Adatellenőrző kód: -68-77-3527-5f-5f542341-421734-7d2249-613951b-7d Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 01 ${pukorzet} 0013 28 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 735760 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 1139 Budapest Béke tér 1 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01/A K1-K8. Költségvetési kiadások 02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 05/A1 Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 06/A1 Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 07/A Maradványkimutatás 08/A Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről 09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása 11/A A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása 11/C Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó elszámolása 11/D A 11/C. űrlap 7. sorának elszámolása 11/E A 11/C. űrlap 8. sorának elszámolása 11/I_ Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként 11/J A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása 11/K A 11/A űrlap 38. sorának elszámolása 11/L A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása 11/M A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. ), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. ) 12/A Mérleg 13/A1 Eredménykimutatás 15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása 17/A Tájékoztató adatok - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 11/B Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású maradványainak elszámolása 11/F A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása 11/H Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása - 3 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 93 759 000 118 418 000 5 575 000 111 409 769 66 000 000 0 111 409 769 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 8 314 000 0 7 670 413 0 0 7 670 413 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 35 979 000 42 431 000 310 001 41 569 306 0 0 41 569 306 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 129 738 000 169 163 000 5 885 001 160 649 488 66 000 000 0 160 649 488 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 129 738 000 169 163 000 5 885 001 160 649 488 66 000 000 0 160 649 488 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 37 460 000 49 624 000 1 508 333 43 964 657 18 000 000 0 43 964 657 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 25 657 781 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 10 386 571 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 4 416 667 0 0 0 0 0 0 3 503 638 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 9 800 000 17 834 000 12 594 17 320 738 0 0 17 195 088 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 23 539 000 23 539 000 282 081 19 434 559 0 0 19 385 459 31 Árubeszerzés (K313) 100 000 100 000 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 439 000 41 473 000 294 675 36 755 297 0 0 36 580 547 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 60 149 000 85 699 000 3 111 451 77 124 904 33 507 863 0 77 124 904 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 152 000 7 874 136 663 0 60 174 136 663 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 60 149 000 85 851 000 3 119 325 77 261 567 33 507 863 60 174 77 261 567 36 Közüzemi díjak (K331) 433 100 000 432 719 000 50 000 417 883 991 1 599 950 388 4 182 630 417 883 991 37 Vásárolt élelmezés (K332) 20 000 000 24 000 000 0 23 617 313 0 0 23 617 313 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 21 700 000 24 700 000 0 15 023 065 1 350 000 0 15 023 065 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 338 151 000 1 498 993 000 5 124 984 1 286 428 822 410 868 17 973 276 1 285 923 713 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 10 736 000 150 736 000 90 000 144 435 938 85 000 000 2 860 000 144 435 938 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 140 376 748 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 2 038 457 000 2 125 296 000 13 376 438 2 073 944 799 113 006 950 1 470 000 2 073 606 799 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 147 751 000 2 216 557 000 3 562 984 2 146 665 580 162 753 551 1 696 628 2 146 039 285 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 6 009 895 000 6 473 001 000 22 204 406 6 107 999 508 1 962 471 757 