MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

Átírás

1 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u ( évi É V E S B E S Z Á M O L Ó Budapest, április 20. Incze Zsolt ügyvezető igazgató

2 MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1024 Budapest, Kis Rókus u évi É V E S B E S Z Á M O L Ó K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T E Budapest, április 20. Incze Zsolt ügyvezető igazgató 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ Céginformációk A Számviteli rendszer Számviteli politika A MÉRLEG TÉTELEK SZÖVEGES ELEMZÉSE Eszközök alakulása Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások Források alakulása Saját tőke Céltartalék Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások EREDMÉNY KIMUTATÁSBAN SZEREPLŐ TÉTELEK Közhasznú eredménykimutatás Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások Közhasznú tevékenységből származó bevétel Közhasznú egyéb bevétel Vállalkozási tevékenység bevétele Költségek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások EGYÉB INFORMÁCIÓK Mérlegben nem szereplő tételek Választott tisztségviselők díjazása Adómérleg Cash flow Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok Eredmény értékelés ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉS

4 1. Bevezető A Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Kft. a évi beszámolóját a számvitelről szóló évi C. törvény, az egyesülési jogról szóló évi CLXXV. törvény, illetve a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet alapján készítette el. 1.1 Céginformációk A Társaság neve: Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (hatályos május 19.-től) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2008. április 1-től június 30.-ig) Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság ( ig) Jövő Háza Központ Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság (2008. január 31-ig) Székhelye: 1024 Budapest, Kis Rókus u (2006. május 11-től) 1024 Budapest, Lövőház u. 39. (2006. május 11-ig) Cégjegyzékszáma: Adószáma: Társasági szerződés kelte: január 14. Cégbírósági végzés kelte: május 22. Bankszámla száma: Magyar Államkincstár A Társaság tartama: határozatlan idő A Társaság jogi formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság, közhasznúsági fokozat: közhasznú ig A Társaság főtevékenysége: 6820 Saját tulajdonú - bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetés A Társaság jegyzett tőkéje: ezer forint A Társaság alapítója: A Magyar Állam. A Társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a Miniszterelnökség gyakorolja. A tulajdonos képviselője: A Társaság ügyvezetője: L. Simon László parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes június 26-tól: Incze Zsolt 8271 Mencshely, Petőfi S. u

5 A Társaság könyvvizsgálója: Even Balance Számviteli és Szolgáltató Kft. 2030Érd, Hunor u.53. MKVK nyilvántartási szám: Helyes-Pongó Ágnes (an.: Kántor Mária Lujza) 8086 Felcsút, Arany János utca 42/b. MKVK tagsági szám: A könyvvizsgálónak a jogszerinti könyvvizsgálatért fizetett díj nettó 2.100e Ft, más díjazásban nem részesült. A Társaság Beszámolóját készítette: Strábelné Fábián Erzsébet Mérlegképes Könyvelő (MKVK:006141) 1144 Budapest, Ond Vezér u. 25. A Társaság célja, hogy a Millenáris Park továbbfejlesztése során a nemzeti és a nemzetközi együttműködést jelképező, Európa jelentős kulturális és életmódbeli értékein és az informatikán alapuló jövőt bemutató közérdekű és üzleti rendezvényekre is alkalmas kulturális központot hozzon létre. 1.2 A Számviteli rendszer Könyvvezetés pénzneme: forint Könyvvezetési rend: kettős könyvvitel Üzleti év: január december 31. Mérleg fordulónapja: 2014.december 31. Mérlegkészítés időpontja: február 28. Beszámolás formája: éves beszámoló Eredménykimutatás típusa: összköltség eljárású Eredménykimutatás változata: A Mérleg változata: A 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet szerint Közhasznú Eredménykimutatás ig 5

6 1.3 Számviteli politika A beszámoló elkészítésénél a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetését szabályozó kormányrendelet alapján kialakított számviteli politikánkbiztosítja, hogy az éves beszámoló reálisan mutassa be a vállalkozásunk vagyoni és pénzügyi helyzetét. A könyveket a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetjük, a könyvelésre kiadott számlacsoportokat, számlákat, alés részletező számlákat, azok számjeleit és megnevezését a számlatükörbe foglaljuk össze amely a szöveges számlarenddel együtt lehetővé teszi a könyveink számviteli törvény előírásai szerinti vezetését. A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartjuk nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítjuk, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem használjuk. Az eredmény az számlaosztályok egyenlegeként határozzuk meg, A rendkívüli bevételek és kiadások között azokat a tételeket mutatjuk ki, melyek nincsenek összefüggésben a szokásos vállalkozási tevékenységgel, vagy értékük, összegük miatt nem minősülnek szokásosnak. A gazdasági események tételes felülvizsgálata során döntjük el, hogy melyeket kell rendkívüli ráfordítások, illetve rendkívüli bevételek között elszámolni. Társaságunk a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta: Az immateriális javakat és tárgyi eszközöket a bekerülési érték amortizációval csökkentett értékén mutatjuk ki. Értékcsökkenés elszámolása: A terv szerinti értékcsökkenést a maradványértékkel csökkentett bekerülési érték alapján lineáris leírással állapítjuk meg az üzembehelyezés, használatba vétel napjától a nullára történő leírás napjáig. Az Ft. egyedi beszerzési értéket meg nem haladó vagyoni értékű jog és szellemi termék értékcsökkenését a használatba vétel időpontjában egy összegben számoljuk el. Terven felüli értékcsökkenést számolunk el, ha az immateriális jószág, tárgyi eszköz értéke tartósan lecsökken, mert a vállalkozási tevékenység változása miatt feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan. Nem számolunk el terv szerinti értékcsökkenést a képzőművészeti alkotásnál, olyan kép- és hangarchívumnál, műemléki védettségű épületnél, amely értékéből a használat során sem veszít, illetve amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő. Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenést megváltoztatjuk, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben bemutatjuk. Terven felüli értékcsökkenést az Értékelési Szabályzatban meghatározottak szerint számolunk el. Az értékcsökkenési leírás elszámolására havontakerül sor, a hónap utolsó napján. Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, illetve terv szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális javaknál tárgyi eszközöknél. Maradványérték meghatározása: A maradványérték a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla a maradványérték, ha annak értéke valószínűsíthetően nem jelentős. A maradványértéket a likvidációs érték módszerével határozzuk meg: a leírási időszak végén várható bevétel jelenértéke, vagy hasonló használati idő után az eszköz jelenlegi értékének jövőbeni értéke az eszközhöz még kapcsolódó kötelezettségek jelenértéke = Maradványérték Az immateriális javakról és tárgyi eszközökről analitikus nyilvántartást vezetünk, mely mennyiségben és értékben is tartalmazza az eszközöket. Az analitikus nyilvántartást negyedévenként egyeztetjük a főkönyvi könyveléssel. Tényleges mennyiségi felvétellel évenként készítünk leltárt a Leltározási Szabályzat szerint. 6

