Üzleti tájékoztató a évről

Átírás

1 Üzleti tájékoztató a évről Sopron, május Rádonyi László vezérigazgató

2 1 Bevezető A Soproni Vízmű Zrt. története az 1892-ben alapított Soproni Vízmű Részvénytársaságra vezethető vissza. Többszöri átalakulás után január 1-jétől a közművagyon vállalattól történő december 31-i elvonását követően végrehajtott átalakulás eredményeként részvénytársasági, június 29-től zártkörűen működő részvénytársasági formában működik. Önkormányzati döntés alapján március 1-jétől a soproni Fürdőüzemeltető Kft. egyidejű beolvasztásával részvénytársaságunk vette át Sopron Megyei Jogú Város fürdővagyonának működtetését. Társaságunk cégneve december 22-től Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Zrt.-ről Soproni Vízmű Zrt.-re változott. Részvénytársaságunk 100 %-os tulajdonosa a VICTORIA 94 Kft.-nek. A Kft. neve: VICTORIA 94 Szolgáltatási és Vállalkozási Kft. A Kft. telephelye: Sopron, Bartók Béla u. 42. A Kft. ügyvezetője: Pajorné Vados Gabriella ügyvezető A Kft. alapító vagyona: eft A Kft. főbb tevékenységi köre: épület, közművezeték építése épületbontás, földmunka egyéb speciális szaképítés víz-, gáz-, fűtésszerelés építési eszközök kölcsönzése személyzettel közúti teherszállítás A vállalkozás fő tevékenységei A részvénytársaság alapvető feladata a működési területén élő lakosság több mint 100 ezer fő egészséges ivóvízzel történő ellátása, a keletkezett szennyvizek elvezetése és tisztítása, valamint a szolgáltatás biztonsága érdekében végzett folyamatos fenntartási tevékenység. Ezért alapkövetelmény a szolgáltatás biztonságának fenntartása, a vízhiányok, üzemzavarok megelőzése, azonnali elhárítása. Társaságunk az önkormányzatokkal kötött üzemeltetési szerződések alapján működteti az önkormányzati tulajdonban lévő közművagyont, és megbízásos alapon végzi annak felújítását, rekonstrukcióját, vezeti analitikus nyilvántartását. Működési területünk évben a Győr-Moson-Sopron megye nyugati részén található 40 települési önkormányzat 46 településére, valamint 1996-tól a Rábaközben fekvő Szany és térségének 5 településére terjedt ki. Ez utóbbi települések esetében a szolgáltatás december 31-ével az önkormányzatok csatorna-üzemeltetéssel való összevonási szándékára tekintettel befejeződött. Az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási feladatok ellátása mellett március 1-jétől a fürdőszolgáltatás is alaptevékenységi feladata társaságunknak. Társaságunk végzi továbbá a Sopron belterületén üzemelő zártszelvényű csapadékcsatornák kezelését is.

3 A társaságnak a kiemelten kezelt alaptevékenységi feladatokon kívül az alábbi tevékenységekből származnak bevételei: mélyépítési tevékenység megrendeléses közművagyon beruházás csatornatisztítás kamerás csatornavizsgálat víz- szennyvízminta vizsgálatok belkereskedelmi tevékenység ingatlanbérbeadási szolgáltatás stb. Ivóvíztermelés, ivóvíz-szolgáltatás 2 Kapacitások A vízkitermelés egy talajvizes galériából, 21 vízbázisból, 78 termelő kútból történik. A szolgáltatási területen a vízjogi engedélyek szerint igénybe vehető víztermelési kapacitás: m 3 /nap víztároló kapacitás: m 3 Társaságunk 8 térségi vízellátó rendszert, valamint 10 önálló községi vízművet üzemeltetett. Vízellátó ellátott ellátott rendszerek település Községi vízművek település Sopron térség 8 Fertőújlak 1 Fertőmenti térség 11 Nyárliget 1 Nagycenk térség 3 Tőzeggyármajor 1 Lövő térség 7 Nagylózs 1 Szakony térség 4 Ebergőc 1 Csáfordjánosfa térség 3 Röjtökmuzsaj 1 Szany térség 3 Sopronkövesd 1 Vág - Rábasebes 2 Csapod 1 Pusztacsalád 1 Iván 1

