A meye menevezése, székhelye:......... számjel 428710 1254 841105 PIR-törzsszám szektor fejezet cím/alcím szakáazat A költsévetési szerv menevezése, székhelye:... CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA...... 8417 Csy Rákóczi utca 30 2012. 2012. I. félévi évi Féléves beszámoló ÖBC) ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ...... (fő)polármester, a közyűlés képviselő-testület elnöke elnöke (fő)jeyző (körjeyző) Kelt...,...év...hó...nap Kelt,.év.hó..nap.. az elkészítésért felelős személy mérleképes reisztrációs szám: vay könyvvizsálói kamarai taszám: Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felviláosítást nyújtó személy:...(név)...(telefon)
Tartalomjeyzék Szám Űrlap menevezés 02 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 03 Doloi kiadások előirányzata és teljesítése 04 Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése 05 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése 06 Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése 07 Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 08 Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 09 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése 10 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése 12 yzatok által folyósított ellátások részletezése 121 Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettsében 16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése 21 Kiadások enként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) 22 Bevételek enként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú vélees pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) 24 Pénzforalom eyeztetése 50 A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbsé mérsékléssel való elszámolása(a települési önkormányzatok 2012. június 30-ai iparűzési adóerőképessé) 72 A helyi önkormányzati / társulási/ térséi fejlesztési tanácsi tulajdonú azdasái társasáok főbb pénzüyi adatai 80 yzati / társulási/ intézményi költsévetés - 2 -
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Alapilletmények 83 529 83 529 38 401 02 Illetménykieészítések 1 151 1 151 515 03 Nyelvpótlék 04 Eyéb kötelező illetménypótlékok 2 806 2 806 1 377 05 Eyéb feltételtől füő pótlékok és juttatások 114 104 51 06 Eyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06) 87 600 87 590 40 344 08 Részmunkaidőben folalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 2 728 2 728 2 987 09 Rendszeres személyi juttatások (07+08) 90 328 90 318 43 331 10 Jutalom (normatív) 100 100 0 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, üyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolálat 2 279 2 279 1 362 13 Eyéb munkavézéshez kapcsolódó juttatások 1 813 1 823 1 848 14 Teljes munkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13) 4 192 4 202 3 210 15 Részmunkaidőben folalkoztatottak munkavézéshez kapcsolódó juttatásai 110 110 59 16 Munkavézéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 4 302 4 312 3 269 17 Keresetkieészítés fedezete 18 Vékieléítés 1 641 1 641 0 19 Jubileumi jutalom 1 570 1 570 0 20 Napidíj 30 30 0 21 Biztosítási díjak 22 Eyéb sajátos juttatások 1 440 1 440 274 23 Teljes munkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 4 681 4 681 274 24 Részmunkaidőben folalkoztatottak sajátos juttatásai 25 Folalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 4 681 4 681 274 26 Ruházati költsétérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 47 47 0 28 Közlekedési költsétérítés 417 417 50 29 Étkezési hozzájárulás 4 719 4 719 1 970 30 Eyéb költsétérítés és hozzájárulás 1 679 1 679 402 31 Teljes munkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései összesen (26+...+30) 6 862 6 862 2 422 32 Részmunkaidőben folalkoztatottak személyhez kapcsolódó költsétérítései 147 117 107 33 Személyhez kapcsolódó költsétérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 7 009 6 979 2 529 34 Teljes munkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 35 Részmunkaidőben folalkoztatottak szociális jelleű juttatásai 36 Szociális jelleű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 38 Részmunkaidőben folalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 0 30 0 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 0 30 0 40 Teljes munkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 15 735 15 745 5 906 41 Részmunkaidőben folalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 257 257 166 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) 15 992 16 002 6 072 43 Állományba nem tartozók juttatásai 3 488 3 488 1 812 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallatók juttatásai 46 Eyéb sajátos juttatások 47 Feyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 3 488 3 488 1 812 49 Személyi juttatások összesen (09+42+48) 109 808 109 808 51 215 50 Szociális hozzájárulási adó (nyudíj hozzájárulás, eészsébiztosítási és munkaerő-piaci járulék) 31 409 31 409 13 308 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 52 Eészséüyi hozzájárulás 581 581 402 53 Táppénz hozzájárulás 385 385 22 54 Munkaadókat terhelő eyéb járulékok 0 0 2 55 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54) 32 375 32 375 13 734 56 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 4 766 4 766 1 970-3 -
