1 FÖLDES VAGYONGAZDÁLKODÁSI KFT. 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 1. E-mail: foldes.vagyongazd@gmail.com Iktatószám: -3/2015. 8. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi üzleti tervének elfogadására Készítette: Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2015. május 28.
2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 24. napján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő Földes Közmű Kft. (székhelye: 4177 Földes, Debreceni u. 26.) tevékenységét áttekintette és a cég alaptevékenységének, a víziközműszolgáltatásnak más szervezeti formában történő ellátása miatt a cég átalakítása mellett foglalt állást. A Földes Közmű Kft. nevének, székhelyének, ügyvezetésének és tevékenységi körének megváltoztatásával jogutód szervezetként létrehozta a Földes Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Kft.-t 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. szám alatti székhellyel. A cégbejegyzés 2014. október 16-án megtörtént. A cég rövidített elnevezése: Földes Vagyongazdálkodási Kft. lett, fő tevékenységi köre a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A volt Közmű Kft. átadás-átvétele 2014. október 15-én megtörtént. Mind a meglévő, mind az alapítandó vállalkozás esetén fontos, hogy a vállalkozás közelmúltbeli és jelenlegi működésének adatai alapján próbáljunk előrejelzést adni a cég jövőbeni működéséről. Az üzleti terv segíti a helyes gazdasági döntést és ezáltal megbecsülhető, hogy a vállalkozás a jövőben eredményesen működik-e, vagy az elképzelt fejlesztés megvalósítható-e. Előzőek miatt célszerű üzleti tervet készíteni, melyet megkíván a szervezeti átalakítás és az új tevékenységi körök kialakítása is. Az üzleti terv készítésének célja: induló vállalkozás jelenlegi helyzetének, feladatellátásának és a fejlesztési elképzeléseknek leírása, azok megvalósíthatóságának elemzése, külső forrásbevonás elérése a hatékony működés érdekében. A hatékony működtetés kizárólagos önkormányzati tulajdonú szervezet esetében az önkormányzatnak és a vállalkozásnak is egyaránt érdeke. Az üzleti terv annak leírása, hogy miként képzeljük el a vállalkozást a jövőben, leírjuk, hogy mit tervezünk megtenni és azt elképzeléseink szerint hogyan csináljuk. Felvázolunk egy koncepciót, amely megmutatja a konkrét célokat és a célok eléréséhez vezető utat a működéshez, vagy a fejlesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervben foglaltakat szíveskedjen megtárgyalni és a társaság további működésével kapcsolatos döntését meghozni. Földes, 2015. április 29. Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető
3 Ü Z L E T I T E R V 2015. évre a Földes Vagyongazdálkodási Kft. számára Készült: 2015. április 29. Készítette: Csépányiné Tóth Terézia ügyvezető
4 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Vezetői összefoglaló II. A vállalkozás általános bemutatása III. Marketing terv IV. Működési terv (szolgáltatási) V. Vezetőség és szervezeti felépítés VI. Pénzügyi Terv VII. Mellékletek
5 I. Vezetői összefoglaló: Minden vállalkozás akkor lehet eredményes, ha egy jó elképzeléssel, koncepcióval, tervvel indul, mely reális, megvalósítható célokat tűz ki és hozzá rendeli a cél megvalósításához szükséges forrásokat is. Földes Vagyongazdálkodási Kft. (székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1.) fő tevékenységi köre a saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Az önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján jelenleg a Földesi Piaccsarnok üzemeltetését látja el 2014. december 1-től az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján. Tekintettel arra, hogy a piaccsarnok üzemeltetésére az önkormányzatnak volt engedélye, a feladatátadást követően megkértük a piac üzemeltetési engedélyének módosítását a Földesi Vagyonkezelő Kft. részére, melyet Berettyóújfalu Város Jegyzőjétől 2015. március 13-án kaptunk meg. Az engedély alapján az üzemeltetés körébe tartozik a piaccsarnok épülete a hozzá tartozó 4 db üzlethelyiséggel, illetve a külső piactér területe. Célunk az üzemeltetéssel kapcsolatban, hogy a szolgáltatások körének kiszélesítésével a piac üzemeltetéséből származó bevételeinket növeljük, ismertté tegyük helyi piacunkat a szomszédos települések körében is, minél többen vegyék igénybe szolgáltatásainkat. Célunk továbbá, hogy a kistermelők és a piac