BESZÁMOLÓ Az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről, Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és Eredmény-kimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft ügyvezetője Ózd, 2018. április 9.
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 2 5 1 9 3 4 5 5 9 3 1 1 5 7 2 0 5 0 5-0 9-0 2 7 8 7 7 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017. december 31. Adatok eft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 22 226 33 569 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. 02.sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 22 226 33 569 05. 04.sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. 08. 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 06.sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 8 368 11 207 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 1 092 1 334 12. 11. sorból: Követelések értékelési különbözete 13. 11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15. 14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 7 276 9 873 17. C. Aktív időbeli elhatárolások 18. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 30 594 44 776 Keltezés: Ózd, 2018. április 9. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 2 5 1 9 3 4 5 5 9 3 1 1 5 7 2 0 5 0 5-0 9-0 2 7 8 7 7 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Források (passzívák) Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017. december 31. Adatok eft-ban Sorszám módosításai Előző év(ek) A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d e 19. D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 15 228 26 998 20. I. JEGYZETT TŐKE 3 000 3 000 21. 22. 20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETTTŐKE (-) 23. III. TŐKETARTALÉK 24. IV. EREDMÉNYTARTALÉK 5 415 12 228 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok) 27. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. Valós értékelés értékelési tartaléka 29. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 6 813 11 770 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 15 366 17 778 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELELZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 366 17 778 35. 34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete 36. 34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív időbeli elhatárolások 38. FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 30 594 44 776 Keltezés: Ózd, 2018. április 9. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 2 5 1 9 3 4 5 5 9 3 1 1 5 7 2 0 5 0 5-0 9-0 2 7 8 7 7 Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA A változat Az üzleti év mérleg fordulónapja: 2017. december 31. Adatok eft-ban Előző év Korrekciók Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 48 268 34 066 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 48 268 34 066 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) III. Egyéb bevételek 211 806 223 527 Ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 35 630 36 786 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 62 787 45 227 07. Egyéb szolgáltatások értéke 2 342 2 281 08. Eladott áruk beszerzési értéke 305 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 101 003 84 599 10. Bérköltség 119 470 132 018 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 2 932 3 185 12. Bérjárulékok 23 813 21 018 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 146 215 156 221 VI. Értékcsökkenési leírás 2 003 2 887 VII. Egyéb ráfordítások 3 277 795 Ebből: értékvesztés A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI- VII) 7 576 13 091 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszközökből(értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 4
18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 14 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 21. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22) 6 0 14 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -6 0-14 C. Adózás előtti eredmény (+A+B) 7 570 13 077 X. Adófizetési kötelezettség 757 1 307 D. Adózott eredmény (+C-X) 6 813 11 770 Keltezés: Ózd, 2018. április 9. P.H. A vállalkozás vezetője (képviselője)
Kiegészítő melléklet az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017.12.31 i mérlegbeszámolójához I. Általános kiegészítések: 1.) A vállalkozás bemutatása: Vállalkozásunk cégneve: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhelye: 3600 Ózd, Bolyki főút 4. Telephelyek: 3600 Ózd, Brassói út 1. ( ) 3600 Ózd, Bolyki főút 4. (Ózd Városi Stadion) 3600 Ózd, Brassói út 2. (Városi Uszoda) 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 6. (Városi Strand) 3600 Ózd, 0437/2 HRSZ (Lőtér) A társaság tulajdonosa, alapítója: Ózd Város Önkormányzata Az alapító okirat kelte: 2015.04.01. A cégbejegyzés kelte: 2015.04.24. Cégbejegyzés száma: Cg. 05 09 027877 Statisztikai számjele: 25193455 9311 572 05 Adószám: 25193455 2 05 A társaság tevékenységi körei (TEÁOR 08 szerint) Főtevékenység 93.11 Sportlétesítmény működtetése Egyéb tevékenységi körök: 55.20 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 6
55.30 Kempingszolgáltatás 55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 56.21 Rendezvényi étkeztetés 56.29 Egyéb vendéglátás 56.30 Italszolgáltatás 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32 Ingatlankezelés 77.21 Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése 81.10 Építménykezelés 85.51 Sport, szabadidős képzés 93.12 Sportegyesületi tevékenység 93.13 Testedzési szolgáltatás 93.19 Egyéb sporttevékenység 93.21 Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 47.64 Sportszer kis-kereskedelem 47.72 Lábbeli-,bőrárú kis-kereskedelem 47.71 Ruházat kis-kereskedelem A társaság jegyzett tőkéje: 3 000,- eft, amely pénzbeli betét. A társaság létrehozásával az alapító célja volt: Ózd város társadalma széles körének színvonalas sport- és szabadidős szolgáltatásának biztosítása. Az önkormányzat tulajdonában lévő jelentősebb sportlétesítmények, ill. a szabadidős sportoláshoz szükséges egyéb létesítmények vagyonkezelési és üzemeltetési feladatainak központosított gazdálkodási rendszeren belül történő szakszerűbb és hatékonyabb megoldása, az önkormányzati támogatás átláthatóbb, számon kérhetőbb felhasználása. A társaság ügyvezetője: Veres Zoltán 3600 Ózd, Szent István utca 33. fsz/3 A társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságának tagjai 2017 évben: Fidrus Péter elnök 3600.Ózd Bolyki Fő út 63.1/2. Tóth Ferenc 3621 Ózd Székely Bertalan utca 5. Kupás Dénes 3600 Ózd Krúdy Gyula út 57. Az éves beszámolót a társaság gazdasági vezetője, Forenszki Enikő készítette.
