MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

Átírás

1

2

3

4 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET március 9.

5 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Általános Biztosító Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Immateriális javak A. Intangible assets B. Befektetések B. Investments I. Ingatlanok I. Land and buildings ebből: saját használatú ingatlanok of which: property in own use II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban II. Investments in related companies Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban 1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 3. Ownership share investments in joint venture and associated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön 4. Debt securities in joint venture and associated companies III. Egyéb befektetések III. Other investments Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban 1. Ownership share investments in affiliated companies Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével) 2. Debt securities (except II/2 and II/4) Részesedés befektetési közösségben (invesment pool) 3. Holding in investment pool Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével) 4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5) Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével) 5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4) Betétek hitelintézetnél 6. Deposits at credit institutions Más befektetések 7. Other investments IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed V. A befektetések értékhelyesbítése V. Adjustments for investments VI. Befektetések értékelési különbözete VI. Valuation difference for investments C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies D. Követelések D. Receivables I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések I. Receivables from direct insurance transactions Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól 1. Receivables from insurance policy holders ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations

6 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Általános Biztosító Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation 2. Követelések a biztosítási közvetítőktől 2. Receivables from insurance brokers ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések 3. Other receivables from direct insurence transactions ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből II. Receivables from reinsurance ebből:a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve IV. Egyéb követelések IV. Other receivables ebből: a) kapcsolt vállalkozástól of which: a) from related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) from affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) from companies in other participations V. Követelések értékelési különbözete V. Revaluation difference on receivables VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions E. Egyéb eszközök E. Other assets Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek 1. Tangible assets (without land and buildings), inventories Bankbetétek, pénztár 2. Bank deposits, cash and cash equivalents Visszavásárolt saját részvények 3. Repurchased treasury shares Egyéb 4. Other F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income Kamatok, bérleti díjak 1. Interest and rentals Halasztott szerzési költségek 2. Deferred acquisition cost Egyéb aktív időbeli elhatárolások 3. Other prepaid expenses and accrued income Eszközök összesen TOTAL ASSETS

7 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Általános Biztosító Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation A. Saját tőke A. Shareholders capital I. Jegyzett tőke I. Share capital ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken of which: repurchased treasury shares at face value II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) II. Subscribed, but unpaid capital (-) III. Tőketartalék III. Capital reserve IV. Eredménytartalék (+/-) IV. Profit reserve (+/-) V. Lekötött tartalék V. Tied-up reserve VI. Értékelési tartalék VI. Valuation reserve Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 1. Valuation reserve from upwards revaluations Valós értékelés értékelési tartaléka 2. Valuation reserve from fair valuations ebből: biztosítottakra jutó rész of which: share attributable to insureds VII. Adózott eredmény (+/-) VII. Retained profit or loss for the year (+/-) B. Alárendelt kölcsöntőke B. Subordinated loan capital C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Technical reserves Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)] 1. Unearned premium reserve [a)+b)] a) bruttó összeg a) gross amount b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) b) reinsurers' share of the reserve (-) Matematikai tartalékok 2. Actuarial reserves a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)] a) life insurance premium reserve [aa) + ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész of which: reinsurers' share of the reserve ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-) ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-) b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)] b) health insurance premium reserve [ba) + bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)] c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)] d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)] bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) Függőkár tartalékok [a)+b)] 3. Reserves for outstanding claims [a)+b)]

8 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Általános Biztosító Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) IBNR tartalék [ba)+bb)] b) IBNR reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)] aa) bruttó összeg aa) gross amount ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) ab) reinsurers' share of the reserve (-) b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)] b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) Káringadozási tartalék 5. Equalisation reserve Egyéb tartalékok [a)+b)+c)] 6. Other reserves [a)+b)+c)] a) nagy károk tartaléka a) reserve for major losses b) törlési tartalék [ba)+bb)] b) cancellation reserve [ba)+bb)] ba) bruttó összeg ba) gross amount bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) bb) reinsurers' share of the reserve (-) c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)] c) other technical reserve [ca)+cb)] ca) bruttó összeg ca) gross amount cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) cb) reinsurers' share of the reserve (-) 0 0 0

