2. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselőtestület

Kiskunhalas Város Polgármesterének ELŐTERJESZTÉSE a Pénzügyi, Költségvetési,Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 2017. május 22-i ülésére a. 2016. évi beszámolójának, valamint a 2017. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában Az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól szóló 16/2015. (VI. 26.) számú rendeletének 20. (4) szakasza alapján: (4) A 100 %-os önkormányzati tulajdonrészt el nem érő gazdasági társaságok esetében a társaság legfőbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi kérdésekben meghozandó döntést megelőzően a Bizottság álláspontját ki kell kérni: - társasági szerződés módosítása, - üzleti terv és mérlegbeszámoló elfogadása, - ügyvezető (vezető tisztségviselő) kinevezése, visszahívása, díjazásának megállapítása, - az igazgatóság előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, - vezető tisztségviselő részére felmentvény megadása. A. 2016. évi beszámolójának kiegészítő mellékletében látható, hogy a cég több, mint 1,1 milliárd forint rövid lejáratú kölcsönt vett fel. A rövid lejáratú kötelezettség visszafizetése 5 éven belül kell, hogy megtörténjen. Ezzel szemben a távhőszolgáltatás korszerűsítéséből (földgáz energia kiváltása geotermikus energiával) adódó tervezett bevétel általi megtérülés (figyelembe véve a Norvég Alapból származó támogatás mértékét is) vélhetően ennél hosszabb időt vesz igénybe. Ez alapján kijelenthető, hogy a felvett rövid lejáratú kötelezettség megtérülése a visszafizetési időszakon belül aggályos. A fentiek alapján kérem, szíveskedjenek a 2016. évi beszámolót (I., II., III. és IV. sz. melléklet), valamint a 2017. évi üzleti tervét V. sz. melléklet) megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni. Határozati javaslat 1. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján. 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft. taggyűlésének elfogadásra javasolja, azzal a megjegyzéssel, hogy a felvett rövid lejáratú kötelezettség megtérülése a visszafizetési időszakon belül aggályos. 2. Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság a Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI. 28.) számú rendeletének 3. sz. melléklet 2. pontja alapján. 2017. évi üzleti tervét a. taggyűlésének elfogadásra javasolja. Határidő: azonnal Felelős: Fülöp Róbert polgármester Határozat végrehajtásáért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság határozatáról értesül: Tóth Péter osztályvezető Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Kiskunhalas, 2017. május 18. Fülöp Róbert s.k.

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-188242 1143 Budapest, Hungária körút 83 Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. Budapest, 2017. május 02. A gazdálkodó képviselője P.h.

Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 300 4 500 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 300 4 500 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 0 40 505 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 40 505 III. Egyéb bevételek 1 2 III.a. ebből: visszaírt értékvesztés 0 0 05. Anyagköltség 0 4 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 242 40 795 07. Egyéb szolgáltatások értéke 50 852 08. Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 292 41 651 10. Bérköltség 0 172 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 0 0 12. Bérjárulékok 0 49 V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 0 221 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 VII. Egyéb ráfordítások 0 95 VII.a. ebből: értékvesztés 0 0 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) 9 3 040 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 13.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 14. Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 14.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 15.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 51 16.a. ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 0 0 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 17.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17. sor) 1 51 18. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 18.a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) Beszámolási időszak: 2016. január 01. - 2016. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 19.a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 20. Fizetendő (fizetett) kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 57 20.a. ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 0 0 21. Részesedések, értékpapírok, tartósan adott kölcsönök, bankbetétek értékvesztése 0 0 22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 0 22.a. ebből: értékelési különbözet 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21+22.sor) 0 57 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 1-6 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B. sor) 10 3 034 X. Adófizetési kötelezettség 1 303 D. ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X) 9 2 731 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-188242 1143 Budapest, Hungária körút 83 2016. Fordulónap: Beszámolási időszak: 2016. december 31. 2016. január 01. - 2016. december 31. Budapest, 2017. május 02. A gazdálkodó képviselője P.h.

Oldal: 2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban 1.3. Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban 1.4. A beszámoló közreműködői 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása 2.4. Üzleti jelentés 2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése 2.6. Devizás tételek értékelése 2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása Nem jelentős maradványérték Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása 2.8. Értékvesztések elszámolása 2.9. Visszaírások alkalmazása 2.10. Céltartalék-képzés szabályai 2.11. Leltározási szabályok 2.12. Pénzkezelési szabályok 2.13. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk 3. Elemzések 3.1. Adatok változása 3.2. Mérlegtételek megoszlása 3.3. Vagyoni helyzet 3.4. Likviditás és fizetőképesség 3.5. Jövedelmezőség 3.6. Cash-flow 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok 4.3. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben Tételek továbbtagolása a mérlegben 4.4. Mérlegen kívüli tételek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek 4.5. Befektetett eszközök Terv szerinti értékcsökkenés alakulása Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban 4.6. Forgóeszközök Készletek értékvesztései Követelések alakulása Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

Oldal: 3 Forgatási célú értékpapírok értékvesztései 4.7. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai Elhatárolt költségek és ráfordítások Halasztott ráfordítások 4.8. Saját tőke Saját tőke elemeinek változása Jegyzett tőke alakulása Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Jegyzett, de be nem fizetett tőke Visszavásárolt saját üzletrészek Lekötött tartalék jogcímei Értékhelyesbítések alakulása 4.9. Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre Céltartalékok - jövőbeni költségekre Céltartalékok - egyéb címen 4.10. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 4.11. Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Visszahatárolt költségek, ráfordítások Halasztott bevételek Átengedett befektetett eszközök bevétele 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása 5.2. Össze nem hasonlítható adatok 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban 5.4. Bevételek Bevételek alakulása Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek Árbevétel tevékenységenként Export árbevétel bemutatása Exporttámogatás felhasználása Végleges jelleggel kapott támogatások Visszatérítendő kapott támogatások Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása Költségek költségnemenként Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása Adóalap módosító tételek Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása Jelentős egyéb és pénzügyi bevételek és ráfordítások hatása az adóalapra 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Lezárt származékos ügyletek az eredményben Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek 6. Tájékoztató adatok

Oldal: 4 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető tisztségviselők munkadíja Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái Könyvvizsgáló által felszámított díjak 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok Béradatok Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései Bérjárulékok jogcímenként 6.3. Környezetvédelem Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok Környezetvédelmi költségek Környezetvédelmi céltartalékok Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