28 182 534 6 106 530 104 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 5 200 000 5 200 000 73 932 2 853 885 0 0 2 853 885 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 161 138 000 168 325 000 1 758 000 100 764 173 47 582 572 0 100 558 173 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 166 338 000 173 525 000 1 831 932 103 618 058 47 582 572 0 103 412 058 1 340 947 000 1 537 743 000 4 114 082 1 345 346 780 356 629 466 6 559 899 1 344 924 024 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 722 586 000 1 458 847 000 0 1 370 526 504 0 0 1 370 526 504 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 1 100 000 6 551 000 0 6 528 186 0 0 6 528 186 0 0 0 0 0 0 6 528 186 Teljesítés - 4 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 70 604 000 85 004 000 41 181 58 897 901 0 315 58 886 299 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 2 135 237 000 3 088 145 000 4 155 263 2 781 299 371 356 629 466 6 560 214 2 780 865 013 8 405 058 000 9 861 995 000 31 605 601 9 106 933 801 2 400 191 658 34 802 922 9 104 649 289 63 Családi (=64+ +73) (K42) 6 000 000 0 0 0 0 0 0 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 457 500 000 478 500 000 235 000 471 185 022 149 950 000 0 471 185 022 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 18 330 607 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0 0 0 0 434 726 146 0 0 0 0 0 0 18 128 269 463 500 000 478 500 000 235 000 471 185 022 149 950 000 0 471 185 022 0 16 718 000 0 16 717 706 0 0 16 717 706 0 244 401 253 0 244 401 253 0 0 244 401 253 126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 353 091 000 120 000 000 0 0 0 0 0 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 353 091 000 381 119 253 0 261 118 959 0 0 261 118 959 72 936 000 94 306 000 515 000 88 558 497 14 090 000 0 88 558 497 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 28 251 000 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 0 0 0 0 0 0 22 869 387 0 0 0 0 0 0 37 438 110 493 900 000 560 042 000 3 178 070 538 534 399 800 900 000 0 538 534 399 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 9 125 000 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0 0 0 0 250 000 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 217 913 236 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 85 422 825 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 213 169 000 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0 0 0 0 12 654 338 190 Tartalékok (K513) 208 899 881 3 269 610 497 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 1 128 826 881 4 305 077 750 3 693 070 888 211 855 814 990 000 0 888 211 855 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 40 000 000 43 722 000 1 878 725 38 613 130 0 0 38 613 130 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 2 474 474 000 9 119 846 000 609 108 558 4 528 235 310 639 495 752 243 505 269 4 334 556 913 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 90 472 000 81 829 000 8 949 002 63 123 385 568 500 0 63 123 385 Teljesítés - 5 -
01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 280 803 000 390 587 000 19 459 787 365 503 191 5 000 000 0 363 360 061 774 324 000 2 348 680 000 765 165 139 607 061 064 236 959 971 0 574 993 662 3 660 073 000 11 984 664 000 1 404 561 211 5 602 536 080 882 024 223 243 505 269 5 374 647 151 201 Ingatlanok felújítása (K71) 827 142 000 2 444 122 000 50 157 820 1 172 317 233 37 704 519 0 1 151 467 826 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 14 974 000 0 1 315 915 0 0 1 315 915 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 223 327 000 664 373 000 26 036 762 315 333 925 10 180 220 0 309 704 585 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 1 050 469 000 3 123 469 000 76 194 582 1 488 967 073 47 884 739 0 1 462 488 326 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 228 000 000 324 370 000 4 344 403 104 173 864 0 0 104 173 864 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 104 173 864 254 Lakástámogatás (K87) 35 000 000 0 0 0 0 0 0 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 866 754 000 954 379 000 3 357 774 888 993 098 400 000 0 888 993 098 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0 0 0 0 13 300 000 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 0 0 0 7 205 000 