2.) A számviteli politika főbb vonásai: A társaság könyvvezetése a kettős könyvvitel rendszerében történik. Az üzleti év időtartama megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja december 31. A mérleg készítés időpontja a mérleg fordulónapját követő 4. hónap utolsó napja. A beszámolási kötelezettség teljesítésének időpontja 2017. december 31. A számviteli politika szerint a beszámoló készítésének időpontja 2018. április 30. A Kft. a társasági forma, az éves nettó árbevétel nagysága, a mérleg főösszeg és a foglalkoztatottak létszáma alapján kettős könyvvitellel alátámasztott éves beszámoló készítésére kötelezett. Az éves beszámoló adatai ezer forintban értendők. A közzétételi és letétbe helyezési kötelezettség teljesítése céljából az éves beszámolót a társaság az üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának a kormányzati portál útján elektronikus formában megküldi. Társaságunk eredmény kimutatását összköltség eljárással készíti ( A változatú eredménykimutatás), melyben a vállalkozás üzemi eredménye megállapítható a naptári évben az értékesítés nettó árbevétele, az aktivált saját teljesítmények értéke, az egyéb bevételek, valamint az anyagi és személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások különbözeteként. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye és a pénzügyi műveletek együttesen a szokásos vállalkozási eredményt mutatják. Ez az eredménykategória a társaság rendszeres, folyamatos tevékenységéből származó eredményt tükrözi. A rendkívüli tételek között a számviteli törvényben leírtakat mutatjuk ki a következők figyelembe vételével: a rendkívüli bevételek és ráfordítások a társaság tevékenységétől függetlenek, kívül esnek a társaság rendes üzletmenetén, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen kapcsolatban. Az eszközök és források értékelése a Számviteli Törvény mérlegtételekre vonatkozó előírásai szerint történik. Ezek szerint befektetett eszközként azok az immateriális javak, tárgyi eszközök és pénzügyi befektetések kerülnek kimutatásra, amelyek rendeltetésüknek megfelelően használva tartósan, legalább 1 éven túl szolgálják a vállalkozói tevékenységet. Azok az eszközök, melyek a tevékenységet csak 1 éven belül szolgálják, a forgóeszközök közé tartoznak. A források között szereplő saját tőke, a céltartalék, a kötelezettségek a mérlegben a könyv szerinti értéken kerülnek kimutatásra. A mérlegben az immateriális javak és tárgyi eszközök az aktivált bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbségeként kimutatott (nettó értéken) szerepelnek. A társaságnál a befektetett eszközök terv szerinti értékcsökkenésének jellemzője a lineáris leírási módszer, amely eszközcsoportonként százalékos mértékkel került meghatározásra, a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékre vetítve. A Számviteli Törvény által biztosított, az egyedileg 100 eft értékhatár alatti eszközöknek használatba vételkori teljes összegű amortizáció lehetőségével a Társaságunk is él.
