Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. előterjesztés száma: 259/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: - 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet határozat javaslat, 2. melléklet 2016. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatokat tartalmazó táblái 3. melléklet 1. számú táblázat 4. melléklet könyvvizsgálói vélemény 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Gazdálkodási Bizottság, 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Bicske Város Önkormányzat gazdálkodásának 2016. évi I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elkészítettük, melyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján nem kötelező. Az időarányos teljesítésnél az első féléves adatokat a hoz hasonlítottuk. A beszámoló tartalmára és szerkezetére vonatkozóan nincs kötelező előírás, de az összehasonlíthatóság érdekében a költségvetési rendelettel azonos módon kell elkészíteni. A beszámoló mellékletei is ennek megfelelően kerültek bemutatásra. Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2016. (II. 10.) sz. rendeletével hagyta jóvá az Önkormányzat 2016. évi költségvetését 2 882 770 eft kiadással, ill. bevétellel. Módosított unk 2 936 679 eft kiadással, ill. bevétellel került elfogadásra. Az első féléves teljesítés bevételi oldalon összességében 1 699 729 eft, ami a terv 57,88 %-a. Az Önkormányzati összesítés nettó módon történik, ami azt jelenti, hogy a költségvetési szervek önkormányzati finanszírozás összege 463 267 E Ft, illetve azok bevétele az összesítőben nem kerülhet kimutatásra, hiszen azokat már egyszer bevételeztük az állami támogatások, helyi adók címszó alatt, míg a kiadások az intézmények kiadásai között szerepelnek. A finanszírozási kiadások és bevételek között a 1

számviteli nyilvántartásokban szerepel a bankbetétként lekötött pénzeszközök elhelyezése, melynek összege a kiadási oldalon 1 110 271 627 Ft a bevételi oldalon, pedig a lekötött bankbetétek megszüntetése pénzösszeg 665 271 627 Ft. I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése 2016. I. félévben az önkormányzat kötelező törvényben előírt feladatait zökkenőmentesen ellátta. Biztosítja az önkormányzat az óvoda működtetését valamint iskolaépület fenntartását azáltal, hogy havonta 12 344 eft hozzájárulást fizet a központi költségvetés részére, továbbá kiemelt feladatai között tartja nyilván a közvilágítást, a közutak fenntartását, a város ivóvíz-ellátását. A város parkjainak, közterületeinek rendben tartását költségvetési intézményen keresztül látja el. Önkormányzatunk arra törekszik, hogy a rendelkezésünkre álló forrásokból minél több, jó minőségű szolgáltatást tudjunk biztosítani a lakosság számára. A tervezett feladatok végrehajtása során minden esetben vizsgáltuk annak lehetőségét, hogyan tudnánk az önkormányzatunkra háruló feladatokat még kevesebb összegből megvalósítani. A Polgármesteri Hivatal, mint önálló jogi személy, helyi önkormányzati költségvetési szerv fenntartásában működő költségvetési szerv látja az alábbi költségvetési szervek pénzügyi gazdasági feladatait: Bicske Város Önkormányzata, Bicskei Polgármesteri Hivatal, Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Bicske Városi Óvoda, Bicske Városi Konyha, Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár, Bicskei Gazdasági Szervezet, Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ, Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás, Az Áht. 23 (2) bekezdésének a) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait csoportok, kiemelt ok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási bontásban szükséges megjeleníteni könyveinkben. A 2016. I. félévi gazdálkodás során megvalósultak a költségvetés fő célkitűzései, az intézmények működőképessége teljes mértékben biztosított volt. Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása összességében stabil és eredményes volt. A 2015. költségvetési évhez hasonlóan, 2016. évben is önkormányzatunk több Európai Uniós pályázatban vesz részt. Az első félévben, az alábbi táblázatban kronológiai sorrendben felsorolt pályázati programok kerültek beadásra. PÁLYÁZATOK 2016.06.30 2016.06.30-ig benyújtott pályázatok ssz. Benyújtás A benyújtott Pályázat címe Igényelt inten Pályáza 2