9 MKB ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. BEOLVADÓ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG TERVEZET Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint MKB Általános Biztosító Megnevezés Description Könyv szerinti érték / Book value Átértékelési különbözet / Revaluation difference Vagyonértékelés szerinti érték / Value according to evaluation D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies életbiztosítás szerződői javára (1+2) (1+2) bruttó összeg 1. gross amount viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 2. reinsurers' share of the reserve (-) E. Céltartalékok E. Provisions Céltartalék a várható kötelezettségekre 1. Provisions for expected liabilities Céltartalék a jövőbeni költségekre 2. Provisions for future charges Egyéb céltartalék 3. Other provisions F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek F. Deposit liabilities to reinsurers G. Kötelezettségek G. Liabilities I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből I. Liabilities from direct insurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből II. Liabilities from reinsurance ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból III. Liabilities from the issuance of bonds ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben of which: a) to related companies b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) to affiliated companies c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) from companies in other participations 0 0 0

10

11

12 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság A.Immateriális javak A. Intangible assets Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Vagyoni értékű jogok Rights representing assets HUF # Vagyoni értékű jogok terv szerinti écs.. Depreciation of Rights representing assets HUF # Szellemi termékek, szoftverek Intellectual property, softwares HUF # Szellemi termékek, szoftverek terv sz. écs. Depreciation of Intellectual property, softwares HUF # Alapítás-átszervezés aktivált értéke Capitalized value of formation HUF # Alapítás-átszervezés akt. ért. terv sz. écs. Depreciation of capitalized value of formation HUF # Immat. javak terven felüli écs. és visszaírása Extraordinary depreciation of Intangible assets HUF Összesen

13 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság B.Befektetések B.Investments Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi Összeg eredeti Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza számlaszám devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Fix kam. magyaro. kib. államkötvény Fixed rate governmentbond issued in Hungary HUF # Fix kam. magyaro. kib. államkötvény USD Fixed rate governmentbond issued in Hungary USD USD # Változó kam. magyaro. kib. államkötvény Various rate governmentbond issued in Hungary HUF # Állam által garantált értékpapír Securities guaranteed by the State HUF # Mo.gazd.sz. EUR fix kam. kötvény Hungarian fixed rate bond EUR EUR # Mo.gazd.sz. USD fix kam. kötvény Hungarian fixed rate bond USD USD Összesen

14 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság D.I.1. Követelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól D.I.1 Receivables from policyholders Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Köv. belf. kötvény tulajdonosoktól ( Claim domestic policyholders # MABISZ díj követelés Claims related to MABISZ HUF # Bizt. köv-köt KÉZI- Technikai száml Insurance claims - liabilities manua HUF # Bankszámlák egymás közötti forg. át Technical account for transfers be HUF # Átvezetési számla bizt.techn. Kifiz. T Technical account for payments HUF # Díjvisszafizetési kötelezettség FS-CDPremiuem reimbursement obligatio HUF Átsorolás/ Reclassification Ügyfél túlfizetések átsorolása Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből mérlegsorra / Reclassification of overpayments to Liabilities from direct Összesen

15 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság D.II. Követelések viszontbiztosítási ügyletekből Receivables from reinsurance Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi Összeg eredeti Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg Forintban számlaszám devizában Amount in GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in HUF original ccy # Köv.VB.ügyl.(jut.-és nyer.rész.) Treaty VKB Claim from reinsurance (commission and profit sharing) Treaty V HUF # Köv. VB kármegtérülésből Treaty VKB Claim from reinsurance (Damage recoveries) Treaty VKB HUF # Köv. VB kármegtérülésből Stop Loss VB VKB Claim from reinsurance (Stop loss) Treaty VKB HUF # Köt. VB ügyletekből Treaty VKB Obligation from reinsurance Treaty VKB HUF # Köt. VB ügyletekből nem arányos - VKB Obligation from reinsurance Treaty VKB - non partial HUF Összesen