3.) A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzete A könyv szerinti tárgyi eszköz állomány 33 569,- eft. A vagyoni és pénzügyi helyzet mutatói az alábbiak szerint alakultak: 2017. december 31. Saját tőke Tőkefeszültségi mutató (idegen tőke/saját tőke) Eladósodottsági mutató (kötelezettségek/saját tőke) Tőkeerősség (saját tőke/össztőke) Likviditási mutató (forgóeszk./rövidlej. kötelezetts.) Likviditási gyors (forgóeszk. készl./rövidlej. kötelez.) 26 998 eft 65 % 65 % 60 % 63 % 63 % II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1.) Eszközök: - Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének, valamint értékcsökkenési leírásának alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Követelések: 1 334 eft Részletezése: Vevőkövetelés 1 084 eft Kaució 250 eft 2.) Források A rövidlejáratú kötelezettségek értéke: 17 778 eft Részletezése: Szállítók 5 117 eft Adófizetési kötelezettség 3 795 eft Munkavállalókkal kapcsolatos elszámolás 7 067 eft Kaució 400 eft Egyéb követelés 92 eft Társasági adó 1 307 eft
III. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1.) Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele: 34 066 eft Ebből: Uszoda bevétel Teke pálya bevétel Sporttábor bevétel Stadion bevétel Teniszpálya bevétel bevétele Strandbevétel Bérleti díj Szállás bevétele Egyéb szolgáltatás 7 646 eft 336 eft 1 084 eft 627 eft 414 eft 996 eft 12 345 eft 8 588 eft 73 eft 1 957 eft Egyéb bevételek: 223 527 eft Önkorm. kapott működ. tám. Közcélú munka bérktsg. térítése Káresemény térítése Rendezvényre k.bev Más intézménytől kapott támogatás Kerekítés bevétele 105 100 eft 115 226 eft 341 eft 2 255 eft 600 eft 5 eft 2.) Költségek, ráfordítások részletezése = anyag-költség 37 091 eft Megnev. Uszoda Stadion Strand Közp.ir. Sportcs. Tenisz Teke Összesen üzemanyag 79 759 227 38 52 1 155 takarítósz. 670 391 516 209 514 57 2 357 vegyszerek 213 18 710 701 1 642 vill.energia 6 693 2 250 2 680 103 1 953 13 679 gáz 656 656 fogyóeszköz 125 125 egyéb any. 807 834 893 1 340 160 180 57 4 271 víz 3320 787 3485 1605 9 197 munkaruha 1046 1 046 védőital 14 14 eladott árú besz.értéke 305 305 egyéb rendezvény 2 644 2 644 - megjegyzés: A központi anyag költségek között szerepel a sporttáborra elszámolt 590 eft egyéb költség. - az anyagköltség sor tartalmazza az eladott árú beszerzési értékét.
= igénybe vett szolgáltatás 37 007 eft Megnev. Uszoda Stadion Strand Közp.ir. Sportcs. Összesen fűtési ktsg 10 386 4 797 3 488 2 258 7 639 28 568 szolg.-ok 1 640 1 614 690 3 998 497 8 439 összesen: 12 026 6 411 4 177 6 256 8 136 37 007 Költséghelyre fel nem osztott igénybe vett szolgáltatás: szállítás bérleti díj posta, telefon ktsg. karbantartás számv.szolg.,közjegyzői díj fürdővíz vizsg. hirdetés,vagyonvédelem oktatás 8 220 eft 705 eft 39 eft 987 eft 186 eft 4 579 eft 911 eft 190 eft 623 eft Egyéb szolgáltatás 2 281 eft hatósági díj illeték bankköltség biztosítás 40 eft 82 eft 1 433 eft 726 eft Személyi jellegű ráfordítás bérköltség szem.jell.kifizetés bérjárulékok 156 221 eft 132 018 eft 3 185 eft 21 018 eft - Értékcsökkenési leírás 2 887 eft Tervszerinti értékcsökkenés Használatba vételkor leírható értékcsökkenés 2 598 eft 289 eft Egyéb ráfordítás - Adók, illetékek 795 eft - Pénzügyi műveletek ráfordításai 14 eft Ózd, 2018. április 9. Veres Zoltán ügyvezető
Kimutatás A tárgyi eszközök értékeinek alakulásáról 2017. december 31. 1. sz. melléklet Megnevezés Bruttó érték Elszámolt érték cs. 2017 Idegen eszközön végzett felújítások Nettó érték 2017 évben elszámolt érték cs. Nettó érték 2017.12. 31. 28 996 511 582 543 28 413 968 1 022 228 27 391 740 Gépek, berendezések 4 656 115 788 937 3 867 178 975 528 2 891 650 Számítástechnikai eszközök 984 278 541 400 442 878 324 802 118 076 Épület 2 150 000 23 400 2 126 600 43 000 2 083 600 Szállító eszköz 600 000 70 000 530 000 120 000 410 000 Felsz. ezközök 848 895 61 895 787 000 112 830 674 170 Összesen: 38 235 799 2 068 175 36 167 624 2 598 388 33 569 236 12
2. sz. melléklet Pénztár leltár 1, 2017. december 31-én rendelkezésre álló pénzkészlet leltár szerint. Címletezés: Központi pénztár - 244 870,- Ft db címlet összeg 5 20 000 100 000 5 10 000 50 000 10 5 000 50 000 2 2 000 4 000 19 1 000 19 000 35 500 17 500 5 200 1 000 18 100 1 800 20 50 1 000 15 20 300 23 10 230 8 5 40 2, Uszodaváltó pénzkészlet. - 50 000,- Ft Összesen: 294 870,- Ft Ózd, 2017. december 31.
