FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága H-3515 Miskolc-Egyetemváros Cg. 05-09-023294 Adószám: 23760884-2-05 OTP: 11734004-20498528 Előterjesztés a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség részére FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. Üzleti terve a 2013. évre Készítette: Dr. Dúl Jenő Tartalom BEVEZETŐ OLDAL... 1 ÖSSZEFOGLALÓ FEJEZET... 2 MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK... 5 PÉNZÜGYI TERV A 2013. ÉVRE... 7 FOUNDRY-SOLID EGYETEMI INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.... 8 2011-2012. ÉVI BESZÁMOLÓ, 2013. ÉVI ÜZLETI TERV ADATAI... 8
Bevezető oldal Cégjegyzés, jogállás A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: társaság) a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága, melyet a Szenátus 2011. december 15-én, a 351/2011. sz. határozatával a MÖSZ elnökségének egyetértésével hoztak létre. A társaság 2011. december 21. és 2012. február 6. között előtársasági formában működött. Cégjegyzékszám: 05-09-023294 A tagok adatai - Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc-Egyetemváros. A szavazati jog mértéke (80%) minősített többségű befolyást biztosít. - Magyar Öntészeti Szövetség, H-1211 Budapest, Öntöde utca 10. Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 5148 A tagsági jogviszony kezdete: 2011/12/16 Ügyvezető: Székhely: Dr. Dúl Jenő Adószám: 23760884-2-05. 3515 Miskolc Egyetemváros C/2 V.h.é.103. A cég statisztikai számjele: 23760884-7219-572-05. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt. Miskolc Bankszámlaszám: 11734004-20498528 A bankszámla szerződés kelte: 2012. 01. 18. A Kft. ügyvezetésének felügyeletét, illetve ellenőrzését választott Felügyelő Bizottság végzi. A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Kovács Károly (a MAK delegáltja) Dr. Tóth Levente (a MAK delegáltja) Szombatfalvy Rudolf (a MÖSz delegáltja) Schupler Helmuth (a NVÜ delegáltja 2013-tól) Dr. Kékesi Tamás (a MAK delegáltja 2013-tól) A Kft. könyvvizsgálója: I.K.SZ. 98. Kft. (4100 Berettyóújfalu, Tardy u. 1) A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kusai Tamás Jogi képviselet: Könyvelés: 12. sz. Ügyvédi Iroda, Miskolc, Dr. Havasiné Dr. Molnár Judit ügyvéd 2012-ben: Uni-Audit Kft. 2013-ban: T&K Audit Kft. 1
Összefoglaló fejezet A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága. A társaság létrehozásának célja a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt eredményeinek fenntartásában az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság eredeti működési köre a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése. Az alapítói szándék szerint a társaság feladata, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártó- és felhasználó társaságok részére. A társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A fent megjelölt területeken a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága alkalmas az ipari szférában megszokott és az ipari partnerektől elvárt rugalmas, gyors reagálású munkavégzésre és ügyintézésre. A társaság működési köre a kisebbségi tulajdonos eredeti szándékának megfelelően kiegészült az öntészeti kutatás-fejlesztési tevékenységgel, melyet a Miskolci Egyetem részére generált szerződések alvállalkozásaként végezhet a TTT 2012. november 9-i támogató javaslata alapján hozott tulajdonosok taggyűlési határozata szerint. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. 2
A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A társaság a tevékenységével elősegíti a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt keretében létrehozott jelentős ipari kapcsolatrendszer fejlesztését és fenntartását. A társaság ipari kapcsolatai a Miskolci Egyetem számos szervezetének nyújthat együttműködési lehetőséget, így például együttműködést folytathat a Felnőttképzési Regionális Központtal, Miskolci Egyetemi Kiadóval, Pályázati Irodával, Kutatóközpontokkal, stb. A társaság első üzleti beszámolási időszaka az előtársasági időszak. A társaság második üzleti beszámolási időszaka a társaság cégbírósági bejegyzését követő, 2012. február 7-től az év végéig tart. A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eft volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eft. Az előtársasági időszakot 4.826 eft, azt követőt 2012. év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. A társaság az alapítástól a 2012. év végéig összesen nettó 2.014 eft-ot fizetett a Miskolci Egyetemnek, ebből 1.814 eft volt a szoftverhasználati díj és 200 eft a helységbérlet és szolgáltatás díja. Ezen kívül a társaság nettó 3.000 eft öntészeti kutatás-fejlesztési bevételt generált, melynek 50%-a volt az alvállalkozási kiadás. A társaság a szakmai tevékenységéhez szükséges személyi feltételeket 2012. szeptember 1-től kezdődően 2 fő alkalmazásával, Dr. Molnár Dániel oktatóval és Budavári Imre doktorandusszal kötött részfoglalkozású munkaszerződés szerint biztosítja. A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. az alapításától a 2012. év végéig jelentős megtakarítás elérésével biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozások utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság tevékenységéhez szükséges eszközfejlesztést. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. A társaság 2013. január 4-től főállású szakalkalmazottként foglalkoztatja az egyetemen leépített öntész technikus munkatársat. A társaság 2013. évi működtetése, a foglalkoztatásához tartozó kiadások csak az öntészeti kutatási-fejlesztési és szakmai oktatási feladatok jelentős felfuttatásával biztosíthatók. 3
A vállalkozás általános leírása A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a Miskolci Egyetem és a Magyar Öntészeti Szövetség közös tulajdonú társasága a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. Törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján létrehozott, közhasznú, nonprofit gazdasági társaság, önálló jogi személy, amely a mindenkori hatályos jogszabályok, a tulajdonosok által elfogadott társasági szerződés és az általuk hozott határozatok rendelkezései szerint működik. A társaság célja A közhasznú nonprofit társaság működtetésének célja, hogy az öntészeti ipari alágazat vállalkozásai számára alkalmazott kutatási-fejlesztési eredményeket szolgáltasson különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával az öntvénygyártóés felhasználó társaságok részére. Az új társaság elsősorban azoknak a partnereknek nyújthat segítséget a) amelyeknél az öntészeti problémák megoldásához az öntészeti szimuláció speciális szakmai ismereteire van szükség; b) amelyeknek a saját kapacitása nem engedi meg, hogy önálló szimulációs rendszert és személyzetet működtessenek, de a piacon maradáshoz erre a fejlesztésekre szükségük van; A társaság Szenátus által jóváhagyott eredeti feladata a TÁMOP-4.2.1-08/1-2008- 0006 projekt részeként megvalósított öntészeti szimulációs fejlesztés keretében beszerzett teljes jogosultságú NovaFolw&Solid szimulációs szoftver hasznosítása, szimulációs kutatási-fejlesztési megbízások létrehozása és teljesítése, ezáltal az öntészeti technológia - és tudástranszfer potenciál megőrzése és további fejlesztése a Miskolci Egyetemen. A társaság a működésével hozzájárul az öntvénygyártó- és öntvény-felhasználó iparág műszaki-technológiai fejlesztéséhez, a kis- és középvállalkozások beszállítói kapacitásának növekedéséhez, jelentősen növeli az ipari alágazat vállalkozásai és a Miskolci Egyetem közötti technológia és tudás transzfer hatékonyságát. A sikeres vállalkozás a saját tevékenysége mellett járulékos hatásként növeli az egyetem bevételszerző tevékenységét, például az eszközigényes kutatási-fejlesztési megbízások megszerzésével és az öntészeti felnőttképzési tanfolyami oktatások közös lebonyolításával. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. 4
