NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL

Átírás

1 NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTEL Az alapkezelőként eljáró OTP Alapkezelő Zrt., valamint a forgalmazóként eljáró OTP Bank Nyrt. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete napján kelt, E-III/ /2008. sz. engedélye alapján júniius 12. napjától kezdődő nyilvános folyamatos forgalmazás során történő értékesítésre kínálja fel a zártvégű, határozott futamidejű OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap átalakulásával nyíltvégűvé váló, továbbra is határozott futamidejű (meghosszabbított futamidejű) OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap (tízezer),-ft névértékű, A sorozatú, névre szóló, dematerializált formában előállításra kerülő Befektetési Jegyeit.

2 A június 12. napjától folyamatos forgalmazásra kerülő értékpapír kibocsátója és neve: Az OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap ( Alap ) által kibocsátott OTP Fantázia Tőkevédett Nyíltvégű Származtatott Alap Befektetési Jegy ( Befektetési Jegy ). Az Alap futamideje: Az Alap meghosszabbított futamideje május 16. napjáig tart. Az Alap rövid bemutatása: Az Alap Első Átalakulása: Az Alapot a Felügyelet OTP Fantázia Garantált Zártvégű Származtatott Részvény Alap néven, zártvégű, határozott (2008. június 12. napjáig tartó) futamidejű alapként vette nyilvántartásba március 23. napján. Az Alap Alapkezelő által elhatározott, s a Felügyelet által E-III/ /2008. sz. határozattal engedélyezett, ún. Első Átalakulására június 12. napjával kerül sor. Ezen átalakulással az Alap zártvégűből nyíltvégűvé válik, azaz június 12. napjával megkezdődik az Alap által kibocsátott befektetési jegyek folyamatos forgalmazása. Az Alap ún. Első Átalakulásának egyéb feltételeit részletesen az Alapkezelő által a jelen nyilvános ajánlattétellel egyidejűleg, ugyancsak az Alap közzétételi helyein megjelentetett átalakulási hirdetmény tartalmazza részletesen. A nyilvános forgalmazás módja: Folyamatos forgalmazás. Tekintve, hogy az Alap Első Átalakulásával nem jön létre új alap, s új sorozat kibocsátására sem kerül sor, csupán a már nyilvántartásba vett Alap első ( A ) sorozatát alkotó Befektetési Jegyek, illetve az Alap egyes jellemzői módosulnak, továbbá az Alap nyíltvégű válásával változik a forgalmazás módja (kezdetét veszi a folyamatos forgalmazás), így jegyzési eljráásra sincs szükség. A folyamatos forgalmazásra kerülő Befektetési Jegy mennyisége (össznévérték): A folyamatos forgalmazás során értékesítésre kerülő Befektetési Jegy mennyiség nem korlátozott. Forgalombahozatali ár: A Befektetési Jegyek a folyamatos forgalmazás során Forgalmazási Naponként megállapított egy Befektetési Jegyre jutó nettó eszközértéken vásárolhatók meg. Vásárlásra jogosultak köre: Az Alap által kibocsátott Befektetési Jegyek befektetői körére vonatkozóan nincs korlátozás, azokat mindazok megvásárolhatják, amelyek/akik a forgalmazás helye szerinti joghatóság szabályai szerint jogalanyisággal rendelkeznek és eleget tesznek a forgalmazási feltételekben meghatározott szabályoknak. Magyarországon a Befektetési Jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek megvásárlására és visszaváltására nyitva álló időszak: A befektetők a Befektetési Jegyeket a folyamatos forgalmazás megkezdését követően az Alap Futamidejének lejáratáig a Tájékoztató 3. sz. mellékletében, valamint a jelen nyilvános ajánlattétel alábbi utolsó pontjában is felsorolt Forgalmazási Helyek forgalmazási órái alatt vásárolhatják meg. A Befektetési Jegyek folyamatos forgalmazásának megkezdését követően, a június 12.-június 30. közti időszakban a Forgalmazási Helyekenadott a vételi és visszaváltási megbízások végrehajtása esetén vételi és visszaváltási jutalék nem kerül felszámításra. A vásárlás és visszaváltás módja