Üzleti jelentés az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. 01. 01-2017. 12. 31. tartandó időszak tevékenységéről Az Ózd Városi Önkormányzat 2015. 04. 01 i alapító okiratával hozta létre az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A társaság 2015. 04. 01 től működő társaságként 2015. 05. 01-től kapta kezelésbe az Ózd Város Önkormányzata tulajdonában lévő sport célú létesítmények működtetését, Ózd Városi Stadion, Városi, Városi Lőtér, Thermárium Városi Uszoda Városi Strand és Kemping 2015. 08. 17-én a Képviselő-testület határozata alapján az Ózdi Sportszervező Iroda része lett a társaságnak. A Kft. feladata elsősorban a létesítmények gazdaságos üzemeltetése, fejlesztése, karbantartása, kihasználtságuk javítása, a városban működő sportegyesületek, valamint a szabadidős sportok segítése. 2017. évben átlagosan 17 főállású munkavállalót foglalkoztatott a Kft.
SZERVEZETI ÁBRA Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft 2017 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (tulajdonos) ÜGYVEZETŐ 1 fő (Bolyki főút 4.) FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ADMINISZTRÁCIÓ 2 fő (Bolyki főút 4.) GAZDASÁGI VEZETŐ 1 fő (Bolyki főút 4.) GONDNOK 1 fő (Bolyki főút 4.) SPORTSZERVEZŐ 1 fő (Bolyki főút 4.) STRAND RÉSZLEGVEZETŐ 1 fő (Bolyki Tamás út 6.) USZODAMESTER 2 fő (Brassói út 2.) PORTÁS, PÉNZTÁROS 1 fő (Brassói út 1.) STRANDI DOLGOZÓK, FÜRDŐÜZEMI GÉPÉSZ 3 fő (Bolyki Tamás út 6.) USZODA GÉPÉSZ 1 fő (Brassói út 2.) FÜRDŐÜZEMI ALKALMAZOTT 1 fő (Bolyki Tamás út 6.) USZODA PÉNZTÁROS 2 fő (Brassói út 2.)
1. Gazdálkodás 1.1. Általános értékelés, helyzetelemzés A képviselő testület a Kft jegyzett tőkéjét 3 000 000,- Ft-ban határozta meg. A működési támogatás 2017 évben meghatározott összege 105 000 000,- Ft. Összesen 2017. évben nyújtott támogatás 105 100 000,- Ft, azaz százötmillió-egyszázezer forint. Munkaügyi központ által közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók átlagos létszáma 2017-ben 77 fő / hó. Közfoglalkoztatás támogatására kapott összeg: 2017-évben 115 225 883,- Ft. Az Ózdi Sport és Élményközpont árbevétele 2017. évben 34 065 898,- Ft. 1.2. Részletes értékelés, létesítményenként (számszaki kimutatások a kiegészítő mellékletben) Vezetői döntés alapján a sportegyesületek a létesítmények használatáért jelképes bérleti díjat fizetnek és a felhasznált közüzemi szolgáltatások költségei, részükre nem kerülnek továbbszámlázásra. A szabadidőben sportolni vágyó lakosság létesítmény-igénybevételének díjait a sportolás ösztönzését elősegítően, továbbra is alacsony összegben határoztuk meg. 1.2.1. Ózd Városi Stadion Az Ózd Városi Stadion közel 12 hektáros területén: - 3 nagy méretű (110 m x 68 m) füves labdarúgópálya, - 1 nagy méretű (110 m x 65 m) salakos labdarúgópálya, - 1 kis méretű (20 m x 40 m) műfüves pálya villanyvilágítással, - 6 db salakos teniszpálya, - súlyemelő- és fitnesz terem, - 4 pályás tekecsarnok, valamint - öltöző- és kiszolgáló épületek találhatók. A stadion látogatottsága 2017-ben sem csökkent. A labdarúgó- és teniszpályákat, folyamatosan karbantartjuk, gondozzuk. A stadion épület öltözőinek állapota folyamatos karbantartást igényel. Kicseréltük a zuhanytálcákat, (ami megakadályozza a réseken történő szivárgást, hogy a fal az alatta lévő szinten ne vizesedjen). Rendszeresen kerülnek megrendezésre sportrendezvények, diákolimpia, atlétikai bajnokságok, melynek megrendezését és teljes körű lebonyolítását a sportszervező iroda feladataival kiegészülve cégünk koordinálja. A stadion területén a régi elavult használhatatlan beton alapzat helyett elkerített tenisz falhoz tartozó alapzatot csináltattunk. 2017-ben közreműködésünkkel a teniszedző kolléga is elkezdte munkáját. A start munkaprogram keretében, segítségüket kérve újítattunk fel és építettünk ki járdákat, bográcsozó helyet. A súlyemelő épület lapos tetejének szigetelését, valamint bejárati ajtó felőli előtető építését is kiviteleztük. 16
