A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 420978 1251 18 0400 861000 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 9600 Elemi költségvetés 2010...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt,.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése 04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése 07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése 21 21 22 22 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról 80 Önkormányzati költségvetési jelentés - 2 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -
02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 311 512 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 33 417 0 0 07 Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 344 929 0 0 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 13 201 0 0 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 358 130 0 0 10 Jutalom (normatív) 400 0 0 12 Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 15 208 0 0 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 10 574 0 0 14 Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 26 182 0 0 15 Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 703 0 0 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 26 885 0 0 19 Jubileumi jutalom 5 802 0 0 20 Napidíj 20 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 2 571 0 0 23 Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 8 393 0 0 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 233 0 0 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 8 626 0 0 28 Közlekedési költségtérítés 3 339 0 0 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 5 197 0 0 31 Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 8 536 0 0 32 Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 274 0 0 33 Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 8 810 0 0 40 Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 43 111 0 0 41 Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) 1 210 0 0 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 44 321 0 0 43 Állományba nem tartozók juttatásai 12 081 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 12 081 0 0 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 414 532 0 0 50 Társadalombiztosítási járulék 135 116 0 0 53 Táppénz hozzájárulás 1 000 0 0 55 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 12 146 0 0 56 Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55) 148 262 0 0-4 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 40 816 0 0 02 Gyógyszerbeszerzés 32 760 0 0 03 Vegyszerbeszerzés 13 430 0 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 2 700 0 0 05 Könyv beszerzése 30 0 0 06 Folyóirat beszerzése 420 0 0 07 Egyéb információhordozó beszerzése 400 0 0 08 Tüzelőanyagok beszerzése 15 0 0 09 Hajtó- és kenőanyag beszerzése 960 0 0 10 Szakmai anyagok beszerzése 16 130 0 0 11 Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése 1 000 0 0 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 350 0 0 13 Egyéb anyagbeszerzés 6 800 0 0 14 Készletbeszerzés (01+...+13) 115 811 0 0 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 998 0 0 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 400 0 0 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 5 782 0 0 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 8 180 0 0 19 Vásárolt élelmezés 1 051 0 0 20 Bérleti és lízing díjak 3 000 0 0 23 Szállítási szolgáltatás 1 800 0 0 24 Gázenergia-szolgáltatás díja 11 475 0 0 25 Villamosenergia-szolgáltatás díja 12 835 0 0 26 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 26 163 0 0 27 Víz- és csatornadíjak 4 318 0 0 28 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 5 020 0 0 29 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 24 845 0 0 32 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 600 0 0 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) 91 107 0 0 34 Vásárolt közszolgáltatások 55 205 0 0 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 33 149 0 0 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése 2 975 0 0 39 Általános forgalmi adó összesen (35+...+38) 36 124 0 0 40 Belföldi kiküldetés 500 0 0 42 Reprezentáció 1 000 0 0 43 Reklám és propaganda kiadások 150 0 0 44 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43) 1 650 0 0 46 Egyéb dologi kiadások 300 0 0 47 Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46) 308 377 0 0 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 3 635 0 0 58 Rehabilitációs hozzájárulás 1 053 0 0 60 Díjak, egyéb befizetések 2 480 0 0 61 Adók, díjak, befizetések (56+...+60) 7 168 0 0-5 -
