E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek -

Átírás

1 SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL Sárospatak, Kossuth út 44. H Tel.: 47/ , Fax.: 47/ E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról alkotott 11/2003. (V. 27.) rendelet módosítására Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület által december 23-án elfogadott helyi rendelet díjtételeinek melyek július 1-tıl az ÁFA növekedése következtében emelkedtek január 1-tıl történı módosítását a közszolgáltatást végzı Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. kezdeményezte, a november 13-án megtartott taggyőlés döntése alapján. Elıterjesztésemhez csatolom a Z.H.K Kft. írásbeli elıterjesztését a évre elfogadásra javasolt díjtételekrıl, a július 1-tıl érvényes közszolgáltatási díjakat tartalmazó rendelet mellékletét, valamint a rendeletmódosítás tervezetét. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy a jelenleg hatályos rendelet 2. számú mellékletében szereplı kedvezmények mértékén változtatást nem javaslok. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy évben az alábbiak szerint alakultak a díjmentességek, ill. díjkedvezmények: Díjkedvezmények 65. életévét betöltöttek (fı) Önkormányzatunkat terhelı házastársak esetében 70. kompenzáció évben életévüket mindketten (Ft,-/ év) betöltöttek Díjmentesség ,- Díjkedvezmény (50%) ,- Összesen ,- A két alkalommal szervezett lomtalanításra fordított összeg évben ,- Ft volt. Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztés megtárgyalása után a rendelet módosításáról szíveskedjenek dönteni. Sárospatak, december 4. Dr. Hörcsik Richárd

2 Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf Tel., fax: 46/ Web: ISO 9001 ISO Tanúsított cég Tisztelt Önkormányzat! A Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft november 13. napján taggyőlést tartott. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hivatkozott taggyőlés a 3. napirendi pont keretében megtárgyalta és 98,53 %-os többséggel egyhangúlag elfogadta az Z.H.K. Kft évi gazdálkodására vonatkozó elıterjesztését, valamint a 4. napirendi pont keretében tárgyalt a évi díj javaslatot. A taggyőlés által elfogadott 4/2009. (XI. 13.) számú határozata alapján: Rendszeresített, járatba illesztett győjtéső edényzet ürítési ára Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom) 120 l-es edény 360,- Lerakótól mért távolságtól független 1100 l-es edény 3 600,- Lerakótól mért távolságtól független 120 l-es zsák 360,- Lerakótól mért távolságtól független Lomtalanítás 132,- Lerakótól mért távolságtól független Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési ára kommunális hulladék esetén KONTÉNERES Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 4 m m m A BAZ megyei bíróságon Cg számon bejegyezve 1

3 Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési ára építési-bontási hulladék esetén KONTÉNERES Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 5 m m A közölt díjak magukban foglalják a begyőjtés, a szállítás, és a deponálás díját. A többlet hulladék győjtésére szolgáló zsák ára megegyezik a hulladékgyőjtı edény egyszeri ürítési díjával, tehát a díj a zsák anyagárát nem tartalmazza. Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató (Z.H.K. Kft. ) részére, melybıl a közszolgáltató a deponálás díját a hulladékártalmatlanítást végzı MENTO Kft. részére kifizeti. Kérjük, hogy a T. Önkormányzat a Közszolgáltatási Szerzıdésben, illetve jogszabályban foglalt kötelezettségének eleget téve legkésıbb december 31. napjáig az erre vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával az általunk elıterjesztett és taggyőlési határozattal megerısített díjajánlatot fogadja el, és azt a díjrendeletébe foglalva évre vonatkozóan hatósági árként határozza meg. Kérjük a T. Önkormányzatot, hogy a határozatot Társaságunk részére megküldeni szíveskedjen! Tokaj, november 18. Hercsik István ügyvezetı A BAZ megyei bíróságon Cg számon bejegyezve 2

4 1. sz. melléklet a 11/2003. (V.27.) rendelethez 3 Hatályon kívül helyezve 5 Hatályon kívül helyezve 7 Hatályon kívül helyezve 8 Hatályon kívül helyezve Kötelezı közszolgáltatás díjtételei július 1-tıl Rendszeresített, járatba illesztett győjtéső edényzet ürítési díja július 1-tıl Győjtıedényzet Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom) 120 l-es DIN EN ,- Lerakótól mért távolságtól független 1100 l-es DIN EN ,- Lerakótól mért távolságtól független 120 l-es (emblémás) zsák 314,- Lerakótól mért távolságtól független Lomtalanítás díja 230,- Ft + ÁFA /alkalom/ fogyasztói hely (szállítási távolságtól független) Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési díja kommunális hulladék esetén Konténer Ürítési díj (Ft + ÁFA)/ 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 4 m m m Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési díja építési, bontási hulladék esetén Konténer Ürítési díj (Ft + ÁFA)/ 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 5 m m A közölt díjak magukban foglalják a begyőjtés, a szállítás, valamint a deponálás díját. A zsák ára a zsák elıállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyőjtés, a szállítás, valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is. Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató részére, mely összegbıl a közszolgáltató a deponálás díját a hulladék ártalmatlanítását végzı MENTO Kft. részére kifizeti.

5 2. sz. melléklet a 11/2003. (V.27.) rendelethez 3 Hatályon kívül helyezve 5 Hatályon kívül helyezve 7 Hatályon kívül helyezve Ingatlantulajdonosok, fogyasztók részére biztosított díjmentesség, díjkedvezmény 1./ a.) Az az egyedülálló és 65. életévét betöltött közszolgáltatást igénybevevı, akinek a nyugdíja nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének 150 %-át, díjmentességben részesül. A díjmentességre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyzı igazolja, s a díjmentesség érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetıjét. b.) Az az egyedülálló és 65. életévét betöltött nyugdíjas, akinek nyugdíja az a.) pontban meghatározott összeg fölött van, 50 %-os díjkedvezményben részesül. A díjkedvezményre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyzı igazolja, s a díjkedvezmény érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetıjét. c.) Az ingatlan tulajdonosai, használói 70. életévüket valamennyien betöltötték, 50 % díjkedvezményben részesülnek a lakossági közszolgáltatás díjából. A díjkedvezményre vonatkozó kérelmet az önkormányzat hivatalához kell benyújtani, a jogosultságot a jegyzı igazolja, s a díjkedvezmény érvényesítése céljából értesíti a közszolgáltató szervezet vezetıjét. Megjegyzés: január 1-tıl a nyugdíjminimum összege: ,- Ft.