4 Termelés évi évi évi Megnevezés M. e. terv tény terv tény terv Ivóvíztermelés em Vízátvétel em Átlagos napi termelés m Átlagos napi átvétel m , Napi csúcstermelés m Ivóvíz értékesítés em Értékesítés / Termelés % 85,3 84,2 85,2 85,4 85, ben is víztermelési menetrend szerint működtettük vízbázisainkat, elsősorban a legjobb vízminőség szempontjának szem előtt tartásával. Kútjainkból az igénybevételre összességében engedélyezett vízmennyiség 85,4 %-át termeltük ki. Vízátvételre az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan, minimális mennyiségben a év végéig szerződéssel üzemeltetett szanyi térségben, Vág és Rábasebes községek ivóvíz ellátása érdekében került sor. A társaságunk rendelkezésére álló víztermelési kapacitás jelenleg elegendő a felmerülő igények kielégítésére. Működési területünkön a nyári csúcsidőszakokban is biztosított volt a zavartalan vízellátás. Az értékesítés/termelés viszonyszám a módszeresen végzett beruházási és karbantartási tevékenység eredményeként kedvező (85,4%). A víznyerő helyek rekonstrukciója és fokozott védelme, valamint a Hegykő-Fertőszentmiklós térségi vízmű üzembeállítása alapvető fontosságú a biztonságos ivóvízellátás fenntartása érdekében. Ezt a célt szolgálja többek között a évben megkezdett Pannon-Fertő régió határon átnyúló vízellátás fejlesztés előkészítése című 85%-os EU és 10%-os állami támogatással megvalósuló projekt végrehajtása. A projekt keretében elvégeztük, elvégeztettük a hegykői vízbázis bővítéshez szükséges vízkutatást, a korábbi kutak felülvizsgálatát, majd kialakításra került az új kútkonfiguráció. Ez utóbbi munka keretében kútfelújításokat, kútfúrásokat és kúteltömedékeléseket végeztettünk. Összességében m3/d kapacitás került kialakítása. Jelenleg a vízbázis biztonságba helyezésével kapcsolatos munkák folynak. A Főmterv Zrt. által vezetett konzorcium tervezte meg a Magyarországon építendő vezetékszakaszokat, a víztárolókat, szivattyúállomásokat, illetve egyéb gépészeti berendezéseket. A további feladatok között szerepel a beruházás megvalósításához szükséges engedélyek, köztük a vízjogi létesítési engedélyek megszerzése. A tervezés második ütemét, melynek keretében a vízkezelő művet tervezik meg a szakemberek, a vízminőségi paraméterek pontos ismeretében tudtuk megindítani, így ez jelenleg még folyamatban van.

5 4 A Pannon - Fertő projekt átnézeti rajza Hálózat Az üzemeltetett elosztó vízhálózat hossza Sopronban 283,5 km, a környező településeken 411 km, összesen 694,5 km. A vízhálózat Sopronban 1892-től kezdődően folyamatosan kiépített, előrehaladott korú és változatos anyagú, míg a többi hálózat döntő többsége a as években épült. A hibaszám valamennyi területen jelentősen csökkent, mely eredmény első sorban a minőségi anyagok beépítésének köszönhető. A hibák feltárása az övezetek éjszakai minimumfogyasztásának figyelésével, és műszeres hálózatdiagnosztika alkalmazásával történik. Az értékesítés/termelés viszonyszám alakulása mutatja, hogy a hálózat egyre jobb műszaki állapotban van. Szolgáltatás Társaságunk a működési területén több mint fogyasztóhelyen értékesített ivóvizet lakossági és nem lakossági (vállalkozási és intézményi) felhasználás céljából. Ivóvíz értékesítés összetétele (em 3 ) Megnevezés év év évi terv Sopron Vidék Összesen

