Felsőzsolca Város Önkormányzat. ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE december 31-én

Város ZÁRSZÁMADÁS MÉRLEGE 216. december 31-én 1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Bevétel Kiadás Előirányzat Előirányzat E Megnevezés E B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 389 421 92 471 578 841 353 587 K1. Személyi juttatás 366 342 833 762 477 666 924 671 B3. Közhatalmi bevételek 353 841 353 841 341 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 945 445 92 2 167 915 42 141 647 346 B4. Működési bevételek 91 857 148 182 45 156 77 98 K3. Dologi kiadások 258 148 435 96 123 351 236 19 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 6 1 6 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 76 14 949 14 87 8 K5. Egyéb működési célú kiadások Ebből: K513.Tartalékok összesen 68 789 136 499 597 45 429 941 15 63 448 498 Általános tartalék 749 3 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) Céltartalék 15 62 699 495 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 835 119 1 46 95 369 1 45 66 13 ÖSSZESEN (K1. +K5.) 787 239 1 589 86 617 1 22 18 777 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási bevételek 1 6 1 6 K6. Beruházások 7 22 76 455 119 36 551 463 4 34 4 442 5 4 337 46 K7. Felújítások 45 113 817 53 29 696 616 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 3 91 63 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 4 6 4 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 4 34 7 342 5 6 839 9 ÖSSZESEN (K6. +K8.) 52 22 196 672 172 72 648 79 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 839 459 1 413 437 869 1 412 445 22 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 839 459 1 785 758 789 1 292 756 856 D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN 481 252 954 32 337 885 239 844 D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN 481 252 581 711 417 54 912 57 Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 431 168 431 168 E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) 1 32 711 2 367 47 26 2 297 685 64 E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) 1 32 711 2 367 47 26 1 797 669 363

BEVÉTELEK JOGCÍMEI AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN Ezer i i B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 775 66 775 66 775 38 66 775 38 66 775 38 66 775 38 B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás 141 15 141 15 142 792 266 142 792 266 142 792 266 142 792 266 B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 57 398 57 398 62 474 874 62 474 874 62 474 874 62 474 874 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 881 7 881 8 257 192 8 257 192 8 257 192 8 257 192 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 46 714 46 714 3 322 427 3 322 427 3 322 427 3 322 427 B116. Elszámolásból származó bevételek 2 845 156 2 845 156 2 845 156 2 845 156 B12. Elvonások és befizetések bevételei 5 5 5 5 B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 638 69 638 41 286 775 1 658 274 571 174 658 1 384 576 615 54 283 39 72 476 1 657 934 511 416 913 1 68 969 554 386 292 B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen 319 783 69 638 389 421 328 254 7 1 658 274 571 174 658 1 384 576 92 471 578 326 669 771 1 657 934 511 416 913 1 68 969 841 353 587 B3. Közhatalmi bevételek összesen 353 841 353 841 353 841 341 353 841 341 45 945 445 45 945 445 B41. Készletértékesítés ellenértéke 2 339 859 2 339 859 B42. Szolgáltatások ellenértéke 472 5 14 94 5 76 7 865 86 633 85 8 733 94 89 325 936 9 421 433 661 813 8 291 737 19 886 9 394 869 B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 14 247 14 247 21 25 27 6 25 471 6 934 947 1 59 799 24 241 872 26 236 618 B44. Tulajdonosi bevételek 4 121 4 121 1 836 916 1 836 916 1 836 916 1 836 916 B45. Ellátási díjak 2 83 1 163 3 246 2 83 1 163 3 246 1 269 48 1 269 48 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 712 128 17 377 314 6 19 537 1 78 613 196 725 23 32 4 314 6 25 329 738 2 656 297 427 465 28 125 11 342 77 2 397 31 553 976 B47. Általános forgalmi adó visszatérítése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2 399 255 2 399 255 2 399 255 29 97 2 428 352 B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés 573 5 573 5 573 5 48 191 621 196 B411. Egyéb működési bevételek 25 94 25 94 B4. Működési bevételek összesen 5 833 6 83 847 1 477 1 91 857 14 454 875 1 31 575 131 119 1 477 1 148 182 45 17 821 853 2 24 78 135 46 769 1 612 115 22 283 156 77 98 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 6 1 6 1 6 1 6 B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 6 1 6 1 6 1 6 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 679 457 6 153 485 1 477 1 835 119 697 55 286 2 689 849 72 293 658 1 477 2 84 576 1 46 95 369 751 437 69 3 862 12 646 463 682 1 612 115 2 231 252 1 45 66 13 Ezer BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Közművelődés Önkormányza i Közművelődés Önkormányza i Közművelődés Polgármester i Intézet és t i Intézet és t Polgármester i Intézet és i Városi Városi i Városi B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 6 1 6 1 6 1 6 B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 1 6 1 6 1 6 1 6 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése 3 4 3 4 3 4 3 4 2 998 877 2 998 877 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 42 5 1 42 5 1 338 583 1 338 583 B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen 3 4 3 4 3 4 1 42 5 4 442 5 2 998 877 1 338 583 4 337 46 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 3 1 3 1 3 1 3 81 63 81 63 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 1 3 1 3 1 3 1 3 91 63 91 63 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 4 34 4 34 5 94 1 42 5 7 342 5 5 5 57 1 338 583 6 839 9 i 2.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 683 797 6 153 485 1 477 1 839 459 73 49 286 2 689 849 73 696 158 1 477 2 84 576 1 413 437 869 756 937 576 3 862 12 647 82 265 1 612 115 2 231 252 1 412 445 22