03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 500 0 0 66 Kamatkiadások (62+...+65) 500 0 0 69 Egyéb folyó kiadások (55+61+66+67+68) 7 668 0 0 70 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+69) 316 045 0 0-6 -
04 - Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 99 Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása 100 0 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 100 0 0-7 -
05 - Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések előirányzata, teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 07 Immateriális javak vásárlása 150 0 0 13 Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) 150 0 0 31 Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 38 0 0 32 Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) 38 0 0 33 Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) 188 0 0 35 Felhalm.kiadások, befektetési c. részesedések vás. (33+34) 188 0 0-8 -
07 - Működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 05 Áru és készletértékesítés ellenértéke 2 000 0 0 0 06 Szolgáltatások ellenértéke 62 773 0 0 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 4 000 0 0 0 09 Bérleti és lízingdíj bevételek 5 400 0 0 0 10 Intézményi ellátási díjak 19 200 0 0 0 11 Alkalmazottak térítése 2 500 0 0 0 12 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 1 000 0 0 0 14 Egyéb saját bevétel (05+...+13) 96 873 0 0 0 18 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 300 0 0 0 21 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+20) 1 300 0 0 0 24 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 2 000 0 0 0 27 Hozam- és kamatbevételek összesen (22+...+26) 2 000 0 0 0 38 INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+21+27+37) 100 173 0 0 0-9 -
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költségvetés támogatása 28 426 0 0 05 Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04) 28 426 0 0 10 8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól 7 407 0 0 11 Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból 743 121 0 0 16 Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15) 750 528 0 0 18 Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 750 528 0 0 42 Támogatásértékű bevételek összesen (18+41) 750 528 0 0 63 Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. össz.(5+6+42+45+62) 778 954 0 0-10 -
# Megnevezés Összesen 5629173 Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység 01 Rendszeres személyi juttatások 02 Nem rendszeres személyi juttatások 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 21-21 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622312 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Kiegészítő tevékenység 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 358 130 1 296 139 738 64 853 34 764 51 413 2 125 14 046 1 356 341 14 849 6 848 44 321 160 17 294 8 026 4 302 6 363 263 1 738 168 42 1 838 847 03 Külső személyi juttatások 12 081 44 4 713 2 188 1 173 1 734 72 474 46 12 500 231 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 05 Munkaadókat terhelő járulékok 414 532 1 500 161 745 75 067 40 239 59 510 2 460 16 258 1 570 395 17 187 7 926 148 262 548 56 167 27 403 14 687 21 602 898 5 934 573 144 6 273 2 893 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 308 377 2 355 72 206 66 409 35 876 52 033 1 612 35 876 6 406 101 18 130 3 084 07 Egyéb folyó kiadások 7 668 59 1 795 1 651 892 1 294 40 892 159 2 451 77 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 Intézményi beruházási kiadások 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 38 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+1 22+125) 128 Költségvetési kiadások (126+127) 130 Kiadások összesen (128+129) 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 879 127 4 462 292 101 170 530 91 694 134 439 5 010 58 960 8 708 642 42 041 13 980 879 127 4 462 292 101 170 530 91 694 134 439 5 010 58 960 8 708 642 42 041 13 980 879 127 4 462 292 101 170 530 91 694 134 439 5 010 58 960 8 708 642 42 041 13 980 65 1 47 12 1,5 2 0 0,5 0 0 0 0 65 1 47 12 1,5 2 0 0,5 0 0 0 0 145 0 27,9 36 17 24,6 1,4 9 0,5 0,5 8 5 140 0 26,9 35 16 23,6 1,4 8 0,5 0,5 8 5-11 -
21-21 # Megnevezés 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 01 Rendszeres személyi juttatások 2 905 779 22 817 02 Nem rendszeres személyi juttatások 360 96 2 824 03 Külső személyi juttatások 98 26 770 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) 3 363 901 26 411 05 Munkaadókat terhelő járulékok 1 228 325 9 587 06 Dologi kiadások ÁFÁ-val 3 022 19 11 248 07 Egyéb folyó kiadások 75 1 280 116 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 100 119 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 121 Beruházások ÁFÁ-ja 0 0 0 126 Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+113+...+122+125) 7 688 1 246 47 626 128 Költségvetési kiadások (126+127) 7 688 1 246 47 626 130 Kiadások összesen (128+129) 7 688 1 246 47 626 131 Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő) 0 0 1 132 Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő) 0 0 1 133 Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 4 0,1 11 134 Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 4 0,1 11-12 -
