2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 9 877 9 877 9 877 02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 3 100 2 097 2 097 (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 264 264 264 05 Működési célú központosított ok (B115) 0 15 15 06 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) 0 928 928 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 13 241 13 181 13 181 08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 11 600 24 332 16 807 36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok (B16) 0 0 16 807 37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 24 841 37 513 29 988 44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 2 950 2 950 (B21) 68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+ +78) (B25) 9 900 9 900 5 863 72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok (B25) 0 0 5 863 79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 9 900 12 850 8 813 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 700 700 691 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 691 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +137) 0 870 870 (B351) 124 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 870 143 Gépjárműadók (=144+ +147) (B354) 400 410 410 145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 410 165 Termékek és szolgáltatások adói (=117+138+142+143+148) (B35) 400 1 280 1 280 166 Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+ +178) (B36) 1 100 194 194 178 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 102 179 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+165+166) (B3) 2 200 3 080 2 165 180 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 181 Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402) 182 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 184 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=185) (B403) 185 ebből: államháztartáson belül (B403) 186 Tulajdonosi bevételek (>=187+ +192) (B404) 300 1 000 727 193 Ellátási díjak (B405) 0 194 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 195 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 196 Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408) 0 43 43 205 Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410) 29 0 0 206 ebből: biztosító által fizetett kártérítés (B410) 209 Működési bevételek (=180+181+184+186+193+ +196+200+205) 329 1 043 770 (B4) 214 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 212. Ingatlanok értékesítése (B52) 3 000 3 000 218 Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5) 0 3 000 3 000 232 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=233+ +243) (B63) 237 ebből: pénzügyi vállalkozások (B63) 244 Működési célú átvett pénzeszközök (=219+220+232) (B6) 270 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=245+246+258) (B7) 271 Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7) 37 270 57 486 44 736 04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (>=05) (B8113) 0 12 664 12 664 05 ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) 0 0 12 664 06 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) (B811) 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) 6 000 6 000 8. ebből: befektetési jegyek (B8121) 6 000 14 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 15 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 16 Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813) 17 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 18 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 19 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 28 390 7 998 7 998 28 390 7 998 7 998 0 589 589 20 Betétek megszüntetése (B817) 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+ +21) (B81) 28 390 27 251 27 251 33 Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8) 28 390 27 251 27 251 Önkormányzati bevételek mindösszesen 65 660 84 737 71 987
3. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások ának teljesítése Megnevezés Ellend Községi Önkormányzat eredeti 2 3 4 5 10 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 8 717 10 010 10 010 (K1101) 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 11 Lakhatási támogatások (K1111) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 8 717 10 010 10 010 (=01+ +13) (K11) 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 3 061 2 169 2 169 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 1 039 1 039 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) 3 061 3 208 3 208 (K12) 20 Személyi juttatások összesen (=15+19) 11 778 13 218 13 218 (K1) 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2 011 2 169 2 169 hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 2 169 24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 (K2) 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 1 700 3 762 3 762 31 Árubeszerzés (K313) 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 1 700 3 762 3 762 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 56 56 (K321) 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 250 250 250 (K322) 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) 250 306 306 (K32) 36 Közüzemi díjak (K331) 780 646 646 37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 8 8 38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 0 22 22 39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 300 275 275 (K334) 43 Szakmai tevékenységet seg.szolg.(k336) 65 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 790 4 123 4 123 45 Szolgáltatási kiadások 2 520 5 074 5 074 (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 46 Kiküldetések kiadásai (K341) 150 47 47 48 Kiküldetések, reklám- és 150 47 47 propagandakiadások (=46+47) (K34) 49 Működési célú előzetesen felszámított általános 2 038 2 031 2 031 forgalmi adó (K351) 58 Egyéb dologi kiadások (K355) 2 630 97 97 59 Különféle befizetések és egyéb dologi 4 668 2 128 2 128 kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) 9 288 11 317 11 317 (K3) 61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 62 Családi támogatások (=63+ +73) (K42) 658 70 70 72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. ] (K42) 73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+ +82) (K44) 82 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. (3) bek.] (K44) 0 0 70 1 100 45 45 0 0 45
3. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadások ának teljesítése 83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+ +92) (K45) 2 000 733 733 91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. (1) bek.] (K45) 0 0 733 93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+ +99) 1 100 564 564 (K46) 95 ebből: lakbértámogatás (K46) 96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. 1. bek. b) pont] (K46) 98 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási 0 0 24 támogatás [Szoctv. 47. (1) bek. b) pont] (K46) 103 Egyéb nem intézményi ellátások 570 3 009 3 009 (>=104+ +126) (K48) 118 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. 0 0 437 (1) bek. a) - d) pontok] (K48) 119 ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45. ] (K48) 0 0 30 120 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 380 123 ebből: köztemetés (K48) 0 125 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 0 899 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 126 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben 0 0 1 144 (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 127 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 858 4 421 4 421 (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4) 130 Elvonások és befizetések (K502) 154 Egyéb működési célú támogatások 1 024 881 881 államháztartáson belülre (=155+ +164) (K506) 158 ebből: egyéb fejezeti kezelésű ok 0 0 (K506) 161 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési 0 0 881 szerveik (K506) 162 ebből: társulások és költségvetési szerveik 0 0 (K506) 167. Működési célú visszatérítendő támogatások 1 496 1 496 nyújtása államháztartáson kívülre 169. ebből: nonprofit gazdasági társsaságok (K508) 1 496 181 Egyéb működési célú támogatások 0 274 274 államháztartáson kívülre (=182+ +192) (K511) 185 ebből: háztartások (K511) 0 0 274 193 Tartalékok (K512) 23 808 23 808 0 194 Egyéb működési célú kiadások 24 832 26 459 2 651 (=128+130+131+132+143+154+165+167+179 +180+181+193) (K5) 195 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 196 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) 6 491 6 491 (K62) 197 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 198 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 152 152 (K63) 199 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 10 152 12 884 12 884 (K64) 202 Beruházási célú előzetesen felszámított 2 741 4 426 4 426 általános forgalmi adó (K67) 203 Beruházások (=195+196+198+ +202) 12 893 23 953 23 953 (K6) 204 Ingatlanok felújítása (K71) 0 2 520 2 520 205 Informatikai eszközök felújítása (K72) 206 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 207 Felújítási célú előzetesen felszámított általános 680 680 forgalmi adó (K74) 208 Felújítások (=204+...+207) (K7) 0 3 200 3 200 270 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8) 271 Költségvetési kiadások 65 660 84 737 60 929 (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8) 21 Államházt.belüli megelőleg.visszafiz. (914) 22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 26 Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+ +25) (K91) 38 Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9) Önkormányzati kiadások mindösszesen 65 660 84 737 60 929
3.1. melléklet Ellend Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Kötelező feladatok Ezer forintban! Száma -csoport, kiemelt megnevezése Eredeti A B C D E Bevételek 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 13 241 13 181 13 181 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9 877 9 877 9 877 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 3 100 2 097 2 097 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 264 264 264 1.5. Működési célú központosított ok 15 15 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 928 928 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 11 600 24 332 16 807 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 11 600 24 332 16 807 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 9 900 12 850 8 813 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2 950 2 950 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 900 9 900 5 863 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 2 200 3 080 2 165 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 700 1 570 1 561 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 700 700 691 4.1.2. Helyi iparűzési adó 870 870 4.2. Gépjárműadó 400 410 410 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 1 100 1 100 194 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 329 1 043 770 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 300 1 000 727 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 43 43 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 29 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 3 000 3 000 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 3 000 3 000 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 37 270 57 486 44 736 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 12 664 12 664 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 12 664 12 664 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 6 000 6 000 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 6 000 6 000 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 28 390 7 998 7 998 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 28 390 7 998 7 998 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 589 589 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 589 589 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 28 390 27 251 27 251 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 65 660 84 737 71 987 Megnevezés Önkormányzat 01
3.1. melléklet Ellend Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban Feladat megnevezése Kötelező feladatok Ezer forintban! Száma -csoport, kiemelt megnevezése Eredeti A B C D E Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 28 959 33 776 33 776 1.1. Személyi juttatások 11 778 13 218 13 218 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 011 2 169 2 169 1.3. Dologi kiadások 9 288 11 317 11 317 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 858 4 421 4 421 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1 024 2 651 2 651 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 024 881 881 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 770 1 770 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 12 893 27 153 27 153 2.1. Beruházások 12 893 23 953 23 953 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 3 200 3 200 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 23 808 23 808 3.1. Általános tartalék 23 808 23 808 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 65 660 84 737 60 929 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3. Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) 7.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.5. Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + + 8.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 65 660 84 737 60 929 Éves engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 17
4. mellékelt Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2014 Megnevezés Elend Községi Önkormányzat eredeti 1. Immateriális javak beszerzése, létesítése 2. Ingatlanok beszerzése, 0 6 491 6 491 létesítése 3. ebből: termőföld-vásárlás kiadásai 4. Informatikai eszközök 0 152 152 beszerzése, létesítése 5. Egyéb tárgyi eszközök 10 152 12 884 12 884 beszerzése, létesítése 6. Beruházási célú előzetesen 2 741 4 426 4 426 felszámított általános forgalmi adó 7. Beruházások összesen 12 893 23 953 23 953