TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

Átírás

1 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: MEGHÍVÓ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését november 27-én (szerdán) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom. NAPIRENDI PONTOK: 1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 2./ Javaslat a helyi adókról szóló 28/2012.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 3./ Javaslat a köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005. (IX.29.) rendelet felülvizsgálatára és a temető használatának rendjéről szóló új rendelet megalkotására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 4./ Javaslat a köztemetőben szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölésre Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 5./ Tiszacsege Város Önkormányzatának évi közbeszerzési tervének módosítása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 6./ Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei évi belső ellenőrzési terve Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 7./ Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 8./ Gondozói Szolgálatok beszámolója (Baptista Szeretetszolgálat E.J.Sz. Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény) Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2 9./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013 októberében végzett munkájáról Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 10./ Tiszacsege Város Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 11./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 12./ Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre pályázat benyújtása Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 13./ Polgármesteri jelentés Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 14./ Különfélék Tiszacsege, november 22. Tisztelettel: Szilágyi Sándor polgármester

3 TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/ * Fax.: 52/ : pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 27-i ülésére. Napirendi pont Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) Önkormányzati rendeletének módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzatának évi költségvetési rendeletét negyedik alkalommal kívánjuk módosítani. A módosítást elsősorban a központi költségvetésből érkező pótelőirányzatok rendezése, a közfoglalkoztatási programok előirányzat-rendezései, valamint a Képviselő-testület költségvetést érintő döntéseinek előirányzat-rendezése indokolja. - A Belügyminisztérium a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló módosított 2012.évi CCIV. Törvény II.1. pontja szerinti támogatást biztosít az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegéhez. Az óvodapedagógusok béremelése miatt ezer Ft támogatást kap önkormányzatunk, melyből bérre ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékokra 839 ezer Ft kerül elszámolásra. A támogatás három egyenlő részben október, november, december hónapban kerül kiutalásra. - Önkormányzatunk sikeresen rendezte meg az Itthon vagy- Magyarország, szeretlek programsorozatot szeptember én. A rendezvény megszervezéséhez és lebonyolításához 250 ezer Ft összegű támogatás került leutalásra, az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának részletes szabályairól szóló 50/2013. (VIII.27.) BM rendelet 2. (1) bekezdése alapján. A kiadások előirányzat rendezésére az önkormányzat önként vállalt feladatai között kerül sor. - A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendeletben kapott felhatalmazás alapján Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr ezer Ft összegű vissza nem térítendő egyszeri támogatást ítélt meg önkormányzatunk részére, mely kiutalása október hónapban megtörtént. A támogatás felhasználására - közbeszerzési eljárás lefolytatása miatt évben kerül sor, azonban az állami támogatások év végi egyezősége érdekében szükséges az előirányzat szerepeltetése a évi költségvetésben. Az előirányzat növekedést a költségvetés kiadási oldalán a szociális kiadások között, azonos összegben szerepeltettjük. - A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, új eszköz beszerzési támogatása

4 2013. évi igénybevételének részletes szabályairól szóló 37/2013. (VII.3.) NFM rendelete alapján pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a Tiszacsege- Ároktő révátkelő felújítási munkálataira. A pályázat elbírálásra került, és ezer Ft felújítási támogatásban részesült önkormányzatunk. A támogatás felhasználására évben kerül sor, azonban az állami támogatások év végi egyezősége érdekében szükséges az előirányzat szerepeltetése a évi költségvetésben. Az előirányzat növekedést a költségvetés kiadási oldalán a felújítások között, azonos összegben szerepeltettjük. - A korábbi rendelet módosítások során már beépítésre kerültek azok a startmunka és közfoglalkoztatási programok, amelyek aláírt hatósági szerződéssel rendelkeztek. Az eltelt időszakban a sikeres pályázatoknak köszönhetően 2 közfoglalkoztatási program is indult. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 15 fő foglalkoztatására nyílt lehetősége önkormányzatunknak időszakban. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz és a projektek megvalósításához ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk, melyből bérkiadásokra ezer Ft, szociális hozzájárulási adóra 611 ezer Ft, dologi kiadásokra 292 ezer Ft fordítható évi téli közfoglalkoztatási program keretében hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 103 fő foglalkoztatására nyílik lehetősége önkormányzatunknak időszakban. A közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatáshoz és a projektek megvalósításához ezer Ft támogatásban részesült önkormányzatunk. A hatósági szerződés alapján önkormányzatunk évben ezer Ft összegű előleget kap, melyből bérkiadásokra ezer Ft, szociális hozzájárulási adóra ezer Ft, dologi kiadásokra ezer Ft, fejlesztésre 360 ezer Ft fordítható. A téli és egyéb értékteremtő startmunka keretében ezer Ft összegű kiegészítő támogatáshoz jutott önkormányzatunk, melyet a tésztagyártáshoz és a turisztikai tevékenység bővítéséhez kaptunk. A tésztagyártáshoz tárgyi eszköz beszerzésre ezer Ft-ot, a turisztikai tevékenység bővítéséhez dologi kiadásokra ezer Ft-ot, ingatlan vásárlásra ezer Ft-ot, gépek, berendezések beszerzésére 694 ezer Ft-ot kell fordítani. - A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a Zsellérház szakmai fejlesztésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ezer Ft visszatérítendő támogatást ítélt meg. A pályázat megvalósítása érdekében 100 ezer Ft saját erőt kell biztosítani, mely a Dr Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon dologi kiadásai között rendelkezésre áll. A fejlesztéssel kapcsolatos kiadások az intézmény költségvetésében kerülnek előirányzat rendezésre. - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak az adó- és járulékváltozások ellentételezésére érdekében bérkompenzációra jogosultak. A bért és a közterhet magába foglaló bruttó összeget a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a nettó finanszírozás keretében havonta számolja el az önkormányzatokkal. Az önkormányzat részére július 01-től október 31-ig, valamint december hónapra járó kompenzáció, ezer Ft összegű egyéb központi támogatásként került kiutalásra.

