1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 215. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását 35.976.977 eft-ban ebből: általános tartalék 32.595 eft-ban céltartalék 3.836.154 eft-ban Költségvetési bevételét 3.613.675 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 5.363.32 eft-ban Finanszírozási bevételét 17.168.94 eft-ban Finanszírozási kiadását 11.85.62 eft-ban Összes bevételét 47.782.579 eft-ban Összes kiadását 47.782.579 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 5.354.654 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 16.435 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 7.787eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 215. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 215. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, 1 Módosította a 16/215.(V.13.) önkorm. rendelet 1. -a
szerint jóváhagyja. 2 a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 215. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 215. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 215. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215. február 13-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
4 2 1. sz. melléklet Szeged Város 215. évi összevont költségvetési mérlege 2.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények intézmények 23 622 87 2 774 755 Működési célú költségvetési kiadások 14 898 941 13 932 63 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 712 774 11 914 69 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 797 815 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 797 815 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 395 487 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 216 833 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 6 388 591 757 382 Felhalmozási költségvetési egyenleg -2 434 162 2 712 774 116 875-2 929 14 11 797 815 ezer Ft Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 525 5 7 787 2 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 16 435 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 787 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 27 838 92 2 774 755 Költségvetési kiadások összesen 21 287 532 14 689 445 3 613 675 Költségvetési kiadások főösszege 35 976 977 Finanszírozási bevételek összesen 5 254 214 11 914 69 Finanszírozási kiadások összesen 11 85 62 Finanszírozási bevételek főösszege 17 168 94 Finanszírozási kiadások főösszege 11 85 62 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Módosította a 16/215.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 525 5 16 435-395 487 33 93 134 14 689 445 ÖSSZES KIADÁS 33 93 134 14 689 445 47 782 579 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 47 782 579
5 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 215. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 2.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 963 166 52 97 1 98 552 4 3 22 1 33 726 2 23 42 24 163 965 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 11 387 553 3 1 297 146 16 435 3 968 268 Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei 5 759 255 6 492 144 864 412 115 Vízügyi Építési alap bevételei 1 629 52 1 52 88 1 742 883 3 885 283 Környezetvédelmi alap bevételei 25 266 979 259 212 285 457 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 963 166 52 97 2 11 387 1 933 818 5 639 28 88 3 1 33 726 1 37 146 16 435 2 712 774 2 525 5 33 93 134 Költségvetési szervek bevételei 277 218 3 7 2 48 96 12 931 116 875 11 797 815 14 689 445 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 963 166 329 315 2 11 387 1 937 518 8 12 186 88 3 12 931 1 33 726 1 37 146 16 435 2 829 649 2 525 5 11 797 815 47 782 579 ezer Ft 378 46 378 46 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 116 482 3 717 3 799 632 411 5 293 34 4 663 869 153 726 1 66 94 152 499 11 797 815 23 8 484 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 565 27 88 131 89 2 174 57 475 481 178 527 14 193 7 787 4 553 574 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 495 175 498 175 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 5 898 15 183 525 162 692 412 115 Vízügyi Építési alap kiadásai 56 4 2 76 897 66 855 223 3 885 283 Környezetvédelmi alap kiadásai 5 457 28 285 457 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 116 482 3 717 4 48 594 411 5 293 34 4 663 869 1 33 726 3 868 749 3 239 729 2 9 44 836 573 32 885 7 787 11 797 815 33 93 134 Költségvetési szervek kiadásai 5 852 479 1 65 147 5 965 245 218 59 246 133 427 94 28 242 49 2 14 689 445 ÖSSZES KIADÁS: 5 968 961 1 68 864 1 445 839 629 559 539 437 4 663 869 1 33 726 3 868 749 3 667 669 2 289 646 885 773 32 885 7 787 11 797 815 47 782 579 3 Módosította a 16/215.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. -a
6 4 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 633 31 633 31 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 5 963 166 5 963 166 ezer Ft 621 925 621 925 11 376 11 376 2 521 16 2 521 16 1 638 58 1 638 58 1 166 247 1 166 247 4 4 4 4 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 36 97 36 97 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 73 15 19 6 15 263 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 78 527 78 527 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről
7 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1 16 92 1 16 92 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 24 722 24 722 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 658 46 658 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 78 527 2 22 86 2 11 387 ezer Ft 86 87 86 87 95 824 95 824 22 489 22 489 954 99 954 99 15 33 15 33 16 91 16 91 3 969 3 969 168 513 168 513 658 46 658 46 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15