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Ezer MEGNEVEZÉS ok rendkívüli támogatása 46 714 Bérkompenzáció 3 322 427 3 322 427 2.1.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 46 714 3 322 427 3 322 427 2.2. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről E Kv.-i Kv.-i szervek szervek összesen Kv.-i szervek

MEGNEVEZÉS i B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Ezer i i Polgármester i 2.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Intézet és Városi B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2.4. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS i Ezer i i Polgármester i Intézet és Városi Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) 69 638 69 638 571 174 658 571 174 658 511 416 913 511 416 913 Munkaügyi központ támogatás 653 79 1 384 576 2 37 655 652 739 1 68 969 2 261 78 Komplex telepprogram pályázat 11 67 455 11 67 455 11 67 455 11 67 455 Mobilitás hét pályázat 215. 55 56 55 56 55 56 55 56 Speciális közfoglalkoztatás 21 585 375 21 585 375 2 1 76 2 1 76 216.1.2.Népszavazás 1 5 195 1 5 195 1 5 195 1 5 195 TTP-KP pályázat 5 5 5 5 GUL-15-D216 pályázat 5 5 5 5 Moilitás hét 216 pályázat 129 385 129 385 129 385 129 385 Roma Kulturális pályázat 5 5 5 5 Természetbeni Erzsébet utalvány 6 49 6 49 6 49 6 49 69 638 69 638 41 286 775 1 658 274 571 174 658 1 384 576 615 54 283 39 72 476 1 657 934 511 416 913 1 68 969 554 386 292

2.5. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE Ezer MEGNEVEZÉS B311. Magánszemélyek jövedelemadói Ebből: a) termőföld bérbeadásából származó személyi jöv.adó B34. Vagyoni típusu adók 68 166 68 166 7 89 143 Ebből: a) építményadó 58 92 58 92 6 66 435 b) épület után fizetett idegenforgalmi adó c) magánszemélyek kommunális adója 1 74 1 74 1 283 78 d) telekadó B351. Értékesítési és forgalmi adók 256 675 256 675 34 969 646 Ebből: a) iparűzési adó 256 675 256 675 34 969 646 B354. Gépjárműadó 28 28 28 161 214 B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 Ebből: a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó b) talajterhelési díj 1 1 787 999 c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel B36. Egyéb közhatalmi bevételek 1 136 443 Ebből: a) eljárási illeték b) igazgatási szolgáltatási díj c) ebrendészeti hozzájárulás d) környezetvédelmi bírság e) természetvédelmi bírság f) építésügyi bírság g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész 353 841 353 841 45 945 445

MEGNEVEZÉS i 2.6.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről E i i Polgármester Intézet és i Városi MEGNEVEZÉS i 2.7. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök E i i Polgármester i Intézet és Városi Méltó megemlékezés 56-ra pályázat 1 1 1 1 56-os megemlékezések pályázat 6 6 6 6 1 6 1 6 1 6 1 6

2.8. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások E MEGNEVEZÉS Múzeumi pályázat 1 6 1 6 1 6 1 6 2.9. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i 2.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i

2.11. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről E MEGNEVEZÉS i i i 2.12.. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről E MEGNEVEZÉS i i i Kamatmentes kölcsön 1 3 1 3 1 3 1 3 81 63 81 63 1 3 1 3 1 3 1 3 81 63 81 63 2.13..melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök E MEGNEVEZÉS i i i Vizi Therm KFT-től árvízi emlékműre 1 1 1 1

3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI i B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN E i i B812. Belföldi értékpapírok bevételei B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 341 844 25 423 57 236 6 521 144 431 168 341 844 25 423 57 236 6 521 144 431 168 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 8 6 417 8 6 417 B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B816. Központi, irányító szervi támogatás 193 624 19 91 159 179 18 539 481 252 199 57 24 122 94 27 18 297 556 2 65 514 522 864 337 136 129 73 115 384 15 179 233 461 15 318 131 446 65 427 B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei B8. Finanszírozási bevételek összesen 193 624 19 91 159 179 18 539 481 252 341 844 224 48 24 18 14 27 186 818 556 2 749 514 954 32 337 349 85 417 161 552 73 172 62 15 185 754 461 15 462 131 885 239 844

4.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN E BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Államigazgatási Kötelező Önként vállalt Államigazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok feladatok feladatok feladatok B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 775 66 775 66 775 38 66 775 38 66 775 38 66 775 38 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás 141 15 141 15 142 792 266 142 792 266 142 792 266 142 792 266 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 57 398 57 398 62 474 874 62 474 874 62 474 874 62 474 874 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 881 7 881 8 257 192 8 257 192 8 257 192 8 257 192 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 46 714 46 714 3 322 427 3 322 427 3 322 427 3 322 427 B116. Elszámolásból származó bevételek 2 845 156 2 845 156 2 845 156 2 845 156 B 12 Elvonások és befizetések bevételei 5 5 5 5 B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 69 638 69 638 599 169 33 14 676 976 1 658 274 615 54 283 537 826 989 14 91 369 1 657 934 554 386 292 B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen 342 77 46 714 389 421 886 136 328 14 676 976 1 658 274 92 471 578 824 794 284 14 91 369 1 657 934 841 353 587 B3. Közhatalmi bevételek összesen 353 841 353 841 353 841 341 353 841 341 45 945 445 45 945 445 B41. Készletértékesítés ellenértéke 2 339 859 2 339 859 B42. Szolgáltatások ellenértéke 566 5 14 5 76 94 88 598 86 633 85 89 325 936 2 33 8 87 42 256 661 813 9 394 869 B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 14 247 14 247 25 27 6 21 25 471 6 25 176 819 1 59 799 26 236 618 B44. Tulajdonosi bevételek 4 121 4 121 1 836 916 1 836 916 1 836 916 1 836 916 B45.Ellátási díjak 3 246 3 246 3 246 3 246 1 269 48 1 269 48 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 722 16 815 19 537 1 377 967 23 755 46 196 725 25 329 738 1 415 517 29 71 994 427 465 31 553 976 B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2 399 255 2 399 255 2 399 255 29 97 2 428 352 B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés 573 5 573 5 621 196 621 196 B411. Egyéb működési bevételek 25 94 25 94 B4. Működési bevételek összesen 1 655 81 22 91 857 6 554 883 14 595 992 1 31 575 148 182 45 6 852 641 147 65 379 2 24 78 156 77 98 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 6 1 6 1 6 1 6 B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 6 1 6 1 6 1 6 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 77 23 127 916 835 119 1 246 532 552 156 872 968 2 689 849 1 46 95 369 1 237 592 37 164 151 748 3 862 12 1 45 66 13

E BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Kötelező Önként Államigazgatási feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 6 1 6 B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen 1 6 1 6 1 6 1 6 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése 3 4 3 4 3 4 3 4 2 998 877 2 998 877 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 42 5 1 42 5 1 338 583 1 338 583 B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen 3 4 3 4 4 442 5 4 442 5 4 337 46 4 337 46 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 3 1 3 1 3 1 3 81 63 81 63 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 3 1 3 1 3 1 3 91 63 91 63 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 4 34 4 34 1 6 5 742 5 7 342 5 1 6 5 239 9 6 839 9 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 77 23 132 256 839 459 1 248 132 552 162 615 468 2 689 849 1 413 437 869 1 239 192 37 169 39 838 3 862 12 1 412 445 22 Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK JOGCÍMEI Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KÖTELEZŐ FELADATOK E i i i 4.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 66 775 66 775 66 775 38 66 775 38 66 775 38 66 775 38 B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás 141 15 141 15 142 792 266 142 792 266 142 792 266 142 792 266 B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és 57 398 62 474 874 62 474 874 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 57 398 62 474 874 62 474 874 B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 7 881 7 881 8 257 192 8 257 192 8 257 192 8 257 192 B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3 322 427 3 322 427 3 322 427 3 322 427 B116. Elszámolásból származó bevételek 2 845 156 2 845 156 2 845 156 2 845 156 B 12 Elvonások és befizetések bevételei 5 5 5 5 B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei 27 994 375 571 174 658 26 41 76 511 416 913 államháztartáson belülről 69 638 69 638 599 169 33 537 826 989 B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről 273 69 69 638 342 77 314 961 67 571 174 658 36 968 371 511 416 913 összesen 886 136 328 818 385 284 B3. Közhatalmi bevételek összesen 353 841 353 841 353 841 341 353 841 341 45 945 445 45 945 445 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke 472 94 566 94 94 2 31 914 19 886 2 33 8 B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B44. Tulajdonosi bevételek 4 121 4 121 1 836 916 1 836 916 1 836 916 1 836 916 B45.Ellátási díjak 2 83 1 163 3 246 2 83 1 163 3 246 1 269 48 1 269 48 B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 712 128 562 314 6 2 722 495 967 562 314 6 1 377 967 495 967 574 446 342 77 2 397 1 415 517 B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 5 833 6 2 645 1 477 1 1 655 2 332 883 2 645 1 477 1 6 554 883 2 332 883 2 885 36 1 612 115 22 283 6 852 641 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 632 743 6 72 283 1 477 1 77 23 671 135 894 573 819 658 1 477 1 1 246 532 552 715 246 699 514 32 273 1 612 115 22 283 1 231 183 37

BEVÉTELEK JOGCÍMEI i i i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 6 1 6 1 6 1 6 B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen E 1 6 1 6 1 6 1 6 B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 1 6 1 6 1 6 1 6 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 632 743 6 72 283 1 477 1 77 23 672 735 894 573 819 658 1 477 1 1 248 132 552 716 846 699 514 32 273 1 612 115 22 283 1 232 783 37

BEVÉTELEK JOGCÍMEI AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK E i B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása i i 4.2.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 46 714 46 714 B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 13 292 4 1 384 576 14 676 976 13 292 4 1 68 969 14 91 369 B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen 46 714 46 714 13 292 4 1 384 576 14 676 976 13 292 4 1 68 969 14 91 369 B3. Közhatalmi bevételek összesen B41. Készletértékesítés ellenértéke 2 339 859 2 339 859 B42. Szolgáltatások ellenértéke 5 14 5 14 7 865 86 8 733 88 598 86 9 421 433 77 98 823 87 42 256 B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 14 247 14 247 25 27 6 25 27 6 934 947 24 241 872 25 176 819 B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 16 815 16 815 1 284 646 22 47 4 23 755 46 2 16 33 27 55 664 29 71 994 B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 2 399 255 2 399 255 2 399 255 2 399 255 B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés 573 5 573 5 573 5 48 191 621 196 B411. Egyéb működési bevételek B4. Működési bevételek összesen 81 22 81 22 12 121 992 128 474 14 595 992 15 488 97 132 161 49 147 65 379 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 6 1 6 1 6 1 6 B6. Működési célú átvett péneszközök összesen 1 6 1 6 1 6 1 6 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 46 714 81 22 127 916 26 414 392 128 474 1 984 576 156 872 968 29 781 37 132 161 49 2 28 969 164 151 748