16 D.IV. Egyéb követelések D. IV Other receivables Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság Főkönyvi Összeg eredeti Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg Forintban számlaszám devizában Amount in GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in HUF original ccy # BUREAU fedezet BUREAU coverage HUF # Kárrendezéssel fogl. szerv. elszámolásai Settlement account for department of claim settlement HUF # Egyéb adott előlegek Other Advance payments HUF # Egyéb adott előlegek Other Advance payments EUR # Vevő Átértékelése Revaluation of customers HUF # Szívességi kárrendezés Claim Settlement by courtesy HUF # Áruszáll. és szolg. eredő köv. értékv. Impairment of claims arising from goods and services HUF # Kilépett munkavállalóval szembeni köv. Claim against ex-employee HUF # OEP-pel szermbeni követelés OEP claims HUF # MABISZ KSZ előleg Advancec for MABISZ KSZ HUF # Innovációs járulék Innovation contribution HUF # Köv. kapcsolt váll. szemben MKB Élet Claim against affiliated company (MKB LIFE) HUF # Vállalatok köz. elsz Settlement account between companies HUF Átsorolás/ Reclassification Szállító túlfizetések átsorolása Egyéb kötelezettségek mérlegsorról / Reclassification of supplier's overpayments from Other iabilities D.IV. Egyéb

17 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság D.VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete D. VI Positive valuation difference of derivative transactions Vagyonmérleg érték (ezer Ft) 8 858,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) 8 858,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Határidős ügyletek poz. érték. különbözete Differences in the value of forward exchange contracts Összesen

18 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság E. 1. Tárgyi eszk.(ingatlanok kivételével), készletek E. 1 Property, plant equipments, stocks Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Bérelt ingatlanon végzett beruházás Investment on rented property HUF # Bérelt ingatlanon végz. beruh. terv sz.écs. Amortization of investment on rented property HUF # Igazgatási berendezések és felszerelések Administrative equipments and supplies HUF # Igazgatási berend. és felsz. terv sz. écs. Amortization of administrative equipments and supplies HUF # Számítástechnikai berendezések Computer equipments HUF # Számítástechnikai berend. terv sz. écs. Amortization of computer equipments HUF # Egyéb járművek Other vehicles HUF # Egyéb járművek terv szerinti écs. Amortization of other vehicles HUF # Kis értékű tárgyi eszköz Low-value fix assets HUF # Kis értékű tárgyi eszközök terv sz. écs. Amortization of low-value fixed assets HUF # Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelés Equipments and supplies, not in use HUF # Befejezetlen beruházás - Tárgyi eszközök Assets under construction - Fixed Assets HUF Összesen

19 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság E.2 Bankbetétek, pénztár E.2 Cash Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Kártyafedezeti elszámolási számla Hedge card settlement account HUF # MKB elsz.betétszla,nem bizt.tech. pénzforg. MKB settlement account (non technical) HUF # MKB elsz.betétszla - bizt.ügyfelek befiz. MKB settlement account - Payments from policyholders HUF # MKB elsz.betétszla - kifiz.bizt.ügyfeleknek MKB settlement account - Payments to policyholders HUF # MKB devizaszámla EUR MKB foreign currency account EUR EUR # Értékpapírokkal átvezetési vagyonkezelt Securities technical account HUF # Értékpapírokkal átv számla -egyéb biztech Securities technical account - Other technical HUF Összesen