# Megnevezés Összesen 5629173 Munkahelyi étkeztetés Kisegítő tevékenység 8419079 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Technikai szakfeladatok 8610021 Fekvőbetegek krónikus ellátása 8610031 Bentlakásos egészségügyi rehabilitációs ellátás 22-22 8610041 Egészségügyi ápolás bentlakással 8622111 Járóbetegek gyógyító szakellátása 8622131 Járóbetegek gyógyító gondozása 8622201 Egynapos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás) 8622312 Foglalkozásegészségügyi alapellátás Kiegészítő tevékenység 8622321 Foglalkozásegészségügyi szakellátás 8690311 Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatások 02 Egyéb saját bevétel 96 873 4 200 0 14 500 2 000 10 300 28 164 636 3 573 8 800 1 000 3 000 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 1 300 840 0 260 100 40 59 1 0 0 0 0 09 Hozam- és kamatbevételek 2 000 0 0 900 500 300 98 2 200 0 0 0 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 110 Irányító szervtől kapott támogatás 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 120 Költségvetési bevételek (118+119) 122 Bevételek összesen (120+121) 750 528 0 0 276 846 222 389 60 734 84 726 2 407 70 226 0 300 15 900 750 528 0 0 276 846 222 389 60 734 84 726 2 407 70 226 0 300 15 900 750 528 0 0 276 846 222 389 60 734 84 726 2 407 70 226 0 300 15 900 28 426 0 28 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 127 5 040 28 426 292 506 224 989 71 374 113 047 3 046 73 999 8 800 1 300 18 900 879 127 5 040 28 426 292 506 224 989 71 374 113 047 3 046 73 999 8 800 1 300 18 900 879 127 5 040 28 426 292 506 224 989 71 374 113 047 3 046 73 999 8 800 1 300 18 900-13 -
# Megnevezés 8690321 Képalkotó diagnosztikai szolgáltatások 22-22 8690371 Fizikoterápiás szolgáltatás 8690422 Ifjúság-egészségügyi gondozás Kiegészítő tevékenység 8720011 Pszichiátriai betegek tartós ellátása 02 Egyéb saját bevétel 0 0 1 500 19 200 06 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 0 0 0 0 09 Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0 20 Támogatásértékű működési bevételek (11+...+19) 14 000 3 000 0 0 22 Támogatásértékű működési bevételek összesen (20+21) 14 000 3 000 0 0 46 Támogatásértékű bevételek összesen (22+45) 14 000 3 000 0 0 110 Irányító szervtől kapott támogatás 0 0 0 0 118 Pénzforgalmi bevét. (01+...+10+46+47+64+109+...+114+117) 14 000 3 000 1 500 19 200 120 Költségvetési bevételek (118+119) 14 000 3 000 1 500 19 200 122 Bevételek összesen (120+121) 14 000 3 000 1 500 19 200-14 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90 31 igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes) 6 201 0 0 360 0 0 0 6 561 0 1 94 32 más vezető beosztás 23 671 0 0 3 019 0 0 0 26 690 2 932 9 99 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 100 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 101 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 102 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen 103 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 104 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 106 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 107 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 110 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (90+...+110) 148 870310-870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) 153 800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 154 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+ +151) 155 EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (144+152) 156 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (19+26+36+69+89+111+121+132 +137+153) 44 205 0 0 1 440 0 0 0 45 645 2 710 41 13 180 0 0 2 304 0 0 0 15 484 494 7 27 625 0 0 3 816 0 0 0 31 441 3 227 19 66 188 0 0 10 598 0 0 0 76 786 5 297 47 72 694 0 0 9 792 0 0 0 82 486 7 288 43 15 281 0 0 1 800 0 0 0 17 081 1 440 6 3 583 0 0 0 0 0 0 3 583 0 1 12 405 0 0 288 0 0 0 12 693 2 434 5 285 033 0 0 33 417 0 0 0 318 450 25 822 179 19 589 0 0 0 0 0 0 19 589 360 20 6 890 0 0 0 0 0 0 6 890 0 1 26 479 0 0 0 0 0 0 26 479 360 21 26 479 0 0 0 0 0 0 26 479 360 21 311 512 0 0 33 417 0 0 0 344 929 26 182 200 158 közalkalmazottak összesen 13 201 0 0 0 0 0 0 13 201 703 10 162 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (155+ +159) 163 I.