Adatellenőrző kód: 5812c-56-14-31a-2f-d34-29-13-61-493a-1f-354-5c-52 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0403 94 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 733315 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló Kossuth Lajos utca 28 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 02 B1-B7. Költségvetési bevételek 03 K9. Finanszírozási kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek 18 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat 19 Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat 20 A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 21_PMINF A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési O tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai TECHAD1 Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok - 3 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 39 454 570 39 342 134 12 733 017 18 389 893 67 498 512 0 18 389 893 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 908 333 908 333 0 547 333 0 0 547 333 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 115 000 215 000 0 143 040 0 0 143 040 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 601 000 829 100 0 829 100 0 0 829 100 41 078 903 41 294 567 12 733 017 19 909 366 67 498 512 0 19 909 366 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 12 991 760 12 991 760 4 155 780 5 594 620 19 698 000 0 5 594 620 17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 605 992 796 848 0 703 398 224 820 0 703 398 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 10 000 0 10 000 0 0 10 000 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 13 597 752 13 798 608 4 155 780 6 308 018 19 922 820 0 6 308 018 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 54 676 655 55 093 175 16 888 797 26 217 384 87 421 332 0 26 217 384 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 9 919 559 9 919 559 4 358 561 5 360 392 17 336 157 0 5 360 392 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 4 497 771 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 337 857 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 277 955 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 246 809 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 315 000 315 000 0 77 792 0 0 77 792 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 10 639 433 10 639 433 0 4 742 632 0 0 4 742 632 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 10 954 433 10 954 433 0 4 820 424 0 0 4 820 424 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 1 382 000 1 404 639 675 768 699 018 2 428 919 0 699 018 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 595 000 572 361 0 376 038 0 0 376 038 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 1 977 000 1 977 000 675 768 1 075 056 2 428 919 0 1 075 056 36 Közüzemi díjak (K331) 7 508 280 7 508 280 2 272 722 4 870 494 4 437 008 0 4 870 494 37 Vásárolt élelmezés (K332) 16 290 000 16 290 000 0 9 229 310 0 0 9 229 310 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 465 000 465 000 0 275 579 0 0 275 579 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 375 000 1 375 000 0 727 856 0 0 727 856 41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 250 000 250 000 0 168 658 0 0 168 658 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 815 000 815 000 0 396 363 0 0 396 363 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 8 690 500 8 690 500 544 643 5 740 449 1 324 167 0 5 740 449 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 359 939 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 35 393 780 35 393 780 2 817 365 21 408 709 5 761 175 0 21 408 709 47 Kiküldetések kiadásai (K341) 580 000 580 000 0 199 105 0 0 199 105 49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 580 000 580 000 0 199 105 0 0 199 105 10 640 937 10 640 936 706 466 6 181 234 1 493 749 0 6 181 234 Teljesítés - 4 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 805 000 805 000 0 389 539 0 0 389 539 59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 1 0 0 0 0 0 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 11 445 937 11 445 937 706 466 6 570 773 1 493 749 0 6 570 773 60 351 150 60 351 150 4 199 599 34 074 067 9 683 843 0 34 074 067 7 195 000 7 195 000 770 250 5 583 136 6 000 000 0 5 583 136 117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) 0 0 0 0 0 0 97 950 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 0 0 0 0 0 0 3 329 250 0 0 0 0 0 0 2 155 936 7 195 000 7 195 000 770 250 5 583 136 6 000 000 0 5 583 136 0 2 174 072 0 2 174 072 0 0 2 174 072 0 2 174 072 0 2 174 072 0 0 2 174 072 62 994 796 62 994 796 0 29 081 457 0 0 29 081 457 152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0 0 0 0 125 000 159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 0 0 0 0 0 0 28 956 457 0 500 000 0 301 365 0 0 301 365 168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 301 365 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 1 700 000 1 700 000 0 1 012 543 0 0 1 012 543 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 1 012 543 190 Tartalékok (K513) 14 433 000 68 113 931 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 79 127 796 135 482 799 0 32 569 437 0 0 32 569 437 193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 6 903 709 0 6 903 709 0 0 6 903 709 195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 0 2 578 200 0 2 578 200 0 0 2 578 200 0 4 968 829 0 4 968 829 0 0 4 799 749 0 65 000 0 65 000 0 0 65 000 0 2 139 746 0 2 139 746 0 0 2 139 746 0 16 655 484 0 16 655 484 0 0 16 486 404 201 Ingatlanok felújítása (K71) 750 000 1 536 731 0 1 536 731 0 0 1 536 731 Teljesítés - 5 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 202 500 414 917 0 414 917 0 0 414 917 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 952 500 1 951 648 0 1 951 648 0 0 1 