igényeihez igazodva alakítsuk ki az igénybe vehető szolgáltatásokat és egy kulturált, a piac rendjét is fenntartó üzemeltetést biztosítsunk. Célul tűztük ki a kintlévőségek csökkentését is, melyet folyamatosan figyelemmel kísérünk. Céljaink megvalósítása esetén a vállalkozás csupán önmaga fenntartására korlátozódik és pénzügyi helyzetében nem eredményez jelentős javulást. A továbblépéshez, fejlődéshez szükséges az alapító okiratban megjelölt tevékenységi körökben, az önkormányzati törvényben meghatározott és az önkormányzat által átadni kívánt feladatok pontos meghatározása, a feladatokhoz rendelhető optimális dolgozói létszám kialakítása és az üzemeltető által felvállalható szolgáltatások minél szélesebb körben történő bevezetése. Mindenekelőtt az alapító okiratban felsorolt fő tevékenység ellátására, azaz a lakások és helyiségek bérbeadására, üzemeltetésére helyeznénk hangsúlyt. Vállalható a társaság részéről az önkormányzati földterületek haszonbérbe adásával kapcsolatos és a közterületek hasznosításával kapcsolatos feladatok ellátása is. A bérleti díjakból származó bevételek (éves szinten kb. 3 millió Ft + a földbérleti díj) képeznék a forrását az ingatlanok karbantartásának, ezen túlmenően gép, berendezés, jármű-kölcsönzési, bérlési lehetőséget is biztosíthatnánk, valamint mezőgazdasági termékeket is értékesíthetnénk a lakosságnak. Amennyiben a díjakból származó források nem elegendőek, a feladatellátáshoz külső forrást kell igénybe venni. Ha a kezelésbe adott ingatlanok, létesítmények rossz műszaki állapotban vannak, többletforrásokra lesz szükség. Ezen feladatok biztonságos és hatékony ellátása esetén vállalható fel következő fejlődési lépcsőként a strandfürdő és szabadidőközpont üzemeltetése, illetve közös megállapodás az önkormányzattal a költségek finanszírozása tekintetében. Ehhez szükséges gazdaságossági számításokat végezni költség-haszonelemzéssel és eredményorientálttá tenni a működtetést. A vállalkozás részéről indokolt lenne a szolgáltatás fejlesztés, mind a vendéglátás (melegkonyha), mind a szálláshely-szolgáltatás (vendég-szállások kialakítása) területén.
6 II. A vállalkozás általános bemutatása 1994. január 1-től a földesi víz-és szennyvíztelep kivált az akkori Hajdú-Bihar Megyei Víz és Csatornamű vállalatból. Földes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a két telep üzemeltetésére és a belvízelvezető csatornák kezelésére létrejött a Nagyközségi Önkormányzat Vízgazdálkodási Iroda, mint részben önálló költségvetési szerv. 1997. év őszén a megváltozott gazdasági környezetben a Vízgazdálkodási Iroda működését részletes átvilágításnak vetették alá, melynek során az akkori önkormányzat hatékonyabb működési formát keresett, bővebb tevékenységi körrel. Így jött létre 1998. január 1. napjától a Földes Közmű Fejlesztési, Község Üzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 4177 Földes, Debreceni u 26. szám alatti székhellyel. A társaság rövidített cégneve: Földes Közmű Kft. lett. Fő tevékenysége: az ivóvíz és szennyvíz szolgáltatási tevékenység volt, mely 2009. év február 1-től kibővült az ideiglenes árusító helyek kiadásával, a zöldterületek kártevő mentesítésével, a kóbor ebekkel kapcsolatos ügyintézéssel, a közvilágítással kapcsolatos ügyintézéssel és az állategészségügyi feladatokkal. 2011. december 31-én az Országgyűlés elfogadta a 2011. évi CCIX. törvényt a vízi-közmű szolgáltatásról, melynek rendelkezései alapján a Földes Közmű Kft. már nem felelt meg a szolgáltatóval szemben támasztott jogszabályi feltételeknek, ezért 2013. június 1-től ivóvíz-és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet nem láthat el. A Közmű Kft. ezt követően az ideiglenes árusító helyek kiadását és a megmaradt feladatokat látta el. A cég a feladatokat megbízási szerződéssel foglalkoztatott dolgozókkal, valamint külső vállalkozók bevonásával oldotta meg. A Földes Közmű Kft. fő tevékenységeként korábban ellátott víziközmű-szolgáltatási tevékenységet 2013. január 1-től a Hajdúkerületi és Bihari Vízi-közmű Szolgáltató Zrt. keretei között, új szervezeti formában látja el. A Közmű Kft. korábban ezzel a feladattal megbízott dolgozói átkerültek a HBVSZ Zrt. alkalmazásába. 