7 évben a Társaságnál tényleges leltárfelvételre került sor évben az eszközök raktári rendezése, raktározási szabályzatai, a raktározáshoz kapcsolódó bizonylatai elkészültek, majd az ezt követő években a kapcsolódó raktári nyilvántartási program elkészültével, a Társaság a tételes leltárral és az azt alátámasztó raktári nyilvántartó program használatával nagy előrelépést tett a vagyonelemek biztosítása, valamint a vagyongazdálkodás színvonalának emelése terén évben tekintettel az év végén esedékessé vált költözésre, tényleges fizikai letár felvétel nem történt.. A készletek nyilvántartása tényleges beszerzési áron év végi értékelése FIFO módszerrel történik. Az előző évi mérlegkészítésnél alkalmazott értékelési elvek nem változtak, a számviteli politikát a 2014.évi számviteli törvény változásainak megfelelő javításokkal együtt egységes szerkezetbe foglaltuk. A valuta-és devizatételek értékelése: A devizás eszközöket és forrásokat egységes árfolyamértékelési szempontok szerint értékeljük, számítjuk át forintra. Az értékelés alapja a teljesítéskori árfolyam (paritás, szerződés és átadás átvétel). Vállalkozásunk által alkalmazott árfolyam: MNB árfolyam Év közi mozgások, kiegyenlítés: devizaszámla átlag árfolyamán, hitelintézet által felhasznált forint devizára átváltott értékén, a realizált árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. Értékelés év végén: Az értékelés kiindulópontja az összes eszköz és forrás értékelési különbözetének megképzése a mérlegfordulónapon nyitott tételek után, a mérlegfordulónapi árfolyamok szerint. Az értékelési különbözet kiszámolt, függetlenül attól, hogy az átértékelés veszteség vagy nyereség. Az adott és kapott előlegek is értékelendők. A mérlegkészítésig realizált árfolyamkülönbözetek hatása nem jeleníthető meg. A folyamatban lévő beruházáshoz kapcsolódó árfolyamkülönbözet a beruházás értékében aktiválandó. Az árfolyamnyereség, árfolyamveszteség pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, ráfordításaként elszámolt. A vevői követelésekről és szállítói tartozásokról analitikus nyilvántartást vezetünk, melyet negyedévente a főkönyvi könyveléssel egyeztetünk, és végén egyenlegközlő levelek alapján értékeljünk. A munkabérek és egyéb személyi jellegű kifizetések analitikus nyilvántartási kötelezettségének a bérszámfejtés keretében teszünk eleget. A két vagy több évet érintő gazdasági események eredményre gyakorolt hatásának kiszűrésére aktív és passzív időbeli elhatárolás számlát alkalmazunk. A jelentős összegű hiba: Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forint. Nem jelentős összegű a hiba ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független, abszolút) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát. A jelentős összegűnek minősülő hibákat és hibahatásokat a tárgyévi mérlegben és eredménykimutatásban a számviteli törvény alapján külön oszlopban mutatjuk be. A fentiek alapján jelentős összegűnek minősített hibákat és hibahatásokat a feltárást követően külön főkönyvi számlára kell könyvelni az adott számlacsoporton belül, évszámmal elkülönítetten. A Társaságunknál az év során történt külső és belső ellenőrzések jelentősebb összegű eltéréseket nem állapítottak meg. 7

8 2. A mérleg tételek szöveges elemzése 2.1 Eszközök alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Befektetett eszközök ,6% ,3% ,49% Immateriális javak ,95% Tárgyi eszközök ,6% ,3% ,48% Befektetett pénzügyi eszközök Forgóeszközök ,4% ,7% ,41% Készletek ,00% Követelések ,8% ,3% ,26% Értékpapírok Pénzeszközök ,6% ,4% ,67% Aktív elhatárolások ,30% Eszközök összesen ,0% ,0% ,18% Az eszközök változásának magyarázatát a 2.1.1, és fejezetek tartalmazzák Befektetett eszközök Befektetett eszközeink értékcsökkenését a számviteli politikánkban rögzítettek szerint számoltuk el. Az eszközök aktiválása és amortizációja havonta kerül elszámolásra. Az alkalmazott leírási kulcsokat meghatározó használati idő főkönyvi számonként az alábbi: Immateriális javak állománya Megnevezés 113 Vagyoni értékű jog 6 év 1141 Szellemi termékek 3 év 1143 Filmek 2 év 141 Irodai, igazgatási berendezések 7 év 142 Számítástechnikai eszközök 3 év 143 Járművek 5 év 145 Kiállítási tárgyak 7 év 146 Tartós berendezések felszerelések (kiállítás, rendezvény) 7 év Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Selejtezés Leltárhiány Záró Nettó érték