6 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2009. (...) rendelete a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 11/2003. (V. 27.) rendelet módosításáról 1. A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról alkotott 11/2003. (V. 27.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 2. (1) E rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet a hatályba lépését követı 15. napon hatályát veszti. K. m. f. Dr. Szabó Rita sk. aljegyzı Dr. Hörcsik Richárd sk. polgármester Hitelesítette:

7 1. számú melléklet a /2009. (.) rendelethez Kötelezı közszolgáltatás díjtételei január 1-tıl Rendszeresített, járatba illesztett győjtéső edényzet ürítési díja január 1-tıl Győjtıedényzet Ár (Ft + ÁFA/1 ürítési alkalom) 120 l-es DIN EN ,- Lerakótól mért távolságtól független 1100 l-es DIN EN ,- Lerakótól mért távolságtól független 120 l-es (emblémás) zsák 360,- Lerakótól mért távolságtól független Lomtalanítás díja 132,- Ft + ÁFA /alkalom/ fogyasztói hely (lerakótól mért távolságtól független) Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési díja kommunális hulladék esetén KONTÉNERES Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 4 m m m Járatba nem illesztett győjtıedényzet ürítési díja építési, bontási hulladék esetén KONTÉNERES Ürítési ár (Ft + áfa) / 1 alkalom (kezelıközponttól mért távolság függvényében) 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 5 m m A közölt díjak magukban foglalják a begyőjtés, a szállítás, valamint a deponálás díját. A zsák ára a zsák elıállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyőjtés, a szállítás, valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is. Fogyasztóink a hulladékkezelés díját egy összegben fizetik meg a közszolgáltató részére, mely összegbıl a közszolgáltató a deponálás díját a hulladék ártalmatlanítását végzı MENTO Kft. részére kifizeti.

8 A ZHK Kft november 13-i taggyőlésére készült Beszámoló november 6.

9 Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. Székhely: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54. Levelezési cím: 3510 Miskolc, Pf Tel., fax: 46/ Web: ISO 9001 ISO Tanúsított cég TAGGYŐLÉSI MEGHÍVÓ Alulírott Hercsik István, mint a Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. (3910 Tokaj, Rákóczi u Cg.: ) ügyvezetı igazgatója, a Kft. taggyőlését november 13. napján 9.00 órára összehívom. A taggyőlés helye: Tokaj Város Polgármesteri Hivatala, Tanácsterem Tokaj, Rákóczi u. 54. Javasolt napirendi pontok: 1. Az ügyvezetı igazgató beszámolója a ZHK Kft. tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt folyamatokról és megtett intézkedésekrıl, mint - A szolgáltatás ellátásához közvetlenül köthetı adatok ismertetése - Szolgáltatási terület bıvítése - Kintlévıségek kezelése - A tárgyidıszakot jellemzı kedvezıtlen gazdasági helyzetbıl adódó problémák és azok kezelésére tett intézkedések 2. A társaság fıtevékenységével összefüggésben megkötött szerzıdések jóváhagyása, határozathozatal 3. A évi gazdálkodás bemutatása, eredménytervezet ismertetése az I-IX. havi tényadatok alapján 4. A terv és tényadatok összehasonlító elemzése a es szolgáltatási idıszakra elfogadott díjak tekintetében 5. A stratégiai fejlesztési tervek megvalósításának helyzete, beruházások állapota 6. Tájékoztató a rekultivációs projekt elırehaladásáról és a ZHK Kft érintı, finanszírozással kapcsolatos feladatokról 7. Egyéb, tájékoztató jellegő, határozathozatalt nem igénylı információk, adatok 1

10 A napirendi pontok kiemelkedı fontosságára tekintettel, a tagok megjelenésére feltétlenül számítok. Az önkormányzati tagokat mint törvényes képviselı a polgármester, vagy a polgármester által aláírt eredeti meghatalmazással ellátott, képviseletre képes és feljogosított harmadik személy képviselheti. Amennyiben a taggyőlés határozatképtelenségre való tekintettel nem tartható meg, a megismételt taggyőlés a társasági szerzıdés VIII.8. pontja szerint kerül összehívásra, november 20. napján, a jelen meghívóban feltüntetett helyen, és idıpontban, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt taggyőlésen az eredeti meghirdetett napirendi pontokban döntés akkor hozható, ha a törzstıke legalább 40 %-a képviselve van. Tokaj, október 26. Üdvözlettel: Hercsik István ügyvezetı 2

11 Vezetıi összefoglaló Az ismert és minden fórumon elhangzó negatív tendenciák hatására a ZHK Kft is hektikus gazdálkodási évet zár. A kedvezı és kedvezıtlen tendenciák eredıje 2009-ben is pozitívumot mutat, azonban a gazdasági dekonjunktúra negatív hatásai egyre jobban begyőrőznek a társaság szakmai munkájába. Miközben a három évre szóló díjemelési koncepció hatására jelentıs javulást vártunk a társaság pénzügyi mozgásterében, aközben az ezt sajnálatosan ellensúlyozó hatások felerısödni látszanak, hiszen a drasztikusan csökkenı jövedelmek miatt csökken a fogyasztás, mindeközben csökken a népesség, a térségi szolgáltató és termelı iparágak gyakorlatilag vegetálnak, így a év szigorúan a számok és elsısorban a ban felvázolt tervek ismeretében nem tekinthetı sikerévnek. Az a tényszerő állapot, hogy ez ilyen statikus formában mégsem jelenthetı ki, elsısorban annak köszönhetı, hogy a társaság ügyvezetése, sıt minden dolgozója megértette az eddigieknél is jelentısebb áldozatvállalás szükségét. Ez az áldozatvállalás a bérek és bérjellegő kifizetésekkel a dolgozókhoz kerülı jövedelem reálértékének jelentıs csökkenésén túl a munkaintenzitás és hatékonyság növelését és mindenekelıtt a minden területen jellemzıvé vált szigorú takarékossági intézkedések bevezetését jelentette. A megtett intézkedések hatására a ZHK Kft pénzügyi helyzete stabil, hiteleit megfelelıen törleszti, likviditási problémák miatt szállítói sorban állás egyelıre nincs. A kialakult helyzetben, a szigorú szakmai, pénzügyi felügyelet azt eredményezi, hogy az alapszolgáltatás színvonala nem csökkent, sıt újabb logisztikai fejlesztéseket tudott a cég végrehajtani. Tovább bıvült a szolgáltatási terület is, már 72 település esetében forr össze a hulladékkezelés fogalma a ZHK Kft nevével. Ebben a tekintetben tehát teljesülni látszanak a szakmai tervek, hiszen már csak 13 település hiányzik arról az ideálisnak és kitőzöttnek tekinthetı listáról, amely a teljes hulladékgazdálkodási rendszert (értsd. Társulás) a ZHK berkeiben integrálja. A hulladékkezelés hosszú távú szakmai alapjai is biztosítottnak látszanak, elég csak a bodrogkeresztúri hulladékkezelı központ II. depóniájának építésére gondolni, amely bár MENTO beruházás, de az egységes hulladékgazdálkodási rendszer üzemeltetésének integrált módját ismerve gyakorlatilag cégcsoportos fejlesztésnek minısíthetı és a rendszer alapjának tekinthetı. Az érem másik oldala sajnos nem ennyire fényes, hiszen a jóváhagyott és a ZHK jövıje szempontjából is elkerülhetetlen fejlesztések megvalósításának pénzügyi, szakmai környezete sokat romlott. A pályázati lehetıségek szőkülnek, a megjelent pályázati fejezetek által támasztott követelmények egyre komolyabbak, az elnyerhetı támogatási intenzitások csökkennek, miközben a valóban eredményt termelni képes hasznosítási kapacitások kiépítését nem támogatják. 3

12 A tendenciák alapján kialakult helyzetben világosan látható, hogy a célok eléréséhez az eddigiekben tervezettnél nagyobb saját források bevonása lesz szükséges, azzal együtt, hogy bizonyos kapacitásokat teljes mértékben saját forrásból kell majd kiépíteni, fejleszteni (ilyen például a begyőjtı, szállító géppark ütemezett cseréje is). Összességében tehát elmondható, hogy a korábbi és jelenlegi erıfeszítések, valamint a díjemelési koncepció kedvezı hatása ellenére, nem látszik tarthatónak a 2007-ben vázolt és fejlesztésekre kumulálni tervezett eredmény, mivel a negatív hatások olyan mértékőek, amelyeket ellensúlyozni a rendelkezésre álló eszközökkel nem lehetséges. A beszámoló további fejezeteiben részletes kimutatások találhatóak, mely adatsorok alátámasztják a fentiekben összefoglalt helyzetet. Az ügyvezetés a rendelkezésére álló információk és felelısségének tudatában arra számít, illetve készül, hogy a rendkívül nehéz évet egy még nehezebb követi. Ennek megfelelıen tervezi a szükséges intézkedések végrehajtását, amelynek hatásai vélhetıen elegendıek lesznek ahhoz, hogy a ZHK Kft az országos átlagon felüli színvonalú válságkezelést hajtson végre, megırizve a cég fejlıdési potenciálját és lehetıségét a célok eléréséhez. Hercsik István ügyvezetı 4

13 1. napirendi pont Az ügyvezetı igazgató beszámolója a ZHK Kft. tevékenységéhez kapcsolódó kiemelt folyamatokról és megtett intézkedésekrıl, mint a szolgáltatás-ellátáshoz közvetlenül köthetı adatok ismertetése (kezelt hulladékmennyiség, lomtalanítás, ügyfélszolgálat, szelektív győjtés, szolgáltatási terület bıvítése, válság hatásainak csökkentésére tett intézkedések, kintlévıségek kezelése) Lakossági és közületi fogyasztóknál keletkezı kommunális szilárdhulladék mennyisége évben A társaság a vonatkozó törvényi elıírásoknak megfelelıen a közszolgáltatás beindításától kezdıdıen méri és nyilvántartja a tagönkormányzatok területérıl begyőjtött és elszállított vegyes kommunális szilárdhulladék mennyiségi adatait. Az adatokat, településenkénti bontásban az 1. táblázat mutatja be. A fogyasztói helyenként képzıdött hulladék átlagos mennyisége gyakorlatilag nem növekedett, stagnál, mely a visszaesı fogyasztás, a csökkenı népesség és az új területek bevonásának eredıjeként adódott ki. Az a tény, hogy a fajlagos hulladékmennyiség negatív irányú változása ebben a helyzetben nem számottevı annak is köszönhetı, hogy az idei évben is tovább nıtt a közületi szerzıdésállomány, illetve a belsı felülvizsgálatok, ellenırzések hatására jelentısebb számú, eddig nem fizetı, elsısorban közületi fogyasztói kört tártunk fel. Mindezek mellett folytatódik a hulladékkezelési rendszerbe önként belépı fogyasztók nyilvántartásba vétele is (ez elsısorban az új településeken jellemzı), így összességében a csökkenı lakossági fogyasztás és kimutatható népességcsökkenés mellett az országos tendenciákhoz igazodva egyelıre stagnál a fajlagos hulladékképzıdés volumene vége, és a év elsı féléve a szolgáltatási terület újabb, jelentıs bıvítésének idıszaka volt, hiszen a gönci térség bevonásával a már egységes és integrált hulladékgazdálkodási rendszer által kiszolgált települések száma 72. A tervezett teljes, egységes hulladékgazdálkodási szolgáltatási terület eléréséhez még további 13 település bevonása szükséges, mely továbbra is kiemelt stratégiai cél. Az eddigieknek megfelelıen a évben az adott településrıl ténylegesen begyőjtött pontos hulladékmennyiségekrıl 2010 I. negyedévében az önkormányzatokat tájékoztatni fogjuk. 5

14 1. táblázat Sorsz. A Zempléni Z.H.K. Kft. által járatszerően begyőjtött kommunális hulladék mennyiségei (t) Tervezett Tényleges adatok adatok Település I.-III. negyedév évi várható mennyiségek évi tényleges mennyiségek 1. Abaújvár 8,69 11,58 0,00 2. Alsóregmec 44,28 59,04 14,60 3. Baskó 17,44 23,25 29,89 4. Bodrogkeresztúr 264,73 352,97 408,85 5. Bodrogkisfalud 199,90 266,53 299,18 6. Bodrogolaszi 180,84 241,11 260,67 7. Bózsva 33,46 44,61 10,47 8. Csobaj 127,51 170,02 180,44 9. Erdıbénye 267,39 356,52 394, Erdıhorváti 124,06 165,41 162, Felsıregmec 30,00 40,00 9, Filkeháza 9,91 13,21 0, Fony 12,82 17,09 0, Füzér 88,34 117,78 108, Füzérkajata 14,16 18,88 0, Füzérkomlós 29,73 39,64 0, Füzérradvány 37,66 50,22 0, Gönc 76,57 102,10 0, Györgytarló 97,48 129,97 123, Háromhuta 50,97 67,97 72, Hejce 74,55 99,40 105, Hercegkút 110,11 146,82 173, Hernádszurdok 6,29 8,39 0, Hidasnémeti 38,29 51,05 0, Hollóháza 110,27 147,03 168, Kéked 8,69 11,58 0, Kenézlı 206,99 275,98 261, Kishuta 30,73 40,97 0, Komlóska 73,85 98,46 101, Kovácsvágás 41,42 55,23 0, Mád 528,89 705,19 799, Makkoshotyka 121,79 162,39 192, Mikóháza 103,33 137,77 34, Mogyoróska 18,64 24,86 25, Nagyhuta 7,68 10,24 0, Nyíri 42,66 56,88 29,55 6

15 37. Olaszliszka 306,30 408,40 435, Pálháza 186,89 249,19 344, Pányok 1,80 2,40 0, Prügy 520,75 694,33 721, Pusztafalu 29,45 39,26 37, Rakamaz 819, , , Regéc 19,00 25,34 26, Sárazsadány 68,59 91,46 96, Sárospatak 2475, , , Sátoraljaújhely 3474, , , Sima 5,81 7,75 8, Szegi 75,64 100,85 119, Szegilong 51,05 68,07 73, Taktabáj 92,74 123,65 129, Taktakenéz 183,75 245,00 221, Taktaszada 307,74 410,32 422, Tállya 482,84 643,79 723, Tarcal 604,34 805,79 931, Telkibánya 14,55 19,40 0, Tiszaladány 119,78 159,71 172, Tiszalúc 971, , , Tiszatardos 46,37 61,82 69, Tokaj 1412, , , Tolcsva 378,93 505,24 537, Tornyosnémeti 24,73 32,98 0, Vágáshuta 7,77 10,36 0, Vajdácska 194,81 259,75 298, Vámosújfalu 153,15 204,20 218, Vilyvitány 54,11 72,15 16, Viss 124,97 166,63 154, Zalkod 58,58 78,11 73, Zsujta 4,49 5,99 0,00 Szolgáltatási területrıl összesen: 16511, , ,68 Szolgáltatási területen kívül: 523,19 697,59 337,87 Mindösszesen: 17034, , , novemberben csatlakozó települések márciusáig csatlakozó települések augusztus csatlakozó települések 7

16 A 2. sz. táblázat szemlélteti a év I-IX. hónapjában begyőjtött hulladékmennyiség megoszlását összetevık szerint. Hulladék frakciók Fogyasztásra illetve feldolgozásra alkalmatlan anyagok Kiselejtezett öntıformák Homokfúvási hulladék Hó Hó beszállított mennyiségek (t) évi tervezett mennyiségek (t) évi tényleges mennyiségek (t) Változás % 16,88 22,51 261,34-91,39 76,07 101,43 103,73-2,22 16,52 22,03 61,08-63,94 Vasbeton 38,83 51,77 0,00 100,00 Szigetelı anyagok 29,69 39,59 0,00 100,00 Vegyes építésibontási hulladék 1040, , ,78 9,05 Rácsfogói hulladék (rácsszemét) 20,31 27,08 0,00 100,00 Szennyvíz iszap 929, , ,82-64,12 Könnyő frakció és por 673,79 898, ,49-35,39 Biológiailag lebomló hulladékok 21,96 29,28 0,00 100,00 Járatszerően begyőjtött Kommunális 16511, , ,68-4,3 hulladék Járaton kívől begyőjtött 523,19 697,59 337,87 106,47 kommunális hulladék Összesen kommunális hulladék 17034, , ,55-2,7 Komplex hulladékgazdálkodási tevékenységbıl 317,83 423,77 671,78-36,92 származó hulladékok Szelektív hulladékgyőjtésbıl származó hulladékok 596,49 795,32 845,48-5,93 Lomtalanítás 461,21 541,21 523,25 3,43 2.táblázat Egyéb termelıktıl begyőjtés 507,75 677,00 819,82-17,42 Mindösszesen 21782, , ,12-11,53 8

17 A évi lomtalanítás kiértékelése A lomtalanítás lebonyolítása az eddigi években bevezetett módon és logisztikai szervezésben történt, kistelepüléseken kiskonténerek és kisebb számú szállítójármő, nagyobb településeken kiskonténerek nélkül, nagyobb számú szállítójármő alkalmazásával. A lomtalanítások idén is rendben, jogos panaszok nélkül, településenként egy nap alatt zajlottak le, a nagyobb városokban is. A lomhulladékot így az elérhetı legkevesebb ideig kellett az ingatlan elıtt átmenetileg tárolni, a guberálást csaknem kizárva. A ZHK szolgáltatási területen, néhány kivételtıl eltekintve, továbbra sem jellemzı az egyre inkább országos tendenciává váló, szervezett és a lakosságot kényelmetlenül érintı guberálás. Idén is több önkormányzat volt, amely az adatzárás idıpontjáig nem igényelt lomtalanítást. Itt kívánjuk újra felhívni az érintett önkormányzatok figyelmét arra, hogy a taggyőlés 2007 évi döntése értelmében a lomtalanítás díja folyamatosan beépül a közszolgáltatási díjba (2009-ben taggyőlési döntésre a várható nehéz gazdálkodási évben vélelmezett veszteségek kompenzálásaként nem változott), ezért célszerő és egyébként évente egyszer kötelezı a lomtalanítás közszolgáltatóval együttmőködésben történı megszervezése. Az elszállított hulladék mennyiségének településenkénti megoszlása a 3. sz. táblázatban található. 3. táblázat évi lomtalanítás adatai (t) évi lomtalanítás adatai (t) sorsz. Település Tavaszi İszi Összesen Tavaszi İszi Összesen 1. Abaújvár 1,14 1,14 2. Alsóregmec 8,80 8,8 3. Baskó 2,01 1,33 3,34 4. Bodrogkeresztúr 16,31 16,31 18,32 18,32 5. Bodrogkisfalud 6,78 6,78 6. Bodrogolaszi 8,58 8,58 7. Bózsva 2,08 2,08 8. Csobaj 6,07 6,07 4,08 4,08 9. Erdıbénye 9,93 9,93 9,8 9,8 10. Erdıhorváti 3,54 3,54 5,58 5, Felsıregmec 0,57 0, Filkeháza 13. Fony 14. Füzér 3,44 3,435 5,27 5, Füzérkajata 16. Füzérkomlós 4,50 4,5 17. Füzérradvány 1,40 0,62 2, Gönc 9,71 9,71 9

18 19. Györgytarló 20. Háromhuta 2,08 2, Hejce 5,78 5,78 4,12 4, Hercegkút 4,19 4,19 6,1 6,1 23. Hernádszurdok 0,26 0, Hidasnémeti 25. Hollóháza 10,43 10,43 3,96 8,32 12, Kéked 0,36 0, Kenézlı 6,51 6,51 6,1 6,1 28. Kishuta 3,29 3, Komlóska 2,95 2,95 7,55 7, Kovácsvágás 1,39 1, Mád 22,75 22,75 34,43 34, Makkoshotyka 7,89 7,89 12,07 12, Mikóháza 34. Mogyoróska 1,41 1,41 1,19 1, Nagyhuta 36. Nyíri 37. Olaszliszka 7,88 7,88 7,72 7, Pálháza 6,85 6,85 4,24 4, Pányok 0,23 0, Prügy 5,99 5,99 6,23 6, Pusztafalu 1,15 1,145 1,76 1, Rakamaz 31,50 31,5 47,02 47, Regéc 1,50 1,5 2,02 2, Sárazsadány 1,26 1, Sárospatak 63,71 28,77 92,48 62,46 39,29 101, Sátoraljaújhely 50,13 50,13 41,64 41,73 83, Sima 0,28 0,28 0,42 0, Szegi 3,97 3,97 6,09 6, Szegilong 3,66 3,66 2,74 2, Taktabáj 51. Taktakenéz 4,71 4,71 3,96 3, Taktaszada 53. Tállya 54. Tarcal 18,61 18,61 24,45 24, Telkibánya 2,66 2, Tiszaladány 8,58 8,58 7,28 7, Tiszalúc 18,43 18,43 8,38 8, Tiszatardos 0,64 0,64 4,88 4, Tokaj 41,76 41,76 49,85 49, Tolcsva 9,95 9, Tornyosnémeti 62. Vágáshuta 0,32 0, Vajdácska 3,07 3,07 2,6 2,6 64. Vámosújfalu 4,60 4,6 6,54 6,54 10

19 65. Vilyvitány 3,68 3, Viss 1,42 1, Zalkod 2,68 2,68 1,6 1,6 68. Zsujta 0,59 0,59 Összesen: 416,59 44,62 461,21 414,39 108,86 523,25 A csökkenés okát továbbra is abban látjuk, hogy a korábbi években a felgyülemlett lomhulladékot a lakosság döntı részben már elszállítatta, az ilyen jellegő hulladékkeletkezés pedig a lakossági jövedelmek csökkenése miatt egyre kisebb mértékő. Szerepet játszhat a mennyiség csökkenésében az is, hogy az egyéb hulladékkezelési szolgáltatási módok igénybevétele (konténeres szállítás, győjtızsákok használatának elterjedése, szelektív győjtés, ingyenes hulladék elhelyezési lehetıség Bodrogkeresztúrban stb.) egyre kevesebb lomtalanításkor elszállítandó hulladékot eredményez, illetve több önkormányzat területén a beszámoló technikai zárásáig nem történt lomtalanítás. Az ügyfélszolgálati rendszer mőködésének kiértékelése A társaság ügyfélszolgálati rendszere az elmúlt évek során jól mőködı, hatékony formát nyert el. Ezen a rendszeren komolyabb változtatás nem történt 2009-ben. Telefonon, levélben, en, illetve elsısorban az önkormányzatok esetében személyesen is lehetıség van az ügyfélszolgálat igénybevételére. A lakosok panaszaikkal, észrevételeikkel továbbra is döntıen levélben és telefonon keresik meg munkatársainkat. A telefonon történt bejelentéseket, megkereséseket munkatársaink általában azonnal megválaszolták és az esetleges problémákat orvosolták. A levélben érkezett felvetésekre minden esetben a törvényes határidık betartásával válaszoltunk, ha szükséges volt intézkedtünk. A társaságunkhoz telefonon, levélben és ben beérkezett panaszok, észrevételek megoszlását az alábbi táblázat mutatja. A tavalyi évhez képest jelentısen csökkent az ügyfélszolgálati forgalom, melynek magyarázata egy év alatt nem elemezhetı ki nagy bizonyossággal. Annyi azonban valószínősíthetı, hogy a közszolgáltatás rendszere egyre elfogadottabb az újabban csatlakozott településeken is, illetve a közszolgáltatás színvonala egységes és konzekvens, így nincsenek hullámzó, panaszra okot adó teljesítmények. 11

20 4. táblázat 2009.I-III n.év Változás bejelentés (lakcím, tulajdonos, levelezési cím) Számlareklamáció (felszólítást kapott, de közben befizette, díjkedvezménnyel kapcsolatban) Kevés a szemete, nem teszi ki a kukát, sokallja a díjat, el nem végzett szolgáltatásnak érzi Szelektív győjtéssel kapcsolatban Kukát kér Összesen telefonon levélben személyesen Összesen Viszonyítás az elızı évhez Összesen 2008 I-III. n.év Összesen 2009 I-III. n. év Változás Szelektív hulladékgyőjtés A év sajnálatos visszaesést eredményezett a szelektív hulladékkezelési ágazatban. A visszaesés várható volt, jelei már a tavalyi év végén látszottak, errıl be is számoltunk. A gazdasági válság hatására a másodnyersanyagok iránti piaci igény a töredékére esett vissza, év közepén nem sok választotta el az ágazatot a teljes összeomlástól. Az anyagárak töredékére estek vissza, az ÖKO-PANNON Nonprofit Kft. által nyújtott hasznosítási támogatás csökkent, a begyőjtés költségei növekedtek. Mindezek hatására a tavalyi erıs nullszaldós ágazati eredmény nem volt tartható, az ágazat újra veszteséget termel. A másodnyersanyag árak az év végére ismét növekedésnek indultak ugyan, de ennek mértéke nem jelentıs, így ez önmagában nem képes kompenzálni a veszteségeket. A begyőjtött hulladékmennyiség is csökkenı tendenciát mutat (annak ellenére, hogy újabb szigeteket helyeztünk üzembe), így az összes árbevétel tovább csökken, miközben a logisztikai sajátosságok miatt a költségek csökkentésére nincs komolyabb lehetıség. 12

21 Az elérhetı információk és az érzékelhetı tendenciák alapján szinte bizonyos, hogy a szelektív hulladékkezelési ágazat eredményessége nem javul a közeljövıben számottevıen, így a közel forint mértékő ágazati veszteséggel sajnos középtávon is számolhatunk I-III. negyedévében újrahasznosításra átadott lakossági szelektív hulladékok mennyiségét az alábbi táblázat szemlélteti. Hulladék frakciók Papír csom. Hulladék Mőanyag csom. hulladék Üveg csom. hulladék Begyőjtött mennyiségek (t) Tényleges adatok I.-III. negyedév Tervezett adatok évi várható mennyiségek évi tényleges mennyiségek 332,12 442,83 470,64 118,01 157,35 192,31 146,36 195,15 182,53 összesen 596,49 795,32 845,48 Hulladék frakciók Hasznosításra átadott mennyiségek (t) Tényleges adatok I.-III. negyedév Tervezett adatok évi várható mennyiségek évi tényleges mennyiségek Üveg 140, , ,494 PET 60,400 80,534 73,875 Egyéb mőanyag 12,980 12,980 24,263 Egyéb mőanyag 11,000 14,666 0,000 Hullám 90, , ,420 Hullám ipari 20,060 26,747 0,000 Vegyes 69,245 92, ,018 Vegyes ipari 0,000 0,000 0,000 összesen 404, , ,070 5.táblázat Sajnálatos tényként állapítható meg az is, hogy az elmúlt másfél évben, számunkra egyelıre érthetetlen okból jelentısen romlott a győjtıszigeteken elhelyezett hulladékok minısége. A begyőjtött és a hulladékkezelı központba szállított lakossági szelektív hulladék összes mennyiségének átlagosan 25 %-a már kommunális hulladék, mely nem adható át hasznosításra. Mivel a válság hatásai miatt szigorú 13

22 kínálati piaci helyzet alakult ki, különös figyelmet kell fordítani a hasznosításra továbbított hulladék minıségére, amely nagyobb válogató létszámot jelent, ennek többletköltség igényével együtt, illetve természetes, hogy ezzel párhuzamosan a hasznosításra átadható hulladékmennyiség is csökken (a nagy kínálat hatására az átvevık minıségi igényei egyre magasabbak). Tovább ront a helyzeten a nagy bevásárlóközpontok azon gyakorlata is, amely jelentéktelen mértékben ugyan, de fizet a mőanyag, papír és fém csomagolási hulladékokért az áruházakban történı vásárlás esetén. Ezen gyakorlat létjogosultságát a hulladékkezelı szakma vitatja, sıt minden fórumon jelezte ennek igazságtalan voltát, hiszen ezzel további hulladékmennyiség vándorol át olyan közegbe, amelynek nem feladata a hulladékkezelés és ezen tevékenységét nyilvánvaló marketing céllal végzi. Kintlévıségek kezelése Az ügyvezetés a tavalyi év végén elhatározott szigorú adósságkezelési eljárási rendszerben kezeli a korábbiakban felhalmozódott, illetve a folyamatosan felgyülemlı kintlévıségeket. Elsı fokozatban, január 21-i keltezéssel, 37 valamilyen mértékben érintett önkormányzat kapott tájékoztatást a bevezetett adósságkezelési rendszerrıl. Ennek hatására, a februári állapotnak megfelelı pénzügyi zárás bázisán értékelve, 21 esetben megvalósult az elvárt intézkedés és a türelmi idıszak határaként megszabott határidejő kintlévıségek átutalása megtörtént. 14 esetben felszólító levelet küldtünk ki, melynek hatására az átutalások megkezdıdtek. Két esetben a fizetés ütemezésére megállapodás született, mely a fennálló tartozás egy részének azonnali megfizetését követıen egy viszonylag rövid, de vállalható határidıt szabott meg. A két fizetési ütemezést vállalt önkormányzat közül egy esetében a megállapodásban foglaltak megszegése miatt a közszolgáltatási szerzıdést, annak vonatkozó bekezdése, illetve a hulladékgazdálkodási törvény elıírásai szerint hat hónapra felmondtuk. Az önkormányzatokat nem érintı módon, a szolgáltatást igénybevevı, számlatartozást felhalmozó gazdasági társaságok jelentıs részének esetében peresítés elıtti felszólításra, számos súlyosabb esetben (felszólításokra nem reagál, ígéret ellenére nem intézkedik) peresítésre került a követelés. Meg kell azonban jegyezni, hogy a gazdasági társaságok, vállalkozások esetében, az önkormányzatokkal összehasonlítva, a kintlévıségek behajtása hatékonyabban, de mindenképpen lényegesen gyorsabban valósul meg, az itt felhalmozódó vevıi tartozások finanszírozását így rövidebb ideig kell biztosítani. 14

23 A tárgyidıszakot jellemzı kedvezıtlen gazdasági helyzetbıl adódó problémák és azok kezelésére tett intézkedések A korábbiakban vázolt és mindenki számára jól ismert gazdálkodási környezet kedvezıtlen hatásai a ZHK Kft-t sem kerülték el. Sajnálatosan éppen abban az idıszakban zuhant a világ és a nemzetgazdaság mélypontra, amikor a cég életének, fejlesztési stratégiája megvalósításának mérföldkövéhez ért év végére világossá vált, hogy az eddigieknél jelentısebb források bevonása nélkül az elhatározott fejlesztési csomag nem valósítható meg, mindeközben nyilvánvalóvá vált, hogy a hulladékgazdálkodási pályázati források tartalma, az elnyerhetı támogatási intenzitások mértéke nem váltotta be a korábbi ígéreteket és ezt még tetézve a rendszer jelentıs kapacitásai merültek ki, illetve szorulnak fejlesztésre (depónia, szállító géppark). Ebben a helyzetben az ügyvezetés lehetıségei korlátozottak, de úgy ítélhetı meg, hogy a megtett intézkedésekkel az elérhetı legnagyobb eredményeket sikerült megvalósítani. Intézkedések: A gazdálkodás és a szakmai munka minden területére már korábban kiterjesztett költségtakarékossági intézkedések további szigorítása, a még megengedhetı és az alapszolgáltatást nem veszélyeztetı szintre. A minden eddiginél szigorúbb bér és eszköz gazdálkodás hatására azonban, rendszerszinten már elıfordult és elıfordul, hogy a rendelkezésre álló kapacitások egyidejő mőködtetésére nincs lehetıség. Szigorú tartozás behajtási formula alkalmazását foganatosítottuk mindazon önkormányzati és vállalati partnerrel szemben, akik esetében a kintlévıségek mértéke megengedhetetlen szintet ért el, illetıleg a tartozások rendezésére való hajlandóság mértékét elégtelennek ítéltük. Az intézkedés sorozat hatására a finanszírozandó kintlévıségek mértéke bár csökkent és a társaság likviditása és mozgástere ezzel némileg javult, de ezzel együtt is egyre komolyabb problémát jelent a súlyos mértékő vevıi adósságállomány finanszírozása. Felülvizsgálatra került a társaság szakmai irányítási, ellenırzési, utasítási rendszere, melynek során a munkahatékonyságot bármilyen csekély mértékben is kedvezıtlenül befolyásoló elemek módosításra kerültek, illetve kerülnek. A logisztikai, begyőjtési hatékonyságot vizsgáló ellenırzési folyamat indult meg és folyik a kiszolgált fogyasztói létszám nyilvántartási adatainak pontosítására. Az eljárás lényege szerint az ügyvezetés fel kívánja tárni mindazon fogyasztók kilétét, amelyek bár igénybe veszik a szolgáltatást, de nem vagy nem megfelelı mértékben fizetnek díjat a szolgáltatásért. A vizsgálat alapjául az a tény szolgált, hogy a tavalyi taggyőlésen már vázolt kísérleti, fogyasztónkénti edénymérésre történı felkészülés közben, a kísérleti adatok kiértékelése és a járatokról érkezı információk alapján kiderült, hogy a kísérletbe vont három település esetén 5-15

