Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/215. (VI.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el: Az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről szóló 3/215.(II.19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: 1. 2. /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 215. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását ebből: általános tartalék céltartalék Költségvetési bevételét Költségvetési egyenlegét Finanszírozási bevételét Finanszírozási kiadását Összes bevételét Összes kiadását 36.692.654 eft-ban 49.173 eft-ban 3.835.3 eft-ban 31.262.157eFt-ban - 5.43.497 eft-ban 17.26.556 eft-ban 11.83.59 eft-ban 48.522.713 eft-ban 48.522.713 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 5.421.849 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 16.435 eft hosszú lejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 7.787 eft hosszú lejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. /1/ A rendelet 1.-14. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 1.- 14. sz. mellékletei lépnek. 2. /2/ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Dr. Botka László sk. polgármester Dr. Mózes Ervin sk. címzetes főjegyző Megalkotta: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215. június 26.-án tartott ülésén.
4 1. sz. melléklet Szeged Város 215. évi összevont költségvetési mérlege 3.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 23 881 771 2 78 541 Működési célú költségvetési kiadások 15 38 888 13 927 735 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 86 44 11 9 751 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 822 272 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 822 272 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 58 212 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 599 62 225 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 6 959 928 766 13 Felhalmozási költségvetési egyenleg -2 34 311 2 86 44 78 479-3 126 186 11 822 272 Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 2 525 5 12 321 7 787 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 16 435 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 787 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 28 481 391 2 78 766 Költségvetési kiadások összesen 21 998 816 14 693 838 31 262 157 Költségvetési kiadások főösszege 36 692 654 Finanszírozási bevételek összesen 5 347 484 11 913 72 Finanszírozási kiadások összesen 11 83 59 Finanszírozási bevételek főösszege 17 26 556 Finanszírozási kiadások főösszege 11 83 59 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE 2 525 5 12 321 16 435-58 212 33 828 875 14 693 838 ÖSSZES KIADÁS 33 828 875 14 693 838 48 522 713 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 48 522 713
5 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 215. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek ezer Ft 3.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 6 25 643 63 68 1 98 552 4 65 753 1 33 921 2 414 665 24 512 142 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 484 174 553 3 1 297 146 16 435 4 351 55 Parkolóalap bevétele 378 46 378 46 Lakásalap bevételei 5 759 255 7 862 144 864 413 485 Vízügyi Építési alap bevételei 1 752 29 1 383 42 1 742 883 3 888 215 Környezetvédelmi alap bevételei 25 266 979 475 259 212 285 932 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 6 25 643 63 68 2 484 174 1 933 818 5 824 781 88 3 1 33 921 1 37 146 16 435 2 86 44 2 525 5 33 828 875 Költségvetési szervek bevételei 291 552 3 7 2 472 358 225 12 931 78 479 12 321 11 822 272 14 693 838 ÖSSZES BEVÉTEL: 6 25 643 355 16 2 484 174 1 937 518 8 297 139 88 525 12 931 1 33 921 1 37 146 16 435 2 884 523 2 537 326 11 822 272 48 522 713 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 117 14 3 789 3 848 37 416 569 293 734 4 66 832 153 921 1 627 252 252 624 11 822 272 23 223 377 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 624 977 88 176 174 2 222 961 681 755 331 957 21 34 6 7 787 5 141 645 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 15 724 7 475 451 498 175 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 5 898 1 37 15 183 525 162 692 413 485 Vízügyi Építési alap kiadásai 56 4 2 78 932 897 66 855 223 3 888 215 Környezetvédelmi alap kiadásai 5 457 475 28 285 932 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 117 14 3 789 4 61 826 416 569 293 734 4 66 832 1 33 921 3 884 23 3 395 245 2 195 954 99 3 372 726 6 7 787 11 822 272 33 828 875 Költségvetési szervek kiadásai 5 854 641 1 649 18 5 939 664 234 48 249 89 24 418 84 298 777 49 2 42 14 693 838 ÖSSZES KIADÁS: 5 971 655 1 679 897 1 541 49 65 977 543 624 4 66 856 1 33 921 3 884 23 3 813 329 2 494 731 1 39 23 372 768 6 7 787 11 822 272 48 522 713