9 Megnevezés Tárgyi eszközök állománya Ingatlanok Irodai berendezések Számítástechnikai eszközök Járművek Kiállítási tárgyak Tartós berendezés, felszerelés (kiállítás, rendezvény) Stúdió eszközök Kisértékű 100e Ft alatti eszközök Adatok ezer Ft-ban Összesen Bruttó érték Nyitó Növekedés Beszerzés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Értékcsökkenés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Értékesítés Leltárhiány Selejtezés Záró Nettó érték Értékhelyesbítés Beruházás Nettó piaci érték Ingatlanokon évben végzett beruházások B épület összesen: 154e Ft Fischer klíma beépítés 154 eft. E épület összesen: 1 785e Ft Tűz gátló ajtó beépítés eft. Az egyéb berendezések, felszerelések 2014.évi növekedését tartalmazó eszközök az alábbiak: Saját forrásból beszerzett egyéb berendezések felszerelések Stúdió eszközök Egyéb 100e Ft. alatti beszerzések 300 eft. 848 eft. A terv szerinti értékcsökkenés A évi terv szerinti értékcsökkenési leírás ( eft), az egy összegű értékcsökkenési leírás 848 eft. 9

10 2.1.2 Forgóeszközök Készletállomány Az értékesítési céllal beszerzett áruk (könyvek, plakát, párna, naptár) bekerülési értéke eft, melyre már az előző években 100% értékvesztést számoltunk, ezek a készletek az Álmok Álmodói kiállításhoz kapcsolódtak. A katalógusok, tárlatvezető cd-k bekerülési értéke eft, ezeket a készleteket ugyancsak az előző évben már 100%-ban értékvesztettük. A készletek harmadik csoportjában - Társaságunk zöld terméke a REPOHÁR szerepel bekerülési értéke 374 eft, melyre ugyancsak 100% értékvesztést számoltunk el. Adatok Ft-ban Megnevezés Áruk Betétdíjas göngyöleg- Repohár Késztermékek, katalógusok, Álmok álmodói CD Összesen Nyitó Növekedés Csökkenés - - Záró Értékvesztés (-) Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Nettó érték Követelések A fordulónapi vevő követelés összege eft, melyre az egyedi értékelés elve alapján az év végéig elszámolt értékvesztés összege eft, ebből a tárgyévi követelésekre elszámolt értékvesztés eft. A tárgyévben a követelések közül eft értékben történt kivezetés. A visszaírt értékvesztés összege 5 460e Ft volt. Megnevezés Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2013 Adatok ezer Ft-ban Vevő követelésre elszámolt értékvesztés 2014 Nyitó Növekedés Csökkenés Visszaírás Záró Egyéb követelések között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú követelések 2013 év 2014 év Elszámolásra adott előleg Fizetési előleg 30 - Munkavállalókkal szembeni egyéb követelés Bírság,önellenőrzési pótlék Iparűzési adó Kaució Illeték NAV 6 - Egyéb adott előleg Önkéntes egészségpénztár 17 - Egyéb követelések 32 - Összesen

11 Pénzeszközök A pénzeszközök évi nyitó állománya eft., a december 31-i záró állomány eft., ebből a bankbetétek fordulónapi összege eft Aktív időbeli elhatárolások A december 31-i záró érték eft, ebből: eft 2015-ben kiszámlázott, de évet érintő bevételek, 93 eft a 2014-ban felmerült, de a 2015.évet terhelő költségek. 2.2 Források alakulása Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó érték Záró érték Változás E Ft % E Ft % E Ft % Saját tőke ,4% ,7% ,98% Jegyzett tőke ,3% ,4% - - Tőketartalék Eredménytartalék ,6% ,2% ,00% Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény közh. tev Tárgyévi eredmény vállalk. tev ,4% ,0% ,91% Céltartalékok - 0,0% Kötelezettségek ,5% ,5% ,56% Hátra sorolt kötelezettségek - 0,0% Hosszú lejáratú kötelezettségek - 0,0% Rövid lejáratú kötelezettségek ,5% ,5% ,56% Passzív időbeli elhatárolások ,1% ,9% ,41% Források összesen ,0% ,0% ,18% A források változásának magyarázatát a 2.2.1, 2.2.2, és fejezetek tartalmazzák Saját tőke A saját tőke i állománya eft-tal a jegyzett tőke ( eft) felett zárt. A saját tőke változása a tárgyévi eredményből származik Céltartalék évben társaságunk céltartalékot nem képzett, mivel a törvényben meghatározott ok nem áll fenn Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) A szállítókkal szembeni kötelezettség záró állománya december 31-én eft. Ezen felül a szállítókkal szemben eft. költségátalány tartozást mutattunk ki. A mérlegkészítés időpontjáig a szállítók 70%-a kiegyenlítésre került. Vevőktől kapott előlegek A Vevőktől kapott előlegek összege eft., mely az alábbi tételekből tevődik össze: Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete eft. Alkomédia Kft. 219 eft. Óbudai Egyetem 89 eft. 11

