Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Ezen rendelet állapítja meg Jászszentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait, létszámkeretét, továbbá a költségvetési gazdálkodás vitelére vonatkozó egyes szabályait. 2.. (1) A helyi önkormányzat 2016. évi bevételi és kiadási főösszegét 380.272.000.- Ft Ezen belül: a működési költségvetési bevételek összegét a működési költségvetési kiadások összegét a működési költségvetési többlet összegét a felhalmozási költségvetési bevételek összegét a felhalmozási költségvetési kiadások összegét a felhalmozási költségvetési hiány összegét állapítja meg. 342.131.000.- Ft-ban 324.655.000.- Ft-ban 17.476.000.- Ft-ban 19.115.000.- Ft-ban 55.617.000.- Ft-ban 36.502.000.- Ft-ban 1.) Kiemelt bevételi előirányzatok (ezer forintban) I. Működési költségvetés a.) Működési célú támogatások áht-on belülre b.) Közhatalmi bevételek c.) Működési bevételek 247.350 e/ft 68.448 e/ft 26.333 e/ft
2 II. Felhalmozási költségvetés a.) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről b.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 18.474 e/ft 641 e/ft III. Finanszírozási bevételek a.) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 19.026 e/ft 2.) Kiemelt kiadási előirányzatok (ezer forintban) I. Működési költségvetés a.) Személyi juttatások b.) Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó c.) Dologi kiadások d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai e.) Egyéb működési célú támogatások ea.) Egyéb működési célú tám. áht-on belülre eb.) Egyéb működési célú tám. áht-on kívülre 77.977 e/ft 20.384 e/ft 59.131 e/ft 7.250 e/ft 158.573 e/ft 1.340 e/ft II. Felhalmozási költségvetés a.) Beruházások aa.) Ingatlanok beszerzése, létesítése ab.) Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ac.) Beruházási ÁFA b.) Felújítások ba.) Ingatlanok felújítása bb.) Felújítási ÁFA c.) Egyéb felhalmozási kiadások ca.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on belülre cb.) Egyéb felhalmozási célú támog. áht-on kívülre cc.) Felhalmozási célú kölcsönök áht-on kívülre 25.956 e/ft 1.181 e/ft 7.327 e/ft 13.925 e/ft 3.760 e/ft 1.468 e/ft 1.500 e/ft 500 e/ft
3 (2) A Képviselő-testület a hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá: Felhalmozási költségvetés hiánya - Belső finanszírozás 36.502.000 Ft - Működési költségvetési többlet felhasználása 17.476.000 Ft - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19.026.000 Ft (3) A helyi önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszegét forrásonként, címenként és feladatonként előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok közötti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A melléklet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok bontásban mutatja be. (4) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeket, a rendelet 2. melléklete tartalmazza. 3.. (1) A helyi önkormányzat 2016. évre a foglalkoztatottak nyitó létszámkeretét 53,25 főben, záró létszámkeretét 52,5 főben határozza meg. A címenkénti és feladatonkénti létszámkereteket a rendelet 3. melléklete tartalmazza. (2) A helyi önkormányzat 2016. évre a közfoglalkoztatottak engedélyezett éves létszámkeretét 31 főben határozza meg. 4.. (1) Elkülönítetten az európai uniós támogatással megvalósuló program 2016. évi eredeti előirányzatok között nem szerepel. (2) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök összegszerűen, a kölcsönök célja szerinti bontásban, évenkénti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza. 5.. A rendelet előterjesztésében tájékoztató jelleggel az alábbi mérlegek, kimutatások szerepelnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24.. (4) bekezdése (továbbiakban: Áht.) szerint: a.) A helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, b.) Előirányzat felhasználási ütemterv, c.) Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve, d.) Közvetett támogatások kimutatását, e.) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, f.) A költségvetési évet követő három év tervezett saját bevételei.
