Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2016. május 12-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-7. c.) határozatai: 44-48. d.) rendelete: 4-5. 441-13/2016. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2. Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3. Előterjesztés: A Baptista Gyülekezet kérelméről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 4. Előterjesztés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 5. Előterjesztés: Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 6. Egyebek 7. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés) Nagydobos, 2016. május 25. Kovács Gábor polgármester 1
J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagydobos Önkormányzat Képviselő - Testületének 2016. május 25-én 17 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagydobos Községháza nagyterme Az ülés megjelent: Kovács Gábor polgármester Bódi Elek képviselő Fazekas Sándor képviselő Fekete László képviselő Ferenczi Zoltán képviselő Giczei István képviselő Székelyné Mester Mária képviselő Dr. Horváth László jegyző Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos Drabik Csabáné pénzügyi bizottsági tag Kovács Gábor polgármester köszönti a megjelenteket. Számszerűen megállapítja a határozatképességet, az ülést megnyitja. Polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. A képviselő testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 44/2016. (V.12.) KT. számú határozata az ülés napirendjéről A képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbi tárgysorozat szerint fogadta el: 1. Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 2. Előterjesztés: Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 3. Előterjesztés: A Baptista Gyülekezet kérelméről Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 4. Előterjesztés: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat beadványáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 5. Előterjesztés: Az Élhetőbb Nagydobosért Egyesület beadványáról 2
Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester 6. Egyebek 7. Egyedi szociális ügyek (zárt ülés) Tárgy /1.tsp/ Az önkormányzat 2015. évi módosításáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester Az előterjesztési anyagot mindenki megkapta. Megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselő testületet a bizottság véleményéről, javaslatáról. Fekete László képviselő: A pénzügyi bizottság megtárgyalta a napirendet, elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Van-e kérdés az módosítással kapcsolatban? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelet tervezet elfogadásával, kérem szavazzon. A képviselő testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 4/2016. (V.12.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A (Például: 2015. április 1. és június 20) között pótként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek ának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét Költségvetési kiadását 418.477 E Ft-tal 418.477 E Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2015. évi módosított költségvetési bevételét 484.388 E Ft-ban módosított költségvetési kiadását 537.853 E Ft-ban a költségvetési egyenleg összegét 53.465 E Ft-ban -ebből működési 53.465 E Ft felhalmozási..e Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt okat... E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 248.068 E Ft Személyi juttatások 47.551 E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3
155.643 E Ft Dologi kiadások 36.294 E Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.741 E Ft Egyéb működési célú kiadások...e Ft - ebből: Elvonások és befizetések...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Árkiegészítések, támogatások...e Ft Kamattámogatások...E Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 47.556 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 47.556 E Ft Beruházások...E Ft - ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás...e Ft Felújítások...E Ft - ebből: EU-s forrásból felújítás...e Ft Egyéb felhalmozási kiadások...e Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre...e Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre...e Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre...e Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre...e Ft Lakástámogatás...E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre... E Ft Tartalék 135.861 E Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 2. (1)Nagydobos Község Önkormányzat összevont személyi juttatások át 38.846 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó át 7.807 E Fttal, a dologi kiadások át 50.344 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 96.997 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg. 3. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 1 1 A kihirdetéssel egyidejűleg a módosításokat a rendeleten és azok mellékletein át kell vezetni. 4
...... jegyző polgármester B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2015.évi A B C 2015.évi módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 209 575 213 647 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61 431 61 524 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 58 700 58 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 46 572 68 063 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 505 2 505 1.5. Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások 17 876 20 961 1.6. Elszámolásból származó bevételek 22 491 25 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 144 578 197 679 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 144 578 197 679 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 9 000 10 186 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 186 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 000 10 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 9 950 16 622 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 1 300 1 848 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 5 800 11 196 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 4.2. Gépjárműadó 2 500 3 051 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 350 527 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 39 971 42 668 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5 587 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 540 9 355 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 10 220 8 674 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 211 6 209 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 117 5.8. Kamatbevételek 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Biztosító által fizetett kártérítés 5