12 Kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben : én nincs kapcsolt vállalkozással szembeni kötelezettsége. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között a következő tételek kerültek kimutatásra: Adatok ezer Ft-ban Rövid lejáratú kötelezettségek 2013 év 2014 év Záró állomány Vevőktől kapott óvadék/foglaló Építményadó SZJA Egészségügyi hozzájárulás ÁFA Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Önkéntes egészség és nyugdíjpénztárak Szakképzési hozzájárulás Iparűzési adó Ajánlati biztosíték Szociális hozzájárulás Behajtási költségátalány Jövedelem elszámolási számla Összesen rövid lejáratú Az ajánlati biztosítékok közbeszerzés útján kötött szerződésekhez kapcsolódnak. A december hónap után esedékes adó és járulékkötelezettségek januárban rendezésre kerültek Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolás fordulónapi értéke eft, ebből: C2 mélygarázs parkolóhely használati jog eFt. Bevételek passzív időbeli elhatárolása eft. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása eFt, Halasztott bevételek eft. Az állományi érték megoszlása az alábbi: Halasztott bevételek Adatok ezer Ft-ban Számítástechnikai eszközök - támogatásból 0 0 Kiállítás installáció+eszközök - támogatásból Beruházott eszközök támogatásból Harangjáték Magyar Telekom eszközök Összesen ban a támogatásból beszerzett eszközök értékcsökkenési leírásával arányosan a 100 %-os támogatás intenzitás mértékében a halasztott bevétel is elszámolásra került. 12

13 3. Eredmény kimutatásban szereplő tételek 3.1 Közhasznú eredménykimutatás Sorszám A tétel megnevezése Előző időszak Előző időszak Adatok ezer Ft-ban Tárgy időszak 2013 helyesbítése A. Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetésből c. helyi önkormányzattól d. egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Saját termelésű készletek állományvált B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel ( A+B ) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások F. Összes ráfordítás ( D+E ) G. Adózás előtti eredmény ( C - F ) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( B-E ) J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A-D ) Budapest, április 20. Incze Zsolt Ügyvezető Igazgató 13

14 Tájékoztató adatok ( ) Megnevezés 2013 év 2014 év A. Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség ebből - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegű egyéb költségek Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások Bevételek Közhasznú célra kapott támogatások AMillenáris Nonprofit Kft ban és évben sem, közhasznú célra nem kapott támogatást. Tárgyévben a Társaságunk egyéb szervezet által folyósított támogatást sem kapott Közhasznú tevékenységből származó bevétel A Millenáris Nonprofit Kft. sem 2013-ban, sem évben közhasznú tevékenységből származó bevétele nem volt Közhasznú egyéb bevétel AMillenáris Nonprofit Kft évben közhasznú tevékenységből származó egyéb bevétele nem volt Vállalkozási tevékenység bevétele Helyszínbérlet bevétele Irodabérlet bevétele Vendéglátó egységek bérleti díj bevétele Egyéb bérleti díj Parkoló bérleti díj Külsős rendezvények jegybevétele 0 Energiaköltség továbbszámlázása Vagyonvédelem továbbszámlázás Hostess továbbszámlázás 0 Takarítás továbbszámlázás Hang és fénytechnika továbbszámlázás Egyéb személyzet díj továbbszámlázás Egyéb továbbszámlázandó díjak Kapott jutalék Telefondíj továbbszámlázás 189 Egyéb vállalkozási bevétel Pénzügyi műveletek bevétele 252 Egyéb bevételek Vállalkozási tevékenység bevétele összesen

15 3.3 Költségek Anyagjellegű ráfordítások Adatok ezer Ft-ban Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Megnevezés ezer Ft % ezer Ft ezer Ft Alapanyagok, segédanyagok költségei ,79% 1 éven belül elhaszn. anyagi eszk költsége ,80% Vezetékes gáz ,83% Víz- és csatornadíj ,83% Energiafelhasználás ,64% Írószer, computer lemezek, festék patronok ,05% Üzemanyag ,87% Egyéb anyagok ,82% Anyagköltség összesen: ,43% Belföldi utazási költség ,50% Takarítás ,28% Szállítás ,96% Szemétszállítás ,91% Bérleti díjak ,10% Szakkönyvek, újságok, napilapok ,61% Vezetékes telefon, mobil telefon, Internet ,52% Posta költség ,96% Járművek karbantartási költsége ,85% Műszaki karbantartási költség ,56% Park karbantartási költsége ,24% Egyéb karbantartási költségek ,31% Stúdió karbantartási költségei ,18% Fordítói díj ,00% Nyomdaipari szolgáltatás ,34% Szakértői tevékenység összesen ,58% Hirdetési díj ,06% Oktatási költség ,67% Ügyvédi díjak ,84% Adószakértői, könyvviteli, ügyviteli könyvvizsg díj ,60% Film- és videógyártás Stúdió üzemeltetés ,00% Rendezvények költségei ,06% Rendezvény szervezés ,36% Vagyonvédelmi szolgáltatás ,19% Kiállítással kapcsolatos költségek ,00% Hostess és idegenforg. tevékenység ,00% Hődíj ,93% Egyéb igénybe vett szolgáltatás ,64% Igénybe vett szolgáltatás ,35% Bankköltségek ,87% Hatósági igazgatási, szolg díjak, illetékek ,55% 15