időpontja pályázat TOP azonosító száma 1 2016.03.31 TOP-3.1.1-15- FE1-2016-00017 2 2016.03.31 TOP-3.1.1-15- FE1-2016-00022 3 2016.04.15 TOP-2.1.3-15- FE1-2016-00002 4 2016.04.29 TOP-5.2.1-15- FE1-2016-00002 5 2016.05.04 TOP-1.2.1-15- FE1-2016-00021 6 2016.05.23 TOP-1.4.1-15- FE1-2016-00035 7 2016.05.30 TOP-1.1.1-15- FE1-2016-00009 8 2016.06.24 TOP-3.2.1-15- FE1-2016-00008 9 2016.06.22 EBR42 10 2016.06.22 EBR42 11 2016.06.29 EBR42 Bicske Galagonyás-dűlő kerékpárút építése Bicske városi kerékpárúthálózat fejlesztése Bicske Város csapadékvíz elvezetési feladatok I.ütem Közösségi beavatkozás a bicskei szegregált lakóterületek integrációja érdekében Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén-Bicskei Kultúrkúria Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása Bicske Keleti Ipari terület fejlesztése Energetikai korszerűsítések megvalósítása Bicske Város Önkormányzatának épületein József Attila u. Óvoda fűtés korszerűsítése Petőfi Sándor tér Kézai Simon utca burkolatának a felújítása Bicskei Városi Konyha felújítása támogatási összeg -zitás ti progra m 180 000 000 100% TOP 140 000 000 100% TOP 79 866 400 100% TOP 149 203 420 100% TOP 69 986 862 100% TOP 72 746 994 100% TOP 395 992 549 100% TOP 126 965 187 100% TOP 45 278 028 50% EBR42 47 332 963 50% EBR42 9 784 210 50% EBR42 összesen: 1 317 156 613 A 1084/2016. (II.29.) Kormány határozat alapján a KEHOP 2.2.2. pályázati program keretében Bicske Városának 1 300 MFt támogatást határoztak meg a szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztésére és bővítésére. A pályázat keretében a szakmai elvárások a beruházás keretében az érintett 2000 lakos egyenérték terhelést meghaladó kibocsátású szennyvízelvezetési agglomeráció megfelelő szennyvízkezelésének feltételei teljesüljenek, annak érdekében, hogy a szennyvízközművel való lefedettség megközelítse a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csaknem 100%-át. Továbbá a projekttel szembeni szakmai elvárás, hogy Magyarország megfeleljen az uniós jogi követelményeknek a kijelölt határidőig. A beadott pályázatokra az első félévben eredmény még nem született. 3

Az első félév végén megszűnt a Kapcsolat Központ Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás (továbbiakban: Társulás), annak vonatkozásában, hogy a Társulás tagi önkormányzatai mint a társulás megszüntető szervei Bicske Város Önkormányzat Képviselő - testülete a 395/2015 (XII.17.) határozatával, Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő testülete a 34/2016. (II.29.) számú határozatával, Csabdi Község Önkormányzat Képviselő testülete a 26/2016. (II.29.) számú határozatával, Óbarok Község Önkormányzata Képviselő testülete a 149/2015. (XII.17.) önkormányzati határozatával döntött arról, hogy a társulás Bicskén 2013. június 30-án kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdésére és a Társulási Tanács 20/2015. (XII.17.) számú határozatára figyelemmel,- közös megegyezéssel 2016. június 30-i hatállyal jogutód nélkül megszüntette, azzal, hogy a Társulási vagyoni jogutódjai a tagi önkormányzatok. A Társulás fenntartásában működött Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ Kapcsolat Központ (továbbiakban Kapcsolat Központ) alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait a Társulási Tanács 20/2015. (XII.17.) számú határozatában átvételre felajánlotta Bicske Város Önkormányzatának. Bicske Város Önkormányzat Képviselő testülete a 395/2015. (XII.17.) számú határozatában úgy döntött, hogy 2016. július 1-től átveszi a Társulástól a Kapcsolat Központ alapítói, fenntartói és irányítói jogosítványait és a továbbiakban sajátjaként működteti az intézményt. II. Bevételi források és azok teljesítése Bicske Város Önkormányzat 2016. évi eredeti bevételi a: 2 882 770 eft. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi bevételi a: 2 936 679 eft. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi bevétel teljesítés: 1 699 729 eft. A bevételi teljesítési adat nem tartalmazza a finanszírozási bevételeket. Bevételeink összességében a hoz viszonyítva 57,88%-on teljesültek. Az adóbevételeink kedvezően alakultak 51,86 % a teljesülés. Az építményadó 56,20 % - on, az iparűzési adó 50,87 % -on teljesült Hivatalunk minden hónapban Bicske Város Önkormányzatának Gazdálkodási Bizottságát tájékoztatja az önkormányzat gazdálkodás pénzügyi helyzetéről, melynek részér képezi az adóbevételek és a követelések alakulása, ezáltal a bizottság kontrollt gyakorol a város gazdálkodására. Az egyes bevételi főcsoportok teljesítései a következőképpen alakultak: A működési bevételeink: összességében 44,50% -on teljesültek. A működési bevételek többnyire az egyéb közterület bérleti díjbevételből, Fejérvíz Zrt. bérleti díjból, a Járási Hivatalnak továbbszámlázott bevételekből, étkezéstérítési díjbevételből, uszoda bérlet és jegy díjbevételből származnak. Közhatalmi bevételek: kedvezően alakultak 51,86%-os teljesítést mutatnak. A közhatalmi bevételek építményadó bevételből (56,20%), iparűzési adóbevételből (50,87%), gépjárműadó bevételből (48,62%) és egyéb közhatalmi bevételekből (52,60%) adóbírság, helyszíni és szabálysértési bírság tevődik össze. A talajterhelési díj befizetés 47,31 %-on teljesült. Az önkormányzatok működési támogatása: 53,02%-os. Önkormányzatunk az alábbi jogcímen kapja az az állami támogatásokat: 4

a) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása c) Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása, d) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, e) Működési célú központosított ok f) Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai A támogatások időarányos teljesítésének alakulását a 12. számú melléklet mutatja. A felhalmozási bevételek: A felhalmozási bevételek között szerepel az MTZ 820.4-es traktor és a Ferroflex homlokrakodó értékesítéséből származó árbevétel 5 150 eft értékben. A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: E jogcím a KDOP-3.1.1/B-12-2012-0002 Bicske Város központi akcióterületén értékmegőrző és funkcióbővítő beruházások megvalósítása projekt záró kifizetésének összegét (58 304 eft) tartalmazza. Továbbá a KEOP-4.10.0/U/15-2015-0008 Bicskei tanuszoda technológiai hő- és villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával című záró projekt elszámolás összegét (667 eft), valamint a KEOP -5.6.0-12-2013-0033 számú Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Energetikai Korszerűsítése tárgyú pályázat megtérítése a KLIK részéről (151 284 eft). A nevezett összeget az önkormányzat 2015. évben előre megfinanszírozta melyet a KLIK 2016. évben megtérített az önkormányzatnak. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről: a működési célú bevételek 42,91%-on teljesültek. Ezen teljesítés legnagyobb részét az OEP finanszírozás, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivataltól működésre átvett pénzeszközök, a közfoglalkoztatottak foglakoztatására kapott állami támogatások tartalmazzák. Működési célú átvett pénzeszközök. 100 %-os teljesítést mutat. Egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához nyújtott támogatásokból tevődik össze A nevezett összeghez az alábbi támogatók járultak hozzá: 1. Vincotech Hungária Kft, 2. Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft, 3. Arany Sas Gyógyszertár, 4. Magyarmet Finomöntöde Kft, 5. Bicskei Oroszlán Patika, 6. Mészáros és Mészáros Kft, 7. Vörös Tibor 8. Sensus Team Kft. 9. K&H Bank Másrészt a MÁV 2015. évi elmaradt támogatása, a Bicskei Gazdasági Szervezetet részére a MÁV környékének karbantartására, továbbá az újévi koncert keretében befolyt adományból tevődik össze. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 102,67 %-os teljesítést mutat, mely a közműfejlesztési hozzájárulás bevételéből áll. 5

III. Kiadások alakulása Bicske Város Önkormányzat 2016. évi eredeti kiadási a: 2 882 770 eft. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi kiadási a: 2 936 679 eft. Bicske Város Önkormányzat 2016. évi kiadás teljesítése: 938 892 eft. A kiadásaink összességében 31,97% - on teljesültek, melyből a költségvetési kiadások teljesülése 31,52%-os. A személyi kiadások teljesítése: 42,09%. A személyi jellegű kiadások közel 8 %-os bérmegtakarítást mutat, mely többnyire az üres álláshelyekből adódik, valamint költségtakarékos gazdálkodásnak tulajdonítható. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen: 43,95 % - on teljesültek. Dologi kiadások összességében: 37,81% -os teljesítési arányt mutat. Az egyéb működési célú támogatások és felhalmozási kiadások, illetve a pénzeszközátadások teljesítése a szerződések ütemezéséből adódik, a teljesítés annak megfelelően történik. Az ellátottak pénzbeli juttatásai: 54,21% - ban realizálódtak. Bicske Város Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását az alábbi táblázat mutatja. 2016. évi ellátottak pénzbeli juttatásai Eredeti Módosított Teljesítés % h oz viszonyítva (%) Megnevezés Teljesítés Települési létfenntartási támogatás 2 991 930 2 991 930 1 379 400 46,10 Temetési segély 960 000 960 000 770 000 80,21 Köztemetés 1 150 000 1 150 000 277 245 24,11 Ösztönző támogatás 690 000 690 000 468 000 67,83 Születési támogatás 2 540 000 2 540 000 1 365 000 53,74 Étkezés térjtési díj 50% 1 000 000 1 000 000 528 368 52,84 Tüzifa 2 828 800 2 828 800 1 828 800 64,65 Települési gyermeknevelési támogatás 3 014 700 3 014 700 1 651 200 54,77 6

Települési gyógyszertámogatás 2 958 480 2 958 480 1 216 350 41,11 Települési ápolási díj 11 391 200 11 391 200 6 891 200 60,50 Települési lakásfenntartási támogatás (lakbértámogatás) 9 232 090 9 232 090 4 719 778 51,12 Arany János ösztöndíj 190 000 190 000 90 000 47,37 Bursa Hungarica ösztöndíj 1 240 000 1 240 000 600 000 48,39 Összesen 40 187 200 40 187 200 21 785 341 54,21 A beruházási és felújítási kiadások alakulása a 26 és 27. mellékletben kerültek részletezésre. Tartalékaink felhasználását a 28. melléklet mutatja. IV. A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal személyi, dologi és felhalmozási kiadásainak teljesítése 7

A kiadások alakulását az előterjesztéshez csatolt 1. számú táblázat mutatja. A személyi jellegű kiadások 42% - os teljesítést mutatnak. Természetesen nem minden kiadás jelentkezik egyformán az intézményeknél: van 37 52 %-os felhasználás, ez a különbözet a helyettesítésből, túlórából, megbízási díjakból adódik, továbbá a közfoglalkoztatottak béréből. A közfoglalkoztatottakra kapott állami támogatás az önkormányzat által kifizetett bérek utalása után kerül sor, ez alapján az módosítás ezt követően történik. A táblázatból kitűnik, hogy a szigorú gazdálkodás jellemző az intézmények működésére. Dologi kiadások összességében az önkormányzat nélkül: 46,88 %-on teljesültek. A működési kiadásokat összességében az alábbi táblázat és diagram mutatja: Intézmény Bicske Városi Óvoda Szivárvány Bicske Városi Óvoda József Attila tagóvoda Mindösszesen EEI MEI Telj. 100 651 101 771 47 524 71 778 71 778 33 093 Bicske Városi Óvoda Kakas tagóvoda 165 890 169 088 76 087 BEMKK Művelődési Központ BEMKK Városi Könyvtár Bicske Városi Konyha Bicskei Gazdasági Szervezet Bicskei Polgármester Hivatal Önkormányzat Mindösszesen 49 512 50 180 24 819 27 171 27 440 11 118 159 327 159 502 88 271 225 318 244 170 90 700 320 334 332 269 128 809 442 264 463 976 152 617 1 562 245 1 620 174 653 038 8