6 5 Ivóvízértékesítés és termelés (em 3 ) Ivóvíz értékesítés összetétele (em 3 ) intézmények em3 vállalkozások em Ivóvíztermelés Ivóvízértékesítés terv terv lakosság em Szennyvízkezelés (elvezetés, tisztítás) Kapacitások A szennyvízkezelés az ivóvízellátás mellett társaságunk másik, egymáshoz szorosan kapcsolódó alaptevékenysége. Társaságunk Sopronban és további 32 településen és 5 résztelepülésen látja el a szennyvízkezelési tevékenységet. Szennyvízkezelő ellátott Községi ellátott Szennyvízelvezető ellátott rendszerek település szennyvízkezelők település rendszerek település Sopron térség 7 Balf 1 Szakony-Gyalóka 4 Nagycenk térség 5 Pusztacsalád 1 Lövő térség 6 Fertőendréd 13 A társaság rendelkezésére álló hidraulikai szennyvíztisztítási kapacitás 2011-ben m 3 /nap.

7 Hálózat Az üzemeltetett gyűjtő csatornahálózatunk 2011 végén 637,5 km volt. Ebből 216,6 km található Sopronban, 340,2 km pedig a környező településeken, továbbá Sopronban 80,7 km csapadékcsatorna is tartozik a rendszerhez. A soproni, elsősorban gravitációs rendszerű csatornahálózatban gyakorlatilag teljes egészében (99,6%) szétválasztott a csapadékvíz a szennyvízhálózattól. A vidéki településeken a kiépített csatornahálózat elválasztott, részben gravitációs, részben nyomott rendszerű hálózat. A szakonyi rendszeren összegyűjtött szennyvizet tisztítás céljából a VASIVÍZ ZRt. által üzemeltetett csepregi szennyvíztisztító telepre továbbítjuk vezetéken keresztül. Szennyvíztisztítás 6 Szennyvíztisztító telepek kapacitása, terhelése Névleges Átlagos hidraulikus terhelés Tervezett Szennyvíztisztító telepek kapacitás év év év m 3 /nap m 3 /nap m 3 /év m 3 /nap m 3 /év m 3 /nap m 3 /év (LEÉ KOI-ban) Sopron Balf Fertőendréd Lövő Nagycenk Szakony Pusztacsalád (2006-tól) Az elmúlt években felújított soproni szennyvíztisztító telep megfelelő kapacitású és a beérkező szennyvizek megtisztítása teljes körű. A telep bírságmentesen üzemel. A évi fejlesztésnek szennyvíziszap tároló bővítés köszönhetően a tisztító telep éjszaka és hétvégén távfelügyelet mellett üzemel, a személyes jelenlétet el tudtuk hagyni ezekben az időszakokban. Ekkora telepméret mellett a megoldás egyedülálló a hazai gyakorlatban, de Ausztriában pl. teljesen bevett gyakorlat. A telepen megoldott a technológiai folyamatok során keletkező biogázokból történő villamos energia termelése. Az idei évben a termelt villamos energia kwh, ez a telepi felhasználás 41 %-a. Az átlagos termelés kwh/üzemnap (tavaly kwh/üzemnap). A vidéki telepeinken a tárgyévben kiegyensúlyozott működés volt jellemző. A nagycenki telep régóta fennálló terhelési problémáinak megoldására az önkormányzatokkal való öszszefogás eredményeként egy új telepi beruházás előkészítése vette kezdetét Nagylózs településen. Társaságunk szerződéses kapcsolat alapján fogadja szennyvíztelepein a tengelyen beszállított szippantott szennyvizeket is. Szolgáltatás A csatornabekötések száma folyamatosan nő, amit a kistérségi szennyvízkezelő rendszereken a csatornahálózatra történő fokozatos rákötések okoznak végéig több mint fogyasztási hely került bekapcsolásra a csatornaszolgáltatásba.