16 Biztosítási díjak ,51% Egyéb szolgáltatások ,12% Eladott áruk beszerzési értéke Eladott szolgáltatások beszerzési értéke ,82% Anyagjellegű ráfordítások ,46% Személyi jellegű ráfordítások Előzőidőszak Tárgyidőszak Változás Adatok ezer Ft-ban Megnevezés ezer Ft % Állományi dolgozók bére ,37% Megbízási díjak EKHO-s munkabérek Tiszteletdíj Egyéb bérjellegű kifizetés ,00% Bérköltség összesen ,07% Üzleti vendéglátás, reprezentáció ,09% Üzleti ajándék Étkezési hozzájárulás Egyéb természetbeni juttatások Munkáltatót terhelő SZJA ,89% Személyi jellegű egyéb kifizetések ,04% Munkába járás költségtérítése ,06% Magángépkocsi-használat költségei Személyi jellegű kifizetések ,19% Szociális hozzájárulási adó ,28% Táppénz 1/3 része ,00% Százalékos EHO ,00% Egyéb bérjárulékok ,03% Bérjárulékok ,98% Személyi jellegű ráfordítások ,23% 16

17 Átlagos statisztikai létszám állománycsoportonként Megnevezés 2013 év 2014 év Teljes munkaidős fizikai (fő) 0 0 Nem teljes munkaidős fizikai (fő) 0 0 Teljes munkaidős szellemi (fő) Nem teljes munkaidős szellemi (fő) 2 0 Egyéb, állományba nem tartozók (fő) 3 3 Összesen (fő) A személyi jellegű ráfordítások megoszlása állománycsoportonként Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Adatok ezer Ft-ban Összesen 2013 év 2014 év 2013 év 2014 év 2013 év 2014 év Teljes munkaidős fizikai Teljes munkaidős szellemi Nem teljes munkaidős szellemi Egyéb, állományba nem tartozók Összesen Egyéb ráfordítások Káreseményekkel kapcsolatos fizetések, fizetendő összegek 15 Bírság,kötbér,késedelmi kamat,önellenőrzési pótlék 489 Önkormányzatokkal elszámolt adók,illetékek,hozzájárulások Behajthatatlan követelések leírt összege Kártérítések Előző éveket érintő ráfordítások 545 Utólag adott nem számlázott engedmény Különféle egyéb ráfordítások 115 Kerekítési különbözet 3 Készletek elszámolt értékvesztése 374 Követelések elszámolt értékvesztése Behajtási költségátalány Egyéb ráfordítások összesen június 01-től a Millenáris Nonprofit Kft a Civil tv. előírásai alapján elveszítette közhasznú minősítését. Ezért Önkormányzati határozat alapján az iparűzési adó számítását ig lévő időszakra kell számítani, mely az alábbi: Iparűzési adó levezetése Nettó árbevétel ELÁBÉ - Közvetített szolgáltatások értéke ebből alvállalkozói teljesítmények - Anyagköltség Adó alapja Számított adó (2%)

18 3.4 Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Kapott kamat - forgóeszközre 244 Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség 8 Pénzügyi műveletek bevétele összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Átváltáskor, értékeléskori árfolyamveszteség 64 Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli bevétel a tárgy évben nem volt Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli ráfordítás tárgy évben nem volt. 18

19 4. Egyéb információk Veszélyes hulladékot a vállalkozás nem tart nyilván. Környezetvédelmi kötelezettségekkel kapcsolatos költségek nem voltak. A vállalkozásnak nincs a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköze. A társaságnál 2014-ben nem merült fel kutatás és kísérleti fejlesztés költsége. A társaság árbevételében nem szerepelt export értékesítésből származó bevétel, és importbeszerzésből származó költsége sem merült fel. 4.1 Mérlegben nem szereplő tételek A Millenáris Nonprofit Kft.-nek nincsenek mérlegen kívüli követelései és kötelezettségei. 4.2 Választott tisztségviselők díjazása A választott tisztségviselők 2014.évben a munka szerződésen/megbízási szerződésen kívüli jövedelemben és személyi jellegű kifizetésben nem részesültek. A választott tisztségviselőknek kölcsönt nem folyósított a társaság Az ügyvezető igazgató a évi prémium kiértékelése alapján a feladatok teljesítésért Ft. prémiumra jogosult, mely után Ft. járulékfizetés terheli a társaságot. A prémium kifizetésére nem került sor. 19

20 4.3 Adómérleg A) Adózás előtti eredmény B) Csökkentő jogcímek (-) Adómérleg január december 31. Adatok ezer Ft-ban Előző évek elhatárolt veszteségéből leírás (az adózó döntése szerinti összeg) Korábbi években várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék adóévben felhasznált, bevételként elszámolt összege Külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi és erdőfelújítási kötelezettség fedezetére az adóévben képzett céltartalék 4. Terven felüli értékcsökkenés visszaírt összege, kivéve a Tao. 1. sz. melléklet: 5. Adótörvény szerint elszámolható értékcsökkenési leírás, immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgóeszközök közé történő átsorolása esetén az eszköz számított nyilvántartási értéke (csökkentve a készletre vett hulladék anyag, haszonanyag értékével) Kapott, járó osztalék és részesedés, kivéve az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék, részesedés Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás - 8. Követelésre adóévben visszaírt értékvesztés Bírság, büntetés (TB is) elengedett összege, ha korábban adóalap növelő volt Adóellenőrzés, önellenőrzés során, elszámolt bevétel, aktivált saját telj. növelése, költség, ráfordítás csökkentése 11. Adomány Helyi iparűzési adó - Összesen C) Növelő jogcímek (+) 1. Várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék ráfordításként elszámolt összege Terv szerinti értékcsökkenési leírás és a terven felüli értékcsökkenés, Immateriális javak, tárgyi eszközök állományból történő kivezetése, forgó eszközök közé való átsorolása Nem a vállalkozási, bevételszerző tevékenységgel kapcsolatos költségek,ráfordítások összege /Tao.tv.8 (1) a) Költségként ráfordításként elszámolt, az adózás alőtti eredmény csökkenéseként számításba vett összeg - ideértve az immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását is -, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel Behajthatatlan követelésnek nem minősülő, adóévben elengedett követelés - 6. Követelésekre elszámolt értékvesztés, valamint az előző évben csökkentő tételként elszámolt összeg Jogerős határozatban megállapított bírság, büntetés (TB is) ráfordításként elszámolt összege Adó- vagy önellenőrzés során megállapított költség, ráfordítás, aktivált saját teljesítmény csökkenése, bevételcsökkenés 9. Aközhasznú nonprofit gazdasági társaságnál, szociális szövetkezetnél- adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása esetén - a kapott támogatás, juttatás - összege / Tao tv. 13/A (2) d / 10. Egyéb jogcímen növelő - Összesen D) Adóalap ebből 5 évre elhatárolható - - ebből korlátlanul elhatárolható - E) Adóalap F) Társasági adó (10/19%) - G) Adómentesség - H) Adókedvezmények (-) - I) Visszatartott adó - J) Fizetendő adó - K) Adózott eredmény

