bevételek 1_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett bevételei /FŐTÁBLA/ 1. sz. melléklet Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen Megnevezés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 213. évi teljesítés 214. évi várható teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. Intézményi működési bevételek 115 15 153 74 26 129 18 29 11 33 9 398 79 565 82 26 75 928 212 789 246 943 111 455 Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 24 24 Egyéb saját bevételek 58 243 114 714 11 279 14 799 8 92 7 4 62 665 62 221 6 55 135 77 185 855 79 229 ÁFA bevételek,-visszatérülések 13 13 29 293 8 85 3 396 2 113 1 998 16 893 19 985 15 378 33 32 51 391 26 226 Hozam- és kamatbevételek 43 759 9 493 6 14 7 43 78 9 493 6 2. Önkormányzat sajátos (közhatalmi) bevételei 222 22 224 67 214 4 222 22 224 67 214 4 Helyi adók 185 594 187 966 18 185 594 187 966 18 Átengedett központi adók 25 52 26 895 27 25 52 26 895 27 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 1 98 9 26 7 4 1 98 9 26 7 4 3. Önkormányzat költségvetési támogatása 45 289 461 67 45 556 45 289 449 284 45 556 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 119 742 175 3 164 731 119 742 175 3 164 731 Egyes köznevelési feladatok támogatása 137 274 17 815 188 57 137 274 17 815 188 57 Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 9 123 85 46 97 768 9 123 85 46 97 768 Kulturális feladatok támogatása 13 362 1 578 13 362 1 578 Központosított ok 44 788 7 545 44 788 7 545 Kiegészítő támogatás 11 783 11 783 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4 42 16 427 21 887 4 42 16 427 21 887 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 385 21 887 12 385 21 887 Pénzügyi befektetések bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 42 4 42 4 42 4 42 5. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 181 745 195 181 17 98 1 46 5 59 3 24 496 457 183 647 21 228 21 22 Működési célú támogatásértékű bevételek 22 883 32 818 17 98 1 46 5 59 3 24 496 457 24 785 38 865 21 22 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 145 912 162 363 145 912 162 363 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel Kiegészítések, visszatérülések 12 95 12 95 6. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 41 63 41 341 33 41 63 41 341 33 Működési célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Áh-n kívülről 2 33 2 33 41 63 39 341 41 63 39 341 7. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele 364 172 1 364 172 1 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 364 172 1 364 172 1 Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele 8. Felügyeleti szervtől kapott támogatás A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+ +8) 97 8 1 91 959 764 52 19 615 16 623 12 638 8 61 82 663 75 928 1 69 756 1 179 462 852 618 9. Pénzforgalom nélküli bevételek 95 455 95 455 Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele 23 564 23 564 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele 71 891 71 891 B Pénzforgalom nélküli költségvetési bevételek (9) 95 455 95 455 I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) 1 65 535 1 91 959 764 52 19 615 16 623 12 638 8 61 82 663 75 928 1 165 211 1 179 462 852 618 1. Hitelek Felhalmozási célú hitelfelvét.,kötvénykibocsátás Értékpapírok bevételei Likviditási célú hitel II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1) 11. Költségvetési szervnek nyújtott támogatás miatti korrekció 12. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -4 128-18 -1 217 9-5 453 9 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.-11+12) 1 61 47 1 91 959 764 52 19 57 16 623 12 638 78 844 82 672 75 928 1 159 758 1 179 471 852 618 Oldal 1