20 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság F. Aktív időbeli elhatárolások F. Prepaid expenses and accrued income Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Fix kam. Értékpap. bevétel aktív id. elhat. Accrued interest of fixed rate securities HUF # Változó kam.értékpap. Bev. aktív id. elhat. Accrued interest of floting securities HUF # Fix kam. értékpap. bevétel aie. EUR Accrued interest of fixed rate securities EUR EUR # Fix kam. értékpap. bevétel aie. USD Accrued interest of fixed rate securities USD USD # Fix kam. értékpapír ázsió aktív id. elhat. Accrued revenue of fixed rate securities HUF # Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. EUR Accrued revenue of fixed rate securities EUR EUR # Fix kam. értékp. ázsió aktív id. elhat. USD Accrued revenue of fixed rate securities USD USD # Változó kam.értékpapír ázsió aktív id.elhat Accrued revenue of floating securities HUF # Elhatárolt szerzési költség Deferred acquisition costs HUF # Elhatárolt szerzési költség KÉZI Deferred acquisition costs - manual HUF # Egyéb aktív időbeli elhatárolások Other prepayments and accrued income HUF Összesen

21 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság A. Saját tőke A. Shareholders' equity Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg Forintban Amount in HUF # Jegyzett tőke Registered capital HUF # Tőketartalék Capital reserve HUF # Eredménytartalék Profit reserves HUF Összesen

22 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság C. Biztosítástechnikai tartalékok C. Insurance technical reserves Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # M. n.szolg.díj.tart.saját bizt.áll.-br.össz Unearned premiums reserves - own insuhuf # M. n.szolg.díj.tart.s. bizt.áll.-br.ö. KÉZI Unearned premiums reserves - own insuhuf # M. n. szolg.díj.tart.saját bizt.áll.-vb más Unearned premiums reserves - own insuhuf # Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év RBNS reserve (outstanding claims) HUF # Tét.függők.tart.saját bizt.áll.-br.ö.elő.év RBNS reserve (outstanding claims) HUF # Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti év RBNS reserve (outstanding costs) HUF # Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év RBNS reserve (outstanding costs) HUF # T.függők.tart.saját bizt.áll.-vb VKB üzl.év RBNS reserve (outstanding claims) - reinhuf # T.függők.tart.saját bizt.áll.-vb VKB elő.év RBNS reserve (outstanding claims) - reinhuf # T.függők.tart.saját bizt.áll.-vb más.üzl.év RBNS reserve (outstanding claims) - reinhuf # Tét.Ktgtart.saját bizt.áll.-vb más üzl.év RBNS reserve (outstanding claims) - reinhuf # IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. üzleti é IBNR reserve (outstanding costs) HUF # IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-br.ö. elöző év IBNR reserve (outstanding costs) HUF # F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.üzl.év IBNR reserve (outstanding claims) HUF # F.kár.tart.IBNR saját bizt.áll.-br.ö.elő.év IBNR reserve (outstanding claims) HUF # IBNR Ktgtart.saját bizt.áll.-vb más üzl.év IBNR reserve (outstanding costs) - reins HUF # F.kár.tart.IBNR saj.bizt.áll.-vb VKB üzl.év IBNR reserve (outstanding costs) - reins HUF # F.kár.tart.IBNR saj.bizt.áll.-vb VKB elő.év IBNR reserve (outstanding claims) - rein HUF # F.kár.tart.IBNR saj.bizt.áll.-vb más.üzl.év IBNR reserve (outstanding claims) - rein HUF # Er.f.len díjv.tér.tart.saj.bizt.áll.-br.ö. Reserve for result-independent premiumhuf # Er.f.len díjv.tér.tart.saj.bizt.áll.-vb VKB Reserve for result-independent premiumhuf # Törl.tart. - br.össz. díj nem fizetés miatt Cancellation reserve HUF # Törl.tart.saját bizt.áll.-vb össz.vkb stat. Cancellation reserve - reinsurance VKB HUF Összesen

23 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság E. Céltartalékok E. Provisions Vagyonmérleg érték (ezer Ft) 7 51 Amount in balance sheet (HUF thousand) 7 51 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Céltartalék várható kötelezettségekre Provision for contingent liabilities HUF # Céltartalék várható költségekre Provision for contingent costs HUF Összesen

