TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után V verzió kiadva: én

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A CCN V VERZIÓHOZ Változások a V verzió kiadása után V verzió kiadva: én Törzsadatok Javítás: Az évnyitás funkció az új adóév számára generált rendelés állományokba, a tavalyi bekérő állományok azonosítóit hozta át. Jelen verzióban ez a funkció programmódosítás hatására javításra került. Javítás: Az évnyitás funkció az új adóév számára generált bekérő állományokba, a tavalyi bekérő állományok bankjait és így a hozzárendelt devizanemet nem hozta át. Jelen verzióban ez a funkció programmódosítás hatására javításra került. Számlakészítés Korábbi számla importálásakor Új partner választása esetén Vevő azonosítók aktualizálása Jelen verziótól a Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer menüpontjában új SystemProfile sor került be. Ennek segítségével szabályozható a CobraConto.Net. program Számlázás menüpontjában, hogyha korábbi számla importálása esetén új partner állítunk be a törzsből, akkor a Vevő azonosító fülön, beállítástól függően frissülnek az adatok. System profile sor megnevezése: Számla.PartnerVálasztás.HiányzóAzonosító.Kiürítés Alapértelmezett az eddigi működés, azaz meghagyja a Vevő azonosító korábbi érékét. Értékek, amiket felvehet: 0: meghagyja a korábbi értéke 1: cseréli az partnernél található értékre 1

2 Javítás: Egyszerűsített számla véglegesítésekor, ha valamilyen oknál fogva nem sikerült a bizonylat véglegesítése (pl. készlethiány), akkor "Az ellenőrzésre átadott bizonylat nem piszkozat típusú" hibaüzenetet küldte a gép. Ez javításra került és a jelen verziótól ilyen esetben a program figyelmezteti a felhasználót, hogy nem áll rendelkezésre a készleten a megfelelő mennyiség. Javítás: Amennyiben a számlatömbnél jelölve volt, hogy a számlamásolat küldése ben beállítás engedélyezett, és a Számlakészítés/Karbantartás/Számla küldési beállítások is megadásra kerültek, úgy a program Munkalap/Véglegesített munkalap/ ellenőrzési funkciónál eddig nem jelenített meg a Számla értesítő típusúakat. Ez a funkció jelen verzióban javítás került és a Számla értesítő típusú ek küldésének ellenőrzése is elérhetővé vált. Javítás: A es verzióban, programmódosítás hatására úgy a teljesítés, mint a számla ablakban "Nincs megadva raktár minden árucikkhez. Folytatja az adatrögzítést?" figyelmeztető kérdés jelenik meg rögzítéskor, ha talál a program raktár nélkül felvett, de készletmozgásban szereplőként definiált termékeket. A figyelmeztető üzenetre nemmel válaszolva a rögzítés megszakad, igennel válaszolva folytatódik. Ez az üzenet akkor is feljött, ha nem raktár kezelt a termék, illetve akkor is, ha adott számlatömbhöz nem rendeltünk raktárt, és olyan terméket tettünk rá, amely nem raktár kezelt. Jelen verzióban ez már helyesen működik és csak a szükséges esetben jön fel a figyelmeztető üzenet. Javítás: Jelen verziótól programmódosítás hatására a Számla XML export / import funkció kezeli a bizonylatjellemzőket. Javítás: Devizás számla tételsor jóváírásakor a generált készletkezelési bizonylaton a termék devizájában emelődött be a mozgási ára, nem vette figyelembe, hogy devizás számla generálta. Így a 2