8 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen (B3) 1 98 552 1 98 552 ezer Ft 7 6 7 6 2 65 2 65 42 42 125 125 3 5 3 5 8 8 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 45 19 45 19 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 2 26 597 2 26 597 512 731 27 1 9 25 184 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 75 229 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 4 427
9 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 2 267 75 22 9 ezer Ft 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 34 249 1 34 249 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 677 957 677 957 5 Kamatbevételek 52 5 52 5 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 116 29 5 1 12 29 8 116 29 5 1 12 29 8 Működési bevételek összesen (B4) 1 84 249 2 918 773 4 3 22 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 548 3 548 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 553 3 553 3 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 153 726 153 726 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 953 726 8 1 33 726
1 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése ezer Ft 31 55 31 55 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 265 596 1 265 596 2.1 Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól 6 987 6 987 2.2 Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (Kgy. 36/214.) 3 15 3 15 2.3 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 51 51 2.4 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 82 6 82 6 2.5 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 635 859 1 297 146 635 859 1 297 146 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 25 127 6 887 269 25 912 396 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 435 16 435 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 16 435 16 435 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 23 42 2 23 42 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 2 23 42 2 23 42 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 219 837 2 219 837
11 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen (B4) 5 759 5 759 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 59 59
12 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Lakásértékesítés bevétele 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 255 ezer Ft 196 196 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 6 492 6 492 8.2 Felhalmozási célra 144 864 144 864 Maradvány igénybevétele 151 356 151 356 Lakásalap bevételei összesen 412 115 412 115 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 619 52 1 619 52 Működési bevételek összesen (B4) 1 629 52 1 629 52
13 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 52 88 52 88 8.2 Felhalmozási célra 1 742 883 1 742 883 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 245 763 2 245 763 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 885 283 3 885 283 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 7 17 7 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság 66 66 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 2 266 25 266 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 979 979
14 3. sz. melléklet 2.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) ezer Ft 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 259 212 259 212 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 259 212 259 212 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 28 457 285 457 Önkormányzat bevételei összesen 19 3 127 14 63 7 33 93 134 4 Módosította a 16/215.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. -a
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 5 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 16 16 16 16 16 16 2 Városrendezési tanulmánytervek 48 5 34 5 83 83 48 5 34 5 83 83 3 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 35 35 35 35 35 35 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 5 Közlekedés tervezés 143 143 143 143 143 143 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 117 5 5 167 5 167 5 117 5 5 167 5 167 5 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 9 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 17 17 17 17 17 1 Autómentes Nap 215. 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 11 CIVINET projekt 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 12 Önkormányzati tervtanács 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 13 CIVITAS SENSE projekt 9 9 9 9 9 9 14 Árvízvédelmi rendszer hatósági díj 8 8 8 8 8 8
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Fejlesztési feladatok összesen 42 36 84 5 486 86 486 86 6 56 6 56 6 56 395 8 84 5 48 3 48 3 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 41 4 41 4 41 4 41 4 41 4 41 4 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 214 évi önk tám. elsz. 72 72 72 72 72 72 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 8 Választókörzeti keret 124 33 124 33 124 33 124 33 124 33 124 33 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltet 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123
17 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 SZINT Kft. támogatása 4 4 4 4 4 4 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 17 17 17 17 17 17 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 17 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 19 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 2 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 21 Közvilágítás 55 55 55 55 55 55 22 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 5 5 5 24 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (V 23 23 23 23 23 23 25 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 26 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 27 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 5 5 5 5 5