Működési jellemzők A társaság tevékenysége Fő tevékenység Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, Közhasznú Egyéb tevékenységek Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Információ-technológiai szaktanácsadás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb oktatás Oktatást kiegészítő tevékenység A társaság szervezete A társaság a működtetés kialakításának és felfuttatásának időszakában belső egységekre nem tagolódik. A társaság működtetése A társaság működtetésének tárgyi feltétele azáltal adott, hogy a tevékenységéhez szükséges eszköz- és helyiségbérlet tartós formájú szerződéseket a Miskolci Egyetemmel létrehozta. A társaság a működtetésének ügyviteli feltételeit megteremtette, a könyvelői, jogi képviseleti és könyvvizsgálói szolgáltatói tevékenységekre a szükséges szerződéseket megkötötte. A társaság a vállalkozási szerződéseit a többségi tulajdonos képviselőjének (Metallurgiai és Öntészeti Intézet igazgatója) a szignálásával köti. A társaság egyetemi közalkalmazottakat, PhD hallgatókat heti 10-20 órában alkalmazhat. A társaság tevékenységéhez szükséges közreműködők bevonása a azért nem egyedi megbízások és határozott időtartamra szóló részfoglalkozású alkalmazások formájában történt, mert az nem segíti a társaság jövőbeni pályázati lehetőségeit. A társaság ügyvezetőjének az egyetemi közalkalmazotti munkaviszonya 2012. szeptember 24-én megszűnt. A TTT november 8-i állásfoglalása alapján az ügyvezető részfoglalkozású (heti 20 óra) alkalmazotti foglalkoztatásáról a tulajdonosok 2012. december 12-i taggyűlési határozatában döntöttek. 5
A működési kör elemzése és piacelemzés Piacelemzés, előrejelzés A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. egy olyan K+F szerepű szervezet, amelynek nemzetközi szinten is elismert szervezetté kell válnia, amellett, hogy a legerősebb hazai szereplője az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatásnak nem csak az öntészeti szimuláció alkalmazása területén. A Magyarországon működő öntödék teljes körű számbavétele a MÖSZ munkatársai által azt mutatja, hogy a hazai öntészettel foglalkozó társaságok számának csökkenése mellett a tonnában kifejezett hazai öntvénytermelés a 2009. évi csökkenés után a korábbi fejlődési dinamikának megfelelően alakul. A hazai öntőipar éves árbevétele 2011-ben meghaladta a 120 milliárd Forintot, így elmondható, hogy egy nagy fontosságú és folyamatosan fejlődő növekedő szakterület a hazai öntészet. Az öntészeti szakterület szorosan kapcsolódik a járműiparhoz és a gépgyártáshoz, így a FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége is, ezáltal az öntészeti kutató-fejlesztő centrum működtetését, a tárgykörben rejlő üzleti lehetőségeket ennek figyelembe vételével kell megítélni. Versenytársak megnevezése Az öntészeti kutatás - fejlesztési szolgáltatások területén nincs más hasonló tevékenységet folytató vállalkozás. Az öntészeti technológiák szimuláció alkalmazásával történő fejlesztése területén a nagyobb kapacitású öntvénygyártók a saját szoftverrendszer alkalmazásával oldják meg a feladataikat, ami a korábbi időszakhoz képest a társaság számára is jelentő piacvesztést (pl. Prec-Cast Kft) okozott. A megjelölt területeken versenytársnak tekinthetők a környező országokban szintén felsőoktatási és szövetségi háttérrel működtetett kutató fejlesztő központok, melyek tevékenységét igénybe veszik a hazai öntvénygyártók- és öntvény-felhasználók is. Kihívást jelent ezek kiváltása. 6
Pénzügyi terv a 2013. évre A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenysége öntészeti kutatási-fejlesztési szolgáltatások teljesítése különösen az öntészeti szimuláció alkalmazásával, mely szakértői mérnöki tanácsadási és szakmai oktatási tevékenységgel egészíthető ki. Kutatás-fejlesztési tevékenység A társaság árbevétele az alapítástól a 2012. év végéig összesen 10.318 eft volt. A 2012. évben a társaság szimulációs kutatási bevétele 3.370 eft és az öntészeti kutatás-fejlesztési (ME alvállalkozási) tevékenység 1.500 eft. Az előtársasági időszakot 4.826 eft, azt követőt 2012. év végéig 492 eft. eredménnyel zárta a társaság, mely a további tevékenységének finanszírozását biztosítja. Az öntészeti szimulációs szolgáltatások iránti igény, a megváltozott környezet (innovációs járulék felhasználásának hiánya, a partnerek saját szoftveres munkája) figyelembe vétele alapján a 2013-ban várható megrendelések összege a 2012. évi szinten tervezhető. A társaság működési körének kiterjesztése a Miskolci Egyetemre behozható kutatási-fejlesztési feladatok és felnőttképzési tanfolyami oktatások generálása mellett a szabályozott feltételek szerinti közvetlen kutatás-fejlesztési szerződések és szakmai oktatási szolgáltatások végzésére biztosítaná az öntészeti kutatásifejlesztési tevékenység személyi feltételek megtartását, ezáltal az egyetemi bevételek jelentős növelését. A Miskolci Egyetem által működtetett öntészeti szakterület megváltozott helyzete indokolja azt, hogy a társaság működési körére vonatkozó korábbi korlátozást a többségi tulajdonos megszüntesse és szabályozott feltételek szerint biztosítsa a társaság működtetéséhez, fenntartásához szükséges vállalkozási lehetőségeket. Pályázati tevékenység A társaság az alapítás utáni első teljes üzleti évben végzett tevékenységével megalapozza az öntödei üzleti partnerek pályázati tevékenységében közreműködés lehetőségét. Egyéb mérnöki tevékenység A 2013-es évre várható egyéb, (jellemzően 100 eft alatti) szerződések tervezhető árbevétele 800 eft. 7
FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2011-2012. évi BESZÁMOLÓ, 2013. évi ÜZLETI TERV ADATAI BEVÉTELEK, eft. Nettó Sorsz. Tevékenységek 11.12.16-12.02.06-2011-2012. 2013. terv 12.02.06 12.12.31 tény 1. Szakértői megbízások 0 0 0 800 2. Szimulációs kutatás-fejlesztés 5000 3770 8770 5000 3. Öntészeti kutatás-fejlesztés 0 1500 1500 12000 4. Öntészeti szakmai oktatás 0 0 0 2000 3. Egyéb 0 48 48 200 Összes nettó bevétel 5 000 5 318 10 318 20 000 Sorsz. KIADÁSOK, eft. Nettó Tevékenységek 11.12.16-12.02.06-2011-12. 12.02.06 12.12.31 tény 2013. terv 1. Megbízási díjak 0 0 0 1 200 2. Munkabér + járulékok 0 1 723 1 723 9 400 3. Fenntartási költségek 105 117 222 480 4. Bérleti díjak (ME) 0 2 014 2 014 3 500 Helyiség bérleti díj 0 200 200 300 Eszközbérlet díja 0 1 814 1 814 3 200 5. Szállítási, utazási költségek 0 0 0 800 6. Szolgáltatások, alvállalkozások 60 501 561 3 200 7. Hirdetés és reklám 0 0 0 100 8. Biztosítások 0 0 0 70 9.a Egyéb kiadások 9 253 262 450 10. Tárgyi eszköz 0 118 118 800 Összes nettó kiadás 174 4 726 4 900 20 000 Előző évi maradvány 5 418 Eredmény 4 826 592 5 418 5 418 11.12.16-12.02.06-2011-12. Kiadások, Ft. 12.02.06 12.12.31 tény 2.a BÉR kifizetések, nettó 0 899 020 899 020 2.b Járulékok (összes) 0 823 000 823 000 3.a Illeték, eljárási díj, tagdíj 105 000 16 000 121 000 3.b Helyi iparűzési adó 0 99 900 99 900 4.a ME szoftverbérlet 0 1 814 000 1 814 000 4.b ME Helyiségbérlet 0 200 452 200 452 5. Kiküldetési költság 0 0 0 6.a Jogi képviselet 60 000 200 000 260 000 6.b. Könyvelés 0 201 000 201 000 6.c Könyvvizsgálat 0 100 000 100 000 9.a Egyéb szolgáltatás 5 000 241 520 246 520 9.b Egyéb anyagköltség 3 890 12 283 16 173 10. Kisértékű tárgyi eszköz 0 118 094 118 094 11. Pótlék 0 1 000 1 000 Összes nettó kiadás, Ft. 173 890 4 725 269 4 900 159 8
Bevételek részletezése, a partnerek listája 2011-2012-ben Teljesítés időpontja 2011.12.30 Megrendelő Prec-Cast Öntödei Kft. Sátoraljaújhely FOUNDRY-SOLID Kft. Nettó ÁFA Bruttó BEVÉTEL 2011. évi összesen 5 000 000 1 250 000 6 250 000 BEVÉTEL 2012. évi összesen 5 270 000 1 422 900 6 692 900 BEVÉTEL 2011-12. összesen 10 270 000 2 672 900 12 942 900 Termék - szolgáltatás Összeg, nettó Ft ÁFA Ft Összeg, bruttó Ft Szimulációs kutatás-fejlesztés 5 000 000 1 250 000 6 250 000 2011 PCI Formaöntöde 2012.02.20 Magyarország Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 300 000 81 000 381 000 RPT INNOTEQ Kft. 2012.04.02 Pécs Szimulációs kutatás-fejlesztés 1 800 000 486 000 2 286 000 MOFÉM ZRt. TEKA 2012.08.13 SANITARY SYSTEMS Szimulációs kutatás-fejlesztés 350 000 94 500 444 500 2012.07.20 CsabaCast Kft. Apc Szimulációs kutatás-fejlesztés 420 000 113 400 533 400 PCI Formaöntöde 2012.11.07 Magyarország Kft. Szimulációs kutatás-fejlesztés 300 000 81 000 381 000 2012.12.10 MISKOLCI EGYETEM Kutatás-fejlesztési tevékenység 1 500 000 405 000 1 905 000 2012 PCI Formaöntöde Szimulációs kutatás-fejlesztés 2013.01.22 Magyarország Kft. 2012. évi része 600 000 162 000 762 000 A FOUNDRY-SOLID Egyetemi Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fentiek szerint az alapítása óta végzett tevékenységével jelentős eredményt (megtakarítást) ért el, mely biztosítja a további működtetés személyi feltételeit, az egyetemi alvállalkozás utófinanszírozása miatti működtetés lehetőségeit, továbbá a társaság működéséhez szükséges eszközfejlesztést. 9
10