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 0 0 0 36 671 098 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 0 0 0 0 0 831 817 000 1 129 754 000 1 278 749 000 7 702 177 993 166 962 400 000 0 993 166 962 16 004 878 881 31 251 241 750 1 531 384 975 18 755 614 938 4 379 440 620 278 308 191 18 498 962 750 Teljesítés - 6 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési és kiegészítő (B115) 3 698 757 3 698 757 3 698 757 0 3 698 757 1 890 205 050 1 977 683 406 1 977 683 406 0 1 977 683 406 1 266 769 274 1 473 785 702 1 473 785 941 0 1 473 785 941 91 612 800 91 612 800 91 612 800 0 91 612 800 0 17 002 896 17 002 896 0 17 002 896 06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 21 512 600 21 512 600 0 21 512 600 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 3 252 285 881 3 585 296 161 3 585 296 400 0 3 585 296 400 32 Egyéb működési célú bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 0 0 18 409 838 0 18 409 838 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0 0 9 703 684 39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 8 706 154 43 Működési célú államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 3 252 285 881 3 585 296 161 3 603 706 238 0 3 603 706 238 44 Felhalmozási célú önkormányzati (B21) 0 19 937 000 19 937 000 0 19 937 000 46 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+ +56) (B23) 0 0 14 092 230 0 14 092 230 47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0 0 14 092 230 68 Egyéb felhalmozási célú bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 95 568 000 234 267 000 167 884 159 0 167 884 159 0 0 0 0 72 316 160 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0 0 95 567 999 79 Felhalmozási célú államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 95 568 000 254 204 000 201 913 389 0 201 913 389 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 4 715 000 000 4 715 000 000 5 023 607 878 0 4 868 878 424 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 4 537 420 294 113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 331 458 130 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 6 678 383 000 6 678 383 000 7 104 634 204 0 6 885 990 741 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 6 885 990 741 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 480 000 000 480 000 000 582 249 924 0 554 019 118 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 0 0 0 0 554 019 118 95 000 000 95 000 000 192 524 257 0 187 624 262 158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 187 624 262 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 7 253 383 000 7 253 383 000 7 879 408 385 0 7 627 634 121 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 210 000 000 210 000 000 218 558 362 0 172 215 002 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 122 488 226 173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 260 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0 0 35 359 582 181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 14 107 194-7 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 12 178 383 000 12 178 383 000 13 121 574 625 0 12 668 727 547 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 6 035 788 0 6 035 788 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 5 060 860 000 5 060 860 000 6 729 377 161 0 6 644 923 129 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 6 624 828 374 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 824 700 000 824 700 000 210 350 607 0 195 314 607 191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 159 800 428 199 Ellátási díjak (B405) 7 000 000 7 000 000 8 953 072 0 8 953 072 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 481 991 000 1 818 445 000 1 982 986 513 0 1 879 351 063 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 98 645 000 98 645 000 170 052 507 0 170 052 507 202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+ +215) (B4092) 215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 90 000 000 0 0 0 0 9 191 000 99 191 000 114 082 296 0 113 611 767 99 191 000 99 191 000 114 082 296 0 113 611 767 0 0 2 060 835 0 2 060 835 0 0 0 0 2 060 835 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 2 060 835 0 2 060 835 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 200 000 200 000 5 983 077 0 5 983 077 