3 HUF-os tétel esetén a HUF összeget pl. EUR-nak értelmezte, ezzel hibás mozgási árat generált. Jelen verzióban programmódosítás hatására ez a probléma javításra került. Javítás: Jelen programverziótól programmódosítás hatására a beállított e-számla nyomtatóhoz 1 példányszám alapértelmezettként "beégetése" került. Javítás: Olyan számlatömb esetén, amelyhez több devizás bankszámla van rendelve (EUR, USD), ha olyan partnert tallózunk be, amelynek be van állítva a devizaneme, akkor a számla deviza neme kitöltődik a partnerével, de a devizanemhez rendelt bankszámla nem változik, nem frissül. Jelen programverzióban történ módosítás hatására a bankszámla adatok frissülnek. Javítás: A csekkes nyomtatványon a vevő azonosítók balra lettek tolva, hogy az ablakos boríték ablakába ne lógjanak bele. Az alapértelmezett számlaformátumon a fejléc kiemelések kikapcsolhatók. A kikapcsolást Cobra.Admin programban a Főmenü/Nyomtatási formátumok/karbantartás menüpontban, az Alapszámlaformátum-ot kiválasztva a Beállítások fülön a ShowHeaderHighlights megnevezésű változó értékének módosításával lehet érvényesíteni. Értékek, amiket felvehet: 0: kiemelések kikapcsolva 1: kiemelések megtartva Amennyiben a Beállítások fülre történő kattintáskor a táblázat adatai nem jelennek meg, úgy a képernyő alján található ikonsorban, a zöld pipával ellátott kis ikonra kattintva, frissítheti az adott ablak adatait 3

4 Készletkezelés Lekérdezések/Termék mozgások lista két oszloppal és egy szűrési feltétellel bővült. A lekérdezésbe bekerül a Partner és a Címzett oszlop, valamint a képernyő alsó részén található szűrés feltételek bővültek a Partnernév szabadszöveges mezővel. Kiadásnál sorozatszám betallózáskor csoportos kijelölés lehetősége Jelen verziótól, a sorozatszámok grid toolbar-ján levő "Sorozatszámok hozzáadása" gomb hatására a sorozatszám kiválasztó tallózó ablak úgy jelenik meg, hogy az első oszlopban jelölő négyzetek segítségével többet is ki lehet választani. Egyelőre valamennyi kiválasztott sorozatszámból egy-egy egységet emel be, ami utána természetesen átírható. 4

5 Beállítható a tételek alapértelmezett egy egységnyi mennyisége Jelen verziótól a Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer menüpontjában új SystemProfile sor került be. Ennek segítségével szabályozható a CobraConto.Net program Készletkezelés menüpontjában, a Bevételezés/Kiadás dialogokban alapértelmezetten kitöltésre kerüljön-e az egy egységnyi mennyiség. System profile sor megnevezése: Készletkezelés.Tétel.Mennyiség.AlapértelmezettEgyEgység Alapértelmezett érték, hogy egy egységnyit ír be a program Vevő azonosító korábbi érékét. Értékek, amiket felvehet: 0: üresen hagyja a mezőt 1: egy egységnyi értéket ír be, ami felülírható Szállítólevél dialógban beállítható a tétel egységár felülírása a termék egységára alapján Jelen verziótól a Cobra.Admin program Beállítások/Rendszer menüpontjában új SystemProfile sor került be. Ennek segítségével szabályozható a CobraConto.Net program Készletkezelés menüpontjában, a Szállítólevél dialógban beállítható, hogy ha egy tételen a termék megváltozik, akkor az új termék egységára felülírja a tételen szereplő nem null egységárat. System profile sor megnevezése: Készletkezelés.Tétel.Egységár.Felülírás Alapértelmezett érték, hogy egységár nem kerül felülírásra. Értékek, amiket felvehet: 0: nem kerül felülírása 1: felülírásra kerül 5

6 Javítás: Amennyiben olyan devizás (pld.eur) Raktári kiadást/szállítólevelet készítettünk, amely tartalmazott egy HUF kartonnal rendelkező terméket és az árfolyam átírásra került, akkor az árfolyam mindenhol a módosítottra változott, kivéve a mozgás devizaneme melletti árfolyamot. Jelen verziótól programmódosítás hatására ez a funkció javításra került. Javítás: Amennyiben raktármozgási bizonylatról tételek törlésre kerültek, majd ezután változtattunk a devizanemen(de elegendő csak kinyitni), vagy át akarunk kattintani az árfolyamokhoz, akkor a "A törölt sor adatai nem érhetők el a soron keresztül." üzenetet kaptuk, majd a program kilépett. Előfordult, hogy üzenet sem jelent meg, csak kilépett a program. Ez a hiba csak módosítás üzemmódban volt produkálható. Tehát egy rögzített (akár előzetes akár végleges) bevételezés vagy szállítólevél újbóli megnyitását követően produkálható hiba. A figyelmeztető üzenet elfogadása után az új devizanemmel, és a törölt tétellel, kevesebb tételsorral a Bevételezési bizonylat, vagy a szállítólevél rögzíthető volt. Probléma akkor jelentkezett, ha a tételsor törlése után, akár volt deviza csere, akár nem, az Árfolyamok fülre kattintás történt. Jelen verziótól, programmódosítás hatására ez a funkció javításra került. Javítás: Ha a számlán devizás nyilvántartású termék értékesítése történt, akkor a generált kiadási bizonylathoz nem töltötte be a program az árfolyamot. Jelen verziótól programmódosítás hatására ez a funkció javításra került. 6

7 Pénzügy Új lekérdezés került a programba, Vevő szállító analitika néven. A lekérdezés célja a vevő és szállító analitika elkészítése, szűrése és a főkönyvi egyeztetés megkönnyítése. Az analitikát kinyerhetjük bizonylatonként (Bizonylatonként formátum) és csoportosított (Partner egyenlegek formátum) formában is. Szűrési feltételek: Viszonyítási dátum: kötelező adat, mely a meghatározza, hogy mely könyvelési dátumig vegye figyelembe a lekérdezés a bizonylatokat és a kiegyenlítéseket Adóév: kötelező adat, melyben meghatározzuk, mely adóévben található bizonylatokat vegye figyelembe a lekérdezés Vevő ill. Szállító állományok: ebben a két mezőben pipálással jelöljük be, hogy a kiválasztott adóév mely vevő ill. szállító állományaiból gyűjtse ki a lekérdezés a bizonylatokat. A két mező egyszerre is használható, ha egy partner vevő és szállítói számláira egyaránt kíváncsiak vagyunk: Partner előszűrő és Partner: amennyiben csak bizonyos partnerek egyenlegeire vagyunk kíváncsiak, pipáljuk be a Partner szűrőt és válasszuk ki a vizsgálni kívántakat 7

8 A Bizonylatonként formátumot választva alapértelmezetten Típus (vevő és szállító) / Partner csoportosításban hozza le a lekérdezés a bizonylatokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért. A könyvelési devizában kifejezett egyenlegek oszlopában a tartozások piros alapon, a túlfizetések zöld alapon jelennek meg. Egy sorra duplán klikkelve a kiválasztott bizonylatot megnyitja a lekérdezés: A már jól ismert Vevő egyenleg lista és Szállító egyenleg lista adatain felül ez a lekérdezés a Kontír oszlopban megjeleníti a számlák fejkontírját, így lehetővé téve az analitika-főkönyv egyeztetést. A Partner egyenlegek formátum fejkontírra és partnerre összesíti a könyvelési devizában értelmezett számlaértékeket, kiegyenlítéseket és az fennálló egyenlegeket. 8

9 Nyilván a további felhasználható mezők megfelelő helyre húzásával tagoltabb, részletesebb adattartalommal bíró pivot táblát is előállíthatunk: 9

10 Szükség esetén mindkét formátumot nyomtathatjuk a jobb alsó sarokban található xlsx formátumba menthetjük a ikonra kattintva. ikonnal, vagy A linkre kattintva bővebb információt, illetve a Lekérdezés letöltési lehetőségét érheti el. Javítás: Vevő/Szállító számlák korosító listánál árfolyam hiba volt. Devizás vevők/szállítók esetében, ha lekérésre és átértékelésre került a számlaegyenleg, akkor az egyezett a megfelelő főkönyvi értékével. Azonban ha lekértük pénzügyi korosító listát ugyanezen időszakra, akkor az Ft-ban nem mutatott egyezőséget, devizában viszont igen. Ebből kifolyólag a Vevő/Szállító korosító lista javításra került. Javítás: Banki tétel dátumánál bármilyen dátum beírható volt. Programmódosítás hatására az adóév beállítástól függően (tranzakciónkénti könyvelés) ellenőrzi a program a tranzakció dátumát, hogy adóéven belülre esik-e. Ha nem, akkor nem engedi bezárni az ablakot. Javítás: Amennyiben a Tranzakciónál az Azonosított partner is megadásra került(mint általában mindenhol), akkor a Partner folyószámla kimutatás listában, maga a tranzakció is megjelent banki kiadásként és nem csak a partner számláinak összevezetés tételei. Az azonosított Partner mező kiürítése után a Banki kiadás sor is eltűnt. Az értéket a tranzakció és nem a banktétel sorából vette. Ezen kívül csak azokat a tételeket vette figyelembe, aminek a sortípusa "Nincs"-re volt állítva. Ezt módosításra került úgy, hogy csak a "függőben" és "ÁFÁ-s bizonylat" sortípusú tételeket gyűjti le a 10

