Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. A rendelet hatálya

1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/215. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatára és annak szerveire, az önkormányzat felügyelete alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiségekkel nem rendelkező szervezetekre terjed ki. Költségvetés bevételei és kiadásai 2. 1 /1/ A Közgyűlés az önkormányzat 215. évi költségvetésének állapítja meg. Költségvetési kiadását 35.349.278 eft-ban ebből: általános tartalék 35.512 eft-ban céltartalék 3.923.265 eft-ban Költségvetési bevételét 29.985.976 eft-ban Költségvetési egyenlegét - 5.363.32 eft-ban Finanszírozási bevételét 16.928.623 eft-ban Finanszírozási kiadását 11.565.321 eft-ban Összes bevételét 46.914.599 eft-ban Összes kiadását 46.914.599 eft-ban /2/ A Közgyűlés a költségvetési hiány belső finanszírozására 5.354.654 eft előző évi maradványt külső finanszírozására 16.435 eft hosszúlejáratú hitel felvételt eft belföldi értékpapír kiadást - 7.787eFt hosszúlejáratú hitelek törlesztését jóváhagyja. 3. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 215. évi összevont költségvetési mérlegét az 1. sz. melléklet, 215. évi bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegeit a 2. sz. melléklet, az Önkormányzat gazdálkodás körébe tartozó bevételi előirányzatokat a 3. sz. melléklet, 1 Módosította a 14/215.(IV.14.) önkorm. rendelet 1. -a

szerint jóváhagyja. 2 a Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó kiadási előirányzatokat az 4.- 7. sz. mellékletek, a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait a 8.- 9. sz. mellékletek, a költségvetési szervek kiadási előirányzatainak kiegészítő adatait a 1. - 12. sz. mellékletek, a 215. évi létszám előirányzatát a 13. sz. melléklet, a 215. évi előirányzat-felhasználási és likviditási tervét a 14. sz. melléklet, a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek bemutatását a 15. sz. melléklet a kezességvállalás bemutatását a 16. sz. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 17. sz. mellékletek, a költségvetési intézmények Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseit a 18. sz. melléklet 4. Az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 6. (7) bekezdés szerinti finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket az Önkormányzat 215. évi költségvetésének végrehajtási szabályairól szóló közgyűlési rendelete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja 215. január 1-jétől 43. Ft. A költségvetési rendelet végrehajtási szabályait külön rendelet szabályozza. Hatálybalépés 5. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 215. január 1-jétől kell alkalmazni. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215. február 13-án tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.

1 2 1. sz. melléklet Szeged Város 215. évi összevont költségvetési mérlege 1.sz. módosítás Működési célú költségvetési bevételek Működési költségvetési egyenleg BEVÉTELEK MŰKÖDÉS KIADÁSOK Megnevezés Önkormányzat Költségvetési Megnevezés Önkormányzat Költségvetési intézmények ezer Ft intézmények 23 131 543 2 716 127 Működési célú költségvetési kiadások 14 566 916 13 633 154 Működési célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 712 774 11 674 49 Működési célú FINANSZÍROZÁSI kiadások 11 557 534 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele működési célra Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi értékpapírok bevételei Egyéb belföldi (irányítószervi) finanszírozási kiadás Betétek megszüntetése Belföldi (irányítószervi) finanszírozás bevételei 11 557 534 Rövidlejáratú hitelek törlesztése Működési célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Működési egyenleg 477 249 FELHALMOZÁS Felhalmozási célú költségvetési bevételek 4 138 36 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 6 391 826 757 382 Felhalmozási költségvetési egyenleg -2 352 4 2 712 774 116 875-3 1 92 11 557 534 Felhalmozási célú FINANSZÍROZÁSI kiadások Felhalmozási célú belső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 2 525 5 7 787 2 Előző év költségvetési, vállalkozási maradványának igénybevétele felhalmozási célra Forgatási célú belföldi értékpapírok kiadásai Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Rövidlejáratú felhalmozási hitel törlesztése Felhalmozási célú külső finanszírozásra szolgáló FINANSZÍROZÁSI bevételek 16 435 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 7 787 Kötvény kibocsátás bevétele Egyéb belföldi finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási egyenleg Költségvetési bevételek összesen Költségvetési bevételek főösszege 27 269 849 2 716 127 Költségvetési kiadások összesen 2 958 742 14 39 536 29 985 976 Költségvetési kiadások főösszege 35 349 278 Finanszírozási bevételek összesen 5 254 214 11 674 49 Finanszírozási kiadások összesen 11 565 321 Finanszírozási bevételek főösszege 16 928 623 Finanszírozási kiadások főösszege 11 565 321 ÖSSZES BEVÉTEL BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE Módosította a 14/215.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 525 5 16 435-477 249 32 524 63 14 39 536 ÖSSZES KIADÁS 32 524 63 14 39 536 46 914 599 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE 46 914 599

