Adatellenőrző kód: 7a50-2d-30-1c-3a18-46527c29-32-6b-50-656a-74-6969-79 Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 17 ${pukorzet} 0415 93 fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye.................. Szerv számjele 417930 PIR-törzsszám 1254 szektor 841105 szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: 7136 Fácánkert Árpád utca 12 Irányító (fejezetet irányító) szerv:...... típus év hónap naptól hónap napig -...,...év...hó...nap...... a szerv gazdasági vezetője a szerv vezetője Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:...( név)...(aláírás)...(telefon)...(név, telefon) a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 8 484 500 8 484 500 4 557 647 3 424 953 16 792 100 0 3 424 953 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 209 000 209 000 0 195 000 0 0 195 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 116 000 116 000 0 43 000 0 0 43 000 8 809 500 8 809 500 4 557 647 3 662 953 16 792 100 0 3 662 953 16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 7 628 540 7 628 540 1 636 119 3 715 881 12 980 540 0 3 715 881 18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 85 000 0 29 180 0 0 29 180 19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 628 540 7 713 540 1 636 119 3 745 061 12 980 540 0 3 745 061 20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 16 438 040 16 523 040 6 193 766 7 408 014 29 772 640 0 7 408 014 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +28) (K2) 2 899 670 2 899 670 1 444 286 1 455 384 6 500 342 0 1 455 384 22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 1 286 153 25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 82 794 26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 12 407 27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 69 030 29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 110 000 110 000 0 0 0 0 0 30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 2 267 000 2 267 000 0 792 616 0 0 789 501 31 Árubeszerzés (K313) 60 000 60 000 0 0 0 0 0 32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 2 437 000 2 437 000 0 792 616 0 0 789 501 33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 150 000 150 000 0 108 308 0 0 108 308 34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 230 000 230 000 0 77 175 0 0 77 175 35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 380 000 380 000 0 185 483 0 0 185 483 36 Közüzemi díjak (K331) 3 205 000 3 205 000 878 410 970 583 3 743 745 0 1 238 136 37 Vásárolt élelmezés (K332) 1 276 000 1 276 000 0 639 672 0 0 511 145 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 320 000 320 000 0 69 489 0 0 69 489 43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 1 350 000 1 350 000 0 600 540 0 0 600 540 44 Egyéb szolgáltatások (K337) 3 378 000 3 378 000 0 671 108 0 0 498 497 45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 91 473 46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+ +58) (K354) 60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 9 529 000 9 529 000 878 410 2 951 392 3 743 745 0 2 917 807 2 470 000 2 470 000 283 780 760 824 1 010 810 0 797 524 500 000 500 000 0 171 099 0 0 171 099 2 970 000 2 970 000 283 780 931 923 1 010 810 0 968 623 15 316 000 15 316 000 1 162 190 4 861 414 4 754 555 0 4 861 414 Teljesítés - 2 -
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+ +120) (K48) 118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. ], (K48) 120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+ +161) (K506) 164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+ +175) (K508) 179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+ +189) (K512) 310 000 310 000 0 29 000 0 0 29 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 0 0 0 0 0 25 000 310 000 310 000 0 29 000 0 0 29 000 1 319 054 1 319 054 0 685 906 0 0 685 906 1 319 054 1 319 054 0 685 906 0 0 685 906 5 251 935 5 251 935 0 0 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 460 000 460 000 0 205 694 0 0 205 694 180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0 0 0 0 109 440 182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0 0 0 0 74 834 183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0 0 0 0 21 420 190 Tartalékok (K513) 4 100 361 14 677 679 0 0 0 0 0 191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+16 4+176+177+178+179+190) (K5) 196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 200 Beruházások (=192+193+195+ +199) (K6) 11 231 350 21 808 668 0 891 600 0 0 891 600 0 44 000 0 43 609 0 0 43 609 0 12 000 0 11 774 0 0 11 774 0 56 000 0 55 383 0 0 55 383 201 Ingatlanok felújítása (K71) 11 755 460 11 755 460 0 0 0 0 0 204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 3 173 975 3 173 975 0 0 0 0 0 205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 14 929 435 14 929 435 0 0 0 0 0 229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+ +239) (K84) 236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+25 5+256) (K8) 268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 0 20 000 0 17 774 0 0 17 774 0 0 0 0 0 0 17 774 0 20 000 0 17 774 0 0 17 774 61 124 495 71 862 813 8 800 242 14 718 569 41 027 537 0 14 718 569 Teljesítés - 3 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 3 104 475 3 104 475 1 783 479 0 1 783 479 1 200 