5 A kiutalt támogatásból a Polgármesteri Hivatalt 939 ezer Ft, a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetet 418 ezer Ft, a Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthont 100 ezer Ft, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődét ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzatát 129 ezer Ft összeg illeti meg. - A LEADER pályázatok megvalósítása érdekében támogatás megelőlegező hitelt vett fel önkormányzatunk az OTP Bank Nyrt-től ezer Ft összegben. A hitel visszafizetése az MVH-s támogatásból történik. - Az önkormányzat évi költségvetésében intézményi ellátási díj bevételként került megtervezésre az ingyen étkezők, illetve az 50%-os térítési díj-kedvezményben részesülők által meg nem fizetett térítési díjak is, melyet a korábbi évek gyakorlatában az önkormányzat utalt az intézmény részére a gyermekétkeztetés támogatás előirányzatának terhére. Év közben módosult a belső elszámolási rendszer, ezért csak a szülők által befizetett térítési díjak teljesülnek az intézmény saját bevételei között. Az elszámolási rend változásának megfelelően szükséges az előirányzatok rendezése mind az önkormányzatnál, mind az intézményeknél. Az önkormányzatnál csökken a szociális kiadások előirányzata, ugyanilyen összeggel nő az intézmények finanszírozása, az intézményeknél csökken a térítési díj bevétel előirányzata, és nő az önkormányzati támogatása összege. Az előirányzat módosítás összege a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde esetében ezer Ft, Tiszacsege Város Önkormányzata vonatkozásában ezer Ft. A gyermekétkeztetési támogatás előirányzatából felszabaduló összeg belső átcsoportosítással fedezetet nyújt az évközben jelentkező további szociális kiadások előirányzatának rendezéséhez. A temetési segély előirányzatát 300 ezer Ft-tal, közgyógyellátás előirányzatát 550 ezer Ft-át kívánjuk módosítani. - A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde esetében évközben módosult az épület fenntartási kiadásaira vonatkozó költségfelosztás aránya. Korábban az óvodai és bölcsődei csoportok aránya alapján került meghatározásra a kiadások összege. A változást követően a területarányos elszámolást alkalmazzuk. Az előirányzat módosítás az intézmény kötelező, és önként vállalt feladatai közötti megosztást érinti, de az intézmény költségvetésében változást nem eredményez. - A céljellegű támogatások között eredeti előirányzatként került megtervezésre a Patás Pajtás Lovasudvar 200 ezer Ft összegű működési támogatása. Azonban támogatási szerződés nem került megkötésre, ezért az előirányzat átcsoportosításra kerül a pályázható támogatások közzé. A pályázható keretéből a Tűzoltó Dalárda részére fellépő ruha készítésére 300 ezer Ft, a Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület részére kirándulásra 480 ezer Ft, az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatására 210 ezer Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat. - A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának tervezett évi tagönkormányzati hozzájárulás összege a Társulás által jóváhagyott pénzmaradvány összegével csökkentve ezer Ft-ra módosult. A felszabaduló előirányzatból 614 ezer Ft átcsoportosításra kerül az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatására. - A évi költségvetés eredeti előirányzata között tervezésre került ezer Ft pénzmaradvány az önkormányzat (mint intézmény) költségvetésében. Az önkormányzat évi zárszámadásáról szóló 16/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletben hagyta jóvá