8 7 A tulajdonos önkormányzatok területén élő lakosság több mint 97 %-a él csatornaszolgáltatással ellátott településen. Csatornaszolgáltatás alakulása (em 3 ) Csatornaszolgáltatás összetétele (em 3 ) intézmények vállalkozások terv lakosság terv Csatornaszolgáltatás (em 3 ) Megnevezés év év évi terv Sopron Vidék Összesen Az ellátottság fontos mutatója, hogy az értékesített víz hány %-a kerül kezelésre a szennyvízrendszereken. A soproni szennyvízkezelő rendszer viszonyszámát befolyásolja egyes fogyasztók saját kutas vízfogyasztásának szennyvízben jelentkező többlete. Ugyanakkor a legnagyobb fogyasztóink esetében megvalósult a szennyvízmennyiség mérése is. A víz-szennyvíz arány (a csatornaszolgáltatás aránya a szolgáltatott vízmennyiséghez viszonyítva) jól tükrözi, hogy a szolgáltatott ivóvíz egyre nagyobb hányada kerül visszagyűjtésre és megtisztított formában vissza a környezetünkbe. Víz / szennyvíz arány alakulása /2011(%) Soproni rendszer 98,98 98,24 Fertőmenti rendszer 91,92 92,42 Nagycenki rendszer 88,88 89,88 Lövői rendszer 87,10 87,81 Szakonyi rendszer 81,09 79,

9 8 Fürdő szolgáltatás A forgalom a Lővér fürdő - Csik Ferenc Uszoda esetében kismértékben növekedett, a Fertő-tavi vízitelep és a Tómalom-fürdő látogatottsága a kedvezőtlen, csapadékos időjárás miatt az előző évi volument nem érte el Fürdő vendégforgalom alakulása Tómalom fürdő Fertő tavi vízitelep Lővér Fürdő Csik Ferenc Uszda Az alapvető fürdő szolgáltatás mellett szaunával, kölcsönzéssel, sáv-, medence- és kapcsolódó vállalkozói területbérlettel emeljük a szolgáltatás színvonalát, illetve a szerződéses alapon egészségügyi szolgáltatást is végzünk (gyógyúszás). Víz - és csatornadíjak Társaságunk közüzemi díjainak ár-megállapítási jogkörét az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. törvény módosításáról szóló CIV. törvény értelmében évben utoljára az érintett települési önkormányzatok rendeleti úton gyakorolták. Az ivóvízszolgáltatás területén évtől Szany térségében, 2004-től a társaság teljes működési területén kéttényezős vízdíj (alapdíj + fogyasztásarányos díj) került bevezetésre egységesen, vízmérő átmérő alapján megállapított díjak alkalmazásával. A csatornaszolgáltatás területén a csatornadíj 2004-től a vízdíjhoz hasonló elvek szerint kéttényezős. Azonban a fogyasztás arányos díj területileg egységesen, de a lakossági és intézményi körben kedvezményesen került megállapításra. Lehetővé vált továbbá a locsolómérő felszerelése. Humánpolitikai tevékenység Az átlagos állományi létszám 2011-ben az előző évhez képest 7 fővel (2,4 %-kal) csökkent. Társaságunk 277 fős december 31-i munkajogi létszámából 62 fő felsőfokú, 99 fő középfokú és 116 fő alapfokú végzettségű. A szellemi foglalkozásúak között egyre több a diplomás, magasan képzett munkatárs. Társaságunk dolgozóinak több mint 96 %-a tagja valamelyik önkéntes nyugdíj és/vagy egészségpénztárnak. Élve a jogszabályok biztosította lehetőségekkel, 2011-ben is alkalmaztunk cafeteria rendszert.

