Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 06 0100 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település- A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye:.................. Szerv számjele 597913 1051 842320 PIR-törzsszám szektor szakágazat A szerv megnevezése, székhelye: szerv megnevezése, székhelye: Győri... Ítélőtábla...... 9021 Győr Domb utca 1 Irányító szerv: szerv:...... 2013. I. évi félévi A) ÉVES ELEMI A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon) Az irányító szerv részéről ellenőrizte:...(név)...(telefon) Kelt.év.hó..nap
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 05 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 07 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 09 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 10 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 21 Kiadások tevékenységenként 22 Bevételek tevékenységenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 42 Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 81 82 82 83 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése 98 Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése - 2 -
Üres űrlapok jegyzéke Szám Űrlap megnevezés 04 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 06 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 08 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 30 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása - 3 -
01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 716 667 699 900 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 33 353 18 207 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 750 020 718 107 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 750 020 718 107 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 3 364 11 441 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 940 1 106 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 4 304 12 547 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 4 304 12 547 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 754 324 730 654 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 844 983 844 983 78 I. Tartós tőke (76+77) 844 983 844 983 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) -97 723-129 218 81 II. Tőkeváltozások (79+80) -97 723-129 218 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 747 260 715 765 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 3 544 11 441 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) -180 0 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 3 364 11 441 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 3 364 11 441 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 2 760 2 342 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 2 760 2 342 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 2 760 2 342 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 940 1 106 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 940 1 106 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 940 1 106 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 3 700 3 448 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 754 324 730 654-4 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 227 679 221 559 221 559 03 Nyelvpótlék 1 152 974 974 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 58 633 52 195 52 195 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 7 536 3 874 3 874 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 295 000 278 602 278 602 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 0 10 168 10 168 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 295 000 288 770 288 770 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 1 866 1 866 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 77 77 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 0 1 411 1 309 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 0 3 354 3 252 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 0 1 189 1 189 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 0 4 543 4 441 19 Jubileumi jutalom 3 014 3 014 3 014 20 Napidíj 200 306 306 21 Biztosítási díjak 0 575 575 22 Egyéb sajátos juttatások 0 1 060 1 060 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 3 214 4 955 4 955 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 321 321 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 3 214 5 276 5 276 28 Közlekedési költségtérítés 6 786 5 796 5 796 29 Étkezési hozzájárulás 0 5 892 5 892 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 11 000 15 769 15 769 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30) 17 786 27 457 27 457 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 0 1 937 1 937 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 17 786 29 394 29 394 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 220 220 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 220 220 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 21 000 35 986 35 884 0 3 447 3 447 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 21 000 39 433 39 331 43 Állományba nem tartozók juttatásai 0 23 776 23 776 48 Külső személyi juttatások (43+47) 0 23 776 23 776 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 316 000 351 979 351 877 50 Szociális hozzájárulási adó 78 000 88 614 88 586 52 Egészségügyi hozzájárulás 0 1 820 1 820 53 Táppénz hozzájárulás 0 20 20 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53) 78 000 90 454 90 426-5 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 11 000 8 106 8 106-6 -
