Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Átírás

1 Nógrád megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Anyagi-műszaki alosztály H-3100 Salgótarján, Szent Flórián tér 1. Tel./ Fax.: 32 / BM Tel./Fax.: / GAZDÁLKODÁS év Igazgatóságunk évi gazdálkodása során ahogy az előző években is törekedett a maximális takarékosságra, az erőforrások és a meglévő eszközök optimális kihasználására, mivel a tárgyévi költségvetési előirányzatok döntően a működéshez elengedhetetlenül szükséges, kötelező és állandó jellegű kiadásokat tartalmazták. Elsődlegesnek tekintettük a működőképesség, tartozásmentesség, valamint az alaptevékenység ellátásához szükséges feltételek biztosítását. A költségvetés tervezésekor a évi bázis adatokat vettük figyelembe, bár a teljesítések meghaladták az eredeti előirányzatot. A különbözetet ebben az évben is, az elmúlt évekhez hasonlóan többletbevételből finanszíroztuk évi gazdálkodásunkat az alábbi táblázatban, és a mellékelt diagrammon mutatjuk be: adatok eft-ban Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés Személyi Munkaadókat terhelő járulékok Dologi Felújítás Beruházás Kiadások összesen: Bevétel Támogatás Bevételek összesen: Személyi előirányzat: Eredeti előirányzatunk eft-tal módosult, melyből 646 eft-ot a költségvetési tárgyaláson az étkezési hozzájárulás és a hivatásos állományúak ruházati költségtérítésének emelkedése miatt kaptunk, illetve 423 eft-ot az iskolakezdési támogatás és a közalkalmazottak egyszeri ajándékutalványának kifizetésére kaptunk. Az állományt megillető járandóságok kifizetésre kerültek. Munkaadókat terhelő járulékok: Az adóköteles személyi juttatások után az előírt befizetési kötelezettségek időben teljesítésre kerültek.

2 2 Dologi előirányzat: A dologi kiadások előirányzata az év során eft-tal növekedett, amely befolyt ADR bírságból ( 748 eft) és többletbevételből tevődik össze. Eredeti előirányzatunkat rezsi jellegű kiadásokra, befizetési kötelezettségekre, szükséges javításokra és karbantartásokra, kötelezően előírt érintésvédelmi felülvizsgálatra fordítottuk, a készletbeszerzéseket a működéshez szükségesre korlátoztuk. Az ADR bírságokból származó bevételt teljes egészében ezen ellenőrzésekhez kapcsolódóan használtuk fel. Többletbevételünkből a laktanya épületének karbantartásait és a Rétsági PV. iroda festését, mázolását végeztettük el. Felújítási előirányzat: A 485 eft eredeti előirányzatunkból és a 127 eft többletbevétel előirányzatosításból a laktanya új szárnyának vízvezetékét újítattuk fel, illetve 5 db számítógép felújítás és a Laktanya hátsó lépcsőjének felújítása, akadálymentesítése történt meg. Ezen kívül még az ügyeleti helyiség bejárati ajtaját is kicseréltettük. Intézményi beruházási előirányzat: évben a beruházási előirányzat 860 eft eredeti előirányzatból, 274 eft MAJ-ről történt átcsoportosításból és eft többletbevétel előirányzatosításból tevődött össze, amiből egy utánfutó, notebook és klímaberendezés került beszerzésre. Az év utolsó hónapjában sikerült beszerezni egy Chevrolet Lacetti tip. személygépkocsit, melyet költségtakarékossági szempontból gáz-benzin kettős üzemeltetésre is átállítattunk. Bevételi előirányzat: Bevételi eredeti előirányzatunk a bázis évivel azonos volt eft, melyet eft-al túlteljesítettük. A tárgyév során befolyt többletbevételt dologi kiadásra, felújításra, és beruházásra fordítottuk, szem előtt tartva a fizetési kötelezettségek teljesítését, a raktárak és irodák állagmegóvását, illetve a költséghatékony működést. Gazdálkodásunk során minden téren a takarékosságra törekedtünk, irodaszer és készletbeszerzés az alapfeladatok ellátásához történt. A reprezentációs költségek tekintetében ebben az évben is központi keretet hoztunk létre. A tanfolyamon, továbbképzésen lévőknek napidíj került kifizetésre. Rendezvények közül a PV napot, Tűzoltó napot, illetve a Természeti Katasztrófák elleni Védekezés Világnapját tartottuk meg. Májusban került sor a Katasztrófavédelmi Ifjúsági verseny lebonyolítására, melyre saját keretből 100 eft-ot fordítottunk. Az év során hat témakör tekintetében került sor belső ellenőrzésre, a bizonylati rend, fegyelem szabályszerűségéről, a gépjármű forgalmazás szabályszerűségéről, a FEUVE, raktározási tevékenység, belső szabályozás rendszerellenőrzéséről, és a házipénztár pénzügyi ellenőrzéséről. A meglévő bérleti szerződéseinket módosítottuk a szolgáltatások inflációs rátájának mértékével, ezen kívül bevételeink növelése céljából - igaz csak a nyári időszakra sikerült egy új szerződést is kötnünk.