Oldal: 5 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó bemutatása A a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén kívül nem folytatott, telephelye illetőleg fióktelepe nincs. 1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban A a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül. A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül. A a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül. A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással. A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással. A a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással. 1.3. Ellenőrzött társaság irányítói Ellenőrzés az irányításban A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag főbb adatai: EU-FIRE Kft 1143 Budapest, Hungária körút 83 cégjegyzék: 01-09-699091 A beszámolóját anyavállalata a magyar számviteli előírások szerinti konszolidálásba vonta be. A vállalatcsoport legkisebb és legnagyobb egységének összevont (konszolidált) beszámolóját készítő vállalkozások neve, székhelye, és a beszámolók - ha azok nyilvánosak - megtekinthetőségének helye az alábbi: 1143 Budapest, Hungária körút 83 1.4. A beszámoló közreműködői A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrálási száma: Hamza Anita Rita 2120 Dunakeszi, dr Tamás Győző u. 4 reg.szám: 180733 A számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a képviseletére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Máthé Gergő 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 151. fsz:2 A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valódiságát könyvvizsgáló ellenőrizte. A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló megbízásának jellemzői:

Oldal: 6 Név: Molnárné Fekete Eszter Cím: 6600 Szentes, Dózsa György u. 88 Regisztrációs szám: MKVK 006004 2. A számviteli politika alkalmazása 2.1. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. 2.2. Alkalmazott számviteli szabályok Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. 2.3. A számviteli politika tárgyévi változása A tárgyévben a számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna. 2.4. Üzleti jelentés A a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja. 2.5. Jelentős összegű hibák értelmezése Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra. 2.6. Devizás tételek értékelése A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik. A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott. 2.7. Értékcsökkenési leírás elszámolása Értékcsökkenési leírás módja Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága Oldal: 7 Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik. Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása A 100 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell. Nem jelentős maradványérték A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Terven felüli értékcsökkenés elszámolása Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget. Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek. 2.8. Értékvesztések elszámolása Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet. 2.9. Visszaírások alkalmazása A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik. 2.10. Céltartalék-képzés szabályai A garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. 2.11. Leltározási szabályok Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak. 2.12. Pénzkezelési szabályok A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Oldal: 8 2.13. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk A tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett. 3. Elemzések 3.1. Adatok változása ESZKÖZÖK (aktívák) 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Abszolút változás A. Befektetett eszközök 2 150 1 100 673 1 098 523 A.I. Immateriális javak 0 0 0 A.II. Tárgyi eszközök 2 150 1 100 673 1 098 523 A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 0 A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0 A.III.4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 0 B. Forgóeszközök 4 161 54 044 49 883 B.I. Készletek 0 0 0 B.II. Követelések 422 36 385 35 963 B.II.3. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 B.III. Értékpapírok 0 0 0 B.III.2. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0 0 B.IV. Pénzeszközök 3 739 17 659 13 920 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 210 210 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 6 311 1 154 927 1 148 616 FORRÁSOK (passzívák) D. Saját tőke 3 015 5 746 2 731 D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 0 D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 0 D.III. Tőketartalék 0 0 0 D.IV. Eredménytartalék 6 15 9 D.V. Lekötött tartalék 0 0 0 D.VI. Értékelési tartalék 0 0 0 D.VII. Adózott eredmény 9 2 731 2 722 E. Céltartalékok 0 0 0 F. Kötelezettségek 3 278 1 142 342 1 139 064 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 0 F.I.2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 0

F.II.7. 1000HUF Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Előző időszak Tárgyidőszak Oldal: 9 Abszolút változás 0 0 0 F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 278 1 142 342 1 139 064 F.III.7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben 0 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 18 6 839 6 821 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 6 311 1 154 927 1 148 616 1 200 000 1 100 000 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Befektetett eszkö... Forgóeszközök Aktív időbeli elh... Előző időszak Tárgyidőszak 1 250 000 1 125 000 1 000 000 875 000 750 000 625 000 500 000 375 000 250 000 125 000 Előző időszak Tárgyidőszak 0 Saját tőke Céltartalékok Kötelezettség... Passzív időbeli e... 1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Változás %-ban I. Értékesítés nettó árbevétele 300 4 500 1 400.00 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 40 505 100.00 III. Egyéb bevételek 1 2 100.00 IV. Anyagjellegű ráfordítások 292 41 651 14 164.04 V. Személyi jellegű ráfordítások 0 221 100.00 VI. Értékcsökkenési leírás 0 0 0.00

1000HUF Előző időszak Tárgyidőszak Oldal: 10 Változás %-ban VII. Egyéb ráfordítások 0 95 100.00 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 9 3 040 33 677.78 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 1 51 5 000.00 19. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0.00 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 57 100.00 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE 1-6 - 700.00 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 10 3 034 30 240.00 X. Adófizetési kötelezettség 1 303 30 200.00 D. ADÓZOTT EREDMÉNY 9 2 731 30 244.44 3.2. Mérlegtételek megoszlása Eszközök (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszközök 34.06 95.30 Immateriális javak 0.00 0.00 Tárgyi eszközök 34.06 95.30 Befektetett pénzügyi eszközök 0.00 0.00 Forgóeszközök 65.94 4.68 Készletek 0.00 0.00 Követelések 6.69 3.15 Értékpapírok 0.00 0.00 Pénzeszközök 59.25 1.53 Aktív időbeli elhatárolások 0.00 0.02 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 100.00 100.00 Előző időszak Tárgyidőszak Befektetett eszkö... Forgóeszközök Befektetett eszkö... Forgóeszközök Aktív időbeli elh... Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Saját tőke 47.78 0.50 Jegyzett tőke 47.54 0.26 Jegyzett, de be nem fizetett tőke 0.00 0.00 Tőketartalék 0.00 0.00 Eredménytartalék 0.10 0.00 Lekötött tartalék 0.00 0.00

Oldal: 11 Források (adatok %-ban) Előző időszak Tárgyidőszak Értékelési tartalék 0.00 0.00 Adózott eredmény 0.14 0.24 Céltartalékok 0.00 0.00 Kötelezettségek 51.94 98.91 Hátrasorolt kötelezettségek 0.00 0.00 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0.00 0.00 Rövid lejáratú kötelezettségek 51.94 98.91 Passzív időbeli elhatárolások 0.29 0.59 FORRÁSOK ÖSSZESEN 100.00 100.00 Előző időszak Tárgyidőszak Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli e... Saját tőke Kötelezettségek Passzív időbeli e... 3.3. Vagyoni helyzet A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 140.2 %-ban, a tárgyévben 0.5 %-ban fedezte. A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) a tárgyévben 464.8 nap volt. A saját tőke az előző évhez képest 2,731 EFt értékkel, 90.6 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 47.8 %, a tárgyévben 0.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent. A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 108.7 %-át, a tárgyévben 19,880.6 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el. A kötelezettségei az előző évhez képest 1,139,064 EFt értékkel, 34,748.7 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott. 3.4. Likviditás és fizetőképesség A pénzeszközök állománya 13,920 EFt értékkel, 372.3 %-kal növekedett. A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.27, a tárgyévben 0.05 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása nem megfelelően biztosított. A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 65.9 %,