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 550 3 518 1 200 05 Könyv beszerzése 220 199 197 06 Folyóirat beszerzése 1 800 1 318 1 317 07 Egyéb információhordozó beszerzése 280 264 264 09 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 2 540 3 132 3 132 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 150 322 320 13 Egyéb anyagbeszerzés 1 056 2 218 2 215 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 7 596 10 971 8 645 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 500 465 464 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 56 64 63 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 45 36 36 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 601 565 563 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 4 882 4 395 4 395 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 4 342 5 107 5 106 26 Víz- és csatornadíjak 545 526 526 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 2 390 4 681 2 878 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 21 670 21 580 21 577 30 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre 0 67 66 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 588 445 445 33 Szolgáltatási kiadások (19+20+22+ +32) 34 417 36 801 34 993 34 Vásárolt közszolgáltatások 1 050 1 397 1 395 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 5 530 9 681 9 681 40 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 5 530 9 681 9 681 41 Belföldi kiküldetés 20 147 146 43 Reprezentáció 480 985 984 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 500 1 132 1 130 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 150 1 810 1 809 58 Rehabilitációs hozzájárulás 2 900 2 640 2 640 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 660 660 660 60 Díjak, egyéb befizetések 496 549 548 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60) 4 206 5 659 5 657 68 Egyéb dologi kiadások 100 257 257 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68) 54 000 66 463 62 321-7 -
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 787 611 611 12 Járművek vásárlása, létesítése 0 5 693 0 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 213 1 641 165 17 Beruházások (07+08+10+ +16) 1 000 7 945 776-8 -
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 76 76 04 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 20 66 66 05 Bérleti és lízingdíj bevételek 580 620 620 12 Egyéb saját működési bevétel (01+ +05+08+ +11) 600 762 762 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 600 762 762-9 -
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 36 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 0 0 26 187 46 Működési célú támogatásértékű bevételek (36+ +45) 0 26 187 26 187 47 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134) 0 26 187 26 187-10 -
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 0 3 364 3 364 20 Maradvány igénybevétele (15+ +19) 0 3 364 3 364 22 Központi, irányító szervi működési célú támogatás 447 400 478 583 478 583 23 Központi, irányító szervi felhalmozási célú támogatás 1 000 7 945 7 945 24 Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23) 448 400 486 528 486 528 34 Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33) 448 400 489 892 489 892-11 -
21 - Kiadások tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 288 770 288 770 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 39 331 39 331 03 Külső személyi juttatások 02/48 23 776 23 776 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 351 877 351 877 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 90 426 90 426 06 Készletbeszerzés 03/14 8 645 8 645 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 563 563 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 34 993 34 993 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 1 395 1 395 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 9 681 9 681 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 1 130 1 130 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 5 657 5 657 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 257 257 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 62 321 62 321 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 504 624 504 624 49 Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17 776 776 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 776 776 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 505 400 505 400 87 Kiadások összesen (82+86) 505 400 505 400-12 -
22 - Bevételek tevékenységenként # Megnevezés Összesen 8423211 Igazságszolgáltatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén 01 Egyéb saját működési bevétel 07/12 762 762 02 ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 76 76 04 ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 620 620 08 Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 762 762 13 Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 26 187 26 187 23 Működési célú támogatásértékű bevételek (13+ +22) 09/46 26 187 26 187 24 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+ +12+23) 09/47 26 187 26 187 43 Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 26 949 26 949 82 Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 26 949 26 949 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 478 583 478 583 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 7 945 7 945 85 Maradvány igénybevétele 10/20 3 364 3 364 87 Finanszírozási bevételek összesen (83+ +86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+ +10/29 489 892 489 892 88 Bevételek összesen (82+87) 516 841 516 841-13 -