BEVÉTELEK JOGCÍMEI i E i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése 3 4 3 4 3 4 3 4 2 998 877 2 998 877 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1 42 5 1 42 5 1 338 583 1 338 583 B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen 3 4 3 4 3 4 1 42 5 4 442 5 2 998 877 1 338 583 4 337 46 B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 1 3 1 3 1 3 1 3 81 63 81 63 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 1 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 3 1 3 1 3 1 3 91 63 91 63 B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) 4 34 4 34 4 34 1 42 5 5 742 5 3 9 57 1 338 583 5 239 9 C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 51 54 81 22 132 256 3 754 392 129 876 5 1 984 576 162 615 468 33 681 877 133 499 992 2 28 969 169 39 838 i

AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK E 4.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Intézet és Városi B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása i i B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B116. Elszámolásból származó bevételek B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 658 274 1 658 274 1 657 934 1 657 934 B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen B3. Közhatalmi bevételek összesen 1 658 274 1 658 274 1 657 934 1 657 934 B41. Készletértékesítés ellenértéke B42. Szolgáltatások ellenértéke 633 85 633 85 661 813 661 813 B43. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 21 1 59 799 1 59 799 B44. Tulajdonosi bevételek B45.Ellátási díjak B46. Kiszámlázott általános forgalmi adó 196 725 196 725 427 465 427 465 B47. Általános forgalmi adó visszatérülése B48. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 29 97 29 97 B49. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B41. Biztosító által fizetett kártérítés B411. Egyéb működési bevételek 25 94 25 94 B4. Működési bevételek összesen 1 31 575 1 31 575 2 24 78 2 24 78 B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B6. Működési célú átvett péneszközök összesen A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) 2 689 849 2 689 849 3 862 12 3 862 12

BEVÉTELEK JOGCÍMEI i Intézet és Városi E i i B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B51. Immateriális javak értékesítése B52. Ingatlanok értékesítése B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B54. Részesedések értékesítése B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B5. Felhalmozási bevételek összesen B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 2 689 849 2 689 849 3 862 12 3 862 12

és költségvetési szervei 216. évi bevételi előirányzatai kötelező és önként vállalt feladatai 5. mellékleta 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez előirányzat előirányzat 216. december 31. Megnevezés Kötelező FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Múzeum Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Közm. Int. és VK összesen Önként Kötelező Önként Kötelező vállalt vállalt Önként vállalt és kv-i szervei mindösszesen ből FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Közm. Int. és VK összesen és ből FZs óvoda Városi Közműv. Intézet Múzeum kv-i szervei Kötelező mindösszesen Önként Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Önként vállalt Kötelező Kötelező Önként Önként Kötelező vállalt vállalt vállalt Kötelező B.416. egyéb műk.célú tám.áll-on belülről 69 638 69 638 69 638 571 174 658 1 384 576 572 559 234 571 174 658 1 384 576 511 416 913 1 68 969 1 68 969 513 25 882 513 25 882 B.41. Készletértékesítés ellenértéke 2 339 859 2 339 859 2 339 859 B.42. Szolgáltatások bevétele 5 14 94 94 5 328 94 5 14 76 338 94 94 76 432 94 76 338 2 31 914 77 98 823 19 886 19 886 8 311 623 8 311 623 B.43. Közvetített szolgáltatások bevétele 14 245 14 245 14 245 25 268 6 25 268 6 25 268 6 24 241 872 24 241 872 24 241 872 B.45. Ellátási díjak 2 83 1 163 3 246 3 246 2 83 1 163 3 246 3 246 1 269 48 1 269 48 1 269 48 B.46. Kiszámlázott ÁFA 562 16 817 314 6 6 17 75 882 16 817 562 26 867 4 314 6 6 27 749 4 882 26 867 4 574 446 27 55 664 342 77 2 397 2 397 28 47 214 919 55 27 55 664 B.41. Biztosító által fizetett kártérítés 48 191 48 191 48 191 B.53. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 1 42 5 1 42 5 1 42 5 1 338 583 1 338 583 1 338 583 B.6. Működési célú átvett pénzeszköz 6 6 6 6 6 6 6 6 bevételek összesen 72 283 81 22 1 477 1 1 155 162 73 96 81 22 573 819 658 129 876 5 1 477 1 6 1 1 984 576 77 257 734 575 396 658 131 861 76 514 32 273 133 499 992 1 612 115 22 283 2 28 969 22 283 2 28 969 651 645 632 515 814 84 135 83 792 Múzeum Önként vállalt Közm. Int. és VK összesen Kötelező Önként vállalt és kv-i szervei mindösszesen ből Kötelező Önként vállalt Saját bevétel összesen 153 485 1 477 1 155 62 155 62 73 696 158 1 477 2 84 576 77 257 734 647 82 265 1 612 115 2 231 252 651 645 632 Normatíva hozzájárulás 3 412 141 15 7 881 179 38 179 38 3 412 141 15 7 881 179 38 3 412 141 15 7 881 179 38 i támogatás 79 498 18 164 1 658 18 32 18 32 92 492 27 39 282 556 Maradvány 57 236 6 521 12 724 514 144 499 97 144 63 91 84 972 15 38 218 461 7 437 131 13 627 697 57 236 6 521 144 63 91 Intézményi bevételek összesen 263 395 16 656 18 639 442 69 442 69 883 836 185 188 295 556 22 834 9 1 94 965 831 82 422 37 187 366 576 17 693 383 1 25 482 329

6. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN E KIADÁSOK JOGCÍMEI i i i K1. Személyi juttatás 31 246 12 97 12 63 11 61 1 768 366 342 5 865 556 115 127 59 539 886 131 114 634 383 13 248 817 833 762 477 4 853 61 96 553 117 43 575 593 11 88 965 9 853 935 666 924 671 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 8 912 28 662 24 287 27 432 2 97 92 2 13 892 57 34 474 831 84 621 298 31 282 333 3 644 91 167 915 42 9 73 815 27 296 812 7 778 767 31 197 176 2 67 776 141 647 346 K3. Dologi kiadások 48 598 56 245 116 718 31 623 4 964 258 148 19 34 892 58 324 668 221 889 351 41 198 84 5 512 372 435 96 123 68 38 837 22 715 43 217 14 98 38 678 77 4 663 577 351 236 19 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 76 1 76 14 949 14 949 14 87 8 14 87 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 68 789 68 789 135 999 597 5 136 499 597 44 929 941 5 45 429 941 Ebből: Általános tartalék 749 3 749 3 Céltartalék 15 15 62 699 495 62 699 495 A. Működési költségvetési kiadások összesen 157 545 187 4 263 395 16 656 18 639 787 239 324 741 12 27 927 89 846 396 78 187 615 556 22 46 9 1 589 86 617 178 396 454 146 565 359 691 494 458 18 464 218 17 188 288 1 22 18 777 K6. Beruházások 7 22 7 22 32 642 334 19 243 23 461 785 68 428 76 455 119 1 334 85 3 651 891 21 457 682 679 455 427 585 36 551 463 K7. Felújítások 45 45 99 839 433 13 977 62 113 817 53 15 91 876 13 794 74 29 696 616 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 6 4 6 4 6 4 6 4 B. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen 45 7 22 52 22 138 881 767 19 243 37 439 45 68 428 196 672 172 32 636 726 3 651 891 35 252 422 679 455 427 585 72 648 79 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSZESESEN (A.+B.) 22 545 194 224 263 395 16 656 18 639 839 459 463 622 869 227 17 89 883 836 185 188 295 556 22 834 9 1 785 758 789 211 33 18 15 217 25 726 746 88 181 143 673 17 615 873 1 292 756 856

6.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Megnevezés i i i Települési támogatás 1 4 1 4 2 785 2 785 3 66 8 3 66 8 Köztemetés 36 36 36 36 65 éven felüliek segélye 5 395 5 395 5 395 5 395 Természetbeni Erzssébet utalvány 6 49 6 49 6 49 6 49 1 76 1 76 14 949 14 949 14 87 8 14 87 8 Megnevezés i K523/1 Költségvetési maradvány visszafizetése E i i 215. évi maradvány visszafizetése 5 5 5 5 5 5 5 5 6.2. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés i K55. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre E i i 6.3. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés i 6.4. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K56. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre E i i i Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 35 489 35 489 41 718 464 41 718 464 28 142 478 28 142 478 Roma Nemzetiségi nak 9 9 9 9 35 489 35 489 41 88 464 41 88 464 28 232 478 28 232 478 K58. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre E 6.5. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés i i i Megnevezés i 6.6. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre E i i Zsolca TV 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 FVSC 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 Támogatási alap 3 3 3 3 2 777 2 777 BURSA HUNGARICA pályázat 1 3 1 3 1 12 1 12 14 14 keret 5 5 3 9 3 9 Rákóczi Szövetség 31 36 31 36 31 37 31 37 Szent Miklós Alapítvány 83 484 83 484 83 484 83 484 Kazinczy F. Református Ált. Iskola 9 9 9 9 FIZ tagi kölcsön 7 7 i Polgárőrök Egyesülete 1 69 57 1 69 57 1 69 57 1 69 57 Egyházak támogatása 1 5 1 5 1 5 1 5 Nyikómalomfalva település 2 2 Református Egyház 41 742 41 742 41 742 41 742 Kazinczy F. Református Iskola 57 395 57 395 57 395 57 395 i Iskoláért Alapítvány 83 484 83 484 83 484 83 484 Testvértelepülések 8.oszt.tanulónak 4 4 4 4 Kitüntetéssel járó díjazás 15 15 15 15 Viski Bicskás Zenekar 1 1 1 1 BTE támogatás 1 15 654 1 15 654 1 15 654 1 15 654 Nagycsaládosok Egyesülete 1 1 1 1 : 183 183 3 742 635 3 742 635 16 639 636 16 639 636 Támogatási alap részletezés: 1. Együtt Felsőzsolcáért Egyesület 5 2. Nagycsaládosok Egyesülete 23 3. Péntek 17 222 4. Nyugdíjas Klub 325 5. Halas Zenekar 15 6. Csomasz Brass Band Zenekar 7 7. Zsolca Kult.Egyesület Rozmaring Népdalkör 3 8. Férfi Népdalkör 75 9. Csengei Dénes Polgári Kör 125 1. Szent Miklós Alapítvány 1 11. Zsolca Táncegyüttes 21 12. i Iskoláért Alapiítvány 7 13. Rákóczi Szövetség 125 14. Református Egyház 75 15. Kazinczy F. Református Iskola 1 16. Szent Istrván Katolikus Iskola 1 : 2 777

AZ ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI E 7. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI i K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre i i K912. Belföldi értékpapírok kiadásai 5 5 5 5 K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 8 847 8 8 847 8 8 847 8 8 847 8 K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 481 252 481 252 522 864 337 522 864 337 446 65 427 446 65 427 K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése K917. Pénzügyi lízing kiadásai K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai C. Finanszírozási kiadások összesen 481 252 481 252 581 711 417 581 711 417 54 912 57 54 912 57

8. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez A ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT MINDÖSSZESEN E Teljesített KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező Önként Államigazg.-i Kötelező Önként vállalt Államigazg.-i Kötelező Önként Államigazg.-i feladatok vállalt feladatok feladatok feladatok feladatok feladatok vállalt feladatok K1. Személyi juttatás 38 436 57 96 366 342 63 487 869 88 147 18 115 127 59 833 762 477 499 622 692 7 748 862 96 553 117 666 924 671 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 76 566 15 634 92 2 19 195 83 24 244 786 34 474 831 167 915 42 94 824 34 19 526 23 27 296 812 141 647 346 K3. Dologi kiadások 188 735 69 413 258 148 272 331 243 15 34 212 58 324 668 435 96 123 151 931 514 176 589 75 22 715 43 351 236 19 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 76 1 76 14 949 14 949 14 87 8 14 87 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 35 489 33 3 68 789 42 14 795 94 484 82 136 499 597 28 142 478 17 287 463 45 429 941 Ebből: Általános tartalék 749 3 749 3 Céltartalék 15 15 62 699 495 62 699 495 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 61 986 176 253 787 239 1 68 978 71 312 18 818 27 927 89 1 589 86 617 789 391 788 284 151 63 146 565 359 1 73 543 418 K6. Beruházások 7 22 7 22 13 995 5 43 216 619 19 243 76 455 119 3 31 793 29 867 779 3 651 891 36 551 463 K7. Felújítások 45 45 91 434 53 22 382 55 113 817 53 15 45 896 14 65 72 29 696 616 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 6 4 6 4 6 4 6 4 B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 45 7 22 52 22 15 43 3 71 999 169 19 243 196 672 172 18 77 689 5 918 499 3 651 891 72 648 79 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) 655 986 183 473 839 459 1 174 48 713 384 179 987 227 17 89 1 785 758 789 87 469 477 335 7 129 15 217 25 1 292 756 856 KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás 27 46 12 97 68 824 11 61 8 868 38 436 32 36 755 478 9 731 11 37 383 9 81 63 487 869 29 671 883 35 7 99 11 88 965 9 853 935 499 622 692 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 7 778 28 662 1 3 27 432 2 394 76 566 8 876 3 67 473 95 3 131 333 2 714 22 19 195 83 7 327 865 53 628 487 31 197 176 2 67 776 94 824 34 K3. Dologi kiadások 48 598 56 245 47 35 31 623 4 964 188 735 17 26 16 118 585 871 41 198 84 5 34 372 272 331 243 66 678 6 41 911 8 38 678 77 4 663 577 151 931 514 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 76 1 76 8 54 8 54 14 87 8 14 87 8 K5. Egyéb működési kiadások összesen 35 489 35 489 41 514 795 5 42 14 795 28 142 478 28 142 478 Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen 118 911 187 4 128 189 16 656 16 226 61 986 198 444 1 664 69 552 182 2 556 17 855 592 1 62 569 71 146 691 86 445 548 196 179 964 218 17 188 288 789 391 788 K6. Beruházások 3 315 5 1 68 13 995 5 3 31 793 3 31 793 K7. Felújítások 45 45 77 456 883 13 977 62 91 434 53 15 45 896 15 45 896 K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 45 45 8 772 383 23 977 62 68 15 43 3 18 77 689 445 548 196 179 964 218 17 188 288 18 77 689 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI KÖTELEZŐ FELADATOK E 163 911 187 4 128 189 16 656 16 226 655 986 279 216 393 688 47 172 182 88 556 17 855 592 1 167 999 713 164 768 775 445 548 196 179 964 218 17 188 288 87 469 477 8.1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Teljesített

KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás 4 2 51 86 1 9 57 96 18 558 81 61 876 4 4 264 3 447 817 88 147 18 11 181 178 59 567 684 7 748 862 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 1 134 13 987 513 15 634 5 15 757 17 147 348 1 151 93 681 24 244 786 2 375 95 17 15 28 19 526 23 K3. Dologi kiadások 69 413 69 413 1 828 732 13 33 48 172 15 34 212 1 36 777 175 228 298 176 589 75 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen 33 3 33 3 94 484 82 94 484 82 16 787 463 5 17 287 463 Ebből: Általános tartalék 749 3 749 3 Céltartalék 15 15 62 699 495 62 699 495 A. Működési költségvetési kiadásai összesen 38 634 135 26 2 413 176 253 119 888 92 182 327 228 5 415 4 55 498 312 18 818 31 75 368 251 946 262 5 284 151 63 K6. Beruházások 7 22 7 22 29 326 834 13 461 785 428 43 216 619 7 33 57 21 457 682 679 455 427 585 29 867 779 K7. Felújítások 22 382 55 22 382 55 855 98 13 794 74 14 65 72 K8. Egyéb felhalmozási kiadások 6 4 6 4 6 4 6 4 B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 7 22 7 22 58 19 384 13 461 785 428 71 999 169 14 559 37 35 252 422 679 455 427 585 5 918 499 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK E 38 634 7 22 135 26 2 413 183 473 177 997 476 195 789 13 5 415 4 978 498 384 179 987 46 264 45 287 198 684 1 179 455 427 585 335 7 129 8.2. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez KIADÁSOK JOGCÍMEI i Polgármester i Közművelődés i Intézet és Városi i i K1. Személyi juttatás 115 127 59 115 127 59 96 553 117 96 553 147 K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó 34 474 831 34 474 831 27 296 812 27 296 812 K3. Dologi kiadások 58 324 668 58 324 668 22 715 43 22 715 43 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési kiadások összesen Ebből: Általános tartalék Céltartalék A. Működési költségvetési kiadásai összesen 27 927 89 27 927 89 146 565 359 146 565 359 K6. Beruházások 19 243 19 243 3 651 891 3 651 891 K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási kiadások B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen 19 243 19 243 3 651 891 3 651 891 C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A.+B.) Az ÖNKORMÁNYZAT 216.ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK E 227 17 89 227 17 89 15 217 25 15 217 25 8.3.melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