6 a Képviselő-testület az intézmények felhasználható pénzmaradványát. A rendelet alapján az Önkormányzatot ezer Ft. Az előirányzatok rendezésére e rendeletmódosításban kerül sor. Az önkormányzatnál előirányzat csökkenés ezer Ft, melyet gyermekétkeztetés támogatásnál felszabaduló ezer Ft, és a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás évi tagönkormányzati hozzájárulás előirányzatából felszabaduló ezer Ft biztosítja. - A rendeletmódosítással érintett fejlesztési kiadások a dologi, és egyéb kiadások előirányzat átcsoportosításból kerülnek rendezésre. A fentieket is figyelembe véve költségvetési rendeletünk módosítását tételesen az alábbiak indokolják: BEVÉTELEK: adatok ezer Ft-ban 1. Állami támogatások - Óvodapedagógusok béremelésére - "Itthon vagy- Magyarország, szeretlek" programra - Szociális célú tűzifavásárlásra - Komp felújításra - Zsellérház szakmai fejlesztésére - Egyéb működési célú központi támogatás a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációja Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok működési támogatása Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel - Közfoglalkoztatási programok fejlesztési támogatása Intézményi működési bevétel - Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde térítési díj csökkenés ezer Ft ezer Ft Áfa - Tiszacsege Város Önkormányzata térítési díj csökkenés ezer Ft ezer Ft Áfa Pénzmaradvány - Tiszacsege Város Önkormányzata Hitelfelvétel - Támogatás megelőlegező hitelfelvétel LEADER pályázathoz A fenti változások miatt az önkormányzat bevételi előirányzata ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének bevételi fő összege ezer Ft-ra azaz Egymilliárd kettőszázhetvennyolcmillió kilencszázharminchétezer forintra módosul.

7 1. KIADÁSOK: Működési kiadások Személyi jellegű kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok személyi jellegű kiadásai évi bérkompenzáció Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Óvodapedagógusok béremelése évi bérkompenzáció Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció Munkaadókat terhelő járulékok Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok személyi kiadásai után fizetendő szociális hozzájárulási adója évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Polgármesteri Hivatal évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Óvodapedagógusok béremelésének szociális hozzájárulási adója évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon évi bérkompenzáció szociális hozzájárulási adója Dologi kiadások Tiszacsege Város Önkormányzata - Közfoglalkoztatási programok dologi kiadásai - Itthon vagy Magyarország szeretlek dologi kiadása - Dologi kiadások előirányzat átcsoportosítása a fejlesztési kiadások előirányzatára Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde - Költség elszámolási rend változása miatt kötelező feladat - Költség elszámolási rend változása miatt önként vállalt feladat Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Zsellérház szakmai fejlesztése kisértékű eszköz beszerzés

8 4. Szociálpolitikai juttatások - Gyermekétkeztetési támogatás - Temetési segély - Közgyógyellátás - Szociális célú tűzifavásárlás Támogatások, pénzeszköz átadások - Patás Pajtás Lovasudvar működési támogatás átcsoportosítás - Tűzoltó Dalárda fellépő ruha készítésre támogatás - Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület kirándulásra támogatás - Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás - Balmazújvárosi Kistérség évi tagönkormányzati hozzájárulás csökkentése Fejlesztési kiadások Tiszacsege Város Önkormányzat - Komp felújítás ezer Ft ezer Ft Áfa - Kazán 2.0 projekt kazánvásárlás és tároló építés ezer Ft ezer Ft Áfa - Kazán 2.2 projekt kazánvásárlás és tároló építés ezer Ft ezer Ft Áfa - Alföld Víz Rt-ben részvény vásárlás - Kék büfé vásárlása - Központi iskola kandalló vásárlás 291 ezer Ft + 89 ezer Ft Áfa - Startmunka program ingatlan vásárlás - Startmunka program gyümölcsös vásárlás - Startmunka program tésztagyártó gép vásárlása ezer Ft ezer Ft Áfa - Startmunka program gépek, berendezések vásárlása 546 ezer Ft ezer Ft Áfa - Telek vásárlás Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon - Zsellérház szakmai fejlesztése Hiteltörlesztés - Támogatás megelőlegező hitelfelvétel LEADER pályázathoz A fenti változások miatt az önkormányzat kiadási előirányzata ezer Ft-tal nő, ezért az önkormányzat költségvetésének kiadási fő összege ezer Ft-ra, azaz Egymilliárdkettőszázhetvennyolcmillió kilencszázharminchétezer forintra módosul. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására. Tiszacsege, november 21. Szilágyi Sándor polgármester