# Megnevezés Eredeti előirányzat Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése Előirányzat-változás Kormány hatáskörben Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben Előirányzat-változás összesen Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 01 Személyi juttatások (02/49) 316 000 0 1 695 10 830 23 454 35 979 351 979 351 877 02 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54) 78 000 0 458 0 11 996 12 454 90 454 90 426 03 Dologi kiadások (03/69) 54 000 0 0 18 362-5 899 12 463 66 463 62 321 06 Működési költségvetés kiadásai (01+... +05) 448 000 0 2 153 29 192 29 551 60 896 508 896 504 624 08 Beruházások (05/17) 1 000 0 0 6 945 0 6 945 7 945 776 10 Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+ +09) 11 Költségvetési kiadások összesen (06+10) 15 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) 1 000 0 0 6 945 0 6 945 7 945 776 449 000 0 2 153 36 137 29 551 67 841 516 841 505 400 449 000 0 2 153 36 137 29 551 67 841 516 841 505 400 16 Intézményi működési bevételek (07/23) 600 0 0 162 0 162 762 762 17 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) 20 Működési költségvetés bevételei (16+ +19) 0 0 0 0 26 187 26 187 26 187 26 187 600 0 0 162 26 187 26 349 26 949 26 949 25 Költségvetési bevételek (20+ +24) 600 0 0 162 26 187 26 349 26 949 26 949 26 Központi, irányító szervi támogatás (10/24) 28 Maradvány igénybevétel (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+ +29) 448 400 0 2 153 35 975 0 38 128 486 528 486 528 0 0 0 0 3 364 3 364 3 364 3 364 449 000 0 2 153 36 137 29 551 67 841 516 841 516 841-14 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 3 364 05 Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) 3 364 06 Bevételek (+) 513 477 07 Kiadások (-) 505 400 08 - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) 11 441 12 Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) 11 441-15 -
27 - Letéti számla pénzforgalma # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején 940 02 Bírói letétek bevétele 2 181 06 Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) 2 181 07 Bírói letétek kiadásai 2 015 11 Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) 2 015 12 Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) 1 106-16 -
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása # Megnevezés Létszám fő Alapilletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Rendszeres személyi juttatások összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 19 141 254 0 312 43 727 0 0 185 293 53 bírósági titkár, alügyész 4 15 536 0 0 0 0 0 15 536 55 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 7 23 103 0 662 3 776 0 0 27 541 56 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel 14 34 836 0 0 5 444 4 104 0 44 384 57 fizikai alkalmazott 9 16 016 0 0 0 0 0 16 016 58 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) 78 I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77) 79 Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő 53 230 745 0 974 52 947 4 104 0 288 770 53 230 745 0 974 52 947 4 104 0 288 770 55 0 0 0 0 0 0 0 80 Nyitólétszám (fő) 54 0 0 0 0 0 0 0 81 Munkajogi nyitólétszám (fő) 58 0 0 0 0 0 0 0 82 Üres álláshelyek száma a fordulónapon 2 0 0 0 0 0 0 0 84 Átlagos statisztika állományi létszám 53 0 0 0 0 0 0 0-17 -
Értéktípus: Fő # Megnevezés Vezetői létszám középfokú végzettséggel 36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Vezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel Nem vezetői létszám összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Létszám összesen 01 a) csoport 0 7 7 0 0 15 15 22 02 b) csoport 4 0 4 0 8 11 19 23 03 Összesen (01+02) 4 7 11 0 8 26 34 45 04 Humánpolitikai 0 0 0 0 2 0 2 2 13 Összesen (04+ +12) 0 0 0 0 2 0 2 2 14 Adminisztratív-titkársági (15+16+17) 0 0 0 3 0 0 3 3 15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 3 0 0 3 3 19 Kézbesítési 0 0 0 1 0 0 1 1 20 Szállítási 0 0 0 0 2 0 2 2 23 Rendészeti 0 0 0 0 2 0 2 2 26 Összesen (14+18+ +25) 0 0 0 4 4 0 8 8 27 Mindösszesen (03+13+26) 4 7 11 4 14 26 44 55 49 Bírák, ügyészek (50+ +52) 0 7 7 0 0 11 11 18 50 I. funkció csoport 0 7 7 0 0 11 11 18 53 Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+ +56) 4 0 4 4 14 15 33 37 54 I. funkció csoport 4 0 4 0 8 15 23 27 55 II. funkció csoport 0 0 0 0 2 0 2 2 56 III. funkció csoport 0 0 0 4 4 0 8 8-18 -