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 128 700 000 129 614 000 135 623 139 0 131 320 745 219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0 0 20 129 438 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 107 182 986 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 7 701 287 000 8 038 655 000 9 365 504 995 0 9 157 606 590 224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 1 052 000 000 1 130 400 000 1 437 605 968 115 068 853 1 406 621 616 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 2 047 244 0 2 047 244 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 1 052 000 000 1 130 400 000 1 439 653 212 115 068 853 1 408 668 860 0 0 1 874 632 0 1 874 632 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 800 000 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 1 074 632 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 260 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+ +269) (B74) 0 0 1 874 632 0 1 874 632 203 000 000 203 000 000 204 826 068 452 836 947 191 634 035 264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 191 634 035 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 0 0 124 990 500 0 124 990 500 278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0 0 124 990 500 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 203 000 000 203 000 000 329 816 568 452 836 947 316 624 535-8 -
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 24 482 523 881 25 389 938 161 28 064 043 659 567 905 800 27 359 121 791-9 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 12 000 000 000 0 12 000 000 000 0 0 12 000 000 000 0 12 000 000 000 0 12 000 000 000 0 0 12 000 000 000 0 101 636 993 0 101 636 993 0 111 686 664 101 636 993 8 477 645 000 9 712 958 908 0 8 871 081 925 0 0 8 871 081 925 8 477 645 000 21 814 595 901 0 20 972 718 918 0 111 686 664 20 972 718 918 8 477 645 000 21 814 595 901 0 20 972 718 918 0 111 686 664 20 972 718 918 Teljesítés - 10 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 12 000 000 000 12 000 000 000 0 12 000 000 000 11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 12 000 000 000 12 000 000 000 0 12 000 000 000 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 15 675 899 490 15 675 899 490 0 15 675 899 490 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 15 675 899 490 15 675 899 490 0 15 675 899 490 15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 111 686 664 0 111 686 664 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 27 675 899 490 27 787 586 154 0 27 787 586 154 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 27 675 899 490 27 787 586 154 0 27 787 586 154-11 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 111 409 769 111 409 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 670 413 310 000 0 0 0 0 0 0 288 235 0 0 0 41 569 306 29 602 250 0 0 0 0 0 0 9 920 972 0 0 0 160 649 488 141 322 019 0 0 0 0 0 0 10 209 207 0 0 0 160 649 488 141 322 019 0 0 0 0 0 0 10 209 207 0 0 0 43 964 657 30 523 933 0 0 25 790 0 0 0 2 187 193 0 0 0 25 657 781 22 116 326 0 0 0 0 0 0 2 166 957 0 0 0 10 386 571 7 122 474 0 0 16 579 0 0 0 12 032 0 0 0 4 416 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 503 638 1 285 133 0 0 9 211 0 0 0 8 204 0 0 0 17 195 088 2 780 514 0 0 87 000 0 0 0 123 679 0 0 0 19 385 459 707 481 0 729 478 0 0 0 0 0 0 0 0 36 580 547 3 487 995 0 729 478 87 000 0 0 0 123 679 0 0 0 77 124 904 25 134 228 0 146 014 0 0 0 0 35 410 779 0 0 0 136 663 0 0 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 77 261 567 25 134 228 0 186 014 0 0 0 0 35 410 779 0 0 0 36 Közüzemi díjak (K331) 417 883 991 0 0 92 276 526 0 0 0 0 0 0 0 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 23 617 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 023 065 304 665 0 332 145 0 0 0 0 0 0 0 0 1 285 923 713 15 296 902 0 106 746 011 0 0 0 0 0 0 0 2 770 127 144 435 938 0 0 230 290 0 0 0 0 0 0 0 0 140 376 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 073 606 799 12 512 634 0 307 453 655 0 0 0 0 0 0 0 5 062 832-12 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 146 039 285 94 349 840 0 675 221 797 0 0 0 0 43 961 750 0 0 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 6 106 530 104 122 464 041 0 1 182 260 424 0 0 0 0 43 961 750 0 0 7 832 959 2 853 885 1 379 859 