5.11. Egyéb működési bevételek 9 720 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 126 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 126 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 460 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 460 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 403 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 403 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 418 477 484 388 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 58 313 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58 313 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 118 788 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 150 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Központi irányítószervi támogatás 118 788 124 935 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Váltóbevételek 16. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +16.) 118 788 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) 537 265 673 786 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban 6
Sorszám Kiadási jogcímek 2015.évi A B C 2015.évi módosított 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.+1.18.) 403 354 490 297 1.1. Személyi juttatások 209 222 248 068 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 744 47 551 1.3. Dologi kiadások 105 299 155 643 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 1.6. - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések 1.7. - Törvényi előíráson alapuló befizetések 1.8. - Elvonások és befizetések 1.9. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.10. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.12. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.13. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.14. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.15. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.16. - Kamattámogatások 1.17. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.18. Tartalékok 1.19. - az 1.18-ból: - Általános tartalék 1.20. - Céltartalék 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 123 47 556 2.1. Beruházások 15 123 47 556 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 418 477 537 853 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 4.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 4.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.6.) 5.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 5.3. Kincstárjegyek beváltása 5.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 5.5. Belföldi kötvények beváltása 5.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 118 788 135 861 6.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7
6.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 545 6.3. Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése 6.4. Központi.irányítószervi támogatás 118 788 124 316 7. Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 7.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 7.3. Külföldi értékpapírok beváltása 7.4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek 7.5. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek 8. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek 9. Váltókiadások 10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +9.) 118 788 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) 537 265 673 714 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) 8
Sorszám Bevételek Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2015.évi 2015.évi módosított 9 Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 2015.évi 2015.évi módosított A B C D E G 1. Önkormányzatok működési támogatásai 209 575 213 647 Személyi juttatások 209 222 248 068 Működési célú támogatások államháztartáson Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 2. 144 578 197 679 belülről hozzájárulási adó 39 744 47 551 3. 2.-ból EU-s támogatás Dologi kiadások 105 299 155 643 4. Közhatalmi bevételek 9 950 16 622 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 5. Működési bevételek 39 971 42 668 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 6. Működési célú átvett pénzeszközök 1 460 Tartalékok 7. 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. 9. 1 0. 1 1. 1 2. 1 Költségvetési bevételek összesen 3. (1.+2.+4.+5.+6.+8.+ +12.) 404 074 472 076 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 403 354 490 297 1 Hiány belső finanszírozásának bevételei 4. (15.+ +18. ) Állaamháztartáson belüli megel.vissza fizetése 11 545 1 5. Költségvetési maradvány igénybevétele 58 313 Likviditási célú hitelek törlesztése 1 6. Vállalkozási maradvány igénybevétele Központi, irányítószervi tám. 118 788 124 316 1 Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
7. 1 8. 1 9. 2 0. 2 1. 2 2. 2 3. 2 4. 2 5. 2 6. 2 7. Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Kölcsön törlesztése 118 788 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése Központi, irányítószervi támogatás 118 788 124 935 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 150 Váltókiadások Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) 118 788 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) 118 788 135 861 BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) 522 862 661 474 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) 522 142 626 158 Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: 720 Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 720 Bevételek II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Sorszám Megnevezés 2015.évi 2015. évi módosított Megnevezés 2015.évi 2015.évi módosított A B C D E 1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Beruházások 15 123 47 556 2. 1.-ből EU-s támogatás 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 10
3. Felhalmozási bevételek 2 126 Felújítások 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele 14 403 10 186 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) Egyéb felhalmozási kiadások 6. Egyéb felhalmozási célú bevételek 7. 8. 9. 1 0. 1 1. Tartalékok 1 2. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+ +11.) 14 403 12 312 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 123 47 556 1 3. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 1 4. Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése 1 5. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 1 6. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 1 7. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 1 8. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 1 9. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) Betét elhelyezése 2 0. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing kiadásai 2 1. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 2 2. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 2 3. Értékpapírok kibocsátása 2 4. Egyéb külső finanszírozási bevételek 11
2 5. 2 6. 2 7. 2 8. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 14 403 12 312 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 123 47 556 Költségvetési hiány: 720 Költségvetési többlet: - Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 14 403 12
Tárgy /2.tsp/ Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Előterjesztő: Kovács Gábor polgármester A 2015. évi zárszámadás anyagát megkaptuk, megkérem Fekete László képviselő urat, a pénzügyi bizottság elnökét, mondja el a bizottság álláspontját a napirendről. Fekete László képviselő: Átbeszéltük a bizottsággal a zárszámadást, van egy maradványérték amit át kellett tenni, illetve szerepeltetve a táblázatokban az E-Star felé fennálló tartozás is. Elfogadásra javasolja a bizottság a 2015. zárszámadást. Van-e kérdés, hozzászólás a napirendhez? Székelyné Mester Mária képviselő: A szociális ellátásra kapott pénzeket nézzük meg, a normatívából 4 millió Ft lett kifizetve segélyekre, a különbözet hová lett felhasználva? Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Az ellátottak pénzügyi teljesítése sort kell megnézni, ez az 1/1. melléklet, itt minden látható. Macusnak az a gondja, hogy szociális segélyekre nem annyi összeg lett kifizetve. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: A szociális segélyeken kívül a lakásfenntartási támogatás, a Bursa ösztöndíj, az első lakáshoz jutó támogatás, a települési támogatás, a köztemetés is ide tartozik. Székelyné Mester Mária képviselő: Miért nem lehet megcsinálni úgy ezt az anyagot, hogy látható legyen mi mire lett fordítva. Én nem értem a jogcímeket, én nem vagyok könyvelő. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez a megadott formája a zárszámadásnak, ezt kell használni. Azért vagyunk itt, hogy megbeszéljük. Székelyné Mester Mária képviselő: Már korábban is az volt a gondom a költségvetéssel, hogy nem látjuk, hogy mi van benne. Oda kellene írni, hogy ezek az összegek miből jönnek össze. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Te azt várod, soronként tüntessem fel, hogy azt az összeget tételesen mi adja ki. Székelyné Mester Mária képviselő: Igen, azt. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez képtelenség. Ez a zárszámadás a mellékletekkel együtt a törvény által előírt forma, ezt így ebben a formában kell előterjeszteni és elfogadni a testületnek. Székelyné Mester Mária képviselő: Nem látjuk az előző évet, a korábban elfogadott dolgokat. A másik, hogy annyira apró betűvel, és számokkal van kinyomtatva, hogy nem is lehet látni. 13
Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Megpróbáljuk a következőkben nagyobb betűmérettel nyomtatni. Székelyné Mester Mária képviselő: Az iparűzési adó a tervezethez képest jól megnövekedett. A Smartphone Kft-nek milliárdos bevétele volt, és mivel itt van a telephelye, nekünk fizette az adót. Székelyné Mester Mária képviselő: Mégis most is annyi van tervezve, mint tavaly volt. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Nem magam tervezem, hanem a polgármesterrel és az adóban illetékes kollegával. Ezt a bevételt a legnehezebb megjósolni, hiszen nem tudják a cégek hogyan alakul a bevételük. Székelyné Mester Mária képviselő: Nekem az a bajom, hogy úgy tervezünk, hogy nem látjuk mi volt előző évben. Most van itt a zárszámadás, és a költségvetést erre az évre már elfogadtuk. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Előbb kell tervezni, mint a zárszámadást elkészíteni. A Magyar Államkincstár felé határidőben be van nyújtva mind a zárszámadás, mind a költségvetés. Székelyné Mester Mária képviselő: Jól meg van ez magyarázva. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez nem megmagyarázva van, ez a tény. Én sem vagyok könyvelő. Meg van határozva, hogy mit mire lehet fordítani, nem lehet másra felhasználni és lekönyvelni. Székelyné Mester Mária képviselő: Egy évben egyszer látnánk az igazságot, mit mire költünk, ez ennyibe került, ezeket le kellene írni. Egyszer látnánk már tisztán, én csak ezt szeretném. Ferenczi Zoltán képviselő: Ezt már kértük év közben. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Tőlünk? Én erről nem tudok. Mindig elmondom, hogy bárki bejöhet a hivatalba, és megnézheti a könyvelést, erre lehetőség van. Székelyné Mester Mária képviselő: Legyen meg, hogy a konyha, önkormányzat, hivatal, a közmunka, az uborka mennyi volt a kiadása és a bevétele, és ugyan így mindent. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Ez képtelenség, ezt így nem lehet. Székelyné Mester Mária képviselő: 14
Ne mond már, hogy nem tudsz ilyet csinálni, tervezéskor tudod. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Én tőlem forma szerint ezt várják el. Skicceld le hogy gondolod, és megcsináljuk, de bármikor bejöhetsz kérdezhetsz, és megnézheted a könyvelést, erre mindig van lehetőségetek. Székelyné Mester Mária képviselő: Nekem erre nincs időm. Dienes Balázsné költségvetési főtanácsos: Gyere be és megbeszéljük, hogyan gondolod. Fekete László képviselő: Mi is javasoltuk Ildikónak, hogy a szöveges részben bővebben írja le, hogy melyik tétel mit takar. Akkor már mindenki számára érthetőbb lesz. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, aki egyetért a 2015. évi zárszámadás elfogadásával, kérem szavazzon. A képviselő testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2016. (V.12.) számú rendelete a 2015. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nagydobos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 456.066 E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 475.236 E Ft Költségvetési kiadással...e Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok és azon belül kötelező feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint fogadja el. (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. 15
A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat, polgármesteri (közös 2 ) hivatal bevételi és kiadási ainak teljesítését a 6.1,.6.n. és a 7.1.,. 7.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási ainak teljesítését a 8.1 8.n. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2016. évi okon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2016.május 27-én lép hatályba. Dr. Horváth László jegyző Kovács Gábor polgármester 2 Csak akkor kell erről rendelkezni, ha közös önkormányzati hivatal működik! 16
B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 2015. évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 209 575 213 647 195 826 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61 431 61 524 61 523 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 58 700 58 700 58 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 69 063 68 063 68 959 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 505 2 505 2 505 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 17 876 20 961 4 139 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 144 578 197 679 195 183 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 144 578 197 679 195 183 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 9 000 10 186 10 186 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 186 186 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 000 10 000 10 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 9 950 16 622 14 749 4.1. Építményadó 1 300 1 848 1 486 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 5 800 11 196 10 605 4.5. Talajterhelési díj 4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 500 3 051 2 473 17
4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 350 527 185 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 39 971 42 668 36 536 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5 587 5 587 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 540 9 355 9 355 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 10 220 8 674 8 845 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 211 6 209 6 173 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 117 5.8. Kamatbevételek 6 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 9 720 6 570 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 126 2 126 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 2 126 2 126 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 460 1 460 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 460 1 460 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 403 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 403 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 418 477 484 388 456 066 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 18
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 58 313 58 313 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58 313 58 313 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 118 788 131 085 130 466 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 150 6 150 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 118 788 124 935 124 316 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 118 788 189 398 188 779 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 537 265 673 786 644 845 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti 19 2015. évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 403 354 490 297 431 899 1.1. Személyi juttatások 209 222 248 068 247 967 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 744 47 551 47 550 1.3. Dologi kiadások 105 299 155 643 98 668 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 35 585 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 2 129 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 123 47 556 43 337 2.1. Beruházások 15 123 47 556 43 337 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 418 477 537 853 475 236 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 20
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 118 788 135 861 129 711 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 545 5 395 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Központi irányítószervi támogatás 118 788 124 316 124 316 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 118 788 135 861 129 711 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 537 265 673 714 604 947 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -53 465-19 170 53 537 59 068 21
B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 2015. évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 209 575 213 647 195 826 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61 431 61 524 61 523 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 58 700 58 700 58 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 69 063 68 063 68 959 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 505 2 505 2 505 1.5. Működési célú központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 17 876 20 961 4 139 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 144 578 197 679 195 183 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 144 578 197 679 195 183 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 9 000 10 186 10 186 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 186 186 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 000 10 000 10 000 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 9 950 16 622 14 749 4.1. Építményadó 1 300 1 848 1 486 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 5 800 11 196 10 605 4.5. Talajterhelési díj 22
4.6. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 500 3 051 2 473 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 350 527 185 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 39 971 42 668 36 536 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5 587 5 587 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 540 9 355 9 355 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 10 220 8 674 8 845 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 211 6 209 6 173 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 3 117 5.8. Kamatbevételek 6 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 9 720 6 570 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 126 2 126 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 2 126 2 126 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 460 1 460 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 460 1 460 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 403 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 403 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 418 477 484 388 456 066 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 23
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 58 313 58 313 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58 313 58 313 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 118 788 131 085 130 466 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 150 6 150 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 118 788 124 935 124 316 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 118 788 189 398 188 779 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 537 265 673 786 644 845 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcím Eredeti 2015. évi Módosított A B C D E Teljesítés 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 403 354 490 297 431 899 1.1. Személyi juttatások 209 222 248 068 247 967 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 744 47 551 47 550 1.3. Dologi kiadások 105 299 155 643 98 668 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 35 585 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 2 129 24
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 123 47 556 43 337 2.1. Beruházások 15 123 47 556 43 337 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 418 477 537 853 475 236 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 25
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.4.) 118 788 135 861 129 711 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 545 5 395 7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4. Pénzügyi lízing kiadásai 118 788 124 316 124 316 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 8.3. Külföldi értékpapírok beváltása 8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 118 788 135 861 129 711 10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 537 265 673 714 604 947 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban 1 2. Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -53 465-19 170 53 537 59 068 26
2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2015. évi eredeti 2015. évi módosított C D E F G H I Ezer forintban! 2015. évi teljesítés 209 575 213 647 195 826 Személyi juttatások 209 222 248 068 247 967 144 578 197 679 195 183 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 744 47 551 47 550 Dologi kiadások 105 299 155 643 98 668 9 950 16 622 14 749 Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 35 585 1 460 1 460 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 2 129 39 971 42 668 36 536 Tartalékok 404 074 472 076 443 754 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 403 354 490 297 431 899 118 788 189 398 188 779 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11 545 5 395 58 313 58 313 Likviditási célú hitelek törlesztése 118 788 124 316 124 316 6 150 6 150 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 118 788 124 935 124 316 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 27
Betét elhelyezése 118 788 189 398 188 779 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) 118 788 135 861 129 711 522 862 661 474 632 533 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 522 142 626 158 561 610-18 221 - Költségvetési többlet: 720-11 855 - - - Tárgyévi többlet: 720 35 316 70 923 28
Ezer forintban! 2015. évi eredeti 2015. évi módosított 2015. évi teljesítés Kiadások Megnevezés 2015. évi eredeti 2015. évi módosított C D E F G H I 2015. évi teljesítés 9 000 10 186 10 186 Beruházások 15 123 47 556 43 337 2 126 2 126 Felújítások 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 5 403 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok 14 403 12 312 12 312 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 123 47 556 43 337 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai 29
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) 14 403 12 312 12 312 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 123 47 556 43 337 720 35 244 31 025 Költségvetési többlet: - - - - - - Tárgyévi többlet: - - - 30
Megnevezés Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Kiemelt, megnevezése Összes bevétel, kiadás 01 Eredeti Módosított Ezer forintban! A B C D E Bevételek Teljesítés 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 209 575 213 647 195 826 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 61 431 61 524 61 523 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 58 700 58 700 58 700 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 69 062 69 932 68 959 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 505 2 505 2 505 1.5. Működési célú központosított ok 17 877 20 986 4 139 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.5.) 144 578 197 679 195 183 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 144 578 197 679 195 183 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5.) 9 000 10 186 10 186 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 9 000 10 186 10 186 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) 9 950 16 622 14 749 4.1. Építményadó 1 300 1 848 1 486 4.2. Idegenforgalmi adó 4.3. Iparűzési adó 5 800 11 196 10 605 31
4.5. Talajterhelési díj 4.6. Gépjármű adó 2 500 3 051 2 473 4.7. Egyéb közhatalmi bevételek 350 527 185 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.10.) 26 992 27 690 25 183 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 000 5 587 5 587 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 21 540 9 355 9 355 5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 300 596 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 452 4 028 4 027 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 168 5.8. Kamatbevételek 6 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.10. Egyéb működési bevételek 8 246 5 612 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 2 126 2 126 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 126 2 126 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 1 460 1 460 7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 1 460 1 460 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 5 403 8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 5 403 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 405 498 469 410 444 713 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) 10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 32
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 55 984 55 984 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 55 984 55 984 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 6 150 6 150 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 6 150 6 150 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + +15.) 62 134 62 134 17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 405 498 531 544 506 847 Kiadások 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 271 587 348 885 296 237 1.1. Személyi juttatások 132 064 167 771 167 716 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 940 26 078 26 077 1.3. Dologi kiadások 71 494 116 001 64 730 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 348 36 294 35 585 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 741 2 741 2 129 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések 1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 33
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások 1.14. - Kamattámogatások 1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 123 46 726 42 507 2.1. Beruházások 15 123 46 726 42 507 2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3. Felújítások 2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12. - Lakástámogatás 2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 286 710 395 611 338 744 5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ +5.3.) 5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + + 7.5.) 118 788 135 861 129 711 7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 11 545 5 395 34