FŐNIX Takarékszövetkezet Leltár főösszesítő a 2017. október 31-i fordulónapra vonatkozó átalakulási végleges vagyonmérleghez Megnevezés E 1. Pénzeszközök 955 353 973 1 955 354 1/1. 3111. Forint pénztár 392 427 845 1 392 428 1/2. 3112. Valuta pénztár 0 1 0 1/3. 3116. Saját jogú devszlavez. valuta pénztár 2 333 438 1 2 334 1/4. 31131. Idegen helyen tárolt kp.atm 139 889 000 1 139 889 1/5. 3131. MTB pénzforg.szla 420 703 690 1 420 704 1/6. 3134.MTB pénzforg.számlán elhely.köt.tart. 0 1-1 2. Állampapírok 2 534 888 582 2 2 534 889 a) forgatási célú 507 327 543 3 507 328 2a/1 Befektetési célúból éven belül lejáró állampapírok 507 327 543 3 507 328 b) befektetési célú 2 027 561 039 4 2 027 561 2b/1. 12111. Államkötvények 2 534 888 582 4 2 534 889 2b/2 Éven belül lejáró állampapírok -507 327 543 4-507 328 3. Hitelintézetekkel szembeni követelések 2 952 029 168 6 2 952 029 a) Látraszóló 73 343 768 7 73 344 3a/1. 33114.Deviza látraszóló betétek hitelintézetnél 73 343 768 73 344 b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 2 878 685 400 8 2 878 685 ba) Éven belüli lejáratú 1 599 000 000 9 1 599 000 3ba/1. 33112. Lekötött betétek hitelintézetnél 1 599 000 000 9 1 599 000 bb) Éven túli lejáratú 1 279 685 400 15 1 279 685 3bb/1. 35112. Lekötött betétek hitelintézetnél 1 279 685 400 15 1 279 685 4. Ügyfelekkel szembeni követelések 8 997 917 622 27 8 997 917 a) pénzügyi szolgáltatásból 8 997 917 622 28 8 997 917 aa) éven belüli lejáratú 2 592 543 269 29 2 592 543 4aa/1. 33411. Jogi szem váll. Fszla hit. 608 785 133 29 608 785 4aa/2. 33413. Jogi szem váll. F.eszk. hit. 51 008 198 29 51 008 4aa/3. 33414. Jogi szem váll. lombard hit. 0 29 0 4aa/4. 33419. Jogi szem váll. egyéb hit. 0 29 0 4aa/5. 33425. Jogi sz. váll. Széchenyi k. hit. 464 515 519 29 464 515 4aa/6. 33511. Lakosság fszla hit. 40 151 288 29 40 151 4aa/7. 33516. Lakosság személyi hit. 1 462 116 29 1 462 4aa/8. 33531. Egyéni váll. Fszla hit. 175 595 641 29 175 596 4aa/9. 33533. Egyéni váll. Forgóeszk. Hit. 10 750 000 29 10 750 4aa/10. 33537. Egyéni váll. Mg.hit.áll.gar.nélkül 8 500 000 29 8 500 4aa/11. 33539. Egyéni váll. Egyéb hit. 121 117 695 29 121 117 4aa/12. 33545. Egyéni váll. Széchenyi k. hit. 217 543 898 29 217 544 4aa/13. 33551. Nonprofit szerv. Folyószámla hitel 500 29 1 4aa/14. 33815. Nem püi váll. Hit.ért.veszt. -218 875 544 29-218 876 4aa/15. 33816. Házt. Hit. Értékv. -2 624 817 29-2 625 4aa/16. 33817. Egyéni váll. Hit. Értékv. -31 677 281 29-31 677 4aa/17. 33818. Háztartásokat segítő nonprofit Hit. Értékv. -500 29 0 4aa/18. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból 1 597 270 768 29 1 597 271 4aa/19. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.ból Ért.Veszt. -450 979 345 29-450 979 ab) éven túli lejáratú 6 405 374 353 33 6 405 374 4ab/1. 35411. Jogi sz. váll. Ber. És tőkep. Hit. 1 945 506 481 33 1 945 506 4ab/2. 35412. Jogi sz. váll. lombard hitelei 83 800 000 33 83 800
