4. sz. melléklet Egyszerűsített éves eszámolót készítő, kettős könyvvitelt vezető egyházi intézmények költségvetésének és eszámolójánk szerkezete Az egyszerűsített éves eszámolót készítő egyházi intézmény költségvetésének szerkezete 4.1 Fedőlp 4.2 Költségvetés (összesen és tevékenység kódok szerinti ontásn) 4.3 Felhlmozási kidások terve 4.4 Pénzeszköz-változás A eszámolóhoz kpcsolódó, intézménytipustól függően eltérő formán z lái dtok költségvetés és eszámoló szoros részét képezik - állmi támogtások (köznevelési és dikónii intézmények esetén - étkezési díjk (köznevelési intézmények esetén) - személyi állomány és illetmény dtok - megízási díjk - juileumi jutlom dti A eszámoló elválszthttln része gzdálkodásról, költségvetés teljesítéséről szóló szöveges értékelés, indoklás. Az egyszerűsített éves eszámolót készítő egyházi intézmény eszámolójánk szerkezete 4.5 Fedőlp 4.6 Mérleg 4.7 Ereménykimuttás 4.2 Költségvetés (összesen és tevékenység kódok szerinti ontásn) 4.3 Felhlmozási kidások terve 4.4 Pénzeszköz-változás 4.8 Immteriális jvk állományváltozás 4.9 Tárgyi eszközök állományváltozás 4.10 Sttisztiki dtszolgálttás A eszámolóhoz kpcsolódó, intézménytipustól függően eltérő formán z lái dtok költségvetés és eszámoló szoros részét képezik - ingtlnokról készített dtszolgálttás A eszámoló elválszthttln része gzdálkodásról, költségvetés teljesítéséről szóló szöveges értékelés, indoklás.
A fenntrtó megnevezése, székhelye: Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye Adószám: Társdlomiztosítási törzsszám: KSH szám: Bnkszáml szám: OM / ágzti zonosító: KÖLTSÉGVETÉS Dátum: gzdsági vezető PH. egyházi intézmény képviselője A költségvetést z igzgtótnács /z.. számú htároztávl elfogdásr jvsolj. Dátum: igzgtótnács elnöke Az intézmény költségvetését fenntrtói testület /z.. számú htároztávl elfogdt. Dátum: fenntrtó képviselője
Intézmény neve: Eredményterv és nnk teljesítése ezer Ft-n Sorszám Előző évi tény Tárgyévi költségvetés Tárgyévi módosított költségvetés Tárgyévi tény Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) Ingtln éredás árevétele Egyé érleti díjk árevétele Étkezési díjk evétele Táorok részvételi díj térítése Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 2. Aktivált sját teljesítmények értéke 3. Egyé evételek (21..25+29) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek eől támogtások (30+33+50+51) ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei c d e f g 3/82
ezer Ft-n Sorszám Előző évi tény Tárgyévi költségvetés Tárgyévi módosított költségvetés Tárgyévi tény Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek c d e f g 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált 4/82
ezer Ft-n Sorszám Előző évi tény Tárgyévi költségvetés Tárgyévi módosított költségvetés Tárgyévi tény Eltérés ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (65+113+147+154+165+170) C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 12. Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (172-173) c d e f g #HIV! Kelt: PH. 5/82
Intézmény neve: Eredményter Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) Ingtln éredás árevétele Egyé érleti díjk árevétele Étkezési díjk evétele Táorok részvételi díj térítése Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 3. Egyé evételek (21..25+29) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele 2. Aktivált sját teljesítmények értéke Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek eől támogtások (30+33+50+51) ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) h 6/82
Sorszám 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) h 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált 7/82
Sorszám 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (65+113+147+154+165+170) C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 12. Adófizetési kötelezettség D. Tárgyévi eredmény (172-173) Eltérés % ((tárgyévi tény - tárgyévi költségvetés) / tárgyévi költségvetés) h Kelt: PH. 8/82