6 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 633 31 633 31 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 6 25 643 6 25 643 ezer Ft 621 925 621 925 11 376 11 376 2 521 16 2 521 16 1 696 135 1 696 135 1 166 247 1 166 247 8 8 8 8 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 48 418 48 418 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 6 74 61 15 19 6 89 251 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 231 999 231 999 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről
7 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1 355 1 1 355 1 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 239 119 239 119 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 658 46 658 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 231 999 2 252 175 2 484 174 ezer Ft 281 788 281 788 95 824 95 824 22 489 22 489 954 99 954 99 49 727 49 727 16 91 16 91 3 969 3 969 168 513 168 513 658 46 658 46 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15
8 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen (B3) 1 98 552 1 98 552 ezer Ft 7 6 7 6 2 65 2 65 42 42 125 125 3 5 3 5 8 8 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 45 19 45 19 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 2 26 597 2 26 597 512 731 27 1 9 25 184 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 75 229 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 4 427
9 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 2 267 75 22 9 ezer Ft 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 34 249 1 34 249 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 74 688 74 688 5 Kamatbevételek 52 5 52 5 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 116 29 5 1 12 29 8 116 29 5 1 12 29 8 Működési bevételek összesen (B4) 1 84 249 2 981 54 4 65 753 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 548 3 548 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 553 3 553 3 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3 Működési c. garancia- és kezesség-vállalásból származó megtérülések 153 921 153 921 Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 953 921 8 1 33 921
1 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése ezer Ft 31 55 31 55 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 265 596 1 265 596 2.1 Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól 6 987 6 987 2.2 Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (Kgy. 36/214.) 3 15 3 15 2.3 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 51 51 2.4 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 82 6 82 6 2.5 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 635 859 1 297 146 635 859 1 297 146 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 19 252 782 7 179 315 26 432 97 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 435 16 435 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 16 435 16 435 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 414 665 2 414 665 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 2 414 665 2 414 665 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 431 1 2 431 1
11 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen (B4) 5 759 5 759 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 59 59
12 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Lakásértékesítés bevétele 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 255 ezer Ft 196 196 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 7 862 7 862 8.2 Felhalmozási célra 144 864 144 864 Maradvány igénybevétele 152 726 152 726 Lakásalap bevételei összesen 413 485 413 485 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 1 619 52 122 77 1 752 29 1 619 52 122 77 1 752 29
13 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 383 42 383 42 8.2 Felhalmozási célra 1 742 883 1 742 883 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 125 925 2 125 925 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 888 215 3 888 215 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 7 17 7 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság 66 66 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 2 266 25 266 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 979 979
14 3. sz. melléklet 3.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) ezer Ft 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 475 475 8.2 Felhalmozási célra 259 212 259 212 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 259 687 259 687 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 28 932 285 932 Önkormányzat bevételei összesen 19 257 782 14 571 93 33 828 875
15 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 16 16 16 16 16 16 2 Városrendezési tanulmánytervek 48 5 34 5 83 83 48 5 34 5 83 83 3 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 35 35 35 35 35 35 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 5 Közlekedés tervezés 143 143 143 143 143 143 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 117 4 15 1 267 5 267 5 117 4 15 1 267 5 267 5 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 9 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 17 17 17 17 17 1 Autómentes Nap 215. 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 11 CIVINET projekt 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 12 Önkormányzati tervtanács 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 13 CIVITAS SENSE projekt 9 9 9 9 9 9 14 Árvízvédelmi rendszer hatósági díj 8 8 8 8 8 8 Fejlesztési feladatok összesen 42 26 184 6 586 86 586 86 6 56 6 56 6 56 395 7 184 6 58 3 58 3
