MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

Átírás

1 MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, Makrogazdasági adatok, piaci környezet Infláció: 2,6 % 3 havi BUBOR: 0,3 % Hitel kamat: 0,3% + 0,88% = 1,18% Minimálbér és garantált bérminimum alkalmazása: év év Változás % Minimálbér Ft Ft 8,2% Garantált bérminimum Ft Ft 12,1% Bérfejlesztés: 7 % 1

2 Változások az előző verzióhoz képest II. körös Adózott eredmény: eft Belföldi értékesítés nettó árbevétele: eft Egyéb bevételek: eft (tervezett önkormányzati működési támogatás csökkenése) Anyagjellegű szolgáltatások: -775 eft Igénybevett szolgáltatások értéke: eft (MVK Zrt-nek fizetendő bérleti díj növekedés, járműreklám bevételnövekedés miatti közvetlen ktg-k /gyártás, felhelyezés/ növekedése, önkorm-i vagyonértékű jog mégis 8,3 mft, az építményadó miatt korábban nem számolt vele a Társaság) Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: eft (projektek átfutó költségei) Bérköltség: eft (béremelés, vö. 10 mft működési támogatás növekedéssel) Személyi jellegű kifizetések: eft (cafetéria növekedés) Bérjárulékok: eft Értékcsökkenési leírás: eft (csökkent a beruházás mértéke) Egyéb ráfordítások: eft (OP táblák terven felüli écs, reklámadó növekedés és IPA növekedés a bevétel növekedés miatt) IV. körös Adózott eredmény: eft Szállítók összesen: e Ft Kintlévőség összesen: eft Likviditási terv záró cash flow: eft Mérleg - Követelések: eft Mérleg - Saját tőke: eFt Mérleg - Eredménytartalék: eft Mérleg Adózott eredmény: eft Mérleg - Kötelezettségek: eft Mérleg - Passzív elhatárolások: eft Mérleg Eszközök/Források összesen: eft Eredménykimutatás (adatok eft-ban) EREDMÉNYKIMUTATÁS TERV eltérés I. Értékesítés nettó árbevétele ,1% II. Aktivált saját teljesítmények értéke ,0% III. Egyéb bevételek ,3% IV. Anyagjellegű ráfordítások ,3% V. Személyi jellegű ráfordítások ,7% VI. Értékcsökkenési leírás ,3% VII. Egyéb ráfordítások ,6% A. Üzemi tevékenység eredménye ,4% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai ,7% B. Pénzügyi műveletek eredménye ,7% C. Adózás előtti eredmény (A+B) ,6% X. Adófizetési kötelezettség ,0% D. Adózott eredmény (C-X) ,9% 2

3 Az eredményre ható főbb tényezők Megnevezés 2017 évi várható összeg (eft) Megnevezés adatok e Ft-ban 2018 évi terv összeg (eft) Adózott eredmény Adózott eredmény Stábautók értékesítése Óriásplakátbontás miatti bevételkiesés Káresemény kifizetése 940 Reklámfelület után fizetendő építményadó Reklámadó visszatérítés OP táblák bontása miatt terven felüli écs Webserver leállás miatt szolgáltatásváráslás Egyedi, egyszeri tételek összesen Egyedi, egyszeri tételek összesen Korrigált/szokásos Adózott eredmény 209 Korrigált/szokásos Adózott eredmény Eredménykimutatás: Bevételek alakulása Megnevezés Gazdasági ,0% TV ,1% Közterület ,4% OP táblák bontása Járműreklám ,0% Egész éves értékesíthetőség + villamos LED falak ,5% Projekt kommunikációk Újság és web ,0% Árbevétel összesen ,1% Értékesített immat javak, tárgyi eszk bev ,0% 3 db stábautó értékesítése 2017-ben. Káreseménnyel kapcs.egyéb bev ,0% Költségek ellentét-re kapott kp-i ,1% MTVA támogatások (MiskolcMa Promenád) Költségek ellentét-re kapott önkorm-i tám ,2% Önkormányzati működési támogatás Költségek ellentét-re kapott egyéb tám ,0% Visszaírt értékvesztés, terven felüli écs Követelések értékvesztése. Halasztott bev-k elhat-nak feloldásából szárm bev Árbevétel/ Egyéb bevétel (eft) eltérés ,4% Megjegyzés Nőtt a fejlesztési támogatásból vásárolt eszközök mértéke. Egyéb ,1% Visszautalt reklámadó év elején. Egyéb bevétel összesen ,3% 3