Intézmény neve: Eredményterv és nnk teljesítése évi Sorszám Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X 1 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) 2 Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) 3 Ingtln éredás árevétele 4 Egyé érleti díjk árevétele 5 Étkezési díjk evétele 6 Táorok részvételi díj térítése 7 Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele g h i j k l m n 8 Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele 9 10 Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) 11 Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele 12 13 14 15 16 17 18 Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 19 2. Aktivált sját teljesítmények értéke 20 3. Egyé evételek (21..25+29) 21 22 23 24 25 26 27 28 Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek 29 eől támogtások (30+33+50+51) 30 31 32 33 34 35 ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás 9/82
Sorszám 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X g h i j k l m n 10/82
Sorszám 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X g h i j k l m n 11/82
Sorszám 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X g h i j k l m n 149 150 151 152 153 154 155 Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 12/82
Sorszám 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X g h i j k l m n 170 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 171 (65+113+147+154+165+170) 172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 173 12. Adófizetési kötelezettség 174 D. Tárgyévi eredmény (172-173) PH. 13/82
Intézmény neve: Eredményterv és nnk teljesítése évi Sorszám Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X 1 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) 2 Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) 3 Ingtln éredás árevétele 4 Egyé érleti díjk árevétele 5 Étkezési díjk evétele 6 Táorok részvételi díj térítése 7 Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele k l m n o p q r 8 Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele 9 10 Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) 11 Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele 12 13 14 15 16 17 18 Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 19 2. Aktivált sját teljesítmények értéke 20 3. Egyé evételek (21..25+29) 21 22 23 24 25 26 27 28 Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek 29 eől támogtások (30+33+50+51) 30 31 32 33 34 35 ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás 14/82
Sorszám 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X k l m n o p q r 15/82
Sorszám 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X k l m n o p q r 16/82
Sorszám 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X k l m n o p q r 149 150 151 152 153 154 155 Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 17/82
Sorszám 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás Tárgyévi költségvetés Tárgyévi költségvetés X X X X X X X X k l m n o p q r 170 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 171 (65+113+147+154+165+170) 172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 173 12. Adófizetési kötelezettség 174 D. Tárgyévi eredmény (172-173) PH. 18/82
Intézmény neve: Eredményterv és nnk teljesítése évi Sorszám Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X 1 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) 2 Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) 3 Ingtln éredás árevétele 4 Egyé érleti díjk árevétele 5 Étkezési díjk evétele 6 Táorok részvételi díj térítése 7 Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele s t u v s t u v 8 Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele 9 10 Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) 11 Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele 12 13 14 15 16 17 18 Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 19 2. Aktivált sját teljesítmények értéke 20 3. Egyé evételek (21..25+29) 21 22 23 24 25 26 27 28 Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek 29 eől támogtások (30+33+50+51) 30 31 32 33 34 35 ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás 19/82