1.2.2. Városi A Városi ban átalakítottuk a kihasználatlan helyiségeket, konditeremmé. Közfoglalkoztatásban dolgozó kollégák végezték a munkálatokat. Teljes heti kihasználtsággal működik a konditerem, valamint az előző évben átalakított tornaszoba. A sporttevékenység mellett, különböző rendezvények lebonyolítására is bérbe adjuk a sportcsarnok helyiségeit. Ez kedvezően befolyásolja bevételeink alakulását (Egyházi, családi, valamint egyéb szabadidős programok lebonyolítására is adunk lehetőséget) Számos elismerést és köszönetet kapunk partnereinktől. 1.2.3. Városi Uszoda A Városi Uszoda nagyon népszerű, továbbra is sok látogatót szolgálunk ki. Kb. 1300 fő látogatónk van havi átlagban. Szerződésünk van iskolákkal, 1000 tanuló látogatja átlagban havonta az uszodát. Úszásoktatás, baba- és gyógy úszás keretén belül 300 fő látogatónk van átlagosan. 2017-ben működtettünk Wellness részleget, szoláriumot, helyiségünket fitnesz-gépet működtető vállalkozásnak és masszőrnek adtuk bérbe. Sikeres a franchise (jogbérleti szerződéses) rendszerben működő, úszáshoz használt kiegészítőket és úszóruhákat értékesítő tevékenységünk. Szerződésünk a szabadidő központ működtetésére továbbra is folyamatos. 1.2.4. Városi Strand 2017 nyarán sikeres volt a strand működése. Az Önkormányzat jóvoltából a felújításra fordított összegből sikerült a strandon olyan munkálatokat elvégezni, ami lehetővé tette a szezonban a strand problémamentes üzemeltetését. A strand egység működését tekintve kedvező gazdasági eredményt hozott. A városi strand összes látogatóinak száma 2017-ban (felnőtt, diák, nyugdíjas napi jegyes és bérletes) 25 015 fő. Természetesen az időjárás ebben az évben is kedvezően befolyásolta eredményünket. 1.2.5. Városi Lőtér E létesítményünk tekintetében változás a 2017-es évben sem történt. 1.2.6. Sportszervezés Képviselő-testület döntése alapján a sportszervezés feladatait is cégünk látja el. Ezek a feladatok szerteágazóak ugyanakkor összetettek. A diákrendezvények kapcsán 2017 évben szintén hét sportágban bonyolítottuk a versenyeket. asztalitenisz atlétika kézilabda labdarúgás kosárlabda úszás játékos sportverseny.
A táblázatban foglalt vastagon és dőlt betűvel jelzett rendezvények az önállóan megvalósított sportrendezvényeket és eseményeket jelzik. Január Időpont Rendezvény Helyszín Január 5. Diákolimpia Futsal Megyei Elődöntő Január 6. 9:00 Játékos Sportverseny Térségi Döntő Január 13. Sport Gála ÓMI színházterme 18:00 Január 15. Kondi Napok Szánkóhúzó Verseny Bíben-völgy Január 19. 9:00 Játékos Sportverseny Megyei Döntő Január 23-25. Újévi Futsal Kupa selejtező I-III. kcs. Január 26. Diákolimpia Úszás Térségi Döntő Városi Tanuszoda 13:00 Január 27. 11:00 Kölyök Atlétika I. korcsoport Január 30. Újévi Futsal Kupa selejtező IV. kcs. Január 30. Kosárlabda III. kcs. lány SZIKSZI Január 31. Kosárlabda IV. kcs. lány SZIKSZI Január 31. Újévi Futsal Kupa VI. kcs. Február Időpont Rendezvény Helyszín Február 1. 9:00 Újévi Futsal Kupa döntő 2017 (II-III. kcs.) Február 2. 9:00 Újévi Futsal Kupa döntő 2017 (IV. kcs.) Február 3. 15:00 Évnyitó Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme Február 5. Kondi Napok Úszás Programsorozat Városi Tanuszoda Február 7. 12:30 Fedettpályás Atlétika Bajnokság (I. kcs.) Február 9. 12:30 Fedettpályás Atlétika Bajnokság (II. kcs.) Február 13. Úszás Diákolimpia Megyei Döntő (III-IV. Városi Tanuszoda kcs.) Február 14. 12:30 Fedettpályás Atlétika Bajnokság (III. kcs.) Február 16. 12:30 Fedettpályás Atlétika Bajnokság (IV. kcs.) Február 18. 16:00 I. Örök-ifjak teremlabdarúgó torna Február 21. 12:30 Fedettpályás Atlétika Bajnokság (V-VI. kcs.) Február 23. 11:00 Bozsik Intézményi Program (I. kcs.)