Oldal: 12 a tárgyévben 4.7 % volt. A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.27, a tárgyévben 0.05 volt. A hosszú távú likviditás gyengült. A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 3.2 %-a teljesíthető. A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 4.7 %-ban fedezték a kötelezettségeket. Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 92,910 napi árbevétel nyújtana fedezetet. 3.5. Jövedelmezőség A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 302 EFt, a tárgyévben 4,553 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 4,251 EFt értékkel, 1,407.6 %-kal növekedett. A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 300 EFt, a tárgyévben 4,500 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 4,200 EFt értékkel, 1,400.0 %-kal növekedett. Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.1 %-át, a tárgyévben a 0.2 %-át teszi ki. Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 0.3 %, a tárgyévben 91.0 % volt. Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 0.3 %, a tárgyévben 47.5 % volt. Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 30 Ft, a tárgyévben 607 Ft volt. Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 30 Ft, a tárgyévben 600 Ft adózott eredmény jutott. A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 4 Ft, a tárgyévben 2 Ft adózott eredmény jutott. Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény a tárgyévben 12,357 Ft volt. A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1 EFt, a tárgyévben 12 EFt volt. Az adózott eredmény az előző évben 9 EFt, a tárgyévben 2,731 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 2,722 EFt értékkel növekedett. 3.6. Cash-flow Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.) Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok) 121 351 1 Adózás előtti eredmény (+-) 10 3 034 2 Elszámolt amortizáció (+) 0 0

Oldal: 13 Megnevezés (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak 3 Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+-) 0 0 4 Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (+-) 0 0 5 Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (nyereség -, veszteség +) 0 0 6 Szállítói kötelezettség változása (+-) 0 0 7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+-) -1 26 972 8 Passzív időbeli elhatárolás változása (+-) 0 6 821 9 Vevőkövetelés változása (+-) 0-5 715 10 Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+-) 113-30 248 11 Aktív időbeli elhatárolás változása (+-) 0-210 12 Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) -1-303 13 Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) 0 0 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor) - 691-1 098 523 14 Befektetett eszközök beszerzése (-) - 691-1 098 523 15 Befektetett eszközök eladása (+) 0 0 16 Kapott osztalék, részesedés (+) 0 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor) 0 1 112 092 17 Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) 0 0 18 Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) 0 0 19 Hitel és kölcsön felvétele (+) 0 1 112 092 20 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált.(+) 0 0 21 Véglegesen kapott pénzeszköz (+) 0 0 22 Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) 0 0 23 Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) 0 0 24 Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-) 0 0 25 Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) 0 0 26 Véglegesen átadott pénzeszköz (-) 0 0 27 Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+-) 0 0 IV Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) - 570 13 920 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 4.1. Előző évek módosítása A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 4.2. Összehasonlíthatóság Össze nem hasonlítható adatok A mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Oldal: 14 4.3. A mérleg tagolása Új tételek a mérlegben A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. Tételek továbbtagolása a mérlegben A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a a tárgyidőszakban nem élt. 4.4. Mérlegen kívüli tételek Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek A pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek. 4.5. Befektetett eszközök Terv szerinti értékcsökkenés alakulása A tárgyévben terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolására nem került sor. Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései A mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. Befektetett pénzügyi eszközök el nem számolt értékvesztései A a fordulónapon befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezett. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés nem állt fenn. 4.6. Forgóeszközök Készletek értékvesztései A mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. Követelések alakulása A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

Jogcím (1000HUF) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Eredeti érték Követelések értékelése Könyvszerinti érték Tárgyidőszaki értékvesztés elszámolás visszaírás Oldal: 15 Halmozott értékvesztés 0 5 715 0 0 0 0 11 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Váltókövetelések 0 0 0 0 0 Egyéb követelések 0 19 620 0 0 0 Követelések összesen 0 36 385 0 0 0 Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelések megoszlása az alábbi: Forgatási célú értékpapírok értékvesztései Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben Partner (1000HUF) Összeg Anyavállalattal szemben 11 050 Leányvállalatokkal szemben 0 Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 Összesen: 11 050 A mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszaírásra nem került sor. 4.7. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolásai A mérlegben bevétel aktív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Elhatárolt költségek és ráfordítások Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek. Halasztott ráfordítások A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek. 4.8. Saját tőke Saját tőke elemeinek változása A saját tőke elemeinek tárgyévi változásai, valamint a változások okai az alábbiak:

Oldal: 16 Jegyzett tőke alakulása A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott. Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke A jegyzett tőkében a kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeg és annak alakulása az alábbi: Jegyzett, de be nem fizetett tőke Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke Tulajdonos Jegyzett tőke (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Anyavállalat 2 550 2 550 Leányvállalatok 0 0 Közös vezetésű vállalkozások 0 0 Társult vállalkozások 0 0 Más tulajdonosok 450 450 Jegyzett tőke összesen 3 000 3 000 A beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel. Visszavásárolt saját üzletrészek A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett. Lekötött tartalék jogcímei A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg. Értékhelyesbítések alakulása A a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. 4.9. Céltartalékok Céltartalékok - várható kötelezettségekre A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségre A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen céltartalék képzését nem indokolták. Céltartalékok - jövőbeni költségekre A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták. Céltartalékok - egyéb címen A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Oldal: 17 4.10. Kötelezettségek Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn. Hosszú lejáratú kötelezettségek - kezelésbe vett eszközökre A mérlegben törvényi rendelkezés illetve felhatalmazás alapján kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszköz nem szerepel, így ahhoz kapcsolódóan egyéb hosszú lejáratú kötelezettség sem került kimutatásra. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben A fordulónapon a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni rövid lejáratú kötelezettségek megoszlása az alábbi: 4.11. Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt bevételek Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben Partner (1000HUF) Összeg Anyavállalattal szemben 29 801 Leányvállalatokkal szemben 0 Egyéb kapcsolt vállalkozásokkal szemben 0 Összesen: 29 801 A mérlegben bevétel passzív időbeli elhatárolása sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Visszahatárolt költségek, ráfordítások A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek, ráfordítások egyes tételei nem jelentősek. Halasztott bevételek A mérlegben passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevétel sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel. Átengedett befektetett eszközök bevétele A befektetett eszköz használati, üzemeltetési, kezelési jogát ellenérték fejében tartósan nem engedte át, így ilyen címen halasztott bevétel a mérlegben nem jelenik meg. 5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 5.1. Előző évek módosítása

Oldal: 18 A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak. 5.2. Össze nem hasonlítható adatok A eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával. 5.3. Az eredménykimutatás tagolása Új tételek az eredménykimutatásban A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek. Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a a tárgyidőszakban nem élt. 5.4. Bevételek Bevételek alakulása A bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat: Bevételek alakulása és megoszlása Bevétel-kategória Előző időszak 1000HUF % Tárgyidőszak 1000HUF % Árbevétel 300 99.4 4 500 10.0 Aktivált saját teljesítményérték 0 0.0 40 505 89.9 Egyéb bevételek 1 0.3 2 0.0 Pénzügyi műveletek bevételei 1 0.3 51 0.1 Bevételek összesen 302 100.0 45 058 100.0 45 000 Bevételek alakulása és megoszlása 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Előző időszak Tárgyidőszak 15 000 10 000 5 000 0 Árbevétel Aktivált saját... Egyéb bevételek Pénzügyi művele... Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

