Javaslat az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Ózd, 2018. május 31.
ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 5. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2017. ÉV Társaság neve: ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Cím: 3600 Ózd, Zrínyi út 5. Ózd, 2018. MÁJUS 10.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2017. ÉV Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. (1) bekezdése értelmében a közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. Közhasznúsági jelentésünk tartalmazza: 1. A számviteli beszámolót 2. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített kimutatást 3. A vagyon felhasználásáról készített kimutatást 4. A cél szerinti juttatásokról készített kimutatást 5. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat 6. Szöveges beszámolót a közhasznú tevékenységről 1. Számviteli beszámoló Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működéséről, pénzügyi, jövedelmezőségi helyzetünk alakulásáról az üzleti év zárását követően elkészítettük éves beszámolónkat. Ennek során figyelembe vettük a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásait. A mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja az üzleti évet követő év május 10. Az éves beszámolónk A típusú Mérlegből és összköltség eljárással készített A típusú Eredmény-kimutatásból, valamint Kiegészítő mellékletből áll. Közhasznú eredménykimutatásunkat az alábbiakban részletezzük:
Közhasznú eredmény-kimutatás (adatok e Ft-ban) Tétel megnevezése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5) 1. Közhasznú célú működésre kapott tám. a) alapítótól 11865 Előző év(ek) Előző év helyesbítései Tárgyév 65772 142186 26945 48291 b) központi költségvetéstől 15080 48291 c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % 2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 2181 65772 5. Egyéb bevétel 36646 48479 B. Vállalkozási tevékenység összes bevétele (6+7) 6. Aktivált saját teljesítmények értéke a) saját termelésű készletek áll.változása 59348 2419 0 0 0 0 b) saját előállítású esz. aktivált értéke 0 0 7. Vállalkozási tevékenység bevétele 59348 2419 C. Összes bevétel (A+B) 125120 144605 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai 128 801 65 772 1. Anyagjellegű ráfordítások 1476 93706
2. Személyi jellegű ráfordítások 21859 38022 3. Értékcsökkenési leírás 13982 9509 4. Egyéb ráfordítások 28455 949 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 59521 9689 1. Anyagjellegű ráfordítások 55403 3613 2. Személyi jellegű ráfordítások 3823 6076 3. Értékcsökkenési leírás 0 0 4. Egyéb ráfordítások 2295 0 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 F. Összes ráfordítás 125293 151875 G. Adózás előtti eredmény -173-7270 H. Adófizetési kötelezettség 0 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény -173-7270 J. Tárgyévi közhasznú eredmény 0 0 A. Személyi jellegű ráfordítások 25682 44098 1. Bérköltség 19694 38387 Ebből: - tiszteletdíjak 2107 31 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 960 960 3. Bérjárulékok 3881 5680
A szervezet által nyújtott támogatások 0 0 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Ózd Város Önkormányzata az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. (a továbbiakban ÓZDSZOLG NKft.) számára 48 291 e. Ft. műdési célú támogatást nyújtott, amely a közhasznú tevékenység bevételének része. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról Nonprofit társaságunk vagyonának alakulását az eszközök és források változásával mutatja be. Eszközök értékének alakulása adatok e Ft-ban Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft Befektetett eszk. összesen 120191 110682-9509 Immateriális javak 12 0-12 Tárgyi eszközök 120179 110682-9497 befektetett pénzügyi eszköz 0 0 0 Forgóeszközök össz. 42902 43381 479 Készletek 0 0 0 Követelések 27112 12825 14287 Pénzeszközök 15790 30556 14766 Aktív időbeli elhat. 0 0 0 Eszközök összesen 163093 154063-9030 Források értékének alakulása Megnevezés Előző évi adatok Tárgy évi adatok Változás e Ft Saját tőke 32011 24740-7271 Ebből: 0 Jegyzett tőke 57 000 57 000 0 Lekötött tartalék 0 0 0 Eredménytartalék -24816-24990 174 Adózott eredmény -173-7270 -7097 adatok e Ft-ban
Céltartalék 0 0 0 Kötelezettségek 61079 71261 10182 Passzív időbeli elhat. 70003 58062-11941 Források összesen 163093 154063-9030 4. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról A tárgyévben társaságunk cél szerinti juttatást nem nyújtott. Kimutatás a kapott támogatásokról adatok e Ft-ban Megnevezés Közh.tevékenység Vállalk.tevékenység Összesen Alapítói támogatás Közfoglalkoztatásra kapott támogatás 48291 48291 Pályázati úton elnyert támogatás 0 0 Összesen 48291 0 48291 5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások Társaságunk ügyvezetője 2017.évben: Kupai Dávid Elek Miskolc Balogh Ádám utca 12 zám alatti lakos, a részére 2017 évben kifizetett jövedelem 350eFt volt 6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Ózdi KOMSZOLG KHT. 1997. szeptember 1-től 2004.03.18 ig közhasznú társaságként, 2004.03.18-tól közhasznú szervezetként működött. 2005. április 1-jei hatállyal összevonásra került sor az Ózdi KOMSZOLG KHT és az Ózdi Ingatlankezelő Iroda között, és a társaság ÓZDSZOLG KHT néven folytatta tevékenységét. A KHT. 2009. június 30-ával a 2006. évi IV. tv. (Gt.) 365. -ának eleget téve átalakult korlátolt felelősségű társasággá. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft egykori létrehozásának célja Ózd Város Önkormányzatának a helyi társadalom széles körét érintő kommunális szolgáltatásainak biztosítása, továbbá a közhasznú munkavégzés feltételeinek megteremtésével Ózd város vonatkozásában jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása. A jelenleg működő szervezet elsődleges feladata a közhasznú tevékenységek folytatása a pályázati lehetőségek minél nagyobb arányú kihasználásával. A társaság működésének célja a továbbiakban is az, hogy különböző komplex munkaerő-piaci projektek kidolgozásával, azok pályázati forrásokból történő megvalósításával hozzájáruljon az ózdi kistérségben meglévő súlyos foglalkoztatási gondok enyhítéséhez, a programokban résztvevőket hozzásegítse ahhoz, hogy tartós munkahelyhez jussanak. Az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. működése kezdetétől meghatározó szerepet tölt be a város és a térség foglalkoztatási problémáinak megoldásában.