12 3 2. sz. melléklet Szeged Megyei Jogú Város 215. évi összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként Bevételek 1.sz. módosítás Támogatások FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK államháztartáson belül Közhatalmi Működési Felhalmozási Működési Működési c. Felhalmozási Felhalm.c. Hitel, Belföldi Maradvány igénybevétele Betétek Belföldi Összes Megnevezés Működési Működési Felhalmozási bevételek bevételek bevételek célra átvett támogatási célra átvett támogatási kölcsön értékpapírok Működési Felhalm. megszüntetése finanszírozás bevétel központi célú egyéb célú pénzeszköz kölcsön vtér. pénzeszköz kölcsön vtér. felvétel bevétele célra célra bevételei Önkormányzat gazdálk kör műk bevételei 5 76 22 15 19 1 98 552 3 96 57 88 2 23 42 23 673 421 Önkormányzat gazdálk kör felhalm. bevét. 2 22 86 553 3 1 297 146 16 435 3 889 741 Parkolóalap bevétele Lakásalap bevételei 5 759 255 6 492 144 864 412 115 Vízügyi Építési alap bevételei 1 629 52 1 52 88 1 742 883 3 885 283 Környezetvédelmi alap bevételei 25 266 979 259 212 285 457 Önkormányzati gazdálkodás bevételei 5 76 22 15 19 2 22 86 1 933 818 5 542 315 88 3 88 1 37 146 16 435 2 712 774 2 525 5 32 524 63 Költségvetési szervek bevételei 277 218 3 7 2 422 278 12 931 116 875 11 557 534 14 39 536 ÖSSZES BEVÉTEL: 5 76 22 292 48 2 22 86 1 937 518 7 964 593 88 3 12 931 88 1 37 146 16 435 2 829 649 2 525 5 11 557 534 46 914 599 ezer Ft 378 46 378 46 Kiadások FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Személyi Munkaadókat Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, Belföldi Egyéb Összes Megnevezés juttatás terh jár., szoc. kiadások pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kölcsön- érték- belföldi kiadás hozzájár. adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. kölcsönök c. tartalék államh.belül államh.kívül c. kölcsönök törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. Önkormányzat gazdálk kör működési kiadásai 121 32 32 235 3 61 858 42 78 293 4 4 625 519 1 77 57 161 825 11 557 534 22 512 69 Önkormányzat gazdálk kör felhalm kiadásai 565 27 88 175 27 2 182 47 473 481 1 138 82 7 787 4 522 297 Önkormányzat gazdálk kör felújítási kiadásai 3 525 175 528 175 Parkolóalap kiadásai 378 46 378 46 Lakásalap kiadásai 12 251 15 222 172 162 692 412 115 Vízügyi Építési alap kiadásai 56 4 2 76 897 66 855 223 3 885 283 Környezetvédelmi alap kiadásai 5 457 28 285 457 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai 121 32 32 235 4 253 173 42 78 293 4 4 625 519 88 3 958 777 3 256 955 2 76 51 758 46 3 774 7 787 11 557 534 32 524 63 Költségvetési szervek kiadásai 5 811 375 1 639 49 5 898 37 38 56 246 133 427 94 28 242 49 2 14 39 536 ÖSSZES KIADÁS: 5 932 47 1 671 284 1 151 21 441 34 539 533 4 625 519 88 3 958 777 3 684 895 2 356 293 87 246 3 774 7 787 11 557 534 46 914 599 3 Módosította a 14/215.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. -a

13 4 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 1 Önkormányzat bevételei 1 Költségvetési bevételek 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 633 31 633 31 1.1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 1.2 214 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Egyes köznevelési feladatok támogatása 3 Szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 4 Kulturális feladatok támogatása 5 Működési célú költségvetési támogatások 6 Kiegészítő támogatások Működési támogatások összesen (B11) 5 76 22 5 76 22 ezer Ft 621 925 621 925 11 376 11 376 2 521 16 2 521 16 1 439 512 1 439 512 1 166 247 1 166 247 7 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. vtér. államházt. belülről 8 Működési célú visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről 9 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 12 912 12 912 11 Központi támogatás államháztartáson belül KEOP Zajtérkép felülvizsgálat 2 278 2 278 12 Egyéb támogatások 13 Mozgáskorlátozottak támogatása 14 Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Társulás feladataira 15 Működési célú támogatásértékű bevétel (mar. elszám.) 16 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 17 Fordított ÁFA fedezetének átvétele Lakásalaptól, Vízügyi Ép. Alaptól Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1) 5 76 22 15 19 5 775 41 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú költségvetési támogatások Vis maior támogatások 2 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér., államházt. belülről 3 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., kölcs. igénybevét. államházt. belülről