000 1 200 000 624 000 0 624 000 0 68 195 68 195 0 68 195 07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+ +06) (B11) 4 304 475 4 372 670 2 475 674 0 2 475 674 32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+ +42) (B16) 6 000 000 6 000 000 1 464 716 0 1 464 716 38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 1 464 716 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 10 304 475 10 372 670 3 940 390 0 3 940 390 109 Vagyoni tipusú adók (=110+ +116) (B34) 2 100 000 2 100 000 2 485 846 0 1 174 574 112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 1 174 574 117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+ +139) (B351) 25 000 000 25 000 000 35 169 231 0 8 778 538 124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0 0 8 778 538 145 Gépjárműadók (=146+ +149) (B354) 8 000 000 8 000 000 16 239 395 0 3 265 232 147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+ +167) (B355) 168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0 0 3 265 232 100 000 100 000 16 200 0 0 33 100 000 33 100 000 51 424 826 0 12 043 770 169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+ +184) (B36) 550 000 550 000 676 468 0 232 165 172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 18 000 180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0 0 6 000 35 750 000 35 750 000 54 587 140 0 13 450 509 186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 400 000 400 000 378 750 0 378 750 187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 180 000 180 000 109 692 0 105 160 188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 63 800 192 Tulajdonosi bevételek (>=193+ +198) (B404) 1 000 000 1 000 000 1 361 470 0 726 080 199 Ellátási díjak (B405) 700 000 700 000 397 250 0 397 250 210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092) 0 0 324 0 324 216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 324 0 324 221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+ +201+208+216+217+2 18) (B4) 234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+ +243) (B64) 2 280 000 2 280 000 2 247 486 0 1 607 564 100 000 100 000 138 342 0 65 000 238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 65 000 244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+ +255) (B65) 0 0 5 816 0 5 816 248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0 0 430 249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0 0 2 392 252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0 0 2 994-4 -
02 - B1-B7. Költségvetési bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+ +281) (B75) 100 000 100 000 144 158 0 70 816 12 690 020 12 690 020 1 077 957 0 120 000 274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0 0 120 000 282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+ +260+270) (B7) 283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 12 690 020 12 690 020 1 077 957 0 120 000 61 124 495 61 192 690 61 997 131 0 19 189 279-5 -
03 - K9. Finanszírozási kiadások # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat esedékes esedékes végleges követően esedékes követően esedékes végleges 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+ +25+28) (K91) 40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 0 76 340 0 76 340 0 0 76 340 0 76 340 0 76 340 0 0 76 340 0 76 340 0 76 340 0 0 76 340 Teljesítés - 6 -
04 - B8. Finanszírozási bevételek # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés 2 3 4 5 6 7 8 12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 10 746 463 10 746 463 0 10 746 463 14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 10 746 463 10 746 463 0 10 746 463 23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+ +19+22) (B81) 0 10 746 463 10 746 463 0 10 746 463 32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 10 746 463 10 746 463 0 10 746 463-7 -
18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat # Megnevezés Állomány a tárgyév elején Állomány a tárgyhónap végén Várható állomány a tárgyév végén Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány 1 2 3 4 5 6 01 02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal) 02 01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 03 01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal) 0 885 692 1 280 000 0 0 55 383 14 985 435 0 0 4 690 315 14 816 000 0-8 -
19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat # Megnevezés Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés Tárgyévet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés 1 2 3 4 01 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 02 Tárgyévet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg 03 Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 04 Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévet követő évben történik 1 044 376 0 228 393 0 0 957 200 0 210 584-9 -
20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége # Megnevezés 2017. június 30-ai iparűzési adóerőképesség 1 2 3 01 2016. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2) 1 02 Iparűzési adóalap 1 305 586 435 03 Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%) 18 278 210 04 Az önkormányzat 2016. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%) 2 05 A Htv. 40/A. (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege 8 819 231-10 -