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 29 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 3 3 3 3 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 31 Szentháromság u., fasor helyreállítás 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 32 Parkoló helyek felülvizsgálata 2 2 2 2 2 2 33 Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése 5 5 5 5 5 5 34 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 4 4 4 4 4 4 35 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 36 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 37 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 38 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 39 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 4 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 41 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-váll. Beváltása 153 726 153 726 153 726 153 726 153 726 153 726 42 IKV 214 évi haszonbérleti díj elszámolás 578 578 578 578 578 578 Városüzemeltetés összesen 1 786 714 4 34 96 153 726 35 32 726 12 32 726 12
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 736 2 411 5 153 726 25 75 7 67 29 7 67 29 1 5 514 3 892 596 9 25 12 559 65 12 559 65 12 559 72 12 559 72 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Védőnői központ kialakítása 5 5 5 5 5 5 Egészségügyi feladatok összesen 45 215 45 215 45 215 39 215 39 215 39 215 6 6 6 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 175 97 175 97 175 97 175 97 175 97 175 97 2 Segélyezés 8 41 184 49 184 49 184 8 41 184 49 184 49 184 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 2 465 376 1 316 13 157 13 157 2 465 376 1 316 13 157 13 157
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 11 Idősügyi támogatási keret 1 1 1 1 1 1 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 5 5 5 5 5 5 Szociális ellátás összesen 2 465 376 5 64 411 5 176 47 22 663 415 663 415 2 465 376 32 5 411 5 175 97 622 811 622 811 18 14 5 22 4 64 4 64 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 2 Intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 4 Bursa Hungarica 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 1 85 6 25 6 25 4 4 1 85 6 25 6 25 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 66 1 2 76 2 76 2 66 1 2 76 2 76 8 Szeged Ifjú Tehetsége 716 194 91 91 716 194 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 45 45 45 13 Ifjúsági támogatási keret 3 3 3 3 3 3 14 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 3 753 986 7 688 9 326 12 849 34 62 34 62 3 753 986 7 688 9 326 12 849 34 62 34 62 15 Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 16 Szegedi férfi vízilabda támogatása 17 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 19 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 2 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 21 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 22 Sport keret 5 5 5 5 5 5 23 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét. 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 24 Kiemelt sportrendezvények támogatása 6 6 6 6 6 6 25 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola támogatása 1 51 2 465 15 62 1 25 825 2 1 2 Köznevelési és sport feladatok összesen 7 479 1 359 21 844 13 831 183 78 32 849 261 142 261 142
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 13 9 13 9 13 7 479 1 359 12 714 13 831 183 78 32 849 252 12 252 12 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 Városi rendezvények 4 112 4 988 5 5 5 5 4 112 4 988 5 5 5 5 3 Évfordulós rendezvények 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 5 Nemzetközi programok 5 135 4 685 5 32 5 32 5 135 4 685 5 32 5 32 6 Egyéb rendezvény 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 7 Kulturális együttműködések 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 3 85 3 3 385 3 385 3 85 3 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 175 3 83 4 5 4 5 175 3 83 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 34 362 1 2 72 2 72 1 34 362 1 2 72 2 72
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 8 8 8 17 Idegenforgalmi támogatási keret 4 4 4 4 4 4 18 XVII. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog. 2 2 2 2 2 2 8 Egyéb feladatok Kulturális feladatok összesen 6 255 1 872 58 115 9 53 81 48 157 252 157 252 2 16 62 18 62 18 62 6 255 1 872 56 115 9 53 64 86 138 632 138 632 1 Városmarketing 1 1 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 98 7 98 7 98 7 98 7 98 7 98 7 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 96 383 24 51 9 572 13 465 13 465 96 383 24 51 12 893 12 893 9 572 9 572 9 572 7 ÁFA kiadások 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 2 2 2 2 2 2 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 9 527 85 473 95 95 9 527 85 473 95 95 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 41 15 2 56 2 56 2 41 15 2 56 2 56 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás 5 száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 18 271 18 271 18 271 18 271 18 271 18 271 21 Kiemelt városi programok 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 24 Általános tartalék 32 595 32 595 32 595 32 595 32 595 32 595 25 Fejlesztési tartalék 1 474 619 1 474 619 1 474 619 1 474 619 1 474 619 1 474 619 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 797 815 11 797 815 11 793 17 11 793 17 4 645 4 645 29 Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 3 MEGÁLLÓ- Közösségi Ház működési kiadásai 3 3 3 3 3 3 31 A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alap. 1 1 1 1 1 1 32 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség bev. m. céltartalék 153 726 153 726 153 726 153 726 153 726 153 726 33 Működési kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 156 156 156 156 156 156 Egyéb feladatok összesen 1 283 27 11 1 434 78 93 473 72 513 1 66 94 15 3 389 249 11 797 815 15 187 64 96 383 24 51 182 182 85 473 153 726 542 274 11 793 17 12 335 444 3 9 2 6 1 25 188 8 72 513 1 57 214 2 844 415 4 645 2 849 6 2 41 15 2 56 2 56 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 116 482 3 717 3 799 632 411 5 293 34 4 663 869 153 726 1 66 94 152 499 11 282 669 11 797 815 23 8 484 Módosította a 16/215.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. -a 98 848 24 886 1 7 787 411 5 261 443 428 12 153 726 153 726 25 75 2 565 786 11 793 17 14 358 956 17 634 5 831 2 789 435 31 861 4 235 749 1 57 214 126 599 8 714 323 4 645 8 718 968 2 41 15 2 56 2 56
26 6 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 3 161 7 191 7 191 7 3 161 7 191 7 191 7 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem 7 877 7 877 7 877 7 877 7 877 7 877 5 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 15 15 15 15 15 15 6 Közlekedésbiztonsági keret 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 4 4 4 4 4 4 Kiemelt infrastrukturális beruházások 8 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 9 AGÓRA-TIOP 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (215) 1 1 1 1 1 1 12 Kémény felújítási program (29) 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 13 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 14 Szegedi Regionális Repülőtér 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Elővárosi vasút előkészítése 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 16 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 5 5 5 5 5 5 17 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 18 Gróf palota homlokzat tervezés 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 19 Műfüves focipálya I.-Dorozsma, Petőfi tp., Szentmihálytele 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 2 Műfüves focipálya II. - Tápé és Gyálarét 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 21 Belvárosi Mozi, Csőke József terem digitalizációja 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 22 Elektromos tömegközlekedés, hálózat rekontrukció 45 45 45 45 45 45 Fejlesztési feladatok összesen 293 713 131 89 1 372 219 7 877 8 293 1 885 911 1 885 911 293 713 131 89 1 372 219 7 877 8 293 1 885 911 1 885 911 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 215 43 215 43 215 43 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 11 11 11 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 27 938 31 952 59 89 59 89 4 Út és járda rekonstrukciós keret 25 588 25 588 25 588 5 Közvilágítás fejlesztése 3 3 3 6 Partfürdő rekonstrukció 15 15 15 215 43 215 43 215 43 11 11 11 27 938 31 952 59 89 59 89 25 588 25 588 25 588 3 3 3 15 15 15
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Szegedi futballstadion építésével kapcsolatos fel. 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 31 18 11 211 11 211 11 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 3 3 3 1 Általános fejlesztési keret 49 49 49 11 Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program 78 527 78 527 78 527 Városüzemeltetés összesen 198 938 321 263 466 18 78 527 1 64 746 1 64 746 78 527 78 527 78 527 198 938 321 263 466 18 986 219 986 219 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 5 Köznevelési és sport feladatok Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 Köznevelési és sport feladatok összesen 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 4 4 7 787 11 787 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 58 166 58 166 58 166 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 5 362 216 412 216 412 216 6 3 6 3 6 3 31 18 11 211 11 211 11 3 3 3 49 49 49 78 527 78 527 78 527 1 1 1 4 4 7 787 11 787 58 166 58 166 58 166 5 362 216 412 216 412 216
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 2.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes 6 cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA 2 76 2 76 2 76 5 Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA 1 586 1 586 1 586 6 Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA 18 556 18 556 18 556 7 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 2 2 2 8 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber. 31 789 31 789 31 789 9 Ritek Zrt. tagi kölcsön 8 8 8 1 Biopolisz Kft. tőkeemelés 4 4 4 11 Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog. 4 4 4 12 Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog. 2 2 2 13 IKV Zrt. tagi kölcsön 8 8 8 Egyéb feladatok összesen 72 556 88 481 88 1 586 57 789 1 493 19 7 787 1 5 86 8 8 8 72 556 8 481 88 1 586 57 789 693 19 7 787 7 86 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 565 27 88 131 89 2 174 57 475 481 178 527 14 193 4 545 787 7 787 4 553 574 8 78 527 878 527 878 527 565 27 8 131 89 2 174 57 475 481 1 14 193 3 667 26 7 787 3 675 47 Módosította a 16/215.(V.13.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 76 2 76 2 76 1 586 1 586 1 586 18 556 18 556 18 556 2 2 2 31 789 31 789 31 789 8 8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 8 8 8