3 A Befektetési Jegyek személyesen vagy képviselő útján, vagy egyéb, a Forgalmazóval kötött szerződés keretében meghatározott módon vásárolhatóak meg és válthatóak vissza a Forgalmazási Helyeken, az ellenérték Kibocsátási Pénznemben történő teljesítése mellett. Bármely, az értékesítésben részt vevő, azaz Forgalmazási Helynek minősülő, a Forgalmazóhoz tartozó fiókban visszaváltható a másik, szintén Forgalmazási Helynek minősülő fiókban vezetett értékpapírszámlán lévő Befektetési Jegy is. Tekintettel arra, hogy a Befektetési Jegyek dematerializáltak, a nyilvános forgalomba hozatal során a Befektetési Jegyek adásvételére vonatkozó szerződés csak olyan személlyel köthető, aki az OTP Bank Nyrt-vel (székhelye 1051 Budapest, Nádor utca 16.) mint Forgalmazóval értékpapírszámla-vezetésre vonatkozó szerződést kötött és az adásvételi szerződésen a számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. A Tájékoztató megtekintésének helye, ideje: Az Alap Kezelési Szabályzatot is magában foglaló Tájékoztatója jelen ajánlattétel közzététele napjától - a Forgalmazási Helyeken (azt a Forgalmazási Helyek térítésmentesen a befektetők rendelkezésére bocsátják), továbbá az Alapkezelő székhelyén és az Alapkezelő honlapján ( valamint a Forgalmazó honlapján ( tekinthető meg. A Befektetési Jegyekhez a Tájékoztató 5.3 pontjában meghatározott jogok fűződnek. A Tájékoztató, illetve a Kezelési Szabályzat alapján létrejövő bármely jogviszonyra a Magyar Köztársaság joga irányadó. A jelen nyilvános ajánlattétel szövegében nagy kezdőbetűvel írt és itt nem definiált fogalmak az azoknak az Alap Tájékoztatójában tulajdonított jelentéstartalommal értendők. Forgalmazási Helyek: A Forgalmazási Helyek az OTP Bank Nyrt. alábbi fiókjai: Budapest 1013 Alagút u. 3. Budapest 1011 Iskola u Budapest 1027 Margit krt Budapest 1015 Széna tér 7. Budapest 1024 Fény u Budapest 1025 Törökvész út 1/a. Budapest 1021 Hüvösvölgyi út 138. (Stop Shop) Budapest 1033 Flórián tér 15. Budapest 1025 Szépvölgyi út 4/b. Budapest 1041 Erzsébet u. 50. Budapest 1042 Árpád út Budapest 1052 Deák Ferenc u Budapest 1051 Nádor u. 6. Budapest 1051 Nádor u. 21 (Központi Fiók) Budapest 1054 Szabadság tér 7-8. (Bank Center) Budapest 1055 Szent István krt. 1. Budapest 1053 Ferenciek tere 11. Budapest 1051 Nádor u. 16. Budapest 1062 Andrássy út Budapest 1061 Andrássy út 6. Budapest 1054 Széchenyi rkp. 19. Budapest 1066 Oktogon tér 3.

4 Budapest 1077 Király utca 49. Budapest 1073 Erzsébet krt. 41. Budapest 1075 Károly krt. 1. Budapest 1085 József krt. 33. Budapest 1085 József krt. 53. Budapest 1095 Tinódi u Budapest 1102 Kőrösi Csoma sétány 6. Budapest 1113 Bartók Béla u Budapest 1117 Móricz Zsigmond körtér 18. Budapest 1111 Karinthy F. út 16. Budapest 1118 Gazdagréti tér 7. Budapest 1126 Böszörményi út Budapest 1124 Apor Vilmos tér Budapest 1136 Tátra u. 10. Budapest 1055 Nyugati tér 9. Budapest 1137 Pozsonyi út 38. Budapest 1131 Babér u. 9. Budapest 1148 Nagy Lajos király útja Budapest 1149 Fogarasi út 15/b. Budapest 1146 Thököly út 102/b. Budapest 1152 Szentmihályi út 131. (Pólus Center) Budapest 1151 Fő utca 64. Budapest 1163 Jókai u. 3/b. Budapest 1173 Ferihegyi út 93. Budapest 1181 Üllői út 377. Budapest 1195 Üllői út 285. Csokonai u. 3 Budapest 1204 Kossuth Lajos u Budapest 1238 Grassalkovich u Budapest 1211 Kossuth u. 86. Kossuth L. u. 99. Budapest 1221 Kossuth L. 31. Baranya Pécs Rákóczi út 44. Baranya Pécs Rákóczi út 1. Baranya Pécs Pécs-Kertváros, Diana tér 14. Baranya Pécs Pécs-Újmecsekalja, Ybl M. u. 7/3. Baranya Komló Kossuth L. u. 95/1. Baranya Mohács Jókai u. 1. Baranya Siklós Felszabadulás u Baranya Szigetvár Vár u. 4. Baranya Villány Baross G. u. 36. Bács-Kiskun Kecskemét Korona u.2 Szabadság tér 5. Dobó krt 7. Bács-Kiskun Baja Deák F. u. 1. Bács-Kiskun Kalocsa Szt. István kir. u Bács-Kiskun Kiskőrös Petőfi tér 13. Bács-Kiskun Kiskunhalas Bokányi D. u. 8. Bács-Kiskun Kiskunfélegyháza Petőfi tér 6-7 Hunyadi út 1 Bács-Kiskun Bácsalmás Szt. János u. 32. Bács-Kiskun Izsák Szabadság tér 1.

