Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2013.(IV.25.)sz. önkormányzati rendelet a 2012.évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv.82. -ában meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendelet alkotja: 1./Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés teljesítését 3.910.220 E Ft bevétellel és 3.648.573 E Ft kiadással hagyja jóvá. 2./A bevételek jogcímenkénti alakulását a 4 5. sz. melléklet, szerint fogadja el. 3./A kiadások jogcímenkénti alakulását a 2 3. sz. melléklet, szerint fogadja el. 4./A PS ÁMK intézményi társulás bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti alakulását, valamint a kapott és felhasznált oktatási normatívákat 1 14. sz. melléklet tartalmazza és a képviselő-testület e szerint fogadja el. 1.. 2.. 1./Az önkormányzat személyi juttatásait 481.255 E Ft és járulékait 121.373 E Ft felhasználásával a 2. sz. melléklet szerinti részletezéssel hagyja jóvá. 2./A dologi és egyéb folyó kiadásokra fordított előirányzatok felhasználását 733.976 E Ft összegben a 3. sz. mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban hagyja jóvá. 3./Támogatás értékű kiadások 1.821.994 E Ft, ebből államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadásokat 41.742 E Ft-ban, a 10. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. 4./A felújítási és felhalmozási kiadásokat 254.565 E Ft-ban hagyja jóvá a 10. számú mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban. 5./Működési kiadásait 3.160.738 E Ft-tal hagyja jóvá a 10. sz. melléklet szerint jogcímenkénti megoszlásban. 6./Fejlesztési célú hitel törlesztés kiadásait 56.373 E Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá a 1. sz. mellékletben részletezett jogcímenkénti megoszlásban. 3.. 1
A működési bevételek 2.808.099 E Ft-ban, ezen belül az intézményi működési bevételeket 1.148.032 E Ft-ban fogadja el. 4.. Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a a mérlegben szereplő adatok alapján- 4.676.343 E Ft-ban állapítja meg, a 1. sz. melléklet szerinti részletezésben. A vagyon forgalomképesség szerinti összetétele a jegyzőnél megtekinthető. 5.. 1./ Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást az 1 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. 2./Az Önkormányzat tárgyévi költségvetési pénzmaradványát 418.200 E Ft-ban, vállalkozási tartalékba helyezett összeget 101.774 E Ft-ban fogadja el. 3./ A Képviselő-testület a pénzmaradvány felhasználását a 2013. évi költségvetésnek megfelelően engedélyezi. 4./Az Önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles. /I./A rendelet kihirdetése napján lép hatályba Cserkeszőlő, 2013. április 17. 6.. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Készült: 2013. április 25-i Képviselő-testületi ülésen Kihirdetve: 2013.április 26. 2
Cserkeszőlő Önkormányzat 2013. évi beszámolója 2.sz melléklet 02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Teljesítés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 390 533 387 717 360 559 02 Illetménykiegészítések 3 850 3 065 2 466 03 Nyelvpótlék 2 336 2 386 1 800 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 7 854 8 818 8 652 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 668 1 426 1 504 06 Egyéb juttatás 0 0 0 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 405 241 403 412 374 981 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 24 386 20 816 20 364 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 429 627 424 228 395 345 10 Jutalom (normatív) 5 025 1 943 250 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 0 1 686 125 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 7 850 10 680 8 234 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 14 489 23 853 19 384 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 27 364 38 162 27 993 (10+...+13) 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 394 2 427 2 418 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 28 758 40 589 30 411 17 Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 18 Végkielégítés 0 0 0 19 Jubileumi jutalom 3 438 2 811 2 250 20 Napidíj 25 15 3 21 Biztosítási díjak 0 0 0 22 Egyéb sajátos juttatások 2 057 1 983 7 015 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 5 520 4 809 9 268 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 100 200 433 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 5 620 5 009 9 701 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 0 0 0 27 Üdülési hozzájárulás 0 3 000 1 421 28 Közlekedési költségtérítés 6 952 6 303 5 040 29 Étkezési hozzájárulás 18 175 18 146 13 592 30 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 9 264 9 973 3 797 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 34 391 37 422 23 850 (26+...+30) 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 3 871 1 301 816 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 38 262 38 723 24 666 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 77 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 0 0 0 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 0 0 77 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 0 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 0 0 40 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 67 275 80 393 61 188 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 5 365 3 928 3 667 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 72 640 84 321 64 855 43 Állományba nem tartozók juttatásai 22 018 24 226 21 055 44 Tartalékos állományúak juttatásai 0 0 0 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 0 0 0 46 Egyéb sajátos juttatások 0 0 0 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 0 0 0 48 Külső személyi juttatások (43+47) 22 018 24 226 21 055 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 524 285 532 775 481 255 50 Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 12 785 107 178 110 541 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 0 0 0 52 Egészségügyi hozzájárulás 691 1 689 796 53 Táppénz hozzájárulás 0 661 932 54 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 122 446 8 777 9 104 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 135 922 118 305 121 373 56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 0 0 0
12.sz.melléklet PETŐFI SÁNDOR ÁMK TÁRSULÁS ELSZÁMOLÁSA TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALLAL 2012. I.01-2012. XII.31-IG TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETENDŐ TÁRSULÁSI HOZZÁJÁRULÁSA: 2012.I XII. hó: 12 x 1.106.000.- Ft = 13.272.000.- Ft TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETÉSEI: 2012. I - IX. hó : 1.053.257.- Ft Ebből 2011. évre: 458.000,- Ft 2012-re össz: 532.257.- Ft 2013.I.29. Utalva : 2.688.518,- Ft TISZASAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖZÜZEMI DIJAK CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG FELÉ 2012.I XII. hó : 9.313.798.- Ft /Cserkeszőlő és Tiszasas közötti kompenzációs megállapodás szerint került kiegyenlítésre 2012. évi társulási hozzájárulás összegét csökkenti/ A 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 2012.VI.30-IG KIADÁSOK /Ft/ BEVÉTELEK /Ft/ személyi kiadások: 23.524.246 normatív támogatás: 23.065.000 munkaadói járulék: 6.285.532 kistérségi támogatás: 7.440.000 dologi kiadások: 11.282.988 Tiszasas hozzájárulása: 9.846.000 intézményi műk. Bevétel: 4.810.000 összesen: 41.092.768 összesen: 45.161.000 Egyenleg: + 4.068.232,- Ft A költségvetési főösszeg 44.503.000,- Ft, a kiadások teljesítése 92,33 % 2011.évről a településnek 10.821.402,- Ft tartozása volt, amit csökkent a 458.000 Ft és 2.688.518,- Ft befizetés. Ezután megmaradt: 7.674.884,- Ft Ez az összeg is csökkenti az 4.068232,-Ft 2012.évi túlfizetést. 2011.évi MÁK normatíva felülvizsgálat miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek a településekre vonatkozó lebontása folyamatban van. A Tiszasasra eső visszafizetési kötelezettség szintén csökkenti a 2012.évi túlfizetést. A fenti okok miatt a 4.68.232,- Ft kimutatott túlfizetést nem utaljuk vissza. Cserkeszőlő, 2013. április 15. Nádas Éva
13.sz.melléklet PETŐFI SÁNDOR ÁMK TÁRSULÁS ELSZÁMOLÁS SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALLAL 2012. I.01-2012. XII.31-IG SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETENDŐ TÁRSULÁSI HOZZÁJÁRULÁSA: 2012.I XII. hó: 12 x 1.520.000.- Ft = 118.240.000.- Ft SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL BEFIZETÉSEI: 2012. I-XII Hó : 8.651.525.- Ft 2013.0I.hó : 155. 690,- Ft összesen: 8.807.215,- Ft SZELEVÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL ÁLTAL TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖZÜZEMI DIJAK CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG FELÉ 2012.I XII. hó : 7.918.758,- Ft Cserkeszőlő és Szelevény közötti kompenzációs megállapodás szerint került elszámolásra,a 2012. évi társulási hozzájárulást csökkenti A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE 2012. XII.31-IG KIADÁSOK /Ft/ BEVÉTELEK / Ft/ személyi juttatások: 24.167.000 normatívtámogatás: 28.929.000 munkaadói járulék: 6.285.000 kistérségi támogatás: 9.899.000 dologi kiadások: 20.688.000 Szelevény hozzájárulása: 16.726.000 intézményi műk. Bevétel: 2.258.000 összesen: 51.140.000 57.812.000 Egyenleg: + 6.672.000,- Ft Költségvetési főösszeg: 57.692.000.- Ft, a kiadások teljesítése 88,64 %. 2011.évről a településnek 8.984.000.- Ft tartozása volt, ami szintén csökkenti a túlfizetést. 2011.évi MÁK normatíva felülvizsgálat miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, aminek a településekre vonatkozó lebontása folyamatban van. A Szelevényre eső visszafizetési kötelezettség szintén csökkenti a 2012. évi túlfizetést A fenti okok miatt a 6.672.000 Ft kimutatott túlfizetést nem utaljuk vissza. Cserkeszőlő, 2013. április 15. Nádas Éva