9 Tiszacsege Város Önkormányzata../2013. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését a) ezer Ft költségvetési bevétellel, b) ezer Ft költségvetési kiadással, c) ezer Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból ezer Ft a működési hiány és ezer Ft a felhalmozási hiány. 2. A Rendelet 3. -a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A Dr. Papp József Város Könyvtár és Művelődési Otthon költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 32. melléklet részletezi." 3. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 4. (1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép. (2) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép. (3) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép. 5. (1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. (2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép. (4) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

10 6. (1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 7. (1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. 8. (1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép. (3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép. 9. (1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 10. A Rendelet a 21. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki. 11. Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tiszacsege, november Szilágyi Sándor polgármester Füzesiné Nagy Zita jegyző

11 ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény a alapján) A tervezett jogszabály: 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása A tervezett jogszabály várható következményei: Társadalmi hatásai: Gazdasági hatásai: Költségvetési hatásai: Környezeti következmények: Egészségügyi következmények: Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A jogszabály megalkotásának szükségessége: A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi hatása nincs. A rendelet megalkotásának gazdasági hatása nincs. A rendelet megalkotásának költségvetési hatása van. A rendelet megalkotásának környezeti következménye nincs. A rendelet megalkotásának egészségügyi következménye nincs. A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (1) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 34. (4) bekezdése értelmében előirányzat módosítási kötelezettség. A feltételek biztosítottak, a rendelet elfogadása és alkalmazása nem igényel többletforrást. Kelt: Füzesiné Nagy Zita jegyző

12 Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor évi előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor

13 1. melléklet az../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13) K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadás ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat Ezer forintban A B C D Finanszírozási műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

14 Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) 34. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 41. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 50. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

15 Tiszacsege Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 3. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K Ezer forintban 1. sz. táblázat A B C D 1. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek ( ) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek ( ) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések ( ) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Szerkezetátalakítási tartalék Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről ( ) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( ) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek ( ) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) VIII. Finanszírozási bevételek ( ) Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek 57. Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) 58. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek 63. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI 12. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) K I A D Á S O K Ezer forintban 2. sz. táblázat A B C D 1. Sor-szám Kiadási jogcímek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat I. Működési költségvetés kiadásai ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai ( ) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati III. Tartalékok ( ) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) V. Finanszírozási kiadások ( ) Működési célú finanszírozási kiadások ) 34. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése 41. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 50. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 7. ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Ezer forintban A B C D 1. 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

16 1. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Kiegészítő támogatás Költségvetési bevételek összesen ( ) Költségvetési kiadások összesen ( ) Hiány belső finanszírozásának bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Likviditási hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Kölcsön törlesztése Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen ( ) Működési célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - - Tárgyévi többlet: melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

17 1. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mér lege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! A B C D E F G Sorszám Megnevezés Bevételek évi előirányzat évi módosított előirányzat Megnevezés Kiadások évi előirányzat évi módosított előirányzat Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Beruházások Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről Kölcsön visszatérülés Tartalékok Kölcsön nyújtása - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( ) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Költségvetési maradvány igénybevétele Hitelek törlesztése Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Hiány külső finanszírozásának bevételei ( ) Betét elhelyezése Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen ( ) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: melléklet a../2013. (.) önkormányzati rendelethez

18 6. sz. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez Tiszacsege Város Önkormányzata Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-6) 3. LEADER térfigyelő rendszer kialakítása LEADER városi sportpálya fejlesztése Általános rendezési terv, épület terv készítés Kazán program Kazán program Közbiztonság növelő pályázat Polgármesteri Hivatal számitástechnikai eszköz beszerzés Polgármesteri Hivatal szoftver licens Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt kotrógép beszerzés Iskolai tornaterem felújítás és atlétikai pálya építés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázatból eszköz beszerzés Alföld Víz Rt-ben részvény vásárlás Kék büfé vásárlása Központi iskola kandalló vásárlás Statmunka program ingatlan vásárlás Startmunka program tésztagyártó gép vásárlás Starmunka program gépek, berendezések vásárlása Telek vásárlás ÖSSZESEN:

19 Tiszacsege Város Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 7. melléklet a.../2013 (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-6) 3. Komp felújítás Komp felújítás ÖSSZESEN:

20 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 21. melléklet a.../... (...) önkormányzati rendelethez Ezer forintban A B C D E F G 1. Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi eredeti előirányzat 2013.évi módosított előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-6) 3. Zsellérház szakmai fejlesztése ÖSSZESEN: