B) PÉNZ - ÉS ÉRTÉKKEZELÉS ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL C01. 2. Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL C02. 3. Napi pénztárjelentés FORRÁS SQL C03. 4. Időszaki pénztárjelentés FORRÁS SQL C04. 5. Készpénzigénylés elszámolásra Saját készítésű C05. 6. Befektetett pénzügyi eszközök egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C06. 7. Kötvények egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C07. 8. Egyéb értékpapírok egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C08. 9. Hosszú lejáratú bankbetétek egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C09. 10. Rövid lejáratú kölcsönök egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C10. 11. Adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök) egyedi nyilvántartó lapja 12. Ideiglenesen átvett pénzeszközök egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C11. Saját készítésű C12. 13. Működési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C13. 14. Fejlesztési célú hitelek egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C14. 15. Vagyonkezelésbe vett eszközök egyedi nyilvántartó lapja 16. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök egyedi nyilvántartó lapja Saját készítésű C15. Saját készítésű C16. 17. Kötelezettségvállalás nyilvántartás FORRÁS SQL C17. 34
ADATLAP Azonosító: C01 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Bizonylat száma: Bevételi pénztárbizonylat FORRÁS SQL modul Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A házipénztári befizetések bizonylatolására bevételi pénztárbizonylatot kell a pénztárosnak kiállítania. A pénz befizetőjének a bizonylatot alá kell írnia, a pénz átvételét a pénztáros is aláírásával igazolja. Szükséges esetben a B.sz.ny. 318-100/a//V r.sz. Bevételi pénztárbizonylat szabvány nyomtatványt kell alkalmazni, melyet szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: i befizetéskor 2 példány A bizonylat útja: 1. példány pénztár 2. példány befizető Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: os 8 év 35
36
ADATLAP Azonosító: C02 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Bizonylat száma: Kiadási pénztárbizonylat FORRÁS SQL modul Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A házipénztárból történő kifizetés esetén kiadási pénztárbizonylatot kell a pénztárosnak kiállítani. A kifizetés tényét a pénztáros, a készpénz átvételét az átvevő aláírásával igazolja. Szükséges esetben a B.sz.ny. 318-101/V r.sz. Kiadási pénztárbizonylat szabvány nyomtatványt kell alkalmazni, melyet szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: i kifizetéskor 2 példány A bizonylat útja: 1. példány pénztár 2. példány tömbben marad Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: os 8 év 37
38
ADATLAP Azonosító: C03 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Napi pénztárjelentés Bizonylat száma: FORRÁS SQL pénztár modul Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A pénztár naponta történő zárása esetén kell a nyomtatványt használni. A pénztárból történt kifizetések és a pénztárba történő befizetéseket időrendi sorrendben a napi pénztárjelentésbe be kell írni. A pénzkezelés rendjét a Hivatal Pénzkezelési szabályzata részletesen tartalmazza. Szükséges esetben a B.sz.ny. 13-25/N. r.sz. Napi jelentés szabvány nyomtatványt kell alkalmazni, melyet szigorú számadású nyomtatványként kell kezelni. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Naponta pénztárzárás után 2 példány A bizonylat útja: 1. példány főkönyvi könyvelés 2. példány pénztár Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: os 8 év 39
40
41
ADATLAP Azonosító: C04 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Időszaki pénztárjelentés Bizonylat száma: B.sz.ny. 13-20/új. r.sz. Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A pénztár dekádonként/ havonta történő zárása esetén kell a nyomtatványt használni. A pénztárból történt kifizetések és a pénztárba történő befizetéseket időrendi sorrendben a pénztárjelentésbe be kell írni. A nyomtatvány előre sorszámozott, azt szigorú számadású nyomtatványként nyilvántartásba kell venni. A pénzkezelés rendjét a Hivatal Pénzkezelési szabályzata részletesen tartalmazza. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Folyamatos Intézmények 2 példány A bizonylat útja: 1. példány Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály 2. példány tömbben marad Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: intézményi gazdasági ügyintéző 8 év 42
43
44
ADATLAP Azonosító: C05 BIZONYLAT MEGNEVEZÉSE: Készpénzigénylés elszámolásra Bizonylat száma: Saját szerkesztésű nyomtatvány Bizonylat kitöltésére, kezelésére vonatkozó információk: A pénztárból történő elszámolási kötelezettség mellett felvett előlegek igénylésére kell használni a nyomtatványt. A nyomtatványon fel kell tüntetni az előleg jogcímét és az elszámolás határidejét is. Kitöltés ideje: Kitöltés helye: Kitöltés példányszáma: Előleg kifizetésekor 1 példány A bizonylat útja: 1. példány pénztár Kitöltésért felelős: A bizonylat megőrzés helye: A bizonylat megőrzés ideje: os 8 év 45
46