10 9 A társaság dolgozóinak átlagéletkora kismértékben nőtt, jelenleg 47,7 év. A közeli jövőben nyugdíjba vonuló kollégák jelentősebb száma miatt egy gyorsuló generációváltásra kell felkészülnünk Létszám változása (dec. 31-én - fő) Fizikai összesen Szellemi összesen ÖSSZESEN Gazdálkodási adatok A társaságunk tevékenységét jellemző nettó árbevétel és annak az egyes tevékenységek közötti megoszlása az alábbi: Árbevétel alakulása (MFt) Bevételek évi megoszlása 4500,0 4000,0 45,1% 3500,0 41,4% 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, Egyéb tevékenység beruházás Belker. tevékenység Építőipari tevékenység Közmű bevét Egyéb vízgazd. tev. Fürdő Szennyvízelvezetés Ivóvízszolgáltatás 2,6% 3,3% 1,6% 1,2% 4,0% 0,7% Ivóvízszolgáltatás Szennyvízelvezetés Fürdő Egyéb vízgazd. tev. Építőipari tevékenység Belker. tevékenység Közműberuházások Egyéb tevékenység Társaságunk árbevételének döntő hányadát 2011-ben is az alaptevékenységeink (vízszolgáltatás 45,1 %, csatornaszolgáltatás 41,4 %, fürdő szolgáltatás 4,0 %) jelentik. A ráfordítások szerkezetében az elmúlt évekhez viszonyítottan a megrendeléses közműfejlesztési munkák évi elmaradása okoz átmenetileg érdemi változást. 4500,0 4000,0 3500,0 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0,0 Ráfordítások megoszlása (MFt) Értékcsökkenési leírás Személyi jellegű ráfordítások Közmű bérletidíj Anyagjellegű ráfordítások 22,2% 18,1% Ráfordítások évi megoszlása 1,6% 14,5% 35,9% 3,8% 4,0% Anyag Szolgáltatások Bérleti díj ELÁBÉ+ Alváll. Személyi jell.ráford. Értékcsökkenés

11 10 Társaságunk közszolgáltató tevékenysége mellett adók és osztalék formájában évről évre jelentősen hozzájárul a központi költségvetés és a helyi, önkormányzati költségvetések bevételeihez. Minőségbiztosítás Társaságunk a szolgáltatás minőségének emelése érdekében a szolgáltatás egész területén (vízszolgáltatás, szennyvízelvezetés és tisztítás, építés, nagykereskedelem, fürdőszolgáltatás) az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert, továbbá a társaság valamennyi telepén, telephelyén és székhelyén az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszert, valamint a fertőendrédi és soproni szennyvíztisztító telepekre, továbbá a Lővér fürdő - Csik Ferenc uszoda létesítményre az /1993 Veszélyelemzés, Kritikus Szabályozási Pontok rendszerét (HACCP) alakította ki és működteti minőség- és környezetközpontú irányítási rendszerként májusában sikeresen lezajlott az esedékes éves felügyeleti vizsgálat. Központi laboratóriumunk számára a szigorú szakmai és műszaki feltételek folyamatos, magas színvonalon történő biztosításának eredményeként az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 számú szabvány szerint a Nemzeti Akkreditáló Testület november 30-án kelt határozatában a NAT /2010 tanúsító okirat szám alatt négy évre adta meg vizsgáló laboratóriumként az akkreditált státuszt. Az akkreditálás területe vonatkozik a fizikai, kémiai, bakteriológiai és mikroszkópos biológiai vizsgálatokra egyaránt. Ezáltal a Központi Laboratóriumunk valamennyi tevékenysége november 23-ig akkreditált. Mivel az akkreditáló testület maga is nemzetközileg akkreditált, ebből adódóan a kiadott határozatuk is nemzetközi hatályú. Vagyoni helyzet - pénzügyi helyzet Társaságunk saját vagyonát a a feladata ellátásához, és a közművagyon működtetéséhez kapcsolódó, úgynevezett működtető vagyon képezi. Társaságunk vagyona a tervszerű fejlesztések, és a racionális gazdálkodás eredményeképpen folyamatosan növekszik. A vagyoni helyzet alakulására vonatkozó adatokat, mutatószámokat az Éves Beszámoló Kiegészítő Melléklete tartalmazza. Társaságunk hitelfelvétel nélkül, stabil likviditási helyzetben gazdálkodik. Az önkormányzatok tulajdonában lévő víziközmű- és fürdővagyont megbízásos alapon, működtetési szerződésben szabályozott módon üzemelteti részvénytársaságunk. Termelékenység változása A termelékenységi mutató visszaesése átmeneti, jól követhető a évi árbevételből kiesett megrendeléses közműberuházási tevékenység okozta hatás, amit a létszám-takarékosság sem tudott kompenzálni.

