Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról 1. előterjesztés száma: 195/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Molnár Enikő 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 1. melléklet rendelet tervezet, 2. melléklet 195/2016 előterjesztés mellékletei 3. melléklet kimutatás a javasolt ok módosításáról 4. melléklet könyvvizsgáló jelentése 5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: Humánerőforrások Bizottsága, Gazdálkodási Bizottság, Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság 6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Humánerőforrások Bizottsága! Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztési Bizottság! I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 alapján kerül előterjesztésre a 2015. évi költségvetés módosítása. A javasolt módosítás a képviselő-testület döntéseinek megfelelően, az alábbiakat tartalmazzák: Közfoglalkoztatottak állami támogatását, Társadalmi-szociálpolitikai juttatásokat (segélyek), Állami normatív hozzájárulás: bérkompenzáció, ágazati pótlék és szociális kiegészítő pótlék, Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének határozataiban foglalt döntések átcsoportosítását, KEOP 4.10.0/U/15-2015-0008 tanuszoda energetikai pályázat pénzösszegét, ÁROP pályázat pénzösszegét, A megszűnt Vértes Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulás tagi önkormányzatokat megillető pénzeszköz átutalását 1
A 2015. évi költségvetési beszámoló maradványkimutatás űrlapja alapján alaptevékenység maradvány különbözet módosítását. Az ok főösszegét 42 089 eft-al növeljük mind a kiadási, mind a bevételi oldalon. Az növekedés egyrészt a KEOP 4.10.0/U/15-2015-0008 Helyi költségvetési szervek tulajdonában álló uszodák technológiai hő-, és villamos energia igényének kielégítése megújuló energiaforrások alkalmazásával tárgyú pályázat támogatásából 667 eft összegéből tevődik össze. Az állami támogatás összegéből: bérkompenzáció 3 238 eft, valamint 5 425 szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék. A közhatalmi bevételek 570 eft-al emelik az főösszegét, mely telekadó bevételből tevődik össze. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 12 104 eft, mely a közfoglalkoztatottak bérének fedezetét biztosítja (2 000 eft), orvosi ügyeleti díj hozzájárulás tagi önkormányzati befizetésekből (2 500 eft), az ÁROP pályázat elszámolás lezárását követően a fennmaradó átutalt összegből (13 029 eft), és a szociális ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék átcsoportosításából tevődik össze (5 425 eft). A Bicske Város Önkormányzat Képviselő testületének 6/2016. (I. 15.) számú határozatában foglaltak alapján szükséges az megemelése 313 eft-al, melyben a Képviselő-testület a jótékonysági koncert résztvevői adományból befolyt pénzeszköz felhasználásáról döntött. A működési célú átvett pénzeszközök összege 4 196 eft-al emeli az főösszegét, mely egyrészt a Bicskei Napok színvonalas szervezésének megvalósításához kapott támogatásokból (445 eft) tevődik össze. A nevezett összeghez az alábbi támogatók járultak hozzá: 1. Vincotech Hungária Kft, 2. Szabó Tüzelő és Építőanyag Kft, 3. Arany Sas Gyógyszertár, 4. Magyarmet Finomöntöde Kft, 5. Bicskei Oroszlán Patika, 6. Mészáros és Mészáros Kft, 7. Vörös Tibor 8. Sensus Team Kft. Másrészt a MÁV 2015. évi elmaradt támogatása, mely a Bicskei Gazdasági Szervezetet illeti meg az elvégzett munkák megvalósítására. Felhalmozási bevételek, mely gépjármű eladásából származó bevétel 6 350 eft értékben. A felhalmozási célú átvett pénzeszköz értéke 150 eft. Alaptevékenység maradvány értéke 9 389 eft, az alábbi kimutatás alapján 2
Megnevezés Bicske Városi Óvoda Bicske Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Bicske Városi Konyha Bicskei Gazdasági Szervezet Bicskei Polgárme steri Hivatal Bicske Város Önkormán yzata Összesen 2015. évi Maradvány 7/A űrlap alapján 3 472 3 507 2 308 22 365 13 799 480 176 525 627 2016. évi költségvetésbe betervezett (évvégi bankszámla egyenleg) 3 013 3 232 2 133 13 701 12 452 481 707 516 238 Különbözet 459 275 175 8 664 1 347-1 531 9 389 I. A személyi juttatások: 10 380 eft-al növeli az főösszegét, mely a közfoglalkoztatottak munkabérének állami támogatásából, a bérkompenzációból, és átcsoportosítás összegéből (az orvosi ügyeletet ellátó munkaszervezeti feladatok ellátására a tagi önkormányzatok befizetéseiből befolyt pénzösszeg) tevődik össze. II. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó rovatrend 2 949 E Ft - al növeli az főösszegét. III. A dologi kiadások: 25 438 eft- tal emeli a költségvetési kiadási oldalát, melynek egy részét a Bicskei Napokra kapott támogatások összege 445 eft és a céltartalék felszabadítása 2 050 eft. Az orvosi ügyelet feladatellátás költségeinek biztosítására a helyi önkormányzatok hozzájárulása 4 500 eft biztosítja a dologi kiadások fedezetét. Másrészt a pályázati bevételből 3 415 eft, továbbá a MÁV támogatás 3 438 eft fedezi a dologi kiadásokat. A telekadó bevétel (570 eft) biztosítja a kiadások fedezetét. Egyéb elvonások, befizetések jogcímről átcsoportosítás a dologi kiadások jogcímre (100 eft), alaptevékenység maradványából 10 920 eft módosítása dologi kiadások fedezetére. IV. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovatrend 1 960 eft csökkenést mutat, melyet a Kapcsolat-Központnak átadott bérkompenzáció összegéből (723 eft) és a VTKÖT tagönkormányzatoknak átadott pénzösszegből (33 457 eft), valamint a tartalék 36 040 eft csökkenéséből, és a 100 eft elvonások és befizetések átcsoportosításából tevődik össze. V. Felújítások rovatrend 313 eft-al emeli az főösszegét, mely a Kapcsolat- Központ Bölcsőde szakmai egység 3. csoportszoba létrehozásának fedezetét biztosítja. VI. A tartalékok csökkenésének levezetése: 1. VTKÖT tagönkormányzatainak pénzeszköz átadása: 33 457 eft 2. Általános tartalék felszabadítása Bicske Városi Óvoda részére: 2 583 eft Előzőekben leírt módosítások Bicske Város Önkormányzatának költségvetési át mind a kiadási, mind a bevételi oldalon 42 089 eft-al növeli. Az ok közötti átcsoportosítás összege 30 716 eft, mely nem emeli sem a kiadási sem a bevételi ok főösszegét. 3
A fentiek alapján Bicske Városi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendeletét módosítani szükséges. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. (1) bekezdése szerint a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A (2) bekezdés alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. szerinti egyeztetési kötelezettségről. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 42 foglaltak alapján kerül előterjesztésre a 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási ok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási ok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási ai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási ok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti -módosítás, átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások ait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. II. RÉSZLETES INDOKOLÁS A rendelet a 2016. évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegéről rendelkezik. 1. 2. A költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszeg ait mutatja be a 1 28 számú mellékletekben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 24. (1) bekezdésének megfelelően. 3. Bicske Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek, bevételeinek és kiadásainak főösszegeit határozza meg. 4. 4
A rendelet kihirdetésének hatályba lépésének időpontját határozza meg. Bicske, 2016. június 13. Tisztelettel: Pálffy Károly polgármester III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról előzetes hatásvizsgálata A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: A rendelet címe: Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.... ) önkormányzati rendelete a Bicske Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.10.) számú rendeletének módosításáról Társadalmi-gazdasági hatása: A rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai miatt volt szükség. A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. Költségvetési hatása: A rendeletmódosítás hatására a helyi önkormányzatok, és helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás ai kerülnek megemelésre. Környezeti, egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti és egészségi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat, könyvelni kell az eredeti okat, nyomon kell követni az év közbeni módosításokat. Egyéb hatása: nincs A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: A kormányhivatal a helyi önkormányzat egyidejű tájékoztatása mellett kezdeményezi a Kúriánál a helyi önkormányzat jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását, ha a helyi önkormányzat törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségét elmulasztotta. 5
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak. 1. melléklet a 151/2016. számú előterjesztéshez Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2016. (...)önkormányzati rendelete Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Bicske Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 10.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Rendelet) 1. (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 2 924 859 ezer forintban b) bevételi főösszegét 2 924 859 ezer forintban állapítja meg. (2) A bevételi és kiadási főösszegből az Áht. 23. -a szerint: a) Költségvetési bevételek összege: 2 399 232 ezer forint b) Költségvetési kiadások összege: 2 911 709 ezer forint c) Költségvetési hiány összege: 512 477 ezer forint d) finanszírozási bevételek összege 525 627 ezer forint e) finanszírozási kiadások összege 13 150 ezer forint f) belső finanszírozási összege 525 627 ezer forint g) külső finanszírozás összege 0 ezer forint (3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg ait az Áht. 23. (2) bekezdésének megfelelően a rendelet 1-28. számú melléklete határozza meg. 2. (1) A Rendelet 2. (1)-(9) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 1. (1) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 1 733 014 ezer forintban b) bevételi főösszegét 1 733 014 ezer forintban állapítja meg. (2) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetésének 6
a) kiadási főösszegét 348 632 ezer forintban b) bevételi főösszegét 348 632 ezer forintban állapítja meg. (3) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 102 139 ezer forintban b) bevételi főösszegét 102 139 ezer forintban állapítja meg. (4) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 73 048 ezer forintban b) bevételi főösszegét 73 048 ezer forintban állapítja meg. (5) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 170 763 ezer forintban b) bevételi főösszegét 170 763 ezer forintban állapítja meg. (6) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Művelődési Központ Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 50 445 ezer forintban b) bevételi főösszegét 50 445 ezer forintban állapítja meg. (7) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár - Könyvtár Szakmai Egység 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 27 738 ezer forintban b) bevételi főösszegét 27 738 ezer forintban állapítja meg. (8) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicskei Gazdasági Szervezet 2016. évi költségvetésének 7
a) kiadási főösszegét 257 008 ezer forintban b) bevételi főösszegét 257 008 ezer forintban állapítja meg. (9) Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bicske Városi Konyha 2016. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 162 072 ezer forintban b) bevételi főösszegét 162 072 ezer forintban állapítja meg. 3. A Rendelet 1 28 melléklete helyébe e rendelet 1 28. melléklete lép. 4. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Rendelet 29-33. melléklete. Pálffy Károly polgármester Dr. Bacsárdi József aljegyző 8