5 Bács-Kiskun Kecel Császártöltési u. 1. Bács-Kiskun Kiskunmajsa Csendes köz 1. Bács-Kiskun Soltvadkert Szentháromság u. 4. Bács-Kiskun Tiszakécske Béke tér 6. Bács-Kiskun Solt Aranykulcs tér 6. Békés Békéscsaba Szt. István tér 3. andrássy u Andrássy u. 4/2 Békés Gyula Bodoky u.9. Békés Mezőkovácsháza Hársfa u Békés Orosháza Kossuth u. 20. Békés Szarvas Kossuth tér 1. Békés Szeghalom Tildy u Békés Békés Széchenyi tér 2. Békés Gyomaendrőd Fő u Békés Mezőberény Kossuth tér 12. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Uitz B. utca 6. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Rákóczi út 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Miskolc-Kilián, Iván u. 31. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Győri kapu 51. Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Árpád u. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Edelény Tóth Á. u. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Mezőkövesd Mátyás kir. u Borsod-Abaúj-Zemplén Tiszaújváros Kazinczy u. 9. Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Városház tér 1/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Széchenyi tér 13. Borsod-Abaúj-Zemplén Szerencs Kossuth tér 3/a. Borsod-Abaúj-Zemplén Kazincbarcika Egressy u. 50. Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Eötvös J. u. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Putnok Kossuth u. 45. Borsod-Abaúj-Zemplén Sajószentpéter Bethlen u. 1/a. Csongrád Szeged Takaréktár u. 7. Csongrád Szeged Aradi vértanúk tere 3. Csongrád Szentes Kossuth u. 26. Csongrád Csongrád Szentháromság tér 2-6. Csongrád Hódmezővásárhely Andrássy u. 1. Csongrád Makó Széchenyi tér Csongrád Kistelek Kossuth u Csongrád Mórahalom Szegedi u. 3. Fejér Székesfehérvár Ősz u. 13. Fő u. 7. Fejér Bicske Bocskai köz 1. Fejér Dunaújváros Dózsa Gy. u. 4. Fejér Mór Deák F. u. 24. Fejér Sárbogárd Ady E. u Győr-Moson-Sopron Győr Teleki László 51. Kormos I. u. 6. Győr-Moson-Sopron Sopron Teleki u. 22./A Győr-Moson-Sopron Csorna Soproni u. 58. Győr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Fő u. 24 Győr-Moson-Sopron Sopron Várkerület 96/a.

6 Győr-Moson-Sopron Kapuvár Szt. István kir. u Győr-Moson-Sopron Fertőd Fő u. 9. Győr-Moson-Sopron Fertőszentmiklós Szerdahelyi u. 2. Győr-Moson-Sopron Győr Bartók B. u. 53/b. Hajdú-Bihar Debrecen Harvan u. 2-4., Piac 5-7, Piac u. 16, Hajdú-Bihar Debrecen Piac u Hajdú-Bihar Debrecen Füredi u. 43. Hajdú-Bihar Berettyóújfalu Oláh Zs. u. 1. Hajdú-Bihar Püspökladány Kossuth u. 2. Hajdú-Bihar Hajdúböszörmény Kossuth u Hajdú-Bihar Hajdúnánás Köztársaság tér Hajdú-Bihar Hajdúszoboszló Bocskai u.8 Hajdú-Bihar Balmazújváros Debreceni u. 2. Hajdú-Bihar Biharkeresztes Kossuth u. 4. Hajdú-Bihar Derecske Köztársaság u Hajdú-Bihar Nádudvar Fő u Hajdú-Bihar Polgár Barankovics tér 15. Hajdú-Bihar Hajdúhadház Kossuth u. 2. Hajdú-Bihar Debrecen Egyetem tér 1. Heves Eger Hatvani kapu tér 7. Széchenyi u. 2 Heves Füzesabony Rákóczi u. 83. Heves Gyöngyös Fő tér 1. Heves Heves Hősök tere 4. Heves Hatvan Kossuth L. tér 8. Heves Lőrinci Szabadság tér 25/A Komárom-Esztergom Tatabánya Fő tér 32. Komárom-Esztergom Dorog Bécsi u. 48. Komárom-Esztergom Komárom Mártirok u. 23. Komárom-Esztergom Tata Ady E. u Komárom-Esztergom Esztergom Rákóczi tér 2-4. Komárom-Esztergom Oroszlány Rákóczi u. 84. Komárom-Esztergom Kisbér Városház tér 1. Komárom-Esztergom Nyergesújfalu Kossuth u Nógrád Salgótarján Rákóczi u. 22. Nógrád Balassagyarmat Rákóczi fejedelem u. 44. Nógrád Pásztó Nagymező u. 12. Nógrád Rétság Rákóczi F. u Nógrád Szécsény Feszty Á. u. 1. Budapest Budapest Semmelweis u. 11. Pest Cegléd Szabadság tér 6. Pest Dabas Szt. István u. 68. Pest Gödöllő Szabadság tér Pest Monor Kossuth u. 88/b. Pest Nagykáta István kir. u Pest Ráckeve Szt. István tér 3. Pest Szentendre Dumtsa J. u. 6. Pest Vác Széchenyi u.3-7. Pest Dunakeszi Barátság u. 29. Pest Érd Budai u. 24. Pest Nagykőrös Szabadság tér 2. Pest Százhalombatta Szent István tér 8.