Február 27. 9:00 Kézilabda Diákolimpia Megyei bajnokság III. kcs. Február 28. 10:30 Bozsik Intézményi Program (II. kcs.) Március Időpont Rendezvény Helyszín Március 1. 9:00 Kézilabda Diákolimpia Megyei bajnokság IV. korcsoport fiú/lány mérkőzések Március 1. 14:30 DC Asztalitenisz Verseny Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme Március 6. 10:30 Bozsik Intézményi Program (III. kcs.) Március 7. Labdarúgás Diákolimpia Csoportselejtező Ózd Városi Stadion 13:00 Március 8. Diákolimpia Labdarúgás Térségi Döntő (leány) Ózd Városi Stadion 13:00 Március 10. Diákolimpia Labdarúgás Térségi Döntő (III. Ózd Városi Stadion 13:00 kcs.) Március 12. Kondi Napok Dombfutó Verseny Bíben-völgy Március 13. 10:30 Bozsik Intézményi Program (IV. kcs.) Március 16. Labdarúgás Diákolimpia Csoportselejtező Ózd Városi Stadion Március 20. Diákolimpia Labdarúgás Térségi Döntő (II. Ózd Városi Stadion 13:00 kcs.) Március 22. Diákolimpia Labdarúgás Térségi Döntő (I. kcs.) Ózd Városi Stadion 13:00 Március 24. Diákolimpia Kézilabda Megyei Elődöntő (III. kcs.) Március 28. Diákolimpia Labdarúgás Térségi Döntő (IV. Ózd Városi Stadion 13:00 kcs.) Március 29. 15:00 Top 12 Asztalitenisz Verseny Ózdi Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme Március 31. Diákolimpia Kézilabda Megyei Elődöntő (IV. kcs.) Április Időpont Rendezvény Helyszín Április 4. Labdarúgó Diákolimpia Megyei Elődöntő I- Ózd Városi Stadion II. kcs. fiú Április 5. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Ózd Városi Stadion 8:30 Döntő II. kcs. Április 6. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Ózd Városi Stadion 8:30 Döntő I. kcs. Április 9. Kondi Napok Dombfutó Verseny Bíben-völgy Április 10. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Ózd Városi Stadion 8:30 Döntő III. kcs. Április 27. 16:00 Top 12 Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme
Május Időpont Rendezvény Helyszín Május 2. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Döntő Ózd Városi Stadion 8:30 IV. kcs. Május 3. Labdarúgó Diákolimpia Megyei Elődöntő III- Ózd Városi Stadion IV. kcs. fiú Május 4. Diákolimpia Egyéni Atlétika Verseny Térségi Ózd Városi Stadion 8:30 Döntő III-IV. kcs. Május 11. 13:00 Intézményi Bozsik Program II. kcs. Május 12. Életünk a víz gyermek és családi program Városi Uszoda Május 14. XXII. OTP Bank Hegyifutó Verseny Bíben-völgy Május 16. Atlétika Többpróba Diákolimpia Térségi Döntő Ózd Városi Stadion 8:30 I. kcs. Május 18. Intézményi Bozsik Program IV. kcs. Ózd Városi Stadion 13:00 Május 19. 17:00 II. Varga József Amatőr Tekebajnokság Eredményhirdetés étterme Május 20. Hegyi- és Terepfutó Diákverseny Bíben-völgy Május 22. 11:00 Diákolimpia Kézilabda Országos Elődöntő IV. kcs. Május 22. Intézmény Bozsik Program I. kcs. Ózd Városi Stadion 13:00 Május 28. 9:00 Mlinárik János Asztalitenisz Emlékverseny Május 29. Intézményi Bozsik Program lány Ózd Városi Stadion Május 31. 9:00 Kihívás Napja Ózd Városi Stadion Június Időpont Rendezvény Helyszín Június 6. Intézményi Bozsik Program III. kcs. Ózd Városi Stadion 13:00 Június 7. Kölyök Atlétika Verseny II. Bolyky Tamás Általános Iskola korcsoport Június 8-9- 10. XI. Országos Nyugdíjas Sportnapok Bellér László Emlékverseny Ózd Városi Stadion,, Ózd Városi Tanuszoda Június 9. Utcai Váltófutó Verseny Manda parkoló Június 23. Testnevelők Sportnapja Július Időpont Rendezvény Helyszín Július 3-7. Sporttábor I. hét Ózd Városi Stadion Július 10-14. Sporttábor II. hét Ózd Városi Stadion