Bicske Város Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai adatok eft A B C D E F G H I J 1 Bevételek 2016. évi eredeti 2016. évi 2016. évi teljesítés Kiadások 2014.évi tény adatok 2015.évi várható tény adatok 2016 évi terv 2 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 856 794 1 882 327 0 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 2 091 203 2 126 479 0 3 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 506 032 526 799 0 Személyi juttatások 681 159 691 539 I. I. 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 431 706 440 369 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 174 242 177 191 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 51 764 51 764 III. Dologi kiadások 706 844 732 282 6 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 253 043 253 043 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 187 40 187 7 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 112 835 118 260 V. Egyéb működési célú kiadások 488 771 485 280 8 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 14 064 14 064 9 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 3 238 10 Elszámolásból származó bevételek 11 2 Elvonások és befizetések bevételei 12 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 13 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 14 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 15 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 74 326 86 430 16 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 1 051 335 1 051 905 0 17 1 Jövedelemadők 100 100 18 2 Vagyoni típusú adók 210 000 210 570 19 3 Termékek és szolgáltatások adói 833 300 833 300 20 4 Gépjárműadó 42 000 42 000 21 5 Egyéb közhatalmi bevételek 7 935 7 935 22 III. Működési bevételek 299 427 299 427 0 23 Készletértékesítés ellenértéke 35 35 24 Szolgáltatások ellenértéke 128 915 128 915 25 Közvetített szolgáltatások értéke 39 222 39 222 26 Tulajdonosi bevételek 730 730 27 Ellátási díjak 40 800 40 800 28 Kiszámlázott általános forgalmi adó 66 352 66 352 29 Általános forgalmi adó visszatérítése 19 034 19 034 30 Kamatbevételek 4 139 4 139 31 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 32 Biztosító által fizetett kártérítés 33 Egyéb működési bevételek 200 200 34 IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 4 196 0 35 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 36 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 37 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 38 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 39 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4 196 40 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 509 738 516 905 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 778 417 785 230 0 41 Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 509 588 510 255 0 Beruházások 412 254 418 604 V VI. 42 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 509 588 510 255 VII. Felújítások 366 163 366 476 43 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150 44 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről EU-tól 45 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 46 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 47 VI. Felhalmozási bevételek 150 6 500 0 48 Immateriális javak értékesítése 49 Ingatlanok értékesítése 50 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 150 6 500 51 Részesedések értékesítése OSZTALÉK 52 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 53 VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 150 0 54 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 55 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 56 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 150 58 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 243 051 1 270 480 0 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 983 045 1 001 085 0 59 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 60 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 61 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 62 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 63 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 64 6 Maradvány igénybevétele 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 969 895 987 935 65 7 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 308 238 317 627 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 66 8 Áht-n belüli megelőlegezések 8. Pénzügyi lízing kiadásai 67 9 Központ irányítószervi támogatás 934 813 952 853 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 13 150 13 150 68 10 Lekötött bankbetétek megszüntetése 69 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 243 082 243 082 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 0 0 70 1 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 71 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 72 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 73 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 74 5 Belföldi értékpapírok bevételei 5. Belföldi értékpapírok kiadásai 75 6 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 208 000 208 000 6. Központi, irányítószervi támogatás folyósítás folyósítása 76 7 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 77 8 Központ irányítószervi támogatás 35 082 35 082 8. Pénzügyi lízing kiadásai 78 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 79 10 80 770 924 859 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 882 2 2 882 770 2 924 859
2. melléklet a önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Intézmény Bicske, Árpád utca 13. 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 840 840 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 100 651 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 0 I. Személyi juttatások 68 462 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 116 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 12 073 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 840 840 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 60 60 Közvetített szolgáltatások értéke 780 780 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 368 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 368 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 99 811 100 931 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 013 3 472 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 96 798 97 459 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 368 368 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 368 368 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 101 019 102 139 101 019
3. melléklet a önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda József Attila utcai Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 740 740 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 71 778 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 Személyi juttatások 48 195 I. I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 340 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 10 243 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 740 740 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 120 120 Közvetített szolgáltatások értéke 620 620 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 270 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 270 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 71 038 71 038 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 71 038 71 038 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 270 1 270 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai Központ irányítószervi támogatás 1 270 1 270 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 73 048 73 048 73 048
4. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicske Városi Óvoda Kakas Tagóvodája 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 6 750 6 750 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 165 890 Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 0 Személyi juttatások 110 012 I. I. 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 359 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 25 519 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 6 750 6 750 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 250 250 Közvetített szolgáltatások értéke 6 500 6 500 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 1 675 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 VI. Beruházások 1 675 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 159 140 162 338 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 159 140 162 338 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 1 675 1 675 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 1 675 1 675 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK 167 565 170 763 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 167 565
5. melléklet a önkormányzati rendelethez 5. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Művelődési Központ Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 12 358 12 803 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 49 512 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 2 530 2 530 I. Személyi juttatások 22 017 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 095 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 21 400 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 530 2 530 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 9 828 9 828 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 5 600 5 600 Közvetített szolgáltatások értéke 1 175 1 175 Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 3 053 3 053 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 445 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 445 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 0 Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 Beruházások V VI. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 37 154 37 642 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 232 3 507 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 33 922 34 135 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 0 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 49 512 50 445 49 512
6. melléklet a önkormányzati rendelethez 6. melléklet a 4/2016. (II.10.) önkormányzati rendelethez Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár- Könyvtár Szakmai Egység 2016 évi tervezett költségvetési bevételei és kiadásai A B C D E F G Bevételek 2016 évi 2016. Kiadások 2016 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) 1 810 1 810 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+.V) 27 171 I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2.+6) 690 690 I. Személyi juttatások 13 727 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 669 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása III. Dologi kiadások 9 775 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása V. Egyéb működési célú kiadások Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek 2 Elvonások és befizetések bevételei 3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 690 690 II. Közhatalmi bevételek (1+..+5) 0 0 1 Jövedelemadők 2 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 3 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 4 Vagyoni típusú adók 5 Termékek és szolgáltatások adói III. Működési bevételek 1 120 1 120 Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke 920 920 Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó 200 200 Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek IV. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) 0 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) 298 V Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről 0 0 VI. Beruházások 298 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások VII. Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről VI. Felhalmozási bevételek 0 0 Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 25 361 25 630 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 1 Belföldi finanszírozás bevételei 1. Belföldi finanszírozás kiadásai 2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 4. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak 5 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása 6 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 6. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízíingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások 7 Államháztartáson belüli megelőlegezések és megelőlegezések törlesztése 7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 8 Központ irányítószervi támogatás 25 361 25 630 9 Lekötött bankbetétek megszüntetése 1. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+.+7) 298 298 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+.+7) 0 2. Belföldi értékpapírok bevételei 1. Belföldi értékpapírok kiadásai 3. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 2. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 4. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 3. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoktól 5. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei 4. Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök törlesztése 6. Külföldi finanszírozás bevételei 5. Külföldi finanszírozás kiadásai 7. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 6. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8. Központ irányítószervi támogatás 298 298 7. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 8. BEVÉTELEK 469 738 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 27 27 27 469