Közhasznú alapfeladatok értékelése Társaságunk a 2017. év során is teljesítette az önkormányzat által meghatározott ellátandó feladatait. A társaság 7271e Ft üzemi (üzleti) ill., 7270 e Ft mérleg szerinti eredménnyel zárta az évet. Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás keretében 2017 évben megvalósított foglalkoztatás éves átlagos létszáma 12 fő volt. A Belügyminisztérium jóváhagyását követően a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya és az ÓZDSZOLG Nonprofit Kft. Hatósági szerződést kötött, melynek alapján az ÓZDSZOLG Nkft, mint közfoglalkoztató 2017. évben is lehetőséget kapott hagyományos hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében több képzési projekt megvalósítására, amelyet szeptemberben kezdett meg. Szervezetünk a lezárt üzleti évben is aktívan részt vett a településen a - képzési programokba bevont - regisztrált munkanélküliek foglalkoztatásában. A résztvevők átlagos statisztikai állományi létszáma: 12 fő volt. Képzés Szerződésszám Kezdete Vége Létszám Létszám Óraszám terv tény elmélet gyakorlat összesen Állatgondozó 50506/26/00959 2016.12.16 2017.05.14 16 16 160 280 440 Zöldségtermesztő 50506/26/00980 2017.02.08 2017.07.28 8 8 192 448 640 Szobafestő 50506/26/00931 2017.04.01 2017.04.30 14 14 34 80 114 Kőműves 50506/26/01064 2017.06.26 2017.09.15 16 14 86 202 288 7-8. osztály felzárkóztató 50506/26/01082 2017.11.08 2018.04.30 28 24 610 0 610 Tejtermékgyártó 50506/26/01083 2017.11.09 2018.05.31 16 15 184 336 520 Zöldség- és gyümölcsfeldolgozó 50506/26/01084 2017.11.24 2018.03.31 20 14 102 238 340 Személy- és vagyonőr 50506/26/01087 2017.11.29 2018.04.15 8 5 120 280 400 Összesen: 1488 1864 3352 Az ÓZDSZOLG NKft által közfoglalkoztatás keretében elvégzett feladatellátás mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból hasznos a város számára. A közfoglalkoztatásban létrehozott munkahelyek enyhítették a munkaerőpiaci feszültségeket, ami pozitív tendenciaként értelmezhető. A foglalkoztatásba bevontak visszakerülhettek az aktív munkavállalók körébe, így javultak megélhetési esélyeik. A megvalósított közfoglalkoztatási támogatás összességében kedvező. Társaságunk
likviditási helyzetét kedvezően befolyásolta a közfoglalkoztatás költségeinek pénzügyi fedezetéhez folyósított előleg biztosítása, amely lehetővé tette a fizetési kötelezettségek időben történő teljesítését. A 2017 gazdasági év értékelése során megállapíthatjuk, hogy a feladataink ellátása mellett jelentős számú munkanélküli foglalkoztatása valósult meg, amely csökkentette a munkanélküliek számát Ózd és térségében. Ózd, 2018. május 10. Kupai Dávid Elek ügyvezető
H a tá ro zati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2018. (V.31.) határozata az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentésének jóváhagyásáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági jelentését jóváhagyja. 2. A Képviselő-testület felkéri az ügyvezetőt, hogy a közhasznúsági jelentést a hatályos jogszabályoknak megfelelően 2017. május 31-ig hozza nyilvánosságra. Felelős: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Határidő: 2018. május 31.