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 558 173 86 006 176 0 528 255 0 0 0 0 0 0 0 0 103 412 058 87 386 035 0 528 255 0 0 0 0 0 0 0 0 1 344 924 024 28 135 860 0 169 573 407 23 490 0 0 0 19 948 018 0 0 0 1 370 526 504 278 0 604 705 977 0 0 0 0 0 0 0 6 671 282 6 528 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 528 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 886 299 14 476 076 0 9 122 182 0 0 0 0 132 000 0 0 0 2 780 865 013 42 612 214 0 783 401 566 23 490 0 0 0 20 080 018 0 0 6 671 282 9 104 649 289 281 084 513 0 1 967 105 737 110 490 0 0 0 99 576 226 0 0 14 504 241 471 185 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 330 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 434 726 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 128 269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 471 185 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 717 706 0 0 0 0 16 717 706 0 0 0 0 0 0 244 401 253 0 0 0 0 11 310 492 233 090 761 0 0 0 0 0 261 118 959 0 0 0 0 28 028 198 233 090 761 0 0 0 0 0-13 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 88 558 497 32 988 110 0 0 0 0 0 0 19 736 000 2 300 000 15 873 458 0 28 251 000 0 0 0 0 0 0 0 19 736 000 2 300 000 0 0 22 869 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 873 458 0 37 438 110 32 988 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 534 399 217 758 000 0 27 000 000 0 0 0 0 2 898 450 0 0 0 9 125 00 250 00 217 913 236 31 589 000 0 0 0 0 0 0 2 898 450 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 85 422 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 213 169 000 186 169 000 0 27 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 12 654 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 211 855 250 746 110 0 27 000 000 0 28 028 198 233 090 761 0 22 634 450 2 300 000 15 873 458 0 38 613 130 19 755 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 334 556 913 0 0 382 312 770 0 0 0 0 0 0 0 80 847 843 63 123 385 62 338 785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 360 061 8 303 431 0 1 090 037 0 0 0 0 47 490 000 0 0 0 574 993 662 37 733 910 0 3 404 572 0 0 0 0 12 822 300 0 0 10 277 624 5 374 647 151 128 131 256 0 386 807 379 0 0 0 0 60 312 300 0 0 91 125 467 201 Ingatlanok felújítása (K71) 1 151 467 826 0 0 105 499 715 0 0 0 0 0 0 0 33 109 876 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 1 315 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-14 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 309 704 585 0 0 28 349 922 0 0 0 0 0 0 0 8 939 666 1 462 488 326 0 0 133 849 637 0 0 0 0 0 0 0 42 049 542 104 173 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 104 173 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 888 993 098 833 722 000 0 18 162 695 0 0 0 0 5 300 000 0 0 0 13 300 00 7 205 000 1 905 000 0 0 0 0 0 0 5 300 000 0 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 36 671 098 0 0 18 162 695 0 0 0 0 0 0 0 0 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 831 817 000 831 817 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993 166 962 833 722 000 0 18 162 695 0 0 0 0 5 300 000 0 0 0 18 498 962 750 1 665 529 831 0 2 532 925 448 136 280 28 028 198 233 090 761 0 200 219 376 2 300 000 15 873 458 147 679 250 12 000 000 00 12 000 000 00 101 636 993 0 0 0 0 101 636 993 0 0 0 0 0 0 8 871 081 925 0 0 0 0 0 0 8 871 081 925 0 0 0 0 20 972 718 918 0 0 0 0 101 636 993 0 8 871 081 925 0 0 0 0 20 972 718 918 0 0 0 0 101 636 993 0 8 871 081 925 0 0 0 0 39 471 681 668 1 665 529 831 0 2 532 925 448 136 280 129 665 191 233 090 761 8 871 081 925 200 219 376 2 300 000 15 873 458 147 679 250-15 -
# Megnevezés Összesen 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018020 Központi költségvetési befizetések 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 031060 Bűnmegelőzés 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 045120 Út, autópálya építése 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-16 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 903 0 0 4 416 667 0 0 0 0 0 0 0 0 29 672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 416 667 0 0 0 0 0 0 0 0 20 231 0 0 0 0 0 0 10 912 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406 807 3 112 240 4 248 237 0 0 0 0 0 0 961 089 179 870 0 406 807 14 024 789 4 248 237 0 0 0 0 0 0 961 