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Élelmiszer beszerzés 14 520 14 520 8 547 02 Gyóyszerbeszerzés 120 120 12 03 Veyszerbeszerzés 120 120 0 04 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 290 1 290 502 05 Könyv beszerzése 450 450 232 06 Folyóirat beszerzése 200 200 124 07 Eyéb információhordozó beszerzése 240 240 0 08 Tüzelőanyaok beszerzése 3 420 3 420 1 321 09 Hajtó- és kenőanyaok beszerzése 630 630 241 10 anyaok beszerzése 1 205 1 205 160 11 Kisértékű táryi eszközök, szellemi termékek beszerzése 2 315 2 315 557 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, eyenruha beszerzése 170 170 46 13 Eyéb anyabeszerzés 2 230 2 067 815 14 Készletbeszerzés (01+ +13) 26 910 26 747 12 557 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 425 1 425 534 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 17 Eyéb kommunikációs szoláltatások 461 461 208 18 Kommunikációs szoláltatások (15+16+17) 1 886 1 886 742 19 Vásárolt élelmezés 20 Bérleti és lízin díjak 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szoláltatási díj fizetés 22 - központi költsévetési szervek kincstári inatlanhoz kapcsolódó bérleti díja 23 Szállítási szoláltatás díja 2 160 2 160 299 24 Gázeneria-szoláltatás díja 2 550 2 550 1 242 25 Villamoseneria-szoláltatás díja 5 575 5 575 1 883 26 Távhő- és melevíz-szoláltatás díja 27 Víz- és csatornadíjak 1 945 1 945 247 28 Karbantartási, kisjavítási szoláltatások kiadásai 10 530 10 530 1 252 29 Eyéb üzemeltetési, fenntartási szoláltatási kiadások 2 810 2 810 1 675 30 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson belülre 31 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások kiadásai államháztartáson kívülre 32 Pénzüyi szoláltatások kiadásai 33 szoláltatások kiadásai 34 Szoláltatási kiadások (19+20+23+ +33) 25 570 25 570 6 598 35 Vásárolt közszoláltatások 50 50 0 36 Vásárolt termékek és szoláltatások általános foralmi adója 14 356 14 356 4 688 37 Kiszámlázott termékek és szoláltatások általános foralmi adó befizetése 38 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 39 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános foralmi adó miatti befizetés 40 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak általános foralmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül) - 4-41 Működési célú általános foralmi adó összesen (36+...+40) 14 356 14 356 4 688 42 Belföldi kiküldetés 873 873 329 43 Külföldi kiküldetés 44 Reprezentáció 20 20 0 45 Reklám és propaandakiadások 2 420 2 420 230 46 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+ +45) 3 313 3 313 559 47 Szellemi teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés 780 780 367 48 Eyéb doloi kiadások 5 5 0 49 Doloi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48) 72 870 72 707 25 511 50 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 0 163 163 51 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 52 Irányító szerv javára teljesített eyéb befizetés 53 Felhasználásra nem enedélyezett többletbevétel befizetése 54 Bevételek mehatározott köre utáni befizetés 55 Eyéb befizetési kötelezettsé 0 245 0 56 Különféle költsévetési befizetések (50+ +55) 0 408 163 57 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 927 927 79 58 Nemzetközi tasái díjak 59 Rehabilitációs hozzájárulás 60 Helyi adók, eyéb vám, illeték és adójelleű befizetések 61 Díjak, eyéb befizetések 915 670 458 62 Adók, díjak, eyéb befizetések (57+...+61) 1 842 1 597 537 63 Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre 64 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre 65 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 66 Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 67 Kamatkiadások összesen (63+ +66)
03 - Doloi kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 68 Realizált árfolyamveszteséek 69 Dolloi jelleű kiadások (56+62+67+68) 1 842 2 005 700 70 Doloi kiadások mindösszesen (49+69) 74 712 74 712 26 211-5 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított működési támoatás 143 389 143 389 75 563 02 Irányító szerv alá tartozó költsévetési szervnek folyósított felhalmozási támoatás 849 849 0 03 Támoatások folyósítása összesen (01+02) 144 238 144 238 75 563 04 Támoatásértékű működési kiadás központi költsévetési szervnek 05 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 06 Támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 07 Az 05. és 06. sorba nem tartozó támoatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 08 Támoatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 09 Támoatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 10 Támoatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 11 Támoatásértékű működési kiadás társulásnak 1 170 1 170 0 12 Támoatásértékű működési kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Támoatásértékű működési kiadások (04+...+12) 1 170 1 170 0 14 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 15 Támoatásértékű működési kiadások összesen (13+14) 1 170 1 170 0 16 Támoatásértékű beruházási kiadás központi költsévetési szervnek 17 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 18 Támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 19 A 17. és 18. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20 Támoatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 21 Támoatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 22 Támoatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 23 Támoatásértékű beruházási kiadás társulásnak 24 Támoatásértékű beruházási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 25 Támoatásértékű beruházási kiadások (16+...+24) 26 Támoatásértékű felújítási kiadás központi költsévetési szervnek 27 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai proramokra 28 Támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 29 A 27. és 28. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 30 Támoatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 31 Támoatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 32 Támoatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 33 Támoatásértékű felújítási kiadás társulásnak 34 Támoatásértékű felújítási kiadás nemzetiséi önkormányzatoknak 35 Támoatásértékű felújítási kiadások (26+...+34) 36 Támoatásértékű felhalmozási kiadások (25+35) 37 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 38 Támoatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37) 39 Támoatásértékű kiadás összesen (15+38) 1 170 1 170 0 40 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 41 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 42 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 43 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 44 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 45 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+ +46) 48 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költsévetési szervnek 49 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 50 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 51 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 52 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költsévetési szerveiknek 53 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiséi önkormányzatoknak 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+ +54) 56 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55) - 6 -