21 4.4 Cash flow adatok ezer Ft-ban Megnevezés 2013 év Előző időszak helyesbítése 2014 év I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás ( működési cash flow, sorok ) Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalékképzés és felhasználás különbözete+ 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ( szállítók és rövid lejáratú hitelek,kölcsönök nélkül ) Passzív időbeli elhatárolás változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök változása ( vevő és pénzeszköz nélkül ) Aktív időbeli elhatárolás változása Fizetett, fizetendő adó ( nyereség után )- 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés- II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow sorok ) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés+ III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow sorok ) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele+ 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása+ 21. Véglegesen kapott pénzeszköz+ 22. Egyéb csökkenések +/ Részvénybevonás, tőkekivonás- 24. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése- 25. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése- 26. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek- 27. Véglegesen átadott pénzeszköz- 28. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása+ IV. Pénzeszközök változása ( +- I.+- II. +- III. )

22 4.5 Pénzügyi, vagyoni helyzetet jellemző mutatószámok A Társaság pénzügyi helyzetét és likviditását és december 31-én az alábbi mutatók, valamint az előbbi fejezetben bemutatott cash-flow kimutatás szemlélteti. Mutató megnevezése Mutató kiszámítása Előző év Tárgyév Index Vagyonfedezet I. (%) Saját tőke-növekedési mutató (%) Eladósodottság foka (%) Általános likviditási mutató (%) Rövid távú likviditás I. (%) Saját tőke 100 Befektetett eszközök Saját tőke 100 Jegyzett tőke Kötelezettségek Eszközök összesen Forgóeszközök 100 Kötelezettségek Forgóeszközök 100 Rövid lejáratú kötelezettségek 98,81% 98,41% 1,00 105,56% 104,52% 0,99 1,54% 1,45% 0,95 90,83% 48,21% 0,53 90,83% 48,21% 0,53 A mutatók értékváltozásának tendenciája és mértéke összhangban van a negatív eredménnyel, ami fokozódó likviditási nehézségekre utal Eredmény értékelés A Millenáris Nonprofit Kft évi eredménye e Ft. veszteség. A körültekintő költségtakarékos üzemeltetésnek köszönhetően a Társaság évi vesztesége csak mintegy kétharmada a tárgyévi tervezett veszteségnek. A fordulónapot követően a Társaság, Kormányhatározat alapján állami támogatásból tervezett beruházás előkészítését kezdte meg. Ennek részeként az E épület kiürítése megtörtént. A Társaság felett a tulajdonosi jogok gyakorlását ugyancsak jogszabályi előírás következtében a Miniszterelnökség vette át, melynek társaság-jogi átvezetése a nyilvántartásokban a mérlegkészítés időszakára esik. 22

23 évi Közhasznú jelentés A. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ a Számvitelről szóló évi C. törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Kormányrendelet szerint. A Millenáris Nonprofit Kft.Éves Beszámolója A Millenáris Nonprofit Kft. Közhasznú Eredménykimutatása 23

24 B. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A Millenáris Nonprofit Kft évben nem kapott költségvetési támogatást. 24

25 C. A VAGYON (SAJÁT TŐKE) FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS A tétel megnevezése Előző időszak dec. 31. Előző év(ek) módosításai Tárgy időszak dec. 31. Eltérés a b c d=c-b D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Eredménytartalék III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalék F. Kötelezettségek I. Hátra sorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN A saját tőke változása a tárgy évi eredményből származik. 25

26 D. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Cél szerinti juttatást évben intézményünk nem nyújtott. 26

27 E. KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL A Millenáris Nonprofit Kft évben nem kapott egyéb támogatást. 27

28 F. KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak járandósága: Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó jövedelem Költségtérítések Ügyvezetés Felügyelő Bizottság Ügyvezetés, Felügyelő Bizottság tagjainak folyósított előleg, kölcsön nem volt. 28