E 4ab/3. 35414. Jogi sz. váll. ÉT rulirozó hitelei 18 840 563 33 18 840 4ab/4. 35424. Jogi sz. váll. Agrár Széch.kártya Hit. 299 951 079 33 299 951 4ab/5. 35435. Jogi szem. váll ÉT forgóeszk. hit. 82 650 094 33 82 650 4ab/6. 35441. Kisváll. Ber. És tőkep. Hit. 6 187 021 33 6 187 4ab/7. 35513. Ing. Ép.re/vás.ra nyújtott hitel 430 713 871 33 430 714 4ab/8. 35514. Lakásfelújítási hit. 56 614 555 33 56 615 4ab/9. 35517. Lakáscélú előfinanszírozási hitel 134 325 157 33 134 325 4ab/10. 35518. Megelőlegezett lak.ép.kedv. 3 900 000 33 3 900 4ab/11. 35519. Lakáscélú egyéb hitelek 373 300 108 33 373 300 4ab/12. 35523. Lakosság fogyasztási. Hit. 672 777 186 33 672 777 4ab/13. 35524. Lakosság szem.hit. 544 841 690 33 544 842 4ab/14. 35529. Lakosság egyéb hitelei 1 653 743 33 1 654 4ab/15. 35541. Egyéni váll. Ber. És tőkep. Hit. 2 484 605 694 33 2 484 607 4ab/16. 35544. Egyéni váll. ÉT rulirozó hitelei 64 037 940 33 64 038 4ab/17. 35554 Egyéni váll.agrár Széch.kártya Hit. 787 608 681 33 787 609 4ab/18. 35559. Egyéni váll. Egyéb hitelei 50 985 447 33 50 985 4ab/19. 35565. Egyéni váll. Éven túli forgóeszköz hit. 22 600 000 33 22 600 4ab/20. 357411. Jogi sz.vállalkozók egyedi hitele 134 815 804 33 134 816 4ab/21. 35815. Nem püi váll. Hit. Érték.veszt. -92 972 560 33-92 973 4ab/22. 35816. Háztartások hit. Értékveszt. -490 529 789 33-490 530 4ab/23. 35817. Egyéni váll. Hit. Érték.v. -64 546 989 33-64 547 4ab/24. Éven belül várható törlesztések éven túli lej-ból -1 597 270 768 33-1 597 271 4ab/25. Éven belül várható törlesztések éven túli lej.-ból Ért.veszt. 450 979 345 33 450 979 5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is 504 872 400 47 504 872 a) Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem értve az állampapírokat) 0 48 0 aa) forgatási célú 0 49 0 ab) befektetési célú 0 50 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 504 872 400 51 504 872 ba) forgatási célú 404 872 400 52 404 872 5ba/1. Átsorolás 404 872 400 52 404 872 bb) befektetési célú 100 000 000 57 100 000 5bb/1 12211. Hitelint.ált.kibocs.kötvény nyílt 100 000 000 57 100 000 5bb/2 12212 Hitelint. ált. zártkörűen kibocs. kötvény 0 57 0 5bb/3 12222 Pü.váll.. ált. zártkörűen kibocs. kötvény 404 872 400 57 404 872 5bb/4. Átsorolás -404 872 400 57-404 872 6. Részvények és más változó hozamú értékpapírok 0 62 0 a) részvények, részesedések forgatási célra 0 63 0 b) változ hozamú értékpapírok 0 67 0 7. Részvények, részesedések befek-i célra 150 000 71 150 a) részvények, részesedések befektetési célra 150 000 72 150 7a/1. 1121. Tartós részedesek egyéb részesed. hitelint-ben 0 72 0 7a/2. 1122. Tartós részedesek egyéb rész. PBBS intézm. 150 000 72 150 7a/3. 1133. Tartós részesedések egyéb váll.ban 72 0 8. Részvények, részesedések kapcsolt vállalkozásban 1 403 438 293 77 1 403 438 a) részvények, részesedések befektetési célra 1 403 438 293 78 1 403 438 8a/1. 1113. Tartós részesedés egyéb vállalkozásnál 3 400 000 78 3 400 8a/2. 1111. Tartós részesedés hitelintézetben 16 923 78 17
E 8a/3. 1121. Tartós részedesek egyéb részesed. hitelint-ben 1 400 021 370 78 1 400 021 9. Immateriális javak 8 098 304 82 8 098 a) immateriális javak 8 098 304 83 8 098 9a/1. 1312. Használati jog 12 492 044 83 12 492 9a/2.136. Kisértékű immateriális javak 1 432 809 83 1 433 9a/3. 163 Beruházás(Alapítás átszerv.) 8 066 901 83 8 067 9a/4. 1391. Vagyoni értékű jogok é.cs. -12 460 641 83-12 461 9a/5. 1396. Kisértékű immat.javak. É.cs. -1 432 809 83-1 433 b) immateriális javak értékhelyesbítése 0 84 0 10. Tárgyi eszközök 127 658 960 85 127 659 a) pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 127 658 960 86 127 659 aa) ingatlanok 113 907 763 87 113 908 10aa/1. 14111. Telek 9 979 000 87 9 979 10aa/2. 14113. Saját és egyéb ingatlan 155 360 282 87 155 360 10aa/3. 1412. Beruházás bérelt ingatlanon 926 295 87 926 10aa/4. 1413. Ingatlanhoz kapcs.vagyoni érték, jogok 850 000 87 850 10aa/5. 14173.Ingatlanhoz kapcs.vagyoni ért terven felüli écs. -51 120 87-51 10aa/6. 141913. Saját és egyéb ing. ÉCS -52 354 124 87-52 354 10aa/7. 14192. Bérelt ingatlanon végzett beruh. ÉCS -33 345 87-33 10aa/8. 14193. Ing.hoz kapcs. vagyoni érték ÉCS -769 225 87-769 ab) mûszaki berendezések, gépek, felszerelések, jármûvek 13 751 197 88 13 751 10ab/1. 14211. Számítástechnikai berendezések 26 814 422 88 26 814 10ab/2. 1423. Felszerelések 107 793 057 88 107 793 10ab/3. 1424. Járművek 5 324 250 88 5 324 10ab/4. 1425. Kisértékű tárgyi eszk. 10 587 616 88 10 588 10ab/5. 142911. Számítástech. Berendezések ÉCS -24 345 004 88-24 345 10ab/6. 14293. Felszerelések é.cs. -98 368 266 88-98 368 10ab/7. 14294. Jámrűvek é.cs. -3 467 262 88-3 467 10ab/8. 14295. Kisértékű tárgyi eszk. É.cs. -10 587 616 88-10 588 ac) Beruházások 0 89 0 10ac/1. 16. Beruházások 0 89 0 ad) Beruházásra adott elõlegek 0 90 0 b) nem közvetlenül pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 0 91 0 ba) ingatlanok 0 92 0 bb) Műszaki ber.gépek.felsz.járm. 0 93 0 bc) beruházások 0 94 0 bd) beruházásra adott előlegek 0 95 0 c) tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 96 0 11. Saját részvények 0 97 0 12. Egyéb eszközök 197 163 704 98 197 164 a) készletek 8 050 088 99 8 050 12a/1. 211. Nem szigorú számadású nyomtatványok 3 379 807 99 3 380 12a/2. 212. Szigorú számadású nyomtatványok 670 281 99 670 12a/3. 232. Köv.fejében átvett tárgyi eszköz 7 637 677 99 7 638 12a/4. 2341. Köv.fejében átvett eszköz értékveszt. -3 637 677 99-3 638 12a/5. 23422. Köv. fejében átvett eszk. Ért.veszt. Visszaírás E.é. 0 99 0 b) egyéb követelések 189 113 616 100 189 114 12b/1.38111. Ktgvet. kiutalási igények 26 792 614 100 26 793 12b/2.3884. Forint klíring számla 4 100 0
E 12b/3. 38136. Széchenyi kártyahitel kamattám.elsz.szla 70 162 660 100 70 163 12b/4. 38211. Belföldi vevők 997 831 100 998 12b/5. 38222. Hitelint.-ell szembeni köv. megbíz. tev-ből 445 276 100 445 12b/6. 3851. Egyéb követelés értékvesztése -100 869 100-101 12b/7. 38996. Egyéb követelések 76 454 000 100 76 454 12b/8. 46111. Tárgyévi évi társasági adó 10 510 000 100 10 510 12b/9. 46161. Iparűzési adó 0 100 0 12b/10. 461691. Iparűzési adó pénzügyi teljesítése 3 852 100 100 3 852 13. Aktív idõbeli elhatárolások 92 619 471 106 92 620 a) bevételek aktív idõbeli elhatárolása 86 164 012 107 86 164 13a/1. 34411. Jogi szem. Váll. Fszla.hit. esedékes kamat 0 107 0 13a/2. 34414. Jogi szem. váll. lombard esedékes kamat 0 107 0 13a/3. 34419. Jogi szem. váll. egyéb hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/4. 34425. Jogi szem. váll. Széchenyi kártya esedékes kamat 0 107 0 13a/5. 