és költségvetési szervei 216. évi kiadásai kötelező és önként vállalat feladatai 9. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez 216. évi költségvetés 216. december 31. Szakfeladat Ellátottak Ellátottak Ellátottak Személyi Kötelező Járulék Dologi pénzbeli Önként vállalt feladat Személyi juttatás Járulék Dologi pénzbeli Kötelező feladat Önként vállalt feladat Személyi juttatás Járulék Dologi pénzbeli Kötelező feladat Önként vállalt feladat juttatás feladat juttatásai juttatásai juttatásai 1. Karbantartó műhely 16 237 4 384 3 699 24 32 24 32 17 466 4 63 6 156 28 252 28 252 17 465 966 4 629 383 6 154 684 28 25 33 28 25 33 2. Szállítási tevékenység 2 55 555 3 8 5 618 5 618 2 418 71 7 417 1 536 1 536 2 417 654 7 162 7 415 719 1 533 535 1 533 535 3. Központi gyermekkonyha 15 627 4 219 4 22 24 48 24 48 15 132 4 668 6 747 26 547 26 547 15 131 112 4 667 182 6 744 862 26 543 156 26 543 156 4. Központi irányítás 15 186 4 1 9 138 28 424 28 424 16 148 4 95 11 16 32 213 32 213 16 147 965 4 94 12 11 158 786 32 21 853 32 21 853 5. Egészségház 2 97 82 2 82 6 574 6 574 5 212 2 25 4 515 11 977 11 977 5 211 841 2 249 451 4 513 459 11 974 751 11 974 751 Települési hulladék 6. 837 837 begyűjtése 837 837 837 837 814 465 814 465 814 465 7. Zöldterületkezelés 4 499 1 215 2 18 7 732 7 732 4 84 1 18 4 267 9 459 9 459 4 83 86 1 17 334 4 265 287 9 456 481 9 456 481 8. Rendezvények Háza 2 71 729 11 14 43 14 43 3 194 867 11 15 61 15 61 3 193 146 866 721 9 471 57 13 53 924 13 53 924 Egyesületek Háza 9. 2 2 fenntartása 2 2 2 2 1 88 754 1 88 754 1 88 754 Közhasznú 1. 61 355 8 283 69 638 foglalkoztatás 69 638 476 232 131 65 492 298 19 788 351 561 512 78 561 512 78 345 924 49 51 654 432 16 81 323 414 379 84 414 379 84 11. Közvilágítás 13 564 13 564 13 564 13 754 13 754 13 754 13 753 518 13 753 518 13 753 518 12. Települési vízellátás 1 58 1 58 1 58 985 985 985 984 88 984 88 984 88 13. Lakásgazdálkodás 1 5 1 5 1 5 638 638 638 637 84 637 84 637 84 Költsv.szervek ált. végz 14. 4 183 4 183 e. kieg tev. 4 183 7 6 7 6 7 6 7 598 428 7 598 428 7 598 428 15. Köztemető fenntartása 1 14 1 14 1 14 3 741 3 741 3 741 3 74 347 3 74 347 3 74 347 16. Helyi utak fenntartása 367 367 367 916 916 916 915 688 915 688 915 688 17. Üdültetés 35 35 35 65 65 65 64 64 64 64 64 64 Város és 18. 296 296 községgazdálkodás 296 3 586 3 586 3 586 3 585 715 3 585 715 3 585 715 Továbbszámlázott 19. 5 627 5 627 szolgáltatás 5 627 1 383 1 383 1 383 1 382 65 1 382 65 1 382 65 Idegen vendég 2. 3 68 3 68 étkeztetés 3 68 51 24 51 24 51 24 51 239 128 51 239 128 51 239 128 21. Munkahelyi vendéglátás 1 225 1 225 1 225 1 32 1 32 1 32 1 318 412 1 318 412 1 318 412 Cothec alapdíj (tovább 22. 15 474 15 474 szlázott) 15 474 31 524 31 524 31 524 31 522 773 31 522 773 31 522 773 Orvosok (tovább 23. 2 667 2 667 szlázott) 2 667 4 25 4 25 4 25 4 249 312 4 249 312 4 249 312 Szociális és 24. gyermekvédelmi ellátások 1 76 1 76 1 76 összesen 12 63 24 287 116 718 1 76 263 395 128 189 135 26 539 886 131 84 621 298 221 889 351 846 396 78 591 842 78 254 554 49 575 593 7 778 767 217 14 98 697 494 458 444 681 475 252 812 983 Beruházás 37 439 45 37 439 45 35 252 422 35 252 422 mindösszesen 12 63 24 287 116 718 1 76 263 395 128 189 135 26 539 886 131 84 621 298 221 889 351 883 836 185 591 842 78 291 993 45 49 575 593 7 778 767 217 14 98 732 746 88 444 681 475 288 65 45 Fzs. Napközi Otthonos 11 61 27 432 31 623 16 656 16 656 114 634 383 31 282 333 41 198 84 187 115 556 187 115 556 11 88 965 31 197 176 38 678 77 179 964 218 179 964 218 Egyéb működési célú kiadás 5 5 5 5 Beruházás 68 68 679 455 679 455 Fzs. Napközi Otthonos mindösszesen 11 61 27 432 31 623 16 656 16 656 114 634 383 31 282 333 41 198 84 188 295 556 187 115 556 1 18 11 88 965 31 197 176 38 678 77 181 143 673 179 964 218 1 179 455 1. Intézet 4 422 1 194 5 616 5 616 4 725 817 1 334 91 465 6 525 718 6 525 718 3 231 34 874 489 464 1 4 569 623 4 569 623 2. Múzeumi tevékenység 1 9 513 2 413 2 413 1 9 513 2 413 2 413 3. Városi 4 446 1 2 4 964 1 61 1 61 6 623 1 797 5 47 372 13 467 372 13 467 372 6 622 91 1 796 287 4 199 477 12 618 665 12 618 665 F. Közműv. Int. és V. 1 768 2 97 4 964 18 639 16 226 2 413 13 248 817 3 644 91 5 512 372 22 46 9 19 993 9 2 413 9 853 935 2 67 776 4 663 577 17 188 288 17 188 288 Beruházás 428 428 428 427 585 427 585 F. Közműv. Int. és V. mindösszesen mindösszesen 1 768 2 97 4 964 18 639 16 226 2 413 13 248 817 3 644 91 5 94 372 22 834 9 19 993 9 2 841 9 853 935 2 67 776 4 663 577 17 615 873 17 188 288 427 585 232 999 54 626 153 35 1 76 442 69 35 71 137 619 667 769 331 119 548 532 268 6 563 39 47 45 1 94 965 831 798 951 426 294 834 45 529 518 493 14 646 719 26 481 752 36 859 462 931 56 426 641 833 981 289 672 445