2013. évben a Kft-nek kevesebb bevétele keletkezett az ideiglenes árusító helyek bérbeadásából, mint amennyi kiadást jelentettek a megmaradt feladatok ellátásával járó szolgáltatások. Évente 2 alkalommal amerikai szövőlepke elleni kártevő mentesítést végeztek szerződés alapján, a lakossági bejelentések alapján a kóbor ebeket és az elhullott állatok tetemeit elszállíttatták és ellátták a közvilágítással kapcsolatos ügyintézést. A 2013. évi pénzügyi tervben 600 e Ft-os bevétellel szemben 1.250 e Ft kiadás mutatkozott, mely nem került elfogadásra. /A Közmű Kft. az éves költségeinek számításánál figyelembe vette a 2012. évben keletkezett bevétel és kiadás mértékét, az alkalmazottak megbízási díját és a járulékokat, egyéb kiadásokat, pl: adó- könyvvizsgáló díja, felügyelő bizottsági díj, ügyvéd díja./ Az önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 24-i döntése alapján az átalakított Közmű Kft. átadás-átvétele 2014. október 15-én megtörtént. Az erről szóló jegyzőkönyv mellékletét képezi a vagyonleltár és a követelés kimutatás a kintlévőségekről, amelyek a vízés csatornadíjak be nem fizetéséből származtak.
7 Földes Vagyongazdálkodási Kft. adatai: A Társaság alapadatai: A Társaság neve: Földes Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégneve: Földes Vagyongazdálkodási Kft. A társaság székhelye: 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. Az alapító neve, székhelye: Földes Nagyközség Önkormányzata 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 5. A társaság telephelyei: Földes Sporttelep (0325/5), Strandfürdő (0326), Lóversenypálya (0310/2), Földes, Fő u. 4. A társaság cégjegyzékszáma: Cg.09-09-005728 A társaság adószáma: 11558686-02-09 A társaság számlaszáma: 12052705-00179299-00100006 A társaság fő tevékenységi köre: 6820 saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése A társaság egyéb tevékenységi köre: 01.19 egyéb nem évelő növény termesztése 01.13 zöldségféle, dinnye, gyökér, gumós növény termesztése 01.61 növénytermesztési szolgáltatás 01.50 vegyes gazdálkodás 23.61 építési betontermék gyártása 38.11 nem veszélyes hulladék gyűjtése 38.12 veszélyes hulladék gyűjtése 38.21 nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 38.22 veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 39.00 szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 41.20 lakó-és nem lakóépület építése 41.21 folyadékszállításra szolgáló közmű építése 42.99 egyéb m.n.s. építése 43.11 bontás 43.12 építési terület előkészítése 43.22 víz, gáz, fűtés, légkondicionáló szerelés 43.32 épület-asztalos szerkezet szerelése 43.34 festés, üvegezés 43.99 egyéb m.n.s építés 43.21 villanyszerelés 43.29 egyéb épületgépészeti szerelés
8 43.33 padló, falburkolás 46.22 dísznövény nagykereskedelem 56.29 egyéb vendéglátás 55.20 üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 55.30 kempingszolgáltatás 56.21 rendezvényi étkeztetés 68.32 ingatlankezelés 77.12 gépjármű kölcsönzés 77.39 egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 73.11 reklámügynöki tevékenység 73.12 médiareklám 78.30 egyéb emberierőforrás-ellátás, gazdálkodás 81.10 építményüzemeltetés 82.11 összetett adminisztratív szolgáltatás 82.19 fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 84.12 egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás 84.13 üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése 81.21 általános épülettakarítás 81.22 egyéb épület, ipari takarítás 81.29 egyéb takarítás 81.30 zöldterület-kezelés 93.11 sportlétesítmény működtetése 93.29 m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 9603 temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás A társaság törzstőkéje: 3.000.000.-Ft. azaz Hárommillió forint készpénzben. A vállalkozás könyvvezetését végző neve: Mery Audit Kft. (4031 Debrecen, Trombitás u. 11.) képviselő: Matkó Mária ügyvezető A vállalkozás könyvvizsgálója: Dr. Kalász Imre egyéni könyvvizsgáló (MKVK tagszáma: 002645) címe: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 47. A társaság felügyelő bizottságának tagjai: Roza Pálné 4177 Földes, Honvéd u. 6. Csótó Andrásné 4177 Földes, Újfalui u.32. Gaálné Karacs Irén Terézia 4177 Földes, Deák F.u.48. FÖLDES Vagyongazdálkodási, Községüzemeltetési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített neve: Földes Vagyongazdálkodási Kft. - a Debreceni Törvényszék Cégbírósága által a Cg. 09-09-002728/69. számú végzéssel bejegyzésre került 2014. 10.16. napján az alapító okiratban felsorolt tevékenységi körrel.