kiadások 2_ sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett kiadásai /FŐTÁBLA/ 2. sz. melléklet Megnevezés 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható 213. évi teljesítés 214. évi várható 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. Működési kiadások 657 462 428 4 243 623 218 76 28 963 199 788 31 369 356 198 384 73 1 176 97 993 561 828 114 a.) személyi juttatások 9 948 24 287 19 459 123 198 124 227 12 817 157 988 196 76 29 951 291 134 345 22 35 227 b.) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen 2 262 5 285 5 28 3 91 32 731 32 621 4 783 55 68 6 429 73 946 93 84 98 33 c.) dologi és egyéb folyó kiadások 154 651 25 424 119 648 63 977 52 5 45 85 12 598 14 424 114 323 321 226 361 853 279 821 ebből Köz-Ért Kft-nek 35 56 35 56 34 36 35 56 34 36 d.) támogatásértékű kiadások 367 716 53 44 34 5 367 716 53 44 34 5 e.) előző évi -,pénzmaradvány átadás f.) egyéb működési kiadások 5 5 g.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 53 939 73 16 46 2 53 939 73 16 46 2 ebből Köz-Ért Kft-nek 42 436 42 436 46 42 436 4 h.) társadalom- szoc.pol és egyéb jutt. tám. 68 946 66 84 18 536 68 946 66 84 18 536 2. Felhalmozási kiadások 42 487 165 671 42 487 165 671 a.) intézményi beruházások b.) önkorm. beruházások 34 83 16 867 34 83 16 867 c.) pénzügyi befektetések kiadásai d.) támogatásértékű kiadások e.) végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 5 381 1 781 5 381 1 781 f.) kölcsönnyújtás 2 2 2 2 g) kezességvállalásból származó kifiz. Áh-n kívülre 2 823 2 823 2 823 2 823 3. Felújítás 211 576 66 947 211 576 66 947 a.) intézményi felújítások b.) önkormányzati felújítások 211 576 66 947 211 576 66 947 A A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 911 525 661 18 243 623 218 76 28 963 199 788 31 369 356 198 384 73 1 43 97 1 226 179 828 114 4. Céltartalékok 21 887 21 887 a.) működési b.) felhalmozási 21 887 21 887 5. Általános tartalék 2 617 2 617 B B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) 24 54 24 54 I. I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 911 525 661 18 268 127 218 76 28 963 199 788 31 369 356 198 384 73 1 43 97 1 226 179 852 618 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 266 238 265 148 266 238 265 148 a.) működési hitelek, kölcsönök kiadásai b.) felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 266 238 265 148 266 238 265 148 7. Értékpapírok kiadásai II. II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 266 238 265 148 266 238 265 148 Költsévetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció 9.. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 15 152 15 685 784-254 15 682 15 685 11. KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.-9.) 1 192 915 941 851 268 127 218 86 28 963 199 788 31 115 356 198 384 73 1 712 89 1 57 12 852 618 Oldal 1

3. sz. melléklet Bevételek I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. 1. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások 45 556 Kiadások 3. Működési célú támogatás Áht.-on belülről 21 22 1. Személyi juttatások 35 227 Elkülönített állami pénzalapból 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 98 33 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 17 11 3. Dologi kiadások 279 821 Helyi önkormányzattól 87 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 536 Nemzetiségi önkormányzattól 5. Egyéb működési célú kiadások 81 2 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 7. Általános tartalék 2 617 Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összeg 8. Céltartalék - A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 3 24 4. Közhatalmi bevételek 214 4 Adók 27 Illetékek Járulékok Hozzájárulások Bírságok 3 4 Díjak 4 Más fizetési kötelezettségek 5. Intézményi működési bevétel 111 455 Áru-és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 17 6 Bérleti díj bevételek 12 529 Intézményi ellátási díjak 19 1 Alkalmazottak térítése - Áfa bevételek 26 226 Hozam -és kamatbevételek 6 6. Működési célú átvett pénzeszköz áh-on kívülről 33 7. Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele II. Működési bevételek összesen 83 631 Működési kiadások összesen 83 731 1. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről - 1. Beruházások Elkülönített állami pénzalapból 2. Felújítások Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból 3. Egyéb felhalmozási kiadások Helyi önkormányzattól 4. Általános tartalék II. Nemzetiségi önkormányzattól 5. Céltartalék 21 887 Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből Fejezeti kezelésű bevételként elszámolható összegből A központi költségvetés -módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető ból 2. Felhalmozási bevétel 21 887 tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 21 887 pénzügyi befektetések bevételei 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző évi maradvány, pénzmaradvány, valamint a vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK III. 1. Felhalmozási bevételek összesen 21 887 Felhalmozási kiadások összesen 21 887 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével III. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása IV. 1. Működési finanszírozási bevételek - Működési finanszírozási kiadások - FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével IV. 1. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével 2. Hosszú lejáratú hitel felvétele 2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 3. Rövid lejáratú hitel felvétele 3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 4. Kölcsön felvétele/visszatérülése 1 4. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése 5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány 6. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Felhalmozási finanszírozási bevételek 1 Felhalmozási finanszírozási kiadások - BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 852 618 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 852 618

4. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre tervezett intézményi és sajátos működési bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működők összesen Önkormányzat összesen I. 1 2 3 4 5 Igazgatási szolgáltatási díj Felügyelet jellegű tevékenység díja Hatósági jogkörhöz köthető működési 1.1 bev.össz. Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Egyéb sajátos bevétel Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 3 3 11 11 6 6 6 6 11 279 8 45 12 529 19 1 19 1 Alkalmazott, tanuló kártérítése és egyéb térítés 1.2. Egyéb saját bevétel összesen 11 279 7 4 6 55 79 229 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja 8 85 1 998 15 378 26 226 1.3. ÁFA bevételek, -visszatérülések összesen 8 85 1 998 15 378 26 226 Államháztartáson kív. szárm. befektetett pü. eszk. kamata Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat Kamatbevételek államháztartáson belülről 6 6 1.4. Hozam- és kamatbevételek összesen 6 6 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEV. ÖSSZESEN (I.1+I.2+I.3+I.4) 26 129 9 398 75 928 111 455 II. Építményadó 23 23 telekadó 6 6 magánszemélyek kommunális adója 2 2 iparűzési adó 131 131 2.1 Helyi adók összesen 18 18 Luxusadó Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 27 27 2.2 Átengedett központi adók 27 27 Pótlékok 2 8 2 8 Bírságok és egyéb közhatalmi bev. össz. 6 6 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, talajterhelési díj 4 4 Egyéb sajátos bevételek ( helyszíni bírság, közig. Bírság 3 %-a) 2.3 Bírságok és egyéb sajátos bev. össz. 7 4 7 4 ÖNKORMÁNYZAT sajátos ( közhatalmi ) 2. 214 4 214 4 bevételei ÖSSZESEN (II.1+II.2+II.3)

5. sz. melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzatának az államháztartás központi alrendszeréből származó forrásai 215. évben Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 214. évi C. törvény hivatkozás 215. évi terv adatok 45 555 718 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 164 731 326 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 164 731 326 a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok ellátása bd) Közutak fenntartásának támogatása c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. a) 12 683 6 2. számú melléklet I.1. b) 43 176 262 2. sz. melléklet I. 1. ba) 1 78 12 2. sz. melléklet I. 1. bb) 21 24 2. sz. melléklet I. 1. bc) 1 2. sz. melléklet I. 1. bd) 11 974 25 2. számú melléklet I.1. c) 25 47 9 Beszámítás - 7 714 86 d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2. számú melléklet I.1. d) 1 537 65 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 2. 2. számú melléklet I. 2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II. 188 57 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1. 2. számú melléklet II. 1. 158 597 Óvodaműködtetési támogatás 2. 2. számú melléklet II. 2. 25 48 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz 3. 2. számú melléklet II. 5. 3 98 III. 97 767 392 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása 36 657 68 2. számú melléklet III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 2. 2. számú melléklet III. 3. 17 376 91 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai-családsegítés és gyermekjóléti szolgálat b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása i) Hajláktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása ja) Bölcsődei ellátás jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei 2. számú melléklet III. 3.a) 7 328 83 2. számú melléklet III. 3.b) 2. számú melléklet III. 3.c) 4 318 8 2. számú melléklet III. 3.d) 1 74 2. számú melléklet III. 3.e) 2. számú melléklet III. 3.f) 1 38 2. számú melléklet III. 3.g) 2. számú melléklet III. 3.h) 2. számú melléklet III. 3.i) 2. számú melléklet III. 3.j) 2 682 2. számú melléklet III. 3.ja) 2. számú melléklet III. 3.jb) 2 682 2. számú melléklet III. 3.jc) 2. számú melléklet III. 3.k) 2. számú melléklet III. 3.l) A települési önkormányzatok által biztosítottegyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával 4. - kapcsolatos feladatok támogatása 5. Gyermekétkeztetés támogatása 43 732 82 IV. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2. számú melléklet III.5.a) 23 745 6 2. számú melléklet III.5.b) 19 987 22-1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 2. számú melléklet IV. 1. - a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása 2. számú melléklet IV. 1.a) 2. számú melléklet IV. 1.b) 2. számú melléklet IV. 1.c) 2. számú melléklet IV. 1.d) 2. számú melléklet IV. 1.e) 3. számú melléklet IV. 1.g) 4. számú melléklet IV. 1.h) 2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása - a) Színházművészeti szervezetek támogatása aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aaa) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása aab) A nemzeti minősítű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú támogatása ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása c) Zeneművészeti szervezetek támogatása ca) Zenekarok támogatása caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása cb) Énekkarok támogatása cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 2. számú melléklet IV. 2. a) 2. számú melléklet IV. 2. aa) 2. számú melléklet IV. 2. aaa) 2. számú melléklet IV. 2. aab) 2. számú melléklet IV. 2. ab) 2. számú melléklet IV. 2. aba) 2. számú melléklet IV. 2. abb) 2. számú melléklet IV. 2. c) 2. számú melléklet IV. 2. ca) 2. számú melléklet IV. 2. caa) 2. számú melléklet IV. 2. cab) 2. számú melléklet IV. 2. cb) 2. számú melléklet IV. 2. cba) 2. számú melléklet IV. 2. cbb) A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított ok 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 3. számú melléklet 1. - 2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3. számú melléklet 2. 3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3. számú melléklet 3. 4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 3. számú melléklet 4. 5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 3. számú melléklet 5. 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 3. számú melléklet 6. 8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása 3. számú melléklet 8. 9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 3. számú melléklet 9. 1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 3. számú melléklet 1. a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedésfejlesztésének támogatása c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása f) Ferihegyi út meghosszabbítása 3. számú melléklet 1. a) 3. számú melléklet 1. b) 3. számú melléklet 1. c) 3. számú melléklet 1. d) 3. számú melléklet 1. e) 3. számú melléklet 1. f) 11. "ART" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 3. számú melléklet 11. 12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 3. számú melléklet 12. 13. 212. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3. számú melléklet 13. 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 3. számú melléklet 15. 16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 3. számú melléklet 16. 17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 3. számú melléklet 17.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. számú melléklet 1. 2. Szerkezetátalakítási tartalék 4. számú melléklet 2. 3. Megyei önkormányzati tartalék 4. számú melléklet 3. 4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfevétel visszterhes 4. számú melléklet 4. kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás 1. számú melléklet IX. fejezet 1. számú melléklet IX. fejezet Központi források mindösszesen 45 555 718

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi 6. sz. melléklet támogatásértékű bevételeinek részletezése Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Önállóan működő intézmények összesen Önkormányzat összesen előir előir előir előir 1 2 7 12 17 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 3 24 3 24 Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól OEP finanszírozás 17 11 17 11 Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől 87 87 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól Garancia- és kezességvállalásból származó visszatérülések Szervezett képzés támogatása 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen: 17 98 3 24 21 22 Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű ei-tól Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól európai uniós pályázati forrásból Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveitől Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi -maradvány, pénzmaradvány átvétel 3. Kiegészítések, visszatérülések összesen: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.) 17 98 3 24 21 22