Oldal: 19 A beszámolási időszakban árbevételként, egyéb bevételként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételt nem tartalmaznak. Árbevétel tevékenységenként Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi: Export árbevétel bemutatása Tevékenységenkénti árbevétel alakulása Tevékenységi kör Árbevétel (1000HUF) Előző időszak Tárgyidőszak Üzletviteli tanácsadás 300 4 500 Összesen: 300 4 500 A a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített. Exporttámogatás felhasználása A a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe. Végleges jelleggel kapott támogatások A támogatási program keretében a beszámolási időszakban végleges jelleggel vissza nem térítendő támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésre sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el. Visszatérítendő kapott támogatások A támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatást tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el. Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Kiskunhalasi Geotermikus Projekt Kft számára nem írja elő. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra. 5.5. Ráfordítások Ráfordítások alakulása A ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Oldal: 20 Ráfordítások alakulása és megoszlása Ráfordítás-kategória Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások 292 100.0 41 651 99.2 Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 221 0.5 Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0 Egyéb ráfordítások 0 0.0 95 0.2 Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0.0 57 0.1 Ráfordítások összesen 292 100.0 42 024 100.0 45 000 Ráfordítások alakulása és megoszlása 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Előző időszak Tárgyidőszak 15 000 10 000 5 000 0 Anyagjellegű rá... Személyi jelleg... Értékcsökkenési... Egyéb ráfordítá... Pénzügyi művele... Költségek költségnemenként A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat: Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása Költségnem Előző időszak Tárgyidőszak 1000HUF % 1000HUF % Anyagjellegű ráfordítások 292 100.0 41 651 99.5 Személyi jellegű ráfordítások 0 0.0 221 0.5 Értékcsökkenési leírás 0 0.0 0 0.0 Költségnemek összesen 292 100.0 41 872 100.0

Oldal: 21 45 000 Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 Előző időszak Tárgyidőszak 15 000 10 000 5 000 0 Igénybe vett szolgáltatások jelentős tételei Anyagjellegű... Személyi jel... Értékcsökken... A tárgyidőszakban igénybe vett szolgáltatások költségeinek jelentős tételeit mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: Igénybe vett szolgáltatás (1000HUF) Összeg Más nem anyagjellegű szolgáltatások (bérlet, tagság, oktatás, k+f,...) 30 000 HU03-003-A1-2014 projekttel kapcsolatos költségek 10 795 Összesen 40 795 5.6. Adófizetési kötelezettség Társasági adó megállapítása A társasági adó megállapítására a vonatkozó jogszabálynak megfelelően, az általános szabályok szerint került sor. Adóalap módosító tételek A tárgyévben az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tétel nem merült fel. Adóalap módosító tételek jövőbeni hatása Az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító tételt jelentő összegek nem átmeneti jellegűek, jövőbeni hatásuk nincs. Jelentős egyéb és pénzügyi bevételek és ráfordítások hatása az adóalapra A tárgyidőszakban elszámolt egyéb bevételek és ráfordítások, valamint pénzügyi műveletek bevételei és ráfordításai között jelentős, a társasági adóra számszerűsített hatást gyakorló tételek nem voltak. 5.7. Eredmény Döntés az eredmény felhasználásáról Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül. Lezárt származékos ügyletek az eredményben

Oldal: 22 A gazdálkodónak a beszámolási időszakban származékos ügyletei nem voltak. Nettó módon elszámolt értékpapírügyletek A tárgyidőszakban értékpapírok értékesítése, beváltása, törlesztése kapcsán ráfordítások és bevételek egymással szembeni (nettó) elszámolására nem került sor. 6. Tájékoztató adatok 6.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások Vezető tisztségviselők munkadíja A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért az üzleti év után kizárólag munkabérben részesültek. Járandóságuk összegét mutatja be az alábbi táblázat: Vezető tisztségviselők munkabére Vezető tisztségviselők (1000HUF) Munkabér összege Ügyvezetés 172 Igazgatósági tagok 0 Felügyelő Bizottsági tagok 0 Összesen: 172 Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái A a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor. Könyvvizsgáló által felszámított díjak A könyvvizsgáló által felszámított tárgyévi díjakat mutatja be az alábbi táblázat. Jogcím (1000HUF) Összeg Beszámoló könyvvizsgálata 100 Egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatás 0 Adótanácsadói szolgáltatás 0 Más, nem könyvvizsgálói szolgáltatás 0 Összesen 100 6.2. Bér- és létszámadatok Létszámadatok A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Oldal: 23 Béradatok Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása Állománycsoport (fő) Átlagos létszám Szellemi 1 Fizikai 0 Összesen: 1 A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be az alábbi táblázat: Bérköltség megoszlása Állománycsoport (1000HUF) Bérköltség Szellemi foglalkozásúak 172 Fizikai foglalkozásúak 0 Összesen: 172 Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései A tárgyévben munkavállalóknak egyéb személyi jellegű kifizetés nem történt. Bérjárulékok jogcímenként A tárgyidőszakban elszámolt bérjárulékokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat: 6.3. Környezetvédelem Bérjárulék (1000HUF) Összeg Szociális hozzájárulási adó 46 Egészségügyi hozzájárulás 0 Szakképzési hozzájárulás 3 Egyéb bérjárulékok 0 Összesen 49 Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok A tevékenység jellegéből adódóan a közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők. Környezetvédelmi költségek Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra. Környezetvédelmi céltartalékok A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt. Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-188242 1143 Budapest, Hungária körút 83 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. Budapest, 2017. május 02. A gazdálkodó képviselője P.h.

