Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Nyilvántartási szám: 13-09-189484, Adószám: 26144375-2-13) 2017. szeptember 29. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló Készült: 2018. június 05. (16:41:00) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 05. 16:41:00) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 1 / 5 oldal
Közzétevő cég adatai: Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási szám: 13-09-189484 Adószám: 26144375-2-13 KSH szám: 26144375-5610-572-13 Székhely: Magyarország, 2000 Szentendre Sztaravodai út 6896. Első létesítő okirat kelte: 2017. szeptember 20. A vonatkozó időszak: 2017. szeptember 29. - 2017. december 31. A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra. Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló Könyvvezetés módja: kettős könyvvitelt vezető A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Beadvány részei mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar) eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar) kiegészítő melléklet (szövege: magyar) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: 9/2018. (V.28.); szövege: magyar) független könyvvizsgálói jelentés (szövege: magyar) közhasznúsági melléklet (szövege: magyar) Könyvelő Könyvvizsgáló BFZ PANEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvánt. szám: 01-09-674431 Adószám: 12404322-2-42 Székhely: Magyarország, 1088 Budapest Vas u. 15/b. Csömöri László Regisztrációs száma: 007353 Farkas Balázs Regisztrációs száma: 123846 Beküldő BFZ PANEL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvánt. szám: 01-09-674431 Adószám: 12404322-2-42 Székhely: Magyarország, 1088 Budapest Vas u. 15/b. Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet. Farkas Balázs Beküldő személy képviseleti minősége: Megbízás alapján eljáró könyvvizsgáló, könyvelő A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték Tárgyévi üzleti évben Tárgyévet megelőző üzleti évben Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma 2 0 0 Készült: 2018. június 05. (16:41:00) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 05. 16:41:00) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 2 / 5 oldal
Aláírásra önállóan jogosult: Elfogadás időpontja: 2018. május 23. A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad. Aranyos Sándor Készült: 2018. június 05. (16:41:00) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 05. 16:41:00) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 3 / 5 oldal
A cég elnevezése: Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-189484 Adószáma: 26144375-2-13 2017. szeptember 29. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám 001. Eszközök (aktívák) Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 002. A. Befektetett eszközök 0 382 003. I. Immateriális javak 0 0 004. II. Tárgyi eszközök 0 382 005. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 006. B. Forgóeszközök 0 39 146 007. I. Készletek 0 528 008. II. Követelések 0 37 009. III. Értékpapírok 0 0 010. IV. Pénzeszközök 0 38 581 011. C. Aktív időbeli elhatárolások 0 0 012. Eszközök (aktívák) összesen 0 39 528 013. Források (passzívák) 014. D. Saját tőke 0 32 947 015. I. Jegyzett tőke 0 40 000 016. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke 0 0 017. III. Tőketartalék 0 0 018. IV. Eredménytartalék 0 0 019. V. Lekötött tartalék 0 0 020. VI. Értékelési tartalék 0 0 021. VII. Adózott eredmény 0-7 053 022. E. Céltartalékok 0 0 023. F. Kötelezettségek 0 4 107 024. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 025. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 026. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 4 107 027. G. Passzív időbeli elhatárolások 0 2 474 028. Források (passzívák) összesen 0 39 528 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. június 05. (16:41:00) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 05. 16:41:00) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 4 / 5 oldal
A cég elnevezése: Skanzenért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Nyilvántartási száma: 13-09-189484 Adószáma: 26144375-2-13 2017. szeptember 29. - 2017. december 31. időszakra vonatkozó Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással Pénznem: HUF Pénzegység: ezer Sorszám Tételsor elnevezése Előző üzleti év adatai * Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások ** Tárgyévi adatok 001. I. Értékesítés nettó árbevétele 0 5 824 002. II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 003. III. Egyéb bevételek 0 2 004. IV. Anyagjellegű ráfordítások 0 6 618 005. V. Személyi jellegű ráfordítások 0 6 016 006. VI. Értékcsökkenési leírás 0 200 007. VII. Egyéb ráfordítások 0 45 008. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 0-7 053 009. VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 0 0 010. IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 011. B. Pénzügyi műveletek eredménye 0 0 012. C. Adózás előtti eredmény 0-7 053 013. X. Adófizetési kötelezettség 0 0 014. D. Adózott eredmény 0-7 053 * Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (kitöltést végző által rögzített adatok) ** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem Készült: 2018. június 05. (16:41:00) A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2028. május 23. i A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal. A kiadmány az IM CSz online rendszeréből letöltött dokumentum. A szolgáltatott adatok a kibocsátás időpontjában (2018. 06. 05. 16:41:00) megegyeznek az elektronikus irattárban tárolt adatokkal. 5 / 5 oldal
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Skanzenért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. december 31-i EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ
I. A Társaság általános bemutatása Székhelye: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 6896. hrsz. Az alapítás dátuma: 2017.09.20. Cégbejegyzés helye: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégbírósági végzés dátuma: 2017.10.03. Cégbírósági végzés száma: 13-09-189484 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Közhasznúsági fokozat megszerzésének dátuma: 2017.10.03. A Társaság adószáma: 26144375-2-13 A Társaság KSH száma: 26144375-5610-572-13 A Társaság alaptőkéje: 40.000.000,-Ft A Társaság főbb tevékenységi területei: 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 47.11 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 47.24 Kenyér-, pékáru-, édesség - kiskereskedelem 47.61 Könyv-kiskereskedelem 47.65 Játék-kiskereskedelem 47.72 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 56.21 Rendezvényi étkeztetés 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Társaság képviseletére jogosult: A Társaság működésének időtartama: Aranyos Sándor (an.: Dohos Júlia ) 1039 Budapest, Juhász Gy. utca 6. VIII. em. 72.a. Határozatlan A Társaság a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. (3) és (4) bekezdése alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, de a Társaság úgy döntött, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz meg. A beszámolóban közzétett adatok könyvvizsgálattal alátámasztottak. A bejegyzett könyvvizsgáló: Csömöri László (007353), a könyvvizsgálati díj: 1.200 eft. A Társaság könyveinek vezetésével a BFZ Panel Kft-t bízta meg, melynek székhelye 1088 Budapest, Vas utca 15/B. A beszámolót Farkas Balázs 123846 számon regisztrált mérlegképes könyvelő készítette. A Társaság tulajdonosa 2017. december 31-én Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (Magyar Állam) 100 % A Társaság tulajdonosi szerkezetében a tárgyév során változás nem történt. 2
A Társaság tevékenysége A Szabadtéri Néprajzi Múzeum, közismertebb nevén szentendrei Skanzen, célja a Kárpátmedencében, és a világban élő magyarság tárgyi, szellemi és épített örökségének, kulturális folyamatainak megőrzése és mindenki számára elérhetővé tétele. A Skanzenért Közhasznú Nonprofit Kft. alapításának elsődleges célja, hogy az említett örökségelemek átörökítésében, közreadásában, az ide látogató hazai és külföldi közönség szórakoztatásában és szórakozva tanításában, a széleskörű hozzáférés biztosításában, valamint mindezek népszerűsítésben, propagálásában erősítse és segítse a Skanzen munkáját egy új működési forma kereteinek a kihasználásával. Ennek formái: oktatási és ismeretátadási tevékenység, szakmai és tudományos rendezvények szervezése, könyvek, kiadványok megjelentetése, nagyközönségnek szóló programok lebonyolítása, kereskedelmi, vendéglátó ipari, szállodai, szállítási és rendezvényszervezői szolgáltatások biztosítása, kommunikációs és marketing kampányok lebonyolítása. A Skanzen, múzeumi főtevékenységével összhangban, törekszik a 21. századi turisztikai, kulturális piac elvárásainak eleget tenni. Ezen cél eléréséhez, kiskereskedelmi és gasztronómiai egységek működnek a Múzeum 63 hektáros területén. A tevékenységek volumene csekélynek tekinthető a Skanzen egyéb szakmai feladataihoz képest, ugyanakkor az üzletek hatékony, gazdaságos menedzsmentje, a múzeumi szervezeti kultúrától eltérő, vállalati struktúrát, stratégiát, munkaszervezést, pénzügyi tervezést, ügyvitelt igényel. A központi költségvetési szervezet kötöttségei nem biztosítanak megfelelő kereteket és rugalmasságot a tevékenységek jellegéhez illeszkedő befektetési, tőkeforgási, előfinanszírozási, valamint foglalkoztatási és ösztönzési módok alkalmazására. A Társaság alapításának