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évre címrend szerinti bevételeinek és kiadásainak részletezése 7. számú melléklet Címrend Mesevár Óvoda Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN POLGÁRMESTERI HIVATAL (önállóan működő és gazdálkodó) Önkormányzat ÁLTALÁNOS TARTALÉK CÉLTARTALÉK TARTALÉKOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 145 28 64 671 29 951 12 817 19 459 35 227 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 43 24 17 225 6 429 32 621 5 28 98 33 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 42 119 72 24 114 323 45 85 119 648 279 821 4. Támogatásértékű kiadások 34 5 34 5 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 5 46 2 46 7 7. Társad. Szocpol és egyéb jutt 18 536 18 536 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 23 63 154 1 384 73 199 788 243 623 828 114 1. Tartalékok 2 617 2 617 2 617 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 2 617 2 617 2 617 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 23 63 154 1 384 73 199 788 243 623 2 617 2 617 83 731 13. Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások 15. Működési kiadások összesen (12+14) 23 63 154 1 384 73 199 788 243 623 2 617 2 617 83 731 16. Felújítási kiadások 17. Beruházási kiadások 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások 2. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 21. Kölcsönnyújtás 22. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 23. Felhalmozási tartalék 21 887 21 887 21 887 24. Pf. nélküli felhalmozási célú költségvetési kiad. 21 887 21 887 21 887 25. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 21 887 21 887 21 887 26. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 27. Finanszírozási felhalmozási kiadások 28. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 21 887 21 887 21 887 29. Kiadások összesen (15+28) 23 63 154 1 384 73 199 788 243 623 2 617 21 887 24 54 852 618 BEVÉTELEK 3. Intézményi működési bevételek 23 852 52 76 75 928 9 398 26 129 111 455 31. Önkormányzat sajátos működési bevételei 214 4 214 4 32. Önkormányzat költségvetési támogatása 45 556 45 556 33. Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 21 22 21 22 34. Támogatásértékű felhalm. bevételek 35. Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 33 33 36. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 37. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 887 21 887 38. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 39. Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 1 1 4. Felügyeleti szertől kapott támogatás 26 751 12 24 38 775 19 39 41. Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 23 63 154 1 384 73 199 788 767 292 852 618 42. Pénzforgalom nélküli bevételek 43. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 44. Költségvetési bevételek (41+43) 23 63 154 1 384 73 199 788 767 292 852 618 45. Működési célú hitel 46. Felhalmozási célú hitel 47. Finanszírozási bevételek (45+46) 48. Bevételek összesen(44+47) 23 63 154 1 384 73 199 788 767 292 852 618 49. Létszámkeret (fő) 52 22+1 84 39 2 125 5 közfoglalkoztatottak létszáma

8. sz. melléklet Támogatás értékű kiadások sorszám Támogatott neve 1 Klebersbersberg Intézménytartó Központ 34 5 Összesen: 34 5 Véglegesen átadott pénzeszközök sorszám Támogatott neve 1 Köz-Ért Kft 46 2 Szakszervezet 1 3 Rákóczi Szövetség 1 Összesen: 46 2

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 9. számú táblázat Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve 215. évi 215. év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 7=(2-6) Összesen:

1. számú melléklet Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi felújítási kiadásainak a célonként Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 213.12.31.-ig 215. évi 215. év utáni szükséglet nettó ÁFA bruttó 1 2 3 4 5 6 7 8=(2-4-7) Összesen:

Tartalékok 11.számú táblázat Megnevezés Tartalékok összege 1 2 Működési céltartalék Ingatlanokból származó bevétel 21 887 Fejlesztési céltartalék 21 887 Céltartalék összesen 21 887 Általános tartalék 2 617 Tartalékok összesen 24 54

12. számú melléklet sorszám Kötelezettség jogcíme 216. után Összesen (5+6+7+8+9+1 ) 1 2 3 4 7 8 9 1 11 12 1 Működési célú hiteltörlesztés ÖSSZESEN Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Köt. váll. éve Szerződő partner 214. április 15- én 214. egész éves 215. 216. eft Érvényesség

13. számú melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek EU-s projekt neve, azonosítója: Tárnok bölcsöde építése KMOP-4.5.2-11-212-25 Források 214. 214. után Összesen Saját erő 19 174 712 19 174 712 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 172 482 194 172 482 194 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Ft Források összesen 191 656 96-191 656 96

COFOG_14_sz Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése kormányzati funkciónként Önkormányzat tevékenységei kormányzati funkciónként Kormányzati funkció elnevezése ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Adó- vám - és jövedéki igazgatás Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények START-munka program- Téli közfoglalkoztatá s Út, autópálya építése Lakáshoz jutást segítő támogatások Területfejlesztés igazgatása Területfejlesztési projektek és támogatásuk Közvilágítás Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai a központi ktgvetéssel Támogatási célú finanszírozási műveletek Civil szervezetk működési támogatása Civil szervezetek projekt támogatása Egyházakközö sségi, hitéleti tevékenységé nek támogatása Munkanélküli aktív korúak ellátásai Lakásfenntartáss al, lakhatással összefüggő ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások Elhunyt személyek hátramaradott ainak pénzbeli ellátása Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások Összesen Kormányzati funkció száma 1113 1122 1335 168 41232 4512 613 621 622 641 662 181 183 8431 8432 844 151 162 1115 1451 176 131 1451 1115 1754 176 KIADÁSOK Önkormányzati jogalkotás 841112 és 841126 Közvilágítás Városközséggazdálk. máshová nem sorolható szolgáltatások Önkormányzatok elszámolásai Önkormányzato k elszám a ktgvi szerveikkel Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív és helyi alapon Ápolási díj méltányossági alapon Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély (felnőtt) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 84142 84143 84191 84197 882111 882113 és 882114 882116 882119 882122 882123 882124 88222 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 1. Személyi juttatások 16 764 2 695 19 459 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 552 728 5 28 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 52 15 13 128 119 648 4. Támogatásértékű kiadások 34 5 34 5 Előző évi -, pénzmaradvány 5. átadás Végleges pénzeszközátadás államh. 6. kívülre 46 2 46 2 7 Társad. És szocpol jutt 18 536 18 536 Költségv. szervnek folyósított 8. támogatás 499 165 499 165 Pf. működési célú költségvetési kiadás 9. (1+ +8) 22 836 3 423 15 183 828 499 165 18 536 742 788 1. Általános tartalék 2 617 2 617 11. Működési célú céltartalék Pf. Nélküli működési célú költségvetési 12. kiadás Költségvetési működési kiadások 13. (9+11) 2 617 2 617 22 836 3 423 15 186 445 499 165 18 536 745 45 14. Működési célú hitel visszafizetése 15. Finanszírozási működési kiadások 16. Működési kiadások összesen (12+14) 22 836 3 423 15 186 445 499 165 18 536 745 45 17. Felújítási kiadások 18. Beruházási kiadások 19. Pénzügyi befektetések kiadásai 2. Támogatásértékű kiadások 21. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 22. Kölcsönnyújtás 23. Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 24. Felhalmozási céltartalék 21 887 21 887 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 21 887 21 887 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+23) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése Finanszírozási felhalmozási 28. kiadások Felhalmozási kiadások összesen 29. (26+28) 21 887 21 887 21 887 21 887 3. Kiadások összesen (16+29) 22 836 3 423 15 28 332 499 165 18 536 767 292 31. Intézményi működési bevételek 26 129 26 129 Önkormányzat sajátos működési 32. 214 4 214 4 bevételei Önkormányzat költségvetési 33. 45 556 45 556 támogatása Támogatásértékű műk. bevételek, 34. 21 22 21 22 kiegészítések 35. Támogatásértékű felhalm. bevételek 36. Műk. célú végleges pe.átvétel 33 33 37. Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 38. Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 21 887 21 887 Működési támogatási kölcsönök 39. visszatérülése Felhalm. c. támog. kölcsön 4. igénybevét,, visszatér. 1 1 41. Felügyeleti szertől kapott támogatás 42. Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 47 349 45 556 767 292 43. Pénzforgalom nélküli bevételek 44. Pf. Nélküli költségvetési bevételek 45. Költségvetési bevételek (42+44) 47 349 45 556 767 292 46. Működési célú hitel 47. Felhalmozási célú hitel 48. Finanszírozási bevételek (46+47) 49. Bevételek összesen(45+48) 47 349 45 556 767 292 5. Korábbi szakfeladat elnevezése BEVÉTELEK Korábbi szakfa száma 1 Közgyógyellátás Oldal 1