14 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 Európai unió támogatása államháztartáson keresztül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Fenntartható integrált program előkészítése Európai unió támogatása államháztartáson keresztül 1 16 92 1 16 92 5 Központi támogatás államháztartáson belül Elektromos tömegközlekedés fejlesztése AGÓRA - TIOP TÁMOP 3.1.3.-1/2-21-3 Korszerű tudományos laboratórium TÁMOP 3.1.3.-11-12/2-212-11 Óvodafejlesztés Szeged város óvodáiban Gróf palota rekonstrukció Elővárosi vasút előkészítése Árvízvédelmi rendszer megvalósítása Központi támogatás államháztartáson belül 24 722 24 722 6 Egyéb központi támogatás államháztartáson belül Szeged-Algyő Vízminőség-javító Társulás feldataira BM önerő Felhalmozási célú támogatás átvétel árvíz-, és vízvédelmi feladatokra Felhalmozási célú támogatásértékű fejlesztési forrásképzés Konyhai eszközök díjkülönbözete Elektromos tömegközlekedés fejl BM EU önerő 214. évi adósságkonszolidáció Egyéb központi támogatás államháztartáson belül 658 46 658 46 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) 2 22 86 2 22 86 ezer Ft 86 87 86 87 95 824 95 824 22 489 22 489 954 99 954 99 15 33 15 33 16 91 16 91 3 969 3 969 168 513 168 513 658 46 658 46 3 Közhatalmi bevételek (B3) 1 Jövedelemadók 1.1 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 15 15

15 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2 Vagyoni típusú adók 2.1 Iparűzési adó 2.2 Építményadó 3 Termékek és szolgáltatások adói 3.1 Gépjárműadó 3.2 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 3.3 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 3.4 Talajterhelési díj 4 Egyéb közhatalmi bevételek 4.1 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 4.2 Bírságok 4.3 Építésügyi szakhatósági díjak 4.4 Bírságok, pótlékok (helyi adó) 4.5 Köztemetés Közhatalmi bevételek összesen (B3) 1 98 552 1 98 552 ezer Ft 7 6 7 6 2 65 2 65 42 42 125 125 3 5 3 5 8 8 2 92 2 92 4 Működési bevételek (B4) 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 Szolgáltatások ellenértéke 2.1 Közterülethasználati díj 5 5 2.2 Bérleti díj bevételek 45 19 45 19 2.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Ebből: Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) Parkolási bevételek Termőföld bérbeadásból származó bevétel: földhaszonbérleti díj Hulladékszállító- gyűjtő eszk. és a központi hulladéktelep bérleti díja Nyílt árok üzemeltetés, hasznosítás bevételei 2 26 597 2 26 597 512 731 27 1 9 25 184 6 Elektromos tömegközlekedés proj-hez kapcs vagyontárgyak bérbeadásából szárm bev. 75 229 Osztalék, Cserepes sori Piac Kft. 4 427

16 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i Osztalék, Dorozsmai Nagybani Piac Osztalék, Szegedi Vízmű Rt. Egyéb ki nem emelt tulajdonosi bevételek 2 267 75 22 9 ezer Ft 3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 937 441 937 441 4 Általános forgalmi adó visszatérítése 677 8 677 8 5 Kamatbevételek 52 5 52 5 6 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7 Egyéb működési bevételek Ebből: Gépkocsi elszállítási díj Zenei rendezvény - muzsikáló udvar Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz Egyéb bevételek 116 29 5 1 12 29 8 116 29 5 1 12 29 8 Működési bevételek összesen (B4) 987 441 2 918 616 3 96 57 5 Felhalmozási bevételek (B5) 1 Immateriális javak értékesítése 5 5 2 Ingatlanok értékesítése 548 3 548 3 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 4 Részesedések értékesítése 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek összesen (B5) 553 3 553 3 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B6) 1 Működési c. visszatérítendő támog., kölcs. visszatér. államházt. kívülről Ritek Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 IKV Zrt. tagi kölcsön térülés 8 8 2 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen (B6) 8 8 88

17 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft

18 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 1 Felhalmozási c. visszatérítendő támog., államháztartáson kívülről 1.1 Lakástámogatások törlesztése ezer Ft 31 55 31 55 2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 265 596 1 265 596 2.1 Kond u. nyílt árok munkálataira Csatornamű Társulattól 6 987 6 987 2.2 Szeged-Csanád m. futballstadion ép miatt pénzeszközátvét. (Kgy. 36/214.) 3 15 3 15 2.3 Szegedi Hőszolgáltató Kft. tagi kölcsön térülés 51 51 2.4 Szegedi Vásár és Piac Kft. tagi kölcsön térülés 82 6 82 6 2.5 SZKT tagi kölcsön megtérülés Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (B7) 635 859 1 297 146 635 859 1 297 146 Költségvetési bevételek összesen (B1 +... B7) 18 456 213 6 887 112 25 343 325 8 Finanszírozási bevételek (B8) 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 16 435 16 435 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 16 435 16 435 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 6 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 23 42 2 23 42 9 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele 2 23 42 2 23 42 1 Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 219 837 2 219 837

