Összesítő riport Riportoló intézmény: ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Szűrés Kiterjesztett azonosító Szűrési feltételek Érték (Teljes eyezés (több lehetősé)) - 1 -
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 11 Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése 12 Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettsében 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 24 Pénzforalom eyeztetése 50 A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való elszámolása(a települési önkormányzatok 2012. június 30-ai iparűzési adóerőképessé) 72 A helyi önkormányzati / társulási/ térséi fejlesztési tanácsi tulajdonú azdasái társasáok főbb pénzüyi adatai 80 Önkormányzati / társulási/ intézményi költsévetés NETTO04 Nettósított - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése NETTO09 Nettósított - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése NETTO80 Nettósított - Önkormányzati /társulási/ intézményi költsévetés - 2 -
Szám Üres űrlapok jeyzéke Űrlap menevezés - 3 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 386744 386744 169677 02 Illetménykieészítések 2991 2991 0 03 Nyelvpótlék 4039 4039 1891 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 15835 15835 7118 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 577 577 271 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 410186 410186 178957 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 10759 10759 10553 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 420945 420945 189510 10 Jutalom (normatív) 1274 1274 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 11089 13129 7514 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 12895 16696 8328 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 25258 31099 15842 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 1003 1003 877 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 26261 32102 16719 17 Keresetkieészítés fedezete 3801 0 0 18 Vékieléítés 5188 5188 4716 19 Jubileumi jutalom 5526 5526 1278 20 Napidíj 21 Biztosítási díjak 0 0 20 22 Eyéb sajátos juttatások 967 967 1563 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 11681 11681 7577 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 0 0 43 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 11681 11681 7620 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 0 0 2755 28 Közlekedési költsétérítés 5227 5227 2419 29 Étkezési hozzájárulás 0 0 1224 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 10154 10154 700 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 15381 15381 7098 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 0 0 57 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 15381 15381 7155 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 52320 58161 30517 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1003 1003 977 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 57124 59164 31494 43 Állományba nem tartozók juttatásai 31883 30911 17472 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 31883 30911 17472 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 509952 511020 238476 50 Szociális hozzájárulási adó (nyudíj hozzájárulás, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 143470 143759 60602 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás 1788 1788 568 53 Táppénz hozzájárulás 0 0 118 54 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 318 318 318 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 145576 145865 61606 56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 7700 7700 3963-4 -
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 2151 2151 1031 02 Gyóyszerbeszerzés 1082 1082 358 03 Veyszerbeszerzés 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 4033 4033 2214 05 Könyv beszerzése 1212 1212 748 06 Folyóirat beszerzése 852 852 343 07 Eyéb információhordozó beszerzése 158 158 16 08 Tüzelőanyaok beszerzése 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 7521 7521 3536 10 anyaok beszerzése 474 474 29 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2840 2840 936 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 0 0 173 13 Eyéb anyabeszerzés 6470 7914 2693 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 26793 28237 12077 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 4775 4775 2601 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 530 530 172 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 5305 5305 2773 19 Vásárolt élelmezés 66771 66771 42403 20 Bérleti és lízin díjak 3222 3222 1182 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 23 Szállítási szoláltatás díja 376 376 227 24 Gázeneria-szoláltatás díja 24112 24112 11161 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 24583 24583 13243 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 27 Víz- és csatornadíjak 2892 2892 786 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 4126 4126 1476 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 39082 39082 13235 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 9024 9024 5970 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 6800 6800 3216 33 szoláltatások kiadásai 34 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +33) 180988 180988 92899 35 Vásárolt közszoláltatások 390 390 3361 36 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 52102 52492 26734 37 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 3020 3020 6547 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 40 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 5-3540 3540 0 41 Működési célú általános foralmi adó összesen (36+...+40) 58662 59052 33281 42 Belföldi kiküldetés 2053 2053 1123 43 Külföldi kiküldetés 44 Reprezentáció 651 651 170 45 Reklám és propaandakiadások 3070 3070 1053 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 5774 5774 2346 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 442 442 465 48 Eyéb doloi kiadások 5553 5553 957 49 Doloi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 283907 285741 148159 50 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 51 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 52 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 53 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 54 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 55 Eyéb befizetési kötelezettsé 56 Különféle költsévetési befizetések (50+ +55) 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 918 918 831 58 Nemzetközi tasái díjak 59 Rehabilitációs hozzájárulás 1000 1000 2580 60 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 61 Díjak, eyéb befizetések 22696 22696 5244 62 Adók, díjak, eyéb befizetések (57+...+61) 24614 24614 8655 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 0 16000 10880 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 4453 4453 1875 67 Kamatkiadások összesen (63+ +66) 4453 20453 12755
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Realizált árfolyamveszteséek 69 Dolloi jelleű kiadások (56+62+67+68) 29067 45067 21410 70 Doloi kiadások mindösszesen (49+69) 312974 330808 169569-6 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 807721 813384 372746 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 1394 1394 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 809115 814778 372746 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 1000 1000 1676 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 0 0 23524 11 Támoatásértékű működési kiadás társulásnak 12400 12400 3064 12 Támoatásértékű működési kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 13400 13400 28264 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 13400 13400 28264 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 23 Támoatásértékű beruházási kiadás társulásnak 24 Támoatásértékű beruházási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 33 Támoatásértékű felújítási kiadás társulásnak 34 Támoatásértékű felújítási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 13400 13400 28264 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) - 7 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 822515 828178 401010 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 3650 3650 800 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 500 500 568 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 4150 4150 1368 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 4150 4150 1368 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 7859 7859 3505 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 7859 7859 3505 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 0 1507 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 7859 7859 5012 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 7859 7859 5012 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 12009 12009 6380 90 Családi támoatások 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 92 Önkormányzatok által folyósított ellátások 131805 134877 75044 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 131805 134877 75044 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 0 0 2029 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 0 0 2029 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 957076 965811 477422 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 9253 9253 5012-8 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 06 Felújítás összesen (01+...+05) 07 Immateriális javak vásárlása 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 1992373 633501 18649 09 Földterület vásárlás 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 709 709 3347 11 Járművek vásárlása, létesítése 1135 1135 634 12 Tenyészállatok vásárlása 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 1994217 635345 22630 14 Immateriális javak vásárlása 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlása 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18 Járművek vásárlása, létesítése 19 Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 21 Lakástámoatás (=20) 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 538132 171236 4884 26 Kormányzati beruházási kiadások általános foralmi adója 27 Lakásépítés általános foralmi adója 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 538132 171236 4884 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 2532349 806581 27514 32 Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 2532349 806581 27514 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés összesen (06+34) 2532349 806581 27514 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 37 Melévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 38 Befektetési kiadások összesen (36+37) 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 2532349 806581 27514-9 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak - 10 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 2000 2000 0 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 2000 2000 0 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 2000 2000 0 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 63 Céltartalékok 3500 3500 0 64 Fejezeti tartalék 65 Orszávédelmi Alap 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 68 Tartalékok, maradvány elszámolása (62+ +67) 3500 3500 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 10144 10144 4398 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 132650 132650 17939 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 0 0 228331 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 142794 142794 250668 75 Meelőleezések törlesztése központi költsévetésnek 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 77 Hitelek, meelőleezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 142794 142794 250668 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 142794 142794 250668 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 142794 142794 250668 97 Füő kiadások 0 0-23899 98 Átfutó kiadások 0 0 1430 99 Kieyenlítő kiadások 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-22469 101 Összesen (61+68+96+100) 148294 148294 228199-11 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 7100 7100 2461 0 02 Felüyeleti jelleű díja 0 03 Bírsá bevétele 0 0 755 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 7100 7100 3216 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 0 85 0 06 Szoláltatások ellenértéke 2397 2397 6290 0 07 Eyéb sajátos bevétel 0 0 1807 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 11400 11400 10481 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 1551 1551 350 0 10 Intézményi ellátási díjak 55664 55664 27850 0 11 Alkalmazottak térítése 1643 1643 0 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 100 100 79 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 72755 72755 46942 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 13909 13909 8530 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 19 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 5400 5400 2365 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 19309 19309 10895 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 250 250 480 0 23 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 250 250 480 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 92314 92314 58317 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 0 0 60 0 27 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 0 133 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 0 30 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 0 0 193 0 34 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0 0 0 193 0-12 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 Termőföld értékesítése 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 05 Járművek értékesítése 06 Tenyészállatok értékesítése 07 Eyéb felhalmozási bevételek 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 0 4505 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 0 0 4505 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 0 0 4505 14 Osztalék- és hozambevétel 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 17 Tartós részesedések értékesítése 18 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 0 0 143 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 0 0 143 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 0 0 4648 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 412667 139259 16725 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+ +30) 412667 139259 16725 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+ +38) 40 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) 412667 139259 16725 41 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 42 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 412667 139259 16725-13 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 807721 813384 372746 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 1394 1394 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 809115 814778 372746 06 Önkormányzatok költsévetési támoatása 444843 471923 269078 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 4875 4875 5311 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására - 14-10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 0 448 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 11620 11620 5026 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35483 35483 16623 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 0 0 23524 14 Támoatásértékű működési bevétel társulástól 13203 13203 5382 15 Támoatásértékű működési bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 65181 65181 56314 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 65181 65181 56314 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 0 0 1506 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 2117153 664793 3829 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 26 Támoatásértékű beruházási bevétel társulástól 27 Támoatásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 2117153 664793 5335 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 36 Támoatásértékű felújítási bevétel társulástól 37 Támoatásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 2117153 664793 5335 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 2117153 664793 5335 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 2182334 729974 61649 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 0 0 4449 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 0 0 4449 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 3436292 2016675 707922-15 -