4 Üzemi szintű ráfordítások alakulása Üzemi szintű ráfordítások (eft) eltérés Megjegyzés Alapanyagok ,7% Műszaki, fenntartási anyagok ,7% Üzemanyag ,5% Áram ,0% Papír, nyomtatvány ,6% Szám.tech kellékanyag ,9% Egyéb anyagköltség ,0% Anyagköltség ,4% Karbantartás, javítás ,9% Távközlési költségek ,1% Egyéb anyagjellegű szolg ,2% Bérleti díj Járműreklám bevétel után MVK Zrt-nek fizetendő 104,5% díj Könyvvizsgálat ,9% Ügyvédi díjak ,3% Szakértői díjak ,4% Egyéb különféle nem anyagjellegű szol Járműreklám bevétel növekedéssel a változó 14,7% költségek növekednek. egyéb igénybevett szolgáltatás ,0% Igénybevett szolgáltatások ,5% Egyéb szolgáltatások ,4% Eladott áruk beszerzési értéke Közvetített szolgáltatások értéke ,3% Anyagjellegű ráfordítások összesen ,3% Személyi jellegű ráfordítások ,7% 3 fő új alkalmazás, 1 fő GYED-ről visszatérő Értékcsökkenési leírás ,3% Értékvesztés, terven felüli écs ,2% OP bontás miatti terven felüli écs. Központi adó Reklámadó növekedés a bevétel növekedés 87,4% miatt Helyi adók ,7% Építményadó bevezetése a reklámfelületek után. egyéb ,9% Egyéb ráfordítások ,6% Létszám alakulása Közfoglalkoztatott nélküli átlaglétszám (fő) Eltérés Általános 3,9 3,9 3,0-0,9-0,9 Átcsoportosítás 1 fő Gazdasági 4 3,3 3,0-1,0-0,3 Átcsoportosítás 1 fő TV Szerkesztőség 20 20,5 24,7 4,7 4,2 Átcsoportosítás, + 3 fő felvétel Közterület 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 Járműreklám 1 1,0 1,0 0,0 0,0 LED falak 3 3,0 4,0 1,0 1,0 Átcsoportosítás Újság és web 11,7 11,3 11,8 0,1 0,5 Összesen 43,7 43,1 47,6 3,9 4,5 Közfoglalkoztaott létszám 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Megjegyzés 4

5 Beruházások (adatok eft-ban) Beruházások ezett források év Cashpool Hitel Pályázat Egyéb ezett teljes összeg Összes beruházás Legjelentősebb projektek Kiszálló szett (2 db) Minap.hu fejlesztés Xsream EFS200 Node 48TB ES-EFS200-48TB 12x4TB Flow Worker Node szofter Flow Worker Node hardver További nem részletezett hálózati eszközök vágógépek Fényképezőgép kiegészítőkkel (objektívek, vakuk, akku) Számítógépek, notebook, win10) Forgószékek Mobil telefonok Értékcsökkenés Halasztott bevétellel csökkentett értékcsökkenés Működő tőke Kintlévőségek Működő tőke ÖSSZES KINTLÉVŐSÉG ,3% VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL ,1% Lakosság MMJV és intézményei ,0% Egyéb ,0% VÁLLALATCSOPORTON BELÜL ,9% Szállítók ÖSSZES SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS ,3% VÁLLALATCSOPORTON KÍVÜL ,0% MMJV és intézményei ,0% Egyéb ,8% VÁLLALATCSOPORTON BELÜL ,4% Készletek Bruttó érték (eft) Eltérés ÖSSZES KÉSZLET ,0% 5

6 Likviditási terv LIKVIDITÁSI TERV (eft) TERV ÉVI TERV I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév ÖSSZESEN Értékesítésből származó bevétel - konsz Értékesítésből származó bevétel - MMJV Értékesítésből származó bevétel - egyéb Egyéb bevétel (MMJV támogatás) Egyéb bevétel (központi támogatás) Hitelfelvétel 0 Kamatbevétel 0 Egyéb bevétel (előzőekbe nem sorolható) Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes bejövő cash flow Szállítói kötelezettség - konsz Szállítói kötelezettség - MMJV Szállítói kötelezettség - egyéb Bérek, személyi jell. Kif. + járulékok Adófizetési kötelezettség (MMJV nélkül) Adófizetési kötelezettség - MMJV Adott kölcsön 0 Hitel + lízing tőketörlesztés 0 Kamatfizetés Egyéb kiadás (előzőekbe nem sorolható) Átvezetés bankszámlák / pénztárak között Összes kimenő cash flow Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Ebből CASH POOL Induló cash pozíció Nettó üzemi cash flow Záró cash pozíció ( + / - ) Mérleg terv MÉRLEG TERV (eft) Eltérés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ,7% A. Befektetett eszközök ,5% I. Immateriális javak ,4% II. Tárgyi eszközök ,6% III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 - B. Forgóeszközök ,7% I. Készletek ,0% II. Követelések ,1% III. Értékpapírok 0 - IV. Pénzeszközök ,0% C. Aktív időbeli elhatárolások ,5% FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ,7% D. Saját tőke ,9% I. Jegyzett tőke ,0% II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 - III. Tőketartalék 0 - IV. Eredménytartalék ,1% V. Lekötött tartalék ,0% VI. Értékelési tartalék 0 - VII. Adózott eredmény ,9% E. Céltartalékok ,0% F. Kötelezettségek ,4% I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 - II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 - III. Rövid lejáratú kötelezettségek ,4% G. Passzív időbeli elhatárolások ,6% 6

7 MIKOM tervezett tagvállalati költések Partner megnevezése MIKOM évi tény bevétel MIKOM évi terv bevétel Tagvállalatok évi MIKOM os költsége adatok eft ban Eltérés MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft ,00% MiProdukt Kft ,50% Miskolc Holding Zrt ,09% Miskolci Felnőttképző Központ Kft ,97% Miskolci Turisztikai Kft ,05% Miskolci Városgazda Nonprofit Kft ,00% MIVÍZ Kft ,00% MVK Zrt ,00% MiREND Sec Kft ,00% MILAK ÉP Kft Bioenergy Miskolc Kft Végösszeg ,34% Köszönöm a figyelmet! 7