29 G. AZ IGAZGATÓSÁGOK ÉVÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓJA MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA Energiagazdálkodás Villamos energia: A villamos energia beszerzését közbeszerzési eljárás útján, a Millenáris Nonprofit Kft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet az MNV ZRT. versenyeztette 2013-ban. A nyertes kereskedő, az MVM Partner ZRt., a 2014-es árszintje alacsonyabb lett mint a 2013-as évi volt. A villamos-energia fogyasztás volumene 2014-ben 1,82 GWh volt, ez 15%-al alacsonyabb mint a megelőző évi fogyasztás. Földgáz: A földgáz beszerzését közbeszerzési eljárás útján, a Millenáris Nonprofit Kft. felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet az MNV ZRT. versenyeztette 2013-ban. A földgázt a cégünk ezen eljárás nyertese által kínált árakon, az egyetemes szolgáltatási díj alapján vásárol a június 30-ig. Ezt követően ismételten közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott partnerrel szerződött a Millenáris. Földgázzal üzemelnek a B és G épületek kiegészítő fűtési rendszerei, valamint a konyhaüzemek gázüzemű berendezései. A gázfogyasztásunk 2014-es évben m3 volt, ez jelentősen kb. 20%-al kevesebb mint az megelőző évben volt. Távhő: A fűtési kapacitásunk 80%-át a Kelenföldi erőműből érkező távhő biztosítja. A 2014-as fogyasztásunk GJ volt, ez jelentősen kb. 25%-al kevesebb mint az azt megelőző évben, köszönhetően a kedvező időjárásnak. A vizet a Fővárosi Vízművektől kapjuk, a 2014-es fogyasztásunk m3 volt. Üzemeltetés - Karbantartás A műszaki igazgatóság feladatát képezte az üzemeltetési - karbantartási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A Millenáris épületeinek és szabadtéri területeinek üzemeltetési karbantartási feladatait az előző évben is végző vállalkozó végezte, kinek kiválasztása közbeszerzés útján történt a 2013-es év végén. A benyújtott karbantartási ütemtervét kisebb egyeztetést követően jóváhagytuk, ez képezte a tevékenysége alapját, mely esetenként kiegészült az ad-hoc felmerült meghibásodások és üzemeltetési igények kielégítésével. A Műszaki Igazgatóság a külső üzemeltetővel együtt folyamatosan közreműködött a rendezvények és kiállítások műszaki, technikai kiszolgálásában. A műszaki dokumentációk, tervek, műszaki összefüggésű kérdések véleményezésén, elbírálásán túl szervezte, a műszaki megvalósításhoz szükséges háttér tevékenységet. Speciális üzemeltetési feladatokat szakcég bevonásával végeztük, mint pl. a felvonók üzemeltetése karbantartása, a tűzjelző rendszer karbantartása. Beruházások - Kisfelújítások A beruházási felújítási terv alapján sor került számos jelentősen elhasználódott épülettartozék, vagy épületrész felújítására, vagy a működést nehezítő körülmény megszüntetésére. A jelentősebb beruházások a 2014-es évben: B Csarnok - Csarnok elektromos hálózatának további részleges felújítása - Csarnok javító festése C Csarnok - Állagmegóvó karbantartások. D csarnok - Állagmegóvó karbantartások. - Csarnok részleges festése, festésjavítása 29

30 E csarnok (Teátrum) - Gépészeti rendszerek karbantartáson felüli, állagmegóvó javítása (hűtés, légkezelés) - Tűzgátló ajtó beépítés G csarnok (Fogadó) - Ezen épület karbantartása a 2012-ben szerződött Bérlő feladata Takarítás A műszaki igazgatóság feladatát képezte a takarítási feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot ajánlatkéréseken keresztül kiválasztott vállalkozó végezte. A csarnokok nagytakarítási munkáit egy alkalommal elvégeztettük. Kertészet - Tótechnika A műszaki igazgatóság feladatát képezte a kertészeti feladatok szervezése, ellenőrzése és koordinálása. A tényleges feladatot ajánlatkéréseken keresztül kiválasztott vállalkozó végezte. Feladatuk tartalmát a tevékenységükhöz tartozó részletes kiírás tartalmazta, a munkavégzés ütemezését az időjárási körülmények függvényében, a Műszaki Igazgatóság vezetőjével egyeztetve végezték. A park murvás és burkolt közlekedő felületei erősen elhasználódtak, a burkolat több helyen fellazult, töredezett. Szűkös anyagi forrásokra tekintettel ezeknek csak elenyésző hányadát tudtuk kijavítani. A Millenáris területén található tavak, vízfelületek gondozását külső vállalkozó végezte, feladatát képezte a tavak vízminőségének folyamatos kontrollja és biztosítása, a növény és állatvilág gondozása, tovább a teljes körű tavaszi tótakarítás, iszapmentesítés, stb. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. A tavak vízellátását az év folyamán külön mérőre kötöttük, és a közműszolgáltatóval elfogadtattuk, hogy ezen fogyasztás mentesüljön a csatornadíj alól. Ezzel költségmegtakarítást tudtunk realizálni. 30