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése 1. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Beruházási feladat i i i Kisértékű tárgyi eszközök 7 22 7 22 1 19 243 37 68 428 21 721 47 982 3 651 891 157 621 679 455 427 585 5 324 534 Árvízi emlékmű 4 8 215 1 91 785 5 1 1 91 785 1 91 785 Zsolca TV Kft. részesedés emelés 775 775 775 775 Émo-i Gazd.és Területfejlesztési Kft tőke 1 5 1 5 75 75 Konyhai eszközbeszerzés 2 2 2 69 437 2 69 437 Múzeumi pályázat 1 1 1 9 65 1 9 65 Kisértékű tárgyi eszközök(spec.közfoglalk) 3 315 5 3 315 5 3 31 793 3 31 793 Kisértékű tárgyi eszközök (közfoglalk.) 2 2 18 138 839 18 138 839 Szent I.u.1.sz ingatlanvásárlás 3 9 425 3 9 425 3 9 425 3 9 425 Szent I.u.42. autóbeálló 1 27 1 27 1 27 1 27 "Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat 683 194 683 194 Szent I.u. 28. ingatlanvásárlás 16 16 Beruházások összesen 7 22 7 22 32 642 334 19 243 23 461 785 68 428 76 455 119 1 334 85 3 651 891 21 457 682 679 455 427 585 36 551 463 K7. Felújítások célonkénti részletezése E 11. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Felújítási feladat i i i Víz- csatorna felújítás 45 45 77 456 883 77 456 883 15 45 896 15 45 896 FIZ járda 9 1 9 1 FIZ út 2 1 2 1 Ravatalozó 3 3 855 98 855 98 Rendezvények Háza tető 3 3 Egészségház fűtési rendszer 4 5 4 5 Kassai u.4.sz. felújítás 1397762 13 977 62 13 794 74 13 794 74 Emléktáblák kihelyezése 5 5 "Méltó emlékezés az '56-os hősökre" pályázat 18255 182 55 Felújítások összesen 45 45 99 839 433 13 977 62 113 817 53 15 91 876 13 794 74 29 696 616

12. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez K8. Egyéb felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése E Megnevezés i i i Zsolca TV Kft gépkocsi vásárlás 6 4 6 4 6 4 6 4 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 6 4 6 4 6 4 6 4

Céltartalék célonkénti részletezése 13. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Megnevezés E TOP pályázat Iparűzési adó visszafizetési kötelezettségek Végkielégítésekre Projektek fenntarthatósági kötelezettségek Fel nem osztott maradvány Múzeumi pályázat (Kubinyi) 15 15 1 1 1 16 99 495 1 6 Céltartalék összesen 15 62 699 495

engedélyezett létszáma 14. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Teljes Teljes munkaidőben munkaidőben 6 órás 4 órás foglalkoztatottak 6 órás 4 órás foglalkoztatottak 6 órás 4 órás Karbantartó műhely 9 9 9 Szállítás 1 1 1 Központi irányítás 6 6 5 Élelmezési tevékenység 8 1 8 1 7 1 Parkfenntartás 2 2 2 Rendezvények Háza 1 1 1 Egészségház 4 1 3 3 öszesen: 31 1 1 3 1 28 1 i nevelés 38 38 37 összesen: 38 38 37 Közművelődés Közművelődés 2 1 2 1 2 1 Múzeum 1 1 1 1 1 1 Közművelődés összesen: 4 1 4 1 4 1 és köztisztviselő 22 1 22 1 18 MT hatálya alá tartozó 3 3 2 és összesen 25 1 25 1 2 98 2 2 97 1 2 89 Engedélyezett létszám (fő) Részmunkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 15. melléklet a 14/217. (V. 29.) önkormányzati rendelethez Engedélyezett létszám (fő) Költségvetési szerv (fő) közfoglalkoztatott 3 3 362 : 3 3 362