16 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 974 414 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 45 193 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 214 évi önk tám. elsz. 72 72 72 72 72 72 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 367 4 367 4 367 4 367 4 367 4 367 4 8 Választókörzeti keret 116 354 116 354 116 354 116 354 116 354 116 354 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 573 9 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemelteté 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123 13 SZINT Kft. támogatása 4 4 4 4 4 4 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 17 17 17 17 17 17 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9
17 4. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 17 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 19 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 2 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 21 Közvilágítás 55 55 55 55 55 55 22 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 5 5 5 24 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 23 23 23 23 23 23 25 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 26 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 27 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 5 5 5 5 5 28 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 29 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 3 3 3 3 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5
18 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 31 Szentháromság u., fasor helyreállítás 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 32 Parkoló helyek felülvizsgálata 2 2 2 2 2 2 33 Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése 5 5 5 5 5 5 34 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 4 4 4 4 4 4 35 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 36 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 37 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 38 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 39 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 4 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 41 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség-váll. Beváltása 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 42 IKV 214 évi haszonbérleti díj elszámolás 578 578 578 578 578 578 Városüzemeltetés összesen 1 88 93 4 296 147 153 921 35 6 293 971 6 293 971 736 2 411 5 153 921 25 75 1 327 371 1 327 371 1 72 73 3 884 647 9 25 4 966 6 4 966 6 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1
19 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 275 25 3 3 275 25 3 3 5 Védőnői központ kialakítása 5 5 5 5 5 5 Egészségügyi feladatok összesen 45 19 25 45 215 45 215 39 19 25 39 215 39 215 6 6 6 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 176 4 2 Segélyezés 8 46 253 414 253 414 253 8 46 253 414 253 414 253 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 618 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel tám 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 62 62 62 62 62 62 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 2 997 448 1 316 13 761 13 761 2 997 448 1 316 13 761 13 761 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 11 Idősügyi támogatási keret 9 41 9 41 9 41 9 41 9 41 9 41 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 3 72 Szociális ellátás összesen 2 997 448 76 342 416 569 176 9 2 112 693 368 693 368 2 997 448 58 618 416 569 176 4 655 32 655 32 17 724 5 2 112 38 336 38 336
2 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 2 Intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 4 Bursa Hungarica 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 1 85 6 25 6 25 4 4 1 85 6 25 6 25 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 66 1 2 76 2 76 2 66 1 2 76 2 76 8 Szeged Ifjú Tehetsége 716 194 91 91 716 194 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6 35 179 71 6 6 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 13 Ifjúsági támogatási keret 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 14 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 3 753 986 7 688 9 326 12 849 34 62 34 62 3 753 986 7 688 9 326 12 849 34 62 34 62
21 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 16 Szegedi férfi vízilabda támogatása 17 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 19 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 2 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 21 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 22 Sport keret 5 5 5 5 5 5 23 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét. 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 24 Kiemelt sportrendezvények támogatása 6 6 6 6 6 6 25 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatása 5 5 5 5 5 5 26 Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola támogatása 1 1 51 15 1 1 25 2 27 Nemzetközi sakk rendezvény 5 5 25 2 5 1 5 5 1 1 1 Köznevelési és sport feladatok összesen 7 479 1 359 21 844 13 831 186 84 32 849 1 34 14 1 34 14 9 13 278 332 278 332 7 479 1 359 12 714 13 831 186 84 32 849 533 44 533 44 528 44 528 44 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 2 Városi rendezvények 4 112 4 988 5 5 5 5 4 112 4 988 5 5 5 5 3 Évfordulós rendezvények 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 5 Nemzetközi programok 5 135 4 685 5 32 5 32 5 135 4 685 5 32 5 32 6 Egyéb rendezvény 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 7 Kulturális együttműködések 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 3 85 3 3 385 3 385 3 85 3 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 175 3 83 4 5 4 5 175 3 83 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 34 362 7 2 42 2 42 1 34 362 7 2 42 2 42 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 1 92 1 92 1 92 1 92 1 92 1 92 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142
23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 16 Kulturális támogatási keret 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 17 Idegenforgalmi támogatási keret 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 18 XVII. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog. 2 2 2 2 2 2 Kulturális feladatok összesen 6 255 1 872 58 115 9 53 78 88 153 86 153 86 2 16 62 18 62 18 62 6 255 1 872 56 115 9 53 61 468 135 24 135 24 8 Egyéb feladatok 1 Városmarketing 1 1 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 98 55 98 55 98 55 98 55 98 55 98 55 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 96 383 24 51 9 572 13 465 13 465 96 383 24 51 12 893 12 893 9 572 9 572 9 572 7 ÁFA kiadások 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 1 34 249 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 2 2 2 2 2 2
24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 9 527 85 473 95 95 9 527 85 473 95 95 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 41 15 2 56 2 56 2 41 15 2 56 2 56 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 19 42 21 Kiemelt városi programok 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 12 7 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 24 Általános tartalék 47 83 47 83 47 83 47 83 47 83 47 83 25 Fejlesztési tartalék 1 425 528 1 425 528 1 425 528 1 425 528 1 425 528 1 425 528 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5
25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 822 272 11 822 272 11 89 85 11 89 85 12 467 12 467 29 Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 3 MEGÁLLÓ- Közösségi Ház működési kiadásai 3 3 3 3 3 3 31 A szegedi Tarjánváros III. sz. Általános Iskoláért Alap. 1 1 1 1 1 1 32 Szegedi Hőszolgáltató Kft. kezesség bev. m. céltartalék 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 153 921 33 Működési kiadások visszaigényelhető ÁFA-ja 156 156 156 156 156 156 34 Makkosházi Ált Isk Gyermekeiért Alapítvány 25 25 25 25 25 25 35 Galambász Egyesület 13 13 13 13 13 13 36 Tipegő Alapítvány 113 113 113 113 113 113 37 Wesley János Óvoda Ált Isk és Középisk Tanulóiért Alap 1 1 1 1 1 1 38 Napos Oldal a Sérült Emberekért Alapítvány 48 48 48 48 48 48 39 Talentum Alapítvány az Önkéntesség Támogatásáért 1 1 1 1 1 1 4 Szőregi Idősekért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 41 Egy Ebéd Egy Esély Gyermekétkeztetési Alapítvány 35 35 35 35 35 35 42 A Szeged Vakok Otthonában Élők Megsegítéséért Alapít 15 15 15 15 15 15 43 Nem Adom Fel Alapítfvány 1 1 1 1 1 1 44 Szegedi Speciális Szükségletű Gyerm. Családját Tám. Sz 1 1 1 1 1 1
26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 45 Horizont Rehabilitációs Közhasznú Alapítvány 15 15 15 15 15 15 46 Szegedi Sólyom Utcai Segítő Kezek Alapítvány 9 9 9 9 9 9 47 Tarnay László Alapítvány 15 15 15 15 15 15 48 Fábián Tamás Ért-ék Alapítvány 25 25 25 25 25 25 49 Szegedi Dózsa György Ált Iskola Alapítványa 14 14 14 14 14 14 5 Tisza-parti Ált Iskola Alapítvány 25 25 25 25 25 25 51 Szeged- Kárász utcai Református Missziói Házért Alap. 1 1 1 1 1 1 52 Hansági Ferenc Oktatási alapítvány 14 14 14 14 14 14 53 A Rókusi Iskola A Klebelsbergi Hagyományokért Alap. 2 2 2 2 2 2 54 Orczy István Ált Iskola Alapítvány 15 15 15 15 15 15 55 Honvéd téri Mustármag Alapítvány 1 1 1 1 1 1 56 Fatima Ház Alapítvány 1 1 1 1 1 1 57 Agora Alapítvány a Társadalomkutatásért 1 1 1 1 1 1 58 Szeged Alsóváros Kulturájáért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 59 Szegedi Közéleti Kávéházi Esték Alapítvány 4 4 4 4 4 4 6 SZTE Zeneművészeti Szakközépiskolájáért Alapítvány 25 25 25 25 25 25