951 648 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 212 222 660 286 648 815 26 217 207 122 411 548 120 441 332 0 122 242 468 Teljesítés - 6 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 66 485 660 66 485 660 34 653 316 0 34 653 316 49 253 759 49 253 759 26 712 926 0 26 712 926 31 175 710 31 175 710 16 460 367 0 16 460 367 2 562 720 2 562 720 1 332 617 0 1 332 617 0 0 953 310 0 953 310 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 149 477 849 149 477 849 80 112 536 0 80 112 536 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 29 293 962 31 991 962 14 183 010 0 14 183 010 0 0 0 0 2 698 000 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 2 106 600 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 9 378 410 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 178 771 811 181 469 811 94 295 546 0 94 295 546 6 000 000 9 274 314 3 274 314 0 3 274 314 0 0 0 0 3 274 314 6 000 000 9 274 314 3 274 314 0 3 274 314 80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 40 000 40 000 39 429 0 39 429 83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 39 429 93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 40 000 40 000 39 429 0 39 429 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 14 906 000 14 906 000 16 388 917 0 7 941 834 110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 4 076 484 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 3 865 350 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 34 350 000 34 350 000 32 791 016 0 15 249 643 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 15 249 643 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 4 850 000 4 850 000 10 281 152 0 2 527 365 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0 0 2 527 365 850 000 850 000 702 385 0 0 40 050 000 40 050 000 43 774 553 0 17 777 008 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 900 000 900 000 2 472 382 0 1 322 580 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 21 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0 0 68 000 55 896 000 55 896 000 62 675 281 0 27 080 851 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 1 819 849 0 26 600-7 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 362 598 362 598 298 082 0 297 220 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 110 000 190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 648 749 648 749 772 134 0 656 723 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 1 820 000 1 820 000 3 175 002 0 1 369 116 199 Ellátási díjak (B405) 3 270 000 3 270 000 1 889 835 0 1 885 177 200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 110 302 1 110 302 771 319 0 770 064 201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 1 000 000 1 000 000 1 381 156 0 0 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 300 000 300 000 218 519 0 218 519 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 300 000 300 000 218 519 0 218 519 217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 28 778 0 28 778 218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 500 000 500 000 154 369 0 106 666 220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 106 662 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 9 011 649 9 011 649 10 509 043 0 5 358 863 226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 255 470 0 255 470 230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 0 0 255 470 0 255 470 2 800 000 2 800 000 3 245 947 0 385 115 238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 385 115 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 230 000 230 000 887 815 0 887 815 247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0 0 325 000 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 5 000 249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 50 000 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 507 815 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 3 030 000 3 030 000 4 133 762 0 1 272 930 550 000 5 430 000 5 349 000 0 5 349 000 273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0 0 4 800 000 274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 549 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 550 000 5 430 000 5 349 000 0 5 349 000 253 259 460 264 111 774 180 492 416 0 136 886 974-8 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 5 329 156 0 5 329 156 0 0 5 329 156 41 036 800 41 036 800 0 18 110 569 0 0 18 110 569 41 036 800 46 365 956 0 23 439 725 0 0 23 439 725 41 036 800 46 365 956 0 23 439 725 0 0 23 439 725 Teljesítés - 9 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 68 902 997 68 902 997 0 68 902 997 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 68 902 997 68 902 997 0 68 902 997 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 68 902 997 68 902 997 0 68 902 997 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 68 902 997 68 902 997 0 68 902 997-10 -
18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 02 01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 5 806 689 7 000 000 0 0 18 542 132 18 542 132 0 0 33 684 528 59 546 149 0-11 -
19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés 1 2 3 4 01 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 02 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 03 Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 04 Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 4 947 568 0 1 238 157 0 0 5 010 000 0 880 000-12 -
20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége # Megnevezés 2017. június 30-ai iparűzési adóerőképesség 1 2 3 01 2016. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2) 1 02 Iparűzési adóalap 1 604 041 686 03 Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%) 22 456 584 04 Az önkormányzat 2016. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) 2-13 -