/-) Tárgyi időszak 01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 02 A/I/2 Szellemi termékek 03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 568 207 0 373 994 07 A/II/3 Tenyészállatok 08 A/II/4 Beruházások, felújítások 09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 568 207 0 373 994 11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+ +A/III/1e) 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 18 A/III/2a - ebből: államkötvények 19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT 568 207 0 373 994 ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 29 B/I/1 Vásárolt készletek 30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 31 B/I/3 Egyéb készletek 32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 34 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) 35 B/II/1 Nem tartós részesedések 36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+ +B/II/2e) 37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 39 B/II/2c - ebből: államkötvények 40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 10
Mérleg 20146.12.31. 45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+ +C/I/2) 47 C/II/1 Forintpénztár 45 475 0 8 925 48 C/II/2 Valutapénztár 49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 45 475 0 8 925 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 201 315 0 280 045 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 201 315 0 280 045 54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/IV) 246 790 0 288 970 58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+ +D/I/3f) 63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+ +D/I/4i) 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 86 000 0 70 000 86 00 0 0 14 882 11
Mérleg 20146.12.31. 76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+ +D/I/5e) 80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+ +D/I/8g) 94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0 55 118 12
Mérleg 20146.12.31. 100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) 102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+ +D/II/3f) 107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+ +D/II/4i) 114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre 120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+ +D/II/5e) 86 000 0 70 000 13
Mérleg 20146.12.31. 124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) 138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) 143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+ +D/III/1f) 144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 14
Mérleg 20146.12.31. 147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/9) 159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 86 000 0 70 000 160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+ +E/I/4) 165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó 167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 614 660 0 233 010 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 614 660 0 233 010 171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) 614 660 0 233 010 172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 234 274 0 28 802 174 F/3 Halasztott ráfordítások 175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 234 274 0 28 802 176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 1 749 931 0 994 776 177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 368 300 0 368 300 178 G/II Nemzeti vagyon változásai 179 G/III/1 Megszűnés miatt átvett lekötött betétek könyv szerinti értéke és változása 180 G/III/2 Megszűnés miatt átvett egyéb pénzeszközök könyv szerinti értéke és változása 181 G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 34 823 0 34 823 15
Mérleg 20146.12.31. 182 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 34 823 0 34 823 (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) 183 G/IV Felhalmozott eredmény -856 309 0-593 278 184 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény 263 031 0-405 690 186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+ +G/VI) -190 155 0-595 845 187 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 188 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi 0 0 146 898 kiadásokra 190 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 191 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 192 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 193 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 0 0 28 492 beruházásokra 195 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 196 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 197 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 198 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 199 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+ +H/I/9l) 200 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 201 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 202 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 203 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 204 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 205 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 206 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 207 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 208 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 16
Mérleg 20146.12.31. 209 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 210 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 211 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ +H/I/9) 213 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 214 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 215 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 216 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 217 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 218 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 219 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 220 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 221 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 222 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 223 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 224 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+ +H/II/9j) 226 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 227 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 228 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 229 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0 175 390 17
Mérleg 20146.12.31. 231 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 232 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 233 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 234 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 235 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+ +H/II/9) 237 H/III/1 Kapott előlegek 238 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 240 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 241 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 242 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 243 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 244 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 245 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 246 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+ +H/III/10) 248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 0 0 175 390 249 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 250 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 940 086 0 1 415 231 252 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 1 940 086 0 1 415 231 254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 1 749 931 0 994 776 18