Július 15. Strandfoci torna Ózd Városi Strand Július 17-21. Sporttábor III. hét Ózd Városi Stadion Július 24-28. Sporttábor IV. hét Ózd Városi Stadion Július 31-augusztus 4. Sporttábor V. hét Ózd Városi Stadion Augusztus 7-11. Sporttábor VI. hét Ózd Városi Stadion Augusztus Időpont Rendezvény Helyszín Augusztus 5. VII. CatreczBall kosárlabda verseny Újváros téri dühöngő Augusztus 19. 9:00- Autóstalálkozó Ózd Városi Strand 22:00 Augusztus 25. 14:00 Farkas János és Szepesi Gusztáv Labdarúgó Emléktorna Ózd Városi Stadion
Szeptember Időpont Rendezvény Helyszín Szeptember 3. Csarnokavató Kosárlabda Kupa Vasvár Úti Általános Iskola tornaterme Szeptember 3. VII. Triatlon Verseny Ózdi Városi Strandfürdő Szeptember 7. 14:00 Testnevelők tanévnyitó értekezlete étterme Szeptember 15. Langer László Emlékverseny Ózd Városi Stadion Szeptember 19. 13:00 Ügyességi Csapat Bajnokság térségi Ózd Városi Stadion döntő Szeptember 20. 14:00 Intézményi Bozsik Program III. kcs. Ózd Városi Stadion Szeptember 21. 13:00 Őszi Egyéni Atlétikai verseny (II. Ózd Városi Stadion kcs.) Szeptember 22. Autómentes Nap Olvasó előtti terület Szeptember 26. 14:00 Intézményi Bozsik Program II. kcs. Ózd Városi Stadion Szeptember 27. 15:00 Évnyitó Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme Szeptember 28. 13:00 Őszi Egyéni Atlétikai verseny (I-II. kcs.) Ózd Városi Stadion Október Időpont Rendezvény Helyszín Október 1. Kondi Napok kerékpártúra (Ózd Városi Stadiontól a Hangonyi-tóig) Október 3. 9:00 Szakszervezeti Labdarúgó Torna Ózd Városi Stadion Október 3. 13:00 Egyéni atlétika verseny III. kcs. Ózd Városi Stadion Október 4. 14:00 Intézményi Bozsik Program I. kcs. Ózd Városi Stadion Október 5. 13:00 Egyéni atlétika verseny IV-VI. kcs. Ózd Városi Stadion Október 9. 14:00 Intézményi Bozsik Program leány Ózd Városi Stadion Október 15. Kondi Napok lépcsőfutás Március 15. úti lépcsősor Október 15. Lábtenisz Verseny Ózd Városi Stadion Október 16. III. Varga József Amatőr Ózd Városi Stadion tekepálya Tekebajnokság indulás Október 17. Intézményi Bozsik Program Ovis Ózd Városi Stadion Október 17-18. Középiskolás Kézilabda Torna Október 21. Sport XXI. atlétikai program régiós Ózd Városi Stadion mezei futó verseny Október 25. Intézményi Bozsik Program IV. kcs. Ózd Városi Stadion Október 29. Kondi Napok Lépcsőfutó Verseny Március 15. úti lépcsősor November Időpont Rendezvény Helyszín November 7. B-A-Z megyei kézilabda válogató 11:00 November 8. Kézilabda Diákolimpia Megyei Döntő V- VI. korcsoport fiú November 8. DC Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme November 8. Floorball térségi döntő Bolyky Tamás Általános Iskola 14:00 November 12. Kondi Napok Teljesítménytúra Bíben-völgy
November 13. November 22. 11:00 November 24. Diákolimpia kézilabda megyei döntő IV. kcs. Kölyök Atlétika Diákolimpia Asztalitenisz Verseny December Időpont Rendezvény Helyszín December 3. 9:00 Korpai Ferenc Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme December 6. Mikulásfutás diákoknak Belváros December 10. Felnőtt Mikulásfutás December 12. Diákolimpia Futsal Térségi Döntő December 14. Sportaktívák értekezlete December 15. 16:00 Évzáró Asztalitenisz Verseny Árpád Vezér Általános Iskola tornaterme December 18. 10:30 Bozsik Intézményi Program I. kcs. December 19. Játékos Sportverseny Térségi Döntő December 20. 