Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, június 3.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tőkefinanszírozás. Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, 2013. június 3."

Frigyes Fekete
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Tőkefinanszírozás Török József Üzletfejlesztési igazgató Miskolc, június 3.

2 1. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap működésének általános keretei Az Alapot a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli, alapítói jogait az NFÜ gyakorolja január 14-én bejelentésre, június 1-én meghirdetésre került Az SZTA futamideje: 10 év, befektetési időszak: december 31-ig. Minden régióban 2 milliárd Ft-ot fektet be A tranzakciók tervezett száma kb db Vissza nem térítendő támogatással vagy garanciával ötvözhető tőke

június 1-én meghirdetésre került www.szta.hu Az SZTA futamideje: 10 év, befektetési időszak: 2015. december 31-ig.

3 2. Célcsoportunk az ún. hagyományos iparágakban tevékenykedik terméke jelen van a piacon fejlesztési forrást keres piacán eddig jellemzően hitelfinanszírozás volt jelen, ennek visszaszorulásával piaci rést tölt be befektetése során hangsúlyt fektet a foglalkoztatásra felkészült menedzsmenttel rendelkezik

forrást keres piacán eddig jellemzően hitelfinanszírozás volt jelen, ennek

4 3. A befektetés fő kritériumai a célvállalatnak 2 éves múlttal kell rendelkeznie, kizárólag kkv lehet (zrt. vagy kft.), a tőkebefektetés a célvállalat fejlesztéséhez, üzleti tevékenységének kiterjesztéséhez kapcsolódik (nem lehet megmentési támogatás ), nem finanszírozhat kereskedelmi tevékenységet, kereskedelmi célú ingatlan-fejlesztést vagy hitelkiváltást nem működhet ún. érzékeny iparágban, illetve fő tevékenysége és árbevétele nem származhat elsődlegesen a mezőgazdaságból

megmentési támogatás ), nem finanszírozhat kereskedelmi tevékenységet, kereskedelmi célú ingatlan-fejlesztést vagy

5 4. A befektetés fő jellemzői kizárólag tőkeemelés, a jegyzett tőke emelése ázsióval is, a befektetés (tervezett) időtartama: 4-6 év, a kilépés stratégiája a jelenlegi tulajdonosokat hozza helyzetbe, az SZTA egyértelmű tőkekockázatot vállal (nincs fedezet), az SZTA elvárt hozama: évi kb %, legfeljebb 49%-os (kisebbségi) részesedés-szerzés.

tulajdonosokat hozza helyzetbe, az SZTA egyértelmű tőkekockázatot vállal (nincs

6 5. Az SZTA tőkekonstrukciói 1. Csekély összegű tőkebefektetés 2. Egyedi társbefektetés privát részvétellel 3. Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása 4. Privát társbefektetővel keretszerződés alapján megvalósuló tőkebefektetés

7 5.1. Csekély összegű tőkebefektetés Tőkebefektetés maximuma: mft (max EUR) + ugyanekkora tagi kölcsön Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 5 fő

000 EUR) + ugyanekkora tagi kölcsön Legalább két éves,

8 5.2. Egyedi társbefektetés privát részvétellel Tőkebefektetés maximuma: ~200 mft (max EUR) + maximum a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő Az SZTA a teljes befektetés max. 70%-át biztosítja Célvállalkozás a teljes befektetés 20%-át biztosítja Külső partner a teljes befektetés 10%-át biztosítja tőkeként

bíró vállalkozás Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő Az SZTA a teljes befektetés max.

9 5.3. Induló kisvállalkozások kezdeti finanszírozása Tőkebefektetés maximuma: ~200 mft (max EUR) + a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön Induló, üzletág kiválással létrejövő új vállalkozások Tranzakciók kötelező meghirdetése és magán társbefektető bevonása A meghirdetés sikertelensége esetén az SZTA önállóan is finanszírozhat

000 EUR) + a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön Induló, üzletág kiválással

10 5.4. Privát társbefektetővel keretszerződés alapján megvalósuló tőkebefektetés Tőkebefektetés maximuma: ~200 mft (max EUR) + maximum a tőke 25%-ának megfelelő tagi kölcsön Legalább két éves, piaci működéssel és termékkel bíró vállalkozás Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő Az SZTA a teljes befektetés max. 70%-át biztosítja Külső partner a teljes befektetés min. 30%-át biztosítja tőkeként Célcsoport: privát forrással rendelkező gazdasági szereplők

vállalkozás Elvárt foglalkoztatotti létszám 2 éven belül: 25 fő Az SZTA a teljes befektetés max.

11 6. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap nem hitelintézet nincs fedezetelvárás nem támogatásközvetítő nem támogatást ad, hanem tőkét nem magvető tőke finanszírozó projektcégeket és ötleteket nem finanszíroz nem privát vagy JEREMIE-alapkezelő az elsődleges fókusz a hagyományos vállalkozásokon van nem végez inkubálást és az operatív irányításba nem szól bele

projektcégeket és ötleteket nem finanszíroz nem privát vagy JEREMIE-alapkezelő az

12 7. Tőkebefektetési folyamat Jelentkezési adatlap ( termékeink oldal), Munkaszervezeti minősítés (üzleti terv alapján), Befektetési ajánlat ( term sheet ), Befektetési Bizottság, Jogi és pénzügyi átvilágítás, Igazgatóság ( kockázati döntés ), Szerződéskötés, Együttműködés és exit. 3-4 hónap

Befektetési ajánlat ( term sheet ), Befektetési Bizottság, Jogi és pénzügyi

13 8. Jelenlegi helyzet 17 befektetés Fémszerkezetgyártás Autóipari beszállító Bútoripar Háztartási gépgyártás Csomagolástechnika Informatika Magánklinika Építőipar 1,2 milliárd Ft kihelyezett tőke További 24 pozitív döntés a befektetési bizottság részéről, 1,9 mrd Ft értékben 384 megtartott munkahely 157 új munkahely 2 éven belül

Építőipar 1,2 milliárd Ft kihelyezett tőke További 24 pozitív döntés a befektetési

14 Köszönöm a figyelmüket! blog.szta.hu torok.jozsef@szta.hu

Hasonló dokumentumok

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,