Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak Előző év

Átírás

1 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 1/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 0 0 Sorszám Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

2 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 2/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 27 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások 0 0 Sorszám 56 Eszközök összesen Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

3 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 3/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév a b c d e 57 D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

4 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 4/6. oldal Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése év(ek) Előző év módosításai Tárgyév a b c d e 86 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 0 0 Sorszám 94 Rövid szemben lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

5 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 5/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 1 Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ± Saját előállítású eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) Sorszám Keltezés:Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

6 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 6/6. oldal Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Előző A tétel megnevezése Előző év év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Sorszám Keltezés:Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

7 Petneházy Üdülőfalu NyRt Statisztikai számjel 1/1. oldal Cégjegyzék száma CASH FLOW-KIMUTATÁS Beszámolási időszak adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése a b c d 1 I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési Adózás előtti cash eredmény flow, ± sorok) Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli ± elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Előző évekkel kapcsolatos saját tőke növekmény Kapott osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési Befektetett eszközök cash flow, beszerzése sorok) Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás Részvénykibocsátás, (Finanszírozási cash tőkebevonás flow, bevétele sorok) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel kibocsátásának és kölcsön bevétele felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Hosszú bankbetétek lejáratra törlesztése, nyújtott megszüntetése, egyéb kötelezettségek beváltása bankbetétek Véglegesen törlesztése, megszüntetése, kapott pénzeszköz beváltása Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Hitel visszafizetése kölcsön - törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett Véglegesen bankbetétek átadott - pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú IV. Pénzeszközök kötelezettségek változása (±I±II±III. ± sorok) ± Keltezés: Keszthely, február 16. P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)

8 Petneházy Üdülőfalu NyRt Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Kiegészítő melléklet a december 31-i évi beszámolóhoz I. Általános rész 1. A cég elnevezése: Petneházy Üdülőfalu NyRt. 2. Általános adatok: Alakulás időpontja: június 16. Székhelye: Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Az Rt. Jegyzett tőkéje: e Ft A cég fő tevékenysége: Szállodai szolgáltatás étteremmel Egyéb szálláshely-szolgáltatás Étkezőhelyi vendéglátás Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlanforgalmazás Ingatlan bérbeadása, üzemletetése Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés Sportlétesítmény működtetése Egyéb sporttevékenység Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység II. Számviteli politika rövid ismertetése: Az NyRt. kettős könyvvitelt vezet. Az éves könyvviteli zárlat időpontja január 31. Az éves beszámoló eredmény kimutatás A típusú összköltség eljárással készül. az értékcsökkenés lineáris módon a bruttó érték alapján történik. A tárgyi eszközök közül a ,- Ft egyedi beszerzési értékhatárt el nem érő eszközök használatba vételekor teljes egészében leírásra kerülnek. Jelentős összegű hiba Ha a hiba évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának

9 évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot akkor az 1 millió forint. A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni A vevőként, adósként kisösszegű követelések értéke Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 50 e Ft-ot. A rendkívüli tételek A évi beszámolóban rendkívüli bevételt illetve ráfordítást nem szerepeltettünk. Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel. Alkalmazott leírási módszer Az évenként elszámolható értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használatára, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megszervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételről, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Maradványérték nagysága Az eszköz maradványértékét az egyedi értékelés elve alapján a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg. Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük. Értékhelyesbítés, értékelési tartalék Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a könyv szerinti értékét, a piaci érték és a könyv szerinti érték közötti különbözet az eszközök között Értékhelyesbítés -ként, a saját tőkén belül Értékelési tartalék -ként mutatjuk ki. 2

10 2014-ban a Budapest-Adyliget, Feketefej u szám alatti ingatlanainkat értékeltettük, az értékelés e Ft-tal magasabban állapította meg értékét a nyilvántartottnál, melyet értékhelyesbítésként számoltunk el az alábbiak szerint: Megnevezés Könyv szerinti érték Nettó érték Becsült érték Értékhelyesbítés Főépület Nagyházak 15 db Kisházat 26 db MS házak 4 db Teniszpályák Telek Szabadtéri úszómedencék Egyéb építmények Összesen: ben a nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvényben meghatározott értékelési eljárásokat alkalmazza. A társaság jegyzett és befizetett alaptőkéje ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft A társaság az i törzstőke-emeléséig kizárólag ,- Ft/db névértékű törzsrészvényt bocsátottak ki. Az i törzstőke-emelés ,- Ft értéken db/ ,- Ft névértékű osztalék elsőbbségi részvény zártkörű jegyzésére került sor. Az november 19-i közgyűlés határozata alapján az db egyenként ,- Ft/db névértékű törzsrészvényből 796 db részvény átalakításra került db ,- Ft/db osztalékelsőbbségi részvénnyé. Így lett az akkor aktuális alaptőke részvény összetétele: db névre szóló egyenként ,- Ft/db nyomdai úton előállított törzsrészvény db egyenként ,- Ft/db névre szóló osztalékelsőbbségi részvény. 3