A felújítási, felhalmozási kiadások összességében közel 10% - os felhasználást mutatnak. Intézményeknél általában számítástechnikai eszközök, szoftverek, porszívó beszerzése jellemző, valamint fűnyíró, motoros fűrész, fűnyíró traktor. V. Összefoglalásképpen elmondható, hogy a kötelező feladatain túl az intézmények más feladatot nem tervezhettek eredeti ként, azonban a törvényes működés feltételeit Bicske Város Önkormányzatának biztosítania kell. Bicske Város Önkormányzatának legfontosabb célja, a városfejlesztés hatékony terveinek kidolgozása, valamint az intézmények gazdaságos, eredményes és hatékony gazdálkodásának megvalósítása, ennek érdekében folyamatosan pályázik a sikeres feladatok eléréséhez. 9

1. melléklet a 259/2016. számú előterjesztéshez HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Bicske Város Önkormányzatának Képviselő testülete Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót a mellékleteivel együtt elfogadja. Bicske, 2016. augusztus 26. Határidő: 2016.09.30. Felelős: Polgármester 10

Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai 934 808 adatok eft A B C D E F G H I J 1 Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi teljesítés Kiadások 2014.évi tény adatok 2015.évi várható tény adatok 2016 évi terv 2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 1 894 147 958 543 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 091 203 2 137 974 891 271 3 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 532 359 272 768 I. Személyi juttatások 681 159 691 652 291 099 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 438 422 232 460 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174 242 177 191 77 875 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 51 764 27 305 III. Dologi kiadások 706 844 751 331 284 064 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 253 043 127 519 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 187 40 187 21 785 7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 115 702 64 836 V. Egyéb működési célú kiadások 488 771 477 613 216 448 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 064 8 247 9 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 3 238 3 942 10 Elszámolásból származó bevételek 611 611 11 2 Elvonások és befizetések bevételei 12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 14 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 93 937 40 308 16 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 051 335 1 051 905 545 506 17 1 Jövedelemadők 100 100 51 18 2 Vagyoni típusú adók 210 000 210 570 118 340 19 3 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 833 300 402 519 20 4 Gépjárműadó 42 000 42 000 20 422 21 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 4 174 22 III. Működési bevételek 299 427 305 627 135 993 23 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 6 24 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 128 727 63 034 25 Közvetített szolgáltatások értéke 39 222 44 110 19 881 26 Tulajdonosi bevételek 730 730 1 350 27 Ellátási díjak 40 800 40 800 20 326 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 67 852 27 375 29 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 19 034 30 Kamatbevételek 4 139 4 139 3 922 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 32 Biztosító által fizetett kártérítés 33 Egyéb működési bevételek 200 200 99 34 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 4 256 4 276 35 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 39 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 256 4 276 40 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 509 738 516 905 215 559 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 778 417 785 555 34 471 41 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 510 255 210 255 VI. Beruházások 412 254 418 929 30 812 42 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 510 255 210 255 VII. Felújítások 366 163 366 026 3 059 43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 600 600 44 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól 45 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 46 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 VI. Felhalmozási bevételek 150 6 500 5 150 48 Immateriális javak értékesítése 49 Ingatlanok értékesítése 50 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 6 500 5 150 51 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 52 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 53 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 150 154 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 150 154 58 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 1 271 257 767 936 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 983 045 1 001 085 13 150 59 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 60 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 61 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 62 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 63 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 64 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 969 895 987 935 65 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 317 627 317 627 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 66 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 67 9 Központ irányítószervi támogatás 934 813 953 630 450 309 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13 150 13 150 13 150 68 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése 69 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 243 082 220 958 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 0 0 70 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 72 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 73 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 74 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 75 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 208 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 76 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 77 8 Központ irányítószervi támogatás 35 082 35 082 12 958 8. Pénzügyi lízing kiadásai 78 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 79 10 80 882 770 936 679 729 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 2 1 699 2 882 770 2 936 679 938 892