9 III. Marketing Terv Célunk piac üzemeltetőként elsősorban a mezőgazdasággal foglalkozó helyi kistermelők és a környező települések kistermelői részére árusítási lehetőség biztosítása, továbbá az üzemeltető részéről olyan szolgáltatások felajánlása a kereskedők, egyéni vállalkozók részére, amelyekre igény mutatkozik mind az eladói, mind a vásárlói körből. A piac működését bővíteni lehetne állatvásárok tartásával, különféle árubemutatókkal. Az igények felmérése érdekében piackutatást szeretnénk végezni, amely kiindulásként szolgálna a szolgáltatások kialakításához és fejlesztéséhez. Pl: irodai szolgáltatások, szórólapozás, lakossági- közületi hirdetések közzététele, hitelesített mérőeszközök bérlési lehetősége, kölcsönzés, gépek, berendezések bérlési lehetőségének megteremtése. A lakosság igényeinek megismerésén túl fel lehetne mérni, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos, milyen hasznosítható műszaki, technikai eszközökkel, gépekkel, berendezésekkel rendelkezik, milyen időszakokban tudja azokat bérbe adás céljából - nélkülözni. Ha a bérbeadásból származó bevétel társaságunkat illetné meg, abból idővel olyan új eszközöket lehetne vásárolni, amelyekre folyamatosan igény mutatkozik és biztosítható lenne a bérbeadás. Az önkormányzat eszközeire tehát csak ideiglenesen lenne szükség, mivel a bevételből néhány év elteltével beszerezhetnénk a leghasznosíthatóbb eszközöket, gépeket. A szolgáltatások értékesítése során olyan árat kell kialakítani, amely nem fagyasztja be a piacot, hanem ösztönöz arra, hogy a piaci szereplők igénybe vegyék azokat. Az értékesítéshez rendelkezésünkre álló marketing eszközök: szórólapozás, hirdetés, fénymásolás, elektronikus úton ingyenes hirdetési lehetőségek igénybevétele, stb. A feladatok kibővülésével szeretnénk vállalni turisztikai jellegű szolgáltatásokat is, mint rendezvények népszerűsítése a környező településeken, szabadidőközpont, strandfürdőszolgáltatásokról szélesebb körű tájékoztatás, ehhez kapcsolódó szolgáltatások: üzletek, vendéglátóhelyek, szálláshelyek nyilvántartása, és arról tájékoztatás, strandcikkek értékesítése. A panziós ellátás (étkezés és szállás) növelése lehetővé tenné a turisták nagyobb számban történő befogadását és ellátását. Fel lehetne mérni azt is, van-e az önkormányzatnak olyan ingatlan a tulajdonában, amelyben ez megvalósítható. A turizmus fellendítésére együtt lehetne működni turisztikai vállalkozásokkal, szervezetekkel és csoportok ideutazását, ellátását megszervezni. Pl: utazási irodák komplex szolgáltatásaiba bekapcsolódni és csoportok 1 vagy több napos itt tartózkodását megszervezni. Összességében szeretnénk minden olyan marketing eszközt igénybe venni, amely a termékeink, szolgáltatásaink széles körben történő megismertetését, népszerűsítését szolgálja és nem jár jelentős költséggel. Célunk, hogy a marketing eszközök alkalmazásával az ide látogató személyek, vállalkozók, turisták, a település jó hírét vigyék tovább, ajánlják termékeinket, szolgáltatásainkat. IV. Működési Terv A vállalkozás jelenleg a Földesi piaccsarnok működtetését látja el az önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján bérleti díj ellenében. Működése engedélyezett és az engedélyező szerv által jóváhagyott piac-üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint kell kialakítani a piac rendjét, működését.