11 A április 27-én a közgyűlés döntött egy további alaptőke-emelésről, amelynek mértéke 500 db nyomdai úton előállított egyenként ,- Ft névértékű törzsrészvény, valamint 500 db szintén nyomdai úton előállított egyenként ,- Ft névértékű osztalékelsőbbséget biztosító részvény. A szeptember 30-i közgyűlés döntött az 1001 db névre szóló egyenként Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvényt 5005 db egyenként Ft-os címletű részvénnyé történő átalakításáról november 11-én a Zala Megyei Cégbíróság az átalakítást bejegyezte március 11-i közgyűlési határozat alapján a társaság jegyzett tőkéje e Ft-tal nőtt. A e Ft jegyzett tőke emelést a Cégbíróság én jegyezte be. A e Ft befizetése megtörtént Az aktuális alaptőke összetétel: A társaság alaptőkéje Ft, amely egyaránt dematerializált értékpapírként előállított db névre szóló és egyenként Ft névértékű törzsrészvény, és db névre szóló és egyenként Ft névértékű osztalékelsőbbséget biztosító részvényre oszlik. Kibocsátó történetének áttekintése A nyilvánosan működő részvénytársaság án alakult. Fő tevékenysége a szállodai, éttermi szolgáltatás volt, a tulajdonában lévő főépületben, valamint a 45 db faházban évben a Petneházy Üdülőfalu NyRt. bérbe adta a szállodakomplexumot, majd a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Választott bíróság szeptember 23-i ítélete a bérleti szerződést felbontásának érvényességét megállapította. A szállodakomplexum üzemeltetését így azóta a társaság végzi. A Time Sharing üdülési rendszerbe novemberében lépett be a társaság. Ezek után a társaság elkezdte a régi faházak felújítását egy olyan szolgáltatás színvonal elérése érdekében ami megfelel a nemzetközi csererendszerben résztvevő szálláshely igényeknek évben elkezdődött a főépület bővítése 32 új apartmannal, ami évben üzembe helyezésre került. A társaság alapítójának bemutatása án a következő tagok alapították a részvénytársaságot: Rozmarint MgTsz Rodata Leányvállalat Budapest Bank Rt. Industrialeexport Honka Rakenne Suag Baugesellschaft 4

12 Az eredeti alapító tagok közül már senki sem tagja a Petneházy Üdülőfalu NyRt-nek. Az alapító okiratban foglaltak szerint az üdülőfalu építésének megfelelően a társaság alaptőkéjét több lépcsőben felemeli. Az NyRt-vel kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások: Az NyRt befektetői: Tulajdoni hányad % HCH Invest Kft., Keszthely, Erzsébet királyné u ,91 Helikoninvest Kft., Keszthely, Erzsébet királyné u ,54 Abbázia Apartman Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u ,55 Rentinvest Kft, Keszthely, Erzsébet királyné u ,44 SPRT Kft., Keszthely, Erzsébet királyné u ,09 Corner System Kft, Keszthely, Erzsébet királyné u ,17 Abbázia Country Club Kft. Keszthely, Erzsébet királyné u ,33 Befektetései: HCH Invest üzletrész: eft III. Az NyRt. vagyoni struktúrájának alakulása ezer Ft-ban A mérleg alapján az NyRt. vagyoni helyzetét az alábbi mutatószámok reprezentálják: Vagyoni helyzete: Befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök = = 86,78 % = 83,95 % Összes eszközök Forgóeszközök aránya Forgóeszközök + aktív időbeli elhat = = 13,22 % = 16,05% Összes eszközök

13 Saját tőke aránya Saját tőke = = 95 % = 93,01 % Összes forrás Eladósodási mutató Összes kötelezettség = = 4,81 % = 7,24 % Saját tőke Az NyRt kötelezettségei és követelései: Kötelezettségek: Adatok ezer Ft-ban Egyéb rövid lejár. Köt. Szállítók Köt. Kapcsolt váll. Köt. Egyéb rész.váll. összesen Szállítók SZJA EÜ hozzájárulás Cégautó ÁFA Idegenforgalmi adó Bér TB kötelezettség Szakképzés Bérleti díjas vevő túlfiz Idegen pénzek Összesen

14 Követelések: Adatok ezer Ft-ban Egyéb rövid lejár. Köv. Vevők Köv. Kapcsolt váll. Köv. Egyéb rész.váll. összesen Vevő Társasági adó Innovációs járulék NAV illeték Iparűzési Keszthely Iparűzési Budapest Vásárolt követelések Részv.ért.Abb.Ap.Kft Részv.ért.Rentinvest Kft Összesen Pénzügyi helyzet Működő tőke és forgótőke alakulás Jegyzett tőke Tőketartalék Eredmény tartalék Mérleg szerinti eredmény Működő tőke Működő tőke aránya az összes forrás között értékelési tartalék nélkül Működő tőke = = 90,40 % = 86,71 % Összes forrás értékelési tartalék nélkül Befektetett eszközök fedezettsége Működő tőke = = 121,14% = 124,77% Befektetett eszközök