7 Pest Budaörs Szabadság u. 131/a. Pest Kiskunlacháza Dózsa Gy. u Pest Szigetszentmiklós Ifjuság u. Pest Vecsés Fő u Pest Budakeszi Fő u Somogy Kaposvár Fő utca 12.(Ankerház), Széchenyi tér 2. Somogy Marcali Rákóczi u Somogy Nagyatád Széchenyi tér 15. Somogy Siófok Szabadság tér 10/a Somogy Barcs Séta tér 5. Somogy Balatonboglár Dózsa Gy. u. 1. Somogy Fonyód Ady E. u. 25. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyíregyháza Rákóczi u. 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Fehérgyarmat Kossuth tér 5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Kisvárda Szt. László u. 30. Szabolcs-Szatmár-Bereg Mátészalka Szalkai L. u. 34. Szabolcs-Szatmár-Bereg Nyírbátor Zrínyi u. 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vásárosnamény Szabadság tér Szabolcs-Szatmár-Bereg Nagykálló Árpád u Szabolcs-Szatmár-Bereg Tiszavasvári Kossuth u. 12. Szabolcs-Szatmár-Bereg Újfehértó Bartók B. u. 8. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Szapáry u. 31., Baross u. 18. Jász-Nagykun-Szolnok Szolnok Nagy I. krt. 2/a. Jász-Nagykun-Szolnok Jászberény Lehel vezér tér 28. Jász-Nagykun-Szolnok Kunszentmárton Kossuth u. 2. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszafüred Piac u. 3. Jász-Nagykun-Szolnok Törökszentmiklós Kossuth u Jász-Nagykun-Szolnok Karcag Kossuth tér 15. Jász-Nagykun-Szolnok Kisújszállás Szabadság tér 6. Jász-Nagykun-Szolnok Mezőtúr Szabadság tér 29. Jász-Nagykun-Szolnok Túrkeve Táncsics M. u. 1/a. Jász-Nagykun-Szolnok Tiszaföldvár Kossuth u Tolna Szekszárd Szent István tér 5-7. Tolna Paks Dózsa Gy. u. 33., Kishegyi u. 44/a Tolna Tamási Szabadság u. 31. Tolna Bonyhád Szabadság tér 10. Tolna Dombóvár Dombó Pál u. 3. Tolna Dunaföldvár Béke tér 11. Tolna Tolna Kossuth u. 31. Vas Szombathely Fő tér 3-5 Rohonci u. 52. Vas Körmend Vida J. u. 12. Vas Sárvár Batthyány u. 2. Vas Celldömölk Kossuth L. u. 18. Vas Kőszeg Kossuth L. u. 8. Vas Szentgotthárd Mártírok u. 2., Harisdűlő u. 14. (GM) Vas Vasvár Alkotmány u. 2. Vas Bük Kossuth L. u. 1-3.

8 Vas Szombathely Király u. 10. Veszprém Veszprém Budapest u. 4. Óváros tér 24 Veszprém Ajka Szabadság tér 18. Veszprém Pápa Fő tér 22., Fő u. 5 Veszprém Tapolca Fő tér 2. Veszprém Balatonfüred Petőfi Sándor u. 8. Veszprém Várpalota Újlaki u. 2. Veszprém Zirc Rákóczi tér 15. Zala Zalaegerszeg Kisfaludy u Zala Lenti Dózsa Gy. u. 1. Zala Keszthely Kossuth u. 38. Zala Letenye Szabadság tér 8. Zala Zalaszentgrót Batthyány u. 11. Zala Nagykanizsa Deák tér 15. Zala Hévíz Erzsébet királyné u. 11. Budapest, május 13. OTP Bank Nyrt. Forgalmazó OTP Alapkezelő Zrt. Alapkezelő