10 A helyi piac zöldség-gyümölcs és egyéb termékek árusítására hétfő kivételével a hét minden napján nyitva tart nyári és téli nyitvatartási rend szerint, azonban a korábbi megszokott rend szerint főleg keddi és szombati piacnapokon veszik igénybe az árusok. A piaccsarnok épületében 9 db rozsdamentes asztal, a külső piactéren 16 db rozsdamentes asztal szolgálja az árusítani szándékozókat. Minden hónap első vasárnapján, ha az ünnepnapra esik a második vasárnapján használt cikk vásárt tartunk, ahol árusítható mindenféle háztartási termék, ruhanemű, könyv, stb. Az üzlethelyiségek bérbeadása megtörtént. Folyamatosan üzemel a Módos Kft. húsboltja, a Berettyóújfalui Pékség és megnyílt a cukrászda-fagyizó. Egy üzlethelyiségben a Vagyongazdálkodási Kft. irodája került kialakításra. A társaság bevételét jelenleg a piaci helypénz és a hozzá tartozó üzlethelyiségek bérleti díja képezi. A vállalkozás pénzügyi helyzete jelenleg stagnál, a törzstőke rendelkezésre áll. Kiadásainkat a legszükségesebb beszerzésekre korlátoztuk. A Közmű Kft. által alkalmazott szabályzatok aktualizálásra kerültek, elkészült az új számviteli politika, számlarend, bizonylati szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat, pénzkezelési szabályzat és az iratok kezelésére vonatkozó iratkezelési szabályzat. Szervezeti és működési szabályzat készítésére a munkaszervezet kialakítását követően kerül sor. A társaság megalakulása óta eltelt 6 hónap, a működésünk stabil, helyzetünk alkalmassá vált a továbbfejlődésre. Továbblépés esetén az ellátandó önkormányzati feladatok meghatározásán túl szükséges a létszám biztosítása. V. Vezetőség és szervezeti felépítés A Földes Vagyongazdálkodási Kft. szervezeti felépítése feladatonként 1 fővel az alábbi ábra szerint alakul: ÜGYVEZETŐ KÖNYVELŐ DÍJBESZEDŐ PÉNZTÁROS TAKARÍTÓ Az ügyvezető munkaviszonyban, a könyvelő megbízásos jogviszonyban látja el feladatait. A piaccsarnokban és a vagyongazdálkodás során szükség lesz a műszaki problémákkal kapcsolatos feladatok összefogására 1 fő karbantartó személyre, aki alkalmanként a piac felügyeletével is megbízható, valamint további 1 főre, aki termékértékesítést végezne.
11 VI. PÉNZÜGYI TERV Földes Vagyongazdálkodási Kft. pénzügyi terve 2015. évre BEVÉTELEK: (e Ft-ban) 2015. év Piaci helypénz: 800 Üzlethelyiségek bérleti díja: 1.006 Piaccsarnok bérleti díjak: 150 Lakásbérleti díjak: (6 hóra) 680 Helyiségbérleti díjak: (6 hóra) 815 Összesen: 3.451 +Földbérleti díjak: (évente 03.31.ig) (-) 2.614 +Közterület-használati díjak: 200 3.651 KIADÁSOK: (e Ft-ban): Piac üzemeltetési díja: 5.000.-Ft/hó+Áfa 76 Könyvelői díj: 20.000.-Ft/hó+Áfa 300 Könyvvizsgálat díja: 200.000.-Ft/év 200 Bér+járulékai (ügyvezető, felügyelő biz.tagok) 392 Megbízási díjak: 200 Iparűzési adó: 50 Társasági adó: 30 Utiköltség: 480 Közüzemi díjak: 800 rovarírtás, egyéb szolgáltatások díjai: 245 Irodaszer, nyomtatvány: 200 Postaköltség: 100 Összesen: 3.073 + karbantartás, anyagköltségek 528 + állategészségügyi feladat ellátására megbízási díjak: 50 3.651
12 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (V.) H A T Á R O Z A T - T E R V E Z E T E a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 2015. évi Üzleti Tervének elfogadásáról A Képviselő-testület: a Földes Vagyongazdálkodási Kft. 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 1. szám alatti székhelyű kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági szervezet 2015. évi Üzleti Tervét e l f o g a d j a. F e l k é r i a polgármestert a testület által meghatározott közszolgáltatási feladatok átadásával kapcsolatos szerződés előkészítésére és a Képviselő-testület elé terjesztésére. Határidő: 2015. június 30. Felelős: polgármester Földes, 2015. május 28. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző