AZ ON-LINE SZÁMLÁZÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LÉPÉSEI

Átírás

1 AZ ON-LINE SZÁMLÁZÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS LÉPÉSEI I. ELŐZETES REGISZTRÁCIÓ II. A SZÁMLÁZÓPROGRAM BEÁLLÍTÁSA III. SZÁMLAKÉSZÍTÉS IV. AUTOMATIKUS ADATSZOLGÁLTATÁS V. VÁLASZÜZENET FOGADÁSA ÉS A KORREKCIÓK 1

2 onlineszamla-test.nav.gov.hu onlineszamla.nav.gov.hu Az itt elvégzett regisztráció nem lesz érvényes július 1. után. Regisztráció lehetséges június 18. után 2

3 KI REGISZTRÁLHAT? A REGISZTRÁCIÓ FELTÉTELE AZ ÜGYFÉLKAPUS (KÜNY TÁRHELYES HOZZÁFÉRÉS) Regisztrálhat: 1. Az adózó törvényes képviselője (ügyvezető) 2. Az adózó állandó meghatalmazottja HA - valamennyi elektronikusan, telefonon, valamint személyesen és papír alapon intézhető adóügyben teljes körű képviseletre jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának D/3. rovat) - valamennyi adóügy elektronikus intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-A lapjának E/1. rovat) - valamennyi adóügyi bevallás, adatszolgáltatás és elektronikusan teljesíthető bejelentés, beadvány, kérelem intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/1. rovat) - valamennyi adatszolgáltatás intézésére jogosult (EGYKE adatlap 01-B lapjának H/8. rovat) - általános forgalmi adóval összefüggő adatszolgáltatások elektronikus intézésére jogosult (az EGYKE adatlap 01-B lapjának H/12. rovat) HA MEGSZŰNIK A MEGHATALMAZÁS, ELUTASÍTOTT LESZ AZ ADATSZOLGÁLTATÁS IS! REGISZTRÁCIÓ INDÍTÁSA 3

4 BEJELENTKEZÉS AZ ÜGYFÉLKAPUBA ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ 1. ADÓAZONOSÍTÓ JEL 4

5 ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ 2. FELHASZNÁLÓNÉV LÉTREHOZÁSA (ADÓSZÁM VAGY EGYSZERŰEN A CÉGNÉV) ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ 3. CÉG VAGY EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 5

6 ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ 4. FELHASZNÁLÓNÉV ÉS JELSZÓ LÉTREHOZÁSA JELSZÓ LEHET: kisbetű NAGYBETŰ ékezet nélkül minimum 8 maximum 15 karakter hosszú KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK ÜGYFÉL REGISZTRÁCIÓ 5. A FELHASZNÁLÓI BEJELENTKEZÉS 6

7 ÜGYFÉL/CÉG KIVÁLASZTÁSA AZ ADOTT CÉG SAJÁT FELÜLETE A menü A felhasználó adatai 7

8 A FŐMENÜ A CÉGRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS LEKÉRDEZÉSEKKEL ELŐZETES ÉS FELSZÁMÍTOTT ÁFÁ-T TARTALMAZÓ SZÁMLÁK TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA 1. 8

9 TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA 2. TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA 3. (ISMÉT EGY JELSZÓ LEHET UGYANAZ IS) 9

10 TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA 4. TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA A technikai felhasználó létrehozása és XML kulcsok generálása A három nélkülözhetetlen adatmező + az általunk megadott jelszó 2. Ctrl+C másolás Ctrl+V beillesztés 10

11 TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ LÉTREHOZÁSA 6. JOGOSULTSÁGOK KÜLDÉSHEZ ÉS LEKÉRDEZÉSHEZ TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ(K) LÉTREHOZÁSA 7. Mennyi technikai felhasználóra van szükség? ON-LINE SZÁMLA? Ugyanannak a cégnek (v. ev.) az összes EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN számlázóprogramjának kell egy-egy technikai felhasználó. 11

12 ADATSZOLGÁLTATÁSRA ALKALMAS EVOLUT VERZIÓ 12

13 EVOLUT AZONOSÍTÓ ADATOK BEÍRÁSA ÉS RÖGZÍTÉSE ÁLLOMÁNYKEZELÉS ÜGYFÉL/CÉG ADATAINAK KEZELÉSE MÓDOSÍTÁS A MÁR REGISZTRÁLT CÉGHEZ TARTOZÓ ELSŐDLEGES- ÉS TECHNIKAI FELHASZNÁLÓ(K) 13

14 EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 1/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI NAV ONLINE SZÁMLA EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 1/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI NAV ONLINE SZÁMLA? NAV Az irodánk 14

15 EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 2/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS FELHASZNÁLÓK ÉS JOGOSULTSÁGOK KEZELÉSE ALAPBEÁLLÍTÁSOK (A KIJELÖLT FELHASZNÁLÓ MÓDOSÍTÁSÁVAL ) EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 2/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI NAV ONLINE SZÁMLA Számlázás?? NAV? Az irodánk 15

16 EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 3/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS ÜGYFÉL/CÉGADATOK KEZELÉSE CÉG MÓDOSÍTÁSA EVOLUT (ON-LINE SZÁMLA KÜLDÉSE 3/3.) ÁLLOMÁNYKEZELÉS RENDSZER BEÁLLÍTÁSAI NAV ONLINE SZÁMLA? NAV Az irodánk 16

17 EVOLUT ON-LINE SZÁMLA KAPCSOLAT ELLENŐRZÉSE 17

18 MILYEN SZÁMLÁKAT JELENTÜNK? 1. PARTNERADATOK BEÁLLÍTÁSA EVOLUT SZÁMLÁZÁS 2. A SZÁMLA ELKÉSZÍTÉSE 18

19 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS FOLYAMATA 1. 19

20 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS FOLYAMATA 2. EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS FOLYAMATA 3. EGY SPECIÁLIS ESET (AZ ELŐLEG) 1. Előlegszámla elkészítése - számla fejlécében kapcsolni kell - adatszolgáltatásra kötelezett 2. Számla elkészítése, amiben az előleget levonjuk (végszámla) - számla tételeinek hozzáadása - előleg visszavételénél a tételnél jelölni kell, hogy melyik számlából, milyen összeggel történik a levonás 20

21 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 1. Az adatszolgáltatás addig nem tekinthető teljesítettnek, amíg a kliens az aszinkron feldolgozás sikerességéről meg nem győződött és az adott számlához tartozó nyugtaüzenetet meg nem kapta. NAV Online Számla Rendszer fejlesztői dokumentáció (4. oldal) 21

22 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 2. EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE perc A KÜLDÉS FOLYAMATA 1. RECIEVED (BEFOGADOTT adatszolgáltatás) 2. PROCESSING (az adatszolgáltatás FELDOLGOZÁSA megkezdődött) DONE (sikeresen feldolgozott bizonylat adatfeldolgozás SIKERES ABORTED (adathiba) adatfeldolgozás MEGSZAKADT 22

23 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 4. DONE (1) DONE (2) INFO típusú visszajelzés (tájékoztató üzenet) WARN típusú visszajelzés (figyelmeztető üzenet) OK típusú visszajelzés (nyugta) ABORTED adathiba ERROR típusú visszajelzés (az adatszolgáltatás befogadása NEM lehetséges) EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 5. 23

24 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 6. EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 7. ERROR típusú visszajelzés okai lehetnek - Kódolási, titkosítási, csomagolási hibák (felhasználó nem tudja javítani) - Az eladó adószáma eltér a regisztrálttól - Az adott számlasorszámon már teljesített adatszolgáltatást - Kötelező adatok hiánya (számla kelte, teljesítés dátuma) - A módosító számla által hivatkozott eredeti számláról korábban nem szolgáltattak adatot - A módosító számla nem hivatkozik az eredeti számlára - etc. 24

25 EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 8. WARN típusú visszajelzés (figyelmeztető üzenet) okai lehetnek - Az eladó és vevő adószáma nem lehet azonos - Az eladó és vevő bankszámlaszáma nem lehet azonos - Az eladó ÁFA kódja nem lehet xxxxxxxx-4-xx - Ha az eladó ÁFA kódja xxxxxxxx-5-xx, akkor a csoportazonosító kitöltése kötelező. - Nem érvényes megyekód - Az irányítószám és a településnév nem helyes. - Termékdíj átvállalási szabályokkal kapcsolatos üzenetek. (A termékdíj jelentése nem kötelező információ egyenlőre) - Nem létező VTSZ szám (A VTSZ számok küldése sem kötelező) - A számla kelte nem lehet korábbi, mint az egyes teljesítések dátuma. - Nincs a vevő adószám kitöltve, pedig jelenteni kell a számlát. - Számlán szereplő tétel(eknek) nincs megnevezése - Számlán belüli összeghibák (tételek nettó értéke és a számla nettó értéke nem egyezik meg. - etc. EVOLUT SZÁMLÁZÁS A SZÁMLAKÜLDÉS ELLENŐRZÉSE 9. INFO típusú visszajelzés csak tájékoztató információk lehetnek (nem dokumentált) OK típusú visszajelzés (nyugta) 25

26 ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK (KÉPERNYŐKÉP) ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK - RÉSZLETEK NAV Online kézzel feltöltve beállítása NAV Online transactionid módosítása NAV Online feltöltés/ellenőrzés indítása a kiválasztott számlára NAV Online feltöltés/ellenőrzés indítása az összes számlára NAV Online lekérdezés indítása a kiválasztott számlára, számlaszám alapján NAV Online hibásan feltöltött számla ismételt küldése (ABORTED üzenet esetén) NAV Online feltöltött számla érvénytelenítése (ANNUL) annullálás, azaz érvénytelenítés 26

27 ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK A NAV honlapján rögzített számla adminisztrációja. 1. NAV Online kézzel feltöltve beállítása 2. NAV Online transactionid módosítása Az így megjelölt számlákat a program nem küldi el többé. A kiadott NGM rendelet szerint nem lehetséges gépi számlát kézzel adminisztrálni. (kivéve a hibajavítást) Számlázni csak: - kézi számlatömbbel és annak adminisztrációjával vagy - számlázóprogrammal, ami képes az adatszolgáltatásra lehet. ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK - RÉSZLETEK 1. NAV Online feltöltés/ellenőrzés indítása a kiválasztott számlára 2. NAV Online feltöltés/ellenőrzés indítása az összes számlára A program 5 percenként (300 mp) ellenőrzi, hogy van-e küldésre kötelezett számla. Ha nem akarjuk kivárni, akkor kézzel is indítható adott vagy az összes számlára. 27

28 ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK - RÉSZLETEK NAV Online lekérdezés indítása a kiválasztott számlára, számlaszám alapján A NAV üzenetének letöltése elvileg automatikus, de lehetséges egyedi lekérdezést is indítani. ON-LINE SZÁMLA SZÁMLÁVAL VÉGEZHETŐ AUTOMATIKUS ÉS MANUÁLIS MŰVELETEK - RÉSZLETEK? NAV Online hibásan feltöltött számla ismételt küldése (ABORTED üzenet esetén) Például A programon belüli esetleges technikai problémák miatt (szorzás, összeadás) után kézzel újra indítható a beküldés. 28

29 ÉRVÉNYTELENÍTÉS (ANNULÁLÁS) 1/2. NAV Online feltöltött számla érvénytelenítése (ANNUL)? A hibátlan számlát, ha a küldés során technikai hiba lépett fel (például félbeszakadt a beküldés és így az hibás, akkor lehet érvényteleníteni (2 lépcsőben). Ezután ismét küldhető az ugyanazzal a sorszámmal számla. ÉRVÉNYTELENÍTÉS (ANNULÁLÁS) 2/2. 29

30 AZ EVOLUT PROGRAMBAN KÉSZÍTHETŐ SZÁMLATÍPUSOK Normál számla készítése Módosító számla készítése Helyesbítő számla készítése (eredeti számla egyes tételeinek módosítása) Sztornó számla készítése (kiállított számla utólagos visszavonása) Gyűjtőszámla készítése Számla érvénytelenítés (annulálás) (technikai érvénytelenítés) RENDEZETTLEN KÉRDÉSEK AZ ON-LINE SZÁMLA KÖRÜL - Adatmentésből visszatöltött állapot után mi a teendő? (nincsenek meg az adatbázisban a számlák) - Göngyölegek kezelése - Előleg és számla (végszámla) különböző esetei - Részben visszavett előlegek kérdésköre - Lehetséges változások a kötelező adattartalomban (termékdíj, VTSZ, SZJ) - Hibajavítások lehetőségei (on-line webes felületen vagy programból újraküldve) 30

31 ÚJ FUNKCIÓK AZ EVOLUT PROGRAMBAN - Partnerazonosítást segítő alkalmazások - NAV adatok lekérése (név + cím) - OPTEN adatok lekérése és beépítése az adatbázisba adószám alapján (név + székhely cím + adószám érvényessége + bankszámlaszámok (GIRO utalásokhoz)) - magánszemély státusz nincs adatszolgáltatás - LOG funkciók bővítése (adatszolgáltatás bekapcsolása, kikapcsolása, módosítása felhasználó, dátum rögzítéssel - on-line számla események rögzítése (nem törölhető, nem módosítható) - Közös munkavégzés támogatása (felhős megoldások cloud computing) - Cég különböző telephelyei - Könyvelőiroda és ügyfelei - Távkönyvelés, távmunka PARTNER ADATOK LEKÉRDEZÉSE 31

32 32