Sorszám 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X s t u v s t u v 20/82
Sorszám 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X s t u v s t u v 21/82
Sorszám 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X s t u v s t u v 149 150 151 152 153 154 155 Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 22/82
Sorszám 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X s t u v s t u v 170 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 171 (65+113+147+154+165+170) 172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 173 12. Adófizetési kötelezettség 174 D. Tárgyévi eredmény (172-173) PH. 23/82
Intézmény neve: Eredményterv és nnk teljesítése évi Sorszám Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X 1 1. Értékesítés nettó árevétele (2+13..18) 2 Alptevékenység áltlános jellegű árevétele (3..12) 3 Ingtln éredás árevétele 4 Egyé érleti díjk árevétele 5 Étkezési díjk evétele 6 Táorok részvételi díj térítése 7 Alptevékenység egyé áltlános jellegű árevétele w x y z c d 8 Egyházi szervezet lptevékenységének sjátos árevétele 9 10 Okttási intézmények lptevékenységének sjátos árevétele Szociális intézmények lptevékenységének sjátos árevétele (gondozási díjk árevétele) 11 Egyé intézmények lptevékenységének sjátos árevétele 12 13 14 15 16 17 18 Gyűjtemények lptevékenységének árevétele Mezőgzdsági tevékenység árevétele Válllkozási tevékenység árevétele Alptevékenység különféle egyé árevétele Áruk értékesítésének árevétele Közvetített szolgálttások árevétele Egyé továszámlázott tételekől eredő evételek 19 2. Aktivált sját teljesítmények értéke 20 3. Egyé evételek (21..25+29) 21 22 23 24 25 26 27 28 Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök evétele Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke Céltrtlék felhsználás Visszírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Különféle egyé evételek (26..28) Pályázti evételek Káreseményekkel kpcsoltn kpott evételek, iztosító áltl megítélt evételek Különféle egyé evételek 29 eől támogtások (30+33+50+51) 30 31 32 33 34 35 ) egyházi támogtások (31..32) elföldi egyházi támogtás külföldi egyházi támogtás ) központi költségvetési támogtások (34+43+49) Okttási költségvetési támogtás (35..42) Pedgógusok érlpú támogtás 24/82
Sorszám 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Kötött felhsználású támogtások Központosított normtív támogtások Működési támogtás Kiegészítő támogtás Normtív MÁK - előző évek elszámolás Okttási trtlék Szociális normtív támogtás (44..48) Szociális lp normtív Kötött felhsználású normtív Kiegészítő egyházi normtívák Előző évek normtívájánk rendezése Szociális fogllkozttás támogtás Egyé központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások 4. Pénzügyi műveletek evételei (54..56) Befektetett pénzügyi eszközök kmti, árfolymnyeresége Egyé kpott (járó) kmtok és kmtjellegű evételek Pénzügyi műveletek egyé evételei 5. Rendkívüli evételek eől támogtások (59..62) ) egyházi támogtások ) központi költségvetési támogtások c) helyi önkormányzti támogtások d) egyé támogtások e) z )-d) pont szerinti támogtásokól továutlási célr kpott és továutlt támogtások A. ÖSSZES BEVÉTEL (1+19+20+53+57) 6. Anygjellegű ráfordítások (66+87+105+111+112) Anygköltség (67..86) Alpnygok, segédnygok költsége Élelmiszerek költsége Gyógyszerek költsége Vegyszerek költsége Gázenergi szolgálttás díj Villmos energi szolgálttás díj Vízdíj Pedgógusok munkáját közvetlenül segítők érlpú támogtás Egyé közüzemi díjk Rezsinyg költség Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X w x y z c d 25/82
Sorszám 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Munkruh, védőruh költség Egy éven elül elhsználódó eszközök, szerszámok, műszerek költsége Nyomttványok, irodszerek költsége Szkmi nygok költsége Fenntrtási, krntrtási nygok költsége Üzemnygok költsége Kenő-, hjtó- és tüzelőnygok költsége Könyvtári, tnulói könyvek Tkrító- és tisztítószerek költsége Mosószerek költsége Egyé nygok költsége Igénye vett szolgálttások költsége (88..104) Szkmi nygok költsége Szállítás, rkodás, rktározás költségei Bérleti díjk, lízingdíjk Krntrtási költségek Hirdetés, reklám, propgnd Okttás és továképzés költsége Utzási és kiküldetési költségek Üzleti tnácsdás, könyvvizsgált, jogi szkértői díjk, egyé szolgálttások díj Vásárolt élelmezés Post, telefon, fx és egyé telekommunikációs költségek Könyv, folyóirt, egyé információhordozó költsége Épületüzemeltetési egyé szolgálttások Tgdíjk Távfűtés Egészségügyi, fogllkozás egészségügyi szolgálttás Orvosi, egészségügyi szolgálttás Egyé igénye vett szolgálttás Egyé szolgálttások költsége (106..110) Htósági igzgtási, szolgálttási díjk, illetékek Pénzügyi, efektetési szolgálttási díjk Biztosítási díjk Költségként elszámolhtó dók, járulékok, termékdíjk Különféle egyé szolgálttások költsége Eldott áruk eszerzési értéke Eldott (közvetített) szolgálttások értéke 7. Személyi jellegű ráfordítások (114+125+142) Bérköltségek (115..124) Alpilletmények - munkviszonyn, szolgálti jogviszonyn Megízási díjk Nyelvpótlék és egyé kötelező illetménypótlékok Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X w x y z c d 26/82
Sorszám 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 Egyé feltételtől függő pótlékok és jutttások Egyé pótlékok Jutlom Túlór, túlszolgált Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj Szdságmegváltás, felmentési időre fizetett jutttás Egyé munkvégzéshez kpcsolódó jutttások Személyi jellegű egyé kifizetések (126..140) Végkielégítés Juileumi jutlom Npidíj Egyé sjátos jutttások Erzséet utlvány jutttás Széchenyi-pihenőkártyán nyújtott jutttás Egyé jóléti és kulturális költségek Munkálttót terhelő személyi jövedelemdó, természeteni jutttások személyi jövedelemdój Reprezentáció, üzleti jándék Intézmények sjátos jutttási, válllt költsége Lkásépítési támogtás, lérleti hozzájárulás Közlekedési költségtérítés Biztosítási díjk Válsztott tisztségviselők díj Szkértői, írói és egyé jogvédelmet élvező munkákkl kpcsoltos közreműködői díjk Egyé személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok (143..146) Nyugdíjiztosítási és egészségiztosítási járulék, szociális hozzájárulási dó Egészségügyi hozzájárulás Rehilitációs hozzájárulás Egyé érjárulékok 8. Értékcsökkenési leírás (148+151) Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése (149..150) Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X w x y z c d 149 150 151 152 153 154 155 Immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése 100 eft ltti immteriális jvk terv szerinti értékcsökkenése Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás (152..153) Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 100 eft ltti tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenési leírás 9. Egyé ráfordítások (155..164) Értékesített immteriális jvk, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 27/82
Sorszám 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke Közokttási normtív támogtás vissztérítése Szociális normtív támogtás vissztérítése Céltrtlék képzése Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés Adók, illetékek, hozzájárulások Káreseményekkel kpcsoltos fizetések, fizetendő összegek, káresemények ráfordítás Bírságok, kötérek, fekérek, késedelmi kmtok, kártérítések Különféle egyé ráfordítások 10. Pénzügyi műveletek ráfordítás (166..169) Befektetett pénzügyi eszközök árfolymveszteségek Fizetendő kmtok és kmtjellegű ráfordítások Részesedések, értékppírok, nketétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyé ráfordítás Tárgyévi tény Tárgyévi tény X X X X X X X X w x y z c d 170 11. Rendkívüli ráfordítások B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 171 (65+113+147+154+165+170) 172 C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (64-171) 173 12. Adófizetési kötelezettség 174 D. Tárgyévi eredmény (172-173) PH. 28/82
Intézmény neve: Felhlmozási kidások terve és teljesítése évi ezer Ft-n Sorszám Megnevezés Előző évi tény Tárgyévi költségvetés Tárgyévi módosított költségvetés Tárgyévi tény 1. Ingtlnok felújítás 2. Gépek, erendezések, felszerelések felújítás 3. Járművek felújítás 4. Felújítás összesen (1+2+3) 5. Immteriális jvk eszerzése 6. Ingtlnok vásárlás, létesítése (földterület nélkül) 7. Földterület vásárlás 8. Gépek, erendezések, felszerelések vásárlás, létesítése 9. Járművek eszerzése 10. Tenyészálltok eszerzése 11. Vásárlás, létesítés összesen (4+5+6+7+8+9+10) 12. Felhlmozási kidások összesen (4+11) Kelt: PH. egyházi intézmény képviselője
Intézmény neve: Sorsz. I. Megnevezés Szokásos tevékenyságől szármzó pénzeszköz-változás (Működésől eredő pénzeszköz-változás, 1..13. sorok) 1. Adózás előtti eredmény (+-) 2. Elszámolt mortizáció (+) 3. Elszámolt értékvesztés és visszírás (+-) 4. Céltrtlék képzés és felhsználás különözete (+-) 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (+-) 6. Szállítói kötelezettség változás (+-) 7. Egyé rövid lejártú kötelezettség változás (+-) 8. Psszív időeli elhtárolások változás (+-) 9. Vevőkövetelés változás (+-) 10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változás (+-) 11. Aktív időeli elhtárolások változás (+-) 12. Fizetett, fizetendő dó (nyereség után) (-) 13. Fizetett, fizetendő osztlék, részesedés (-) Pénzeszközök változs évi Előző évi tény Tárgyévi költségvetés dtok ezer Ft-n Tárgyévi módosított Tárgyévi tény költségvetés II. Befektetési tevékenységől szármzó pénzeszköz-változás (Befektetésől eredő pénzeszköz-változás, 14..16. sorok) 14. Befektetett eszközök eszerzése (-) 15. Befektetett eszközök eldás (+) III. 16. Kpott osztlék, részesedés (+) Pénzügyi műveletekől szármzó pénzeszköz-változás (Finnszírozásól eredő pénzeszköz-változás, 17..27 sorok) 17. Részvénykiocsátás, tőkeevonás evétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékppír kiocsátásánk 18. evétele (+) 19. Hitel és kölcsön felvétele (+) 20. Hosszú lejártr nyújtott kölcsönök és elhelyezett nketétek törlesztése, megszüntetése, eváltás (+) 21. Véglegesen kpott pénzeszközök (+) 22. Részvények evonás, tőekivonás (tőkeleszállítás) (-) 23. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékppír visszfizetése (-) 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszfizetése (-) 25. Hosszú lejártr nyújtott kölcsönök és elhelyezett nketétek (-) 26. Véglegesen átdott pénzeszközök (-) Alpítókkl szemeni, illetve egyé hosszú lejártú kötelezettségek 27. változás (+-) IV. Pénzeszközök változás (I+II+III sorok (+-) 28. Pénzeszközök nyitó állomány 29. Pénzeszközök záró állomány V. Pénzeszközök változás (29-28) (+-) Kelt: PH. egyházi intézmény képviselője
A fenntrtó megnevezése, székhelye: Az intézmény megnevezése: Az intézmény székhelye Adószám: Társdlomiztosítási törzsszám: KSH szám: Bnkszáml szám: OM / ágzti zonosító: évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Dátum: gzdsági vezető PH. egyházi intézmény képviselője A eszámolót z igzgtótnács /z.. számú htároztávl elfogdásr jvsolj. Dátum: igzgtótnács elnöke Az intézmény eszámolóját fenntrtói testület /z.. számú htároztávl elfogdt. Dátum: fenntrtó képviselője
Sttisztiki számjel Fordulónp: Sorszám 13 D. Sját tőke (14.+15.+16.+17. sorok) 14 I. Induló tőke 15 II. Tőkeváltozás 16 III. Értékelési trtlék 17 IV. Mérleg szerinti eredmény (18.+19. sorok) 18 1. Alptevékenységől szármzó eredmény 19 2. Válllkozási tevékenységől szármzó eredmé 20 E. Céltrtlékok 21 F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok) 22 I. Hátrsorolt kötelezettségek 23 II. Hosszú lejártú kötelezettségek 24 III. Rövid lejártú kötelezettségek 25 G. Psszív időeli elhtárolás 26 FORRÁSOK ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok) Sorszám Egyszerűsített éves eszámoló MÉRLEGE 1 A. Befektetett eszközök (2.+3.+4.+5. sorok) 2 I. Immteriális jvk 3 II. Tárgyi eszközök 4 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 IV. Befektetett eszközök értékhelyesítése 6 B. Forgóeszközök (7.+8.+9.+10. sorok) 7 I. Készletek 8 II. Követelések 9 III. Értékppírok 10 IV. Pénzeszközök 11 C. Aktív időeli elhtárolások 12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok) Ft-n Előző év Előző év(ek) módosítási Tárgyév c d e Ft-n Előző év Előző év(ek) módosítási Tárgyév c d e Kelt: egyházi intézmény képviselője P.H.