4 6.. Jászszentlászló és Móricgát Községi Önkormányzatok által közösen fenntartott költségvetési szervek támogatási előirányzatai állami támogatással növelten: a.) Közös Hivatal b.) Önkormányzati Társulás ezen belül: ba.) Társulás igazgatási feladataihoz bb.) Védőnői feladatokra bc.) Étkeztetéshez be.) Óvoda és Bölcsőde működéshez bf.) Alapszolgáltatási Központ működéséhez 52.085 e Ft 156.900 e Ft 1.040 e Ft 6.885 e Ft 22.582 e Ft 67.816 e Ft 58.577 e Ft 7.. Jászszentlászló Község Önkormányzata Móricgát Községi Önkormányzat felhatalmazása alapján Jászszentlászló és Móricgát Községek közigazgatási területére kiterjedő hatállyal állapítja meg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokért (bölcsőde) fizetendő térítési díjat. A szabad férőhely kihasználása érdekében más települések lakosai is igénybe vehetik a szolgáltatást. 8..Jászszentlászló Község Önkormányzata a társulás által fenntartott gyermekintézményekben fizetendő intézményi térítési díjak mértékét az alábbiakban állapítja meg, mely kiterjed a 8. pontban meghatározott körre. a.) Bölcsődei gondozási díj b.) Bölcsődei étkezési térítési díj reggeli uzsonna együttesen 1 napi étkezés 13.- Ft+ÁFA 200.- Ft+ÁFA 313.- Ft+ÁFA 0.- Ft c.) Napköziotthonos Óvoda uzsonna együttesen 1 napi étkezés 207.- Ft+ÁFA 307.-Ft+ÁFA
5 d.) Általános Iskola napközi otthonos és iskolaotthonos ellátás 62.- Ft + ÁFA 236.- Ft + ÁFA uzsonna 62.- Ft + ÁFA Együttes 1 napi étkezés 360.- Ft + ÁFA e.) Menza f.) Csak g.) Felnőtt étkeztetés 62.- Ft + ÁFA 236.- Ft + ÁFA 236.- Ft + ÁFA - alkalmazottaknak 555.-Ft + ÁFA külső étkezőknek 598.-Ft + ÁFA (2) A szociális étkeztetés keretében fizetendő térítési díjak mértékét a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 10 /2015. (IV.24) önkormányzati rendelet határozza meg. 9.. Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék feletti rendelkezési jogot 500.000.-Ft eseti értékhatárig átruházza a polgármesterre. Döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselőtestületet a soron következő ülésén. Az 500.000.- forintos eseti értékhatárt meghaladó rendelkezés továbbra is a képviselő-testület hatáskörében marad. A költségvetési szervek vezetői a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között önálló átcsoportosítási jogkört gyakorolhat. 10.. Képviselő-testület az előre nem tervezett, ténylegesen realizálódott bevételi források feletti rendelkezési jogot 1.000.000.- forint eseti értékhatárig polgármesterre ruházza. Döntéséről köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet a soron következő ülésén. Amennyiben ezen értékhatár felett folyik be nem tervezett bevétel arról a képviselő-testület rendelkezik. Az előre nem tervezett bevételek esetében nem lehet figyelembe venni a tervezési hiba miatt nem szerepeltetett bevételeket. Figyelembe vehető, nem tervezett bevételek különösen: fa eladás nem tervezett mennyisége után járó bevétel, önkormányzati vagyon hasznosításából származó, új megállapodásban rögzített bevétel. 11.. Az Áht. 34.. (2) bekezdése alapján Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés között a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok között 1.000.000.- Ft eseti értékhatárig átcsoportosíthat. Döntéséről köteles a Képviselő-testületet a soron következő Testületi ülésen tájékoztatni.
6 12.. Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendeletében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendeletében megállapítja a Közös Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát. 13.. Évközben az előirányzat-módosításról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján, központi szervek és az elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára biztosított pótelőirányzat miatt, évente három alkalommal a helyi önkormányzat, önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott - kiemelt előirányzaton belüli változásáról - félévenként, de legkésőbb a követő év február 28. napjáig december 31-i hatállyal dönt, a költségvetési rendeletének módosításáról. 14.. (1) A helyi önkormányzat valamint a költségvetési szervei harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10%-át, és e tartozás egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani önkormányzati biztost kell kijelölni. (2) Az önkormányzati biztos személyének kijelölési joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 15.. Hitelfelvételi ügyekben kizárólagosan a Képviselő-testület dönt a polgármester és a jegyző együttes előterjesztése alapján. 16.. A költségvetési számlával rendelkező Közös Hivatal és a Jászszentlászló-Móricgát Községek Önkormányzati Társulása önállóan működő költségvetési szervek finanszírozási támogatását havonta a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága által leközölt nettófinanszírozási elszámolást követően legkésőbb a következő hónap 5. napjáig kell átutalni. 17.. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit értékpapírokba államkötvénybe és kincstárjegybe fektesse, a pénzügyi befektetésekről beszámoló megtárgyalásakor az ülést tájékoztassa. 18.. A helyi önkormányzat által támogatott közhasznú szervezetek (pl. alapítványok egyesületek) a kapott támogatás összegének felhasználásáról számadási kötelezettséggel tartoznak. A támogatott szervezettel a finanszírozás előtt a polgármester megállapodást vagy szerződést köt, melyben előírja a számadási kötelezettség teljesítésének határidejét. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet az előírt elszámolási kötelezettségének nem tesz határidőre eleget, úgy, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.
7 19.. Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, mely Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.. (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletet eredményezne. 20.. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 01. napjától kell alkalmazni. Jászszentlászló, 2016. február 26. Nagy András polgármester Valentovics Beáta jegyző A rendelet kihirdetve. Jászszentlászló, 2016. február 26. Valentovics Beáta jegyző