27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 61 Okosító Torna a Gyermekekért Alapítvány 15 15 15 15 15 15 62 Szegedi Iskolanővérek Alapítvány 8 8 8 8 8 8 63 Alapítvány a Szegedi Zsinagógáért 2 2 2 2 2 2 64 KÉP-SZÍN-HÁZ Alapítvány 35 35 35 35 35 35 65 Baka István Alapítvány 35 35 35 35 35 35 66 Varga Mátyás Alapítvány 1 1 1 1 1 1 67 Gyakorlóiskola Szenes Adolf Alapítvány 2 2 2 2 2 2 68 A Szegedi Zeneiskoláért Alapítvány 35 35 35 35 35 35 69 Bem Utcai Óvodáért Alapítvány 5 5 5 5 5 5 7 Annus József Kutlurális és Oktatási Alapítvány 1 1 1 1 1 1 71 Pro Organo Alapítvány 1 1 1 1 1 1 72 Tánckulturáért Alapítvány 142 142 142 142 142 142 73 Európai Polgár Közhasznú Alapítvány 3 3 3 3 3 3 74 Kiss Ferenc Alapítvány az Erdészeti Oktatásért 15 15 15 15 15 15 75 Tápéért Alapítvány 1 1 1 1 1 1 76 Szegedi Somogyi-könyvtáért Alapítvány 1 1 1 2 1 1 1 2 Egyéb feladatok összesen 1 283 27 11 1 435 716 93 473 79 645 1 627 252 15 3 363 629 11 822 272 15 185 91 96 383 24 51 181 987 85 473 153 921 542 274 11 89 85 12 352 79 3 9 2 6 1 251 319 8 79 645 1 473 331 2 818 795 12 467 2 831 262 2 41 15 2 56 2 56 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 117 14 3 789 3 848 37 416 569 293 734 4 66 832 153 921 1 627 252 252 624 11 41 15 11 822 272 23 223 377 99 38 24 958 1 33 685 416 569 261 873 428 12 153 921 153 921 25 775 2 598 22 11 89 85 14 48 7 17 634 5 831 2 812 275 31 861 4 232 712 1 473 331 226 699 8 8 343 12 467 8 812 81 2 41 15 2 56 2 56
28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 126 89 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 55 41 572 456 572 456 572 55 41 572 456 572 456 572 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem 7 877 7 877 7 877 7 877 7 877 7 877 5 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 15 15 15 15 15 15 6 Közlekedésbiztonsági keret 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 4 4 4 4 4 4 Kiemelt infrastrukturális beruházások 8 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 9 AGÓRA-TIOP 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (215) 1 1 1 1 1 1 12 Kémény felújítási program (29) 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 13 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 14 Szegedi Regionális Repülőtér 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9
29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Elővárosi vasút előkészítése 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 16 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 5 5 5 5 5 5 17 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 18 Gróf palota homlokzat tervezés 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 19 Műfüves focipálya I.-Dorozsma, Petőfi tp., Szentmihálytele 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 2 Műfüves focipálya II. - Tápé és Gyálarét 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 21 Belvárosi Mozi, Csőke József terem digitalizációja 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 22 Elektromos tömegközlekedés, hálózat rekontrukció 45 45 45 45 45 45 Fejlesztési feladatok összesen 318 713 131 89 1 612 784 7 877 8 293 2 151 476 2 151 476 318 713 131 89 1 612 784 7 877 8 293 2 151 476 2 151 476 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 215 43 215 43 215 43 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 27 938 31 952 59 89 59 89 4 Út és járda rekonstrukciós keret 25 588 25 588 25 588 5 Közvilágítás fejlesztése 12 12 12 6 Partfürdő rekonstrukció 15 15 15 215 43 215 43 215 43 27 938 31 952 59 89 59 89 25 588 25 588 25 588 12 12 12 15 15 15
3 5. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 3.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Szegedi futballstadion építésével kapcsolatos fel. 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 31 18 11 211 11 211 11 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 3 3 3 1 Általános fejlesztési keret 49 49 49 11 Szeged-Algyő ivóvízminőség-javító program 231 957 231 957 231 957 231 957 231 957 231 957 12 Szegedi Sport és Fürdők Kft., fűtési rendszer komplex felúj 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 45 5 Városüzemeltetés összesen 88 938 321 263 433 18 231 957 6 5 1 135 676 1 135 676 231 957 231 957 231 957 88 938 321 263 433 18 6 5 93 719 93 719 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 5 Köznevelési és sport feladatok Szegedi Kosárlabda Egylet támogatása 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 Köznevelési és sport feladatok összesen 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 2 111 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 4 4 7 787 11 787 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 58 166 58 166 58 166 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 5 181 18 181 18 412 216 412 216 6 3 6 3 6 3 31 18 11 211 11 211 11 3 3 3 49 49 49 1 1 1 4 4 7 787 11 787 58 166 58 166 58 166 5 181 18 181 18 412 216 412 216