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA # Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10 4 351 908 815 0 191 955 12 150 0 0 0 0 1 117 271 02 - Beszerzés, létesítés 0 0 0 611 0 0 0 0 0 611 04 - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 05 - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) 0 0 0 165 0 0 0 0 0 165 0 0 0 776 0 0 0 0 0 776 10 - Egyéb növekedés 46 0 0 111 841 0 0 0 0 0 111 887 11 - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) 46 0 0 111 841 0 0 0 0 0 111 887 12 - Összes növekedés (05+11) 46 0 0 112 617 0 0 0 0 0 112 663 16 - Selejtezés, megsemmisülés 0 0 0 9 885 0 0 0 0 0 9 885 19 - Egyéb csökkenés 46 0 0 111 841 0 0 0 0 0 111 887 20 - Összes csökkenés (13+...+19) 21 Bruttó érték összesen (01+12-20) 22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 46 0 0 121 726 0 0 0 0 0 121 772 4 351 908 815 0 182 846 12 150 0 0 0 0 1 108 162 4 351 92 246 0 158 602 12 150 0 0 0 0 267 349 23 - Növekedés 0 16 767 0 127 403 0 0 0 0 0 144 170 24 - Csökkenés 0 0 0 121 366 0 0 0 0 0 121 366 25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) 26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) 31 Értékcsökkenés összesen (25+30) 32 Eszközök nettó értéke (21-31) 33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 4 351 109 013 0 164 639 12 150 0 0 0 0 290 153 0 99 902 0 0 0 0 0 0 0 99 902 0 99 902 0 0 0 0 0 0 0 99 902 4 351 208 915 0 164 639 12 150 0 0 0 0 390 055 0 699 900 0 18 207 0 0 0 0 0 718 107 4 351 0 0 158 568 12 150 0 0 0 0 175 069-19 -
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) # Megnevezés Előző év Tárgyév 1 2 3 4 01 A. Kiadási előirányzat 483 825 516 841 02 1. Alaptevékenység működési kiadásai 477 358 504 624 04 1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai 477 358 504 624 05 2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai 2 923 776 07 2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai 2 923 776 08 B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2) 480 281 505 400 09 C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±) 3 544 11 441 10 D. Bevételi előirányzat 483 825 516 841 11 3. Alaptevékenység működési bevételei 480 722 508 896 13 3/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei 0 508 896 14 4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei 2 923 7 945 16 4/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei 0 7 945 17 E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4) 483 645 516 841 18 F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±) -180 0 19 G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±) 3 364 11 441 21 H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±) 3 364 11 441 24 I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7) 3 364 11 441 26 J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8) 3 364 11 441 28 10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 3 364 11 441 29 10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány 3 364 4 272 30 10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány 0 7 169-20 -
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK # Megnevezés Összeg 1 2 3 01 - munkáltatói kifizetés (eft) 1 095 02 - kifizetésben részesülők száma (fő) 11 03 - személyi jövedelemadó összege (eft) 49 063 04 - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eft) 31 359 05 - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eft) 26 730 06 Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék 13 123 07 - pénzbeli egészségbiztosítási járulék 9 128 08 - munkaerő-piaci járulék 4 479 17-2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 19-2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 21 - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 23 - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eft) 25-2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eft) 35 A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) 31 047 36 Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 1 778 38-27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eft) 29 269 23 285 24 894 6 280 6 714 15-21 -
# Megnevezés Nyitó adatok bekerülési érték Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Tárgyévben elszámolt értékvesztés Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés Záró adatok bekerülési érték Záró adatok értékvesztés záró értéke 1 2 3 4 5 6 7 8 18 Idegen pénzeszközök 940 0 0 0 1 106 0 19 Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) 940 0 0 0 1 106 0 20 Eszközök összesen (08+19) 940 0 0 0 1 106 0-22 -
# Megnevezés Állomány a tárgyév elején Előző évi követelés helyesbítése (+-) Folyó évi előírás (+) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes követelés (=3+- 4+5+-6+-7) Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10) Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03 Működési bevételekkel kapcsolatos követelések 09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) Követelés összesen (=12+13) 0 0 762 0 0 762 0 0 762 0 0 0 0 0 762 0 0 762 0 0 762 0 0 0-23 -
# Megnevezés Állomány az előző év(ek)ről Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-) Tárgyévi kötelezettség 59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi Összes kötelezettség Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-) Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre Kötelezettség záró állománya előző év(ek) Kötelezettség záró állománya tárgyévi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) 21 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+ +25) 22 Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók 24 - termékvásárlással kapcsolatos szállítók 25 - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók 40 Kötelezettségek összesen (01+10) Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) 