COFOG_14_sz 14. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal tevékenységei kormányzati funkciónként Óvoda tevékenységei kormányzati funkciónként Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat tevékenységei kormányzati funkciónként ÖK és hivatal jogalkotó és ált. igazg. tev. Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztá ssal kapcs fa Városközséggazdálk. egyéb szolgáltatások Közterület rendjének fenntartása Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek, demens Gyermekjóléti betegek szolgáltatások nappali ellátása Gyermekek napközbeni ellátása Házi Szociális segítségnyújtás Családsegítés étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Támogatási célú finanszírozási műveletek Összesen Kormányzati funkciók összesen 1113 161 662 313 183 9111 9114 961 183 7432 123 1442 143 1752 1754 1751 962 183 Címrend Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Mezőőrök Közterület rendjének fenntartása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Óvodai Óvodai nevelés, ellátás nevelés, ellátás Óvodai intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Ifjúságegészségügyi gondozás Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Családi napközi ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkeztetés Isk. intézményi étkeztetés Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 841126 84143 842421 84197 85111 85111 562912 84197 86942 88111 88921 88912 889922 889924 889921 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 12 817 12 817 145 28 145 28 13 51 5 51 5 974 6 466 3 434 11 756 1 411 16 628 64 671 35 227 1. Személyi juttatások 32 621 32 621 43 24 43 24 3 49 1 485 1 613 1 746 927 3 174 381 4 49 17 225 98 33 2. 562913 és 562922 84197 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 46 35 46 35 42 119 42 119 68 888 553 962 514 1 287 72 24 28 321 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 34 5 4. Támogatásértékű kiadások 5. Előző évi -, pénzmaradvány átadás 46 2 6. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre 18 536 7. Társad. És szocpol. Jutt 499 165 8. Költségv. szervnek folyósított támogatás 199 788 199 788 23 63 23 63 85 798 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 154 1 1 327 279 9. Pf. működési célú költségvetési kiadás (1+ +8) 2 617 1. Tartalékok 2 617 11. Pf. Nélküli működési célú költségvetési kiadás 199 788 199 788 23 63 23 63 85 798 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 154 1 1 329 896 12. Költségvetési működési kiadások (9+11) 13. Működési célú hitel visszafizetése 14. Finanszírozási működési kiadások 199 788 199 788 23 63 23 63 85 798 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 154 1 1 329 896 15. Működési kiadások összesen (12+14) 16. Felújítási kiadások 17. Beruházási kiadások 18. Pénzügyi befektetések kiadásai 19. Támogatásértékű kiadások 2. 21. Kölcsönnyújtás 22. Végleges pénzeszközátadás államh. kívülre Pf. Felhalmozási célú költségvetési kiadás (16+ +21) 21 887 23. Felhalmozási céltartalék 21 887 25. Pf. nélküli költségvetési kiad. 21 887 26. Költségvetési felhalmozási kiadások (22+24) 27. Felhalmozási célú hitel visszafizetése 28. Finanszírozási felhalmozási kiadások 21 887 29. Felhalmozási kiadások összesen (25+27) 199 788 199 788 23 63 23 63 85 798 7 539 8 549 8 726 4 361 14 93 1 792 22 45 154 1 1 351 783 3. Kiadások összesen (15+28) 9 398 9 398 23 852 23 852 4 75 25 4 576 4 445 38 1 52 76 111 455 31 Intézményi működési bevételek 214 4 32 Önkormányzat sajátos működési bevételei 45 556 33 Önkormányzat költségvetési támogatása 21 22 34 Támogatásértékű műk. bevételek, kiegészítések 35 Támogatásértékű felhalm. bevételek 33 36 Műk. célú végleges pe.átvétel államh. kívülről 37 Felhalm.c.végleges pe.átvétel államh.kívülről 21 887 38 Felhalmozási és tőke jellegű bevételei 39 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 1 4 Felhalm. c. támog. kölcsön igénybevét,, visszatér. 19 39 19 39 26 751 26 751 12 24 12 24 499 165 41 Felügyeleti szertől kapott támogatás 9 398 19 39 199 788 23 852 26 751 23 63 4 75 25 4 576 4 445 38 1 12 24 154 1 1 351 783 42 Pf. Költségvetési bevételek (3+ +4) 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 44 Pf. Nélküli költségvetési bevételek 9 398 19 39 199 788 23 852 26 751 23 63 4 75 25 4 576 4 445 38 1 12 24 154 1 1 351 783 45 Költségvetési bevételek (41+43) 46 Működési célú hitel 47 Felhalmozási célú hitel 48 Finanszírozási bevételek (45+46) 9 398 19 39 199 788 23 852 26 751 23 63 4 75 25 4 576 4 445 38 1 12 24 154 1 1 351 783 49 Bevételek összesen(44+47) Intézményfinan 499 165 852 618 BEVÉTELEK 51 KIADÁSOK Oldal 2

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 15. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 214.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) 428 992 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 143 167 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 188 57 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 97 768 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 17 11 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 17 11 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 214 4 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 18 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 27 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 7 4 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.1.) 92 355 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 3 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 11 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 6 6 5.4. Tulajdonosi bevételek 12 529 5.5. Ellátási díjak 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 26 226 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 6 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) - 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) - 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) - 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 752 857 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) - 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) - 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) - 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +15.) - 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 752 857

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi költségvetés KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint Sorszám Kiadási jogcímek 214. évi 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5) 75 516 1.1 Személyi juttatások 288 635 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 566 1.3 Dologi kiadások 238 279 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 536 1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 5 1.6 - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések 1.7 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre 34 5 1.11 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13 -- Árkiegészítések, ártámogatások 1.14 -- Kamattámogatások 1.15 -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 46 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) - 2.1 Beruházások 2.2 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3 Felújítások 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből 2.6 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9 -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12 -- Lakástámogatás 2.13 -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. Tartalékok (3.1+3.2) - 3.1 Általános tartalék 3.2 Céltartalék 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 75 516 5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+ +5.3) - 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+ 6.4) - 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+ 7.4) - 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+ 8.4) - 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8) - 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 75 516 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési többlet/ hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) 47 341 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -

Tárnok Nagyközség Önkormányzat 215. évi költségvetés ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 16. számú melléklet Ezer Ft Sorszám Bevételi jogcímek 214.évi 1 2 3 1. Önkormányzat működési támogatásai ( 1.1+ +1.6.) - 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.5. Működési céli központosított ok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 2.1.+ 2.5.) 4 11 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 2.3. Műlödési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 4 11 2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.5. - 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) - 4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4.1.1. -Vagyoni típusú adók 4.1.2. -Termékek és szolgáltatások adói 4.2. Gépjárműadó 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 5. Működési bevételek (5.1.+ +5.1.) 19 1 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 5.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5.4. Tulajdonosi bevételek 5.5. Ellátási díjak 19 1 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 5.8. Kamatbevételek 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működési bevételek 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 21 887 6.1. Immateriális javak értékesítése 21 887 6.2. Ingatlanok értékesítése 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6.4. Részesedések értékesítése 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök ( 7.1.+ +7.3.) 33 7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 33 7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 1 8.1. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről 8.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről 1 8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSZESEN: ( 1+ +8) 78 197 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) - 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 1.3. Rövid lejáratő hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+ +11.4.) - 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása 11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása 12. Maradvány igénybevételem (12.1.+12.2.) - 12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 13. Belföldi finnanszírozás bevételei (13.1+ +13.3.) - 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése 13.3. Betétek megszüntetése 14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+ 14.4) - 14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása 14.4. Külföldi hitelek,kölcsönök felvétele 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+ +15.) - 17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN :(9+16) 78 197

215. évi költségvetés Tárnok Nagyközség Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forint Sorszám Kiadási jogcímek 214. évi 1 2 3 1. Működési költségvetés kiadásai(1.1+ +1.5) 76 61 1.1 Személyi juttatások 36 23 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 89 1.3 Dologi kiadások 28 371 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 1.6 - az 1.5-ből : -elvonások és befizetések 1.7 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 1.8 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 1.9 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1.1 -- Egyéb működési célútámogatások ÁH-n belülre 1.11 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 1.12 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 1.13 -- Árkiegészítések, ártámogatások 1.14 -- Kamattámogatások 1.15 -- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5) - 2.1 Beruházások 2.2 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás 2.3 Felújítások 2.4 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás 2.5 Egyéb felhalmozási kiadások - a 2.5-ből 2.6 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre 2.7 -- Visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre 2.8 -- Visszatérítendő kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2.9 -- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 2.1 -- Garancia - és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre 2.11 -- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 2.12 -- Lakástámogatás 2.13 -- Egyébfelhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 3. Tartalékok (3.1+3.2) 24 54 3.1 Általános tartalék 2 617 3.2 Céltartalék 21 887 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 11 114 5. Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+ +5.3) - 5.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 5.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 5.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1+ 6.4) - 6.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 6.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 6.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1+ 7.4) - 7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 7.2 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.3 Pénzeszközök betétként elhelyezése 7.4 Pénzügyi lízing kiadásai 8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1+ 8.4) - 8.1 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.2 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 8.3 Külföldi értékpapírok beváltása 8.4 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+ +8) - 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 11 114 KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Költségvetési többlet/hiány (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor (+/-) -22 917 2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) -