24 MKB Általános Bizosító Zrt., mint beolvadó társaság G.I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási tevékenységből / Liabilities from direct insurance G.I Liabilities from direct insurance Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Átvezetési számla bizt.techn. Befiz. Technical account for payments HUF # Függő fizetmények(azonosíthatatlan díjbev.) Pending payment (unidentifiable paymhuf # Kárelsz.szla(saját bizt.állományra)-idegen Claim settlement account (own insur HUF # Belf bizt.közvetitők Domestic insurance broker HUF Átsorolás/ Reclassification Ügyfél túlfizetések átsorolásakövetelések biztosítási kötvénytulajdonosoktól mérlegsorról/ Overpayments from Receivables from insurance policyholders Összesen

25 MKB Általános Bizosító Zrt., mint beolvadó társaság G.V. Egyéb kötelezettségek G.V Other liabilities Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza Összeg eredeti devizában Összeg Forintban GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Amount in original ccy Amount in HUF # Mabisz Kártalanítási ALAP MABISZ compensation fund HUF # köt.ek a Felügyelet felé elszámolási számla Payable to the supervision settlement account HUF # GFB BM díj 0,5% GFB BM fee 0,5% HUF # Szállítók Payables HUF # Szállítók Payables EUR # Szállítók Átértékelése Revaluation of payables HUF # Munkavisz. szárm. jövedelemből levont SZJA Personal income tax withheld HUF # Cégautó után fizetendő SZJA Personal income tax paid on company cars HUF # Természetbeni juttatás után fizetendő SZJA Personal income tax paid benefits in kind HUF # Baleseti adó szállító Accident tax HUF # Biztosítási adó kötelezettség Insurance tax HUF # Szakképzési hozzájárulás Vocational training contribution HUF # Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitation contribution HUF # Egészségügyi hozzájárulás %-os egyéb Healthcare contributions - other HUF # Fizetendő általános forgalmi adó VAT payment HUF # ÁFA fizetési köt. teljesítése Performance of VAT payment HUF # Iparűzési adó Business tax HUF # Jövedelem elszámolási számla Earnings Settlement Account HUF # Nyugdíjbiztosítási járulék köt. Pension insurance contribution liabilities HUF # Egészségbiztosítási járulék levonás Health insurance contribution deduction HUF # Szociális hozzájárulási adó Social contribution tax HUF # Önkéntes nyugdíjpénztár Voluntary pension fund HUF # Kül.egy.nem bizt.köt.kapcs.váll.vkb Holding Other non insurance obligation - affiliated company EUR # Kül.egyéb nem bizt.köt.egyéb rész. MKB bank Other non insurance obligation - affiliated company HUF # Kül.egy.nem bizt.köt.vkb Holding ÁTÉRT. Other non insurance obligation - VKB Holding revalu HUF Átsorolás/ Reclassification Szállító túlfizetések átsorolása Egyéb kötelezettségek mérlegsorról / Reclassification of supplier's overpayments from Other iabilities Összesen

26 MKB Általános Biztosító Zrt., mint beolvadó társaság H. Passzív időbeli elhatárolások H. Accrued expenses and deferred income Vagyonmérleg érték (ezer Ft) ,00 Amount in balance sheet (HUF thousand) ,00 Főkönyvi számlaszám Megnevezés magyarul Megnevezés angolul Deviza GL ID number Description in Hungarian Description in English Currency Összeg eredeti devizában Amount in original ccy Összeg Forintban Amount in HUF # Fix kam.értékp. diszázsió passzív id.elhat. Accrued discount of fixed rate securities HUF # Fix kam.értékp. diszázsió p. id.elh. USD Accrued discount of fixed rate securities USD EUR # FS-CD átvezetés technikai - jutalék elszámolás FS-CD technical account - commission settlement HUF # Belf. köt. brókerrel szemben - idegen Liabilities against domestic broker HUF # Elhatárolt költség - mások Accrued costs - other HUF Összesen