3 3 Anyagi-műszaki terület: A megye 14 db gépjárművel rendelkezik, melyből az igazgatóság 7 db-ot, salgótarjáni kirendeltség 5 db-ot, a balassagyarmati kirendeltség 2 db gépjárművet használ évben km jóváhagyott kerettel rendelkezett az igazgatóság feladatai végrehajtásához, a tényleges felhasználás km, ebből magáncélú igénybevétel km. Mivel az igazgatóságon több gépjármű is át van alakítva kettős benzin-lpg gáz üzemeltetésre, a túllépett keret ellenére költségmegtakarítást értünk el. December hóban az igazgatóság járműállományának frissítése céljából egy rossz műszaki állapotú gépjárművet leselejteztünk és egy újabb, korszerűbb és kevesebb kilométert futott járművet vásároltunk többletbevételünkből. Költségtakarékossági szempontból ezt a gépjárművet is átalakítattunk kettős benzin-gáz üzemeltetésre. Kiemelt figyelmet fordítottunk járműveink üzemképességének biztosítására. Tárolásuk, karbantartásuk az érvényben lévő szabályzatnak megfelelően történt. A javításokat, műszaki vizsgáztatásokat szakműhelyekben végeztettük évben 6 db gépjármű műszaki és környezetvédelmi vizsgáztatására került sor. Az igazgatóság raktáraiban, épületében az eredeti előirányzatból csak a legszükségesebb karbantartásokat, javításokat tudtuk elvégezni, azonban a többletbevételből a laktanya egy részének tetőszigetelését, a lépcsőház és teakonyha tisztasági festését, a lépcsőfeljáró felújítását és akadálymentesítését, a parkoló újra burkolását, és egy pv. iroda festését sikerült megvalósítanunk év júniusában közös megegyezéssel megszüntettük az ingatlan nyilvántartásban 5193 hrsz. alatti, természetben a Balassagyarmat Nyírjes belterületen található ingatlanra vonatkozó ingyenes használati jogról szóló megállapodásunkat, és az ingatlant visszaadtuk a Balassagyarmati Önkormányzatnak. Szolgálati lakás esetében szintén törlésre került a fenti önkormányzat kezelésében lévő Balassagyarmat Madách Liget 9. fszt. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőkijelölési joga is. Az év során a megyei igazgatói parancsnak megfelelően két alkalommal végrehajtottuk az igazgatóság állományának ruházati szemléjét. A VFCS, feladatai ellátásához alapszinten rendelkezik a megfelelő eszközökkel, melyek bevizsgálását előzetes jelzésünk alapján az OKF finanszírozza. A védőeszköz viselésére kötelezett állomány rendelkezik az előírt védőeszközökkel. A felülvizsgálatra kötelezett eszközök, felszerelések nyilvántartása pontosításra került, a védőfelszerelések, eszközök időszakos biztonságtechnikai vizsgálata megtörtént. Három raktár, az irattár, két Honda áramfejlesztő és a VFCS gépjármű érintésvédelmi felülvizsgálatát is elvégeztettük. Ezen kívül a tűzoltó készülékek kötelező felülvizsgálata is megtörtént. A Forrás SQL rendszerrel történő vonalkódos leltározásra való felkészülést végrehajtottuk, az eszközökre a vonalkódok elhelyezésre kerültek. Selejtezés évben egy alkalommal történt.

4 évben felülvizsgáltuk a gazdálkodásunkhoz szükséges belső szabályozókat. Új szabályozók kerültek kiadásra a házipénztár rendjének szabályozására, a kötelezettségvállalásra, 2008 évi gazdálkodás vitelére, a selejtezés, a ruhaszemle és a leltározás végrehajtására, az igazgatóság vagyontárgyainak bérbe adására, személygépjármű beszerzésére, illetve az anyagi-műszaki alosztály ügyrendjére vonatkozóan, a távközlési szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedés, pedig a gazdálkodási szabályzatnak megfelelően módosítva lett. A régiós együttműködési megállapodásban meghatározott feladatainknak is maradéktalanul eleget tettünk. Összességében az igazgatóság gazdálkodásával kapcsolatban elmondható, hogy a zavartalan működéshez szükséges feltételeket minden területen biztosítottuk, az állomány megkapta az előírt járandóságokat, és fizetési kötelezettségeinknek is eleget tettünk. Likviditási gondunk év folyamán nem volt, az évet tartozásmentesen zártuk. Salgótarján január 22. Téglás Krisztina sk. anyagi-műszaki alosztály vezetője Jóváhagyom: Szabó János tű. alezredes sk. Igazgató

5 Gazdálkodás alakulása év e Ft Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítési adatok Személyi MAJ Dologi Beruházás Felújítás Bevétel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítési adatok