04 - Eyéb működési célú kiadások, eyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 57 Államháztartáson belüli támoatások és támoatás jelleű kiadások összesen (03+39+56) 145 408 145 408 75 563 58 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 5 120 5 120 2 600 59 Működési célú pénzeszközátadás eyházaknak 60 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 2 470 1 470 612 61 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 3 927 3 927 2 115 62 Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 63 Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 64 Működési célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 65 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+ +64) 11 517 10 517 5 327 66 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 67 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66) 11 517 10 517 5 327 68 Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 69 Beruházási célú pénzeszközátadás eyházaknak 70 Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 71 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 2 050 2 050 0 72 Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 73 Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 74 Beruházási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 75 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+ +74) 2 050 2 050 0 76 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 77 Felújítási célú pénzeszközátadás eyházaknak 78 Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 79 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak 80 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költsévetésének 81 Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 82 Felújítási célú pénzeszközátadás eyéb külföldinek 83 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+ +82) 84 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 85 Lakáshoz jutás pénzbeli támoatása vélees jelleel 0 1 000 0 86 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85) 2 050 3 050 0 87 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87) 2 050 3 050 0 89 Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88) 13 567 13 567 5 327 90 Családi támoatások 91 Központi költsévetésből folyósított eyéb ellátások 92 yzatok által folyósított ellátások 31 505 31 505 8 589 93 Pénzbeli kártérítés, eyéb pénzbeli juttatások 0 0 76 94 Társadalom-, szociálpolitikai és eyéb juttatás, támoatás 90+...+93) 31 505 31 505 8 665 95 Állami ondozásban lévők pénzbeli juttatásai 96 Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 97 Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 98 Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai 99 Ellátottak eyéb pénzbeli juttatása 130 130 0 100 Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99) 130 130 0 101 Eyéb működési célú támoatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94) 187 581 186 581 89 555 102 Eyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88) 2 899 3 899 0-7 -
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Inatlanok felújítása 7 870 7 870 0 02 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 03 Járművek felújítása 04 Tenyészállatok felújítása 05 Felújítás előzetesen felszámított általános foralmi adója 2 130 2 130 0 06 Felújítás összesen (01+...+05) 10 000 10 000 0 07 Immateriális javak vásárlása 196 196 201 08 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 09 Földterület vásárlás 10 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 2 481 2 506 477 11 Járművek vásárlása, létesítése 12 Tenyészállatok vásárlása 13 Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12) 2 677 2 702 678 14 Immateriális javak vásárlása 15 Inatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) 16 Földterület vásárlása 17 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 18 Járművek vásárlása, létesítése 19 Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+ +18) 20 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak 21 Lakástámoatás (=20) 22 Inatlanok vásárlása, létesítése 23 Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22) 24 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül 25 Intézményi beruházások általános foralmi adója 722 697 145 26 Kormányzati beruházási kiadások általános foralmi adója 27 Lakásépítés általános foralmi adója 28 Állami készletek, tartalékok általános foralmi adója 29 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános foralmi adó befizetés 30 Beruházások általános foralmi adója (25+..