089 179 870 0 0 14 041 895 0 0 0 0 18 567 0 0 739 560 95 000 0 0 0 60 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 041 895 60 962 0 0 0 18 567 0 0 739 560 95 000 0 36 Közüzemi díjak (K331) 135 571 378 174 140 337 211 0 0 0 0 0 0 11 592 266 4 402 999 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 3 500 874 8 202 851 16 000 0 0 0 0 0 0 0 0 138 485 721 38 618 131 38 036 854 0 0 0 0 0 0 623 785 443 116 151 575 13 563 289 16 086 143 424 590 0 0 0 0 0 0 0 0 41 870 0 0 140 376 748 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 000 944 489 982 028 220 470 680 1 060 000 0 6 250 000 53 572 448 1 400 000 0 139 257 422 35 584 060 280 000 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 2 377 561 208 039 747 186 453 645 0 0 0 1 080 000 0 0 10 858 900 189 942 694 0-17 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 200 015 883 883 943 544 593 501 241 1 076 000 0 6 250 000 54 652 448 1 400 000 0 785 494 031 346 123 198 13 843 289 0 340 000 42 700 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 0 340 000 42 700 0 0 0 750 000 0 0 0 0 0 55 820 776 213 922 110 159 063 777 299 117 0 1 687 500 14 785 474 0 0 210 582 128 93 064 079 3 737 687 9 391 862 394 563 757 60 035 408 0 0 0 0 0 0 70 088 011 51 100 009 0 0 77 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 141 098 5 674 824 18 920 701 31 843 0 0 14 000 0 0 1 626 154 243 552 0 66 353 736 614 238 643 238 019 886 330 960 0 1 687 500 14 799 474 0 0 282 296 293 144 407 640 3 737 687 266 776 426 1 526 588 871 835 873 026 1 406 960 0 7 937 500 70 220 489 1 400 000 0 1 069 490 973 490 805 708 17 580 976-18 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 100 000 1 606 000 5 982 366 0 0 0 20 214 661 0 0 0 0 0 0 0 643 075 0 0 0 0 0 0 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 100 000 1 606 000 5 339 291 0 0 0 10 100 323 0 0 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 114 338 0 0 0 0 0 100 000 1 606 000 5 982 366 0 0 0 20 214 661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 658 000 0 0 160 896 630 215 393 2 011 773 0 0 49 357 874 1 271 132 444 0 0 868 639 693 17 195 285 30 982 574 0 0 765 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 831 225 592 906 0 0 0 0 0 0 35 597 334 0 0 20 069 063 53 202 589 909 815 0 0 0 23 854 208 0 0 191 070 931 4 933 171 8 095 296 180 965 693 250 249 207 4 279 494 0 0 49 357 874 1 294 986 652 0 0 1 107 965 958 22 128 456 39 077 870 201 Ingatlanok felújítása (K71) 70 685 427 0 516 439 265 0 0 0 0 0 0 31 613 352 38 683 866 4 435 556 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 315 915 0 0 19 085 066 0 139 438 602 0 0 0 0 0 0 8 890 905 10 444 645 1 197 600 89 770 493 0 655 877 867 0 0 0 0 0 0 41 820 172 49 128 511 5 633 156-19 -
# Megnevezés 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 242 Felhalmozási célú visszatérítendő, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+ +253) (K86) 045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 047120 Piac üzemeltetése 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása 053020 Szennyeződésmentesít ési tevékenységek 056010 Komplex környezetvédelmi programok támogatása 061020 Lakóépület építése 061030 Lakáshoz jutást segítő 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk 066010 Zöldterületkezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072111 Háziorvosi alapellátás 0 0 0 0 0 0 0 104 173 864 0 0 0 0 246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 0 104 173 864 0 0 0 0 256 Egyéb felhalmozási célú államháztartáson kívülre (=257+ +266) (K89) 257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0 1 500 000 0 2 054 000 1 750 000 300 000 9 900 000 2 992 098 0 0 260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0 1 500 000 0 2 054 000 1 750 000 300 000 9 900 000 2 992 098 0 0 263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+24 0+242+254+255+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+ 200+205+267) (K1-K8) 275 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=276+277) (K9121) 287 Belföldi értékpapírok kiadásai (=275+278+279+280+284+2 85) (K912) 289 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 290 Központi, irányító szervi folyósítása (K915) 297 Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+ +293+296) (K91) 308 Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) 