12 11 Termelékenység alakulása (MFt/fő) 16,00 14,00 12,00 reál értéken nominál értéken 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Környezetvédelem, ivóvíz minőség Csatornaszolgáltatással kapcsolatban: Társaságunk az alaptevékenységébe tartozó szennyvízkezelést és -tisztítást a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően folytatja. Társaságunk a vonatkozó jogszabály alapján vízterhelési díjat fizet az élővízbe bocsátott tisztított szennyvíz mennyisége és minősége alapján. A Vízügyi Igazgatóság felé mederhasználati díj fizetésével hozzájárulunk a tisztított szennyvíz élővízbe bocsátása miatt szükséges meder karbantartási munkák finanszírozásához. A szennyvízminta vizsgálatokkal továbbra is az egyik fő feladatunkat képezi a közcsatornát súlyosan szennyező üzemek és intézmények ellenőrzése, illetve felterjesztési javaslat készítése csatornabírság kivetéséhez. Az elmúlt évben szennyvíztisztító telepeinken a technológiai folyamatok kézbentartásához szükséges ellenőrzések rendszere nem változott. A legfontosabb komponensek vizsgálatát továbbra is naponta, míg a többi komponens vizsgálatát a Környezetvédelmi Felügyelőség által előírt, és általunk összeállított önellenőrzési terv alapján végeztük el. Ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: A 123/1997.(VII.18.) számú, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló Kormányrendelet kötelezővé tette valamennyi vízbázis védelembe helyezését. A vízjogi engedélyekben rögzített gyakorisággal, általános kémiai paraméterekre laboratóriumunk végzi az üzemmérnökségek figyelő kútjainak vizsgálatát. A tavalyi évben 64 db ilyen vizsgálatot végeztünk. A mikroszkópos biológiai vizsgálatok vízbázisonkénti számát a 47/2005.(III.11.) számú Kormányrendelet írta elő.

13 12 Rendszeres és folyamatos vizsgálatokkal nyomon követjük a vízbázis minőségét, valamint az ivóvíz hálózatban esetlegesen bekövetkező vízminőségi változásokat. Vízminőség romlás esetén javaslatot teszünk operatív intézkedések megtételére (vízcsőhálózat öblítés, fertőtlenítés, esetleg medencemosás), melyek hatékonyságáról újabb vizsgálattal győződünk meg. A MIR labor alrendszer üzemszerű bevezetésével a vízminőségi eredményeket most már az üzemmérnökségek az adatok felvitele után azonnal láthatják, így lehetőség van az azonnali beavatkozásra. Nagy gondot fordítunk arra, és rendszeresen ellenőrizzük is, hogy a társaságunk által szolgáltatott ivóvíz megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak és az ivóvíz minőségére előírt fizikai és kémiai követelményeknek. Működési területünkön az ivóvíz termelő kutak vízminőségét negyedévenként egy alkalommal ellenőriztük kémiai és fizikai komponensekre vonatkozóan, évi egy alkalommal pedig valamennyi ivóvíztermelő kutunknál elvégeztük a bakteriológiai komponensek ellenőrzését. Hulladékgazdálkodással kapcsolatban: A 126/2003.(VIII.15.) számú Kormányrendeletnek megfelelően társaságunk saját kivitelezésben készítette el a évi időszakra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási tervét, amit a környezetvédelmi hatóság a H /2009. számú határozatával jóváhagyott. Tevékenységünket ez alapján végezzük. A soproni szennyvíztelepen folytatott biogáz-termelés a keletkezett szerves hulladék hasznosításán keresztül egyrészt energiát termel, másrészt a saját energia költségeinket csökkenti. A soproni szennyvíztelepen keletkező szennyvíziszap környezetre kifejezetten jótékony hatású hasznosítását jelenti a komposztálás. A folyamat végére keletkező komposztra hatósági bevizsgálás után kereskedelmi forgalmazási engedélyt is kaptunk, jelenleg valós kereslet hiányában nagybani elszállítására van szerződésünk. == ==