célja, egy nyereséges, profitorientált vállalkozás tudatos fejlesztése, a gazdasági társaság adta új jogszabályi környezet, a Skanzen és a Társaság együttműködésében rejlő mechanizmusok minden előnyének kihasználásával. A hét üzletágat magába foglaló portfóliónak hangsúlyoznia kell a Múzeum sajátos profilját, így kiemelt figyelmet kell szentelni a tartalomfejlesztésre. A hagyományos, egyszerű konyha, ízek és termékszortiment, helyi termelőktől származó minőségi alapanyagok felhasználása kulcsüzenete a Társaság vállalati stratégiájának. A Társaság fontos alapgondolata a vendégek Skanzen profilba illő kiszolgálása, komplex (kulturális élmény és gasztronómiai szolgáltatás) csomagok kialakítása, hasznos 21. századi tudás közvetítése a programokon, tevékenységi körökön, termékeken keresztül. Mindezt az egyes divíziók társadalmi és gazdasági hasznosságának szem előtt tartásával kell elérni, vagyis a Múzeum és a Társaság lokális és kistérségi beágyazódásának, reputációjának erősítése, innovációja a turisztika és a gasztronómia területén az üzletágak portfóliófejlesztésének egyik kulcs küldetése. A Társaság rövid, közép és hosszú távú feladata, a Skanzen szakmai munkájának támogatása. A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A Társaság 2017-ben nem teljesítette a közhasznúság feltételeit. Közhasznú tevékenységből származó bevételei nem voltak 2017-ben, 5.824 eft tárgyévi árbevételét kizárólag vállalkozási tevékenységből realizálta. A közhasznú minősítés elvesztésének bejelentéséről a Társaság vezetése az előírt határidőn belül gondoskodik a nyilvántartó törvényszéken. 3
Könyvvezetés módja: kettős könyvvitel Mérlegbeszámoló készítésének rendje: II. A Társaság számviteli politikája - a számviteli törvény előírása szerinti egyszerűsített éves beszámoló készül A típusú mérleggel - az egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének időpontja a tárgyévet követő év március 31-e. - a tárgyév mérlegkészítésénél a fordulónap és a mérleg összeállítása közötti időszakra vonatkozóan a tárgyévhez kapcsolódó gazdasági események figyelembevételével készülnek el - a tárgyévről főkönyvi kivonat készül. Eredménykimutatás - az eredmény megállapítás: A típusú összköltség eljárással készül, - az eljárás biztosítja belső hasznosításra az információt, de külső információt csak a beszámoló összesített adatai adnak. A Társaság köteles az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Amortizáció - az amortizáció elszámolása és könyvelése évente lineáris módszerrel történik, - az elszámolás alapja az eszköz bruttó értéke, ami mindenesetben a számviteli törvényben rögzített beszerzési költség, - az értékcsökkenési leírás kiszámítása az aktiválás napjától kezdődően napra arányosan történik, - a 100.000 Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök használatbavételkor egyösszegben kerülnek leírásra, - az eszközökről egyedi nyilvántartó lapok készülnek, melyek a főkönyvi könyveléssel évente egy alkalommal a zárlati munkáknál kerülnek egyeztetésre. Készletek - a készletek nyilvántartása a számviteli politikában meghatározott FIFO módszer szerint történik. Értékvesztés - értékvesztés kerül elszámolásra, ha a mérlegben szereplő eszközök értéke a mérlegkészítés időpontjában alacsonyabb a nyilvántartási értéknél, - értékvesztés elsődlegesen az értékpapírokban történő befektetésekre vonatkozik. 4
A Társaság szempontjából jelentős értékhatárok meghatározása - Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot. - Nem jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt. 5
III. A Társaság 2017.12.31-i beszámolójához kiegészítő adatok a.) A Társaság eszközeinek összetétele Befektetett eszközök 0 382 382 - Készletek 0 528 528 - Követelések 0 37 37 - Értékpapírok 0 0 0 - Pénzeszközök 0 38 581 38 581 - Aktív időbeli elhatárolások 0 0 0 - Összesen 0 39 528 39 528 - I. Befektetett eszközök Bruttó érték Tárgyévi Halmozott Nettó érték Ft écs. écs. Ft 114. Szellemi termékek 64 64 64 0 1411.Üzemi gépek, berendezések, felszer. 234 6 6 228 1431. Irodai, igazgatási berendezések 195 41 41 154 1432. Kisértékű Irodai eszközök 89 89 89 0 Összesen 582 200 200 382 II. Követelések ÁFA túlfizetés 0 37 37 - Összesen 0 37 37 - A követelések esetében értékvesztés elszámolására nem volt szükség. III. Értékpapírok Értékpapírokkal a Társaság 2017. évben nem rendelkezett. IV. Pénzeszközök Pénztár 0 1 109 1 109 - Elszámolási betétszámlák, bank 0 37 472 37 472 Összesen 0 38 581 38 581 - A pénzeszközök záró állománya a pénztárkönyvvel és a záró bankkivonattal egyező. 6