Községi Önkormányzat 15.sz.melléklet Sorszám A tétel megnevezése Hő- termelés Hő- szolgáltatás összesen a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 427 31 427 2 2 Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 3 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 31 427 31 427 4 3 Saját termelésű készletek állományváltozása ± 0 0 5 4 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 0 6 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) 0 0 0 7 III. Egyéb bevételek 0 0 8 ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 9 5 Anyagköltség 50 50 10 6 Igénybe vett szolgáltatások értéke 0 2 867 2 867 11 7 Egyéb szolgáltatások értéke 0 0 12 8 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 13 9 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 14 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 0 2 917 2 917 15 10 Bérköltség 3 630 3 630 16 11 Személyi jellegű egyéb kifizetések 152 152 17 12 Bérjárulékok 688 688 18 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 0 4 470 4 470 19 VI. Értékcsökkenési leírás 10 502 10 502 20 VII. Egyéb ráfordítások 0 21 ebből: értékvesztés 0 22 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI- -10 502 24 040 13 538 23 13 Kapott Gáró) osztalék és részesedés 0 0 24 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 25 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 0 0 26 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 27 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 0 0 28 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 29 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 0
30 ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 31 17 Pénzügyi müveletek egyéb bevételei 0 0 32 ebből: értékelési különbözet 0 33 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 0 0 34 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 0 0 35 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 36 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 37 ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 38 20 Részesedések, értekpapírok, bankbetétek értékvesztése 0 0 39 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 40 ebből: értékelési különbözet 0 41 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 0 0 0 42 B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) 0 0 0 43 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) -10 502 24 040 13 538 44 X. Rendkívüli bevételek 0 45 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 46 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 0 0 0 47 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) -10 502 24 040 13 538 48 XII. Adófizetési kötelezettség 3 846 2 166 49 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+E-XII) -10 502 20 194 11 372 50 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 0 51 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 52 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+F+22-23) -10 502 20 194 11 372
E1 Egyszerűsített mérleg 2012 16.sz.melléklet Hőtermelés Hőszolgáltatás összesen Eszközök A)Befektetet eszközök. I. Immateriális javak II Tárgyi eszközök 64 409 64 409 III Befektetett npénzügyi eszk 0 0 IV Üzemeltetésre átadott eszk 0 0 B. forgó eeszközök Összesen 0 0 I Készletek 0 0 11 Követelések 7 098 7 098 III. Értékpapírok 0 IV Pénzeszközök 0 V Egyéb aktív pénzügyi elszm 24 040 24 040 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 64 409 31 138 95 547 Források 0 D.) Saját tőke összesen 64 409 64 409 1 Tartós tőke 0 2 Tőkeváltozások 0 0 3 Értékelési tartalék 0 E.) Tartalék összesen 0 0 I Költségvet tartalékok 0 II. Vállaik tartalékok 24 040 24 040 F.) Köteletzettségek összesen 0 I Hosszú leiáratú kötelezettségek 0 II Rövid leiáratú kötelezettségek 0 III Egyébb passzív pénzügyi 7 098 7 098 Források összesen 64 409 31 138 95 547 Cserkeszőlő 2011. március 8.. Szokolai Lajos polgármester