19 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 3 Parkolóalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek Működési bevételek összesen (B4) ezer Ft II 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) 2 Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Maradvány igénybevétele 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 378 46 378 46 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 378 46 378 46 Parkolóalap bevételei összesen 378 46 378 46 4 Lakásalap bevételei I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 5 5 5 5 2.4 Tulajdonosi bevételek Egyéb működési bevétel 259 259 Működési bevételek összesen (B4) 5 759 5 759 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül (B2) 1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1.3 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül összesen (B2) II 5 Felhalmozási bevételek (B5) Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése 59 59

2 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i 2.1 Lakásértékesítés bevétele 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 255 255 ezer Ft 196 196 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú Forgatási célú belfödi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Felhalmozási célú Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 6 492 6 492 8.2 Felhalmozási célra 144 864 144 864 Maradvány igénybevétele 151 356 151 356 Lakásalap bevételei összesen 412 115 412 115 5 Vízügyi Építési alap bevételei 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Vis maior támogatások Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B2) I 4 Működési bevételek (B4) 2 Szolgáltatások ellenértéke Közműfejlesztési hozzájárulás Vízműtől 1 1 2.4 Tulajdonosi bevételek Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel Egyéb működési bevételek 1 619 52 1 619 52 Működési bevételek összesen (B4) 1 629 52 1 629 52

21 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i ezer Ft II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök (B7) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen (B7) 1 1 1 1 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 52 88 52 88 8.2 Felhalmozási célra 1 742 883 1 742 883 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 2 245 763 2 245 763 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 885 283 3 885 283 6 Környezetvédelmi alap bevételei 3 Közhatalmi bevételek (B3) 4 Egyéb közhatalmi bevételek Környezetvédelmi bírság 17 7 17 7 Talajterhelési díj Vízterhelési díj 5 5 Hulladékgazdálkodási bírság 66 66 Természetvédelmi bírság Légszennyezettségi bírság 2 5 2 5 Közhatalmi bevételek összesen (B3) 5 2 266 25 266 I 4 Működési bevételek (B4) 5 Kamatbevételek 979 979 7 Egyéb működési bevételek Működési bevételek összesen (B4) 979 979

22 3. sz. melléklet 1.sz. módosítás Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi bevételi előirányzatok Cím Al Jogc. Jogc. Elő Cím Al Jogc. Jogc. Előirányzat Kötelező Önként vállalt Államigazgatási Bevételek cím cspt ír. cím cspt feladatok feladatok feladatok összesen szám megnevezése b e v é t e l e i II 5 Felhalmozási bevételek (B5) 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen (B5) ezer Ft 2 8 Finanszírozási bevételek (B8) 8 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8.1 Működési célra 8.2 Felhalmozási célra 259 212 259 212 Finanszírozási bevételek összesen (B8) 259 212 259 212 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 5 28 457 285 457 4 Önkormányzat bevételei összesen 18 461 213 14 62 85 32 524 63 Módosította a 14/215.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. -a

22 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 16 16 16 16 16 16 2 Városrendezési tanulmánytervek 48 5 34 5 83 83 48 5 34 5 83 83 3 Tisza belvárosi szakaszának rekonstrukciója 35 35 35 35 35 35 4 Intermodális közlekedési csomópont - tervpályázat 7 7 7 7 7 7 5 Közlekedés tervezés 75 75 75 75 75 75 6 Beruházások, pályázatok előkészítése (Fe) 34 5 5 84 5 84 5 34 5 5 84 5 84 5 7 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 8 Földhivatali digitális térkép használata 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 1 53 9 Szegedi Kistérség - együttműk. megállapodás 17 17 17 17 17 17 1 Autómentes Nap 215. 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 11 CIVINET projekt 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 12 Önkormányzati tervtanács 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 13 CIVITAS SENSE projekt 7 7 7 7 7 7 14 Árvízvédelmi rendszer hatósági díj 8 8 8 8 8 8 18 8 18 8 8 6 8 6 8 6 8 6

23 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 Fejlesztési feladatok összesen 319 36 84 5 43 86 43 86 6 56 6 56 6 56 312 8 84 5 397 3 397 3 2 Városüzemeltetés 1 Szegedi Közlekedési Kft. támogatása 944 414 944 414 944 414 944 414 944 414 944 414 2 Parkolási közszolgáltatás költségei 41 41 41 41 41 41 3 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft) 15 15 15 15 15 15 4 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl 214 évi önk tám. elsz. 72 72 72 1 6 1 6 72 72 72 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 5 Környezetgazdálkodás működési támogatása 773 773 773 773 773 773 6 Közlekedésszervezés támogatása 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 193 352 7 Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolg. 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 349 4 8 Választókörzeti keret 124 953 124 953 124 953 124 953 124 953 124 953 9 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 566 566 566 566 566 566 1 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm. üzem. 6 6 6 6 6 6 11 Ritek Zrt támogatása 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 11 5 12 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 123 123 123 123 123 123