2. melléklet a önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 2016 évi 2016. 2016 Teljesítés Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 840 840 410 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 100 651 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 0 Személyi juttatások 68 462 I. I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 116 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 12 073 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 840 840 410 20,4724 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 60 60 30 Közvetített szolgáltatások értéke 780 780 294 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 86 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 368 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 368 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 99 811 100 931 53 862 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 013 3 472 3 472 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 96 798 97 459 50 390 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 368 368 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 368 368 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 101 019 102 139 54 272 101 019

3. melléklet a önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 2016 évi 2016. 2016 Teljesítés Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 740 740 400 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 71 778 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 Személyi juttatások 48 195 I. I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 340 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 243 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 740 740 400 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 120 120 49 Közvetített szolgáltatások értéke 620 620 267 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 84 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 270 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 270 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 71 038 71 038 32 693 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 71 038 71 038 32 693 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 270 1 270 21 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai Központ irányítószervi támogatás 1 270 1 270 21 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 73 048 73 048 33 114 73 048

4. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 2016 évi 2016. 2016 Teljesítés Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 750 6 750 4 447 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 165 890 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 Személyi juttatások 110 012 I. I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 359 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 519 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 750 6 750 4 447 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 250 250 152 Közvetített szolgáltatások értéke 6 500 6 500 3 365 Tulajdonosi bevételek 930 Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 675 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 675 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 159 140 162 338 71 640 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 159 140 162 338 71 640 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 675 1 675 147 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 675 1 675 147 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK 167 565 170 763 234 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 76 167 565

5. melléklet a önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H I adatok E Ft-ban 1 Bevételek 2016 évi 2016. 2016 Teljesítés Kiadások 2016 évi 2016. 2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 12 358 12 863 6 510 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 49 512 50 180 3 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 2 530 2 530 2 700 I. Személyi juttatások 22 017 22 298 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 095 6 140 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 21 400 21 742 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 9 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 10 Elszámolásból származó bevételek 11 2 Elvonások és befizetések bevételei 12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 14 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 530 2 530 2 700 16 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 17 1 Jövedelemadők 18 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 19 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 20 4 Vagyoni típusú adók 21 5 Termékek és szolgáltatások adói 22 III. Működési bevételek 9 828 9 828 3 305 23 Készletértékesítés ellenértéke 24 Szolgáltatások ellenértéke 5 600 5 600 1 090 25 Közvetített szolgáltatások értéke 1 175 1 175 1 513 26 Tulajdonosi bevételek 27 Ellátási díjak 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 053 3 053 702 29 Általános forgalmi adó visszatérítése 30 Kamatbevételek 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 32 Biztosító által fizetett kártérítés 33 Egyéb működési bevételek 34 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 505 505 35 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 39 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 505 505 40 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 0 325 41 Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 Beruházások 325 V VI. 42 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások 43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 44 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 45 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 46 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 VI. Felhalmozási bevételek 0 48 Immateriális javak értékesítése 49 Ingatlanok értékesítése 50 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 51 Részesedések értékesítése 52 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 53 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 58 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 37 154 37 642 26 850 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 59 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 60 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 61 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 62 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 63 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 232 3 507 3 507 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 64 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 65 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 66 8 Központ irányítószervi támogatás 33 922 34 135 23 343 67 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 68 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 69 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 70 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 71 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 72 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 73 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 74 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 75 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 76 8. 77 BEVÉTELEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 49 512 50 505 33 360 49 512 50 505

J 2016 Teljesítés 24 819 10 839 2 800 11 180 620 620 25 439

6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G H Bevételek 2016 évi 2016. 2016 Teljesítés Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 810 1 810 944 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 27 171 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 690 690 196 I. Személyi juttatások 13 727 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 669 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 9 775 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 690 690 196 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 120 1 120 748 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 920 920 609 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 200 200 139 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 298 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 0 VI. Beruházások 298 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 25 361 25 630 10 174 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 25 361 25 630 10 174 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 298 298 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 298 298 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK 469 738 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 27 27 11 118 27 469