11 program. A többi nem releváns, mert bankköltség, kerekítési differencia, vevő, szállító, bekérő vagy kötelezettség kiegyenlítés. Unicredit Bank változás az import állományban Jelen verziótól programmódosításból kifolyólag bevezetésre került a "Spectra UniCredit" verzió, amely kezeli a fej rekordban található zérus tranzakciószámot. Amennyiben Ön ezt a bankot használja és jelentkezett Önnél, a: Megadott és a fellelt tranzakciók száma nem azonos hibaüzenet, úgy át kell állítani a bankjához rendelt banki szoftvert erre (Spectra UniCredit). Ezt a Törzsadatok/Közös/Bankok menüpontban kiválasztva és megnyitva az adott bankot, a Banki szoftver lenyíló listából tudja kiválasztani. Adatok tárolásához kattintson az OK gombra. Javítás: Olyan tételeknél, ahol a másodlagos számla nem volt kitöltve, hibát jelzett a program. Beépítésre került egy ellenőrzést, hogy csak akkor vegye a másodlagos számla hiányát hibának, ha a főszámlához van megadva átvezetési számla. Javítás: Év végi átértékelésnél az átvezetési (nyereség, veszteség) számláknál beállított kötelező jellegű gyűjtőt nem vette figyelembe a program. Jelen verziótól programmódosítás hatására a funkció javításra került. Termék Termékkönyvelési és árbevétel csoport automatikus kitöltése új termék felvételekor Jelen verziótól program módosításból kifolyólag a Főmenü/Termékek/Termékek menüpontban Új termék felvételekor a Termékkönyvelési és árbevétel csoport automatikus kitöltődik, amennyiben 11

12 csak 1-1 db termékkönyvelési és árbevétel csoport van (az Alapértelmezett és az Árbevételcsoport nélkül) az adatbázisban. Munkalap Javítás: Amennyiben Munkalapból Számla generálás történt, úgy a Munkalap fejléc gyűjtői nem kerültek át a Számlára. Jelen verzióban, programmódosítás hatására ez a funkció javításra került. Beszerzés Kimenő rendelések browser jellemző szűrő bővítése Előkészített és Véglegesített Kimenő rendelések browserbe bekerült a jellemzőre történő szűrési lehetőség. Fej és tétel gyűjtők megjelenítési lehetősége a beszerzés és értékesítés nyomtatványain Alapértelmezetten nem jelennek meg a nyomtatványokon a gyűjtők. Jelen verziótól programmódosítás hatására ezek az adok megjeleníthetőek a nyomtatványokon. A Cobra.Admin programban a Nyomtatási formátumok/karbantartás menüpont alatt kell megkeresni és egyenként megnyitni a megfelelő nyomtatványokat, majd a Beállítások fülre kattintva lehet szabályozni, hogy tétel gyűjtő adatok megjelenjenek-e. Megjelenést a ShowAvatarCollector és ShowItemCollector paraméterekkel. lehet szabályozni. Ezek azt szabályozzák, hogy megjelenjenek -e a fejléc szövegek is vagy sem. A beszerzési rendelésen azt is lehet kapcsolni, hogy az Avatar (fej) gyűjtő a nyomtatvány fejlécében vagy láblécében jelenjen -e meg. Értékek, amiket felvehet: ShowAvatarCollector 0: adatok megjelennek 1: adatok nem jelennek meg 12

13 Értékek, amiket felvehet: ShowItemCollector 0: adatok megjelennek 1: adatok nem jelennek meg Amennyiben a Beállítások fülre történő kattintáskor a táblázat adatai nem jelennek meg, úgy a képernyő alján található ikonsorban, a zöld pipával ellátott kis ikonra kattintva, frissítheti az adott ablak adatait 13