24 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 SZINT Kft. támogatása 4 4 4 4 4 4 14 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 14 14 14 14 14 14 15 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 9 9 9 9 9 9 16 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.támogatása 48 48 48 48 48 48 17 Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft.támogatása 29 29 29 29 29 29 18 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. támogatása 3 3 3 3 3 3 19 Szegedi Városkép Kft. rendezvényei 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 2 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. működési támogatása 75 75 75 75 75 75 21 Közvilágítás 55 55 55 55 55 55 22 1 Mester Nonprofit Kt támogatása 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 2 442 23 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 5 5 5 5 5 5 24 Beruházások előkészítése,közbesz.bevont szakért.díja (Vü 23 23 23 23 23 23 25 Parlagfű mentesítés 1 1 1 1 1 1 26 Farekonstrukció és növényeü fv., véderdő telep. 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 25 75 27 Közkifolyók vízfogyasztási díja 5 5 5 5 5 5

25 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 28 Külterületi vízkár elhárítása és belvíz mentesítés 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 19 7 29 Önkormányzati int. balesetveszélyes fáinak nyesése 3 3 3 3 3 3 3 Lakott külterülettel kapcs. feladatok elvégzése 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 31 Szentháromság u., fasor helyreállítás 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 9 25 32 Parkoló helyek felülvizsgálata 2 2 2 2 2 2 33 Belvárosi rakodóhelyek feltérképezése 5 5 5 34 Dél-Alföldi Regionális Környezetvédelmi Térs tagdíj 4 4 4 4 4 4 35 Hulladékgazdálkodási Társulás működési támogatása 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 13 37 36 Bérlakások óvadéka 3 3 3 3 3 3 37 Kobak Állatbarát és Állatvédelmi Egyesület 2 2 2 2 2 2 38 Máltai Szeretetszolgálat játszótér üzemeltetés 6 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 6 5 6 5 39 Árvízvédelmi rendszer üzemeltetés 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 3 34 4 Üres intézményi épületek üzemeltetési költs. 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 Városüzemeltetés összesen 1 786 132 4 236 846 35 6 57 978 6 57 978 736 2 411 5 25 75 1 173 45 1 173 45 1 49 932 3 825 346 9 25 4 884 528 4 884 528 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 17 17 17 17 17 17 2 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. d 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915 21 915

26 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 3 Drogprevenciós feladatok 1 1 1 1 1 1 4 Önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása 3 3 3 3 3 3 5 Védőnői központ kialakítása 5 5 5 5 5 5 Egészségügyi feladatok összesen 45 215 45 215 45 215 39 215 39 215 39 215 6 6 6 4 Szociális ellátás 1 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás - szoc. int műk. 175 97 175 97 175 97 175 97 175 97 175 97 2 Segélyezés 8 392 4 4 8 392 4 4 3 Gyermekek szünidei étkeztetése 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 14 5 4 Védőernyő a Díjhátralékosoknak Alap-hoz kapcs. fel támo 5 5 5 5 5 5 5 Karácsonyi programok 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 17 14 6 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 2 2 2 2 2 2 7 Prémium/gyermekvéd ág. szakmai munka elismerése 5 5 5 5 5 5 8 Szociális Munka Napja 1 1 1 1 1 1 9 Orsz. közmunkaprogramból rövid időtart.közfogl. 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78 1 78

27 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Antiszegregációs terv végrehajtása 1 1 1 1 1 1 11 Idősügyi támogatási keret 1 1 1 1 1 1 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 5 5 5 5 5 5 Szociális ellátás összesen 5 64 42 78 176 47 22 651 854 651 854 32 5 42 78 175 97 611 25 611 25 18 14 5 22 4 64 4 64 5 Köznevelési és sport feladatok Köznevelés 1 Szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 9 13 2 Intézmények eszközfejlesztése 2 2 2 2 2 2 Központi ifjúsági és sport feladatok 3 Arany J Tehetséggondozó program ösztöndíj 35 35 35 35 35 35 4 Bursa Hungarica 15 15 15 15 15 15 5 Városi ösztöndíj 1 1 1 1 1 1 6 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 4 1 85 6 25 6 25 4 4 1 85 6 25 6 25 7 Díszdiplomások ünnepségére 2 66 1 2 76 2 76 2 66 1 2 76 2 76 8 Szeged Ifjú Tehetsége 716 194 91 91 716 194 91 91 9 Ifjúsági és sportrendezvény 1 1 1 1 1 1 1 Pedagógus "Életműdíj" 35 179 71 6 6