24 7 %-os mértékben vannak olyan létezı fogyasztók, amelyek nem szerepelnek a ZHK nyilvántartásában vagy többletszolgáltatást vesznek igénybe (pl. több kihelyezett edény) ennek megfelelıen díjat nem vagy nem megfelelı mértékben fizetnek. Amennyiben a teljes szolgáltatási területre nézve hasonló eredmények adódnak, úgy a ZHK Kft jelentıs, akár több tízmillió forintos nagyságrendő árbevételtıl esik el. A vizsgálat folyamatban van, részadatok már rendelkezésre állnak, ezek megerısítik a feltételezéseket. Az eddigiekben feltárt közel db nyilvántartásunkban nem szereplı fogyasztói hely mintegy Ft éves árbevétel kiesést jelent. Úgy látjuk, hogy ezt a tényfeltárási eljárást az elérhetı legpontosabb adattartalom összeállításáig folytatni kell, melyet már saját állománnyal végrehajtani nincs módjában a társaságnak. Erre való tekintettel külsı szakmai szervezet megbízásával kívánja az ügyvezetés az eljárás következetes és pontos végrehajtását biztosítani. Az ügyvezetés a látható eredmények okán a probléma megoldása érdekében elı kívánja készíteni az úgynevezett teljes körő matricás rendszer bevezetését, amelynek lényege, hogy kizárólag a nyilvántartott és számlázásba vont fogyasztók kapnak az edényre ragasztható azonosító matricát, mely a szolgáltatás igénybevételére jogosít. A rendszer kidolgozása még idén megtörténhet, bevezetése pedig akár január 1-el lehetségessé válhat. A matricás rendszer bevezetésének és fenntartásának évi bázison kalkulált állandó költsége, az elızetes becslések alapján 2-3 Ft/ürítés mértékő, egyszeri elıkészítési költsége mintegy Ft, amely nem számottevı többletteher a várható eredmények figyelembevételével. Ennek megfelelıen az ügyvezetés a matricás rendszer bevezetését meg kívánja valósítani, amennyiben az elıkészítés közben nem merül fel ennek hatékonyságát és elınyeit megkérdıjelezı tény vagy adat. 16

25 2. napirendi pont A társaság fıtevékenységével összefüggésben megkötött szerzıdések jóváhagyása, határozathozatal Taggal kötött szerzıdés jóváhagyása. A szerzıdés fıbb adatai a következık: Szerzıdéses partner: Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Tárgya: illegálisan lerakott kommunális és építési-bontási hulladék elszállítása és ártalommentes elhelyezése Szerzıdés összege: -hulladék szállítás díja: 350,-Ft/futott km/jármőszerelvény+áfa -ártalmatlanítás díja: 7.333,-Ft/tonna+ÁFA -építési bontási hulladék átvétel díja: 2.40,-Ft/tonna+ÁFA Szerzıdés ideje: A Zempléni Z.H.K. Kft november 13-i taggyőlésén jóváhagyandó szerzıdés Szerzıdés Szerzıdéses partner Szerzıdés tárgya Szerzıdés Megjegyzés kelte összege Vállalkozási szerzıdés hó Tiszalúc Nagyközség Önkormányzata Illegális hulladék lerakás felszámolása eft jóváhagyás 17

26 3. napirendi pont A évi gazdálkodás bemutatása, eredménytervezet ismertetése az I-IX. havi tényadatok alapján ZHK KFT DECEMBER 31-i VÁRHATÓ EREDMÉNYE A I-XII. havi gazdálkodás eredmény-kimutatását, a Zempléni Z.H.K. Kft a I-IX. havi tényadatainak figyelembe vételével, azok alapján tervezve, a gazdálkodás eredményességének szemszögébıl mutatjuk be. A társaság gazdasági tevékenységébıl várható évi adózás elıtti eredménye eft. (Melléklet i állapotnak megfelelı eredménykimutatás) 18

27 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma: 3910 Tokaj, Rákóczi u. 54., 46/ Eredménykimutatás ig üzleti évrıl Keltezés: Tokaj, 2009 október 30. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H. 19

28 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft 21 Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Beszámolási idıszak: Sor- Szám Megnevezés Elızı év adatok ezer Forintban Elızı év(ek) módositásai Tárgyév 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termeléső. készletek állományváltozása Saját elıállítású eszközök. aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (± ) III. Egyéb bevételek Ebbıl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegő ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok V: Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások Ebbıl: értékvesztés A. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kelt: Tokaj, 2009 október 30. P.H. a vállalkozás vezetıje képviselıje 20

29 Adószáma Cégjegyzék száma Statisztikai számjel A vállalkozás megnevezése: ZEMPLÉNI Z.H.K.Kft Címe: 3910 Tokaj Rákóczi u 54. "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS Beszámolási idıszak: Sor- Megnevezés Elızı év Szám 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pü-i eszk. kamatai, árfolyamnyeresége Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegő bevételek Ebbıl: kapcsolt vállalkozástól kapott adatok ezer Forintban Elızı év(ek) módositásai 22 Tárgyév 17. Pénzügyi mőveletek bevételei VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei ( ) Befektetett pü-i eszközök árfolyamveszteség Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendı kamatok és kamatjellegő ráfordítások Ebbıl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDM. (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra,rész. 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (± F ) Kelt: Tokaj, október 30 P.H. a vállalkozás vezetıje képviselıje 21