+29) 722 697 145 31 Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29) 3 399 3 399 823 32 Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28) 33 Lakásépítés kiadásai összesen (23+27) 34 Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33) 3 399 3 399 823 35 Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámoatás és lakásépítés összesen (06+34) 13 399 13 399 823 36 Befektetési célú részesedések vásárlása 37 Melévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 38 Befektetési kiadások összesen (36+37) 39 Felhalmozási kiadások összesen (35+38) 13 399 13 399 823-8 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 02 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 03 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 04 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 05 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 07 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 08 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása központi költsévetési szervnek 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költsévetési szervnek 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társulásnak 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása nemzetiséi önkormányzatoknak 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 19 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 25 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 27 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 28 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 29 Működési célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzüyi vállalkozásoknak 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása pénzüyi vállalkozásoknak 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke bekezdése szerinti támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásnak (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozásnak 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása eyéb vállalkozásoknak (34+35+36) 38 Felhalmozási célú ideilenes támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támoatása) 39 Eyéb felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása külföldre 42 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41) 43 Támoatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42) 44 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 45 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 46 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 47 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 48 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 49 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 50 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 51 Működési célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50) 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése központi költsévetési szervnek 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költsévetési szervnek 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társulásnak 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése nemzetiséi önkormányzatoknak 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak - 9 -
06 - Támoatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, füő, átfutó, kieyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 59 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58) 60 Támoatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59) 61 Támoatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60) 62 Tervezett költsévetési és vállalkozási maradvány 63 Céltartalékok 16 106 21 688 0 64 Fejezeti tartalék 65 Orszávédelmi Alap 66 Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka 67 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 68 Tartalékok, maradvány elszámolása (62+ +67) 16 106 21 688 0 69 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásoknak 70 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 71 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzüyi vállalkozásnak 72 Likviditási célú hitel törlesztése pénzüyi vállalkozásnak 73 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) eyéb belföldi hitelezőnek 74 Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+ +73) 75 Meelőleezések törlesztése központi költsévetésnek 76 Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak 77 Hitelek, meelőleezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76) 78 Belföldi hitelek törlesztése (74+77) 79 Foratási célú belföldi értékpapírok vásárlása 80 Foratási célú belföldi értékpapírok beváltása 81 Befektetési célú kárpótlási jeyek vásárlása 82 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 83 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések vásárlása 84 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 85 Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84) 86 Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85) 87 Foratási célú külföldi értékpapírok vásárlása 88 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok vásárlása 89 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések vásárlása 90 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 91 Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 92 Hiteltörlesztés más kormányoknak 93 Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek 94 Hiteltörlesztés eyéb külföldi hitelezőnek 95 Külföldi finanszírozás kiadásai (87+ +94) 96 Finanszírozási kiadás összesen (86+95) 97 Füő kiadások 0 0 93 98 Átfutó kiadások 0 0-3 112 99 Kieyenlítő kiadások 100 Füő, átfutó, kieyenlítő kiadások (97+98+99) 0 0-3 019 101 Összesen (61+68+96+100) 16 106 21 688-3 019-10 -
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Teljesítésből háztartások befizetése 01 Iazatási szoláltatási díj 30 30 26 0 02 Felüyeleti jelleű díja 0 03 Bírsá bevétele 1 0 04 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 40 30 26 0 05 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 06 Szoláltatások ellenértéke 0 07 Eyéb sajátos bevétel 1 915 235 20 0 08 Továbbszámlázott (közvetített) szoláltatások értéke 0 09 Bérleti és lízindíj bevételek 1 700 1 700 698 0 10 Intézményi ellátási díjak 9 500 9 500 3 492 0 11 Alkalmazottak térítése 3 800 3 800 1 974 0 12 Kötbér, eyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 0 13 Alkalmazott, hallató, tanuló stb. kártérítése és eyéb térítése 0 14 Eyéb saját működési bevétel (05+ +13) 16 915 15 235 6 184 0 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 0 16 Kiszámlázott termékek és szoláltatások ÁFÁ-ja 2 600 2 600 1 531 0 17 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 18 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 0 19 Értékesített táryi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 0 20 Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19) 2 600 2 600 1 531 0 21 Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről 0 22 Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről 4 000 4 000 2 814 0 23 Működési célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 0 24 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23) 4 000 4 000 2 814 0 25 Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24) 23 515 21 835 10 529 0 26 Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 200 20 27 Működési célú pénzeszközátvétel eyházaktól 0 28 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 0 29 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 720 72 30 Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 0 31 Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 0 32 Működési célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 0 33 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+ +32) 920 92 34 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 35 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34) 0 920 92-11 -
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Immateriális javak értékesítése 02 Inatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 03 Termőföld értékesítése 04 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 05 Járművek értékesítése 06 Tenyészállatok értékesítése 07 Eyéb felhalmozási bevételek 08 Állami készletek, tartalékok értékesítése 09 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08) 10 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11) 13 Táryi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12) 14 Osztalék- és hozambevétel 15 ebből: önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 16 nem önk-i többséi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék 17 Tartós részesedések értékesítése 18 Melévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 19 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről 20 Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről 21 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyeresé bevétele 22 Pénzüyi befektetések bevételei (14+17+18+ +21) 23 Felhalmozási bevételek összesen (13+22) 24 Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 25 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 26 Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 27 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 28 Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költsévetéséből 29 Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 30 Beruházási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 31 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+ +30) 32 Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 33 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyházaktól 34 Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 35 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól 36 Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költsévetéséből 37 Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 38 Felújítási célú pénzeszközátvétel eyéb külföldi forrásból 39 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+ +38) 40 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39) 41 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson kívülről 42 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) - 12 -
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési költsévetés támoatása 143 389 143 389 75 563 02 Intézményi felhalmozási kiadások támoatása 849 849 0 03 Kormányzati felhalmozási kiadások támoatása 04 Fejezeti kezelésű előirányzatok támoatása 05 Irányító szervtől kapott támoatás (01+...+04) 144 238 144 238 75 563 06 yzatok költsévetési támoatása 85 630 86 308 48 745 07 Támoatásértékű működési bevétel központi költsévetési szervtől 2 000 2 000 1 096 08 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 09 Támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására - 13-1 124 1 124 0 10 A 08. és 09. sorba nem tartozó támoatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 11 Támoatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 6 860 6 860 3 535 12 Támoatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 13 Támoatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 13 288 13 000 4 490 14 Támoatásértékű működési bevétel társulástól 0 288 214 15 Támoatásértékű működési bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 16 Támoatásértékű működési bevételek (07+ +15) 23 272 23 272 9 335 17 Működési célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 18 Támoatásértékű működési bevételek összesen (16+17) 23 272 23 272 9 335 19 Támoatásértékű beruházási bevétel központi költsévetési szervtől 20 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 21 Támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 22 A 20. és 21. sorba nem tartozó támoatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 23 Támoatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 24 Támoatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25 Támoatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 26 Támoatásértékű beruházási bevétel társulástól 27 Támoatásértékű beruházási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 28 Támoatásértékű beruházási bevételek (19+ +27) 29 Támoatásértékű felújítási bevétel központi költsévetési szervtől 30 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai proramokra 31 Támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s proramokra és azok hazai társfinanszírozására 32 A 30. és 31. sorba nem tartozó támoatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 33 Támoatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól 34 Támoatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól 35 Támoatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 36 Támoatásértékű felújítási bevétel társulástól 37 Támoatásértékű felújítási bevétel nemzetiséi önkormányzatoktól 38 Támoatásértékű felújítási bevételek (29+ +37) 39 Támoatásértékű felhalmozási bevételek (28+38) 40 Felhalmozási célú arancia- és kezessévállalásból származó metérülések államháztartáson belülről 41 Támoatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40) 42 Támoatásértékű bevételek összesen (18+41) 23 272 23 272 9 335 43 Előző évi központi költsévetési kieészítések, visszatérülések 44 Előző évi eyéb költsévetési kieészítések, visszatérülések 45 Előző évi költsévetési kieészítések, visszatérülések összesen (43+44) 46 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 47 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 48 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 49 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 50 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 51 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 52 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 53 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+ +52) 54 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költsévetési szervtől 55 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 56 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 57 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 58 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költsévetési szerveiktől 59 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
09 - Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 60 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiséi önkormányzatoktól 61 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+ +60) 62 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61) 63 Támoatások, támoatásértékű bevételek, kieészítések összesen (05+06+42+45+62) 253 140 253 818 133 643-14 -
10 - Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 02 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 03 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 04 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 05 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 06 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 07 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 08 Működési célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07) 09 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése központi költsévetési szervtől 10 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költsévetési szervtől 11 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése társulástól 12 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése nemzetiséi önkormányzatoktól 13 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül 14 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 15 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól 16 Felhalmozási célú támoatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15) 17 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16) 18 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 19 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 20 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 21 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 22 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (20+21) 23 Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 24 Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 25 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozásoktól (22+23+24) 26 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 27 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 28 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 29 Működési célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28) 30 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzüyi vállalkozásoktól 31 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése pénzüyi vállalkozásoktól 32 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 33 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 34 Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (32+33) 35 Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 36 Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támoatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többséi tulajdonú eyéb vállalkozástól 37 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése eyéb vállalkozástól (34+35+36) 38 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 39 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől 40 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése külföldről 41 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40) 42 Támoatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41) 43 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 44 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 45 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 46 Működési célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 47 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 48 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől 49 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 50 Működési célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49) 51 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele központi költsévetési szervtől 52 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele helyi önkormányzati költsévetési szervtől 53 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele társulástól 54 Felhalmozási célú támoatási kölcsönök iénybevétele nemzetiséi önkormányzatoktól 55 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül 56 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől - 15 -
10 - Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek,, füő, átfutó, kieyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 57 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 58 Felhalmozási célú támoatási kölcsön iénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57) 59 Támoatási kölcsönök iénybevétele államháztartáson belülről (50+58) 60 Támoatási kölcsönök visszatérülése és iénybevétele összesen (17+42+59) 61 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú iénybevétele 75 000 79 904 79 904 62 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú iénybevétele 63 Előző évek vállalkozási maradványának működési célú iénybevétele 64 Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú iénybevétele 65 Alap- és vállalkozási közötti elszámolások 66 Maradvány-felhasználás (61+ +65) 75 000 79 904 79 904 67 Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 68 Likviditási célú hitel felvétele pénzüyi vállalkozástól 69 Rövid lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 70 Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzüyi vállalkozásoktól 71 Hosszú lejáratú hitelfelvétel eyéb belföldi forrásból 72 Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+ +71) 73 A központi költsévetésből kapott meelőleezések 74 Hitelfelvétel más alaptól 75 Hitelek, meelőleezések államháztartáson belülről (73+74) 76 Belföldi hitelek felvétele (72+75) 77 Foratási célú belföldi értékpapírok értékesítése 78 Foratási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 79 Befektetési célú kárpótlási jeyek értékesítése 80 Befektetési célú belföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 81 Befektetési célú eyéb belföldi pénzüyi befektetések bevételei 82 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 83 Belföldi értékpapírok bevételei (77+ +82) 84 Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83) 85 Foratási célú külföldi értékpapírok értékesítése 86 Befektetési célú külföldi államkötvények, eyéb értékpapírok értékesítése 87 Befektetési célú eyéb külföldi pénzüyi befektetések bevételei 88 Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása 89 Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől 90 Hitelfelvétel kormányoktól 91 Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől 92 Hitelfelvétel eyéb külföldi hitelezőtől 93 Külföldi finanszírozás bevételei (85+ +92) 94 Finanszírozási bevételek összesen (84+93) 95 Továbbadási célú működési bevétel összesen 96 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen 97 Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96) 98 Továbbadási célú működési bevétel összesen 99 Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen 100 Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99) 101 Füő bevételek 102 Átfutó bevételek 103 Kieyenlítő bevételek 104 Füő, átfutó, kieyenlítő bevételek (101+...+103) 105 Összesen (60+66+94+97+100+104) 75 000 79 904 79 904-16 -
12 - yzatok által folyósított ellátások részletezése # Menevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 01 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. b)-c) pontok szerint 0 1 800 778 02 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. d) pont szerint 0 0 26 03 Rendszeres szociális seély az Szt. 37. (1) bek. a) pont szerint 0 310 128 04 Folalkoztatást helyettesítő támoatás az Szt. 35. (1) bek. szerint 0 8 000 3 098 05 Id?skorúak járadéka Szt. 32/B. (1) bek. 06 Lakásfenntartási támoatás (normatív) Szt. 38. (1) bek. a) pont 07 Adóssákezelési szoláltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támoatás Szt. 38. (1) bek. (b) pont 08 2012. január 1-je előtt meállapított, lekésőbb 2012. március 31-éi folyósított helyi lakásfenntartási támoatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38. (1) bek. c) pontja szerint 0 1 000 376 09 Adóssácsökkentési támoatás Szt. 55/A. 1. bek. b) pont 10 Ápolási díj (normatív) Szt. 41. (1) bek. 43/A. (1) és (4) bek. 0 6 500 2 777 11 Ápolási díj (helyi meállapítás) Szt.43/B. 1 700 1 700 831 12 Átmeneti seély Szt. 45. 700 700 287 13 Temetési seély Szt. 46. 500 500 165 14 Rendszeres yermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támoatása Gyvt. 20/A. 0 970 0 15 Kieészítő yermekvédelmi támoatás és a kieészítő yermekvédelmi támoatás pótléka Gyvt. 20/B. 16 Óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. 17 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás (helyi meállapítás) Gyvt. 21. 18 Eyéb, az önkormányzat rendeletében meállapított juttatás 23 255 4 625 96 19 Rászorultsától fü? pénzbeli szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18) 26 155 26 105 8 562 20 Természetben nyújtott lakásfenntartási támoatás Szt. 47. (1) bek. b) pont 21 Természetben nyújtott rendszeres szociális seély Szt. 47. (1) bek. a) pont 22 Adóssákezelési szoláltatás keretében áz-vay áram foyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. (3) bek. 23 Átmeneti seély Szt. 47. (1) bek. c) pont 50 50 0 24 Temetési seély Szt. 47. (1) bek. d) pont 25 Köztemetés Szt. 48. 300 300 0 26 Közyóyellátás Szt. 49. 0 50 27 27 Rászorultsától fü? normatív kedvezmények Gyvt. 148. (5) bek., Közokt. tv. 10. (4) bek., Tpr.tv. 8. (4) bek. 28 Étkeztetés Szt. 62. 5 000 5 000 0 29 Házi seítsényújtás Szt. 63. 30 Rendkívüli yermekvédelmi támoatás Gyvt. 18. (5) bek. 31 Természetben nyújtott óvodáztatási támoatás Gyvt. 20/C. (4) bek. 32 Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+ +31) 5 350 5 400 27 33 yzatok által folyósított szociális, yermekvédelmi ellátások összesen (19+32) 31 505 31 505 8 589 34 yzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott pénzüyi ellátás 35 yzat által saját hatáskörben (nem szociális és yermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás 36 yzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35) 31 505 31 505 8 589-17 -
121 - Kiadások enként közvetlen és közvetett kiadások részletezettsében # Menevezés Összesen 3700001 Szennyvíz y?jtése, tisztítása, elhelyezés e 3811031 Települési hulladék veyes (ömlesztett ) bey?jtése, szállítása, átrakása 5220011 Közutak, hidak, alautak üzemelteté se, fenntartása 5629121 Óvodai intézményi 5629131 Iskolai intézményi 5629171 Munkahel yi 5629201 Eyéb vendélátá s 6800011 Lakóinatl an bérbeadása, üzemelteté se 8411121 yzati joalkotás 01 Közvetlen kiadások összesen 181 538 125 307 1 373 7 632 3 519 1 473 554 90 81 897 02 Karbantartó részle kiadásai 03 Eyéb kiseítő részleek kiadásai 04 eyséek, szakáazatok közvetett kiadásai 05 Épületek fenntartásának kiadásai 06 Központi irányítás kiadásai 07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+ +06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07) 181 538 125 307 1 373 7 632 3 519 1 473 554 90 81 897-18 -