11:00 Diákolimpia Kézilabda Országos Elődöntő lány 1.2.7. Gyermek Sporttábor Ebben az évben is szerveztünk nyári napközis gyermek sporttábort, mely nagy népszerűségnek örvendett, közel 150 gyermek töltötte szabadidejét sportlétesítményeinkben. 2017-ben 4 helyett, 6 héten keresztül. Sok pozitív visszajelzés elismerés érkezett a gyermekektől és a szülőktől. 1.2.8. Szabadidős programok Három nagyszabású saját rendezvényünk volt: Kihívás napja Sportgála és Sportbál Városi Amatőr Teketorna A Kihívás napján 2017 ben közel 2000 ózdi lakos regisztrált és vett részt programunkon. A Sportgálával méltó módon tisztelegtünk az ózdi sportolók eredményei előtt. A színvonalas rendezvényen sokan részt vettek. A Városi Amatőr Teketornán mintegy 128 fő hét hónapon keresztül hódolt sport-szenvedélyének. 1.2.9. Társrendezvények Több országos és helyi sportprogram zajlott cégünk közreműködésével.
A teljesség igénye nélkül: Hegyi futóverseny Triatlon Ózdi futónapok Extrém sportnap Mikulás futás Kondi napok (egész éves program) Nyugdíjas sportnap 45 év felettiek focitornája Ózd Rally Bozsik Intézményi Program 1.2.10. Egyesületek Fontos előrelépés az Ózdi Football Clubbal való kapcsolatunkban, hogy az egyesület a támogatási lehetőségeit figyelembe véve a stadion fejlesztését is mérlegeli. Egyeztettünk a főépület és tekecsarnok öltözőinek felújításáról, nagyméretű műfüves labdarúgópálya építéséről valamint fűnyírótraktor beszerzéséről is. A konstruktív együttműködés elindult, várjuk a pozitív eredményeket. Az Ózdi Kézilabda Klub továbbra is partnerünk a sportcsarnok fejlesztésében. A Fiedler Ottó Sport Egyesület tagjaival szintén jó a kapcsolatunk,az adódó lehetőségeket mérlegelve kiaknázzuk a számunkra építő jellegű projekteket. 1.2.11. Közösségi szolgálat és Diákmunka A középiskolák diákjai idén is kérik segítségünket az 50 órás közösségi szolgálat teljesítéséhez. A tanulók a strandon, és a stadionban megrendezett sportversenyeken is segítenek. 2017-ben 20 főt fogadtunk. Ebben az évben is foglalkoztunk nyári diákmunka keretén belül a strandon dolgozó diákokkal. 2017-ben 56 fő diákot alkalmaztunk. Értékelés A város sportrendezvényei, minden korosztályú és érdeklődésű ózdi lakosnak lehetőséget nyújtott a részvételre vagy szurkolásra. Sikeres volt erőfeszítésünk annak szorgalmazásában, hogy városban megoldott legyen a sportorvosi szolgáltatás. Segítségünkre nem csak a magánszemélyek és egyesületek számíthattak, hanem az iskolák is. Így például atlétikai futósávot, távolugró gödröt építettünk, a Csépányi focipályát festettük, hengereltük. Összességében úgy ítéljük, a ránk bízott és vállalt feladatok ellátása eredményes volt 2017 évben.
Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. határozata az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolójáról, a mérleg megállapításáról, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját 44 776 eft mérleg főösszeggel, 11 770 eft adózott eredménnyel jóváhagyja. A Képviselő-testület az 11 770 eft mérleg szerinti eredmény, eredménytartalékba helyezésével egyetért. Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2018. május 31. 2. A Képviselő-testület felhívja az ügyvezető figyelmét, hogy a mérlegbeszámolót a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2018. május 31-ig a Céginformációs Szolgálathoz nyújtsa be. Felelős: Ózdi Sport- és Élményközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2018. május 31.