Oldal: 2 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. ESZKÖZÖK (aktívák) 1000HUF Előző év Tárgyév A. Befektetett eszközök 2 150 1 100 673 A.I. Immateriális javak 0 0 A.I.1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 0 0 A.I.2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 0 0 A.I.3. Vagyoni értékű jogok 0 0 A.I.4. Szellemi termékek 0 0 A.I.5. Üzleti vagy cégérték 0 0 A.I.6. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 A.I.7. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 A.II. Tárgyi eszközök 2 150 1 100 673 A.II.1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 A.II.2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 0 0 A.II.3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 0 0 A.II.4. Tenyészállatok 0 0 A.II.5. Beruházások, felújítások 2 150 45 690 A.II.6. Beruházásokra adott előlegek 0 1 054 983 A.II.7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 A.III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0 A.III.1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 A.III.2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 0 0 A.III.3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés 0 0 A.III.4. Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 A.III.5. Egyéb tartós részesedés 0 0 A.III.6. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 0 0 A.III.7. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 A.III.8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 0 A.III.9. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 A.III.10. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 B. Forgóeszközök 4 161 54 044 B.I. Készletek 0 0 B.I.1. Anyagok 0 0 B.I.2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 0 0 B.I.3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 0 0 B.I.4. Késztermékek 0 0 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

Oldal: 3 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév B.I.5. Áruk 0 0 B.I.6. Készletekre adott előlegek 0 0 B.II. Követelések 422 36 385 B.II.1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 5 715 B.II.2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 0 11 050 B.II.3. B.II.4. Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 B.II.5. Váltókövetelések 0 0 B.II.6. Egyéb követelések 422 19 620 B.II.7. Követelések értékelési különbözete 0 0 B.II.8. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 0 0 B.III. Értékpapírok 0 0 B.III.1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 0 0 B.III.2. Jelentős tulajdoni részesedés 0 0 B.III.3. Egyéb részesedés 0 0 B.III.4. Saját részvények, saját üzletrészek 0 0 B.III.5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 B.III.6. Értékpapírok értékelési különbözete 0 0 B.IV. Pénzeszközök 3 739 17 659 B.IV.1. Pénztár, csekkek 2 089 17 065 B.IV.2. Bankbetétek 1 650 594 C. Aktív időbeli elhatárolások 0 210 C.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 C.2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 210 C.3. Halasztott ráfordítások 0 0 ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 6 311 1 154 927 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

Oldal: 4 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. FORRÁSOK (passzívák) 1000HUF Előző év Tárgyév D. Saját tőke 3 015 5 746 D.I. Jegyzett tőke 3 000 3 000 D.I.a. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 0 0 D.II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0 D.III. Tőketartalék 0 0 D.IV. Eredménytartalék 6 15 D.V. Lekötött tartalék 0 0 D.VI. Értékelési tartalék 0 0 D.VI.1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 0 0 D.VI.2. Valós értékelés értékelési tartaléka 0 0 D.VII. Adózott eredmény 9 2 731 E. Céltartalékok 0 0 E.1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 0 0 E.2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 0 0 E.3. Egyéb céltartalék 0 0 F. Kötelezettségek 3 278 1 142 342 F.I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 F.I.1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 F.I.2. F.I.3. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 F.I.4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 0 0 F.II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 F.II.1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 0 0 F.II.2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0 F.II.3. Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0 F.II.4. Beruházási és fejlesztési hitelek 0 0 F.II.5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 0 0 F.II.6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 F.II.7. F.II.8. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 F.II.9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 F.III. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 278 1 142 342 F.III.1. Rövid lejáratú kölcsönök 0 1 112 092 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

Oldal: 5 Adószám: Cégjegyzék szám: 24900021-2-41 01-09-188242 Éves beszámoló mérlege - "A" A mérleg fordulónapja: 2016. december 31. 1000HUF Előző év Tárgyév F.III.1.a. - ebből: az átváltoztatható és átváltozó kötvények 0 0 F.III.2. Rövid lejáratú hitelek 0 0 F.III.3. Vevőktől kapott előlegek 0 0 F.III.4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 0 0 F.III.5. Váltótartozások 0 0 F.III.6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 3 278 29 801 F.III.7. F.III.8. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 0 0 F.III.9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 0 449 F.III.10. Kötelezettségek értékelési különbözete 0 0 F.III.11. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 0 0 G. Passzív időbeli elhatárolások 18 6 839 G.1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 G.2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 18 6 839 G.3. Halasztott bevételek 0 0 FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 6 311 1 154 927 Budapest, 2017. május 02. P.h. A gazdálkodó képviselője