2 760 0 51 620 0 0 54 380 0 2 760 49 278 0 2 342 2 342 2 760 0 51 620 0 0 54 380 0 2 760 49 278 0 2 342 2 342 0 0 776 0 0 776 0 0 776 0 0 0 0 0 6 022 0 0 6 022 0 0 5 998 0 24 24 2 760 0 44 822 0 0 47 582 0 2 760 42 504 0 2 318 2 318 2 760 0 51 620 0 0 54 380 0 2 760 49 278 0 2 342 2 342-24 -
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása # Megnevezés tárgyévi előirányzat terhére Kötelezettségvállalás következő évre (n) Kötelezettségvállalás (n+1) évre Kötelezettségvállalás (n+2) évre Kötelezettségvállalás (n+m) évre Kötelezettségvállalás összesen 1 2 2 3 4 5 6 7 02 Beruházások 7 169 0 0 0 0 7 169 10 Felhalmozási kiadások (01+02+09) 7 169 0 0 0 0 7 169 11 Személyi juttatások 102 0 0 0 0 102 12 Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 28 0 0 0 0 28 13 Dologi kiadások 4 142 0 0 0 0 4 142 21 Működési kiadások (11+12+13+19+20) 4 272 0 0 0 0 4 272 27 Kiadások összesen (10+21+26) 11 441 0 0 0 0 11 441-25 -
81-81 # Megnevezés Eredeti Éves módosított kincstári beszámoló Éves módosított költségvetési beszámoló Eltérés (4-5) 1 2 3 4 5 6 04 Személyi juttatások (01+02+03) 316 000 351 979 351 979 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 000 90 454 90 454 0 08 Dologi kiadások (06+07) 54 000 66 463 66 463 0 18 Beruházások 1 000 7 945 7 945 0 28 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) 449 000 516 841 516 841 0 30 Intézményi működési bevételek 600 762 762 0 36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) 0 26 187 26 187 0 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) 600 26 949 26 949 0 54 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) 448 400 489 892 489 892 0 55 Költségvetési támogatás 448 400 486 528 486 528 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (maradvány felhasználás) 0 3 364 3 364 0-26 -
82-82 # Megnevezés Teljesítés kincstári beszámoló Teljesítés költségvetési beszámoló Eltérés (3-4) 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatások 288 770 288 770 0 02 Nem rendszeres személyi juttatások 39 331 39 331 0 03 Külső személyi juttatások 23 776 23 776 0 04 Személyi juttatások (01+02+03) 351 877 351 877 0 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 426 90 426 0 06 Dologi kiadások 56 664 56 407 257 07 Egyéb különféle kiadások 5 657 5 914-257 08 Dologi kiadások (06+07) 62 321 62 321 0 18 Beruházások 776 776 0 28 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27) 505 399 505 400-1 30 Intézményi működési bevételek 762 762 0 33 Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról 26 187 26 187 0 36 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35) 26 187 26 187 0 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52) 26 949 26 949 0 54 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53) 478 451 478 451 0 55 Költségvetési támogatás 486 528 486 528 0 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 0 3 364-3 364-27 -
83-83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési bevételek Nem azonosított bevételek Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen (3+4+5) 1 2 3 4 5 6 01 Kincstári beszámoló 26 949 0 0 26 949 02 Költségvetési beszámoló 26 949 0 0 26 949-28 -
84-84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése # Megnevezés Költségvetési kiadások Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások Összesen (3+4) 1 2 3 4 5 01 Kincstári beszámoló 505 399 0 505 399 02 Költségvetési beszámoló 505 400 0 505 400 03 Eltérés (1-2) -1 0-1 08 Kerekítés miatti eltérés -1 0-1 09 Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8) -1 0-1 15 Eltérés összesen (9+14)=(3) -1 0-1 - 29 -
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres személyi juttatás (=02/09) 295 000 288 770 288 770 02 Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) 21 000 39 433 39 331 03 Külső személyi juttatások (=02/48) 0 23 776 23 776 04 Személyi juttatások (01+02+03) 316 000 351 979 351 877 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54) 78 000 90 454 90 426 06 ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) 0 1 820 1 820 07 Dologi kiadások (=03/69) 54 000 66 463 62 321 21 Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20) 448 000 508 896 504 624 23 Beruházások (ÁFA-val) (=05/17) 1 000 7 945 776 36 Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35) 37 Költségvetési kiadások (21+36) 1 000 7 945 776 449 000 516 841 505 400 38 Intézményi működési bevételek (=07/23) 600 762 762 43 Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46) 0 26 187 26 187 44 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+ +43) 0 26 187 26 187 50 Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49) 67 Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66) 600 26 949 26 949 600 26 949 26 949 68 Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37-67) 448 400 489 892 478 451 74 Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17) 0 3 364 3 364 77 Központi, irányítószervi támogatás (=10/24) 448 400 486 528 486 528 79 Finanszírozási bevételek összesen (74+ +78) 81 Tárgyévi kiadások (37+72+73) 82 Tárgyévi bevételek (67+79+80) 448 400 489 892 489 892 449 000 516 841 505 400 449 000 516 841 516 841 83 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 55 55 55 84 Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén 0 0 57-30 -