28 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 35 179 71 6 6 11 Úszásoktatás-Ligetfürdő Kft. 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 1 16 12 Szeged Sportolója, Szeged Sportjáért kitüntetés 45 45 45 45 45 45 13 Ifjúsági támogatási keret 3 3 3 3 3 3 14 TÁMOP 3.1.3-1/2-21-3 korsz tud laboratórium 3 753 986 7 688 22 175 34 62 34 62 3 753 986 7 688 22 175 34 62 34 62 15 Wesley János Óvoda karácsonyi ünnepségére 2 2 2 2 2 2 16 Szegedi férfi vízilabda támogatása 3 3 3 3 3 3 17 Szegedi Vízisport Egyesület támogatása 4 4 4 4 4 4 18 Szegedi Tekézők Egyesület támogatása 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 19 Profikosár Kft. támogatása 2 2 2 2 2 2 2 Női vízilabda támogatása 1 1 1 1 1 1 21 Áthúzódó egyesületi támogatások 1 1 1 1 1 1 22 Sport keret 5 5 5 5 5 5 23 Szegedi Olimpiai Központ sportcélú igénybevét. 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 3 81 24 Kiemelt sportrendezvények támogatása 6 6 6 6 6 6 Köznevelési és sport feladatok összesen 7 479 1 359 21 844 4 4 212 68 42 175 289 937 289 937

29 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 9 13 9 13 9 13 7 479 1 359 12 714 4 4 212 68 42 175 28 87 28 87 6 Kulturális feladatok Központi kulturális feladatok 1 Zenei rendezvények 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 Városi rendezvények 4 112 4 988 5 5 5 5 4 112 4 988 5 5 5 5 3 Évfordulós rendezvények 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 1 85 4 Kiadványok és turisztikai feladatok 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 15 35 5 Nemzetközi programok 5 135 4 685 5 32 5 32 5 135 4 685 5 32 5 32 6 Egyéb rendezvény 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 7 Kulturális együttműködések 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 11 5 1 5 22 2 35 2 35 2 8 MASZK Egyesület támogatása 9 9 9 9 9 9 9 Jazz napok 1 1 1 1 1 1 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 3 85 3 3 385 3 385 3 85 3 3 385 3 385 11 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 175 3 83 4 5 4 5 175 3 83 4 5 4 5 12 Városi díjakra - könyvkiadás 1 34 362 1 2 72 2 72 1 34 362 1 2 72 2 72

3 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 13 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 2 24 14 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 3 715 1 3 7 2 52 7 38 7 38 15 Jogdíjak 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 1 142 16 Kulturális támogatási keret 8 8 8 8 8 8 17 Idegenforgalmi támogatási keret 4 4 4 4 4 4 18 XVII. Rózsaünnep támogatása 6 6 6 6 6 6 19 Önkormányzati műtárgykészlet felmérés II. ütem 3 3 3 3 3 3 2 Nemzetiségi önkormányzatok önk támogatása 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 21 Nemzetiségi székház üzemeltetési támogatása 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 16 62 22 Szegedi Cigány Nemzetiségi Önk közös. helyének támog. 2 2 2 2 2 2 8 Egyéb feladatok Kulturális feladatok összesen 6 255 1 872 58 115 9 53 81 58 157 352 157 352 2 16 62 18 62 18 62 6 255 1 872 56 115 9 53 64 96 138 732 138 732 1 Városmarketing 1 1 1 1 1 1 2 Per és egyéb költségek 98 7 98 7 98 7 98 7 98 7 98 7 3 Vagyonbiztosítási kiadások 45 45 45 45 45 45 4 Könyvvizsgálat 7 7 7 7 7 7

31 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 5 Ingatlanvagyon-kataszter vezetés 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766 6 Önkormányzati képviselettel kapcs díjazások, költségek 13 398 26 44 9 572 139 374 139 374 13 398 26 44 129 82 129 82 9 572 9 572 9 572 7 ÁFA kiadások 937 441 937 441 937 441 8 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 2 2 2 2 2 2 9 Bankköltség és pénzügyi tranzakciós illeték 45 45 45 45 45 45 1 Központi támogatás visszafiz., maradvány elszámolás 95 95 95 95 95 95 11 Duna-Kőrös-Maros-Tisza regionális együttműködés 56 56 56 56 56 56 12 Szegedi Rendőrkapitányság támogatása 8 8 8 8 8 8 13 Bűnmegelőzési Tanács 2 2 2 2 2 2 14 Polgárőr szervezetek támogatási keret 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 12 913 15 Önk hatáskörű hatósági felad. elvégzése (Vü.Ir.) 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 13 189 16 Önk államigazg. feladatok elvégzése (Ált. Ig.) 2 41 15 2 56 2 56 2 41 15 2 56 2 56 17 Önkormányzati igazgatási és egyéb feladatok 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 18 Szegedért Alapítványhoz kapcs feladatok támog. 1 5 1 5 1 5 937 441 937 441 937 441 1 5 1 5 1 5