31 PROGRAMIGAZGATÓSÁG BESZÁMOLÓJA AZ INTÉZMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL Tárgyévben költségvetési támogatást intézményünk nem kapott. A tulajdonos határozatában úgy rendelkezett, hogy az intézmény egyéb forrásból oldja meg közhasznú tevékenységét. Az intézmény ezt saját forrásból ill. együttműködési konstrukciók kialakításával igyekezett biztosítani. A Fogadó épületünk hasznosításával megnyílt az Európában egyedülálló gyerek-paradicsom, a Millipop Mosolygyár nevű játszóház. A Millipop Játszóház Budapest legújabb nagy alapterületű családi kulturális és szórakoztató birodalma. A Millenáris nagy szerepet vállalt a megnyitó rendezvény sikerességében, és a Játszóház jó hírének a sajtóhoz való eljutásában. A játszóház megnyitásával a parkban is megnőtt a forgalom, az eddigieknél még több család néz be hozzánk. Nyári tábor A Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány Te Meséd nyári táborának négy turnusában 60 fő 3-7 éves gyerek vett részt a nyár során. A táborok meghatározó témája az egészséges életmód és a zenei nevelés mellett a fenntarthatóságot, és a környezettudatosságot népszerűsítette. Ezen kívül az alábbi táborozási lehetőségek voltak: fotós tábor, angol tábor, divattábor. Kiemelt kulturális programok A bérbeadással megvalósuló kulturális programok jöttek létre. A Millenárison 2014-ben is több száz program valósult meg. Az intézmény humán-erőforrás állománya az elmúlt években végrehajtott racionalizálásnak köszönhetően a programok alapvető előkészítését és lebonyolítását képes biztosítani. 2 fő kulturális programszervező és programlebonyolító, valamint 2 fő általános szerződéses programlebonyolító kezeli a heti átlag 10 programot. Kommunikáció A kommunikációs költségeink minimálisra zsugorodtak ebben az évben. Ugyan nincsenek már saját szervezésű programjaink, ennek ellenére tovább bővítettük a kommunikációs csatornáinkat, hogy a Millenáris, mint kedvelt rendezvényhelyszín, park és találkozóhely a köztudatban maradhasson. Kapcsolatban vagyunk a Budapest kedvenc helyeit népszerűsítő kiadványokkal is. Mivel most már csak befogadó intézmény vagyunk, azért, hogy segítsük a rendezvényhelyszíneink értékesítését, elkészítettük a Millenáris színes kiajánlóját, melyet eljuttattunk több száz partnerünknek. Továbbápoltuk az MTVA-val a jó kapcsolatunkat, a barterszerződésünket meghosszabbítottuk, ezzel nagyobb reklám-lehetőségek nyíltak meg előttünk és partnereink előtt. A legszembetűnőbb változás azonban az arculatváltás volt, mellyel megjelenésünknek egy kicsit fiatalosabb, lendületesebb, feltűnőbb formát adtunk. Ennek keretében a parkban felfrissítettük az elavult információs rendszereket, irányítótáblákat, térképeket. Elkészítettük új honlapunkat, mely az új arculat mintájára épül. Új logónkat használjuk mindenhol, törekedtünk arra, hogy a velünk kapcsolatban álló intézményekhez is eljusson az új arculat.

32 Millenáris stúdió Ami nem változott: A közhasznú tevékenység átalakulása a saját gyártást állította le, sajnos ez továbbra sem változott. Ami szerencsére nem változott: Az MTVA-val ápolt jó viszony és a jó üzletpolitika hatására a Fábry forgatás állandó (évi 40 nap) klasszikus TV-s forgatást biztosít a stúdióban. Ami változott: A Fábry forgatás hozta el a Kasza forgatást is hozzánk, ha nem is olyan hosszú ideig, de 4 epizód nálunk került felvételre. Kiemelt események Fábry Fábry Sándor showman 4-6 órás TV felvétel évi 20 alkalommal (1 nap próba + 1 nap felvétel) mely 1,5 órába vágva látható az M1-en. Kasza Fábry Sándor mellett egy másik TV műsor is hozzánk költözött 4 epizód erejéig. Divat show-k Az egyik új rendezvényforma, amit remélhetőleg magunkhoz tudunk láncolni a divatbemutatók. Daalarna Egyéb nagyobb eseményeink BFZ- Midnight Music Kézműves Kreatív Vásár Gourmet Fesztivál, XXI. Könyvfesztivál Art Market, WAMP Közmédia napja Bogyó és Babóca Kiállítás EMMI családi ünnep Playkid gyerekprogram DUE 21. Országos Sajtófesztivál Fidesz választás Dinoszaurusz kiállítás 8. Ásványbörze II. Kerület Napja Hot Wheels gyereknap Gasztroangyal XIV Nyelvparádé Fenntarthatósági nap Antal József tudásközpont Borjour MVM élménynap Playit karácsony gyerekprogram 32

33 Piaci helyzet és összehasonlítás a versenytársakkal Sajnos a 2011-es helyzet: A torta egyre kisebb lesz, és egyre többen akarnak osztozni rajta. Az új szereplőknek a tortakése pedig fényesebb / élesebb, mint a mienk ezt próbáljuk ellensúlyozni a tapasztalt gárdával, bejáratott brand -del és korrekt kiszolgálással. tovább romlott és újabb versenyzők érkeztek és még több érkezése várható: - Bálna - Pesti Vigadó - Várkert Bazár - Aquarium A Millenáris minden rendezvényhelyszíne több szempontból is kiemelkedik a hazai mezőnyből: - kitűnő megközelíthetőség tömegközlekedéssel és autóval is számtalan útvonalon elérhető - nagyon jó parkolási lehetőségek több fizetős parkolási lehetőség (mélygarázsok, felszíni parkolók a közelben) hétvégén ingyenes parkolás a környező utcákban - technikai felszereltség bár lassan 11 éves a technikai parkunk és igen szűkös a karbantartásra fordítható keret a maximumot próbáljuk kihozni a rendszerből - gyors reagálás 24/48 órán belül mindenki kap árajánlatot tőlünk - árképzés terembérleti díj szempontjából a felső harmadhoz tartozunk, de ár / érték arány szempontjából a top 10-ben vagyunk Technika: - Technikai felszereltség karbantartása, állag megóvása új eszközök vásárlására a források hiánya miatt nem volt lehetőség. Pozitív hatások - új piacok megnyílása előttünk divat show-k konferenciák vásárok fesztiválok Negatív hatások - forrás megvonások - a nagy cégek marketing/pr/reklám forrásaik folyamatos csökkenése - új kerületi rendelet zajhatárérték drasztikus csökkenése 33