10 - Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 02 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 03 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 04 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 05 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 07 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 08 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 19 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 25 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 29 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (34+35+36) 38 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 0 0 108 39 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 150 150 108 42 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 150 150 108 43 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 44 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 45 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 46 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 47 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 48 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 49 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 50 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 51 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - 16 -
10 - Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 59 Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 60 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen (17+42+59) 150 150 108 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 0 41080 45529 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 0 41080 45529 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 129650 129650 0 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól 70247 24350 241825 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 199897 154000 241825 73 A központi költsévetésből kapott meelőleezések 74 Hitelfelvétel más alaptól 75 Hitelek, meelőleezések államháztartáson belülről (73+74) 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 199897 154000 241825 77 Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése 78 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 80 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 199897 154000 241825 85 Foratási célú külföldi értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 87 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 90 Hitelfelvétel kormányoktól 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 93 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 199897 154000 241825 95 Továbbadási célú működési bevétel összesen 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) 98 Továbbadási célú működési bevétel összesen 99 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99) 101 Füő bevételek 0 0-1143 102 Átfutó bevételek 0 0 91 103 Kieyenlítő bevételek 104 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (101+...+103) 0 0-1052 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 200047 195230 286410-17 -
Értéktípus: Forint 11 - Többcélú kistérséi társulások bevételeinek részletezése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Vadászati jo értékesítéséből származó bevétel 02 Vayoni értékű jo értékesítéséből származó bevétel 03 Vayon bérbeadásából származó bevétel 04 Vayon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 05 Eyéb sajátos bevételek 06 Sajátos bevételek összesen (01 + + 05) 07 Normatív hozzájárulások 08 Központosított előirányzatok 09 ebből: működési célú 10 ebből: felhalmozási célú 11 Pedaóiai szakszolálat 12 Pedaóus továbbképzés támoatása 13 Támoatás eyes pedaóuspótlékok kieészítéséhez 14 Szociális juttatások, ryéb szoláltatások 15, tanüyiazatási, informatikai feladatok támoatása 16 Szociális továbbképzés és szakvizsa támoatása 17 Inyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés 18 Többcélú kistérséi társulások általános feladatainak támoatása 19 A többcélú kistérséi társulások közoktatási feladatainak támoatása 20 A többcélú kistérséi társulások szociális intézményi feladatainak támoatása 21 A többcélú kistérséi társulások szociális alapszoláltatási feladatainak támoatása 22 A többcélú kistérséi társulások yermekek átmeneti ondozási feladatainak támoatása 23 A többcélú kistérséi társulások yermekjóléti alapellátási feladatainak támoatása 24 A többcélú kistérséi társulások mozókönyvtári és eyes közművelődési feladatainak támoatása 25 A többcélú kistérséi társulások belső ellenőrzési feladatainak támoatása 26 Többcélú kistérséi társulások támoatása (18+ +25) 27 Normatív kötött felhasználású támoatások összesen (11 +.+ 17 + 26) 28 Eyéb központi támoatások 29 Kistérséi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28 ) - 18 -
12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. b)-c) pontok szerint 26000 26000 10831 02 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. d) pont szerint 03 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint 1500 1500 800 04 Folalkoztatást helyettesítő támoatás az Szt. 35. (1) bek. szerint 93250 93250 46727 05 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 2500 2500 1659 06 Lakásfenntartási támoatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 1900 1900 5541 07 Adóssákezelési szoláltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támoatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 08 2012. január 1-je előtt meállapított, lekésőbb 2012. március 31-éi folyósított helyi lakásfenntartási támoatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. (1) bek. c) pontja szerint 09 Adóssácsökkentési támoatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont 10 Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 1380 1380 8536 11 Ápolási díj (helyi meállapítás) Szt.43/B. 12 Átmeneti seély Szt. 45. 640 640 120 13 Temetési seély Szt. 46. 200 200 170 14 Rendszeres yermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támoatása Gyvt. 20/A. 3500 3500 0 15 Kieészítő yermekvédelmi támoatás és a kieészítő yermekvédelmi támoatás pótléka Gyvt. 20/B. 16 Óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. 17 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás (helyi meállapítás) Gyvt. 21. 185 185 45 18 Eyéb, az önkormányzat rendeletében meállapított juttatás 0 3072 437 19 Rászorultsától fü? pénzbeli szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) 131055 134127 74866 20 Természetben nyújtott lakásfenntartási támoatás Szt. 47. (1) bek. b) pont 21 Természetben nyújtott rendszeres szociális seély Szt. 47. (1) bek. a) pont 22 Adóssákezelési szoláltatás keretében áz-vay áram foyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. 23 Átmeneti seély Szt. 47. (1) bek. c) pont 0 0 60 24 Temetési seély Szt. 47. (1) bek. d) pont 25 Köztemetés Szt. 48. 500 500 0 26 Közyóyellátás Szt. 49. 250 250 118 27 Rászorultsától fü? normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 28 Étkeztetés Szt. 62. 29 Házi seítsényújtás Szt. 63. 30 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás Gyvt. 18. (5) bek. 31 Természetben nyújtott óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 32 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+ +31) 750 750 178 33 Önkormányzatok által folyósított szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (19+32) 131805 134877 75044 34 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott pénzüyi ellátás 35 Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 36 Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35) 131805 134877 75044-19 -