32 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi működési kiadások 4. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csop juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzájár.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 19 Szeged Város Közösségéért Közalapítvány 6 6 6 6 6 6 2 Parkolási közszolgáltatás költségeinek ÁFA-ja 18 27 18 27 18 27 18 27 18 27 18 27 21 Kiemelt városi programok 14 14 14 14 14 14 22 Információs kiadványok 15 15 15 15 15 15 23 Reprezentációs kiadások 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 3 9 2 6 1 1 7 6 7 6 24 Általános tartalék 35 512 35 512 35 512 35 512 35 512 35 512 25 Fejlesztési tartalék 1 671 995 1 671 995 1 671 995 1 671 995 1 671 995 1 671 995 26 MTA-TABT Szegedi Akadémiai Bizottság Titkárs. 5 5 5 5 5 5 27 Vállalkozások beruházás öszt és munkahely teremt tám. 5 5 5 5 5 5 28 Intézmény finanszírozás kiadásai 11 557 534 11 557 534 11 557 69 11 557 69 465 465 29 Ingatlanvagyon kataszter értékbecslés 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 5 634 3 MEGÁLLÓ- Közösségi Ház működési kiadásai 3 3 3 3 3 3 Egyéb feladatok összesen 17 298 29 4 1 329 588 13 72 413 1 77 57 15 3 348 96 11 557 534 14 96 494 13 398 26 44 172 655 95 397 457 11 557 69 11 954 526 3 9 2 6 1 154 523 8 72 413 1 77 57 2 948 943 465 2 949 48 2 41 15 2 56 2 56 Önkormányzat gazd. körébe tartozó működési kiadások összesen 121 32 32 235 3 61 858 42 78 293 4 4 625 519 1 77 57 161 825 1 955 156 11 557 534 22 512 69 13 398 26 44 998 26 42 78 27 97 428 12 25 75 2 255 682 11 557 69 13 812 751 17 634 5 831 2 61 188 22 43 4 197 399 1 77 57 135 925 8 696 914 465 8 697 379 2 41 15 2 56 2 56

33 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 2 Felhalmozási kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Korábbi években benyújt., de el nem bírált pály céltartaléka 41 35 41 35 41 35 41 35 41 35 41 35 2 Pályázati céltartalék új fejlesztésekhez 128 92 128 92 128 92 128 92 128 92 128 92 Közlekedés 3 Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés 3 161 7 191 7 191 7 3 161 7 191 7 191 7 4 Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 877 5 Új autóbusz és villamos megállók; esőbeállók létesítése 15 15 15 15 15 15 6 Közlekedésbiztonsági keret 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 38 239 7 Csillapított forgalmi övezetek kialakítása 4 4 4 4 4 4 Kiemelt infrastrukturális beruházások 8 Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 45 794 9 AGÓRA-TIOP 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 2 15 1 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (29) 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 16 435 11 Iparosított techn kész lakóépületek felújítása (215) 1 1 1 1 1 1 12 Kémény felújítási program (29) 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 1 79 13 Helyi védelem alatt álló objektumok megóvása 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 33 876 14 Szegedi Regionális Repülőtér 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9 26 9

34 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 15 Elővárosi vasút előkészítése 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 56 458 16 Lezárult beruházások garanciális javítások céltartaléka 5 5 5 5 5 5 17 Árvízvédelmi rendszer megvalósítása 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 257 68 954 15 1 211 713 1 211 713 18 Gróf palota homlokzat tervezés 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515 19 Műfüves focipálya I.-Dorozsma, Petőfi tp., Szentmihálytelek 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 4 71 2 Műfüves focipálya II. - Tápé és Gyálarét 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 22 5 21 Belvárosi Mozi, Csőke József terem digitalizációja 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 18 93 22 Elektromos tömegközlekedés, hálózat rekontrukció 45 45 45 45 45 45 Fejlesztési feladatok összesen 293 713 175 27 1 372 219 5 877 8 293 1 927 372 1 927 372 293 713 175 27 1 372 219 5 877 8 293 1 927 372 1 927 372 2 Városüzemeltetés 1 Hulladékszáll.-, gyűjtő eszk., közp. hulladéktlp. pótlása és felúj. 215 43 215 43 215 43 2 Hulladékgazdálkodás KEOP eszközpark önkorm. 11 11 11 3 Csapadékvíz elvezetési munkák 27 938 31 952 59 89 59 89 4 Út és járda rekonstrukciós keret 25 588 25 588 25 588 5 Közvilágítás fejlesztése 3 3 3 6 Partfürdő rekonstrukció 15 15 15 215 43 215 43 215 43 11 11 11 27 938 31 952 59 89 59 89 25 588 25 588 25 588 3 3 3 15 15 15

35 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 7 Szegedi futballstadion építésével kapcsolatos fel. 6 3 6 3 6 3 8 Terület-előkészítés, telekvásárlás 31 187 911 218 911 218 911 9 Egyéb értékesítés, telek értékesítés lebony díj. 3 3 3 1 Általános fejlesztési keret 49 49 49 Városüzemeltetés összesen 198 938 329 163 466 18 994 119 994 119 198 938 329 163 466 18 994 119 994 119 3 Egészségügyi ellátás 1 SZTE fejlesztési támog. (önkorm. eü. feladatok) 1 1 1 Egészségügy összesen 1 1 1 1 1 1 6 Kulturális feladatok Kulturális feladatok összesen 8 Egyéb feladatok Hiteltörlesztések és hitelkamatok 1 29. évi Panelhitel (515mFt) 4 4 7 787 11 787 2 Hulladékgazdálkodási beruházás ÁFA önrész 58 166 58 166 58 166 3 Vízügyi Építési Alap ÁFA 5 362 216 412 216 412 216 6 3 6 3 6 3 31 187 911 218 911 218 911 3 3 3 49 49 49 1 1 1 4 4 7 787 11 787 58 166 58 166 58 166 5 362 216 412 216 412 216

36 Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felhalmozási kiadások 5. sz. melléklet 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Belföldi Egyéb Összes 5 cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- érték- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül célú kölcs. c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés papírok kiad. finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K912 K913-917 4 Elektromos tömegközlekedés visszaig. ÁFA 2 76 2 76 2 76 5 Felújítási kifizetések visszaigényelhető ÁFA 1 586 1 586 1 586 6 Csapadékvíz elvezetési munkák ÁFA 18 556 18 556 18 556 7 Szegedi Közlekedési Kft. tagi kölcsön 2 2 2 8 Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Dóm téri ber. 31 789 31 789 31 789 9 Ritek Zrt. tagi kölcsön 8 8 8 1 Biopolisz Kft. tőkeemelés 4 4 4 11 Önkormányzati dolg lakásép. - vásárlás támog. 4 4 4 12 Intézményi dolgozók lakásép. - vásárlás támog. 2 2 2 13 IKV Zrt. tagi kölcsön 8 8 8 Egyéb feladatok összesen 72 556 88 481 88 1 586 57 789 1 493 19 7 787 1 5 86 8 8 8 72 556 8 481 88 1 586 57 789 693 19 7 787 7 86 Önkormányzati gazd. körébe tartozó felhalmozási kiadások összesen 565 27 88 175 27 2 182 47 473 481 1 138 82 4 514 51 7 787 4 522 297 8 8 8 565 27 8 175 27 2 182 47 473 481 1 138 82 3 714 51 7 787 3 722 297 Módosította a 14/215.(IV.14.) önkormányzati rendelet 1. -a 2 76 2 76 2 76 1 586 1 586 1 586 18 556 18 556 18 556 2 2 2 31 789 31 789 31 789 8 8 8 4 4 4 4 4 4 2 2 2 8 8 8

37 6. sz. melléklet Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 215. évi felújítási kiadások 1.sz. módosítás M Ű K Ö D É S I K I A D Á S O K F E L H A L M O Z Á S I K I A D Á S O K Költség- FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ezer Ft Cím Al- Jogc. Jogc. Elő Cím Al- Jogc. Jogc. Előirányzat Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Egyéb működési célú kiadás Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadás vetési Hitel, Egyéb Összes cím csopt ir. cím csopt juttatás terh jár.szoc. kiadás pénzbeli Támogatás Támogatás Működési Támogatás Támogatás Felhalm. kiadások kölcsön- belföldi kiadás száma megnevezése hozzáj.adó juttatásai államh.belül államh.kívül c. tartalék államh.belül államh.kívül célú kölcs. összesen törlesztés finansz. kiad. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K911 K913-917 1 Önkormányzati kiadások 1 Költségvetési kiadások 3 Felújítási kiadások 2 Városüzemeltetés 1 Utcabútorok felújítása, cseréje 15 15 15 15 15 15 2 Játszótér felújítási és fejlesztési keret 2 2 2 2 2 2 3 Kiskerti útkeret 1 1 1 1 1 1 4 Közterületek rekonstrukciója 2 2 2 5 Belvárosi Híd, burkolat felújítás, támfal rekonstrukció I. ütem 5 5 5 6 Közterületi közl és vízelvezetési problémák kezelése 3 3 3 7 Csapadékvíz elvezető létesítmények felújítása, létesítése 5 5 5 8 Dísz és térvilágítás, energetikai felújítás pályázat önerő 5 5 5 9 Szegedi Vásár és Piac Kft. üzemeltetési szerzőrés szer felújítás elsz. 5 375 5 375 5 375 1 Önkormányzati épületek statikai vizsgálata 3 3 3 11 Nem lakás céljára szolgáló ingatlanok felújítása 13 8 13 8 13 8 2 2 2 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 375 5 375 5 375 3 3 3 13 8 13 8 13 8 Városüzemeltetés összesen 3 219 175 222 175 222 175 3 219 175 222 175 222 175