30 A társaság pénzügyi helyzetének bemutatása A társaság pénzügyi helyzete a gazdálkodás eredményességét vizsgálva és az elızı évekhez viszonyítva, szigorúan számszaki alapon javuló tendenciát mutat, de ez a látszólag kedvezı helyzet a társaság likviditását elemezve már közel sem megnyugtató. Ennek okaként elsısorban a kintlévıségek magas mértéke jelölhetı meg, az adatokat részletesen az alábbiakban mutatjuk be, melyekbıl jól látható, hogy a társaság pénzügyi eredményének többszörösét teszi ki jelenleg az összes követelésállomány. A lejárt követelés döntı hányada lakossági és önkormányzati tartozás, mely azon túl, hogy komoly finanszírozási igényt jelent a társaság számára, sajnos nagyon elhúzódva és komoly energia befektetéssel hajtható csak be, eltérıen egyébként a vállalati számlatartozásoktól. A cég összes követelése án: eft az alábbi bontásban 6.táblázat Megnevezés Összesen (eft) Az összes követelésbıl lejárt követelés Nem lejárt nap Lejárt 60 napon túli Lakossági és közületi fogyasztók (rendszeres hulladékkezelési díj) Önkormányzatok Egyéb vevı (eseti díjak) Az önkormányzati kintlévıségek részletes bemutatását 7-8. számú táblázatok mutatják. Szállítói számláinkat eltérı határidıvel egyenlítjük ki, a közüzemi számlákat 8 napon belül, az egyéb szállítói számla fizetési határideje külön megállapodások alapján átlagosan 30 nap. Tekintettel az alapszolgáltatás döntıen negyedéves számlázási ciklusára és a hosszútávon jelentkezı kintlévıség finanszírozási igényre, a szállítói számlák határidıre történı fizetése egyre többször késedelembe esik, amelynek késedelmi kamat vonzata van. Hitel kötelezettségek: évben MKB Zrt. felé fennálló hitel tartozás eft pályázati eszköz finanszírozás, eft, a 2009 évben beszerzett hulladékgyőjtı gépjármő finanszírozás évi lízing tartozás eft. a 2008 évben beszerzett hulladékgyőjtı gépjármő miatt. - Ezen túl eft-os rulírozó hitelkerettel is rendelkezünk. 22

31 A következı táblázatokban az önkormányzatok tartozásait mutatjuk be. Önkormányzat Önkormányzatok díjkompenzációs és lomtalanításból származó számlatartozása november 6. összesen nem lejárt Tartozás lejárt 7. táblázat Alsóregmec Abaújvár 0 Baskó Bodrogkeresztúr 0 Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Bózsva 0 Csobaj Erdıbénye Erdıhorváti Felsıregmec Filkeháza Fony Füzér Füzérkomlós Füzérradvány Füzérkajta Gönc Györgytarló 0 Háromhuta Hejce 0 Hercegkút 0 Hernádszurdok Hidasnémeti 0 Hollóháza 0 Kishuta Kenézlı Kéked 0 Komlóska Kovácsvágás Mád Makkoshotyka 0 Mikóháza Mogyoróska 0 Nagyhuta Nyíri 0 Olaszliszka Pálháza Pányok 0 Prügy 0 Pusztafalu

32 Rakamaz 0 Regéc 0 Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Sima 0 Szegi Szegilong Taktabáj Taktakenéz 0 Taktaszada 0 Tállya Tarcal 0 Telkibánya Tiszaladány Tiszalúc Tiszatardos Tokaj Tolcsva Tornyosnémeti Vajdácska Vágáshuta Vámosújfalu Vilyvitány Viss Zsujta Zalkod Összesen Önkormányzat összesen Önkormányzatok díjhátrálék tartozása november 6. Tartozás nem lejárt lejárt 8. táblázat Alsóregmec 0 Abaújvár 0 Baskó 0 Bodrogkeresztúr Bodrogkisfalud Bodrogolaszi Bózsva 0 Csobaj Erdıbénye Erdıhorváti Felsıregmec 0 Filkeháza 0 Fóny 0 24

33 Füzér Füzérkomlós 0 Füzérkajata 0 Füzérradvány 0 Gönc 0 Györgytarló Háromhuta 0 Hejce Hercegkút 0 Hernádszurok 0 Hidasnémeti 0 Hollóháza Kéked 0 Kishuta 0 Kenézlı Komlóska Kovácsvágás 0 Mád Makkoshotyka Mikóháza 0 Mogyoróska 0 Nagyhuta 0 Nyíri Olaszliszka Pálháza 0 Pányok 0 Prügy Pusztafalu Rakamaz Regéc 0 Sárazsadány Sárospatak Sátoraljaújhely Sima 0 Szegi Szegilong Taktabáj 0 Taktakenéz Taktaszada Tállya Tarcal Telkibánya 0 Tiszaladány Tiszalúc 0 Tiszatardos Tokaj 0 Tolcsva Tornyosnémeti 0 Vajdácska 0 Vágáshuta 0 Vámosújfalu

34 Vilyvitány 0 Viss Zsujta 0 Zalkod Összesen A következı táblázatok a fogyasztók díjfizetési hajlandóságát mutatják be, negyedéves bontásban, önkormányzatonként, feltételezve, hogy az önkormányzati díjkompenzációk maradéktalanul kifizetésre kerültek. 9.táblázatsor Önkormányzat I.negyedév Lakosság pü.teljesítés Ft-ban Lakosság pü.telj. %-ban Pü.telj. összesen %-ban Lakossági díjhátralék Ft-ban Önkorm.díjk. Ft-ban Lakossági díj Ft-ban Alsóregmec ,00 100,00 0 Baskó ,00 100,00 0 Bodrogkeresztúr ,01 93, Bodrogkisfalud ,98 89, Bodrogolaszi ,48 94, Bózsva ,24 93, Csobaj ,13 82, Erdıbénye ,51 90, Erdıhorváti ,30 89, Felsıregmec ,00 100,00 0 Filkeháza ,00 100,00 0 Füzér ,84 94, Füzérkajata ,00 0,00 0 Füzérkomlós ,35 94, Füzérradvány ,00 0,00 0 Györgytarló ,12 78, Háromhuta ,00 100,00 0 Hejce ,86 91, Hercegkút ,08 99, Hollóháza ,23 92, Kenézlı ,41 86, Kishuta ,00 100,00 0 Komlóska ,09 96, Kovácsvágás ,00 100,00 0 Mád ,17 92, Makkoshotyka ,81 79, Mikóháza ,00 100,00 0 Mogyoróska ,00 100,00 0 Nagyhuta ,00 100,00 0 Nyíri ,51 90, Olaszliszka ,08 83, Pálháza ,00 100,00 0 Pusztafalu ,95 93, Prügy ,85 67, Rakamaz ,21 90, Regéc ,00 100,00 0 Sárazsadány ,61 85, Sárospatak ,04 94, Sátoraljaújhely ,75 87, Sima ,00 100,