+II. MINDÖSSZESEN: (154+160) 13 201 0 0 0 0 0 0 13 201 703 10 324 713 0 0 33 417 0 0 0 358 130 26 885 210 Létszám fő - 15 -
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztottak Részmunkaidőben foglalkoztottak állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók 1 2 3 4 5 6 7 01 Rendszeres személyi juttatások 344 929 13 201 0 0 358 130 02 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 26 182 703 0 0 26 885 04 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 8 393 233 0 0 8 626 05 Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások 8 536 274 0 0 8 810 08 Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) 43 111 1 210 0 0 44 321 09 Külső személyi juttatások 0 0 12 081 0 12 081 10 Személyi juttatások összesen (01+08+09) 388 040 14 411 12 081 0 414 532 11 Nyitólétszám (fő) 191 9 0 0 200 12 Munkajogi nyitólétszám (fő) 206 9 0 0 215 13 Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő 200 10 0 0 210 16 Üres álláshelyek száma jan. 1-én 0 0 0 0 1 17 Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 1 18 Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 195 10 0 0 205 Összesen - 16 -
# Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 I. funció-csoport: a) csoport 0 10 10 24 47 33 104 114 02 I. funció-csoport: b) csoport 0 0 0 0 27 9 36 36 03 I. funció-csoport: Összesen (01+02) 0 10 10 24 74 42 140 150 04 II. funció-csoport: Humánpolitikai 0 0 0 0 0 2 2 2 05 II. funció-csoport: Gazdálkodásiköltségvetési 0 0 0 0 0 3 3 3 13 II. funció-csoport: Összesen (04+...+12) 0 0 0 0 0 5 5 5 14 III. funció-csoport: Adminisztratívtitkársági(15+16+17) 15 III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 3 20 III. funció-csoport: Szállítási 0 0 0 0 1 0 1 1 22 III. funció-csoport: Üzemeltetési 0 0 0 2 5 1 8 8 23 III. funció-csoport: Rendészeti 0 0 0 6 0 0 6 6 24 III. funció-csoport: Raktározási 0 0 0 0 1 0 1 1 25 III. funció-csoport: Egyéb (...) 0 0 0 28 7 1 36 36 26 III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) 0 0 0 36 17 2 55 55 27 Mindösszesen (03+13+26) 0 10 10 60 91 49 200 210 33 Közalkalmazottak (34+...+36) 0 9 9 42 89 48 179 188 34 Közalkalmazottak - I. funkció csoport 0 9 9 6 72 41 119 128 35 Közalkalmazottak - II. funkció csoport 0 0 0 0 0 5 5 5 36 Közalkalmazottak - III. funkció csoport 0 0 0 36 17 2 55 55 53 Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56) 54 Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport 57 Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60) 58 Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport 0 1 1 18 2 0 20 21 0 1 1 18 2 0 20 21 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1-17 -
80 - Önkormányzati költségvetési jelentés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése 1 2 3 4 5 6 01 Rendszeres személyi juttatás 358 130 0 0 0 02 Nem rendszeres személyi juttatás 44 321 0 0 0 03 Külső személyi juttatások 12 081 0 0 0 04 Személyi juttatások (01+02+03) 414 532 0 0 0 05 TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 148 262 0 0 0 07 Dologi kiadások ÁFA nélkül 272 253 0 0 0 08 Dologi kiadások ÁFA-ja 36 124 0 0 0 11 Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 7 168 0 0 0 49 Ellátottak pénzbeli juttatásai 100 0 0 0 52 Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50) 100 0 0 0 55 Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54) 878 439 0 0 0 57 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 150 0 0 0 58 Beruházások ÁFA-ja 38 0 0 0 97 Felhalmozási célú kamatkiadások 500 0 0 0 98 Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97) 688 0 0 0 104 Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103) 879 127 0 0 0 106 Egyéb saját bevétel 96 873 0 0 0 107 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 300 0 0 0 108 Működési célú hozam- és kamatbevételek 2 000 0 0 0 131 129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak 7 407 0 0 0 132 Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól 743 121 0 0 0 137 Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136) 750 528 0 0 0 139 Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138) 750 528 0 0 0 163 Működési bevét.össz(105+..+111+121+..+127-116+139+147+161) 850 701 0 0 0 210 Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209) 850 701 0 0 0 212 Irányító szervtől kapott támogatás 28 426 0 0 0 213 Költségvetési bevételek (162+210+211+212) 879 127 0 0 0 241 Tárgyévi kiadások (104+229) 879 127 0 0 0 242 Tárgyévi bevételek (213+217+240) 879 127 0 0 0 250 Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 210 0 0 0-18 -