15 értékelési tartalék nélkül Likviditási mutatók: Likviditási pénzeszköz = = 199,47% = 130,41% Rövid lejáratú kötelezettség Forgóeszközök = = 1299,88% = 1521,96% Rövid lejáratú kötelezettség Vevő állomány = = 331,78% =376,23% Szállító állomány Mérleghez kapcsolódó információk: Üzemi tevékenyés. eredm Pénzügyi műveletek eredm Szokásos vállalkozási eredm Rendkív. eredm Adózás előtti eredm Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény év (Ft) Költségek, ráfordítások aktív időb. elhat. bevétel aktív időbeli december 31. időszak megnevezés összeg Ft betét kamat közüzemi ktg közüzemi ktg összesen

16 kiadás aktív időbeli elhatárolás december domain JKG 436 biztosítás JKG 436 biztosítás domain domain biztosítás domain KSY 863 biztosítás KSY 863 biztosítás kártyadíj 1270 Összesen december 31. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása időszak megnevezés összeg Ft vagyonvédelem hírdetés éttermi fogyasztás szemétszállítás értékbecsls telefon telefon üzemanyag telefon programfelügyelet javítások irányítása könyvvizsgálat rendszerhasználat mosatás hulladékgyűjtés gázdíj áramdíj vízdíj hírdetés csatornadíj behajtási sikerdíj hírdetés számlavezetési díj számlavezetési díj 1244 összesen

17 2014. (e Ft) Adózás előtti eredmény: 1380 Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Adózás előtti eredményt növelő tételek Adóalap Társasági adó 503 Adózott eredmény 877 Mérleg szerinti eredmény (e Ft) Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Kapott osztalék eft ÉCS TAO szerint eft Visszaírt értékvesztés eft 20 % behajthatatlan eft Összesen eft Adózás előtti eredményt növelő tételek ÉCS Szt. szerint Értékvesztés Behajthatatlan követelés Egyéb adóalap növelő Összesen eft 6516 eft eft 1 eft eft 2014 évben a mérleg fordulónapján éven túli követeléseknek minősülő követelésekre értékvesztést számoltunk el 20 % mértékben. Tárgyi eszközök változása Tárgyi eszközök változása (e Ft) Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Immateriális javak Telkek Épületek, építmények Gépek, berendezések, járművek Kisértékű tárgyi eszközök Képzőművészeti alkotások Befejezetlen beruházás Összesen

18 Értékcsökkenés változása (e Ft) Megnevezés Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Immateriális javak Épületek, építmények Gépek, berendezések, járművek Kisértékű tárgyi eszközök Összesen A befektetett eszközök értékcsökkenésére e Ft-ot számoltunk el, befektetett eszközeink nettó értéke december 31-én Immateriális javak 46 e Ft Telkek e Ft Ingatlanok, épületek, építmények e Ft Gépek, berendezések, felszerelések 6802 e Ft Befejezetlen beruházások 500 e Ft Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó információk I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele: III. Egyéb bevételek: IV. Anyagjellegű ráfordítások: Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások Hirdetés Számviteli szolgáltatás Könyvvizsgálat Posta ktg., telefon Mosatás Csatornadíj Karbantartás Takarítás Biztonsági szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Üdülőhasználat,ügyfélsz.díjak telefon,internet ügyvédi díj rendszerfelügyelet műszaki feladatok behajtási sikerdíj egyéb Egyéb szolgáltatások Hatósági díjak Biztosítások Bank ktg Egyéb Eladott közvetített szolgáltatások

19 A társaság évi átlagos statisztikai állományi létszáma 17 fő. A társaság a környezetre veszélyes anyagot nem használt ezzel kapcsolatos költség nem merült fel. Személyi jellegű ráfordítások Adatok e Ft-ban Bérköltség Személyi jell.egyéb Bérjárulékok VI. Értékcsökkenési leírás: VII. Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli bevételek 0 0 Rendkívüli ráfordítások 0 24 Az Igazgatóság tagjai: Dr. Koltai Péter elnök-igazgató Sonja Jiricek tag Berei Katalin tag. A Felügyelő Bizottság tagjai: Horváth Tibor Felügyelő Bizottság elnöke Bernáth Beáta tag Németh Krisztina tag A nyilvánosan működő részvénytársaságnak kötelező független könyvvizsgáló foglalkoztatása, mely feladatok elvégzésére a KÓGENS Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft-vel kötött megállapodást. A KÓGENS Kft. székhelye: 9022 Győr, Újvilág u. 6. I/6. cégjegyzékszáma: könyvvizsgálatért személyében felelős Csémyné Virányi Éva okl. könyvvizsgáló 9021 Győr, Árpád u. 21. A nyilvánosan működő részvénytársaság számviteli, -adózási és ezzel kapcsolatos feladatait a Helikon Utazási Iroda Kft. (Keszthely, Erzsébet királyné u. 21. Adósz.: ) végzi, mely társaság felelős számviteli vezetője Berei Katalin főkönyvelő, aki rendelkezik a évi C tv bek. előírásaival. Keszthely, február 16. Dr. Koltai Péter elnök igazgató 12