309 Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) 310 Átlagos statisztikai állományi létszám 0 0 0 1 500 000 0 2 054 000 1 750 000 104 473 864 9 900 000 2 992 098 0 0 537 512 612 1 776 838 078 1 496 030 387 3 006 960 1 606 000 65 331 740 1 367 097 044 105 873 864 9 900 000 2 246 900 529 562 062 675 62 292 002 537 512 612 1 776 838 078 1 496 030 387 3 006 960 1 606 000 65 331 740 1 367 097 044 105 873 864 9 900 000 2 246 900 529 562 062 675 62 292 002-20 -
# Megnevezés 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 741 013 0 0 6 331 165 0 0 0 118 110 0 0 0 0 0 0 0 1 006 958 0 0 0 118 110 0 0 0 0 741 013 0 0 7 338 123 0 0 0 118 110 0 0 0 0 741 013 0 0 7 338 123 0 0 0 0 99 964 0 0 0 373 753 0 0 2 773 032 0 0 0 0 0 0 0 0 146 721 0 0 1 227 777 0 0 0 0 64 261 0 0 0 134 992 0 0 918 923 0 0 0 0 35 703 0 0 0 92 040 0 0 626 332 0 0 0 319 091 1 167 289 0 0 0 9 874 0 0 1 648 813 0 0 0 0 2 826 532 0 0 0 731 348 0 0 3 057 868 0 0 0 319 091 3 993 821 0 0 0 741 222 0 0 4 706 681 0 0 0 0 119 753 0 0 0 559 825 0 0 859 283 0 0 0 0 0 0 0 0 35 701 0 0 0 0 0 0 0 119 753 0 0 0 595 526 0 0 859 283 0 36 Közüzemi díjak (K331) 0 0 0 30 602 618 0 0 0 19 011 849 0 0 53 810 510 0 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 37 806 0 0 0 21 431 232 0 0 0 0 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 42 ebből: államháztartáson belül (K335) 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 0 0 0 77 300 0 0 0 316 056 0 0 2 184 174 0 452 396 0 0 29 619 003 0 0 0 3 158 430 0 0 65 194 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 767 0 0 0 0 106 165 000 0 0 0 72 110 000 10 000 000 0 229 945 000 1 430 000-21 -
# Megnevezés 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 0 5 616 000 0 35 849 518 0 0 0 30 738 795 0 0 167 398 481 0 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93 +98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 452 396 5 616 000 0 202 351 245 0 0 0 146 766 362 10 000 000 0 519 124 160 1 430 000 0 0 0 950 740 0 0 0 736 502 0 0 10 188 531 0 0 0 0 950 740 0 0 0 736 502 0 0 10 188 531 0 122 147 0 112 645 52 609 854 0 0 0 37 017 571 2 700 000 0 135 019 496 0 0 0 0 13 734 085 0 0 0 0 0 0 160 235 835 0 0 0 0 3 854 542 0 0 0 2 595 692 0 0 0 0 0 0 0 3 854 542 0 0 0 2 595 692 0 0 0 0 0 0 0 1 921 432 0 0 0 54 537 0 0 3 061 116 0 122 147 0 112 645 72 119 913 0 0 0 39 667 800 2 700 000 0 298 316 447 0 574 543 5 616 000 431 736 279 535 472 0 0 0 188 507 412 12 700 000 0 833 195 102 1 430 000-22 -
# Megnevezés 072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása 151 Egyéb működési célú államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 179 Egyéb működési célú államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 074054 Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok 081022 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése 081041 Versenysportés utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081071 Üdülői szálláshelyszolgáltatás és étkeztetés 082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház) 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 084031 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 6 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 000 0 0 0 0 2 970 000 20 318 501 300 000 0 0 46 000 000 0 24 919 210 2 970 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000 0 0 0 0 2 790 000 19 948 501 300 000 0 0 46 000 000 0 22 804 210 2 970 000 183 ebből: háztartások (K512) 186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+14 0+151+162+164+176+1 77+178+179+190) (K5) 192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199 ) (K6) 0 0 0 180 000 370 000 0 0 0 0 0 1 710 000 0 0 0 0 2 970 000 20 318 501 300 000 0 0 46 000 000 1 000 000 31 149 210 2 970 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 200 000 0 15 911 121 0 0 2 650 000 0 0 0 30 392 767 0 0 809 353 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 600 0 0 0 0 18 887 787 0 0 0 8 827 041 0 0 34 570 255 0 4 296 003 0 0 5 815 207 0 0 0 10 589 341 0 0 20 836 192 0 20 207 124 0 0 27 352 994 0 0 0 49 809 149 0 0 870 979 285 0 201 Ingatlanok felújítása (K71) 4 318 020 0 0 47 584 227 0 0 0 37 908 263 0 0 46 652 477 0 203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 1 165 865 0 0 12 847 741 0 0 0 10 235 231 0 0 12 596 169 0-23 -