34511. Lakosság fszla.hit.esedékes kamata 0 107 0 13a/6. 34516. Lakosság személyi hitelek esedékes kamata 0 107 0 13a/7. 34531. Egyéni váll. Fszla. hitel esedékes kamata 0 107 0 13a/8. 34539. Egyéni váll. egyéb hitel esedékes kamata 0 107 0 13a/9. 34545. Egyéni váll. Széchenyi kártya hitel esedékes 0 107 0 13a/10. 36411. Jogi szem. Váll. Ber. hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/11. 36414. Jogi szem. Váll. ÉT rulirozó hitel esed. kamat 0 107 0 13a/12. 36435. Jogi szem. Váll. ÉT forgóeszk. hitel esed. 0 107 0 13a/13. 36513. Ingatlan épít/vás. hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/14. 36514. Lakásfelújítási hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/15. 36517. Lakásc. előfinansz. hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/16. 36519. Lakásc. egyéb hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/17. 36523. Lakossági fogyasztási hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/18. 36524. Lakossági személyi hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/29. 36541. Egyéni váll. beruh. hitel esedékes kamat 0 107 0 13a/20. 36559. Egyéni váll. egyéb hitel esed. kamat 0 107 1 13a/21. 393121. Hit. Int. Sz. bev. Akt. Id.elh. 104 396 107 104 13a/22. 393122. Bankközi hitelek elhely.bet. Akt. Id.elh. 134 906 107 135 13a/23. 393131. Korm.szekt. Sz.k. bev. Akt.id.elh. 23 021 308 107 23 021 13a/24. 39316. Jogi sz. váll. Bev.akt.id.elh. 7 046 504 107 7 046 13a/25. 393181. PBBS int. Sz.k. bev. hit. Akt. Id.elh. 3 589 041 107 3 589 13a/26. 39321. Kam.bev akt. Id. lak.sz. 4 099 095 107 4 099 13a/27. 39323. Kam.bev. Akt.id.elh. Egy.váll.sz. 8 874 480 107 8 874 13a/28. 39332. Egyéb bev. Akt. Id.elh. Hit.int.sz 723 957 107 724 13a/29. 39333. Egyéb bev. Akt. Id.elh. Korm.szekt.sz. 36 473 775 107 36 474 13a/30. 39352. Hitelint. sz. deviza kamatbevétel aktív időbeli elhatárolása 161 841 107 163 13a/31. 39361. Egyéb bev.akt.id.elh.lakosság 1 107 0 13a/32. 393913. Egyéb bev.akt.id.elh. egyéni váll.sz. 303 455 107 303 13a/33. 39396. Egyéb bev.akt.id.elh. jogi váll.sz. 996 300 107 996 13a./34. 39341 Egyéb nem kam. jell.bev. aktív időbeli elhat. lakoss.sz. 1 770 100 2 13a./35. 393911. Egyéb bevétel aktív elhat.lakoss.sz. 611 957 100 612 13a./36. 39394. Egyéb bev.aktív időbeli elhat.önk.sz. 1 665 100 2 13a./37. 39397. Egyéb bev.aktív elhat. kváll.sz. 247 100 0 13a./38. 39399. Egyéb bev. aktív időbeli elhat.házt.s.nonprof. 19 314 100 19 13a./39. 345511, Fszla esed.ktg háztart.seg.nonprofit sz. 0 100 0 b) költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása 6 455 459 108 6 456 13b/1. 39113. Ktg. aktív időbeli elhat. korm.sz. 0 108 0 13b/2. 39116. Ktg. aktív időbeli elhat.jogi váll.sz. 1 596 900 108 1 597
E 13b/3. 39118. Ktg. aktív időbeli elhat. PBBS sz. 48 722 108 49 13b/4. 39121. Ktg. aktív időbeli elhat. lakossággal sz. 0 108 0 13b/5. 39234. Egyéb ráf aktív időbel.elhat. helyi önk. sz. 0 108 0 13b/6. 39238. Egyéb ráf. időbeli elhat. PBBs sz. 4 809 837 108 4 810 c) halasztott ráfordítások 0 109 0 Eszközök összesen 17 774 190 477 110 17 774 190 Debrecen, 2018. január 12. Fodorné Szabó Judit elnök ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.