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 Eladott hőmennyiség (GJ) 0 0 0 0 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 90 000,00 Hőár (Ft/GJ) 3 600,00 3 654,00 3 708,81 3 764,44 3 820,91 3 878,22 3 936,40 3 995,44 4 055,37 4 116,20 4 177,95 4 240,62 4 304,23 4 368,79 4 434,32 4 500,84 4 568,35 4 636,87 4 706,43 4 777,02 4 848,68 4 921,41 4 995,23 5 070,16 5 146,21 Infláció 1,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Alkalmazottak száma 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Havi átlagbér (eft) 350,00 360,50 371,32 382,45 393,93 405,75 417,92 430,46 443,37 456,67 470,37 484,48 499,02 513,99 529,41 545,29 561,65 578,50 595,85 613,73 632,14 651,10 670,64 690,76 711,48 732,82 754,81 777,45 Bérjárulék 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% 28,50% ÉCS kulcs 0,00% 0,00% 0,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Alapkamat 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Banki margin 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Bankhitel kamata 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Tulajdonosi margin 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% Tulajdonosi hitel kamata 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% Rövid hitel margin 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Rövid hitelek kamata 4,00% 4,00% 5,00% 5,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% Beruházás (eft) 266 148,00 700 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Árbevétel 200,00 5 500,00 500,00 600,00 324 000,00 328 860,00 333 792,90 338 799,79 343 881,79 349 040,02 354 275,62 359 589,75 364 983,60 370 458,35 376 015,23 381 655,46 387 380,29 393 190,99 399 088,86 405 075,19 411 151,32 417 318,59 423 578,37 429 932,04 436 381,02 442 926,74 449 570,64 456 314,20 463 158,91 Egyéb bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anyagi jellegű ráf. 193,00 1 440,00 450,00 530,00 65 280,00 67 238,40 69 255,55 71 333,22 73 473,22 75 677,41 77 947,73 80 286,17 82 694,75 85 175,59 87 730,86 90 362,79 93 073,67 95 865,88 98 741,86 101 704,11 104 755,24 107 897,89 111 134,83 114 468,88 117 902,94 121 440,03 125 083,23 128 835,73 132 700,80 Üzemeltetés 5 500,00 5 665,00 5 834,95 6 010,00 6 190,30 6 376,01 6 567,29 6 764,31 6 967,24 7 176,25 7 391,54 7 613,29 7 841,68 8 076,94 8 319,24 8 568,82 8 825,89 9 090,66 9 363,38 9 644,28 9 933,61 10 231,62 10 538,57 10 854,73 11 180,37 Karbantartás 1 100,00 1 133,00 1 166,99 1 202,00 1 238,06 1 275,20 1 313,46 1 352,86 1 393,45 1 435,25 1 478,31 1 522,66 1 568,34 1 615,39 1 663,85 1 713,76 1 765,18 1 818,13 1 872,68 1 928,86 1 986,72 2 046,32 2 107,71 2 170,95 2 236,07 Energia 37 000,00 38 110,00 39 253,30 40 430,90 41 643,83 42 893,14 44 179,93 45 505,33 46 870,49 48 276,61 49 724,91 51 216,65 52 753,15 54 335,75 55 965,82 57 644,79 59 374,14 61 155,36 62 990,02 64 879,72 66 826,12 68 830,90 70 895,83 73 022,70 75 213,38 Biztosítás 3 000,00 3 090,00 3 182,70 3 278,18 3 376,53 3 477,82 3 582,16 3 689,62 3 800,31 3 914,32 4 031,75 4 152,70 4 277,28 4 405,60 4 537,77 4 673,90 4 814,12 4 958,54 5 107,30 5 260,52 5 418,33 5 580,88 5 748,31 5 920,76 6 098,38 Menedzsment díj 6 000,00 6 180,00 6 365,40 6 556,36 6 753,05 6 955,64 7 164,31 7 379,24 7 600,62 7 828,64 8 063,50 8 305,40 8 554,57 8 811,20 9 075,54 9 347,80 9 628,24 9 917,09 10 214,60 10 521,04 10 836,67 11 161,77 11 496,62 11 841,52 12 196,76 Vízkészlethasználati hozzájárulás 5 200,00 5 356,00 5 516,68 5 682,18 5 852,65 6 028,23 6 209,07 6 395,34 6 587,20 6 784,82 6 988,37 7 198,02 7 413,96 7 636,38 7 865,47 8 101,43 8 344,47 8 594,81 8 852,65 9 118,23 9 391,78 9 673,53 9 963,74 10 262,65 10 570,53 Bank költségek 1 000,00 1 030,00 1 060,90 1 092,73 1 125,51 1 159,27 1 194,05 1 229,87 1 266,77 1 304,77 1 343,92 1 384,23 1 425,76 1 468,53 1 512,59 1 557,97 1 604,71 1 652,85 1 702,43 1 753,51 1 806,11 1 860,29 1 916,10 1 973,59 2 032,79 Helyi adók 6 480,00 6 674,40 6 874,63 7 080,87 7 293,30 7 512,10 7 737,46 7 969,58 8 208,67 8 454,93 8 708,58 8 969,84 9 238,93 9 516,10 9 801,58 10 095,63 10 398,50 10 710,45 11 031,77 11 362,72 11 703,60 12 054,71 12 416,35 12 788,84 13 172,51 Személyi jellegű ráf. 0,00 660,00 5 558,91 5 725,68 5 897,45 6 074,37 6 256,60 6 444,30 6 637,63 6 836,76 7 041,86 7 253,12 7 470,71 7 694,83 7 925,68 8 163,45 8 408,35 8 660,60 8 920,42 9 188,03 9 463,67 9 747,58 10 040,01 10 341,21 10 651,45 10 970,99 11 300,12 11 639,12 11 988,30 Amortizáció 0,00 0,00 0,00 0,00 229 345,68 210 998,03 194 118,18 178 588,73 164 301,63 154 357,50 142 008,90 130 648,19 120 196,33 110 580,63 104 934,18 96 539,44 88 816,29 81 710,98 75 174,11 72 360,18 66 571,36 61 245,65 56 346,00 51 838,32 50 891,26 46 819,96 43 074,36 39 628,41 36 458,14 Egyéb ráf. 0,00 0,00 20,00 30,00 3 500,00 3 605,00 3 713,15 3 824,54 3 939,28 4 057,46 4 179,18 4 304,56 4 433,70 4 566,71 4 703,71 4 844,82 4 990,16 5 139,87 5 294,06 5 452,89 5 616,47 5 784,97 5 958,52 6 137,27 6 321,39 6 511,03 6 706,36 6 907,55 7 114,78 Üzemi e. 7,00 3 400,00-5 528,91-5 685,68 19 976,87 40 944,20 60 449,41 78 609,00 95 530,03 108 110,89 123 097,94 137 097,72 150 188,11 162 440,59 170 720,81 181 744,96 192 091,82 201 813,66 210 958,41 216 369,98 224 744,57 232 642,49 240 099,01 247 146,36 250 613,99 257 184,73 263 406,57 269 303,38 274 896,90 Pü bevételek 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pü ráfordítások 0,00 114,00 38 365,00 62 005,31 86 005,43 92 429,14 85 047,73 78 257,23 72 010,36 67 663,66 62 265,11 57 298,89 52 730,41 48 527,87 46 062,02 48 453,96 44 597,91 41 050,95 37 788,37 36 387,45 33 499,26 30 842,81 28 399,59 26 152,54 25 686,01 23 657,57 21 792,20 20 076,88 18 499,62 Pü eredmény 0,00-12,00-38 365,00-62 005,31-86 005,43-92 429,14-85 047,73-78 257,23-72 010,36-67 663,66-62 265,11-57 298,89-52 730,41-48 527,87-46 062,02-48 453,96-44 597,91-41 050,95-37 788,37-36 387,45-33 499,26-30 842,81-28 399,59-26 152,54-25 686,01-23 657,57-21 792,20-20 076,88-18 499,62 Rendkívüli e. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adózás előtti e. 7,00 3 388,00-43 893,91-67 690,98-66 028,55-51 484,94-24 598,32 351,77 23 519,67 40 447,23 60 832,83 79 798,83 97 457,70 113 912,72 124 658,79 133 291,01 147 493,91 160 762,71 173 170,04 179 982,54 191 245,31 201 799,68 211 699,42 220 993,82 224 927,98 233 527,16 241 614,36 249 226,51 256 397,27 Adó 1,00 305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,18 2 351,97 4 044,72 6 083,28 7 979,88 9 745,77 11 391,27 12 465,88 13 329,10 14 749,39 16 076,27 17 317,00 17 998,25 19 124,53 20 179,97 21 169,94 22 099,38 22 492,80 23 352,72 24 161,44 24 922,65 25 639,73 Adózott e. 6,00 3 083,08-43 893,91-67 690,98-66 028,55-51 484,94-24 598,32 316,60 21 167,70 36 402,51 54 749,54 71 818,95 87 711,93 102 521,45 112 192,91 119 961,90 132 744,52 144 686,44 155 853,04 161 984,28 172 120,78 181 619,71 190 529,48 198 894,44 202 435,18 210 174,44 217 452,93 224 303,85 230 757,55 Osztalék 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,60 21 167,70 36 402,51 54 749,54 71 818,95 87 711,93 102 521,45 112 192,91 119 961,90 132 744,52 144 686,44 155 853,04 161 984,28 172 120,78 181 619,71 190 529,48 198 894,44 202 435,18 210 174,44 217 452,93 224 303,85 230 757,55 MSZE 6,00 3 083,00-43 893,91-67 690,98-66 028,55-51 484,94-24 598,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dst igény 3 083,00 979 818,00 220 047,60 145 168,86-104 985,24-96 538,00-88 765,87-61 614,81-76 635,13-70 453,12-64 764,95-59 531,11-34 715,23-51 883,88-47 678,27-43 808,35-40 247,25-16 970,25-35 554,61-32 651,42-29 979,66-27 520,82-5 257,84-24 775,06-22 730,04-20 847,76-19 115,17-17 520,30 Tőkeemelés/leszállítás 0,00 1 023 711,91 287 738,58 211 197,41-53 500,30-71 939,68-88 765,87-61 614,81-76 635,13-70 453,12-64 764,95-59 531,11-34 715,23-51 883,88-47 678,27-43 808,35-40 247,25-16 970,25-35 554,61-32 651,42-29 979,66-27 520,82-5 257,84-24 775,06-22 730,04-20 847,76-19 115,17-17 520,30 Befektetett eszközök 1 100 673,00 1 366 821,00 2 066 821,00 2 866 821,00 2 637 475,32 2 426 477,29 2 232 359,11 2 053 770,38 1 929 468,75 1 775 111,25 1 633 102,35 1 502 454,16 1 382 257,83 1 311 677,20 1 206 743,03 1 110 203,59 ######### 939 676,31 904 502,21 832 142,03 765 570,67 704 325,02 647 979,02 636 140,69 585 249,44 538 429,48 495 355,12 455 726,71 419 268,58 Készletek 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 566,50 583,50 601,00 619,03 637,60 656,73 676,43 696,72 717,63 739,15 761,33 784,17 807,69 831,92 856,88 882,59 909,07 936,34 964,43 993,36 1 023,16 1 053,86 1 085,47 1 118,04 Követelések 36 385,00 19 573,00 250,00 300,00 36 000,00 36 540,00 37 088,10 37 644,42 38 209,09 38 782,22 39 363,96 39 954,42 40 553,73 41 162,04 41 779,47 42 406,16 43 042,25 43 687,89 44 343,21 45 008,35 45 683,48 46 368,73 47 064,26 47 770,23 48 486,78 49 214,08 49 952,29 50 701,58 51 462,10 Pénzeszközök 17 659,00 53 306,00 5 000,00 25 000,00 5 974,20 6 153,42 6 338,02 6 528,17 6 724,01 6 925,73 7 133,50 7 347,51 7 567,93 7 794,97 8 028,82 8 269,68 8 517,77 8 773,31 9 036,51 9 307,60 9 586,83 9 874,44 10 170,67 10 475,79 10 790,06 11 113,76 11 447,18 11 790,59 12 144,31 Aktív elhatárolás 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Eszközök összesen 1 154 927,00 1 439 700,00 2 072 071,00 2 892 121,00 2 679 999,52 2 469 737,22 2 276 368,73 2 098 543,97 1 975 020,88 1 821 456,81 1 680 256,54 1 550 432,52 1 431 076,22 1 361 351,84 1 257 290,47 1 161 640,76 ######### 992 945,20 958 713,85 887 314,87 821 723,57 761 477,25 706 150,28 695 351,14 645 519,64 599 780,49 557 808,45 519 304,36 483 993,03 Saját tőke 5 746,00 8 829,00 988 647,00 1 208 694,60 1 353 863,46 1 248 878,22 1 152 340,21 1 063 574,35 1 001 959,54 925 324,41 854 871,29 790 106,34 730 575,23 695 860,00 643 976,13 596 297,85 552 489,50 512 242,25 495 272,00 459 717,39 427 065,97 397 086,31 369 565,50 364 307,65 339 532,59 316 802,55 295 954,79 276 839,62 259 319,31 Hosszú lej. köt. 0,00 0,00 1 033 410,50 1 433 410,50 1 318 737,66 1 213 238,65 1 116 179,56 1 026 885,19 964 734,38 887 555,63 816 551,18 751 227,08 691 128,92 655 838,60 603 371,51 555 101,79 510 693,65 469 838,16 452 251,10 416 071,02 382 785,33 352 162,51 323 989,51 318 070,35 292 624,72 269 214,74 247 677,56 227 863,36 209 634,29 Tulajdonosi hitel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Banki hitel 0,00 0,00 1 033 410,50 1 433 410,50 1 318 737,66 1 213 238,65 1 116 179,56 1 026 885,19 964 734,38 887 555,63 816 551,18 751 227,08 691 128,92 655 838,60 603 371,51 555 101,79 510 693,65 469 838,16 452 251,10 416 071,02 382 785,33 352 162,51 323 989,51 318 070,35 292 624,72 269 214,74 247 677,56 227 863,36 209 634,29 Rövid lej hitelek 1 142 342,00 959 125,00 13,50 15,90 1 958,40 2 017,15 2 077,67 2 140,00 2 204,20 2 270,32 2 338,43 2 408,58 2 480,84 2 555,27 2 631,93 2 710,88 2 792,21 2 875,98 2 962,26 3 051,12 3 142,66 3 236,94 3 334,04 3 434,07 3 537,09 3 643,20 3 752,50 3 865,07 3 981,02 Szállítók 0,00 12 746,00 50 000,00 250 000,00 5 440,00 5 603,20 5 771,30 5 944,43 6 122,77 6 306,45 6 495,64 6 690,51 6 891,23 7 097,97 7 310,91 7 530,23 7 756,14 7 988,82 8 228,49 8 475,34 8 729,60 8 991,49 9 261,24 9 539,07 9 825,25 10 120,00 10 423,60 10 736,31 11 058,40 Passzív elhatárolás 6 839,00 459 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Források összesen 1 154 927,00 1 439 700,00 2 072 071,00 2 892 121,00 2 679 999,52 2 469 737,22 2 276 368,73 2 098 543,97 1 975 020,88 1 821 456,81 1 680 256,54 1 550 432,52 1 431 076,22 1 361 351,84 1 257 290,47 1 161 640,76 ######### 992 945,20 958 713,85 887 314,87 821 723,57 761 477,25 706 150,28 695 351,14 645 519,64 599 780,49 557 808,45 519 304,36 483 993,03 Effektív adó 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% Üzemi e. 3 400,00-5 528,91-5 685,68 19 