b.) Források I. Saját tőke Jegyzett tőke 0 40 000 40 000 - Tőketartalék 0 0 0 - Lekötött tartalék 0 0 0 - Eredménytartalék 0 0 0 - Adózott eredmény 0-7 053-7 053 - Összesen 0 32 947 32 947 - A tárgy év során a saját tőke csökkent. A változás oka a tárgyévi az adózott eredmény. A saját tőkeként kimutatásra kerülő jegyzett tőke megegyezik a Cégbíróságon bejegyzett tőkével. II. Céltartalékok A tárgyév során felmerülő gazdasági események, valamint a mérlegkészítésig a tárgyévvel kapcsolatban megismert tények alapján céltartalék nem került képzésre. III. Rövid lejáratú kötelezettségek Szállító 0 1 514 1 514 - Szakképzési hozzájárulás 0 28 28 - SZJA 0 286 286 - Nyugdíjbiztosítási jár. 0 194 194 - Egészségbiztosítási jár. 0 165 165 - Szociális hj. 0 412 412 - Egyszerűsített foglalkoztatás jár. 0 16 16 - Helyi iparűzési adó 0 43 43 - Jövedelem elszámolás 1 449 1 449 - Összesen 0 4 107 4 107 - IV. Passzív időbeli elhatárolások Halasztott bevételek 0 0 0 - Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 0 - Költségek, ráf passzív időbeli elhatárolá 0 2 474 2 474 - Összesen 0 2 474 2 474-7
Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések I. Értékesítés nettó árbevétele A Társaság 2017-ben csak belföldi értékesítés után realizált árbevételt. II. Egyéb bevételek Egyéb bevételek 0 2 2 - Összesen 0 2 2 - Egyéb bevételek között számoltuk el a kerekítéseket. III. Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség 0 2 880 2 880 - Igénybe vett szolgáltatás értéke 0 3 045 3 045 - Egyéb szolgáltatás értéke 0 84 84 - Eladott áruk beszerzési ért. (ELÁBÉ) 0 609 609 - Eladott közvetített szolgáltatás értéke 0 0 0 - Összesen 0 6 618 6 618 - IV. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség 0 4 779 4 779 - Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 204 204 - Bérjárulékok 0 1 033 1 033 - Összesen 0 6 016 6 016 - V. Egyéb ráfordítások Helyi iparűzési adó 0 43 43 - Kerekítés 2 2 - Összesen 0 45 45 - Egyéb eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés A tárgy évben egyéb eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés bemutatása nem vált szükségessé. A tárgy évi eredmény kimutatásban nem szerepelnek olyan tételek, amelyek halasztott ráfordításként illetve bevételként merültek fel. 8
IV. Tájékoztató rész A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 2017. évben 2 fő volt, a bérköltsége 4.779 ezer Ft volt. A Társaság vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai üzleti évben 1.775 ezer Ft járandóságban részesültek. Társaságnál az előző éveket érintő ellenőrzés nem volt. A tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékot csökkenti. Társaság környezetvédelmi kötelezettséget okozó tevékenységeket nem folytat. Ennek megfelelően környezetvédelemmel kapcsolatosan veszélyes hulladékok, anyagok, tárgyi eszközök nincsenek Társaság tulajdonában. Környezetvédelemmel kapcsolatosan képzett céltartalék, elszámolt költségek nem merülnek fel. A beszámolási időszakban nem keletkezett olyan kötelezettség, amely a könyvekbe nem került volna bemutatásra, viszont a beszámoló, illetve a Társaság gazdasági helyzetének a megítélése szempontjából jelentőséggel bírna. A mérleg fordulónapja után nem történt olyan lényeges esemény, mely a beszámolóra hatással lenne, vagy a beszámolóban nem került volna bemutatásra. Mutató megnevezése Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Befektetett eszközök aránya Saját tőke aránya I. Tőkeszerkezeti mutató I. Tőkeszerkezeti mutató II. Vagyoni helyzet és a tőkeszerkezet mutatói Mutató számítása Mérleg hivatkozás Előző év Tárgyév Saját tőke Saját tőke Befektetett eszközök Saját tőke Kötelezettségek Rövid lejáratú köt. D D A D F F III Befektetett eszközök Tárgyi eszközök Összes eszköz Összes forrás Saját tőke Saját tőke A A II A+B+C D+E+F+G D D 8624,87% 8624,87% 0,97% 83,35% 12,47% 12,47% Pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói Mutató megnevezése Likviditási mutató Rövid távú likviditás I. Rövid távú likviditás II. Rövid távú likviditás III. Mutató számítása Mérleg hivatkozás Előző év Tárgyév Forgóeszközök Forgóeszközök Forgóeszk. - Követ. Pénzeszközök + Ért. Pap. B B B-B II B IV+B III Kötelezettségek Rövid lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. Rövid lejáratú köt. F F II F III F III 953,15% 953,15% 952,25% 939,40% 9
Az eredmény főbb összetevői Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény összesen Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása Előző év adatok eft-ban Tárgyév -7 053-7 053 Adózott eredmény -7 053 Mutató megnevezés Árbevétel arányos üzemi eredmény Tőkearányos eredmény Eszközhatékonyság Mutató számítása Mérleg hivatkozás Előző év Tárgyév Üzemi eredmény Üzemi eredmény Üzemi eredmény Er. A Er. A Er. A Nettó árbevétel Saját tőke Összes eszköz Er. I D A+B+C -121,10% -21,41% -17,84% Szentendre, 2018. május 23. Aranyos Sándor ügyvezető 10