976,87 40 944,20 60 449,41 78 609,00 95 530,03 108 110,89 123 097,94 137 097,72 150 188,11 162 440,59 170 720,81 181 744,96 192 091,82 201 813,66 210 958,41 216 369,98 224 744,57 232 642,49 240 099,01 247 146,36 250 613,99 257 184,73 263 406,57 269 303,38 274 896,90 Rövid hitel kamat 45 693,68 38 365,00 0,68 0,80 117,50 121,03 124,66 128,40 132,25 136,22 140,31 144,52 148,85 153,32 184,23 189,76 195,45 201,32 207,36 213,58 219,99 226,59 233,38 240,38 247,60 255,02 262,67 270,56 Ebit -42 293,68-43 893,91-5 686,35 19 976,08 40 826,70 60 328,38 78 484,34 95 401,63 107 978,64 122 961,72 136 957,42 150 043,59 162 291,74 170 567,49 181 560,73 191 902,05 201 618,20 210 757,09 216 162,62 224 531,00 232 422,51 239 872,42 246 912,98 250 373,60 256 937,14 263 151,54 269 040,71 274 626,34 Noplat -38 487,25-43 893,91-5 686,35 19 976,08 40 826,70 60 328,38 70 635,91 85 861,47 97 180,77 110 665,55 123 261,67 135 039,23 146 062,57 153 510,74 163 404,65 172 711,85 181 456,38 189 681,38 194 546,36 202 077,90 209 180,25 215 885,18 222 221,68 225 336,24 231 243,42 236 836,39 242 136,64 247 163,71 dkészlet 0,00 0,00 0,00-550,00-16,50-17,00-17,50-18,03-18,57-19,13-19,70-20,29-20,90-21,53-22,17-22,84-23,53-24,23-24,96-25,71-26,48-27,27-28,09-28,93-29,80-30,69-31,62-32,56 dkövetelés 16 812,00 19 323,00-50,00-35 700,00-540,00-548,10-556,32-564,67-573,14-581,73-590,46-599,32-608,31-617,43-626,69-636,09-645,63-655,32-665,15-675,13-685,25-695,53-705,96-716,55-727,30-738,21-749,28-760,52 dpénzeszköz -35 647,00 48 306,00-20 000,00 19 025,80-179,23-184,60-190,14-195,84-201,72-207,77-214,01-220,43-227,04-233,85-240,86-248,09-255,53-263,20-271,10-279,23-287,60-296,23-305,12-314,27-323,70-333,41-343,42-353,72 dszállítók 12 746,00 37 254,00 200 000,00-244 560,00 163,20 168,10 173,14 178,33 183,68 189,19 194,87 200,72 206,74 212,94 219,33 225,91 232,68 239,66 246,85 254,26 261,89 269,74 277,84 286,17 294,76 303,60 312,71 322,09 drövid lej hitel -183 217,00-959 111,50 2,40 1 942,50 58,75 60,51 62,33 64,20 66,13 68,11 70,15 72,26 74,43 76,66 78,96 81,33 83,77 86,28 88,87 91,53 94,28 97,11 100,02 103,02 106,11 109,30 112,57 115,95 daktív 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dpasszív 452 161,00-459 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizáció 0,00 0,00 0,00 229 345,68 210 998,03 194 118,18 178 588,73 164 301,63 154 357,50 142 008,90 130 648,19 120 196,33 110 580,63 104 934,18 96 539,44 88 816,29 81 710,98 75 174,11 72 360,18 66 571,36 61 245,65 56 346,00 51 838,32 50 891,26 46 819,96 43 074,36 39 628,41 36 458,14 Működési CF 224 577,75-1 357 122,41 174 266,05-10 519,94 251 310,95 253 925,48 248 696,14 249 627,09 250 994,65 252 123,12 253 350,72 254 668,51 256 068,11 257 861,71 259 352,65 260 928,35 262 559,13 264 238,68 266 281,06 268 014,99 269 782,74 271 579,00 273 398,69 275 556,93 277 383,44 279 221,33 281 066,02 282 913,08 dbef eszk -266 148,00-700 000,00-800 000,00 229 345,68 210 998,03 194 118,18 178 588,73 124 301,63 154 357,50 142 008,90 130 648,19 120 196,33 70 580,63 104 934,18 96 539,44 88 816,29 81 710,98 35 174,11 72 360,18 66 571,36 61 245,65 56 346,00 11 838,32 50 891,26 46 819,96 43 074,36 39 628,41 36 458,14 Amortizáció 0,00 0,00 0,00-229 345,68-210 998,03-194 118,18-178 588,73-164 301,63-154 357,50-142 008,90-130 648,19-120 196,33-110 580,63-104 934,18-96 539,44-88 816,29-81 710,98-75 174,11-72 360,18-66 571,36-61 245,65-56 346,00-51 838,32-50 891,26-46 819,96-43 074,36-39 628,41-36 458,14 Pü bevételek 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Adó 9,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beruházási CF -266 055,18-700 000,00-800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FCFF -41 477,43-2 057 122,41-625 733,95-10 519,94 251 310,95 253 925,48 248 696,14 209 627,09 250 994,65 252 123,12 253 350,72 254 668,51 216 068,11 257 861,71 259 352,65 260 928,35 262 559,13 224 238,68 266 281,06 268 014,99 269 782,74 271 579,00 233 398,69 275 556,93 277 383,44 279 221,33 281 066,02 282 913,08 468 953,60 dhitelek 0,00 1 033 410,50 400 000,00-114 672,84-105 499,01-97 059,09-89 294,36-62 150,82-77 178,75-71 004,45-65 324,09-60 098,17-35 290,31-52 467,09-48 269,72-44 408,14-40 855,49-17 587,05-36 180,09-33 285,68-30 622,83-28 173,00-5 919,16-25 445,63-23 409,98-21 537,18-19 814,20-18 229,07 Finanszírozási kamatok -45 579,68 0,00 62 004,63 86 004,63 92 311,64 84 926,71 78 132,57 71 881,96 67 531,41 62 128,89 57 158,58 52 585,90 48 379,02 45 908,70 48 269,72 44 408,14 40 855,49 37 587,05 36 180,09 33 285,68 30 622,83 28 173,00 25 919,16 25 445,63 23 409,98 21 537,18 19 814,20 18 229,07 Adópajzs -4 102,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 813,26 7 188,20 6 753,14 6 212,89 5 715,86 5 258,59 4 837,90 4 590,87 4 826,97 4 440,81 4 085,55 3 758,71 3 618,01 3 328,57 3 062,28 2 817,30 2 591,92 2 544,56 2 341,00 2 153,72 1 981,42 1 822,91 FCFE 0,08-1 023 711,91-287 738,58-211 197,41 53 500,30 71 939,68 89 082,46 82 782,51 113 037,64 125 202,66 136 583,90 147 243,03 137 236,68 164 076,79 167 640,18 176 552,87 184 933,69 172 823,28 197 538,89 204 772,20 211 599,37 218 050,30 204 152,28 227 210,24 232 904,49 238 300,68 243 419,03 248 277,85 259 319,31 Osztalék 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316,60 21 167,70 36 402,51 54 749,54 71 818,95 87 711,93 102 521,45 112 192,91 119 961,90 132 744,52 144 686,44 155 853,04 161 984,28 172 120,78 181 619,71 190 529,48 198 894,44 202 435,18 210 174,44 217 452,93 224 303,85 230 757,55 Tőkeemelés/leszállítás 0,00 1 023 711,91 287 738,58 211 197,41-53 500,30-71 939,68-88 765,87-61 614,81-76 635,13-70 453,12-64 764,95-59 531,11-34 715,23-51 883,88-47 678,27-43 808,35-40 247,25-16 970,25-35 554,61-32 651,42-29 979,66-27 520,82-5 257,84-24 775,06-22 730,04-20 847,76-19 115,17-17 520,30 dfölös eszközök 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IRR FCFF 6,68% IRR FCFE 6,99%